ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva"

Transkript

1 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG

2 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B1000 Brussels Tel.: nebo ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základe financní záverky. Máli být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základe aktuálne platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výrocní zprávy a nejnovejší pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Tento prospekt spolecnosti, stanovy, výrocní a pololetní zprávy jsou akcionárum k dispozici v depozitní bance a v sídle spolecnosti, a dále v organizacích zajištujících financování uvedených v této zpráve. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Obsah Strana Organizace 10 Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/ ING (L) Invest Alternative Beta Statistika 15 Finanční výkazy 16 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Statistika 18 Finanční výkazy 19 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Balkan Statistika 22 Finanční výkazy 23 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Banking & Insurance Statistika 25 Finanční výkazy 26 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Biotechnology Statistika 29 Finanční výkazy 30 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest China Access Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Obsah Strana Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Climate Focus Statistika 35 Finanční výkazy 36 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Computer Technologies Statistika 39 Finanční výkazy 40 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Consumer Goods Statistika 43 Finanční výkazy 44 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Dutch Equity Statistika 46 Finanční výkazy 47 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Emerging Europe Statistika 49 Finanční výkazy 50 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Emerging Markets Statistika 52 Finanční výkazy 53 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest EMU Equity 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Obsah Strana Statistika 56 Finanční výkazy 57 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Energy Statistika 59 Finanční výkazy 60 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Euro High Dividend Statistika 62 Finanční výkazy 63 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Euro Income Statistika 65 Finanční výkazy 67 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Europe Growth Fund Statistika 70 Finanční výkazy 71 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Europe High Dividend Statistika 74 Finanční výkazy 75 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Europe Opportunities Statistika 78 ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Obsah Strana Finanční výkazy 79 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest European Banking & Insurance Statistika 81 Finanční výkazy 82 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest European Equity Statistika 84 Finanční výkazy 85 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest European Food & Beverages Statistika 88 Finanční výkazy 89 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest European Health Care Statistika 91 Finanční výkazy 92 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest European Materials Statistika 94 Finanční výkazy 95 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest European Real Estate Statistika 97 Finanční výkazy 98 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Obsah Strana Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest European Sector Allocation Statistika 100 Finanční výkazy 101 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest European Small Caps Statistika 103 Finanční výkazy 104 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest European Telecom Statistika 107 Finanční výkazy 108 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Food & Beverages Statistika 110 Finanční výkazy 111 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Global Brands Statistika 113 Finanční výkazy 114 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Global Growth Statistika 116 Finanční výkazy 117 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Global High Dividend ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Obsah Strana Statistika 120 Finanční výkazy 122 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Global Real Estate Statistika 125 Finanční výkazy 126 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Greater China Statistika 129 Finanční výkazy 130 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Health Care Statistika 132 Finanční výkazy 133 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest India Focus Statistika 135 Finanční výkazy 136 