ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/ Česká verze verzeverzever

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006. Česká verze verzeverzever"

Transkript

1 ABN AMRO FUNDS Výroční zpráva 2005/ Česká verze verzeverzever

2

3 Société d investissement à capital variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Přestavenstvo Manažer Správce a plátce Registrář a správce převodů Účetní Nezávislý auditor Právní poradce Mr. R. Goddard (předseda) (od 24. listopadu 2005) ředitel pro evropské fodny ABN AMRO Asset Management Luxembourg Mrs Lena Andersson (do 24.listopadu 2005) výkonná ředitelka Alfred Berg Asset Management Holding AB Stockholm, Sweden Ms. G. Clarke (od 24. listopadu 2005 do 28.dubna 2006) ředitel pro řízení rizik, legislativu a compliance ABN AMRO Asset Management London, United Kingdom Mr. S. de Vries (od 24. listopadu 2005) generální ředitel ABN AMRO Investments Funds S.A. Luxembourg Mr. J. Ide ředitel pro marketing a třetí strany ABN AMRO Asset Management London, United Kingdom Mr. P. Jaans ekonom Luxembourg Mr. A. Manns (předseda) (do 24. listopadu 2005) generální ředitel ABN AMRO Asset Management Frankfurt, Germany Mr. C. Niedner partner z právní firmy Arendt & Medernach Avocats à la Cour Luxembourg Mr. R. F. van Lennep (do 24. listopadu 2005) ředitel sekce privátních klientů ABN AMRO Bank (Schweiz) Zürich, Switzerland ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg (do 31. března 2006 včetně) ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. Zastupavaná svou lucemburskou pobočkou 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg (od1.dubna 2006 ) First European Transfer Agent S.A. 5, rue Thomas Edison L-1445 Strassen (do 14.října 2005 včetně) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg (od 15. října 2005) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Ernst & Young S.A. 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Arendt & Medernach 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg 1 Zastoupení Rakousko Belgie Chile Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Gibraltar Řecko Hong Kong Irsko Itálie Jersey Lichtenštejnsko Lucembursko Norsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Nizozemí Velká Británie ABN AMRO Bank N.V. Filiale Wien Operngasse 2 A-1010 Vienna ABN AMRO Bank (Belgie) N.V. Pelikaanstraat 70 B-2018 Antwerp ABN AMRO Bank (Chile) Nueva York 33, Piso 9, 15th Floor Casilla 2394 Santiago ABN AMRO Portfolio Management S.A. Hilleho 6 Brno Alfred Berg Kapitalforvaltning Fondsmaeglerselskab A/S Amaliegade 35, Postboks 2198 DK-1017 Copenhagen Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy Kluuvikatu 3 FIN Helsinki Banque de Neuflize S.A. 3, Avenue Hoche F Paris Cedex 8 ABN AMRO Bank (Deutschland) A.G. Mainzer Landstraße 65 D Frankfurt ABN AMRO Bank N.V. Gibraltar Suite 731-4, Europort ABN AMRO Bank N.V. 330, Thisseos Avenue GR Kalithea Athens ABN AMRO Asset Management (Asia) Limited 37 F, Cheung Kong Centre 2, Queen s Road Central ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO House, IFSC Dublin 1 Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.a. Corso Magenta, 84 I Milano ABN AMRO Bank (Jersey) 8, Hill Street St Helier, Jersey, JE4 8TB LGT Bank in Liechtenstein AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Alfred Berg Industrifinans Grev Wedels Plass 9, Postboks 483 Sentrum N-0105 Oslo ABN AMRO Bank, Sucursal en España c/jose Ortega y Gasset, 29 E Madrid Alfred Berg Fondkommission AB Birger Jarlsgatan 7 S Stockholm ABN AMRO Bank (Schweiz) Beethovenstraße 33 P.O. Box 5239 CH-8022 Zürich ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10 NL-1082 PP Amsterdam ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN

