ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva Česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze"

Transkript

1 ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva Česká verze

2

3 ABN AMRO Funds Socié té d investissement à capital variable established under the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucenbursko-Kirchberg Představenstvo Manažer a ústřední správce Správce a plátce, Zprostředkovatel půjčování cenných papírů Registrár a správce převodu, Účetní Nezávislý auditor Právní poradce Zastoupení : Rakousko Belgie Chile Česká Republika Dánsko Finsko Mr. W. Dove Global Chief Operating Officer ABN AMRO Asset Management Amsterdam, Nizozemí Mr. S. de Vries (resigned on July 31, 2007) ředitel ABN AMRO Investments Funds S.A. Lucembursko Mr. D. Suetens (Chairman) (effective May 25, 2007) ředitel of Compliance, Legal and Risk ABN AMRO Asset Management Amsterdam, Nizozemí Mr. J. Ide Product Consultant Velká Británie Mr. P. Jaans ekonom Lucembursko Mr. C. Niedner partner Arendt & Medernach Avocats à la cour Lucembursko ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. Acting through its Luxembourg branch 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Arendt & Medernach 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Lucembursko ABN AMRO Bank N.V. Filiale Wien Operngasse 2 A-1010 Vienna ABN AMRO Bank (Belgie) N.V. Pelikaanstraat 70 B-2018 Antwerp ABN AMRO Bank (Chile) Nueva York 33, Piso 9, 15th Floor, Casilla 2394 Santiago Atlantik Kilcullen Asset Management A.S. Hilleho 6 Brno ABN AMRO Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Amaliegade 35, Postboks 2198 DK-1017 Copenhagen ABN AMRO Omaisuudenhoito Oy Pohjoisesplanadi 37 A FIN Helsinki Francie Německo Gibraltar Řecko Hong Kong Irsko Itálie Jersey Lichtenštejnsko Lucembursko Nizozemí Norsko Singapur Španělsko Švédsko Švýcarsko Taiwan Velká Británie Neuflize Gestion S.A. 3, Avenue Hoche F Paris Cedex 08 ABN AMRO Bank (Deutschland) A.G. Mainzer Landstraße 65 D Frankfurt ABN AMRO Bank N.V. Gibraltar Suite 731-4, Europort ASPIS International MFMCLekka GR Athens ABN AMRO Asset Management (Asia) Limited 37 F, Cheung Kong Centre 2, Queen s Road Central ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO House International Financial Services Centre Dublin 1 Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.a. Corso Magenta, 84 I Milano ABN AMRO Bank (Jersey) 8, Hill Street St Helier, Jersey, JE4 8TB LGT Bank in Liechtenstein AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. De Entré e , PO Box EA Amsterdam ABN AMRO Fö rvaltning ASA Olav V s gate 5, P.O. Box 1294 Vika, N Oslo ABN AMRO Asset Management (Singapore) Ltd. One Raffles Quay #21-10, South Tower Singapore ABN AMRO Bank, Sucursal en Españ a c/jose Ortega y Gasset, 29 E Madrid ABN AMRO Bank N.V. Birger Jarlsgatan 7 S Stockholm ABN AMRO Bank (Schweiz) Beethovenstraße 33 P.O. Box 5239 CH-8022 Zü rich ABN AMRO Securities Investment Consultant Co., Ltd. Taiwan 5th Floor, 89 Sung Jen Road, 110, Taipei ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN 1

4 INFORMACE Prospekt fondu ABN AMRO ze září 2007 platí pro následující nabízené fondy ABN AMRO: Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund Biotech Fund * začleněn do fondu Health Care Fund, k 3.srpnu 2007 Brazil Equity Fund China Equity Fund Clean Tech Fund * uveden na trh 26.října 2007 Consumer Goods Fund Denmark Equity Fund Durable & Luxury Goods Fund Eastern Europe Equity Fund Energy Fund Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Revival Fund Europe High Dividend Equity Fund Europe Opportunities Fund Europe Property Equity Fund * uveden na trh 15. října 2007 Financials Fund Germany Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Growth Fund Global Equity Value Fund Global High Dividend Equity Fund Global Leader Fund * ukončen k 25. květnu 2007 Global Property Equity Fund Health Care Fund India Equity Fund Industrials Fund Information Technology Fund Japan Equity Fund Japan Opportunities Fund * uveden na trh 27.září 2007 Latin America Equity Fund Materials Fund Nordic Equity Fund Russia Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund Sustainable Global Equity Fund Telecommunication Services Fund US Equity Growth Fund US Equity Select Fund US Opportunities Fund Utilities Fund Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund ARBF V150 * uveden na trh 21.září 2007 ARBF V300 * původně Absolute Return Bond Fund před 21.září 2007 Asia Bond Fund Denmark Bond Fund * ukončen k 25.květnu 2007 Euro Bond Fund Euro Credit Bond Fund Euro Government Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Plus Fund Europe Bond Fund Europe Convertible Bond Fund Global Bond Fund Global Bond Fund Alrenta Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) High Yield Bond Fund * původně High Yield Bond Fund (Euro) před 1.červnem 2007 High Yield Bond Fund (USD) * začleněn do fondu High Yield Bond Fund k 1.červnu 2007 Preferred Securities Fund * začleněn do fondu Absolute Return Bond Fund k 1.červnu 2007 Stable Euro Bond Fund 2 Sustainable Global Credit Fund * ukončen k 25.květnu 2007 US Bond Fund Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund Euro * začleněn do fondu 2001 Euro Bond Fund k 3.srpnu 2007 Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (USD) Balancované Fondy Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2040 Model Fund 1 Model Fund 2 Model Fund 3 Model Fund 4 Model Fund 5 Model Fund 6 Jiné Fondy Currency Fund Global TAA Fund * uveden na trh 19.října 2007 Některé fondy jsou řízeny společně. Podle dohody může manažer fondu učinit rozhodnutí, týkající se nákupu nebo prodeje, které ovlivní portfolio všech společně řízených fondů. Další informace naleznete v poznámce 9 této finanční uzávěrky. Akcionáři se mohou kdykoliv informovat o aktivech pod společnou správou v sídle Společnosti. V současnosti existuje šest skupin společně řízených fondů: 1) Balancované fondy: Model Funds 1 až 6, Global Equity Value Fund a Lifecycle Funds 2015 až ) High Yield fondy: High Yield Bond Fund a ARBF V300 3) Dluhopisy rozvíjejících se trhů: Global Emerging Markets Bond Fund (Euro), Global Emerging Markets Bond Fund (USD) a ARBF V300 4) Eurové dluhopisy: 2001 Euro Bond Fund, Euro Bond Fund, Euro Credit Bond Fund a Euro Government Bond Fund 5) Fondy peněžního trhu: Interest Growth Fund (Euro), Global TAA Fund a ARBF V300 6) Evropské akciové fondy: Eastern Europe Equity Fund, Europe High Dividend Equity Fund, Europe Equity Growth Fund, Europe Equity Dynamic Fund, Europe Equity Revival Fund, Small Companies Europe Equity Fund a Europe Equity Fund. Po otevření dalších fondů pro upisování budou potenciální investoři informováni prostřednictvím inzerátu v deníku Luxemburger Wort a v dalších periodikách, které určí představenstvo. Prospekt bude následně aktualizován Nepřijímají se žádosti o úpis pouze na základě informací z finančních zpráv. Žádosti jsou platné pouze v případě, že jsou podány na základě aktuálního prospektu, doplněného nejnovější výroční zprávou a pololetní zprávou v případě, že byla vydána. Výroční a pololetní zprávy i výkaz změn investic jsou k dispozici v sídle depozitáře, registráře, plátce a domácího zástupce a v sídlech výše uvedených zástupců. Distributor a plátce ve Švýcarsku je ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G., Beethovenstrasse 33, 8022 Curych. Prospekt (Statut), roční a pololetní zprávy, výpisy nákupů a prodejů na účty Fondu během finančního roku jsou bez poplatku k dispozici v kanceláři společnosti ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu.

