Priloha c. 7. /Yv; RO2VAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Moravel a.s. Olomouc. Olomouc-Holice C

Transkript

1 Priloha c. 7 Minima In j zavazny vyce! informaci uvedeny ve vyhlalce c / Sb. Ucetni jednolka dorucj ucemi zaverku soucasne s doiuienim danoveho poznani 7.3 dan z pfijmu ix prislusnemu finanfinimu liradu ROVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) 1C 1911 Obchodni fsrma nebo jmy nazev Gceini jednolky Moravel a.s. Olomouc Sidlo nebo bydliste ucelni jednotky a misto podnikani. lisi-li se od b/d!iss Olomouc-Holice oznac AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi a b c Brutto 1 Korekce Netto 3 Netto AKTIVA CELKEM (f. * ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Diouhodoby majetek (f ) B I. Diouhodoby nehmotny majetek (f, az 1) 7-7 B.I. 1. Zfizovaci vydaje. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava 8. Goodwill 9. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7 Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby nehrnotny maietek 1 B II. Diouhodoby hmotny majetek (r. 1az; B. II. 1. Pozemky Stavby 3. Samastalne moviie veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu 17 Dospela zvirata ajejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek 8 Poskytnute zalohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku B III. Diouhodoby financni majetek (f. az3 3 B. II! 1 Bodily - ovladana osoba Podily v ucetnich ednotkach pod podstatnym vlivem 3 Ostatni dlouhodobe cenne papiny a podily PCijcky a uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv 7 7 Jiny diouhodoby financni majetek Pofizovany diouhodoby financni majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby ftnancni majetek /Yv; jf^ -,,-,,_. Jv. S.,"\ "- "C X Z~ 7^ tf \e uc. obdobi ^

2 oznac. AKTIVA fad Bezne ucetni obdobi Minule uc obdobi a b Obezna aktiva (f ) c 31 Brutto 1 33 Korekce -1 Nerto 3 98 Netto 919 C 1 asoby (f. 33az38) C.I. 1 Material ledokoncena vyroba a polotovary 3 3. Vyrobky 3. Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny 3 Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C. II. C II. 1 Dlouhodobe pohledavky (f. az 7 ^ohledavky z obchodnich vztahu 3ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba Pohledavky - podstatny vliv. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za castniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zaiohy ohadne ucty aktivni me pohledavky 8. Odlozena dariova pohledavka 7 C. Ill Kratkodobe pohledavky (f. 9 az C. III. 1. Dohledavky z obchodnich vztahu ^ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny viiv Pohledavky za spolecniky, deny druzstva a za ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni 1 3 Stat - danove pohledavky <ratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni c Jine pohledavky C. VI. Kratkodoby financni majetek (f. 9 az C. IV 1 ^enize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 1 i Pofizovany kratkodoby financni majetek D.I Casove rozliseni (f. az D.I 1 Naklady pfistich obdobi 1 Komplexni naklady pfistich obdobi Pfijmy pfistich obdobi 3 /'" Tf^ 3 7

3 Oznac a PASIVA b fad. c Slav v beznem ucet obdobi Slav v mmulem ucet obdobi ASIVA CELKEM (f ] = f \ 1. iastni kapital (f } akladni kapital (f. 7az7) <\ akiadni kapitai v'lastni akcie a vlastni obchodni podily (-} meny zakladniho kapitalu 7 A. II. Kapitalove fondy (f. 7 az 79; A.M. 1. imisni azio 7 Ostatni kapitalove fondy Oceftovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku 7 r Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi pfemenach spolecnosti. Rozdily z pfemen spolecnosti Rozdily z oceneni pfi pfemenach spolecnosti 79 A. III. Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze ziski (f. 81 az A III. 1. Zakonny rezervni fond/nedelrtelny fond Statutarni a ostatni fondy 8 A. IV. Vysledek hospodafeni minulych let (f. 8 az A IV. 1. Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let 8 3. liny vysledek hospodafeni minulych let 8 A. V Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi.1 -(9* ) =?. vykazu zisku a ztraty v plnem rozsahu B Cizizdroje (f r B I. B. I. 1 Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky (f. 9az Rezerva na dan z pfijmu 9 Ostatni rezervy 93 B II. Dlouhodobe zavazky (f.9az B II 1 Zavazky z obchodnich vztahii 9 Zavazky - ovtadana nebo ovladajici osoba 9 Zavazky - podstatny vliv 97 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikiim sdruzeni 98 Dlouhodobe pfijate zalohy 99 Vydane dtuhopisy 1 7 Dlouhodobe srnenky k uhrade 11 8 Dohadne ucty pasivni 1 c Jine zavazky 13 1 Odlozeny daiiovy zavajek 1 8 X<3UC- 799

