Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/19 Rok / č. výpisu: 2015/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,45 Konečný zůstatek: ,85 Přehled operací na vašem účtu v období od do / Distribuce Žďárského zpravodaje 5/ /0300 Les - zpracování stromů, nahodilá Otakar Glas 715 ěžba, oplocován / Úklid parku u Ivana / Sadové úpravy v parku u Ivana / Pouť - nájem chemického wc /0300 WC tržnice - servisní prohlídka ko Pamex - SIM karty výtahů Haškova ANTONÍN ŠEBEK le / Router mikrotik RB , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,01

2 Strana: 2/19 Převedeno: , / Školení - L. Vostrejš, V. Koláček / Tonery / Pamex - opravy el. instalace / Tonery / Školení ENO 2015 NAVISION osoby /0300 Dolní 1 - oprava žaluzií Rozvoz biopopelnic 12.MŠ - oprava dlažby, odpadní šac MAZEL s.r.o ty / Kombinované pojištění - 4J z /0300 Publikace Kraj Vysočina - města a Investservis - zaplombování vodomě PROXIMA Bohemia s.r.o bce 10 ks u Investservis - oprava stoupačky Br dská Investservis - výměna WC - Revoluč í 30/ Investservis - výměna vložky FAB B odská / Hostované spisové služby - technic á podpora / Udržovací poplatek elektronické sp sové služby , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,01

3 Strana: 3/19 Převedeno: , / Sečení trávy Střední škola gastronomická / Zajištění občerstvení na akci dne / Les - Roundup klasik 5 l - pouť Uložení odpadu - skládka u rybníku Pamex - opravy Libušínská 11 a Dívka, Far.humn Investservis - montáž termohlavic rodská 43/ Investservis - oprava ventilu Brod ká 27/ / Pohonné hmoty CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami Nezpoplatněná splátka úvěru / , , , , , , , , , ,67 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,05 % Došlá platba /0100 MESTO ZDAR NAD SAZ / Havarijní pojištění vozidla 5J / MP - tonery / Sečení a odvoz trávy kolem Zelené ory / Sečení a odvoz trávy v parku před řbitovem-jamská / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony , , , , , ,00 Převádí se: ,86

4 Strana: 4/19 Převedeno: , / Kalibrace detektoru - 1x MěÚ BOZP, 1x JSDH Pamex - opravy Libušínská /0300 Osobní certifikáty zaměstnanců MěÚ Česká pošta, státní podnik / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 5/ / Pohonné hmoty /0300 Příspěvek na provoz 6/ / TJ Žďár - provozní dotace / Příspěvek na provoz MHD 6/ / Dotace na správu veř. pohřebišť - /2015 SPORTIS, příspěvková Odchozí platba elektronicky / Zajištění vystoupení skupiny Žlutý pes - Den Žďáru Odchozí platba elektronicky / Navazující prost. náměstí - rekons rukce povrchů Odchozí platba elektronicky / Uveřejnění formuláře č Odchozí platba elektronicky /0300 převod na výdaje SPOD Odchozí platba elektronicky / Sečení trávy Došlá platba /0800 AV: ,5051 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Petrast, a.s / Pamex - úprava bytu na bezbariérov v DPS / Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

5 Strana: 5/19 Převedeno: , / Sečení trávy / Údržba městské zeleně /0300 Žďárský zpravodaj 5/2015, grafické TISK CENTRUM s.r.o zpracování / Kino - provedení pravidlené revize elektroinstalac - Jamská / JSDH - Kompresor Ped.-psych. poradna - výměna bater e / Rozbor pitné vody - studánky / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 5/ / Opravy laviček, pískovišť / AZ centrum - přeložka fakturačního měření /0300 Stará radnice - rukavice KODEX Knoflíček s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

