Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč k

Transkript

1 Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč k Ozn. P o l o ž k a řád brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý NM Nedokončený dlouhodobý NM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory MV Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý HM Nedokončený dlouhodobý HM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovl.a říd.osoba, podst.vliv Jiný dlouhodobý FM Pořizovaný dlouhodobý FM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý FM 030 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řdící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý FM D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

2 Ozn. P o l o ž k a řád netto netto netto PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy A.III.1. Zákonný rezervní / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 083 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a členům družstva Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120

3 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč k Ozn. P o l o ž k a řád I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže 03 II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v prov.oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovl.a říz.osobách a v jedn.pod PV Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1. Splatná Odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti S.1. Splatná Odložená 57 * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

4 Cash flow v tis. Kč k Ozn. P o l o ž k a P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3 Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.4 Zisk (-) z prodeje části podniku A.1.5 Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.6 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky A.1.7 Ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a ostatních aktiv A.2.2. Změna stavu kr.závazků z provozní činnosti a ostatních pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním mimořádnými položkami a A.3. Vyplacené úroky (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Předpis daně z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Příjmy z prodeje části podniku, ostatní provozní výnosy B.4. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých, případně krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event.rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení (snížení) finančních prostředků R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů ke konci účetního období

5 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč k Ozn. P o l o ž k a A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení C. A.+/-B. se zohledněním účtu počáteční zůstatek A.+/-B počáteční zůstatek vlastních akcií a obchodních podílů změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A.+/-B D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení I. Zisk účetních období 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek J. Ztráta účetních období 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění

6 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim, IČ: Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Výnosy k z toho leden z toho od Vodné Voda předaná Stočné Výkony ČOV Výkony dopravy a mechanismů Pronájmy Výkony dílen Výkony laboratoří Ostatní práce a služby Aktivace Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje majetku Tržby z prodeje části podniku Ostatní výnosy Úroky + výnosy z krátkodobého FM VÝNOSY CELKEM Náklady k z toho leden z toho od Materiálové náklady Energie Dodavatelské opravy Služby Mzdové náklady Odměny představenstva a DR Náklady na soc. zab. a soc. náklady Nákladové daně Náklady na vypouštění odpadních vod Poplatky za odběr podzemní vody Zůstatková cena prodaného majetku Souhrn prodaných aktiv a pasív Pojistné Dary Odpisy majetku Zůstatková cena vyřazeného majetku Rezerva na opravu dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Úroky a ostatní finanční náklady Ostatní náklady Daň z příjmu splatná Daň z příjmu odložená NÁKLADY CELKEM ZISK (+), ZTRÁTA (-)