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Industrials Statistika 138 Finanční výkazy 139 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Japan Statistika 141 Finanční výkazy 142 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps Statistika 145 Finanční výkazy 146 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Latin America Statistika 148 Finanční výkazy 149 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Materials Statistika 152 Finanční výkazy 153 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Middle East & North Africa Statistika 155 Finanční výkazy 156 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest New Asia Statistika 158 Finanční výkazy 159 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest New Technology Leaders Statistika 162 Finanční výkazy 163 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Prestige & Luxe ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Obsah Strana Statistika 165 Finanční výkazy 166 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Sustainable Growth Statistika 168 Finanční výkazy 169 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest Telecom Statistika 172 Finanční výkazy 173 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statistika 176 Finanční výkazy 177 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Invest US Growth Statistika 180 Finanční výkazy 181 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest US High Dividend Statistika 183 Finanční výkazy 184 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest US Opportunistic Equity Statistika 187 Finanční výkazy 188 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Obsah Strana Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest Utilities Statistika 190 Finanční výkazy 191 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ ING (L) Invest World Statistika 193 Finanční výkazy 194 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Poznámky k finančním výkazům 197 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Organizace Adresa společnosti 52, route d'esch, L1470 Luxembourg Správní rada Předseda Michel van Elk (od 23/01/2009), Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V Alexandre Deveen (až do 22/01/2009), Managing Director, Mutual Funds Brussels, ING Investment Management Belgium Členové Jonathan Atack (od 22/01/2009), Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. David Eckert (od 22/01/2009), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maurice Hannon (od 22/01/2009), Head of Legal, Compliance & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Jan Straatman (od 22/01/2009), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (od 22/01/2009), Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Christian Bellin (až do 22/01/2009), Managing Director, ING Investment Management Belgium Odilon de Groote (až do 22/01/2009), Companies Director Philippe Gusbin (až do 14/11/2008), Senior General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Bruno Springael (až do 22/01/2009), Managing Director, ING Investment Management Belgium Paul Suttor (až do 22/01/2009), Product & Change Management, S.M.O., ING Investment Management Luxembourg S.A. 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Organizace Manažerská společnost Odpovědný pracovník ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Clarion Real Estate Securities L.P., 259, North Radnor Chester Road, Radnor ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Co., 230, Park Avenue, New York ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Center, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Mutual Funds Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore ING Investment Management (Dubai) Limited, 20, Al Attar Business Tower Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Centrální správa Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Organizace Depozitní banka Zástupce pro půjčky cenných papírů Auditor ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Finanční služba Rakousko ING Bank N.V.Vienna branch (*), Ungargasse 6466/305, Wien Belgie Česká republika Finsko Francie Německo Řecko Hongkong Maďarsko Itálie Lucembursko Norsko ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu, 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHFBank, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Mutual Funds Management Company S.A., 38, Vasillos Konstantinou Ave, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest INGIM Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Singapur ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore (*) Dílčí fondy ING (L) Invest China Access, ING (L) Invest Euro Income, ING (L) Invest European Materials, ING (L) Invest India Focus, ING (L) Invest US Growth nejsou registrovány v Rakousku. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Organizace Slovensko Španělsko a Portugalsko Švýcarsko Tchajwan Nizozemí ING Bank N.V., Póbočka zahraničnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Belgium S.A., Sucursal en España (ING Investment Management), Génova, 27 3a Planta Madrid ING Bank (Suisse) S.A., 30, avenue de Frontenex, Geneva ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F NO7 SEC 5, Xinyi Road, Taipei ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, Amsterdam ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 4,362,296, Akcie 4,334,692, Fondy kolektivního investování 27,155, Obligace a jiné dlużní nástroje 1, Nástroje peněžního trhu 447, Finanční deriváty celkem 5,869, Devizové forwardy 201, Opce 690, Futures 856, Warranty a práva odběru 4,121, Hotovost v bance 166,041, Margi vklady 1,862, Ostatní aktiva 3 115,602, Celkem aktiva 4,651,673, Bankovní kontokorenty (1,450,743.75) Běžná pasiva 3 (85,808,964.45) Finanční deriváty celkem (617,259.16) Devizové forwardy (617,259.16) Celkem pasiva (87,876,967.36) Čisté obchodní jmění na konci roku 4,563,796, Konsolidované výkazy (Vyjádřeno v EUR) 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 USD 26,630, USD 27,747, USD Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (USD) 31/03/2009 USD USD USD Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace I (EUR) 31/03/2009 EUR 4, EUR 5, EUR Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (USD) 31/03/ % Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace I (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Kapitalizace I (USD) 31/03/ % Kapitalizace X (USD) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/2009 (83.92%) Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace I (USD) 31/03/2009 USD 4, USD 4, USD Kapitalizace X (USD) 31/03/2009 USD USD USD Počet akcií Kapitalizace P (USD) 31/03/ Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 3,825 2,284 Kapitalizace I (EUR) 31/03/ Kapitalizace X (EUR) 31/03/ Kapitalizace I (USD) 31/03/2009 5,440 5,440 Kapitalizace X (USD) 31/03/ * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Finanční výkazy ING (L) Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 2,191, Fondy kolektivního investování 1,694, Nástroje peněžního trhu 496, Finanční deriváty celkem 944, Futures 944, Hotovost v bance 21,827, Margi vklady 1,715, Ostatní aktiva 3 17, Celkem aktiva 26,696, Bankovní kontokorenty (45,141.42) Běžná pasiva 3 (21,064.63) Celkem pasiva (66,206.05) Čisté obchodní jmění na konci roku 26,630, ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Měna Tržní % v USD ČOJ Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu ING (L) Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Fondy kolektivního investování Lucembursko 1,433 ING (L) Liquid USD A CAP USD 1,694, ,000 Nástroje peněžního trhu Austrálie NATIONAL AUSTRALIA BK 0% 806/04/09 ECP 1,694, ,694, USD 496, , , Celkem portfolio cenných papírů 2,191, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v USD Futures k akciovým indexům Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v USD (7) CBOE SPX VOLATILITY INDEX USD 315, (30,730.00) 14/04/ DOLLAR INDEX SPOT 15/06/2009 USD 8,933, (209,399.94) 26,423 MSCI NET TOTAL RETURN USD 5,493, , INDEX 09/04/2009 2,960 MSCI TOTAL RETURN NET EAFE USD 7,259, , /04/ RUSSELL MINI INDEX 19/06/2009 USD 842, , ,438 S&P GSCI EXCESS RETURN USD 2,237, , INDEX 09/04/2009 (205) S&P 500 EMINI FUTURE USD 8,146, (418,200.00) 19/06/ ,228, , Finanční deriváty celkem 944, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 2,191, Finanční deriváty celkem 944, Hotovost v bance 21,827, Ostatní aktiva a pasiva 1,667, Čistá aktiva celkem 26,630, ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (Vyjádřeno v EUR) Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 12,420, EUR 21,540, EUR 16,568, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Distribuce A(C) (USD) 31/03/2009 USD 4.97 USD 6.81 USD Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR 1, Distribuce A(S) (USD) 31/03/2009 USD 5.20 USD 6.80 USD Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,215 80,324 26,889 Kapitalizace X (EUR) 31/03/ Distribuce A(C) (USD) 31/03/ ,546 1,140,596 1,117,136 Dividenda Distribuce A(C) (USD) 15/01/2009 USD 0.05 Distribuce A(C) (USD) 15/10/2008 USD 0.05 Distribuce A(C) (USD) 15/07/2008 USD 0.04 Distribuce A(C) (USD) 11/04/2008 USD 0.04 Distribuce A(C) (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Distribuce A(C) (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Distribuce P (EUR) 15/01/2009 EUR Distribuce P (EUR) 19/12/2007 EUR Distribuce A(S) (USD) 15/01/2009 USD 0.05 Distribuce A(S) (USD) 15/10/2008 USD 0.05 Distribuce A(S) (USD) 15/07/2008 USD 0.04 Distribuce A(S) (USD) 11/04/2008 USD 0.04 Distribuce A(S) (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Distribuce A(S) (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce A(C) (USD) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % Distribuce A(S) (USD) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/2009 3,554 3,846 1,404 Distribuce A(S) (USD) 31/03/ ,761 42,946 2,906 Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Finanční výkazy ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (Vyjádřeno v EUR) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 11,976, Akcie 11,564, Fondy kolektivního investování 412, Finanční deriváty celkem 251, Warranty a práva odběru 251, Hotovost v bance 142, Ostatní aktiva 3 76, Celkem aktiva 12,447, Běžná pasiva 3 (26,211.93) Celkem pasiva (26,211.93) Čisté obchodní jmění na konci roku 12,420, ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Austrálie Akcie 17,985 AUST & NZ BANKING GROUP LTD AUD 148, ,973 BHP BILLITION LTD AUD 450, ,439 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 99, ,000 CFS RETAIL PROPERTY AUD 95, ,733 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 304, ,457 CSL LTD AUD 177, ,581 FOSTER S GROUP LTD AUD 149, ,857 INCITEC PIVOT LTD AUD 109, ,270 NATIONAL AUSTRALIA BANK AUD 181, ,500 ORICA LIMITED AUD 112, ,190 QBE INSURANCE GR LTD AUD 133, ,488 RIO TINTO LIMITED AUD 192, ,703 SUNCORP METWAY LIMITED AUD 99, ,794 TELSTRA CORPORATION LTD AUD 139, ,600 WESFARMERS LTD AUD 104, ,000 WESTFIELD GROUP AUD 146, ,464 WESTPAC BANKING CORP AUD 284, ,137 WOOLWORTHS LIMITED AUD 158, Čína 3,087, ,000 ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H HKD 161, ,000 BANK OF CHINA LTD HKD 238, ,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 149, ,000 CHINA LIFE INSURANCE H HKD 264, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H HKD 132, ,000 CHINA SHENHUA ENERGY CO H HKD 96, ,000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT H HKD 105, ,000 CHINA TELECOM CORP LTD H HKD 79, ,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA H HKD 175, ,000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD HKD 97, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 170, ,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS HKD 136, ,500 SINOOCEAN LAND HOLDINGS HKD 168, Hongkong 1,975, ,000 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD HKD 188, ,000 CHINA MOBILE HKD 321, ,500 CLP HOLDINGS LTD HKD 106, ,000 CNOOC LTD HKD 185, ,000 DENWAY MOTORS LIMITED HKD 239, ,400 ESPRIT HLDGS HKD 89, ,300 HANG SENG BANK LTD HKD 100, ,500 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS HKD 127, ,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD HKD 133, ,000 SINO LAND CO LTD HKD 137, ,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 134, Tchajwan Měna Tržní % v EUR ČOJ 1,764, ,300 ACER INCORPORATED TWD 124, ,825 CHINA STEEL CORP TWD 111, ,144 CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 82, ,873 COMPAL ELECTRONICS TWD 135, ,620 HIGH TECH COMPUTER TWD 153, Počet/nomi Měna Tržní % v EUR ČOJ 64,000 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 109, ,260 LITEON TECHNOLOGY CORP TWD ,000 NAN YA PLASTICS CORP TWD 215, ,013 NOVATEK MICROELECTRONICS LTD TWD 1, ,000 TAIWAN FERTILIZER CO LTD TWD 140, ,456 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT TWD 226, ,861 WISTRON TWD 124, ,426, Jižní Korea 4,378 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 78, ,000 KOREA EXCHANGE BANK KRW 67, ,170 KT CORP KRW 171, ,630 KT&G CORP KRW 191, POSCO KRW 191, SAMSUNG ELECTRONICPFD KRW 100, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 209, ,495 SOIL CORP KRW 168, ,179, Singapur 412,000 ASCENDAS INDIA TRUST SGD 107, ,000 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS SGD 105, ,000 DBS GROUP HLDG LTD SGD 167, ,000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SGD 104, ,000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD 149, ,500 STARHUB LTD SGD 96, , Malajsie 80,100 COMMERCE ASSET HOLDING BHD MYR 113, ,700 DIGI.COM BHD MYR 173, ,840 PUBLIC BANK BHD MYR 165, , Indie 10,000 ICICI BANK LTD SPONSORED ADR USD 100, ,100 INFOSYS TECHNO SPONSO ADR 1 SH USD 142, ,500 RELIANCE INDSSPONS GDR 144A USD 157, , Filipíny 6,640 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 227, , Thajsko 122,700 ADVANCED INFO SERVICEFOR RG THB 215, , Spojené království 25,402 HSBC HOLDINGS PLC HKD 105, , ,564, Fondy kolektivního investování Jižní Korea 47,293 SAMSUNG KODEX 200 KRW 412, , , Celkem portfolio cenných papírů 11,976, ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (Vyjádřeno v EUR) Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet/nomi Warranty 12,712 DEUTSCHE CW17 17/01/2017 OIL&NATURAL USD 145, ,697 DEUTSCHE CW17 24/01/2017 HINDUSTAN PETR USD 105, Práva Měna Tržní v EUR 251, HSBC HOLDINGS PLC RTS 03/04/2009 HKD Finanční deriváty celkem 251, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 11,976, Finanční deriváty celkem 251, Hotovost v bance 142, Ostatní aktiva a pasiva 49, Čistá aktiva celkem 12,420, ING INVESTMENT MANAGEMENT 21