5 OBSAH Statistika 4 Směnné kurzy měn k USD 9 Přehled investic 10 Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund 10 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 11 Asia Pacific Property Equity Fund 13 Brazil Equity Fund 13 China Equity Fund 14 Clean Tech Fund 15 Consumer Goods Fund 16 Denmark Equity Fund 17 Durable & Luxury Goods Fund 17 Eastern Europe Equity Fund 18 Energy Fund 19 Europe Equity Dynamic Fund 20 Europe Equity Fund 21 Europe Equity Growth Fund 25 Europe Equity Revival Fund 26 Europe High Dividend Equity Fund 27 Europe Opportunities Fund 28 Europe Property Equity Fund 29 Financials Fund 29 Germany Equity Fund 31 Global Emerging Markets Equity Fund 31 Global Equity Growth Fund 33 Global Equity Value Fund 34 Global High Dividend Equity Fund 36 Global Property Equity Fund 39 Health Care Fund 40 India Equity Fund 41 Industrials Fund 42 Information Technology Fund 43 Japan Equity Fund 44 Japan Opportunities Fund 46 Latin America Equity Fund 46 Materials Fund 48 Nordic Equity Fund 49 Russia Equity Fund 50 Small Companies Europe Equity Fund 51 Sustainable Global Equity Fund 53 Telecommunication Services Fund 54 US Equity Growth Fund 55 US Equity Select Fund 56 US Opportunities Fund 56 Utilities Fund 57 Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund 58 ARBF V ARBF V Asia Bond Fund 66 Euro Bond Fund 67 Euro Credit Bond Fund 70 Euro Government Bond Fund 72 Euro Inflation-Linked Bond Fund 72 Euro Plus Fund 73 Europe Bond Fund 74 Europe Convertible Bond Fund 75 Global Bond Fund 77 Global Bond Fund Alrenta 78 Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) 80 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 81 High Yield Bond Fund (Euro) 82 Stable Euro Bond Fund 84 US Bond Fund 85 Fondy peněžního trhu Interest Growth Fund (Euro) 86 Interest Growth Fund (USD) 88 Balancované Fondy Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Jiné Fondy Currency Fund 150 Global TAA Fund 150 Výkaz čistých aktiv k 31. říjnu Výkaz změn v počtu akcií v oběhu za období od do Poznámky k finančním výkazům 163 3

6 STATISTIKA V na akcii V na akcii Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund A - USD Asian Tigers Equity Fund B - USD Asian Tigers Equity Fund D - USD Asian Tigers Equity Fund I - USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund A - USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund B - USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund I - USD 16, Asia Pacific Property Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund A - USD Asia Pacific Property Equity Fund B - USD Brazil Equity Fund Brazil Equity Fund A - USD Brazil Equity Fund B - USD Brazil Equity Fund I - USD 19, China Equity Fund China Equity Fund A - USD China Equity Fund B - USD China Equity Fund D - USD China Equity Fund I - USD Energy Fund Energy Fund A - EUR Energy Fund B - EUR Energy Fund D - EUR Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Dynamic Fund A - EUR Europe Equity Dynamic Fund D - EUR Europe Equity Dynamic Fund I - EUR 12, Europe Equity Fund Europe Equity Fund A - EUR Europe Equity Fund B - EUR Europe Equity Fund D - EUR Europe Equity Fund I - EUR 11, Europe Equity Growth Fund Europe Equity Growth Fund A - EUR Europe Equity Growth Fund D - EUR Europe Equity Growth Fund I - EUR 12, Europe Equity Revival Fund Europe Equity Revival Fund A - EUR Europe Equity Revival Fund D - EUR Europe Equity Revival Fund I - EUR 8, Clean Tech Fund Clean Tech Fund A - EUR Clean Tech Fund A - USD Consumer Goods Fund Consumer Goods Fund A - EUR Denmark Equity Fund Denmark Equity Fund A - DKK Durable & Luxury Goods Fund Durable & Luxury Goods Fund A - EUR Eastern Europe Equity Fund Eastern Europe Equity Fund A - EUR Eastern Europe Equity Fund B - EUR Eastern Europe Equity Fund D - EUR Eastern Europe Equity Fund I - EUR Europe High Dividend Equity Fund Europe High Dividend Equity Fund A - EUR Europe High Dividend Equity Fund B - EUR Europe High Dividend Equity Fund I - EUR 11, Europe Opportunities Fund Europe Opportunities Fund A - EUR Europe Opportunities Fund B - EUR Europe Opportunities Fund D - EUR Europe Property Equity Fund Europe Property Equity Fund A - EUR Europe Property Equity Fund B - EUR Europe Property Equity Fund I - EUR 9, Financials Fund Financials Fund A - EUR Financials Fund B - EUR