4 Ozriaca PASIVA b fad. c Stav v beznem ucet obdobi Stav v minulem ucet. obdobi B III Kratkodobe zavazky (f. 1 az 1 1) B. ill. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zavazky - oviadana nebo ovladajici osoba Zavazky - podstatny viiv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni 19 Zavazky k zamestnancum Zavazky ze sociatniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni r 7. Stat - dahove zavazky a dotace 8 Kratkodobe pfijate zalohy 9 Vydane dluhopisy Dohadne ucfy pasivni Jme zavazky B. IV. Bankovni uvery a vypomoci (f. 118az1; B. IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe Kratkodobe bankovni uvery Kratkodobe fmancni vypomoci 1 C.I Casove rozliseni (f. 1 az C I. 1 Vydaje pn'stich obdobi Vynosy pfistich obdobi 13 1 r Ovefeno auditorern: HZ Olomouc, spol. s r. o. Auditorske opravneni c 3 Husitska 17/ 779 Olomouc Sestaveno dne: 8..1 Jmeno a podptsovy zainam statutarniho organu ucetni je^tnotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jedj inq.jifi H Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost Pfedrnet podnikani velkoobchodni a maloobchodni prodei Sestavit (jmeno a podpts] Ceplova Kv^toslava

5 VYKAZ ZISKU A ZTRATY v pfnem rozsahu zaobdobiod ObcTiodni f-rma nebo jiny fla7ev ucelm lednotky Moravel a.s, fv celych tisicich Kc) 1911 Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Oznaceni TEXT Cislo Skutecnost v ucetnim obdobi a i Trzby za prodej zbozi b c 1 sladovanem minutem 139 Naklady vynalozene na prodane zbozi Obchodni rnatze (f1-) II Vykony (f ) II. 1. rzby za prode} vlasinich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlaslni cinnosli 3 Akiivace 7 B. Vykonova spoifeba (f 9 + 1] B. 1. Spotfeba matertalu a energie Sluzby Pf idana hodnota (f ) C- Osobni naklady (f, 13 az 1] C 1. dzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzsna Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisleni Sociatni naklady r. E. )ane a poplalky Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneno ma]etku III. Ttzby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu Ill 1. Trzby z prodeje dfouhodobeho ma elku Trzby z prodeje rnaterialu 1 Zuslatkoua cena prodaneho dlouhodobeho maielku a rnaterialu F 1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 3 3(odany material G. Zmena slavu rezerv a opravnycti polozek v provozni oblasti a kompiexmch nakladu pfislich obdobi -8 IV. Ostatni provozni vynosy 7 9 H. Ostatni provozni naklady V. Pfeuod provoznich uynosu 8 ' Pfevod provoznich nalkadii Provozni vysledek hospodafeni (M * (-B)-(-9)

6 Oznacem a TEXT b Cislo fadku c sledovanem 1 Skutecnost v gcetnim obdobi minulem VI. Trzby z prodeje cennych papirii a podilu 31 Prodane cenne papiry a podily 3 VII VII. 1. Vynosy z dlohodobeho financniho majetku (r ) Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 3. Vynosy z ostatniho dtauhodobeho ftnancniho majetku VIII. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku 37 K Jaklady z financniho majetku 38 IX. Vynosy z pfeceneni cennych papinj a derivalu 39 L. "laklady z pfeceneni cennych papiru a derjvatu M. Zmena stavu rezerv a opiavnych polozek we financni oblasti 1 X. Vynosowe uroky N Nakladove iiroky XI. Osiatni financni vynosy 1 O. Ostatni financni naklady 19 1 XII 3fevod financnich vynosu 3 ^fevod Ttnancnich nakladu 7 -inancni vysledek hospodafeni Q. Dan z pnjmii za beznou cinnosi (f. * Q. 1 -splatna odlozena Vysledek hospodafeni za beznou cinnost ff XIII Vlimofadne vynosy 3 R Mimofadnfe naklady S. Dan z pnjrnu z mimofadne cmnosti (f + 7 S. 1. -splatna -odlozena 7 Mimofadny vysledek hospodafeni (r T Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum {+/-) 9... Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (f Vysledek hospodafeni pfed zdanenim {*/-) (f. 3 * Seslaveno dne 8..1 Jmeno a podpisovy zaznam stalulamiho organu ucetni jednotky ne^o podpisovy zaznam fyzicke osoby. ktera je ucetni jednotkou // ing.jifi Honc-'^y/ / Pravni forma ucetni jednotky Pfedmet podnjkani L-/ Sestawil (imeno a podpis) akciova spolecnost velkoobchodni a maloobchodnj prodej Ceplova Kvetoslava

