ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873"

Transkript

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

2 Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel Nebo

3 Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Máli být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě platného prospektu a výtisku poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Prospekty, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajištujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány zdarma na vyžádání. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky.

4 Obsah Strana Organizace 12 Konsolidovaný finanční výkaz Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/ Invest Alternative Beta Statistika 18 Finanční výkazy 20 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Asia ex Japan Statistika 22 Finanční výkazy 24 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Banking & Insurance Statistika 27 Finanční výkazy 29 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Commodity Enhanced Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Consumer Goods Statistika 35 Finanční výkazy 36 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Emerging Europe Statistika 39 Finanční výkazy 40 Výkaz čistých aktiv k 31/03/

5 Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Emerging Markets High Dividend Statistika 43 Finanční výkazy 45 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Energy Statistika 48 Finanční výkazy 50 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest EURO Equity Statistika 52 Finanční výkazy 53 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Euro High Dividend Statistika 56 Finanční výkazy 58 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Euro Income Statistika 61 Finanční výkazy 62 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Europe High Dividend Statistika 65 Finanční výkazy 67 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/

6 Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/ Invest Europe Opportunities Statistika 70 Finanční výkazy 71 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Europe Sustainable Equity Statistika 73 Finanční výkazy 74 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest European Equity Statistika 77 Finanční výkazy 78 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest European Real Estate Statistika 81 Finanční výkazy 82 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest First Class Protection Statistika 84 Finanční výkazy 85 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Food & Beverages Statistika 87 Finanční výkazy 89 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global High Dividend Statistika 92 3

7 Obsah Strana Finanční výkazy 95 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global Opportunities Statistika 98 Finanční výkazy 100 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Global Real Estate Statistika 103 Finanční výkazy 105 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Greater China Statistika 108 Finanční výkazy 110 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Health Care Statistika 112 Finanční výkazy 113 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Industrials Statistika 116 Finanční výkazy 117 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Information Technology Statistika 119 Finanční výkazy 121 Výkaz čistých aktiv k 31/03/

8 Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Japan Statistika 124 Finanční výkazy 126 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Latin America Statistika 129 Finanční výkazy 131 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Materials Statistika 133 Finanční výkazy 135 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Middle East & North Africa Statistika 138 Finanční výkazy 139 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Prestige & Luxe Statistika 141 Finanční výkazy 142 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Sustainable Equity Statistika 144 Finanční výkazy 146 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Invest Telecom 5

9 Obsah Strana Statistika 149 Finanční výkazy 150 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statistika 153 Finanční výkazy 155 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US Enhanced Core Large Cap Statistika 158 Finanční výkazy 159 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US Growth Statistika 162 Finanční výkazy 163 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest US High Dividend Statistika 165 Finanční výkazy 168 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest Utilities Statistika 171 Finanční výkazy 172 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Invest World Statistika 175 6

10 Obsah Strana Finanční výkazy 176 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund AAA ABS Statistika 179 Finanční výkazy 180 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statistika 183 Finanční výkazy 186 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statistika 190 Finanční výkazy 191 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Belgian Government Euro Statistika 194 Finanční výkazy 195 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Dollar Statistika 197 Finanční výkazy 198 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statistika 201 Finanční výkazy 202 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/

11 Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statistika 207 Finanční výkazy 212 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statistika 219 Finanční výkazy 221 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statistika 226 Finanční výkazy 228 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Statistika 232 Finanční výkazy 233 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Covered Bonds Statistika 239 Finanční výkazy 240 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable Statistika 244 Finanční výkazy 245 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/

12 Obsah Strana Renta Fund Euro Liquidity Statistika 250 Finanční výkazy 251 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Renta Fund Euro Long Duration Statistika 253 Finanční výkazy 254 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euro Short Duration Statistika 258 Finanční výkazy 259 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Eurocredit Statistika 262 Finanční výkazy 263 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Euromix Bond Statistika 268 Finanční výkazy 270 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Europe High Yield Statistika 272 Finanční výkazy 274 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund First Class Yield Opportunities Statistika 277 9

