ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873"

Transkript

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

2 Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel Nebo

3 Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Máli být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě platného prospektu a výtisku poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Prospekty, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajištujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány zdarma na vyžádání. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky.

4 Obsah Strana Organizace 12 Konsolidovaný finanční výkaz Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/ Invest Alternative Beta Statistika 18 Finanční výkazy 20 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Asia ex Japan Statistika 22 Finanční výkazy 24 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Banking & Insurance Statistika 27 Finanční výkazy 29 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Commodity Enhanced Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Consumer Goods Statistika 35 Finanční výkazy 36 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Emerging Europe Statistika 39 Finanční výkazy 40 Výkaz čistých aktiv k 31/03/

5 Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Emerging Markets High Dividend Statistika 43 Finanční výkazy 45 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Energy Statistika 48 Finanční výkazy 50 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest EURO Equity Statistika 52 Finanční výkazy 53 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Euro High Dividend Statistika 56 Finanční výkazy 58 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Euro Income Statistika 61 Finanční výkazy 62 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Europe High Dividend Statistika 65 Finanční výkazy 67 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/

6 Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/ Invest Europe Opportunities Statistika 70 Finanční výkazy 71 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Europe Sustainable Equity Statistika 73 Finanční výkazy 74 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest European Equity Statistika 77 Finanční výkazy 78 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest European Real Estate Statistika 81 Finanční výkazy 82 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest First Class Protection Statistika 84 Finanční výkazy 85 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Food & Beverages Statistika 87 Finanční výkazy 89 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global High Dividend Statistika 92 3

7 Obsah Strana Finanční výkazy 95 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global Opportunities Statistika 98 Finanční výkazy 100 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global Real Estate Statistika 103 Finanční výkazy 105 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Greater China Statistika 108 Finanční výkazy 110 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Health Care Statistika 112 Finanční výkazy 113 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Industrials Statistika 116 Finanční výkazy 117 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Information Technology Statistika 119 Finanční výkazy 121 Výkaz čistých aktiv k 31/03/

8 Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Japan Statistika 124 Finanční výkazy 126 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Latin America Statistika 129 Finanční výkazy 131 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Materials Statistika 133 Finanční výkazy 135 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Middle East & North Africa Statistika 138 Finanční výkazy 139 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Prestige & Luxe Statistika 141 Finanční výkazy 142 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Sustainable Equity Statistika 144 Finanční výkazy 146 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Telecom 5

9 Obsah Strana Statistika 149 Finanční výkazy 150 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statistika 153 Finanční výkazy 155 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US Enhanced Core Large Cap Statistika 158 Finanční výkazy 159 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US Growth Statistika 162 Finanční výkazy 163 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US High Dividend Statistika 165 Finanční výkazy 168 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Utilities Statistika 171 Finanční výkazy 172 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest World Statistika 175 6

10 Obsah Strana Finanční výkazy 176 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund AAA ABS Statistika 179 Finanční výkazy 180 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statistika 183 Finanční výkazy 186 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statistika 190 Finanční výkazy 191 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Belgian Government Euro Statistika 194 Finanční výkazy 195 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Dollar Statistika 197 Finanční výkazy 198 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statistika 201 Finanční výkazy 202 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/

11 Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statistika 207 Finanční výkazy 212 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statistika 219 Finanční výkazy 221 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statistika 226 Finanční výkazy 228 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Statistika 232 Finanční výkazy 233 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Covered Bonds Statistika 239 Finanční výkazy 240 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable Statistika 244 Finanční výkazy 245 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/

12 Obsah Strana Renta Fund Euro Liquidity Statistika 250 Finanční výkazy 251 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Euro Long Duration Statistika 253 Finanční výkazy 254 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Short Duration Statistika 258 Finanční výkazy 259 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Eurocredit Statistika 262 Finanční výkazy 263 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euromix Bond Statistika 268 Finanční výkazy 270 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Europe High Yield Statistika 272 Finanční výkazy 274 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund First Class Yield Opportunities Statistika 277 9

13 Obsah Strana Finanční výkazy 278 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statistika 283 Finanční výkazy 284 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global High Yield Statistika 287 Finanční výkazy 293 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global Inflation Linked Statistika 301 Finanční výkazy 302 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global Investment Grade Credits Statistika 306 Finanční výkazy 307 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund US Credit Statistika 311 Finanční výkazy 314 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund World Statistika 318 Finanční výkazy

14 Obsah Strana Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Poznámky k finančním výkazům

15 Organizace Sídlo společnosti Představenstvo 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Předseda Dirk Buggenhout (od 01/03/2014 do 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (do 01/03/2014), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Členové představenstva Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost Investiční manažer ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., přejmenována na Voya Investment Management Co L.L.C. ke dni 1. května 2014, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12

16 Organizace Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Depozitní banka Zástupce pro půjčky cenných papírů Zástupce pro zajišťování cenných papírů Správní zástupce, správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Nezávislý auditor Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Organizace zajišťující finanční služby Rakousko ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien Belgie ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13