7 Moravel a.s., Sladkovskeho Olomouc Pfiloha v plnem rozsahu k rocni ucetni zaverce 13 Obecne udaje: Nazev : M o ra ve I Sidlo : Sladkovskeho, OLOMOUC Pravni forma : akciova spolecnost Pfedmet cinnosti: koupe zbozi za ucelem dalsiho prodeje ICO: 1911 Datum vzniku : Akciova spolecnost Moravel Olomouc se sidlem Sladkovskeho vznikla dne zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B, vlozka 13. Spolecnost byla zaiozena jednorazove transformaci ze stat.podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podle zakona 9,91Sb. Zakladni kapital ma ve vysce.38., Kc. Hlavnim predmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti.spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualniho pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu. Osoby podilejici se vice nez % na zakladnim kapital LI spolecnosti Akcionar-spolecnik podil na zakladnim kapitalu v % ing.jifihonc,mosnerova1, k k Olomouc 8 8 ' Organizacni struktura spolecnosti Spolecnost fidi generalni feditel. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu dvou oblasti maloochodnich jednotek. V cele useku jsou vedouci a reditei velkoobchodniho zavodu. Provoz fidi provozne technicky namestek.obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje. Primo pod generalnich feditele jsou zacleneny odbor ekonomiky a pravni utvar. V prubehu roku 13 nedoslo ke zmenam v organizacni struktufe spolecnosti. Organy spolecnosti funkce Jmeno Pfedstavenstvo pfedseda Ing.Jin Hone Clen Mgr.Marek Hone Clen Radirn Sramek Dozorci rada pfedseda ing.jana Faltynkoua Clen Svatopluk Kfiz Clen ing.petra Sramkova Spolecnost neuzavfela zadne dohody se spolecniky, ktere zakladaji rozhodqva'cr prava v pomeru nez je podil na zakladnim kapitalu. / : Spolecnost nema maietkovy podil na zakladnim kapitalu v jine ucetni jedrjb.tpe.

8 Spolecnost neuzayrela take zadnou oyladaci smlouvu o pfevodu zisku. Spolecnost nema organizacni slozku se sidlem v zahranici. Spolecnost neni spolecnlkem s neomezenym rucenim v zadne ucetni jednotce. Osobni nakladv a gamestananci Prumerny pfepocteny pocetzamestancu a clenu vedeni spolecnosti aosobni naklady za rok 1 a 13 jsou nasledujici iidaje v tis.kc zamestnanci ved.spol. Celkem 1 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl os.nakl.celk zamestnanci ved.spol. Celkem 13 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl. 8 8 os.nakl.celk Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi generalni reditel, technicky namestek.vedouci velkoobchodnich zavodu ajednot.useku. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum predstavenstva a dozorci rade byly vyplacenyza rok ,OOKc, v roce 1 by!a vyse techto odmen ve stejne vysi tj Kc. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 13 poskytnuty zadne pujcky a uvery. Jina pineni, a to ani v nepenezni forme, nebyla clenum vedeni spolecnosti, clenum predstavenstva a dozorci rady poskytnuta. Ucetni metody a obecne ucetni zasady. Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c.3/1991 Sb.vyhlaskou c. / Sb, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnicvi pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskym ucetnimi standartami pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu opatrnosti a pfedpoklad a schopnosti ucetni jenotky pokracovat ve svych aktivitach. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlohodobym hmotnym majetkem bez ohiedu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti.dlouhodobym nehmotnym se rozumi majetek jeho oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok.