6 Strana: 6/19 Převedeno: , / Pamex - montáž kuchyňská linka Lib šínská - pouť - pouť /0300 S lesníkem do lesa - příprava, úpr Otakar Glas 815 va cest / S lesníkem do lesa - barvivo flure cenční /0300 Rukavice - pouť /0300 Očištění obrub oválu a očíslování /0300 Montáž a demontáž DZ pro pouť / Školení - M. Grepl KODEX Knoflíček s.r.o VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX tánků VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Investservis - výměna WC Brodská 3 /24 MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - jednorázový úklid - Libuš. 11,13,15 Pamex - opravy Libušínská 11, / MP - kancelářský a hygienický mate iál / Investservis - úklid svobodáren I- II - 5/ / Investservis - správa byty, nebyt. rostory- 5/ / Investservis - domovnické práce 5/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

7 Strana: 7/19 Převedeno: , / Sečení trávy MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 5/ Libuš. 11, / Poliklinika - výměna hliník.stěny adního vstupu / Vyúčtování služeb za 5/ pevn linky Došlá platba /2600 ACC DOES NOT EXIST / JSDH - Kompresor / Dolní 1 - projekt el. rozvodů /0300 Klekátko-sedátko - pouť /0300 Výkon pěstounské péče - letní tábo / Dláždění ul. Neumannova, ZR 3 u pe árny, u Penny / Úklid města ve dnech / Drobné práce - úklid, okopávání, č štění / Doména 2. úrovně - 5/ / Samolepky /0300 Výroba a montáž zábradlí a schodiš DEFAULT CUSTOMER ZZN Hospodářské potřeby, a.s ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO P. Výborný PETR DEYSSIG 13 ě / AZ centrum - provedení revizí elek roinstalace , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

8 Strana: 8/19 Převedeno: , / TSBM - materiál - olej, filtr, str na /0300 Příspěvek na provoz 6/ /0300 Příspěvek na provoz 6/ /0300 Příspěvek na provoz 6/2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad / Příspěvek na provoz 6/ /0300 Příspěvek na provoz 6/ / Soudní poplatek /0300 Kurz anglického jazyka 5/ /0300 Opravy a údržba - 4J ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU INTERNATIONAL EDUCATION Reinpo-autoFive s.r.o / Konektory /0300 Stará radnice - úklidové prostředk / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Sečení trávy /0300 Odtah karavanu z prostoru u zimníh / KD Vysočany - oprava čalounění dve í KODEX Knoflíček s.r.o VLASTIMIL ZEMAN stadionu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

9 Strana: 9/19 Převedeno: , /0300 Kancelářský materiál Oprava obložení - bar Dobré časy v PAPERA s.r.o DM centru na sb. dvoře - / / Den Žďáru - zajištění ozvučení, os ětlení podia / Výpočet denního osvětlení - Haškov 2162/13/ / Pamex - oprava posuvných dveří Lib šínská na sb. dvoře - / / Den Žďáru - spojka hadicová na sb. dvoře 5/ / Oddací list - obal /0300 Zákaznické jízdy za 5/ / PR města v titulu Moje země č.3/ / Nádražní 4 - oprava WC, vyčištění dpadu /0300 Kancelářský materiál /0300 Vypracování projekt. dokumentace - Česká pošta, státní podnik INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O ZBYNĚK SEMERÁD MŠ / Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková / Refundace mzdy 5/ Ondřej Vyk ukal , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,64

10 Strana: 10/19 Převedeno: , / Tech. služby - výměna ventilů ÚT, řetěsnění spojů / Grafika + tisk desek a pamětního l stu / Cestovní pojištění - S lesníkem do lesa /0300 Investservis - oprava omítek v sut ZDENĚK GALUŠKA rénu sv / Den žďáru - hadice, spojka, rychlo pojka Pamex - oprava stoupačky Libušínsk 11/ / MP - ATP skříň /0300 Knihovna M. J. Sychry - oprava omí ZDENĚK GALUŠKA ek v suterénu / Den Žďáru - hadice Beta, stopspojk, zahr.hadice Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR /2015 Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR 7-12/ /0300 Občerstvení dne APETIT V.O.S / Plakátovací kampaň - Den Žďáru Poliklinika Žďár nad Sázavou / Příspěvek na zajištění LSPP - 6/ / Kombinované pojištění 3J / Autorský dozor 5/ revital.pa ku Stroj.,Nádr /0300 Dolní 1 - prohlídka plynových kotl MEGATOP s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,78