7 STATISTIKA V na akcii V na akcii Germany Equity Fund Germany Equity Fund A - EUR Germany Equity Fund D - EUR Germany Equity Fund I - EUR 13, Global Emerging Markets Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund A - USD Global Emerging Markets Equity Fund B - USD Global Emerging Markets Equity Fund D - USD Global Emerging Markets Equity Fund I - USD Global Equity Growth Fund Global Equity Growth Fund A - USD Global Equity Growth Fund D - USD Global Equity Growth Fund I - USD 11, Global Equity Value Fund Global Equity Value Fund A - EUR Global Equity Value Fund D - EUR Global High Dividend Equity Fund Global High Dividend Equity Fund A - EUR Global High Dividend Equity Fund B - EUR Global High Dividend Equity Fund D - EUR Global High Dividend Equity Fund I - EUR 11, Global High Dividend Equity Fund AH - USD Global High Dividend Equity Fund BH - USD Global Property Equity Fund Global Property Equity Fund A - USD Global Property Equity Fund B - USD Global Property Equity Fund I - USD 13, Information Technology Fund Information Technology Fund A - EUR Information Technology Fund D - EUR Japan Equity Fund Japan Equity Fund A - USD Japan Equity Fund D - USD Japan Equity Fund I - USD 10, Japan Opportunities Fund Japan Opportunities Fund A - JPY Japan Opportunities Fund B - JPY Latin America Equity Fund Latin America Equity Fund A - USD Latin America Equity Fund B - USD Latin America Equity Fund D - USD Latin America Equity Fund I - USD Materials Fund Materials Fund A - EUR Materials Fund B - EUR Nordic Equity Fund Nordic Equity Fund A - SEK 5, Russia Equity Fund Russia Equity Fund A - EUR Russia Equity Fund B - EUR Russia Equity Fund D - EUR Russia Equity Fund I - EUR 13, Health Care Fund Health Care Fund A - EUR Health Care Fund D - EUR India Equity Fund India Equity Fund A - USD India Equity Fund B - USD India Equity Fund D - USD India Equity Fund I - USD 21, Industrials Fund Industrials Fund A - EUR Small Companies Europe Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund A - EUR Small Companies Europe Equity Fund D - EUR Small Companies Europe Equity Fund I - EUR 12, Sustainable Global Equity Fund Sustainable Global Equity Fund A - EUR Sustainable Global Equity Fund I - EUR 10, Telecommunication Services Fund Telecommunication Services Fund A - EUR

8 STATISTIKA V na akcii V na akcii US Equity Growth Fund US Equity Growth Fund A - USD US Equity Growth Fund B - USD US Equity Growth Fund D - USD US Equity Growth Fund I - USD 13, US Equity Select Fund US Equity Select Fund A - USD US Equity Select Fund D - USD US Equity Select Fund I - USD 12, US Equity Select Fund AH - EUR US Equity Select Fund BH - EUR US Opportunities Fund US Opportunities Fund A - USD US Opportunities Fund B - USD US Opportunities Fund D - USD US Opportunities Fund AH - EUR US Opportunities Fund BH - EUR Asia Bond Fund Asia Bond Fund A - USD Asia Bond Fund B - USD Asia Bond Fund AH - EUR Euro Bond Fund Euro Bond Fund A - EUR Euro Bond Fund B - EUR Euro Bond Fund I - EUR 10, Euro Credit Bond Fund Euro Credit Bond Fund A - EUR Euro Credit Bond Fund B - EUR Euro Credit Bond Fund I - EUR 10, Euro Government Bond Fund Euro Government Bond Fund A - EUR Euro Government Bond Fund B - EUR Euro Government Bond Fund I - EUR 10, Utilities Fund Utilities Fund A - EUR Utilities Fund B - EUR Euro Bond Fund 2001 Euro Bond Fund A - EUR ARBF V150 ARBF V150 A - EUR ARBF V150 D - EUR ARBF V150 I - EUR 10, ARBF V150 AH - GBP ARBF V150 IH - GBP 10, ARBF V150 IH - USD 10, ARBF V300 ARBF V300 A - EUR ARBF V300 B - EUR ARBF V300 D - EUR ARBF V300 I - EUR ARBF V300 AH - GBP ARBF V300 BH - GBP ARBF V300 IH - GBP 10, ARBF V300 AH - USD ARBF V300 BH - USD ARBF V300 IH - USD 10, ARBF V300 AH - NOK ARBF V300 IH - NOK 102, ARBF V300 IH - SEK 101, Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund A - EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund B - EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund I - EUR Euro Plus Fund Euro Plus Fund A - EUR Euro Plus Fund B - EUR 6, Euro Plus Fund D - EUR Euro Plus Fund I - EUR 10, Europe Bond Fund Europe Bond Fund A - EUR Europe Bond Fund B - EUR Europe Bond Fund D - EUR Europe Bond Fund I - EUR Europe Convertible Bond Fund Europe Convertible Bond Fund A - EUR Europe Convertible Bond Fund B - EUR Europe Convertible Bond Fund I - EUR 10, Global Bond Fund Global Bond Fund A - USD Global Bond Fund B - USD Global Bond Fund I - USD 11,

9 STATISTIKA V na akcii V na akcii Global Bond Fund Alrenta Global Bond Fund Alrenta A - EUR Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2018 A - EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) A - EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) B - EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) D - EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) I - EUR Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) A - USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) B - USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) D - USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) I - USD High Yield Bond Fund High Yield Bond Fund A - EUR High Yield Bond Fund B - EUR High Yield Bond Fund D - EUR High Yield Bond Fund I - EUR High Yield Bond Fund AH - USD High Yield Bond Fund BH - USD High Yield Bond Fund IH - USD 10, Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2020 A - EUR Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2022 A - EUR Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2025 A - EUR Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2028 A - EUR Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2030 A - EUR Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2032 A - EUR Stable Euro Bond Fund Stable Euro Bond Fund A - EUR Stable Euro Bond Fund B - EUR US Bond Fund US Bond Fund A - USD US Bond Fund B - USD US Bond Fund I - USD Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (Euro) A - EUR Interest Growth Fund (Euro) D - EUR Interest Growth Fund (Euro) I - EUR 10, Interest Growth Fund (USD) Interest Growth Fund (USD) A - USD Interest Growth Fund (USD) B - USD 6, Interest Growth Fund (USD) D - USD Interest Growth Fund (USD) I - USD 10, Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2035 A - EUR Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2038 A - EUR Lifecycle Fund 2040 Lifecycle Fund 2040 A - EUR Model Fund 1 Model Fund 1 A - EUR Model Fund 2 Model Fund 2 A - EUR Model Fund 3 Model Fund 3 A - EUR Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2015 A - EUR Model Fund 4 Model Fund 4 A - EUR

10 STATISTIKA V na akcii Model Fund 5 Model Fund 5 A - EUR Model Fund 6 Model Fund 6 A - EUR Currency Fund Currency Fund A - EUR Currency Fund I - EUR Currency Fund IH - GBP 10, Currency Fund AH - USD Currency Fund IH - USD 10, Global TAA Fund Global TAA Fund A - EUR Global TAA Fund I - EUR Global TAA Fund IH - GBP 10, Global TAA Fund AH - USD Global TAA Fund IH - USD 10,

