- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté nekapitálové příspěvky Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

7 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

8 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Zaplacené sankce Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Účelové neinv.transfery nepodn Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

9 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Pozemky Ostatní kapitálové výdaje jind Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

10 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15z zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

11 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,29

12 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,62 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,77

13 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15g zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,13 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,15

14 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15h zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,40 Říjen ,00 Listopad ,30 Prosinec ,43 CELKEM : ,13

15 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15o zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,40 říjen , , ,00 listopad , , ,30 prosinec , , ,43 CELKEM : , , ,13

16 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15i zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Domovy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

17 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15j zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

18 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Ostatní záležitost kultury, cí Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

19 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Osobní asistence,pečovat.služb Domovy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

20 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15k zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,70 Únor , ,39 Březen , ,41 Duben , ,32 Květen , ,21 Červen , ,48 Červenec , ,58 Srpen , ,58 Září , ,55 Říjen , ,91 Listopad , ,01 Prosinec , ,29 CELKEM : , ,43

21 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15l zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,38 Červenec ,58 0,00 Srpen , ,00 Září ,55 0,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,38

22 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15m zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,54 Únor , , ,16 Březen , , ,80 Duben , , ,01 Květen , , ,35 Červen , , ,83 Červenec , , ,37 Srpen , , ,69 Září , , ,15 Říjen , , ,96 Listopad , , ,61 Prosinec , , ,83 CELKEM : , , ,64

23 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15p zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,49 0,00 Únor ,83 0,00 Březen ,12 0,00 Duben ,53 0,00 Květen ,67 0,00 Červen ,49 0,00 Červenec ,12 0,00 Srpen ,79 0,00 Září ,97 0,00 Říjen ,70 0,00 Listopad ,45 0,00 Prosinec ,57 0,00

24 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ dotace POV úroky z úvěru ŘD Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Úroky vlastní Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Výdaje: UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou p Nákup materiálu jinde nezařaze Služby pošt Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra

25 Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc14z zpracováno: strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

26

27 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín Dolní Třebonín, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :34 hod. A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

28 A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

Zobrazit více