9 Nakoupeny dlouhodoby majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou by! majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanimsouvisejici.spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky z uveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dlouhodobeho rnajetku se snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Majetek vytvofeny vlastni cinnosti a.s. nevytvafi Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku. Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku. Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, v jednotivych pfipadech je pouzit zrychleny zpusob odpisovani. Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia, VW kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostfedky Inventaf Software Ostatni nehmot. majetek Drobny majetek Doba odpis.v letech % rocniho odpisu - 8,3-1, 1,- 8,3 1, Doba odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti diouh.majetku. Odpisy jsou uctovany mesicne a odeptsovani je zahajeno v nasledujicim mesci po datu zafazeni do pouzivani. na sklade v oceneni cenou zjist'enou vazenym aritmetickym prumerem z pofizovacih cen a na naklady s porizenim souvizenici-postovne, opotfebeni obalu. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho betem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob ucet 13D x naklady pofizeni -ucet 131 PS zasob+pfirustky-ps MD Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani,uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek. Opravne polozky Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkarn v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu opravne polozky k pohledavkarn v konkurzu a vyr.fizeni pohl.po spl.do 1mesicu pohl.u soudu vicjak 1 mesicu Celkem ve vysi tis.kc 9 11 k Opravne polozky k zasobarn a k majetku nejsou vytvofeny

10 Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny Pfepocty udajujv cizich merrach na ceskou korunu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurs, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceska narodni banky platneho k poslednimu dni mesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi inene. Fingncni pronajem s naslednou koupi najate veci K spolecnost neeviduje majetek porizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu ocenovamjjpstupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedch.ucet. obdobi V ucetnim obdobi roku 13 nenastaty zadne podstatne zmenyve zpusobu ocenovani,postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. DOPLNUJICi INFORMACE K ROZVAZE a VYKAZU ZISKU a ZTRAf Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Spoiecnost eviduje dlouhodoby nehmotny majetek pine odepsany. Dlouhodoby hmotny majetek 1/Hmotnv a nehmotny majetek krome pohledavek V rozvaze je uvedena plna vyse rnajetku v pofizovacich cenach PORIZOVACl CENA pozemky stavby stavk pfirustky 1 8 ubytky stav k samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocehovaci rozdil Celkem \o,.

11 pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k OPRAVKY stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocefiovaci rozdil Celkem stav k pfirustky ubytky stav k r stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k ZUSTATKOVA HODNOTA pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf ztoho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdi! Celkem stav k stav 1/ stav k

12 Odpisy diouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce Kc, v roce 1 ve vysi Kc 3 98 Kc Spolecnost eviduje v operativni evidenci drobny hmotny majetek zejmena drobny inventaf.nabytek, zarizeni prodejen v pofizovaci cene 8 3 tis Kc Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadnepolozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany. Dlouhodobv hmotnv majetek zatizenv zastavnim pravem Slav k popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 1.V88Hrab.- Ostrava a pozem I.V7-spoluvl.podil 18,nebyt. prostor 1. OLRiegrova 1,V7-jiny nebyt.prostor OLRiegrova pozem. pozemek 7/1 7 Opava licetni zusthod trzni hodn Popis, rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest. uveru Volskbank <e koupi teto jednotky c.u Zajisteni kontokoretniho uver.uc 97781/8 u Volksbank Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a poiem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen u 731 splacen 1 38 Stav popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 ucetni zusthod trzni hodm Popis.rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest.uveru Volskbank ke koupi teto jednotky c.u. 77 splacen.

13 1.V88Hrab.- O strav a a pozem. c I.V7-spoluvlpodil 18,nebyt. prostor 1. Ol.Riegrova 1.V7-jiny nebyt. prostor Oi.Riegrova pozem. pozem. 7/1 7 Opava Zajisteni kontokoretniho uver.uctu 97781/8 u Volksbank 1 39 Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a pozem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen ;Pohledavkv Pohledavky celkem ve vysi Kc 119 tis Kc min.obdobi 187 tis Kc z toho po Ihute splatnosti k tis Kc Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek. ~ Vekova struktura k kategorie dospl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky ceikem netto o.