4 INFORMACE Prospekt fondů ABN AMRO z dubna 2006 platí pro následující nabízené fodny ABN AMRO: Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund * uveden na trh 12.prosince 2005 Behavioural Finance Japan Fund Biotech Fund Brazil Equity Fund * uveden na trh 3. dubna 2006 China Equity Fund Consumer Discretionary Fund Consumer Staples Fund Denmark Equity Fund Eastern Europe Equity Fund Energy Fund * původně Resources Fund do 15. září 2005 Euro Equity Fund Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Revival Fund * uveden na trh 14. června 2005 Europe High Dividend Equity Fund (Euro) * uveden na trh 2.listopadu 2005 Europe Opportunities Fund Financials Fund Germany Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Growth Fund Global Equity Value Fund Global Leader Fund High Dividend Equity Fund (EUR) * uveden na trh 16.května 2005 India Equity Fund * uveden na trh 2.srpna 2005 Industrials Fund Information Technology Fund Japan Equity Fund Latin America Equity Fund Materials Fund Netherlands Equity Fund Nordic Equity Fund Health Care Fund * původně Pharma Fund do 1. května 2006 Russia Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund Sustainable Global Equity Fund * původně Socially Responsible Equity Fund do 20. dubna 2006 Switzerland Equity Fund Telecommunication Services Fund US Equity Growth Fund US Equity Value Fund US Opportunities Fund Utilities Fund Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund Absolute Return Bond Fund (Euro) Asia Bond Fund Czech Crown Bond Fund Denmark Bond Fund Euro Bond Fund Euro Credit Bond Fund Euro Government Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Plus Fund Europe Bond Fund Europe Convertible Bond Fund * uveden na trh 14.června 2005 Global Bond Fund Global Bond Fund Alrenta Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) High Yield Bond Fund (Euro) High Yield Bond Fund (USD) Preferred Securities Fund * původně denominován u až do 17.října 2005 Stable Euro Bond Fund * uveden na trh 4. července 2005 US Bond Fund Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund Euro Interest Growth Fund CZK Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (USD) Balancované fondy Lifecycle Fund 2015 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2018 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2020 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2022 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2025 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2028 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2030 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2032 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2035 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2038 * uveden na trh 9.prosince 2005 Lifecycle Fund 2040 * uveden na trh 9.prosince 2005 Model Fund 1 Model Fund 2 Model Fund 3 Model Fund 4 Model Fund 5 Model Fund 6 Některé fondy jsou řízeny společně. Podle dohody může manažer fondů učinit rozhodnutí týkající se nákupu nebo prodeje, které ovlivní portfolio všech společně řízených fondů. Další informace naleznete v poznámce 14 této finanční závěrky. Akcionáři se mohou kdykoli informovat o velikosti aktiv pod společnou správou v sídle Společnosti. V současnosti existuje pět skupin společně řízených fondů: 1.Balancované fondy: Model Fund 1 až 6 a Global Equity Value Fund, Lifecycle Funds 2015 to High Yield fondy: High Yield Bond Fund (Euro), High Yield Bond Fund (USD) a Absolute Return Bond Fund (Euro) 3.Dluhopisy rozvíjejících se trhů:emerging Market Bonds: Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) a Global Emerging Markets Bond Fund (USD) a Absolute Return Bond Fund (Euro) 4.Eurové dluhopisy: Euro Bond Fund, Euro Credit Bond Fund a Euro Government Bond Fund. 5.Fondy peněžního trhu: Growth Fund (Euro) a Absolute Return Bond Fund (Euro). Po otevření dalších fondů pro upisování budou potenciální investoři informováni prostřednictvím inzerátu v deníku Luxemburger Wort a v dalších periodikách, které určí představenstvo. Prospekt bude následně aktualizován. Nepřijímají se žádosti o úpis pouze na základě informací z finančních zpráv. Žádosti jsou platné pouze v případě, že jsou podány na základě aktuálního prospektu doplněného nejnovější výroční zprávou a pololetní zprávou v případě, že byla vydána. Výroční a pololetní zprávy i výkaz změn investic jsou k dispozici v sídle depozitáře, registráře, plátce a domácího zástupce a v sídlech výše uvedených zástupců. Distributor a plátce ve Švýcarsku je ABN AMRO Bank (Schweiz), Beethovenstrasse 33, 8002 Curych. Stanovy, prospekt i výroční a pololetní zprávy lze získat zdarma v sídle banky ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu Stanovy společnosti, Prospekt (Statut), roční a pololetní zprávy, výpisy nákupů a prodejů na účty Fondů během oznamovacího období jsou bez poplatku k dispozici v kanceláři společnosti ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu. 2

5 OBSAH Statistika 4 Směnné kurzy měn k USD 11 Prohlášení představenstva 12 Přehled investic 13 Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund 13 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 15 Behavioural Finance Japan Fund 16 Biotech Fund 17 Brazil Equity Fund 17 China Equity Fund 18 Consumer Discretionary Fund 19 Consumer Staples Fund 20 Denmark Equity Fund 21 Eastern Europe Equity Fund 21 Energy Fund (dříve Resources Fund) 22 Euro Equity Fund 23 Europe Equity Dynamic Fund 25 Europe Equity Fund 26 Europe Equity Growth Fund 28 Europe Equity Revival Fund 29 Europe High Dividend Equity Fund (Euro) 29 Europe Opportunities Fund 30 Financials Fund 31 Germany Equity Fund 32 Global Emerging Markets Equity Fund 33 Global Equity Growth Fund 34 Global Equity Value Fund 35 Global Leader Fund 37 High Dividend Equity Fund (EUR) 38 India Equity Fund 40 Industrials Fund 40 Information Technology Fund 41 Japan Equity Fund 42 Latin America Equity Fund 44 Materials Fund 45 Netherlands Equity Fund 46 Nordic Equity Fund 47 Health Care Fund (dříve Pharma Fund) 48 Russia Equity Fund 49 Small Companies Europe Equity Fund 49 Sustainable Global Equity Fund (dříve Socially Responsible Equity Fund) 51 Switzerland Equity Fund 52 Telecommunication Services Fund 53 US Equity Growth Fund 54 US Equity Value Fund 54 US Opportunities Fund 55 Utilities Fund 56 Euro Government Bond Fund 67 Euro Inflation-Linked Bond Fund 68 Euro Plus Fund 68 Europe Bond Fund 69 Europe Convertible Bond Fund 70 Global Bond Fund 71 Global Bond Fund Alrenta 72 Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) 73 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 73 Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) 74 High Yield Bond Fund (Euro) 74 High Yield Bond Fund (USD) 76 Preferred Securities Fund 78 Stable Euro Bond Fund 81 US Bond Fund 82 Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund Euro 83 Interest Growth Fund CZK 84 Interest Growth Fund (Euro) 84 Interest Growth Fund (USD) 86 Balancované fondy Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Výkaz čistých aktiv k 30.dubnu Výkaz změn v čistých aktivech za účetní rok 2005/ Výkaz změn v počtu vydaných akcií za účetní rok 2005/ Poznámky k finančním výkazům 173 Zpráva nezávislého auditora 183 Dluhopisové fondy Hlavní rysy Euro Bond Fund 57 Absolute Return Bond Fund (Euro) 57 Asia Bond Fund 61 Czech Crown Bond Fund 62 Denmark Bond Fund 62 Euro Bond Fund 63 Euro Credit Bond Fund 65 3 Ukazatel celkových nákladů (neuditováno) 184

