MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název MIKROREGION POJIZEŘÍ Adresa Semily IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon ou.benesov.ucetni@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 11,22 20,00 56,10 20,00 56,10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11,22 20,00 56,10 20,00 56,10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 100, ,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 100, ,00 100,00 KEO-W Strana 1

3 MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p , ,00 100, ,00 100,00 0, , ,00 91, ,00 91,28 287, , ,00 72, ,00 72, , , ,00 67, ,00 67, , , ,00 97, ,00 97, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 84, ,00 84, ,89 VÝDAJE CELKEM , ,00 84, ,00 84, ,89 KEO-W Strana 2

4 MIKROREGION POJIZEŘÍ Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11,22 20,00 56,10 20,00 56,10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 100, ,00 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 100, ,00 100,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 84, ,00 84, ,89 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 84, ,00 84, ,89 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 KEO-W Strana 5

7 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Skutečnost KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost , ,00 84, ,00 84, , , ,00 91, ,00 91,28 287,89 Celkem Skutečnost , ,00 84, ,00 84, ,89 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 100, ,00 100,00 0,00 11,22 20,00 56,10 20,00 56, , ,00 100, ,00 100,00 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , ,00 84, ,00 84, , , ,00 91, ,00 91,28 287, , ,00 84, ,00 84, ,89 KEO-W Strana 10

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 Finanční operace ,00 0, , ,00 84, , ,11 0, , ,00 91,28 287,89 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ,11 0, , ,00 84, ,89 % KEO-W Strana 11

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , ,81 876, , , , ,22 1,34 808,25 1, ,22 1,18 808,22 1, ,20 0,88 808,17 0,90 808,17 0, ,15 0,47 808, , ,11 KEO-W Strana 12

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,31 Únor ,81 876, ,66 Březen , ,20-697,17 Duben , , ,96 Květen 1,34 808,25-806,91 Červen 1, , ,05 Červenec 1,18 808,22-807,04 Srpen 1, , ,13 Září 0,88 808,17-807,29 Říjen 0,90 808,17-807,27 Listopad 0, , ,34 Prosinec 0,47 808,09-807,62 CELKEM , , ,11 KEO-W Strana 13

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 156, ,12 0,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 5 954,07 0,00 876,15 0, ,20 0, ,22 0,00 808,25 0, ,22 0,00 808,22 0, ,20 0,00 808,17 0,00 808,17 0, ,15 0,00 808,09 0, ,11 0,00 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 11,22 20,00 56,10 20,00 56, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Příjmy: , ,00 100, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, ,00 100,00 0, Služby peněžních ústavů 3 012, ,00 91, ,00 91,28 287, Nákup ostatních služeb , ,00 72, ,00 72, , Pohoštění , ,00 67, ,00 67, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , ,00 97, ,00 97, ,00 Výdaje: , ,00 97, ,00 84, ,89 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 100, ,00 100,00 CELKEM VÝDAJE: , ,00 84, ,00 84, ,89 KEO-W Strana 16

18 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17