17 Organizace Česká republika ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finsko Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Francie CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Německo BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Řecko ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Maďarsko ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Itálie ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Lucembursko ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norsko ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Singapur Slovensko ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Španělsko a Portugalsko Švýcarsko ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Zástupce ve Švýcarsku) Schneckenmannstrasse 25, Zurich New Private Bank Ltd. (Zástupce pro převody ve Švýcarsku), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich 14

18 Organizace Tchajwan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Nizozemsko ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Protistrany pro finanční deriváty obchodované na OTC Protistrany pro swapy Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro měnové forwardy Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB 15

19 Organizace HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro opce ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16

20 Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 20,899,824, Akcie 7,595,856, Subjekty kolektivního investování 802,644, Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 12,274,903, Nástroje peněžního trhu 217,879, Půjčky 8,541, Finanční deriváty celkem 90,200, Swapy úrokového selhání 24,974, Úrokové swapy 1,101, Swapy celkových výnosů 4,683, Měnové forwardy 40,726, Futures 4,118, Opční listy a práva odběru 14,595, Hotovost v bance 1,203,805, Marginální vklady 38,796, Ostatní aktiva 4 2,336,908, Aktiva celkem 24,569,536, Běžná pasiva 4 (2,031,024,089.17) Finanční deriváty celkem (11,384,550.14) Swapy úrokového selhání (3,186,993.86) Úrokové swapy (553,177.89) Swapy celkových výnosů (121,454.14) Měnové forwardy (5,759,419.17) Opce (748,187.66) Futures (1,015,317.42) Pasiva celkem (2,042,408,639.31) Čistá aktiva na konci období 22,527,127, Konsolidovaný finanční výkaz (Vyjádřeno v EUR) 17

21 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, Čistá aktiv na akcii** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Počet akcií Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Počet akcií Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 18

22 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2014 (123.90%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 19

23 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Subjekty kolektivního investování 8,199, Hotovost v bance 96,848, Marginální vklady 2,685, Ostatní aktiva 4 1,134, Aktiva celkem 108,867, Běžná pasiva 4 (435,264.30) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Měnové forwardy (349,071.49) Futures (14,733.40) Pasiva celkem (799,069.19) Čistá aktiva na konci období 108,068,

24 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Subjekt kolektivního investování Lucembursko 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, (23,828.13) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Přehled čistých aktiv k 31/03/2014 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Finanční deriváty celkem (363,804.89) (0.34) Hotovost v bance 96,848, Ostatní aktiva a pasiva 3,383, Čistá aktiva celkem 108,068, Měnové forwardy 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Kontrakty futures na akciové indexy 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/2014 Úrokové futures 72,828, , (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/

25 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 181,171, USD 208,459, USD 276,130, Čistá aktiv na akcii** Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 EUR 6, EUR 6, EUR 7, Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 PLN 23, PLN 23, PLN 22, Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 AUD AUD AUD Počet akcií Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 2, , ,347 Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/ ,260 Capitalisation I (USD) 31/03/ ,320 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ Capitalisation N (EUR) 31/03/ ,843 Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,271 Capitalisation P (USD) 31/03/ , , ,709 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 9,490 10,799 12,372 Distribution P (USD) 31/03/ ,065 19,844 23,419 Distribution X (M) (USD) 31/03/ Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/ Dividendy Distribution P (USD) 16/12/2013 USD Distribution P (USD) 14/12/2012 USD 4.00 Distribution P (USD) 14/12/2011 USD 2.20 Poplatek za správu v %* Capitalisation D (EUR) 31/03/ % Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 22

26 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Poplatek za správu v %* Capitalisation N (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % Distribution P (USD) 31/03/ % Distribution X (M) (USD) 31/03/ % Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 23

27 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 163,935, Akcie 163,935, Finanční deriváty celkem 15,203, Měnové forwardy 14, Opční listy a práva odběru 15,188, Hotovost v bance 2,749, Ostatní aktiva 4 961, Aktiva celkem 182,849, Běžná pasiva 4 (1,677,980.30) Pasiva celkem (1,677,980.30) Čistá aktiva na konci období 181,171,