6 STATISTIKA CS NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund A USD Asian Tigers Equity Fund B USD Asian Tigers Equity Fund D USD Asian Tigers Equity Fund I USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund A USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund B USD Behavioural Finance Japan Fund Behavioural Finance Japan Fund A JPY 4, , , Biotech Fund Biotech Fund A EUR Biotech Fund D EUR Brazil Equity Fund Brazil Equity Fund A USD Brazil Equity Fund I USD 10, China Equity Fund China Equity Fund A USD China Equity Fund B USD China Equity Fund D USD China Equity Fund I USD Consumer Discretionary Fund Consumer Discretionary Fund A EUR Consumer Staples Fund Consumer Staples Fund A EUR Denmark Equity Fund Denmark Fund A DKK Eastern Europe Equity Fund Eastern Europe Equity Fund A EUR Eastern Europe Equity Fund B EUR Eastern Europe Equity Fund D EUR Eastern Europe Equity Fund I EUR Energy Fund (dříve Resources Fund) Energy Fund A USD Energy Fund B USD Energy Fund D USD Euro Equity Fund Euro Equity Fund A EUR Euro Equity Fund N EUR Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Dynamic Fund A EUR Europe Equity Dynamic Fund D EUR Europe Equity Dynamic Fund I EUR 10, ,

7 STATISTIKA NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil Europe Equity Fund Europe Equity Fund A EUR Europe Equity Fund D EUR Europe Equity Fund N EUR Europe Equity Growth Fund Europe Equity Growth Fund A EUR Europe Equity Growth Fund D EUR Europe Equity Revival Fund Europe Equity Revival Fund A EUR Europe High Dividend Equity Fund (Euro) Europe High Dividend Equity Fund A EUR Europe High Dividend Equity Fund B EUR Europe Opportunities Fund Europe Opportunities Fund A EUR Europe Opportunities Fund D EUR Financials Fund Financials Fund A EUR Financials Fund B EUR Germany Equity Fund Germany Equity Fund A EUR Germany Equity Fund D EUR Global Emerging Markets Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund A USD Global Emerging Markets Equity Fund B USD Global Emerging Markets Equity Fund D USD Global Emerging Markets Equity Fund I USD Global Equity Growth Fund Global Equity Fund A USD Global Equity Fund D USD Global Equity Fund I USD 10, Global Equity Value Fund Global Equity Value Fund A EUR Global Leader Fund Global Leader Fund A EUR High Dividend Equity Fund (EUR) High Dividend Equity Fund A EUR High Dividend Equity Fund B EUR India Equity Fund India Equity Fund A USD India Equity Fund B USD India Equity Fund D USD

8 STATISTIKA YISTICS NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil Industrials Fund Industrials Fund A EUR Information Technology Fund Information Technology Fund A USD Information Technology Fund D USD Japan Equity Fund Japan Equity Fund A USD Japan Equity Fund D USD Latin America Equity Fund Latin America Equity Fund A USD Latin America Equity Fund B USD Latin America Equity Fund D USD Latin America Equity Fund I USD Materials Fund Materials Fund A EUR Materials Fund B EUR Netherlands Equity Fund Netherlands Equity Fund A EUR Nordic Equity Fund Nordic Fund A SEK 3, , Health Care Fund (dříve Pharma Fund) Health Care Fund A EUR Health Care Fund D EUR Russia Equity Fund Russia Equity Fund A EUR Russia Equity Fund B EUR Russia Equity Fund D EUR Small Companies Europe Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund A EUR Small Companies Europe Equity Fund D EUR Small Companies Europe Equity Fund I EUR Sustainable Global Equity Fund (dříve Socially Responsible Equity Fund) Sustainable Global Equity Fund A EUR Sustainable Global Equity Fund I EUR 9, Switzerland Equity Fund Switzerland Equity Fund A CHF Telecommunication Services Fund Telecommunication Services Fund A EUR

9 STATISTIKA NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil US Equity Growth Fund US Equity Growth Fund A USD US Equity Growth Fund B USD US Equity Growth Fund D USD US Equity Growth Fund I USD 10, US Equity Value Fund US Equity Value Fund A USD US Equity Value Fund D USD US Opportunities Fund US Opportunities Fund A USD US Opportunities Fund B USD US Opportunities Fund D USD Utilities Fund Utilities Fund A EUR Utilities Fund B EUR Euro Bond Fund 2001 Euro Bond Fund A EUR Absolute Return Bond Fund (Euro) Absolute Return Bond Fund (Euro) A EUR Absolute Return Bond Fund (Euro) D EUR Absolute Return Bond Fund (Euro) I EUR Asia Bond Fund Asia Bond Fund A USD Asia Bond Fund B USD Czech Crown Bond Fund Czech Crown Bond Fund A CZK Denmark Bond Fund Denmark Bond Fund A DKK Euro Bond Fund Euro Bond Fund A EUR Euro Bond Fund B EUR Euro Credit Bond Fund Euro Credit Bond Fund A EUR Euro Credit Bond Fund B EUR Euro Government Bond Fund Euro Government Bond Fund A EUR Euro Government Bond Fund B EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund A EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund B EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund I EUR

10 STATISTIKA Q NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil Euro Plus Fund Euro Plus Fund A EUR Euro Plus Fund D EUR Euro Plus Fund I EUR 10, , Europe Bond Fund Europe Bond Fund A EUR Europe Bond Fund B EUR Europe Bond Fund D EUR Europe Bond Fund I EUR Europe Convertible Bond Fund Europe Convertible Bond Fund A EUR Global Bond Fund Global Bond Fund A USD Global Bond Fund B USD Global Bond Fund Alrenta Global Bond Fund Alrenta A EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) A EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) B EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) D EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) I EUR Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) A USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) B USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) D USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) I USD Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) A EUR Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) I EUR High Yield Bond Fund (Euro) High Yield Bond Fund (Euro) A EUR High Yield Bond Fund (Euro) B EUR High Yield Bond Fund (Euro) D EUR High Yield Bond Fund (Euro) I EUR High Yield Bond Fund (USD) High Yield Bond Fund (USD) A USD High Yield Bond Fund (USD) B USD High Yield Bond Fund (USD) I USD Preferred Securities Fund Preferred Securities Fund (USD) A USD Preferred Securities Fund (USD) B USD Preferred Securities Fund (USD) DH USD Stable Euro Bond Fund Stable Euro Bond Fund A EUR Stable Euro Bond Fund B EUR

