, ,2 Pokladní hotovost 2 2,1 2,2 Pohledávky za bankami (Σ) , , ,2 Akcie 13 13,1 13,2 Podílové listy 14

Transkript

1 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 7, 25,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání 65, 65, Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 5, 5,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , 5907, ,2 Akcie,,2 Podílové listy 029, 52 Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva 2 9 2, Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) , 25,2 Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 52, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 0229,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky,

2 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 6705, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 6705, 5, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy 2, 9 6 9, , 679,2 679,2 9570, , ,2, 77,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 2 2 2, -26 2,2 Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění , 55, 2,2-26,2

3 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 9900, 92975,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání 656, 656, Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 5, 5,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 2969, Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , ,2 Akcie,,2 Podílové listy 96075, 7567 Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) , 92975,2 Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 27605, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 6250,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky,

4 Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio -9, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , -52, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , 2565, ,2-26,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací 75, Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací 75, 20296,2 Závazky z pevných termínových operací 2 2, 2,2 Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

5 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 965, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 965, 9, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací, , , Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,2,2,2 9,2 0,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění 2 0 2, 726, 2,2 2,2,2

6 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 9606, Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 9076, 906, , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , Akcie,,2 Podílové listy 205, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání,2,2 5,2 2, , 2 7 2, 7, Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 25, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2,2 2,2,2,2

7 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio 65, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích 0 0, 0,2 Zisk nebo ztráta za účetní 726,,2 2,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací 26055, Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací , Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2 2,2

8 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Od začátku do konce rozhodného 0720, , 25, 2, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací, 9 2 9, , Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,2 2,2,2,2 9,2 0,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů 2 2, 2,2 Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění -90, 2,2,2

9 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 790, Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 20,, , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi , , Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) 2 2, 2,2 Akcie,,2 Podílové listy, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ),2,2 5,2 9,2 0, , Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 5006, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2,2,2

10 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio 97, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní 0 9 0, -90,,2 2 0,2,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí 576, , Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí , 576, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2 5,2 2,2,2

11 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 25, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 25, 06, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 2, , , Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,2,2,2 9,2 0,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů 2 2, 2,2 Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění 2566, 2,2,2

12 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 97, Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) 96, Pohledávky za bankami splatné na požádání, Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , Akcie,,2 Podílové listy 62706, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání,2,2 5,2 2,2 2 97, , 22, Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 27296, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2,2 2,2,2,2

13 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio,,2 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní 0 5 0, 20, 2 0,2,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací 052, Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací , Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2 2,2

14 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 090, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) 090, 000, , Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací , 9, 9 2 9, , Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 602,2 602,2 5,2 7,2,2 69 9,2 0,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění , -9, 2,2 6 2,2 27,2

15 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 9765, 775,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 20, 2560, , 775, ,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , Akcie,,2 Podílové listy 27, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) 2, , 775,2 Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 7, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 2766,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2

16 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio -, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , 2, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , -9, 0,2 27,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí 69, , Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí , , Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2 5,2 2,2,2

17 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: 0005 Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 699, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 699, 5962, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 7, , , 6,2 6, , , ,2 Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , ,2 Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů 2 2, 2,2 Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění -6269, ,2

18 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: 0005 Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 59, 5079,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání 2592, 2592, Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 5, 5,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , 5, ,2 Akcie,,2 Podílové listy 79, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva 2 7 2, Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání , , 20650, 5079,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 27, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 25 2,2 25,2 92,2

19 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio 5, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , 220, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , -6269, 95 0, ,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí 9256, , ,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí , 90, ,2 90,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

20 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Od začátku do konce rozhodného 220, , 260, 27, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 5, , 0 6 0, Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 620, ,2 250,2 9 59,2 9, ,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , -52 2,2 Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění 2 2, 29, 2,2-52,2

21 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 50, 00,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 22, 2, , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) , 907, , ,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 066, 596,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) 2 2, 2,2 Akcie,,2 Podílové listy, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) , 00,2 Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 99, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 056,2

22 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio -, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , -9, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , 29, ,2-52,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací 76596, 66 Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací , 66 2,2 Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

23 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Od začátku do konce rozhodného 027, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,,2 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady 027, 9095, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 7, , , 9907,2 9907, , ,2-5 0,2 Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , ,2 Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění 2 0 2, 95, 02 2,2-700,2

24 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 7575, 627,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 605, 605, 20005, , 50 5,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) , ,2 Akcie,,2 Podílové listy 6955, 6559 Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání , 2 9 2, 9, 627,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 5672, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 5 2,2 5,2 9655,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2