13 Obsah Strana Finanční výkazy 278 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statistika 283 Finanční výkazy 284 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global High Yield Statistika 287 Finanční výkazy 293 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global Inflation Linked Statistika 301 Finanční výkazy 302 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund Global Investment Grade Credits Statistika 306 Finanční výkazy 307 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund US Credit Statistika 311 Finanční výkazy 314 Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Renta Fund World Statistika 318 Finanční výkazy

14 Obsah Strana Výkaz čistých aktiv k 31/03/ Portfolio cenných papírů k 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Poznámky k finančním výkazům

15 Organizace Sídlo společnosti Představenstvo 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Předseda Dirk Buggenhout (od 01/03/2014 do 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (do 01/03/2014), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Členové představenstva Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost Investiční manažer ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., přejmenována na Voya Investment Management Co L.L.C. ke dni 1. května 2014, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12

16 Organizace Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Depozitní banka Zástupce pro půjčky cenných papírů Zástupce pro zajišťování cenných papírů Správní zástupce, správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Nezávislý auditor Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Organizace zajišťující finanční služby Rakousko ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien Belgie ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13

17 Organizace Česká republika ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finsko Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Francie CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Německo BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Řecko ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Maďarsko ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Itálie ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Lucembursko ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norsko ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Singapur Slovensko ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Španělsko a Portugalsko Švýcarsko ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Zástupce ve Švýcarsku) Schneckenmannstrasse 25, Zurich New Private Bank Ltd. (Zástupce pro převody ve Švýcarsku), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich 14

18 Organizace Tchajwan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Nizozemsko ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Protistrany pro finanční deriváty obchodované na OTC Protistrany pro swapy Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro měnové forwardy Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB 15

19 Organizace HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro opce ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16

20 Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 20,899,824, Akcie 7,595,856, Subjekty kolektivního investování 802,644, Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 12,274,903, Nástroje peněžního trhu 217,879, Půjčky 8,541, Finanční deriváty celkem 90,200, Swapy úrokového selhání 24,974, Úrokové swapy 1,101, Swapy celkových výnosů 4,683, Měnové forwardy 40,726, Futures 4,118, Opční listy a práva odběru 14,595, Hotovost v bance 1,203,805, Marginální vklady 38,796, Ostatní aktiva 4 2,336,908, Aktiva celkem 24,569,536, Běžná pasiva 4 (2,031,024,089.17) Finanční deriváty celkem (11,384,550.14) Swapy úrokového selhání (3,186,993.86) Úrokové swapy (553,177.89) Swapy celkových výnosů (121,454.14) Měnové forwardy (5,759,419.17) Opce (748,187.66) Futures (1,015,317.42) Pasiva celkem (2,042,408,639.31) Čistá aktiva na konci období 22,527,127, Konsolidovaný finanční výkaz (Vyjádřeno v EUR) 17

21 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, Čistá aktiv na akcii** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Počet akcií Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Počet akcií Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 18

22 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2014 (123.90%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 19

23 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Subjekty kolektivního investování 8,199, Hotovost v bance 96,848, Marginální vklady 2,685, Ostatní aktiva 4 1,134, Aktiva celkem 108,867, Běžná pasiva 4 (435,264.30) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Měnové forwardy (349,071.49) Futures (14,733.40) Pasiva celkem (799,069.19) Čistá aktiva na konci období 108,068,

24 Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Subjekt kolektivního investování Lucembursko 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, (23,828.13) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Přehled čistých aktiv k 31/03/2014 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 8,199, Finanční deriváty celkem (363,804.89) (0.34) Hotovost v bance 96,848, Ostatní aktiva a pasiva 3,383, Čistá aktiva celkem 108,068, Měnové forwardy 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Kontrakty futures na akciové indexy 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/2014 Úrokové futures 72,828, , (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/

25 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 181,171, USD 208,459, USD 276,130, Čistá aktiv na akcii** Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 EUR 6, EUR 6, EUR 7, Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 PLN 23, PLN 23, PLN 22, Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 AUD AUD AUD Počet akcií Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 2, , ,347 Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/ ,260 Capitalisation I (USD) 31/03/ ,320 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ Capitalisation N (EUR) 31/03/ ,843 Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,271 Capitalisation P (USD) 31/03/ , , ,709 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 9,490 10,799 12,372 Distribution P (USD) 31/03/ ,065 19,844 23,419 Distribution X (M) (USD) 31/03/ Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/ Dividendy Distribution P (USD) 16/12/2013 USD Distribution P (USD) 14/12/2012 USD 4.00 Distribution P (USD) 14/12/2011 USD 2.20 Poplatek za správu v %* Capitalisation D (EUR) 31/03/ % Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 22