11 STATISTIKA YISTICS NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil US Bond Fund US Bond Fund A USD US Bond Fund B USD US Bond Fund I USD Interest Growth Fund Euro 2001 Interest Growth Fund Euro A EUR Interest Growth Fund CZK Interest Growth Fund CZK A CZK Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (Euro) A EUR Interest Growth Fund (Euro) D EUR Interest Growth Fund (Euro) I EUR 10, , , Interest Growth Fund (USD) Interest Growth Fund (USD) A USD Interest Growth Fund (USD) D USD Interest Growth Fund (USD) I USD 10, , Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2015 A EUR Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2018 A EUR Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2020 A EUR Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2022 A EUR Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2025 A EUR Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2028 A EUR Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2030 A EUR Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2032 A EUR Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2035 A EUR Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2038 A EUR Lifecycle Fund 2040 Lifecycle Fund 2040 A EUR

12 STATISTIKA NAV na akcii* Celkový objem aktiv v mil Model Fund 1 Model Fund 1 A EUR Model Fund 2 Model Fund 2 A EUR Model Fund 3 Model Fund 3 A EUR Model Fund 4 Model Fund 4 A EUR Model Fund 5 Model Fund 5 A EUR Model Fund 6 Model Fund 6 A EUR * NAV znamená čisté obchodní jmění fondu na jednu akcii. 10

13 SMĚNNÉ KURZY MĚN VŮČI USD Index * 1 australský dolar kanadský dolar novozélandský dolar argentinské peso brazilský real chilský pesos kolumbijský pesos mexické nové peso peruánský sol japonský yen hong-kongský dolar indonéská rupie korejský won malajský ringgit filipínské peso singapurský dolar taiwanský dolar thajský baht britská libra dánská koruna EUR norská koruna švédská koruna švýcarský frank česká koruna maďarský forint polský zloty slovenská koruna * index = 100 ( ) 11

14 PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA Předkládáme Vám finanční výkazy Fondů ABN AMRO za účetní rok 2005/2006, to je od 1.května 2005 do 30. dubna Celkový objem aktiv Fondů ABN AMRO činil 24,6 mld. USD k 30.dubnu 2006, to znamená nárůst o 125% v průběhu účetního roku. Dvěma hlavními zdroji tohoto růstu bylo připojení fondů z Holandska a jiných jurisdikcí a zřízení nových distribučních sítí například v Itáli po akvizici finanční skupiny Banca Antonveneta Spa. V průběhu účetního roku byla skupina Fondů ABN AMRO rozšířena o 17 nových fondů, mimo jiné byly do skupiny zařazeny tématické fondy, které investují do společností s odpovědným přístupem k životnímu prostředí a společnosti a také tzv. Lifecycle Funds, které jsou určeny pro investoty s daným investičním horizontem. U některých fondů došlo k zvýšení počtu tříd akcií. Na konci účetního roku byla úschovou cenných papíprů pověřena společnost ABN AMRO Mellon Global Securities Services BV. Lucembursko, 25. srpna 2006 Mr. R. Goddard předseda představenstva 12

15 Přehled investic - Asian Tigers Equity Fund Přehled investic - Asian Tigers Equity Fund počet počet AKCIE x USD 1,000 % Bermudy 336,000 Hongkong Land Holdings 1, Čína 1, ,666,000 Aluminum Corp of China - H - 2, ,000 Bank of Communications - H ,518,000 China Construction Bank - H - 4, ,623,000 China Life Insurance - H - 3, ,864,000 China Oilfield Services 1, ,082,000 China Petroleum & Chemical - H - 4, ,576,000 China Shipping Development - H - 1, ,520,000 Dongfeng Motor Group - H - 1, ,500 Focus Media Holding - ADR - 1, ,000 Foxconn International Holdings 1, ,728,000 Guangshen Railway - H - 1, ,162,000 Huaneng Power International - H - 2, ,258,000 Hunan Non-Ferrous Metal Corp - H - 1, ,168,000 Hysan Development 3, ,759,000 Jiangxi Copper - H - 1, ,868,000 Lingbao Gold - H - 1, ,700 Linktone - ADR - 1, ,240,000 Maanshan Iron & Steel - H - 1, ,290,000 PetroChina - H - 9, ,500 Ping An Insurance Group of China - H - 1, ,202,000 Semiconductor Manufacturing International 2, ,724,000 Shanghai Electric Group - H - 2, ,000 Shanghai Prime Machinery - H ,500 Suntech Power Holdings - ADR - 1, ,800 The9 - ADR - 1, ,964,000 Zijin Mining Group - H - 2, , Hong Kong 835,866 Bank of East Asia 3, ,862,000 BOC Hong Kong Holdings 5, ,000 Cheung Kong Holdings 10, ,274,500 China Mobile Hong Kong 13, ,458,000 China Unicom 1, ,630,000 China Water Affairs Group 1, ,750,000 Chinese Estates Holdings 2, ,240,000 Cnpc Hong Kong 3, ,500,000 Cofco International 1, ,120,000 EganaGoldpfeil Holdings 1, ,000 Esprit 5, ,800,000 Geely Automobile Holdings 1, ,000 Great Eagle Holdings 1, ,494,000 GST Holdings ,784,000 Guangdong Investment 2, ,840,000 Hang Lung Properties 3, ,000 Henderson Land Development 3, ,172,800 HKR International 1, ,627,884 Hong Kong & China Gas 8, ,166,000 Hong Kong Exchanges and Clearing 8, ,000 Hopewell Holdings 2, ,802,000 Hutchison Telecommunications International 3, ,270 Hutchison Whampoa 4, ,371,000 Industrial & Commercial Bank of China 2, ,000 Kingboard Chemical Holdings 1, ,947,500 MTR 5, ,480,000 Neo-China Group Holdings ,655,000 Nine Dragons Paper Holdings 1, ,061,000 Pacific Century Premium Developments 2, ,322,000 Prime Success International Group 2, ,593 Prosperity REIT ,730,000 Rexcapital International Holdings 1, ,196,000 Shenzhou International Group Holdings 1, x USD 1,000 % Hong Kong (pokračování) 8,498,000 Sinochem Hong Kong Holding 3, ,480,000 Swire Pacific - B - 2, ,416,000 Top Form International 2, ,766,000 TPV Technology 1, ,141,000 Wharf Holdings 4, Indie 124, ,770 Bajaj Auto 3, ,293 Bajaj Hindusthan 1, ,947 Bharat Electronics 1, ,300 Bharat Heavy Electricals 5, ,573 Bharati Shipyard 3, ,817 Bharti Televentures 1, ,195 Bombay Dyeing & Manufacturing 2, ,664 Dr Reddy s Laboratories 1, ,344 Financial Technologies India 1, ,626 Geodesic Information Systems 1, ,803 Great Eastern Shipping 2, ,000 Hindalco Industries 3, ,031 ICICI Bank 4, ,249 Infosys Technologies 9, ,972 Jaiprakash Associates 2, ,618 Jet Airways India 1, ,090 Larsen & Toubro 2, ,147 Lupin 1, ,275 Mahindra & Mahindra 1, ,577 Mahindra & Mahindra Financial Services ,857 Orchid Chemicals & Pharmaceuticals 2, ,000 Reliance Industries 9, ,887,876 Reliance Natural Resources 1, ,179 Sesa GOA 1, ,000 Sterlite Industries India 1, ,757 Tata Motors 3, , Indonésie 2,377,000 Astra International 3, ,000,000 Bakrie and Brothers 1, ,968,500 Bakrie Sumatera Plantations 2, ,261,000 Bank Rakyat Indonesia 4, ,000,000 Berlian Laju Tanker 1, ,082,500 Ciputra Surya 1, ,282,500 Medco Energi Internasional 2, ,030,000 Pan Sino International Holding 1, ,870,000 Perusahaan Gas Negara 4, ,700,000 Summarecon Agung 1, ,536,500 Telekomunikasi Indonesia 4, Korea 28, ,353 Agabang ,560 Amorepacific 1, ,060 Cheil Industries 4, ,013 CJ 1, ,380 Dacom 2, ,450 Daegu Bank 8, ,690 Daewoo Engineering & Construction 2, ,790 Daewoo Heavy Industries & Machinery 2, ,790 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 3, ,303 Danal 1, ,954 Dong-A Pharmaceutical ,410 F&F 4, ,020 Fursys 1, ,980 GS Engineering & Construction 9, ,090 Hanjin Heavy Industries & Construction 4, ,750 Hynix Semiconductor 1,