25 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Statistika ING (L) Invest Balkan (Vyjádřeno v EUR) Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 4,537, EUR 15,444, EUR Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,163 57,855 Distribuce P (EUR) 31/03/ ,001 Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 4,546 3,007 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT

26 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Finanční výkazy ING (L) Invest Balkan (Vyjádřeno v EUR) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 3,995, Akcie 3,995, Hotovost v bance 527, Ostatní aktiva 3 23, Celkem aktiva 4,546, Běžná pasiva 3 (9,065.25) Celkem pasiva (9,065.25) Čisté obchodní jmění na konci roku 4,537, ING INVESTMENT MANAGEMENT 23

27 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Invest Balkan (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Turecko Akcie 43,760 AKBANK TRY 96, ,000 ANADOLU EFES BIRACILIK VE TRY 41, EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY ,662 HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 97, ,727 KOC HOLDING AS B TRY 81, ,537 TUPRASTURKIY PETROL RAFINELERI TRY 191, ,045 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY 173, ,080 TURKCELL ILETISIM HIZMET TRY 180, ,384 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 108, ,013 TURKIYE IS BANKASIC TRY 89, ,432 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO TRY 87, ,689 YAPI VE KREDI BANKASI AS TRY 75, Řecko 1,224, ,030 ALPHA BANK A.E. EUR 64, ,541 BANK OF PIRAEUS EUR 62, ,139 COCA COLA HELLENIC BOTTLING EUR 109, ,214 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 57, ,352 HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 161, ,750 JUMBO SA EUR 49, ,643 MARFIN INVESTMENT GROUP SA EUR 107, ,000 METKA SA EUR 63, ,850 MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 37, ,145 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 92, ,059 OPAP SA EUR 179, ,578 PUBLIC POWER CORP OF GREECE EUR 157, ,500 TITAN CEMENT CO. S.A. EUR 72, Rumunsko Měna Tržní % v EUR ČOJ 1,216, ,180 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA RON 94, ,001 BANCA TRANSILVANIA RON 37, ,000,000 ROMPETROL RAFINARE SA RON 47, ,765,700 SNP PETROM SA RON 99, ,562 TRANSGAZ SA MEDIAS RON 70, , Chorvatsko 5,988 ADRIS GRUPA DDPFD HRK 121, ,265 HRVATSKI TELEKOM HRK 182, , Slovinsko 2,286 KRKA EUR 120, PIVOVARNA LASKO EUR 42, TELEKOM SLOVENIJE DD EUR 132, , Bulharsko 94,803 CHIMIMPORT AD BGN 79, ,200 MONBAT AD BGN 86, ,191 SOPHARMA AD BGN 35, , Počet/nomi Srbsko Měna Tržní % v EUR ČOJ 1,368 AGROBANKA AD BEOGRAD RSB 41, ,100 AIK BANKA AD RSB 45, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRA RSB 51, UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD RSB 49, , Rakousko 4,242 OMV AG EUR 106, ,400 TELEKOM AUSTRIA AG EUR 61, , Česká republika 1,800 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CES CZK 48, , ,995, Celkem portfolio cenných papírů 3,995, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 3,995, Hotovost v bance 527, Ostatní aktiva a pasiva 14, Čistá aktiva celkem 4,537, ING INVESTMENT MANAGEMENT

28 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Banking & Insurance (Vyjádřeno v USD) Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 USD 65,849, USD 128,978, USD 243,913, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace P (USD) 31/03/2009 USD USD USD Kapitalizace I (USD) 31/03/2009 USD USD USD Dividenda Distribuce P (USD) 17/12/2008 USD Distribuce P (USD) 19/12/2007 USD Distribuce P (USD) 15/12/2006 USD Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace P (USD) 31/03/ % Kapitalizace I (USD) 31/03/ % Kapitalizace X (USD) 31/03/ % Distribuce P (USD) 31/03/ % Kapitalizace X (USD) 31/03/2009 USD USD USD Distribuce P (USD) 31/03/2009 USD 1, USD 2, USD 4, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Počet akcií Kapitalizace X (EUR) 31/03/ Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 2,573 1,232 Kapitalizace P (USD) 31/03/ ,342 69, ,353 Kapitalizace I (USD) 31/03/ , , ,856 Kapitalizace X (USD) 31/03/2009 2,787 2,332 6,004 Distribuce P (USD) 31/03/2009 1,248 1,325 1,124 * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 25

29 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Finanční výkazy ING (L) Invest Banking & Insurance (Vyjádřeno v USD) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 64,160, Akcie 64,160, Finanční deriváty celkem 231, Warranty a práva odběru 231, Hotovost v bance 2,718, Ostatní aktiva 3 8,403, Celkem aktiva 75,514, Bankovní kontokorenty (246,799.42) Běžná pasiva 3 (9,418,463.53) Celkem pasiva (9,665,262.95) Čisté obchodní jmění na konci roku 65,849, ING INVESTMENT MANAGEMENT