26 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Poplatek za správu v %* Capitalisation N (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % Distribution P (USD) 31/03/ % Distribution X (M) (USD) 31/03/ % Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/ % * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 23

27 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 163,935, Akcie 163,935, Finanční deriváty celkem 15,203, Měnové forwardy 14, Opční listy a práva odběru 15,188, Hotovost v bance 2,749, Ostatní aktiva 4 961, Aktiva celkem 182,849, Běžná pasiva 4 (1,677,980.30) Pasiva celkem (1,677,980.30) Čistá aktiva na konci období 181,171,

28 Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Měna Tržní % v USD ČHA Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Čína Akcie 4,414,000 CHINA BLUECHEMICAL LTD HKD 2,270, ,018,000 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES HKD 2,322, CORP LTD 6,835,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 4,784, ,428,000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD HKD 2,591, ,048,600 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP HKD 2,735, ,839,000 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD HKD 2,039, ,000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD HKD 2,598, ,179,000 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL HKD 2,067, GROUP LTD 5,940,000 CHINA TELECOM CORP LTD HKD 2,749, ,884,000 HARBIN ELECTRIC CO LTD HKD 1,639, ,760,480 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF HKD 4,772, CHINA 6,988,000 PARKSON RETAIL GROUP LTD HKD 2,198, ,442,000 PETROCHINA CO LTD HKD 3,749, ,389,500 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD HKD 1,501, ,128,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD HKD 2,850, ,870, Hongkong 385,835 AIA GROUP LTD HKD 1,830, ,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 2,524, ,008,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT HKD 2,605, LTD 1,130,000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS HKD 2,942, CO LTD 2,032,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 2,666, ,039 CLP HOLDINGS LTD HKD 2,614, ,446,000 COSCO PACIFIC LTD HKD 1,843, ,620,000 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD HKD 1,915, ,848,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD HKD 1,774, ,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 2,538, ,600 HSBC HOLDINGS PLC HKD 2,588, ,634 LINK REIT HKD 2,872, ,500 MTR CORP HKD 1,947, ,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD HKD 2,701, ,288 TELEVISION BROADCASTS LTD HKD 2,707, ,075, Jižní Korea 127,060 DGB FINANCIAL GROUP INC KRW 1,838, ,870 HITE JINRO CO LTD KRW 1,917, ,490 HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE KRW 2,927, CO LTD 7,060 HYUNDAI MOTOR CO KRW 902, ,980 HYUNDAI MOTOR CO KRW 1,853, ,600 KANGWON LAND INC KRW 2,580, ,422 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,744, ,222 KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING KRW 1,924, CO LTD 104,000 KT CORP KRW 2,887, ,007 KT&G CORP KRW 2,781, ,638 POSCO KRW 3,514, ,470 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD KRW 3,818, ,328 SK INNOVATION CO LTD KRW 2,559, ,248, Tchajwan 418,000 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO TWD 885, LTD 4,593,200 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT TWD 2,873, HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD 1, ,158 MEDIATEK INC TWD 2,733, ,579,212 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 2,773, ,323,000 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 2,000, ,000 QUANTA COMPUTER INC TWD 2,622, ,000 RADIANT OPTOELECTRONICS CORP TWD 1,143, ,945,518 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD 7,570, ,148,000 TXC CORP TWD 1,534, ,138, Singapur 1,815,000 CAPITAMALL TRUST SGD 2,727, ,000 SEMBCORP MARINE LTD SGD 1,887, ,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 4,045, ,660, Malajsie 1,637,600 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 1,990, ,502,800 IJM CORP BHD MYR 2,825, ,129,600 TOP GLOVE CORP BHD MYR 1,712, ,528, Indonésie 4,157,500 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT IDR 2,671, ,636,000 XL AXIATA TBK PT IDR 2,570, ,241, Kajmanské ostrovy 212,000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC HKD 1,101, ,392,000 HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HKD 1,786, HONG KONG HOLDINGS LTD 414,000 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD TWD 1,061, ,949, Bermudy 416,166 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 2,655, HOLDINGS LTD 2,655, Thajsko 211,600 PTT PCL THB 1,950, ,950, Austrálie 1,105,824 PANAUST LTD AUD 1,614, ,614, ,935, Portfolio cenných papírů celkem 163,935, Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Měnové forwardy Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 8,635, PLN 2,841, USD 15/04/2014 2,841, , , AUD 24, HKD 30/04/2014 3, AUD USD 30/04/