16 Přehled investic - Asian Tigers Equity Fund Přehled investic - Asian Tigers Equity Fund počet počet x USD 1,000 % Korea (pokračování) 7,872 Hyundai Department Store ,030 Hyundai Elevator 3, ,990 Hyundai Marine & Fire Insurance 1, ,140 Hyundai Motor - Pref. - 2, ,200 Hyundai Steel 1, ,840 IHQ ,158 KCC ,881 Kenertec ,290 Kia Motors 2, ,897 Kookmin Bank 18, ,880 Korea Electric Power 2, ,880 Korea Zinc 5, ,770 KT&G 3, ,895 LG Electronics 2, ,278 LG Telecom 2, ,350 Lotte Shopping ,600 Lotte Shopping - GDR ,239 MegaStudy 1, ,210 NCSoft 1, ,484 NHN 3, ,886 POSCO 11, ,010 S-Oil 4, ,895 Samsung Electronics 38, ,526 Samsung Electronics - Pref. - 11, ,330 Samsung Fire & Marine Insurance 3, ,530 Samsung Securities 4, ,750 Shinhan Financial Group 7, ,497 Shinsegae 2, ,158 Sonokong 1, ,150 Telcoware ,150 Woongjin Coway 4, ,875 Yuhan 1, , Malajsie 884,700 Bursa Malaysia 1, ,200 Genting 2, ,300 IOI 2, ,522,400 Malaysia International Shipping 3, ,200 Petronas Dagangan ,000 POS Malaysia & Services Holdings ,000 PPB Group ,600 Resorts World 1, ,135,200 Sunrise 1, ,750 Tenaga Nasional 1, ,200 YTL Corporation 1, , Severní Antilly 3,424,000 LMA International 1, , Pákistán 370,500 Engro Chemical Pakistan 1, ,000 ICI Pakistan 1, ,176,000 Kot Addu Power 1, ,500 National Bank of Pakistan 1, ,388,500 Pakistan International Container 2, ,500 Pakistan Oilfields 1, , Filipíny 5,373,000 Ayala Land 1, ,682,200 Bank of the Philippine Islands 1, ,074,700 First Philippine Holdings ,480 Philippines Long Distance Telephone ,189,000 SM Prime Holdings , x USD 1,000 % Singapur 1,568,000 Ascendas Real Estate Investment Trust 2, ,058,000 Ascott Group 1, ,808,000 CapitaCommercial Trust 2, ,193,000 CapitaMall Trust 1, ,200 City Developments 2, ,877,000 Cosco Corp Singapore 1, ,000 DBS Group Holdings 8, ,000 Fraser & Neave 1, ,000,000 Global Testing 1, ,472,000 Labroy Marine 2, ,040,000 Olam International 1, ,378,000 OSIM International 1, ,397,306 Oversea-Chinese Banking 6, ,050,000 SembCorp Industries 2, ,000 SembCorp Marine 1, ,192,000 Singapore Exchange 3, ,477,000 Singapore Telecommunications 7, ,269,000 Sinomem Technology 1, ,000 Starhub 1, ,000 United Overseas Bank 7, ,023,000 United Test and Assembly Center 1, Taiwan 60, ,000 Acer 1, ,170,000 Advanced Semiconductor Engineering 2, ,283,000 Asia Cement 1, ,000 Asustek Computer 2, ,420,000 AU Optronics 3, ,000 AV TECH 1, ,381,000 Capital Securities 1, ,000 Catcher Technology 1, ,941,727 Cathay Financial Holding 8, ,256,000 Chi Mei Optoelectronics 1, ,730,000 China Steel 3, ,000 Delta Electronics 1, ,436,000 Far EasTone Telecommunications 1, ,591,600 First Financial Holding 2, ,675,000 Formosa Chemicals & Fibre 2, ,000 Formosa International Hotels ,732,000 Formosa Plastics 2, ,139,000 Formosa Taffeta 1, ,000 Foxconn Technology 1, ,000 High Tech Computer 3, ,000 Holtek Semiconductor 1, ,123,241 HON HAI Precision Industry 14, ,000 Hotai Motor 1, ,056,000 King Yuan Electronics 1, ,000 Largan Precision ,000 Lite-On Technology 1, ,000 MediaTek 3, ,247,000 Mega Financial Holding 4, ,000 Mitac International 1, ,000 MJC Probe 1, ,040,000 Nan Ya Plastics 2, Polaris Securities ,150 Powertech Technologies 1, ,000 Quanta Computer 1, ,000 Richtek Technology 1, ,000 ShenMao Technology 1, ,216,000 Shin Kong Financial Holding 3, ,000 Siliconware Precision Industries ,000 Silitech Technology 1, ,179,458 SinoPac Financial Holdings 2, ,000 Taiwan Fertilizer ,340,562 Taiwan Semiconductor Manufacturing 19, ,000 Taiwan Sogo Shin Kong SEC ,446,000 Uni-President Enterprises 1,