30 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Banking & Insurance (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Akcie Spojené státy americké Měna Tržní % v USD ČOJ 38,843 AMERICAN EXPRESS CO USD 529, ,922 AON CORP USD 1,180, ,868 BANK OF AMERICA CORP USD 1,785, ,732 BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 1,574, BERKSHIRE HATHAWAY INCCL B USD 2,512, ,877 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 390, ,402 FOREST CITY ENTERPRISESCL A USD 159, ,383 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1,630, ,620 HIGHWOOD PROPERTIES INC USD 313, ,428 JPMORGAN CHASE AND CO USD 4,503, ,557 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 529, ,148 METLIFE INC USD 1,574, ,581 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 778, ,637 SAINT PAUL TRAVELERS COMPANIES INC. USD 1,814, ,481 US BANCORP USD 1,570, ,898 WELLS FARGO & CO USD 3,287, ,135, Švýcarsko 63,579 CREDIT SUISSE GROUP CHF 1,938, ,000 PARTNERS GROUP AG CHF 901, ,220 UBS AG CHF 1,366, ,493 ZURICH FINANCIAL SERVICES CHF 1,028, ,234, Japonsko 35,500 MILLEA HOLDINGS INC JPY 860, ,000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 792, ,600 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 1,660, ,400 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 550, OFFICE BUILDING FUND OF JAPAN JPY 505, ,400 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 704, ,074, Německo 30,066 ALLIANZ SEREG EUR 2,525, ,917 DEUTSCHE BANK AG EUR 398, ,433 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1,472, ,396, Spojené království 142,103 BRITISH LAND COMPANY PLC GBP 734, ,420 HSBC HOLDINGS GBP 1,576, ,618 LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 138, ,763 MAN GROUP PLC GBP 356, ,344 PRUDENTIAL PLC GBP 489, ,401,889 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GBP 492, ,787, Kanada 44,914 ROYAL BK OF CANADA CAD 1,312, ,083 TORONTO DOMINION BANK CAD 2,109, ,422, Francie 53,753 AXA EUR 645, Počet/nomi Měna Tržní % v USD ČOJ 15,846 BNP PARIBAS EUR 654, ,941 STE GENERALE EUR 1,016, ,517 UNIBAIL RODAMCO EUR 497, ,814, Řecko 145,734 BANK OF PIRAEUS EUR 967, ,260 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 1,049, ,016, Španělsko 248,914 BANCO SANTANDER SA EUR 1,715, ,715, Čína 1,502,226 BANK OF CHINA LTD HKD 498, ,000 CHINA LIFE INSURANCE H HKD 567, ,500 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 518, ,583, Brazílie 74,556 ITAU UNIBANCO MULTADR USD 811, ,111 REDECARD SA BRL 586, ,397, Hongkong 587,200 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 1,378, ,378, Austrálie 20,398 MACQUARIE GROUP AUD 383, ,576 NATIONAL AUSTRALIA BANK AUD 985, ,369, Itálie 228,365 INTESA SANPAOLO EUR 628, ,979 UNICREDIT SPA EUR 685, ,314, Norsko 236,786 DNB NOR ASA NOK 1,060, ,060, Singapur 176,500 DBS GROUP HLDG LTD SGD 981, , Nizozemí 110,370 BINCKBANK EUR 956, , Bermudy 17,975 CREDICORP LTD USD 841, , Mexiko 508,949 GRUPO FINANCIERO BANORTE SA MXN 679, , ING INVESTMENT MANAGEMENT 27

31 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Invest Banking & Insurance (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Belgie Měna Tržní % v USD ČOJ 29,818 FORTIS STRIP VVPR EUR ,160, Celkem portfolio cenných papírů 64,160, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet/nomi Práva Měna Tržní v USD 114,366 HSBC HOLDINGS PLC RTS 03/04/2009 GBP 231, , Finanční deriváty celkem 231, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 64,160, Finanční deriváty celkem 231, Hotovost v bance 2,718, Ostatní aktiva a pasiva (1,261,467.89) (1.92) Čistá aktiva celkem 65,849, ING INVESTMENT MANAGEMENT

32 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Biotechnology (Vyjádřeno v USD) Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 USD 48,979, USD 60,563, USD 90,684, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (USD) 31/03/2009 USD USD 1, USD 1, Kapitalizace I (USD) 31/03/2009 USD 3, USD 4, USD Kapitalizace X (USD) 31/03/2009 USD USD USD 1, Distribuce P (USD) 31/03/2009 USD 4, USD 5, USD 6, Počet akcií Kapitalizace P (USD) 31/03/ ,755 45,902 53,056 Kapitalizace I (USD) 31/03/ Kapitalizace X (USD) 31/03/2009 3,369 3,725 5,099 Distribuce P (USD) 31/03/2009 1,775 1,870 2,049 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (USD) 31/03/ % Kapitalizace I (USD) 31/03/ % Kapitalizace X (USD) 31/03/ % Distribuce P (USD) 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 29

33 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Finanční výkazy ING (L) Invest Biotechnology (Vyjádřeno v USD) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 48,271, Akcie 48,271, Hotovost v bance 137, Ostatní aktiva 3 1,582, Celkem aktiva 49,991, Běžná pasiva 3 (1,011,965.76) Celkem pasiva (1,011,965.76) Čisté obchodní jmění na konci roku 48,979, ING INVESTMENT MANAGEMENT