11 SMĚNNÉ KURZY MĚN VŮČI USD Index * 1 australský dolar kanadský dolar novozélandský dolar US dolar argentinské peso brazilský real čilský pesos kolumbijský pesos mexické nové peso peruánský sol japonský yen hong-kongský dolar indonéská rupie korejský won malajský ringgit filipínské peso singapurský dolar taiwanský dolar thajský baht britská libra dánská koruna EUR norská koruna švédská koruna švýcarský frank česká koruna maďarský forint polský zloty slovenská koruna * = 100 9

12 Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund a a z celkový c x USD AKCIE Bermudy 1,404,000 Pacific Basin Shipping 3,097, ,097, Čína 2,456,000 Air China - H - 3,701, ,212,500 Alibaba.com 2,111, ,350,000 Aluminum Corp of China - H - 3,770, ,168,000 Angang New Steel - H - 4,083, ,000 Anhui Conch Cement - H - 4,363, ,660,000 Anhui Expressway - H - 2,158, ,453,000 Bank of China 7,713, x USD Indie 223,485 Infosys Technologies 10,587, ,186 Jaiprakash Associates 7,997, ,666 Oriental Bank of Commerce 2,335, ,044 Reliance Communications 13,241, ,108 Reliance Industries 22,326, ,439 Sesa GOA 4,416, ,792 Sterlite Industries India 7,920, ,000 Union Bank Of India 4,095, ,621 United Breweries Holdings 4,346, ,935, Indonésie 5,551,000 China Citic Bank - H - 4,662, ,821,500 Bank Central Asia 5,511, ,099,000 China Communications 6,770, ,958,500 Ciputra Surya 2,341, Construction - H - 25,154,000 Media Nusantara Citra MNC 2,709, ,663,000 China Construction Bank - H - 13,196, ,121,500 Telekomunikasi Indonesia 11,180, ,785,000 China Life Insurance - H - 25,466, ,742, ,169,000 China Molybdenum - H - 3,039, Korea 7,832,000 China Petroleum & Chemical - H - 12,792, ,526 CJ 12,410, ,766,000 China Shenhua Energy - H - 11,335, ,002 Daelim Industrial 8,205, ,294,000 China Telecom - H - 8,858, ,450 Doosan Heavy Industries and 7,143, ,943,000 China Yurun Food Group 3,474, Construction 4,714,000 Dongfeng Motor Group - H - 4,153, ,738 GS Engineering & Construction 7,941, ,715,000 Hidili Industry International 2,571, ,257 GS Holdings 5,540, Development 124,160 Hanjin Shipping 7,030, ,460,000 Huaneng Power International - H - 4,160, ,272 Hyundai Department Store 6,892, ,721,000 Industrial & Commercial Bank of 13,883, ,987 Hyundai Engineering & 8,528, China - H - Construction 3,994,000 Maanshan Iron & Steel - H - 3,509, ,739 Hyundai Heavy Industries 16,719, ,452,000 PetroChina - H - 26,862, ,226 Hyundai Mipo Dockyard 6,207, ,500 Ping An Insurance Group of China 13,828, ,784 Kookmin Bank 17,464, H - 148,744 KT&G 12,451, ,552,000 Shenzhen Expressway 2,699, ,135 LG Chem 8,002, ,000 Tencent Holdings 3,415, ,061 LG Electronics 13,255, ,000 Xinjiang Xinxin Mining Industry - H 56, ,005 NHN 9,350, ,584 POSCO 24,573, ,518,000 Yanzhou Coal Mining - H - 3,231, ,162 S-Oil 8,533, ,873, ,873 Samsung Electronics 17,534, Hong Kong 157,439 Samsung Heavy Industries 9,159, ,000 China Everbright 4,505, ,213 Shinhan Financial Group 17,850, ,034,000 China Mengniu Dairy 4,502, ,329 Shinsegae 11,054, ,150,000 China Mobile Hong Kong 64,131, SK ,602,000 China Overseas Land & 6,559, ,224,000 STX Pan Ocean 5,833, Investment 64,860 Thinkware Systems 3,132, ,000 China Resources Enterprise 2,751, ,817, ,244,000 CNOOC 21,992, Malajsie 4,120,000 Cnpc Hong Kong 3,455, ,100,000 COSCO Pacific 6,502, ,287,000 Dah Chong Hong Holdings 805, ,181,000 GOME Electrical Appliances Holdings 1,393,000 Hang Lung Properties 6,712, ,000 Hengan International Group 3,976, ,000 Hopewell Holdings 2,844, ,160,000 Inno-Tech Holdings 169, ,491,000 Lippo 1,211, ,500 Parkson Retail Group 3,288, ,984,000 Shougang Concord International 3,281, Enterprises 141,621, Indie 756,033 Bank of India 7,153, ,334 Bharat Heavy Electricals 15,396, ,660 Geodesic Information Systems 1,892, ,210 ICICI Bank 10,224, ,985,800 E&O Property Development 1,691, ,736,200 Gamuda 3,724, ,955,600 KNM Group 3,547, ,929, ,300 Lion Diversified Holdings 693, ,320,800 Malaysian Resources 2,817, ,267,890 Parkson Holdings 3,554, ,175,100 Public Bank - Foreign shares 7,369, ,499,800 Resorts World 6,233, ,717,500 Sarawak Energy 4,793, ,675,400 Sunway City 2,562, ,988, Singapur 352,000 Bukit Sembawang Estates 2,769, ,295,000 Cosco Corp Singapore 7,106, ,372,000 Midas Holdings 2,799, ,419,000 Straits Asia Resources 6,725, ,655,000 Yanlord Land Group 7,293, ,695,

