Přehled hospodaření družstva k

Transkript

1 Přehled hospodaření družstva k Bankovní účty celkem (účet 221) Pokladna (účet 211) Kč Kč Peníze celkem Kč Fondy dle Stanov družstva (čl. 22) Nedělitelný fond (účet 422) Fond oprav Fond služeb (přeplatek k vrácení) Fond služeb - výdaje (účty 31501, 03, 11, 21, 31, 41, 51) Fond služeb - zálohy (účty 32401, 03, 11, 21, 31, 41, 51) Kč Kč Kč Kč Kč Úvěr u ČS (účet 46100) Kč

2 strana: A Panelový dům č.p. 718 Krhanická ul A Panelový dům č.p zhodnocení A Stavby A Ponorné čerpadlo A Samostatné movité věci a soub.movit.věcí A Pozemek pod č.p. 718 Krhanická ul A Pozemky A Pořízení dl. majetku - zhodnocení A Pořízení dlouhodobého hmotného majetku P Oprávky ke stavbám P Oprávky ke stavbám P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům P Oprávky k samos.movitým věcem a souborům 0 * Dlouhodobý majetek A Pokladna A Pokladna A Bankovní účet ČS, a.s A Bankovní účet ČMZRB, a.s P Bankovní účet RB, a.s A Bankovní účet RB, a.s. - spořící A Bankovní účet RB, a.s. - termínovaný A Bankovní účty A Peníze na cestě A Peníze na cestě - ČMZRB A Peníze na cestě 2 * Finanční účty A Pohledávky za nájemné A Pohledávky nájemné - Hertl/Angerová A Pohledávky nájemné - Mayer/Nigrin A Pohledávky nájemné - Mendíková/Schafer A Pohledávky nájemné - Kratochvíl/Nemeček A Pohledávky nájemné - Plívová A Pohledávky nájemné - Pitrová A Pohledávky nájemné - Khunová/Vomáčková A Pohledávky nájemné - Nováková A Pohledávky nájemné - Bendová/Vinduška A Pohledávky nájemné - Marušková A Pohledávky nájemné - Drahota/Vojáček A Pohledávky nájemné - Homolková/Turzíková A Pohledávky nájemné - Šťastná A Pohledávky nájemné - Vlasatý A Pohledávky nájemné - Špačková/Konárová A Pohledávky nájemné - Korosová/Tichá A Pohledávky nájemné - Hrubá/Hosmanová A Pohledávky nájemné - Spurná/Dolejš/Kříž

3 strana: A Pohledávky nájemné - Daitl A Pohledávky nájemné NP - Laryšova-Jordán A Pohledávky nájemné NP - Hněvkovský A Pohledávky nájemné NP - Radostová A Pohledávky z obchodního styku A Placené zálohy elektrická energie A Poskytnuté provozní zálohy A Ostatní pohledávky - SIPO A Náklady na ÚT - běžný rok A Náklady na ÚT - minulý rok A Náklady na ohřev TUV - běžný rok A Náklady na ohřev TUV - minulý rok A Vodné, stočné SV - běžný rok A Vodné, stočné SV - minulý rok A El. energie - běžný rok A El. energie - minulý rok A Odvoz odpadu - běžný rok A Odvoz odpadu - minulý rok A Úklid - běžný rok A Úklid - minulý rok A Výtahy - běžný rok A Výtahy - minulý rok A Ostatní pohledávky P Dodavatelé P Závazky z obchodních vztahů P Zálohy ÚT - běžný rok P Zálohy ÚT - minulý rok P Zálohy ohřev TUV - běžný rok P Zálohy ohřev TUV - minulý rok P Zálohy vodné, stočné - běžný rok P Zálohy vodné, stočné - minulý rok P Zálohy el. energie - běžný rok P Zálohy el. energie - minulý rok P Zálohy odvoz odpadu - běžný rok P Zálohy odvoz odpadu - minulý rok P Zálohy úklid - běžný rok P Zálohy úklid - minulý rok P Zálohy výtahy - běžný rok P Zálohy výtahy - minulý rok P Záloha na nájemné od členů družstva P Kauce - Mosudaner s.r.o P Kauce - Radostová P Přijaté provozní zálohy P Ostatní závazky - pojistné domu P Ostatní provozní závazky P Zaměstnanci P Zaměstnanci A Ostatní přímé daně

