Příloha č. 1. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) IČ Česká Lípa 47121

Transkript

1 Příloha č. 1 Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Krofian CZ spol. s.r.o. Dobranov 78 IČ Česká Lípa Rozvaha v tis. Kč AKTIVA CELKEM 39,487 30,376 38,203 63,465 65,514 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 4,597 4,215 4,804 3,010 2,384 B..I DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1, , Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 1, , Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 3,251 3,286 3,000 2,238 1, Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3,251 3,286 3,000 2,238 1, Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiná dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA 34,228 25,733 33,204 60,419 63,124 C. I. ZÁSOBY 16,005 11,858 22,828 44,096 50, Materiál 9,881 5,309 5,057 7,199 6, Nedokončená výroba a polotovary 6,108 4,781 16,089 36,851 34, Výrobky 16 1,768 1, , Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky - podstatný vliv

2 4. Pohl. za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 18,082 11,752 5,857 12,782 11, Pohledávky z obchodních vztahů 17,545 11,028 4,494 11,851 11, Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky - podstatný vliv Pohl. za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky , Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek 141 2,123 4,519 3,541 1, Peníze Účty v bankách 0 2,111 4,496 3, Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM 39,487 30,376 38,203 63,465 65,514 A. VLASTNÍ KAPITÁL 3,997 7,652 7,748 7,852 7,865 A. I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A. II. KAPITÁLOVÉ FONDY Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. REZERVNÍ FOND, NEDĚLIT. ZISK A OST. FONDY ZE ZISKU Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET -40 3,786 7,427 7,528 7, Nerozdělený zisk minulých let 0 3,786 7,427 7,528 7, Neuhrazená ztráta minulých let A.V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 3,837 3, B. CIZÍ ZDROJE 35,368 22,441 30,208 50,397 57,468 B. I. REZERVY Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy

3 B. II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 32,769 19,441 24,008 39,551 49, Závazky z obchodních vztahů 24,320 8,967 12,965 19,408 19, Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 1,689 4,284 4,284 4,284 4, Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace 1,197 1, , Krátkodobé přijaté zálohy 3,914 2,957 4,361 13,277 20, Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 947 1, ,526 1,320 B. IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI 2,599 3,000 6,200 10,846 7, Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 2,599 3,000 6,200 10,846 7, Krátkodobé finanční výpomoci C. I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ , Výdaje příštích období Výnosy příštích období ,940 0

4 Příloha č. 2 Název a sídlo účetní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Krofian CZ spol. s.r.o. Dobranov 78 IČ Česká Lípa Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč I. TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ A. Náklady vynaložené na prodané zboží (+)Obchodní marže II. VÝKONY 26,533 89,112 52,325 71,514 98, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20,407 88,099 40,713 48,976 75, Změna stavu zásob vlastní činností 6,126 1,013 11,612 22,538 22, Aktivace B. Výkonová spotřeba 14,679 55,276 29,567 43,875 52, Spotřeba materiálu a energie 9,747 36,629 15,877 28,747 35, Služby 4,932 18,647 13,690 15,128 17,342 (+) Přidaná hodnota 11,854 33,836 22,758 27,639 46,045 C. Osobní náklady 6,924 27,153 19,946 21,068 26, Mzdové náklady 4,999 19,681 14,955 15,617 20, Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1,748 6,794 4,685 5,315 6, Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 109 1,219 1,820 2,098 1,856 III. TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MAT Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady ,473 16,815 V. Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření 4,903 4, , VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly V. II. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy zt ostatního dlouhodobého finančního majetku V. III. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

5 M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření , Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1, splatná 1, odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3,837 3, XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období 3,837 3, Výsledek hospodaření před zdaněním 4,851 4,