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Podmínky obchodování CFD

Podmínky obchodování CFD Podmínky obchodování CFD Níže najdete úplný soupis podmínek obchodování CFD nabízených na Trade.com Komodity Nástroj Spready (až) Páka* Prodej při rolloveru (v pipech) Nákup při rolloveru (v pipech) Obchodní

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Allianz investiční produkty

Allianz investiční produkty Allianz investiční produkty Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně. Po růstu

Více

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ kapitoly TOP 10 PORTFOLIÍ která by neměla uniknout žádnému investorovi elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux)

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k 30.09.2008 Podílový fond podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Představenstvo a administrativa 3 Konsolidovaná účetní závěrka 5 Zprávy

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 2,24 % /1,51 % NASDAQ Composite 4,98 %/5,54% PX 50 (Česká republika) 0,28%/2,04% DJ Eurostoxx 50 2,11%/3,84%

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

GE Money EMEA Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

GE Money EMEA Részvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND otevřený podílový fond

Více

Sazebník poplatků platný od 1. 7. 2015

Sazebník poplatků platný od 1. 7. 2015 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Napětí na blízkém východě a katastrofa v Japonsku způsobily pokles na akciovém trhu. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Začátek prvního kvartálu roku 2011 byl ve znamení

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -2,48 % /7,2 NASDAQ Composite -3,1/15,91 % PX 50 (Česká republika) 8,95%/14,01 % DJ Eurostoxx 50 7,4/13,79

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

NNewsletter. Evropské akcie jsou v kurzu! NN (L) International Czech Equity. Jiří Hrabal: Středoevropské ekonomiky porostou rychleji než zbytek Evropy

NNewsletter. Evropské akcie jsou v kurzu! NN (L) International Czech Equity. Jiří Hrabal: Středoevropské ekonomiky porostou rychleji než zbytek Evropy NN Investment Partners 2Q/2015 Evropské akcie jsou v kurzu! Fond kvartálu NN (L) International Czech Equity Osobnost ING IM Jiří Hrabal: Středoevropské ekonomiky porostou rychleji než zbytek Evropy Univerzita

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,88% /-1,14 % NASDAQ Composite 1,75%/5,30% PX 50 (Česká republika) -5,05%/3,67% DJ Eurostoxx 50-7,39%/8,83%

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem

Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem BUSINESS IN VIETNAM Petr Angelis Tomáš Rak 25. listopad 2014 Obsah Vietnam z pohledu Komerční banky Bankovní sektor Nedokumentární platby Dokumentární platby

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu IS ES CZ 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu IS ES CZ 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 IS ES CZ 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 2,27 % /15,7 NASDAQ Composite 4,15 %/15,95 % PX 50 (Česká republika) -8,79%/-2,51 % DJ Eurostoxx 50-0,8/14,9

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

V červenci akcie vyrostly kolem 1,28 % v koruně, dluhopisy stagnovaly o Světový akciový trh v červenci připsal 1,28 % v CZK. Od

V červenci akcie vyrostly kolem 1,28 % v koruně, dluhopisy stagnovaly o Světový akciový trh v červenci připsal 1,28 % v CZK. Od V USA pozitivní překvapení, Evropa stagnuje červenec 2014 Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 20. srpna 2014 Výsledková sezona v USA ve znamení pozitivních překvapení, v Evropě nic

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Řecká nákaza se pomalu rozšířila i na ostatní státy Eurozóny. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Napětí v Evropě a obavy ze zpomalení či zastavení globálního

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více