4 strana: A Ostatní přímé daně A Ostatní daně a poplatky A Ostatní daně a poplatky A Dotace - program PANEL A Dotace ze státního rozpočtu A Pohledávky za členskými podíly A Pohledávka za čl. podílem - Persein A Pohledávka za čl. podílem - Mikšová A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A Jiné pohledávky - z vyúčtování A Jiné pohledávky - Vltavín - soud A Jiné pohledávky P Jiné závazky P Jiné závazky - z vyučtování P Jiné závazky A Náklady příštích období - pojistné A Náklady příštích období P Výdaje příštích období - tel. poplatky P Výdaje příštích období A Příjmy příštích období - dotace k úroku A Příjmy příštích období P Dohadné účty pasivní - plyn P Dohadné účty pasivní 3 * Zúčtovací vztahy P Základní kapitál - zapsaný P Základní kapitál - nezapsaný P Základní kapitál P Další vklad - Kučerová P Další vklad - Kriegelová P Další vklad - Strnadová P Další vklad - Angerová P Další vklad - Sýsová P Další vklad - Suchá P Další vklad - Kučerová P Další vklad - Nigrin P Další vklad - Ritter P Další vklad - Svatošová P Další vklad - Schafer P Další vklad - Schwarz P Další vklad - Nemeček P Další vklad - Raisová P Další vklad - Pětník P Další vklad - Plívová P Další vklad - Pitrová

5 strana: P Další vklad - Vomáčková P Další vklad - Dombiová P Další vklad - Nováková P Další vklad - Mikolášová P Další vklad - Vinduška P Další vklad - Marušková P Další vklad - Šedivá P Další vklad - Holeková P Další vklad - Hejduková P Další vklad - Hladíková P Další vklad - Sládečková P Další vklad - Štolba P Další vklad - Vlach P Další vklad - Filiáčová P Další vklad - Černý P Další vklad - Vojáček P Další vklad - Jonášová P Další vklad - Turzíková P Další vklad - Majerová P Další vklad - Sušil P Další vklad - Šťastná P Další vklad - Vlasatý P Další vklad - Kabát P Další vklad - Konárová P Další vklad - Brodská P Další vklad - Hejlová P Další vklad - Schejbalová P Další vklad - Havel P Další vklad - Holická P Další vklad - Koucká P Další vklad - Popovič P Další vklad - Valentová P Další vklad - Janatová P Další vklad - Tichá P Další vklad - Pavel P Další vklad - Rozenkrancová P Další vklad - Macháček P Další vklad - Petříková P Další vklad - Hosmanová P Další vklad - Blomannová P Další vklad - Kříž P Další vklad - Kubečka P Další vklad - Persein P Další vklad - Landkamerová P Další vklad - Daitl P Další vklad - Bumbálek P Další vklad - Holeček P Další vklad - Mrskošová P Další vklad - Mikšová P Další vklad - Rožníček P Další vklad - Říhová P Další vklad - Hamerníková P Další vklad - Pumrová P Další dodatečné členské vklady P Další členské vklady na tech. zhodnocení

6 strana: P Další členské vklady P Ostatní kapitálové fondy - dary P Ostatní kapitálové fondy P Nedělitelný fond P Nedělitelný fond ze zisku P Nedělitelný fond P Fond údržby a oprav P Ostatní fondy P Bankovní úvěry - ČS, a.s P Bankovní úvěry P Dlouhodobá záloha na opravy domu P Dlouhodobé přijaté zálohy 4 * Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ** Rozvahové účty celkem N Kancelářské potřeby N Drobný materiál N Spotřeba materiálu N Spotřeba energie - prádelna,mandl,dílna N Spotřeba energie - kotelna N Spotřeba energie N Opravy v domě N Opravy a udržování N Cestovné N Cestovné N Náklady na reprezentaci N Náklady na reprezentaci N Právní pomoc, poradenství N Vedení agendy nájemného a účetnictví N Poštovní poplatky N Revize N Telefonní poplatky N Připojení k internetu N Rozúčtování nákladů na ÚT a ohřev TUV N Náklady na služby - kotelna N Ostatní služby N Mzdové náklady - DoPP - odměny N Mzdové náklady - kotelna N Mzdové náklady

7 strana: N Daň z nemovitostí N Daň z nemovitostí N Odpis pohledávky - nedoplatky z vyúčt N Odpis pohledávky N Pojistné domu N Ostatní náklady - zaokrouhlování N Ostatní provozní náklady N Úroky N Úroky N Bankovní poplatky N Ostatní finanční náklady 5 * Náklady V Tržby z nájemného od členů V Tržby z nájemného z nebytových prostor V Tržby - kotelna ve vlastní režii V Tržby z prodeje služeb V Jiné provozní výnosy - zaokrouhlování V Jiné provozní výnosy - poplatky V Jiné provozní výnosy - ostatní V Jiné provozní výnosy V Bankovní úroky V Bankovní úroky z termínovaných účtů V Úroky V Ostatní finanční výnosy - dotace k úroku V Ostatní finanční výnosy 6 * Výnosy ** Výsledkové účty celkem