34 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST ING (L) Invest Biotechnology (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Akcie Spojené státy americké 57,000 ALKERMES INC USD 691, ,000 AMGEN INC USD 2,228, ,000 AMYLIN PHARMACEUTICALS INC USD 1,985, ,000 BIOGEN IDEC INC USD 2,463, ,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 2,136, ,000 CELERA USD 877, ,700 CELGENE CORP USD 2,251, ,000 CEPHALON INC USD 2,383, ,120 FACET BIOTECH CORPW/I USD 48, ,000 GENZYME CORP GENTL DIVISION USD 1,187, ,000 GILEAD SCIENCES INC USD 4,168, ,900 INCYTE GENOMICS INC USD 692, ,000 INTERMUNE INC USD 361, ,000 LIFE TECHNOLOGIES USD 2,436, ,000 OSI PHARMACEUTICALS INC USD 2,104, ,000 PDL BIOPHARMA USD 708, ,000 RIGEL PHARMACEUTICAL INC USD 472, ,000 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 2,126, Spojené království 29,324, ,095,477 ANTISOMA PLC GBP 4,214, ,000 ARDANA PLC GBP 41, ,965,753 INTERCYTEX GROUP PLC GBP 109, ,800 SHIRE LTD GBP 2,236, Švýcarsko 6,601, ,000 ACTELION LTD CHF 1,827, ,343 ADDEX PHARMACEUTICALS SA CHF 1,001, ,122 SANTHERA PHARMACEUTICALSREG CHF 2,030, Belgie 4,859, ,937 ONCOMETHYLOME SCIENCES SA EUR 2,272, Austrálie 2,272, ,600,000 BONE MEDICAL AUD 451, ,500 CSL LTD AUD 1,591, Dánsko 2,043, ,000 GENMAB A/S DKK 944, Francie 944, ,000 NICOX SA EUR 930, Kanada Měna Tržní % v USD ČOJ 930, ,800 BIOMS MEDICAL CORP CAD 768, , Počet/nomi Nizozemí 29,000 QIAGEN NV USD 462, Irsko 462, ,000 AGI THERAPEUTICS PLC EUR 64, , ,271, Celkem portfolio cenných papírů 48,271, Přehled čistých aktiv Měna Tržní % v USD ČOJ % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 48,271, Hotovost v bance 137, Ostatní aktiva a pasiva 570, Čistá aktiva celkem 48,979, ING INVESTMENT MANAGEMENT 31

35 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Invest China Access (Vyjádřeno v USD) Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 USD 1,978, USD 5,697, USD Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace S (EUR) 31/03/2009 EUR 2, EUR 2, EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Distribuce A(C) (USD) 31/03/2009 USD 4.79 USD 5.60 USD Distribuce A(S) (USD) 31/03/2009 USD 4.79 USD 5.60 USD Dividenda Distribuce A(C) (USD) 15/01/2009 USD 0.02 Distribuce A(C) (USD) 15/10/2008 USD 0.02 Distribuce A(C) (USD) 15/07/2008 USD 0.03 Distribuce A(S) (USD) 15/01/2009 USD 0.02 Distribuce A(S) (USD) 15/10/2008 USD 0.02 Distribuce A(S) (USD) 15/07/2008 USD 0.03 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace S (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce A(C) (USD) 31/03/ % Distribuce A(S) (USD) 31/03/ % Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ Kapitalizace S (EUR) 31/03/ ,345 Kapitalizace X (EUR) 31/03/ Distribuce A(C) (USD) 31/03/2009 1,000 1,000 Distribuce A(S) (USD) 31/03/2009 1,013 1,005 Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/2009 (85.78%) * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 32 ING INVESTMENT MANAGEMENT

36 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Finanční výkazy ING (L) Invest China Access (Vyjádřeno v USD) Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 2,350, Akcie 2,350, Hotovost v bance 4, Ostatní aktiva 3 201, Celkem aktiva 2,556, Bankovní kontokorenty (541,461.50) Běžná pasiva 3 (36,132.41) Celkem pasiva (577,593.91) Čisté obchodní jmění na konci roku 1,978, ING INVESTMENT MANAGEMENT 33