14 Vekova struktura k kategorie do spl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky celkem netto Casove rozjiseni aktiv nakladv pnstich obdobi jedna se o predplatne casopisu.pocitac.sluzeb a najemneho 31 Vlastni kapital Zmeny vlastniho kapltalu zakladni ocen.roz. kapital ost.fondy zisk/ztr. zisk/ztr. vlastni kapital kapital z pfecen. fondy min.let bez.rok celkem ziistk vlastni akcie a zm Vysl.hosp b.o. 1 1 Dfeceneni majetku a zavazku na real h pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s ziistk zust.k 31.1,11 viastni akcie a zm. Vysi.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na real.t prec.pri pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zust.k zakladni kapital ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost.fondy zisk/ztr. min.let zisk/ztr. bez.ro k vlastni kapital celkem

15 zakladni kapital zustk vlastni akcie a zr Vysl.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na rea pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zustk ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost. fondy zisk/ztr. min. let zisk/ztr. bez.rok vtastni kapital celkem Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvofi 38 ks akcii na majitele ve jmenovite hodnote 1 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich. 1 Zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 18dnu a.s. k spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany.vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. Bezna Ihuta zavazku z obchodnich vztahu cini 3 az 9 dnu. Zavazky z titulu socialniho a zdravotniho pojisteni ke konci roku nejsou splatne a jsou ve vysi zdr.pojisteni a 87 soc.pojisteni Odlozena dan Hlavni polozkou odlozene dane je rozdil mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho rnajetku. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti. Pro propocet byla pouzita dahova sazba ve vysi 19% platna pro rok13. Byl pouzit rozdil v ucetni a dahovezustatkove cene DHM. ' ROK13 zustatkova hodnota ucetni zustatkova hodnota dafiova rozdil odiozena dan 19% 7977 tis Kc 7 tis Kc 3 tis Kc 8 tis Kc ROK1 8 tis Kc 7839 tis Kc 3 tis Kc 798 tis Kc Je vypoctena rozdilem mezi dahovou a ucetni hodnotou diouhodobeho majetku ve vysi Kc 19% sazby dane z pfijmu. / Rezervy V roce 13 spolecnost netvorila zadne rezervy na opravy HIM

16 / Bankovni uvery a vypomoci Nadale zustava otevren kontokorentni Over ve vysi , na financovani obeznych prostredku u Sberbank Praha. Vyse urokove sazby je vazana na 3MPribor-referencni urokova sazba+pfirazka,% p.a. U Sberbank Praha k datu ucetni zaverky zbyva k doplacenf uver ve vysi Kc,9 se splat. 1/1 V souvislosti s temito uvery zfizeno zastavni pravo a vinkulace pojistneho plneni. 71 Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 993 tis.kc. Jedna se o najernne,plyn,vodne stocne, energie vyuctovane v roce 1 tykajici se zauctovaciho obdobi 13. 8/Vynosv z bezne cinnosti podle hlavni cinnosti tuzemsko: trzby za zbozi rok 1/rok tis. /13 77 tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok tis./ tis. zahranici: trzby za zbozi rok 1/rok 13 tis./ tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok 13 tis./ tis 9/ Pfehled o peneznich tocich Vykaz vychazi z vysledku hospodareni pfed zdanenim. Do peneznich prostredku jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste a penezni prostredky na bankovnich iictech. Ke zmenam v modelu.konstrukci a obsahove naplni ukazatelu oproti predchozimu obdobi nedoslo. 1/Nasledne udalosti Mezi zakladni a vyznamne polozky oviivnujici danovou povinnost patfi odmeny clenum pfedstavenstva. Danz prijmu Vypocet dane z prijmu k 31.1,1 k zakl.dane z ucetnictvi: pripocitatelne polozky: odpocitatelne polozky: - zakl.dane pfed upravami: odecel dahove ztraty: zaokrouhl.zakl.dane po upr sazba dane z prijmu: 19% 19% dan: 3 zapocet dane zapl.v zahr.: Splatna dan 1.

17 Naklady na auditorske sluzbv V polozce naklady za sluzby jsou v roce 1.3 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi Kc 8 tis, v roce 1 cinily tyto sluzby 8 tis. Kc. V Olomouci dne: 8..1 Podpis statutarniho organu: Pfedseda pfedstavensjva: Ing. Jifi Hone * podpis: Clen pfestavenstva Radim Sramek podpis 11.