17 Přehled investic - Asian Tigers Equity Fund Přehled investic - Asia Pacific High Dividend Equity Fund počet počet x USD 1,000 % Taiwan (pokračování) 1,000,000 Unimicron Technology 1, ,931,000 United Microelectronics 5, ,197,000 Walsin Lihwa ,000 Wistron 1, ,000 Wistron NeWeb ,618,000 Yageo ,882,000 Yieh Phui Enterprise 1, ,000 Zyxel Communications , Thajsko 2,491,200 Amata - NVDR - 1, ,300 Bangkok Bank - Foreign shares 2, ,000 Bangkok Bank - NVDR ,770,100 Bank of Ayudhya - NVDR ,400 Kasikornbank ,217,200 Kasikornbank - NVDR - 2, ,473,900 Krung Thai Bank 1, ,000 Phatra Securities - NVDR ,100 PTT 2, ,900 PTT - NVDR - 4, ,500 PTT Exploration & Production 3, ,000 PTT Exploration & Production - NVDR ,773,300 TT&T 1, , Velká Británie 135,200 HSBC Holdings 2, , INVESTICE 733, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 7, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 741, AKCIE Austrálie x USD 1,000 % 78,816 AMP ,311 Australia & New Zealand Banking Group 2, ,201 Australian Pharmaceutical Industries ,269 Australian Stock Exchange ,874 Coles Myer ,668 Commonwealth Bank of Australia 2, ,673 CSR ,657 Macquarie Bank ,549 Promina Group ,831 QBE Insurance Group ,632 Rio Tinto 1, ,694 Westpac Banking 2, ,859 Woolworths , Hong Kong 82,000 Hong Kong Exchanges and Clearing ,000 Li & Fung ,000 MTR , Indonésie 736,000 Aneka Tambang ,418,500 Bank Rakyat Indonesia Japonsko Korea 1, ,500 Canon ,420 Cheil Industries ,370 Daegu Bank ,590 GS Engineering & Construction ,100 Korea Zinc ,362 POSCO ,558 SFA Engineering , Malajsie Pakistán 119,700 IOI ,700 YTL Power International ,000 Kot Addu Power ,500 Pakistan Oilfields Papua Nová Guinea 167,345 Oil Search Singapur 38,000 DBS Group Holdings ,000 Singapore Exchange ,000 Singapore Post ,000 Singapore Telecommunications ,000 Starhub ,000 United Overseas Bank ,

18 Přehled investic - Asia Pacific High Dividend Equity Fund Přehled investic - Behavioural Finance Japan Fund počet počet Thajsko x USD 1,000 % 119,200 Banpu - NVDR ,300 PTT ,500 PTT - NVDR ,000 PTT Exploration & Production ,500 PTT Exploration & Production - NVDR , Velká Británie 25,600 HSBC Holdings INVESTICE 26, ČISTÁ PASIVA (802) (3.07) ČISTÁ AKTIVA CELKEM 26, x JPY 1,000 % AKCIE Japonsko 820 Acom 5, ,200 Aeon 17, Aiful 5, ,000 Ajinomoto 8, ,000 Bank of Fukuoka 7, ,000 Bank of Yokohama 11, ,000 Bridgestone 19, ,800 Chubu Electric Power 21, ,000 Dai Nippon Printing 12, ,900 Electric Power Development 8, ,000 Hitachi 25, ,700 Hokkaido Electric Power 7, ,000 Hokuhoku Financial Group 7, ,000 Kajima 6, ,000 Kaneka 6, ,800 Kansai Electric Power 24, ,000 Kawasaki Kisen Kaisha 5, KDDI 20, ,500 Kuraray 7, ,000 Kyowa Hakko Kogyo 5, ,300 Kyushu Electric Power 11, ,300 Lawson 5, ,000 Marubeni 8, ,500 Mitsubishi Chemical Holdings 5, ,000 Mitsui & Co 28, ,000 Mitsui Chemicals 7, ,000 Mitsui OSK Lines 9, ,000 Mitsui Trust Holdings 9, ,000 Nippon Express 6, ,000 Nippon Oil 12, Nippon Paper Group 6, ,000 Nippon Steel 25, Nippon Telegraph & Telephone 11, ,000 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 8, ,300 Nissan Motor 31, ,000 Nisshin Steel 7, NTT Data 6, NTT DoCoMo 19, ,000 Obayashi 7, ,000 OJI Paper 7, ,000 Osaka Gas 9, Promise 5, Resona Holdings 16, ,000 Sekisui Chemical 7, ,000 Sekisui House 10, ,200 Seven & I Holdings 31, ,000 Shimizu 6, ,000 Shizuoka Bank 7, ,000 Taisei 5, ,400 Takeda Pharmaceutical 52, ,250 Takefuji 9, ,800 Tohoku Electric Power 12, ,900 Tokyo Electric Power 24, ,000 Tokyo Gas 14, ,000 TonenGeneral Sekiyu 6, ,000 UNY 4, West Japan Railway 8, ,600 Yamaha 7, ,100 Yamaha Motor 6, , INVESTICE 718, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 15, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 733,