25 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio -2, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , -7, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , 95, 25 0,2-700,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací 5995, 500 Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací , 500 2,2 Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

26 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: 000 Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Od začátku do konce rozhodného 260, , 06, 000, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací 56, 9 5 9, 0-0, Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 7,2 00 2,2 56, ,2 60 9, ,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním , -50 2,2 Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění 2 2, 7 2,2-25, -0,2

27 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: 000 Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 956, 555,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 56, 56, , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi , , 70, , , ,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) 2 2, 2,2 Akcie,,2 Podílové listy, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva , Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) , 555,2 Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 76, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 52,2

28 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio -7, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , -52, Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní , -25, 555 0,2-0,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí 5605, , ,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí , 5605, ,2 5506,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

29

30

31

32

33

34 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 07, Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 0720, 5, , Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) 9 9, 9,2 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0 0, 0,2 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie , 26970, Podílové listy, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva 2 2 2, Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ),2,2 5,2 2,2,2 2 07, Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 069, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2,2,2

35 Podřízené závazky, Základní kapitál (Σ) 5 5, 5,2 Splacený základní kapitál 6 6, 6,2 Vlastní akcie 7 7, 7,2 Emisní ážio 69, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 9 9, 9,2 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 20,0,2 Ostatní rezervní fondy 2,,2 Ostatní fondy ze zisku 22 22,2,2 Rezervní fond na nové ocenění 2 2,,2 Kapitálové fondy , Oceňovací rozdíly (Σ) 25 25,5,2 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 26,6,2 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 27,7,2 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 2 2,,2 Ostatní oceňovací rozdíly 29 29,9,2 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích 0 0, 0,2 Zisk nebo ztráta za účetní 2,,2 2,2 Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO0_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky,,2 Poskytnuté zástavy 2 2,,2 Pohledávky ze sporotových operací,,2 Pohledávky z pevných termínových operací, Pohledávky z opcí 5 5, 5,2 Odepsané pohledávky 6 6, 6,2 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 7, 7,2 Hodnoty předané k obhospodařování,,2 Přijaté přísliby a záruky 9 9, 9,2 Přijaté zástavy a zajištění 0 0, 0,2 Závazky ze spotových operací,,2 Závazky z pevných termínových operací 2 2, 2,2 Závazky z opcí,,2 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení, Hodnoty převzaté k obhospodařování 5 5, 5,2

36 Kód souboru: VYFOS20 Subjekt: Ke dni: Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Od začátku do konce rozhodného 26, 2 6 2, 762,, Od začátku do konce minulého rozhodného Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, 5,2 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, 6,2 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, 7,2 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací, , 0 6 0, Ostatní provozní výnosy,,2 Ostatní provozní náklady 2 2, 2,2 Správní náklady (Σ),,2 Náklady na pracovníky (Σ), Mzdy a platy pracovníků 5 5, 5,2 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 6 6, 6,2 Ostatní sociální náklady 7 7, 7,2 Ostatní správní náklady,,2 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 9 9, 9,2 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 20,0,2 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. 2,,2 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 22,2,2 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,2 2,2,2,2 9,2 0,2 2 2,,2 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 2 2, Rozpuštění ostatních rezerv 25 25,5,2 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 26,6,2 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 27,7,2 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 2 0 2, Mimořádné výnosy 29 29,9,2 Mimořádné náklady 0 0, 0,2 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,,2 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění , 92, 2,2 2,2,2

37 Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: Ke dni: Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 9005, Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání 96652, 96652, Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 5, 5,2 Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 6 6, 6,2 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 7, 7,2 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání,,2 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi , , Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami,,2 Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) 2 2, 2,2 Akcie,,2 Podílové listy, Ostatní podíly 5 5, 5,2 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 6, 6,2 Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) 7 7, 7,2 Zřizovací výdaje,,2 Goodwill 9 9, 9,2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 20,0,2 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) 2,,2 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 22,2,2 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 2,,2 Ostatní aktiva 2 2, Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 25,5,2 Náklady a příjmy příštích 26 26,6,2 Pasiva - ROFO0_2 - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ),2,2 9,2 0,2 9005, Závazky vůči bankám (Σ) 2 2,,2 Závazky vůči bankám splatné na požádání,,2 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání, Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) 5 5, 5,2 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 6, 6,2 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání 7 7, 7,2 Ostatní pasiva 277, Výnosy a výdaje příštích 9 9, 9,2 Rezervy (Σ) 0 0, 0,2 Rezervy na důchody a podobné závazky,,2 Rezervy na daně 2 2, 2,2 Ostatní rezervy,,2 Podřízené závazky,,2,2