28 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Měna Tržní % v USD ČHA Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Čína Akcie 4,414,000 CHINA BLUECHEMICAL LTD HKD 2,270, ,018,000 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES HKD 2,322, CORP LTD 6,835,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 4,784, ,428,000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD HKD 2,591, ,048,600 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP HKD 2,735, ,839,000 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD HKD 2,039, ,000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD HKD 2,598, ,179,000 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL HKD 2,067, GROUP LTD 5,940,000 CHINA TELECOM CORP LTD HKD 2,749, ,884,000 HARBIN ELECTRIC CO LTD HKD 1,639, ,760,480 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF HKD 4,772, CHINA 6,988,000 PARKSON RETAIL GROUP LTD HKD 2,198, ,442,000 PETROCHINA CO LTD HKD 3,749, ,389,500 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD HKD 1,501, ,128,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD HKD 2,850, ,870, Hongkong 385,835 AIA GROUP LTD HKD 1,830, ,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 2,524, ,008,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT HKD 2,605, LTD 1,130,000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS HKD 2,942, CO LTD 2,032,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 2,666, ,039 CLP HOLDINGS LTD HKD 2,614, ,446,000 COSCO PACIFIC LTD HKD 1,843, ,620,000 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD HKD 1,915, ,848,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD HKD 1,774, ,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 2,538, ,600 HSBC HOLDINGS PLC HKD 2,588, ,634 LINK REIT HKD 2,872, ,500 MTR CORP HKD 1,947, ,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD HKD 2,701, ,288 TELEVISION BROADCASTS LTD HKD 2,707, ,075, Jižní Korea 127,060 DGB FINANCIAL GROUP INC KRW 1,838, ,870 HITE JINRO CO LTD KRW 1,917, ,490 HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE KRW 2,927, CO LTD 7,060 HYUNDAI MOTOR CO KRW 902, ,980 HYUNDAI MOTOR CO KRW 1,853, ,600 KANGWON LAND INC KRW 2,580, ,422 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,744, ,222 KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING KRW 1,924, CO LTD 104,000 KT CORP KRW 2,887, ,007 KT&G CORP KRW 2,781, ,638 POSCO KRW 3,514, ,470 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD KRW 3,818, ,328 SK INNOVATION CO LTD KRW 2,559, ,248, Tchajwan 418,000 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO TWD 885, LTD 4,593,200 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT TWD 2,873, HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD 1, ,158 MEDIATEK INC TWD 2,733, ,579,212 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 2,773, ,323,000 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 2,000, ,000 QUANTA COMPUTER INC TWD 2,622, ,000 RADIANT OPTOELECTRONICS CORP TWD 1,143, ,945,518 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD 7,570, ,148,000 TXC CORP TWD 1,534, ,138, Singapur 1,815,000 CAPITAMALL TRUST SGD 2,727, ,000 SEMBCORP MARINE LTD SGD 1,887, ,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 4,045, ,660, Malajsie 1,637,600 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 1,990, ,502,800 IJM CORP BHD MYR 2,825, ,129,600 TOP GLOVE CORP BHD MYR 1,712, ,528, Indonésie 4,157,500 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT IDR 2,671, ,636,000 XL AXIATA TBK PT IDR 2,570, ,241, Kajmanské ostrovy 212,000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC HKD 1,101, ,392,000 HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HKD 1,786, HONG KONG HOLDINGS LTD 414,000 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD TWD 1,061, ,949, Bermudy 416,166 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 2,655, HOLDINGS LTD 2,655, Thajsko 211,600 PTT PCL THB 1,950, ,950, Austrálie 1,105,824 PANAUST LTD AUD 1,614, ,614, ,935, Portfolio cenných papírů celkem 163,935, Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Měnové forwardy Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 8,635, PLN 2,841, USD 15/04/2014 2,841, , , AUD 24, HKD 30/04/2014 3, AUD USD 30/04/

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586 ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586 ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Podmínky obchodování CFD

Podmínky obchodování CFD Podmínky obchodování CFD Níže najdete úplný soupis podmínek obchodování CFD nabízených na Trade.com Komodity Nástroj Spready (až) Páka* Prodej při rolloveru (v pipech) Nákup při rolloveru (v pipech) Obchodní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 1 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 121 Portfolio Managerů 192 Profesionálů ve výzkumu 37 Lidí v podpoře výzkumu akcií

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586 ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Credit Suisse Solution (Lux)

Credit Suisse Solution (Lux) Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 85 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 CLEAN ENERGY 2016

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 85 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 CLEAN ENERGY 2016 CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

SAXO BANK A/S - CENÍK PRO AKTIVNÍ TRADING

SAXO BANK A/S - CENÍK PRO AKTIVNÍ TRADING AKCIE & ETF USA TYP PRODUKTU JEDNOTNÁ SAZBA CENY LIMIT (VELIKOST OBCHODU) POPLATKY PO PŘEKROČENÍ LIMITU NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) AKCIE 6 USD 1,000 akcií 0.7 centu/akcie US OTC Exchanges 1) AKCIE 20

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Novinky v Patria Direct

Novinky v Patria Direct Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy zapsaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku v souladu se Zákony o společnostech

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Situace v Eurozóně se ve čtvrtém kvartálu opět zhoršila. Komentář k vývoji na finančních trzích Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly špatné zprávy z Eurozóny. Irsko se

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen Etický akciový fond Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015 Přístup a styl Výběr akcií Suranjana Mukherjeea je založen na fundamentálním bottomup výzkumu. Preferuje akcie, jejichž ceny jsou nízké vzhledem ke zlepšujícím se výnosům. To může být dáno tím, že trh

Více

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 VIETNAM Exportní konference Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 Prioritní země pro export Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 13. nejlidnatější země světa Trh Nízký

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více