13 Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund a a z celkový c x USD Taiwan 6,746,223 Advanced Semiconductor Engineering 7,912, ,755,000 AU Optronics 12,007, ,927,000 Benq 7,994, ,166,000 Chi Mei Optoelectronics 8,877, ,261,890 China Steel 14,284, ,133,000 Evergreen Marine 6,780, ,070,000 Formosa Plastics 12,410, ,400 High Tech Computer 11,351, ,564,674 HON HAI Precision Industry 18,918, ,134,791 InnoLux Display 10,212, ,000 Largan Precision 6,234, ,515 MediaTek 12,592, ,984 Shin Kong Financial Holding 96, ,112,000 Taiwan Cement 6,789, ,597,077 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,445,560 Unimicron Technology 6,646, ,215,737 Wistron 6,391, ,574, x USD AKCIE Austrálie 34,208 Australia & New Zealand Banking 964, Group 7,644 Australian Stock Exchange 419, ,901 AXA Asia Pacific Holdings 372, ,031 Babcock & Brown 314, ,120 Boart Longyear Group 655, ,055 Bradken 292, ,955 Coca-Cola Amatil 261, ,126 Cochlear 463, ,453 Commonwealth Bank of Australia 1,168, ,996 Incitec Pivot 827, ,242 Leighton Holdings 251, ,366 Macquarie Bank 501, ,269 Mount Gibson Iron 174, ,071, ,672 Murchison Metals 490, ,397 NRW Holdings 139, ,658 QBE Insurance Group 899, ,744 Rio Tinto Ltd 185, ,871 Toll Holdings 713, ,731 Transfield Services Infrastructure 214, AKCIE CELKEM 945,346, Fund 28,504 United Group 577, OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY 31,346 Woolworths 968, Hong Kong 1,635,000 ishares Asia Trust - FTSE/Xinhua 21,308 WorleyParsons 949, ,874, A50 China Tracker 11,806, ,874, Bermudy 101,000 Pacific Basin Shipping 222, OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY CELKEM 5,874, , Kanada PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE 951,221, ,451 Equinox Minerals - CDI - 206, PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO 206, OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU Čína CELKEM 144,000 Air China - H - 217, PRÁVA 78,000 Aluminum Corp of China - H - 217, Čína 44,000 Angang New Steel - H - 153, ,960 Angang Steel - H - Rights - 404, ,000 Anhui Expressway - H - 120, , ,000 AviChina Industry & Technology - H 120, Hong Kong - 106,333 Byd ,000 Bank of Communications - H - 167, ,000 China Coal Energy - H - 127, ,000 China Shenhua Energy - H - 115, PRÁVA CELKEM 404, ,000 China Telecom - H - 130, ,000 Dalian Port - H - 222, ,000 Datang International Power 213, WARANTY Malajsie 558,467 Sunway City , , WARANTY CELKEM 232, OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM 637, INVESTICE V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM 951,858, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 19,158, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 971,016, Generation - H - 182,000 Huaneng Power International - H - 218, ,000 Jiangsu Express - H - 204, ,000 Jiangxi Copper - H - 111, ,000 PetroChina - H - 164, ,000 Xiamen International Port - H - 117, ,000 Xinjiang Xinxin Mining Industry - H 139, ,000 Yanzhou Coal Mining - H - 166, ,000 Zhejiang Expressway - H - 231, ,159, Hong Kong 55,000 China Infrastructure Machinery 120, Holdings 10,000 China Mobile Hong Kong 203, ,000 Citic Pacific 210, ,000 CNOOC 195, ,000 Cnpc Hong Kong 234, ,000 COSCO Pacific 216,

14 Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund a a h x USD x USD Hong Kong Filipíny 19,800 Esprit 328, ,204,000 Aboitiz Power 157, ,000 Hong Kong Exchanges and 408, , Clearing Singapur 490,000 Inno-Tech Holdings 38, ,000 ASL Marine Holdings 64, ,800 Lee & Man Paper Manufacturing 27, ,000 Keppel 221, ,000 Li & Fung 168, ,400 SembCorp Marine 268, ,000 Lifestyle International Holdings 115, ,000 Singapore Exchange 452, ,000 Shougang Concord International 107, ,007, Enterprises Taiwan 2,376, ,000 Ambassador Hotel 123, Indie 287,030 China Steel 399, ,277 Bank of India 135, ,532 Central Bank Of India 119, ,117 GAIL India 161, ,594 Great Eastern Shipping 168, ,087 Hindustan Zinc 94, ,106 Oil & Natural Gas 295, ,821 Tata Iron & Steel 297, ,272, Indonésie 725,500 Bank Mandiri Persero 301, ,000 High Tech Computer 448, ,461 HON HAI Precision Industry 445, ,000 Sanyang Industrial 392, ,000 Tung Ho Steel Enterprise 308, ,118, Thajsko 23,900 Banpu - NVDR - 315, ,000 Mermaid Maritime 254, ,400 PTT 179, ,800 Rayong Refinery 161, ,056,500 Bank Negara Indonesia Persero 231, , Tbk PT 37,500 International Nickel Indonesia 436, AKCIE CELKEM 31,759, ,500 United Tractors 261, ,230, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE 31,759, PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO Japonsko OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU 5,800 Inui Steamship 130, CELKEM 21,000 Itochu 258, PRÁVA 6,000 Komatsu 195, Čína 500 Nintendo 312, ,100 Sumitomo 156, ,000 Sumitomo Metal Industries 145, ,000 Sumitomo Metal Mining 245, ,445, Korea 2,520 Daelim Industrial 530, ,510 Daewoo Engineering & Construction 11,879 Dongkuk Steel Mill 683, ,551 GS Engineering & Construction 309, ,810 Industrial Bank Of Korea 266, ,891 Keangnam Enterprises 323, ,993 Korea Line 563, Kyeryong Construction Industrial 29, ,048 LG Chem 392, POSCO 381, ,600 Pusan Bank 274, ,400 Samho International 333, ,461 SFA Engineering 109, ,000 STX Pan Ocean 120, ,840 STX Pan Ocean New 119, ,001 STX Shipbuilding 239, ,700 Woori Investment & Securities 289, ,206, Malajsie 132,700 Scomi Group 66, , Pákistan 39,100 Engro Chemical Pakistan 175, ,000 Fauji Fertilizer 132, ,500 Kot Addu Power 149, ,700 National Bank of Pakistan 114, , ,960 Angang Steel - H - Rights - 23, , Indie 11,539 Tata Steel -Pref.- Rights - 37, ,564 Tata Steel - Rights - 25, , , Korea 306 Keangnam Enterprises - Rights - 9, , PRÁVA CELKEM 95, OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM 95, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 31,855, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 443, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 32,298,