18 PREHLED O PENEZNICH TOCICH ( CASH FLOW) za obdobi leden az prosinec 13 (v celych tisicich Kc) Obchodni firma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Skutecnost v ucetnim obdobi Oznaceni sledovanem minulem P Stav penez. prostfedku a ekvivalentu na zacatku uc. obdobi Z LJcetni zisk nebo ztrata z bezne cinnostj pfed zdanenim (+/-) A 1 A 1.1 Opravy o nepenezni operace Odpisy stalych aktiv (+), umofeni ocenovaciho rozdilu k nabytemu majetku a goodwilu (-* /-} A 1. Zmena stavu opravnych polozek a rezen/ (+/-) -81 A1.3 Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv (-/+) -3 A 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A1. Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (-) uroky A 1. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A Zmeny stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A1 Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti, aktivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu aktivnich (-/+} A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti, pasivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu pasivnich (+/-) - 81 A.3 Zmena stavu zasob {-/+) 398 A. Zmena stavu kratkodobeho financniho majetku (-/+) A3 Vyplacene uroky (-) \ A Pfijate iiroky (+) A Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane (-) 133 A. Vysledek hospodafeni z mimofadne cinnosti po zdaneni {+/-) A7 Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A*" Cisty penezni tok z provozni cinnosti B 1 Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B 1.1 Pofizeni DNM a DHM vcetne zmeny stavu zaloh (-/+) A 18-3 B1. Pofizeni dlouhodobych cennych papiru a podilu vcetne zmeny stavu zaloh {-/+) B Pfijmy z prodeje stalych aktiv 3 B.1 Pfijmy z prodeje DHM a DNM (+} 3 B. Pfijmy z prodeje dlouhodobych cennych papiru a podilu (+) B3 Ptijcky a uvery spfiznenym osobam vcetne splatek {-/+} B*** C 1 Cisty penezni tok z investicni cinnosti Zmena stavu dlouhodobych zavazku, popf. kratkodobych zavazku z financni cinnost napf iiveru (+/-) C Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky C.1 Upsani cennych papiru a podilu vcetne emtsniho azia a zaloh (+) C Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C3 Penezni dary: dotace a dalsi vklady do vlastniho kapitalu (+) C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C. Prime platby na vrub fondu {-) C. Vyplacene dividendy a podily ze zisku (-) C*" Cisty penezni tok z financni cinnosti F Ciste zvyseni / snizeni peneznich proslredku R Stav penez. prostfedku ke konci uc. obdobi die vykazu CF S Skutecny stav peneznich prostfedku ke konci uc. obdobi X Rozdil Sestaveno dne: '- ;" ~~T7T-- -,. -. Sestavil (jmeno a podpjs] / t- Ceplova Kvetoslava /y - u^- 1 S 3 3

19 PREHLEDOZMENACH VLASTNJHO KAPITALU za obdobi od leden az pros!nee 13 (v celych tisicich Kc) Obciiodni fjrma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Ozn. Text Stav v bez. ucet. obdobi Stav v min. ucet. obdobi A.I. Zakladni kapital pocatecni zustatek vyseni zakladniho kapitalu (+) 3. snizeni zakladniho kapitaiu (-). zmeny zakladniho kapitalu (+/-). pofizeni vlastnich akcii a obchodnich podilu (-) }. prodej vlastnich akcii a obchodnich podilu {+) 7. konecny zustatek A.II. Kapitalove fondy 1. i pocatecni zustatek zvyseni emisniho azia (+) snizeni emisniho azia (-). zvyseni ostatnich kapitalovych fondu (+). snizeni ostatnich kapitalovych fondu (-). zmena realne hodnoty cennych papiru a podilu (+/-) 7. oductovani CP a podilu z vlastniho kapitalu (+/-) 8. zmena realne hodnoty zajist'ujicich derivatu (+/-) 9. oductovani zajist'. derivatu z vlastniho kapitalu (+/-) 1. A.m. 1. konecny zustatek Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku pocatecni zustatek zvyseni rezervniho fondu (+) 3. snizeni rezervniho fondu (-) -77. zvyseni ostatnich fondu ze zisku (+). snizeni ostatnich fondu ze zisku (-) f- o. konecny zustatek A. IV. Zisky a ztraty zauctovane do vlastniho kapitatu 1. pocatecni zustatek zvyseni - prevod zisku po zdaneni zvyseni - rozdily minulych let. snizeni - uhrada nebo prevod ztraty 1 7. snizeni - dividendy a tantierny. snizeni - rozdily minulych let 7. konecny zustatek A.V. Zisk/ztrata za ucetni obdobi po zdaneni Sestaveno dne Sestavj -(jmeno a podpis) 8..1 Ceplova Kvetoslava