Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Tvarožná Lhota Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Název Obec Tvarožná Lhota Adresa Tvarožná Lhota Tvarožná Lhota IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W Strana 1/28 % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ

2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Mateřské školy Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 2/28

3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v zemědělství Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Všeobecná ambulantní péče Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 3/28

4 Stav majetku k Účet, název stav k 1.1. přírůstek úbytek stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Budovy pro služby obyvatelstvu , , Jiné nebytové domy , Komunikace a VO , , Jiné inženýrské sítě , , Ostatní stavby , , mezisoučet , , , Samostatné movité věci , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Lesní pozemky , , , Lesní pozemky věcná bř , , Zahrady, pastviny , , Zahrady věcná břemena 77657, , , Zastavěná plocha , , , Ostatní pozemky , , , , Ostatní pozemky věcná břemena , , , , mezisoučet , , , , pozemky přeceněné RH k prod , Ostatní finanční dl. Maj ,00 Celkem , , , ,27 V roce 2015 Obec nakupovala pozemky. Dále v roce 2015 obec pořídila tento významný majetek: 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Digitální povodňový plán ,- Kč. 021 stavby: Plynofikace za školou ,- Kč Veřejné osvětlení za školou ,- Kč Vodovod za školou ,- Kč Dešťová kanalizace za školou ,- Kč Splašková kanalizace za školou ,50 Kč Dětské hřiště v zahradě školy ,- Kč. 022 dlouhodobý hmotný majetek: Plynový kotel ,- Kč Výměra lesních pozemků je m2. A výše ocenění lesních pozemků je: ,- Kč. KEO-W Strana 4/28

5 Bankovní účty k : Základní účet KB / ,16 Kč Zákl. účet Hosp. KB / ,49 Kč Sociální fond KB / ,43 Kč Účet dotace ČNB / ,45 Kč Pokladna hospodářské činnosti k ,- Kč. Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní dlouhodobé pohledávky Stav sociálního fondu obce k činil ,43 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem obce a Směrnicí sociálního fondu, projednanou zastupitelstvem obce dne Příjmy soc. fondu tvoří odvod z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů ve výši 1%. Výši čerpání na osobu určuje starosta obce. Čerpání se vyplácí na základě žádosti zaměstnance. Obec zřizuje organizační složku - Místní knihovnu Tvarožná Lhota na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne Příjmy a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu obce. Příjmy jsou tvořeny poplatky, schválenými zastupitelstvem obce dne a příjmy za služby. KEO-W Strana 5/28

6 Přijaté dotace 2015 Účelový znak Poskytovatel Účel Neinvestiční dotace Poskytnuto k Použito k DSO pumtrack , , JMK hodová chasa , , MMR výměna zkušeností s mikroregiony , , Úřad práce veřejně prospěšné práce , , Úřad práce veřejně prospěšné práce , ,00 Neinv. dotace celkem , ,00 Investiční dotace 311 JMK dobudování zahrady MŠ , Ministerstvo ŽP, SFŽP protipovodňová opatření , ,80 Ministerstvo ŽP, SFŽP protipovodňová opatření , ,40 Ministerstvo ŽP, SFŽP úprava zahrady , ,75 Ministerstvo ŽP, SFŽP úprava zahrady , ,75 Inv. dotace celkem , ,70 DOTACE CELKEM , ,70 Investiční dotace: UZ 311 z JMK obec obdržela až v prosinci, čerpat bude až v roce UZ z Ministerstva ŽP část obdržela již v roce 2014 ( ,85) v roce 2015 (172963,95) UZ z Ministerstva ŽP část obdržela již v roce 2014 (66273,05) v roce 2015 (10174,35). KEO-W Strana 6/28

7 Dotace poskytnuté z rozpočtu obce rok 2015 Komu Na co Poskytnuté Kč Použité Kč % Tomečková Eva - keramický kroužek Nájem SRPD Akce prod děti TJ Sokol Sportovní náklady Inex SDA Provoz přírodověd. kroužku Brhelová Alena-taneční kroužek Kostýmy a rekvizity Základní škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost Mateřská škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost MAS Strážnicko Členský příspěvek DSO Strážnicko Příspěvek na činnost Spolek obnovy venkova Příspěvek na činnost Město Veselí nad Moravou Příspěvek přestupková kom Město Veselí nad Moravou Služby sociální prevence Město Strážnice Příspěvek na hasiče Obec Kněždub Přírodně blízká protipovodňová opatření s Kněždubem Sdružení místních samospráv Členský příspěvek Svaz měst a obci Členský příspěvek 3852, , CELKEM , , Příspěvková organizace Základní škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ: Hospodářský výsledek k činil 0,- Kč. Stav běžného účtu k ,26 Kč. Stav pokladny k ,- Kč. Příspěvková organizace Mateřská škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ: Hospodářský výsledek k činil ,62,- Kč. Stav běžného účtu k ,05 Kč. Stav pokladny k ,- Kč. Obec Tvarožná Lhota vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (Rozhledna) - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (Prodej zboží) - Technické služby (práce traktoru a parkoviště) KEO-W Strana 7/28

8 Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činil: ,58 Kč. Konečný stav bankovního účtu hospodářské činnosti k je ,49 Kč, stav poklady k je ,- Kč. Hospodářský výsledek obce Tvarožná Lhota z hlavní činnosti k je ,90 Kč. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Tvarožná Lhota, okres Hodonín, provedly za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jarmila Antošová a Bc. Eliška Hřebačková dne 1. a Závěr zněl: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přílohami závěrečného účtu jsou: Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno: , vyvěšeno i v elektronické podobě. Sňato: Schváleno ZO: Statutární zástupce Martina Bílová, starostka Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 8/28

9 KEO-W Strana 9/28

10 KEO-W Strana 10/28

11 KEO-W Strana 11/28

12 KEO-W Strana 12/28

13 KEO-W Strana 13/28

14 KEO-W Strana 14/28

15 KEO-W Strana 15/28

16 KEO-W Strana 16/28

17 KEO-W Strana 17/28

18 KEO-W Strana 18/28

19 KEO-W Strana 19/28

20 KEO-W Strana 20/28

21 KEO-W Strana 21/28

22 KEO-W Strana 22/28

23 KEO-W Strana 23/28

24 KEO-W Strana 24/28

25 KEO-W Strana 25/28

26 KEO-W Strana 26/28

27 KEO-W Strana 27/28

28 KEO-W Strana 28/28