15 Asia Pacific Property Equity Fund Brazil Equity Fund a a h AKCIE Austrálie x USD AKCIE Brazílie x USD 274,949 CFS Retail Property Trust 619, ,000 Agra Empreendimentos 2,021, ,782 Challenger Diversified Property 183, Imobiliarios Group 689,100 All America Latina Logistica 10,892, ,896 Commonwealth Property Office 366, ,600 Banco Bradesco - Pref. - 16,456, Fund 459,540 Banco Bradesco - Sp. ADR - 15,693, ,054 DB RREEF Trust 565, ,800 Banco do Brasil 7,247, ,778 General Property Trust 700, ,370 Banco Itau Holding Financiera - 13,514, ,234 Macquarie Goodman Group 848, ADR - 100,424 Stockland 840, ,000 Bovespa Holding 2,148, ,496 Westfield Group 1,787, ,400 Bradespar - Pref. - 1,892, ,911, ,700 Brasil Telecom Participacoes - 1,915, Hong Kong Pref ,000 Hang Lung Properties 718, ,000 Brasil Telecom Participacoes New 5,290, ,000 Henderson Land Development 875, ,000 Kerry Properties 438, ,000 Sun Hung Kai Properties 1,644, ,676, Japonsko 43 Japan Real Estate Investment 540, Kenedix Realty Investment 849, ,000 Mitsubishi Estate 1,855, ,000 Mitsui Fudosan 1,803, Nippon Residential Investment 309, ,000 Sumitomo Realty & Development 832, ,000 Tokyu Land 552, Tokyu REIT 351, ,095, Singapur 42,000 Ascendas India Trust 47, ,000 Ascendas Real Estate Investment Trust 147,000 CapitaCommercial Trust 273, ,000 CapitaLand 654, ,000 CapitaMall Trust 326, ,000 Frasers Centrepoint Trust 111, ,200 Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliario 345,800 Centrais Eletricas Brasileiras - Pref - 131,000 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 213,201 Companhia de Bebidas das Americas - Pref. - 32,740 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - ADR - 423,890 Companhia Energetica de Minas Gerais - ADR - 206,572 Companhia Paranaense de Energia - Pref ,725 Companhia Siderurgica Nacional - ADR - 259, ,440 Companhia Vale do Rio Doce - ADR - 2,026, ,193, ,360, ,524, ,703, ,156, ,418, ,357, ,395, ,274 Companhia Vale do Rio Doce - 11,694, Pref ,260 Companhia Vale do Rio Doce - 9,289, Sp. ADR - 267,000 Mapletree Logistics Trust 221, ,100 Cremer 1,606, ,000 Suntec Real Estate Investment Trust 261, , ,000 Diagnosticos da America Duratex - Pref. - 3,544,915 5,481, ,156, AKCIE CELKEM 18,839, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM PRÁVA Austrálie 18,839, ,754 Westfield Group - Rights - 5, , PRÁVA CELKEM 5, OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM 5, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 18,845, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 316, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 19,162, ,400 EDP - Energias do Brasil 5,120, ,258,089 Eletropaulo Metropolitana deo 2,014, Paulo - B - 489,600 Gerdau - Pref. - 15,197, ,000 Helbor Empreendimentos 783, ,994,160 Investimentos Itau - Pref - 15,073, ,400 Localiza Rent A CAR 3,993, ,700 Lojas Americanas - Pref. - 7,791, ,350 Lojas Renner 8,336, ,000 Marcopolo - Pref - 1,745, ,200 Marfrig Frigorificos e Comercio de Alimentos SA 1,740, ,800 Medial Saude 1,837, ,100 MRV Engenharia e Participacoes 1,864, ,950 NET Servicos de Comunicacao 5,066, ,600 Odontoprev 1,631, ,500 Perdigao 7,015, ,945 Petroleo Brasileiro - ADR - 14,530, ,301 Petroleo Brasileiro - ADR - Pref. - 15,332, ,600 Petroleo Brasileiro - Pref. - 5,820, ,900 Suzano Papel e Celulose 5,652, ,400 Tele Norte Leste Participacoes 5,405, ,800 Tele Norte Leste Participacoes - 1,655, Pref. - 46,600 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1,592,

16 Brazil Equity Fund China Equity Fund a a h x USD AKCIE x USD Brazílie 1,239,800 Tim Participacoes - Pref. - 5,772, Čína 463,400 Tractebel Energia 6,603, ,000,000 Air China - H - 57,263, ,400 Ultrapar Participacoes - Pref. - 1,915, ,384,000 Alibaba.com 2,410, ,455 Uniao de Bancos Brasileiros - 14,611, ,990,000 Aluminum Corp of China - H - 67,010, GDR - 2,800,000 Angang New Steel - H - 9,789, ,370 Usinas Siderurgicas de Minas 14,882, ,180,000 Anhui Conch Cement - H - 12,088, Gerais - Pref. A - 45,727,000 Bank of China 30,796, ,037,200 Vivo Participacoes 6,087, ,630,000 Beijing Capital International 5,123, ,500 Votorantim Celulose e Papel - 5,416, Airport - H - Pref. - 1,146,000 Byd 10,623, ,315, ,000,000 China Coal Energy - H - 43,608, AKCIE CELKEM 363,315, ,577,000 China Communications 72,821, Construction - H - PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE 363,315, ,000,000 China Construction Bank - H - 46,391, PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO 18,136,000 China Eastern Airlines - H - 18,812, OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU 16,405,000 China Life Insurance - H - 110,378, CELKEM 10,765,000 China Merchants Bank - H - 55,069, ,734,000 China Molybdenum - H - 12,307, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 363,315, ,500,000 China Oilfield Services 18,540, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 2,695, ,500,000 China Petroleum & Chemical - H - 44,917, ,010,000 China Shenhua Energy - H - 51,413, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 366,011, ,600,000 China Shipping Development - H - 32,203, ,916,000 China Southern Airlines - H - 5,224, ,832,000 China Telecom - H - 51,488, ,180,000 COSCO Holdings - H - 81,042, ,700,000 Datang International Power 10,912, Generation - H - 5,199,954 Faw Car - A - 13,809, ,000,000 Fosun International 19,182, ,900,696 Gemdale - A - 18,115, ,558,000 Guangshen Railway - H - 15,874, ,281,000 Hidili Industry International 7,917, Development 5,000,000 Huadian Power International - H - 3,599, ,740,000 Huaneng Power International - H - 10,509, ,816 Hunan Sunward Intelligent 5,753, Machinery -A - 58,000,000 Industrial & Commercial Bank of 54,701, China - H - 4,000,000 Jiangxi Copper - H - 13,469, ,620,695 Offshore Oil Engineering - A - 18,190, ,000,000 PetroChina - H - 77,101, ,407,500 Ping An Insurance Group of China 75,418, H - 5,077,715 Shanghai Zhenhua Port Machinery 16,705, B - 6,698,000 Sinopec Shanghai Petrochemical - H 5,573, ,000,000 Sinopec Yizheng Chemical Fibre - H 3,034, ,588,924 Tangshan Jidong Cement - A - 14,221, ,741,000 Times 11,724, ,000,000 Tsingtao Brewery - H - 3,489, ,000,000 Win Hanverky Holdings 5,945, ,230,000 Yangzijiang Shipbuilding 10,793, Holdings 13,864,500 Zijin Mining Group - H - 24,470, ,707,200 ZTE - H - 10,120, ,289,961, Hong Kong 2,700,000 Beijing Enterprises 16,651, ,000,000 C C Land Holdings 24,616, ,500,000 China Everbright 34,835,