19 Přehled investic Biotech Fund Přehled investic Brazil Equity Fund počet počet AKCIE Dánsko Izrael x EUR 1,000 % 79,934 Genmab 2, , ,000 Teva Pharmaceutical Industries - Sp. ADR Švýcarsko 16,713 Speedel Holding 1, , Velká Británie 157,616 Alizyme USA ,500 Affymetrix ,000 Alkermes 1, ,634 Amgen 4, ,826 Amylin Pharmaceuticals 1, ,209 Celgene 2, ,500 Cephalon 1, ,869 Coley Pharmaceutical Group ,868 CV Therapeutics ,000 Dov Pharmaceutical ,000 Enzon Pharmaceuticals ,485 Genentech 1, ,584 Genzyme 2, ,738 Gilead Sciences 2, ,630 Human Genome Sciences 1, ,000 InterMune ,600 Invitrogen ,000 Iomai ,736 Medimmune 1, ,038 Momenta Pharmaceuticals ,394 Myogen 1, ,435 Neurocrine Biosciences 1, ,000 NPS Pharmaceuticals ,000 Nuvelo ,256 Panacos Pharmaceuticals 1, ,900 PDL BioPharma 1, ,639 Senomyx 2, ,838 United Therapeutics 1, , AKCIE Brazílie x USD 1,000 % 4,900 Aracruz Celulose - Sp. ADR ,000 Banco Bradesco - Sp. ADR ,700 Banco Itau Holding Financiera - ADR ,800 Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar - Sp. ADR ,400 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - ADR ,800 Companhia Energetica de Minas Gerais - ADR ,900 Companhia Paranaense de Energia - ADR ,900 Companhia Siderurgica Nacional - ADR ,300 Companhia Vale do Rio Doce - ADR ,300 Companhia Vale do Rio Doce - Sp. ADR ,200 CPFL Energia - ADR ,900 Gerdau - ADR ,500 Gol Linhas Aereas Inteligentes - ADR ,300 Petroleo Brasileiro - ADR ,300 Tele Norte Leste Participacoes - ADR ,300 Uniao de Bancos Brasileiros - GDR ,500 Vivo Participacoes - ADR ,900 Votorantim Celulose e Papel - ADR , INVESTICE 5, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA ČISTÁ AKTIVA CELKEM 6, INVESTICE 41, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 2, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 44,

20 Přehled investic China Equity Fund Přehled investic China Equity Fund počet počet AKCIE Čína x USD 1,000 % 9,000,000 Aluminum Corp of China - H - 8, ,500,000 Anhui Conch Cement - H - 2, ,000,000 Bank of Communications - H - 3, ,279,992 Baoshan Iron & Steel - A - 3, ,700,000 Beijing Capital International Airport - H - 3, ,809,946 Beijing Hualian Hypermarket - A - 3, ,000,000 China Life Insurance - H - 24, ,500,000 China Oilfield Services 12, ,000,000 China Petroleum & Chemical - H - 19, ,000,000 China Shipping Development - H - 7, ,000,000 China Telecom - H - 12, ,368,000 Dongfeng Motor Group - H - 6, ,354,000 Foxconn International Holdings 5, ,336,000 Guangshen Railway - H - 8, ,084,000 Harbin Power Equipment - H - 2, ,800,000 Hunan Non-Ferrous Metal Corp - H - 2, ,027 Offshore Oil Engineering - A - 3, ,000,000 PetroChina - H - 22, ,400,000 Ping An Insurance Group of China - H - 9, ,000,000 Semiconductor Manufacturing International 3, ,000,000 Shanghai Electric Group - H - 7, ,031,031 Shanghai International Airport - A - 1, ,664,000 Shanghai Prime Machinery - H ,338,900 Shanghai Zhenhua Port Machinery - B - 2, ,568,000 Sinopec Shanghai Petrochemical - H - 11, ,600 Suntech Power Holdings - ADR - 2, ,232,000 Zijin Mining Group - H - 14, ,500,000 ZTE - H - 11, , Hong Kong 10,900,000 BOC Hong Kong Holdings 22, ,636,000 China Merchants Holdings International 12, ,000,000 China Mobile Hong Kong 29, ,700,000 China Netcom Group Hong Kong 3, ,248,000 China Overseas Land & Investment 11, ,600,000 China Resources Enterprise 12, ,124,000 China Resources Land 2, ,500,000 China Resources Power Holdings 1, ,400,000 CITIC International Financial Holdings 1, ,127,000 Citic Pacific 4, ,960,000 CNOOC 35, ,000,000 Cnpc Hong Kong 9, ,600,000 Cofco International 5, ,400,000 COSCO Pacific 5, ,500,000 Denway Motors 4, ,000,000 Euro-Asia Agricultural Holdings ,302,000 Fittec International Group 5, ,000,000 Geely Automobile Holdings 1, ,010,000 Guangdong Investment 8, ,152,000 Hengan International Group 6, ,500,000 Hopewell Highway Infrastructure 6, ,178,000 Industrial & Commercial Bank of China 1, ,926,000 Kingway Brewery Holdings 1, ,000 Lee & Man Paper Manufacturing ,000,000 Neo-China Group Holdings 3, ,416,000 Norstar Founders Group 2, ,125,000 Orient Overseas International 4, ,158,000 Prime Success International Group 6, ,000,000 Samson Holding 3, ,000,000 Shanghai Industrial Holdings 2, ,500,000 Sinochem Hong Kong Holding 6, ,110,000 TPV Technology 6, ,572,000 Xinyu Hengdeli Holdings 1, ,742,000 Xiwang Sugar Holdings 3, , x USD 1,000 % Taiwan 2,978,000 King Yuan Electronics 3, ,000 Nan Ya Printed Circuit Board 3, ,000,000 Wistron 5, , INVESTICE 464, OSTATNÍ AKTIVA MÍNUS PASIVA 27, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 491, ABN AMRO Bank N.V. skrze svou pobočku v Hong Kongu obdržela licenci Qualified Foreign Institutional Investor ( QFII ) - Oprávněný zahraniční institucionální investor - vydávanou Čínskou komisí pro regulaci trhu s cennými papíry. Díky tomu může banka investovat do vybraných akcií vydávaných společnostmi v Čínské lidové republice (ČLR), které jsou zaregistrovány na burze v ČLR a obchodují se v Reminbi (tzv. akcie třídy A). ABN AMRO Bank N.V. tak může díky této licenci přímo investovat do cenných papírů, ke kterým mají jiní zahraniční investoři pouze zprostředkovaný přístup. China Equity Fund má dohodu o přístupu na tento trh s ABN AMRO Bank N.V. Akcie třídy A, které drží ANN AMRO Bank pro Fond, jsou součástí portfolia Fondu a jsou zde uvedeny. Rizika spojená s držením cenných papírů, jako jsou vlastnictví aktiv, protistrany v ČLR, repatriace zisků jsou popsány v Prospektu na straně