11 Strana: 11/19 Převedeno: , Vývoz směsného KO za 5/ Doln / Sečení trávy / Knihovna M.J.Sychry - revize plyn. ařízení, kotel /0300 Dodání a montáž branek - hřiště po / Sečení trávy VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Zelenou horou Odchozí platba elektronicky / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky / Vystoupení na akci Den Žďáru Odchozí platba elektronicky / Den Žďáru - občerstvení Došlá platba /0800 AV:3J03053 Petrast, a.s CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 5/ / Les - nedrcená škvára dle ŽN Pamex - Libušínská 13 - montáž a d montáž sporáku VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / ZŠ - výroba a montáž mříze vč. veří / ZŠ - oprava vodovodních šachet / Sečení valů v průmyslové zóně / Dolní 165/1 - výměna GSM nouzov.ov ádání / Monitoring Stržanov - odpadní voda VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,72

12 Strana: 12/19 Převedeno: , /0300 Pamex - tepelná energie 5/ /0300 Pamex - tepelná energie 5/2015 SATT a.s SATT a.s SATT a.s / Investservis - tepelná energie 5/2 15 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 5/ /0300 Správa aplikace E-ZAK za 5/2015 QCM, s.r.o Pamex - oprava baterie - Hašková 1 / / Pohonné hmoty / Vymalování kuchyně a chodby - Radn ční restaurace Knihovna M.J.Sychry - demontáž a m /0300 Sečení trávy - 5/ / Materiál dle rozpisu za 5/ ntáž radiátorů ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZDENĚK KAŠÍK / ZŠ - oprava a pročištění žlabů svodů /0300 Jungmanova 6 - výměna klempířských /0300 Nám. Republiky 75/2 - vyčištění a ZDENĚK KAŠÍK prvků ZDENĚK KAŠÍK sazení svod / Konzultační a poradenská činnost Investservis - oprava prasklé stou ačky Brodská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,20

13 Strana: 13/19 Převedeno: , Investservis - kontrlola stoupaček vody Brodská 33 Česká pošta, státní podnik / Investservis - odměna SIPO za 6/ /0300 Pamex - odměna SIPO za 6/ / Zahrada Vysočiny - oprava domovníh vodovodu /0300 Sečení trávy 6/ / Práce autojeřábem - pouť Česká pošta, státní podnik ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Oprava kotlů - knihovna M. J. Sych y / Tisk a distribuce vizitek / Sečení trávy /0300 Moderování Dne Žďáru /0300 Letní tábor pro dítě v PP / Tonery Nezpoplatněná splátka úvěru / /0300 Dolní 1 - kontrola spalinové cesty MICHAELA MRÁČKOVÁ Salesiánské středisko mládeže , , , , , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 RENÉ ŠKORPÍK / Nájem chemického WC , ,00 Převádí se: ,48

14 Strana: 14/19 Převedeno: , /0300 Tepelná energie 5/2015 SATT a.s SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 5/ byt Z Švermova / Sečení trávy / JSDH - Oprava 5J / Skener EPSON WORKFORCE 2 ks / Pamex - mobilní čísla - výtahy / JSDH - revize tlakových lahví, lah e, výměna dílů / Nájem chemického WC DIXI FW Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky / Pedagog.-psych.poradna ZR - sečení Odchozí platba elektronicky /0300 Poštovní poukázky A Odchozí platba elektronicky / Školení - J. Suská Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky / Občerstvení dne Den Žďá u MESTO ZDAR NAD SAZ Česká pošta, státní podnik Odchozí platba elektronicky / Úklid v objektu Jihlavská 28 - pře ístění kamenů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,45