17 China Equity Fund Clean Tech Fund a a h x USD AKCIE x EUR Hong Kong 1,700,000 China Insurance International 5,483, Austrálie Holdings 233,000 Babcock & Brown Wind Partners 281, ,800,000 China Mobile Hong Kong 97,724, ,722 Ceramic Fuel Cells 39, ,000,000 China Netcom Group Hong Kong 15,224, ,000 Energy Developments 343, ,688,000 China Overseas Land & 21,902, , Investment Rakousko 4,400,000 China Resources Enterprise 19,159, ,500 BWT 174, ,500,000 China Resources Power Holdings 12,937, , ,982,000 China Unicom 26,184, Britské panenské ostrovy 6,500,000 CITIC International Financial 5,593, ,000 Renesola 470, Holdings 470, ,760,000 Citic Pacific 30,307, Kanada 24,250,000 Citic Resources Holdings 15,612, ,000 Ballard Power Systems 244, ,500,000 CNOOC 78,360, ,000 Bombardier - B - 558, ,000 Dah Chong Hong Holdings 45, ,000 Canadian Hydro Developers 38, ,000,000 Euro-Asia Agricultural Holdings ,500 H20 Innovation (2000) 9, ,555,000 Minth Group 21,860, ,000 Hydrogenics 29, ,134,991 Shenzhen Investment 9,950, ,200 Xantrex Technology 127, ,818,000 Shougang Concord International 24,026, ,006, Enterprises Čína 46,000 Walker Group Holdings 23, ,499, Taiwan 1,200,000 HON HAI Precision Industry 8,851, ,000 MediaTek 6,822, ,000,000 Wintek 11,320, ,995, AKCIE CELKEM 1,777,456, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM PRÁVA Čína 616,000 Angang Steel - H - Rights - 969, , Hong Kong 382,000 Byd PRÁVA CELKEM 969, OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM 969, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 1,778,425, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 74,758, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 1,853,184, ABN AMRO Bank N.V. získala přes pobočku v Hong Kongu ("ABN AMRO Bank") status Kvalifikovaný Zahraniční Institutionální Investor ("QFII"), vydaný Čínskou Regulační Komisí pro cenné papíry. Z toho vyplývá, že ABN AMRO Bank může omezeně investovat do akcií vydaných kteroukoliv akciovou společností sídlící v Čínské Lidové Republice ("PRC"), které jsou zaknihovány na burze v PRC a jsou obchodovatelné v Renminbi ("akcie třídy A"). ABN AMRO Bank, má povoleno pod QFII statutem uzavírat dohody, ve kterých jiní zahraniční investoři mají nepřímou expozici jako k akciím třídy A. The China Equity Fund ("the Fund") má vstupovat do těchto záležitostí s ABN AMRO Bank. Akcie třídy A držené ABN AMRO Bank v zastoupení the Fund jsou zaznamenány jako část Fund s investičního portfolia a jsou uvedené na straně finanční zprávy. Dodatečná rizika vyplývyjící z těchto záležitostí zahrnuje vlastnictví aktiv, smluvní strany PRC a repatriace fondu, jsou plně popsány na straně 135 v prospektu společnosti. 515,000 Asia Environment Holdings 175, ,000 Bio-Treat Technology 169, ,000 LDK Solar - ADR - 82, Suntech Power Holdings - ADR - 24, ,500 Trina Solar - ADR - 224, , Dánsko 46,000 Greentech Energy Systems 614, ,500 Novozymes - B - 187, ,777,456, ,200 Vestas Wind Systems 443, ,245, Francie 3,000 Alstom 488, ,000 Aurea 275, ,000 Cie de Saint-Gobain 369, ,500 EDF Energies Nouvelles 858, ,000 Legrand 331, ,850 Metabolic Explorer 257, ,276 Olmix 262, ,500 Seche Environnement 190, ,500 Sechilienne-Sidec 216, Societe Internationale de 331, Plantations d Heveas 11,000 Theolia 219, ,000 Velcan Energy 215, ,000 Veolia Environnement 616, ,500 Vergnet 254, ,888, Německo 3,000 Ersol Solar Energy 268, ,000 Nordex 532, ,000 Q-Cells 263, ,500 Solarworld 257, ,321, Hong Kong 364,000 Guangdong Investment 170, ,000,000 Rexcapital International Holdings 299, , Itálie 27,000 ACEA 369, , Japonsko 5,000 Ibiden 282,

18 Clean Tech Fund Consumer Goods Fund a a h x EUR x EUR Japonsko AKCIE 15,000 Kurita Water Industries 342, Belgie 14,000 Toyota Motor 566, ,676 Delhaize Group 4,692, ,191, ,694 InBev 4,019, Norsko 8,712, ,000 Renewable Energy 420, Kanada 40,000 Tomra Systems 200, ,324 Shoppers Drug Mart 5,131, , ,131, Portugalsko Kajmanské ostrovy 76,000 Energias de Portugal 337, ,620 Herbalife 2,822, , ,822, Singapur Francie 155,000 Hyflux 267, ,786 Groupe Danone 2,709, ,000 Sino-Environment Technology 323, ,104 L Oreal 2,819, Group 5,528, ,000 Sinomem Technology 244, Irsko 835, ,628 C&C Group 1,868, Španělsko 1,868, ,000 Abengoa 197, Japonsko 8,000 Gamesa Corp Tecnologica 280, ,700 Aeon 3,717, ,000 Iberdrola 222, Japan Tobacco 589, , ,307, Švédsko Nizozemí 30,000 Svenska Cellulosa - B - 365, ,330 Heineken 1,803, , ,471 Koninklijke Ahold 792, Velká Británie 78,793 Unilever 1,764, ,000 Biffa 511, ,359, ,000 Ceres Power Holdings 251, Švédsko 20,000 Clipper Windpower - S - 190, ,616 Oriflame Cosmetics - SDR - 2,028, ,000 D1 Oils 425, ,028, ,000 Johnson Matthey 205, Švýcarsko 368,000 PV Crystalox Solar 726, ,602 Nestle 10,391, ,310, ,391, USA Velká Británie 17,500 Archer-Daniels-Midland 432, ,724 British American Tobacco 1,385, ,500 Bunge 119, ,135 Imperial Tobacco Group 1,541, ,000 Energy Conversion Devices 754, ,244 Reckitt Benckiser 4,494, ,500 Evergreen Solar 27, ,481 SABMiller 3,142, ,000 First Solar 1,646, ,159 Tesco 6,580, ,000 Fuel Tech 102, ,200 Unilever 1,427, ,000 FuelCell Energy 139, ,573, ,000 Maxwell Technologies 76, USA 13,000 MEMC Electronic Materials 657, ,010 Altria Group 6,100, ,000 Ocean Power Technologies 121, ,282 Archer-Daniels-Midland 4,730, ,000 Ormat Technologies 186, ,362 Coca-Cola 2,235, ,000 Pentair 366, ,768 CVS 4,988, ,500 Rentech 22, ,730 PepsiCo 7,120, ,000 Sunpower - A - 262, ,884 Procter & Gamble 10,277, ,000 Waste Management 75, ,759 Smithfield Foods 1,580, ,992, ,891 Supervalu 3,532, AKCIE CELKEM 22,640, ,050 Wal-Mart Stores 4,220, ,785, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE 22,640, PENĚŽNÍHO TRHU UVEDENÉ BURZE NEBO AKCIE CELKEM 108,509, OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE 108,509, INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 22,640, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 8,237, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 30,878, PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 108,509, ČISTÁ PASIVA (123,501) (0.11) ČISTÁ AKTIVA CELKEM 108,385,