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004 ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 24 31.1.24 ABN AMRO Funds société d'investissement á capital variable založená podle právního rádu Lucemburského velkovévodství 46,

Více

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze ABN AMRO FUNDS Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze Société d investissement à capital variable established unde r the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva (Neauditovaná) 30. dubna 2003 Obsah strana Zpráva investičního manažera 1 Přehled investic 5 Přehled pohybů

Více

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009 Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později

Více

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen Etický akciový fond Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva

Více

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Deka International S.A. Zpráva

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007 Česká verze ABN AMRO Funds Socié té d investissement à capital variable established under the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007. Česká verze

ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007. Česká verze ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007 Česká verze ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Podmínky obchodování CFD

Podmínky obchodování CFD Podmínky obchodování CFD Níže najdete úplný soupis podmínek obchodování CFD nabízených na Trade.com Komodity Nástroj Spready (až) Páka* Prodej při rolloveru (v pipech) Nákup při rolloveru (v pipech) Obchodní

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 VIETNAM Exportní konference Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 Prioritní země pro export Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 13. nejlidnatější země světa Trh Nízký

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy zapsaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku v souladu se Zákony o společnostech

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Novinky v Patria Direct

Novinky v Patria Direct Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Situace v Eurozóně se ve čtvrtém kvartálu opět zhoršila. Komentář k vývoji na finančních trzích Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly špatné zprávy z Eurozóny. Irsko se

Více

Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3

Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ABN AMRO Fondy Výroční zpráva 2003/2004 30-04-2004

ABN AMRO Fondy Výroční zpráva 2003/2004 30-04-2004 ABN AMRO Fondy Výroční zpráva 2003/2004 30-04-2004 Société d investissement à capital variable založená podle právního řádu Lucemburského velkovévodství 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Více

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d'investissement a Capital Variable) Prosinec 2004 1 2 Sídlo: 46, avenue

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Harmonizace Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Credit Suisse Solution (Lux)

Credit Suisse Solution (Lux) Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva

Více

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31. ŘÍJEN 2015 Přístup a styl Výběr akcií Suranjana Mukherjeea je založen na fundamentálním bottomup výzkumu. Preferuje akcie, jejichž ceny jsou nízké vzhledem ke zlepšujícím se výnosům. To může být dáno tím, že trh

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL)

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL) (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. ŘÍJNA 1999 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. ŘÍJNA 1999 OBSAH Strana Zpráva investičního manažera 1 Přehled investic 6 Přehled

Více

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení

Profil rizika a odměn třídy akcií. Nezávislé hodnocení Emerging Asia Fund AACCPLN (hedged) EMERGING ASIA FUND AACCPLN (HEDGED) Přístup a styl Teera Chanpongsang využívá investiční bottomup přístup a vytváří své portfolio individuálním způsobem. Vyhledává společnosti,

Více

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D Manažer fondu DAN KARPÍŠEK Odborná praxe 14 let (v IKS KB od 12/2010) Absolvent VŠE v Praze Manažer fondu KB Privátní správa aktiv 5D a akciových fondů IKS Investiční

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice Business/Commerce 1. Google 2. Česká národní banka 3. Škoda Auto 4. ČEZ 5. Microsoft 6. České aerolinie 7. Student Agency 8. L'Oréal Group 9. KPMG 10. Česká spořitelna 11. ČSOB 12. Komerční banka 13. Ernst

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 CDI CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 POPIS DĚNÍ NA AKCIOVÝCH TRZÍCH V KVĚTNU Obchodování na akciových trzích se v úvodu měsíce neslo spíše v lehce negativním sentimentu. Za nervozitou investorů

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výzkum a vývoj v době hospodářské krize: vedoucí společnosti v EU snižují investice v menší míře než v USA, Evropa však přesto silně zaostává

Výzkum a vývoj v době hospodářské krize: vedoucí společnosti v EU snižují investice v menší míře než v USA, Evropa však přesto silně zaostává IP/10/1379 V Bruselu dne 26. října 2010 Výzkum a vývoj v době hospodářské krize: vedoucí společnosti v EU snižují investice v menší míře než v USA, Evropa však přesto silně zaostává Z přehledu investic

Více

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A Manažer fondu DAN KARPÍŠEK Odborná praxe 14 let (v IKS KB od 12/2010) Absolvent VŠE v Praze Manažer fondu KB Privátní správa aktiv 5D a akciových fondů IKS Investiční

Více

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více