37 ING (L) INVEST Neauditovaná pololetní výroční zpráva Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů ING (L) Invest China Access Měna Tržní % v USD ČOJ (Vyjádřeno v USD) Akcie Čína 54,000 ALUMINUM CORP OF CHINA H HKD 31, ,000 ANGANG NEW STEEL COMPANY LTD H HKD 20, ,000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H HKD 44, ,000 BANK OF CHINA LTD HKD 98, ,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTDH HKD 36, ,000 CHINA COMMUNICATIONS CONSTH HKD 39, ,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 92, ,000 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION HKD 40, ,000 CHINA LIFE INSURANCE H HKD 145, ,000 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 40, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H HKD 99, ,500 CHINA SHENHUA ENERGY CO H HKD 59, ,000 CHINA TELECOM CORP LTD H HKD 42, ,700 CHINA VANKE HKD 13, ,000 DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY HKD 22, CO 323,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA H HKD 167, ,000 KWG PROPERTY HOLDING LTD HKD 21, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 103, ,500 PING AN INSURANCE GROUP CO H HKD 56, ,000 REAL GOLD MINING LTD HKD 6, ,000 TENCENT HOLDINGS LTD HKD 44, ,000 ZIJIN MINING GROUP CO LTD H HKD 21, ,247, Hongkong 68,000 AGILE PROPERTY HOLDINGS HKD 38, ,343 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL HKD 23, ,000 CHINA MOBILE HKD 191, ,600 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST HKD 62, ,000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD HKD 34, ,000 CHINA TRAVEL INTL INV HONG KONG HKD 18, ,518 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 28, ,000 CNOOC LTD HKD 98, ,000 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 17, ,000 NWS HOLDINGS LTD HKD 20, ,000 PORTS DESIGN LIMITED HKD 24, ,000 THE WHARF (HOLDINGS) HKD 546, ,102, ,350, Celkem portfolio cenných papírů 2,350, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 2,350, Hotovost v bance 4, Ostatní aktiva a pasiva (375,727.39) (18.98) Čistá aktiva celkem 1,978, ING INVESTMENT MANAGEMENT

38 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Statistika ING (L) Invest Climate Focus (Vyjádřeno v EUR) Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 7,082, EUR 10,466, EUR Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Kapitalizace D (EUR) 31/03/2009 EUR EUR EUR Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,817 20,816 Kapitalizace X (EUR) 31/03/ ,075 Kapitalizace D (EUR) 31/03/ , ,967 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Kapitalizace D (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/2009 (25.68%) * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio" TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate" PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 35

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 VIETNAM Exportní konference Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 Prioritní země pro export Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 13. nejlidnatější země světa Trh Nízký

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015 Přístup a styl Výběr akcií Suranjana Mukherjeea je založen na fundamentálním bottomup výzkumu. Preferuje akcie, jejichž ceny jsou nízké vzhledem ke zlepšujícím se výnosům. To může být dáno tím, že trh

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 29 732

ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 29 732 ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) RENTA FUND Další informace získáte na

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Credit Suisse Solution (Lux)

Credit Suisse Solution (Lux) Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení Emerging Asia Fund AACCPLN (hedged) EMERGING ASIA FUND AACCPLN (HEDGED) Přístup a styl Teera Chanpongsang využívá investiční bottomup přístup a vytváří své portfolio individuálním způsobem. Vyhledává společnosti,

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING INTERNATIONAL (II) Další informace získáte

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Oznámení. Svazek 56 10. ledna 2013. České vydání. Obsah. Oznámení č.

Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Oznámení. Svazek 56 10. ledna 2013. České vydání. Obsah. Oznámení č. Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5163 C5 České vydání Informace a oznámení Svazek 56 10. ledna 2013 Oznámení č. Obsah Strana IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586 ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

SAXO BANK A/S - CENÍK PRO AKTIVNÍ TRADING

SAXO BANK A/S - CENÍK PRO AKTIVNÍ TRADING AKCIE & ETF USA TYP PRODUKTU JEDNOTNÁ SAZBA CENY LIMIT (VELIKOST OBCHODU) POPLATKY PO PŘEKROČENÍ LIMITU NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) AKCIE 6 USD 1,000 akcií 0.7 centu/akcie US OTC Exchanges 1) AKCIE 20

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Novinky v Patria Direct

Novinky v Patria Direct Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

DEVIZOVÉ PRÁVO Petr Mrkývka

DEVIZOVÉ PRÁVO Petr Mrkývka DEVIZOVÉ PRÁVO Petr Mrkývka Charakteristika Subsystém finančního práva Nadstavbové subodvětví měnového práva Součást nefiskální části FP ochrana měny, Účel: ochrana devizových zájmů státu, ochrana spotřebitele.

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Luxembourg Září 2005 Obsah Strana ING (L) INVEST 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZE ZÁŘÍ 2005 2 A SPOLEČNOST 3 1. Informace týkající

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Pololetní zpráva 2009

Pololetní zpráva 2009 [Raiffeisen-HealthCare-Aktien] Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů

Více

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009 Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586 ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. března 2004 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více