15 Strana: 15/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Parková lavička s opěradlem 4 ks - areál PN Odchozí platba elektronicky / Úklid města od VP Odchozí platba elektronicky / Pojištění měst a obcí 3.Q Odchozí platba elektronicky /0300 Úpravy a značení lyžařských tratí Odchozí platba elektronicky /0300 Podpora profes. rozvoje prac. MŠ Za vedení účtu, výpisy a transakce SPORTIS, příspěvková MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 372,00 Z toho: 5 x kredit 30, x debet - elektronicky 342, Došlá platba /5500 DOBROPIS PREDPLATNE Došlá platba / /0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami / TJ Žďár - provozní dotace Pamex - oprava rozvodu TUV 0898 VLTAVA-LABE-PRESS, a MESTO ZDAR NAD SAZ ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami , , , , , , ,00 104, , , , , , , , ,36 Převádí se: ,46

16 Strana: 16/19 Převedeno: , /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ Oprava ventilů u MP - Den Žďáru /0300 Materiál TSBM dílna + budova Měú Česká pošta, státní podnik / Kancelářské potřeby /0300 Sada bezdrátových mikrofónů - zase / Sečení travnatých ploch / MP - eutanásie 2x zajíc polní ELEKTRO S.M.S.,SPOL.S.R.O AudioMaster CZ a.s místnost ZM / Správa datového skladu Digitální m py města / Vyúčtování služeb 5/ soukrom / Vyúčtování služeb 5/ / Údržba městské zeleně / MP - spotřební materiál /0300 Vzdělávání rodičů - výkon PP /0300 PD - pěší trasy podél barokního mo DIECÉZNÍ CHARITA BRNO PK OSSENDORF s.r.o tu / MP - servisní služby 5/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,67

17 Strana: 17/19 Převedeno: , / Technická pomoc - rozpracovanost S R 1. část / Předpl. Žďárský deník pro mediální koordinátorku / Odborná prohlídka výtahu - obřadní síň / Uložení odpadu na skládce Ronov / Akce "Do lesa s lesníkem" - ukázka zalesňování / Opravy laviček, pískovišť a košů / Opravy odpadkových košů / Sečení travnatých ploch /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec / Tech. pomoc-"zvýšení únosnosti sil ice I/19 ZR" / Investservis - opravy BF Brodská S č / Tonery Uložení odpadu ZBYNĚK SEMERÁD / PD - stav.úpravy Smeykalova vila V selská Investservis - opravy BF Revoluční 35/ / Pohonné hmoty , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,67

18 Strana: 18/19 Převedeno: , / Distribuce Žďárského zpravodaje 6/ /0300 Vybourání dveří - budova Měú ZDENĚK GALUŠKA / Pamex - oprava kladky ve výtahu - ibušínská / Oprava nopové izolace u RD Žižkova /0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami Základní škola Žďár nad / Vzdělávání žáků se spec. potřebami , , , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,92 Jistina: 440, Odchozí platba elektronicky / Seminář odpovědné zadávání Odchozí platba elektronicky / CONTENTUS MORAVIAE-zapůjčení svět. echniky Odchozí platba elektronicky /0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky KODEX Knoflíček s.r.o Odchozí platba elektronicky / Zvláštní odborná způsobilost - Bc. rena Peterková Odchozí platba elektronicky / Úhrada kupní ceny Odchozí platba elektronicky / Úhrada kupní ceny Odchozí platba elektronicky / Úhrada kupní ceny Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Nezpoplatněná splátka úvěru / , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,80

19 Strana: 19/19 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 8 Počet debetních položek: 290 Počáteční zůstatek: ,45 Celkové příjmy: ,92 Celkové výdaje: ,52 Konečný zůstatek: ,85 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.