19 Denmark Equity Fund Durable & Luxury Goods Fund a a h AKCIE Dánsko x DKK 3,638 ALK-Abello - B - 4,030, AP Moller - Maersk 13,146, AP Moller - Maersk - B - 21,939, ,275 Bang & Olufsen - B - 8,004, ,610 Bavarian Nordic 2,696, ,000 Biomar Holding 3,210, ,570 Carlsberg - B - 16,334, ,951 Coloplast - B - 15,413, ,702 Danisco 16,513, ,608 Danske Bank 33,470, ,400 DSV 19,638, ,112 GN Store Nord 2,415, ,340 IC Companys 12,035, ,198 Jyske Bank 17,467, ,705 NKT 16,664, ,501 Novo Nordisk - B - 34,133, ,760 Rella 9,946, ,071 Ringkjoebing Landbobank 6,363, ,823 SimCorp. 14,427, ,567 Skandinavisk Tobakskompagni 1,045, ,575 Solar - B - 6,769, ,441 Topdanmark 17,069, ,496 TrygVesta 12,034, ,400 Vestas Wind Systems 17,166, ,714 William Demant 17,310, ,248, Švédsko 193,130 Nordea Bank 17,719, ,719, AKCIE CELKEM 356,968, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A NÁSTROJE PENĚŽNÍHOTRHU UVEDENÉ BURZE NEBO OBCHODOVANÉ JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ CELKEM 356,968, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 1,906, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 358,875, AKCIE Rakousko x EUR 21,396 POLYTEC Holding 259, , Francie 31,183 Accor 2,054, ,570 LVMH Moet Hennessy Louis 2,539, Vuitton 14,396 Peugeot 921, ,103 Renault 939, ,300 Vivendi Universal 1,532, ,985, Německo 13,746 Continental 1,434, ,134 DaimlerChrysler 5,098, Porsche - Pref , ,258, Řecko 57,266 OPAP 1,614, ,614, Hong Kong 390,000 Esprit 4,472, ,472, Itálie 49,620 Brembo 480, ,552 Mediaset 833, ,769 Safilo 565, ,878, Japonsko 19,000 Aisin Seiki 565, ,800 Denso 1,484, Dentsu 477, ,000 Fuji Photo Film 956, ,968, Fuji Television Network 353, ,400 Honda Motor 1,060, ,040 Honeys 554, ,000 Matsushita Electric Industrial 2,323, ,100 Nissan Motor 1,449, ,200 Ryohin Keikaku 1,319, ,000 Sharp 573, ,700 Sony 1,562, ,500 Sumitomo Rubber Industries 1,007, ,300 Toyota Motor 4,504, ,000 Yamaha Motor 778, ,972, Nizozemí 119,207 Koninklijke Philips Electronics 3,403, ,253 Reed Elsevier NV 1,244, ,648, Panama 55,905 Carnival 1,854, ,854, Švédsk o 66,716 KappAhl Holding 572, , Švýcarsko 18,543 Compagnie Financiere Richemont 913, A - 15,000 Dufry Group 1,145, ,104 Swatch Group - B - 2,229, ,288, Velká Británie 53,000 British Sky Broadcasting 517, ,388 Enterprise Inns 1,260,

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze ABN AMRO FUNDS Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze Société d investissement à capital variable established unde r the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007. Česká verze

ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007. Česká verze ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007 Česká verze ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015 Přístup a styl Výběr akcií Suranjana Mukherjeea je založen na fundamentálním bottomup výzkumu. Preferuje akcie, jejichž ceny jsou nízké vzhledem ke zlepšujícím se výnosům. To může být dáno tím, že trh

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d'investissement a Capital Variable) Prosinec 2004 1 2 Sídlo: 46, avenue

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006. Česká verze verzeverzever

ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006. Česká verze verzeverzever ABN AMRO FUNDS Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006 Česká verze verzeverzever Société d investissement à capital variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 1 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 121 Portfolio Managerů 192 Profesionálů ve výzkumu 37 Lidí v podpoře výzkumu akcií

Více

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 VIETNAM Exportní konference Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 Prioritní země pro export Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 13. nejlidnatější země světa Trh Nízký

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux)

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k 30.09.2008 Podílový fond podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Představenstvo a administrativa 3 Konsolidovaná účetní závěrka 5 Zprávy

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení Emerging Asia Fund AACCPLN (hedged) EMERGING ASIA FUND AACCPLN (HEDGED) Přístup a styl Teera Chanpongsang využívá investiční bottomup přístup a vytváří své portfolio individuálním způsobem. Vyhledává společnosti,

Více

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004 ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 24 31.1.24 ABN AMRO Funds société d'investissement á capital variable založená podle právního rádu Lucemburského velkovévodství 46,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy zapsaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku v souladu se Zákony o společnostech

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

01O skupině Telefónica

01O skupině Telefónica 0 O skupině Telefónica 0 O skupině Telefónica O skupině Telefónica úvod Telefónica je jedním z předních světových integrovaných komunikačních operátorů; nabízí řešení v oblasti komunikací, informací a

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177

31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177 NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více