VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 26

2 HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost byla vytvořena sloučením projekčně konstrukční složky a dodavatelsko inženýrské organizace. Projekční složka vznikla v Teplicích v roce 1945 a sloužila vesměs pro potřeby dolů. V této konstrukční kanceláři byly vyprojektovány všechny zakladače a korečková rypadla pracující v hnědouhelných revírech České republiky, největší kolesové rypadlo nasazené v České republice a také řada skládkových strojů na povrchových uhelných dolech a na tepelných elektrárnách firmy ČEZ, a.s. Společnost byla od svého vzniku do března 22 vlastněna akciovou společností Vítkovice, která na své valné hromadě v březnu 22 schválila prodej majoritní části akcií Severočeským dolům a.s., Chomutov a Sokolovské uhelné, a.s., Sokolov. V souvislosti s touto změnou majitelů společnosti došlo také v srpnu roku 22 ke změně názvu společnosti z VÍTKOVICE-PRODECO, a.s. na PRODECO,a.s. Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu společnost nabízí zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem přinášet zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku. Společnost se postupně transformovala na inženýrsko dodavatelskou organizaci, pracovníci společnosti mají velké zkušenosti s projektováním, zpracováním výrobní dokumentace, zajišťováním výroby, zajištěním montáže, zprovozněním i se servisem. Pracovníci společnosti trvale zajišťují záruční i pozáruční servis všech vyprojektovaných a dodaných zařízení. Prioritním zájmem společnosti je spokojenost zákazníka. Společnost plní své závazky vůči zákazníkům v termínech a v nejvyšší jakosti. PRODECO, a.s. vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 3 různých typů kolesových rypadel, korečkových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 14 kusů. V průběhu let byly velkostroje a zařízení pro povrchovou těžbu dodávány zákazníkům nejen v České republice, ale též zájemcům do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Jugoslávie, Makedonie, Polska, Bulharska a Řecka. Pracovníky společnosti byla vyprojektována a dodána řada unikátních zařízení, která patří mezi světovou špičku a je chráněna řadou patentů. Mezi ně patří kráčivé podvozky rypadel a zakladačů, velkostroje o hmotnosti až 6 2 tun, kruhové dopravníky, kulové dráhy velkých průměrů, atd. Ve společnosti byly vyprojektovány, nakresleny a uvedeny do provozu pásové dopravníky od šíře 4 mm až do šíře pásů 24 mm.

3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Dozorčí rada Složení dozorčí rady k : Ing. Karel Kotous předseda dozorčí rady Ing. Petr Buryšek místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník člen dozorčí rady V průběhu roku 26 došlo ve složení dozorčí rady k následujícím změnám: dne se členem a předsedou dozorčí rady stal Ing. Daniel Beneš dne zanikla funkce předsedy dozorčí rady u Ing. Karla Kotouse dne se členem dozorčí rady stal Ing. Jaroslav Rokos, MBA dne se členem dozorčí rady stal Ing. Ladislav Hanuška Složení dozorčí rady k : Ing. Daniel Beneš předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Rokos, MBA člen dozorčí rady Ing. Karel Kotous člen dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník člen dozorčí rady Ing. Ladislav Hanuška člen dozorčí rady Ing. Petr Buryšek člen dozorčí rady Představenstvo Složení představenstva k : Václav Kadlus předseda představenstva Ing. Karel Bartoš místopředseda představenstva Jaroslav Hron člen představenstva V průběhu roku 26 došlo ve složení představenstva k následujícím změnám: dne zaniklo členství v představenstvu pana Jaroslava Hrona dne zaniklo členství v představenstvu Ing. Karla Bartoše dne se členem představenstva stala Mgr. Alena Janotková dne se členem a místopředsedou představenstva stal pan Luboš Běhálek dne zaniklo členství v představenstvu pana Václava Kadluse dne zaniklo členství v představenstvu Mgr. Aleny Janotkové dne zaniklo členství v představenstvu pana Luboše Běhálka dne se členem a předsedou představenstva stal Ing. Hynek Mühlbach dne se členem a místopředsedou představenstva stal Ing. Josef Tichák dne se členem představenstva stal Ing. Milan Vlček Složení představenstva k : Ing. Hynek Mühlbach předseda představenstva Ing. Josef Tichák místopředseda představenstva Ing. Milan Vlček člen představenstva Vedení společnosti Složení vedení společnosti k : Ing. Hynek Mühlbach výkonný ředitel Karel Wildner pověřený vedením obchodního úseku Ing. Josef Tichák technický ředitel Ing. Milan Vlček finanční ředitel Jan Klusáček představitel vedení pro systémy řízení Společnost nemá v zahraničí organizační složku.

4 ÚVODNÍ SLOVO A ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU Vážení obchodní přátelé, vážení akcionáři, uplynulý rok byl pro naši společnost velmi úspěšný, což dokládá krátká rekapitulace významných akcí: Nejvýznamnější mezníkem a událostí roku 26 zároveň byl den , kdy došlo k podpisu smlouvy o dílo uzavřené mezi PRODECO, a. s. a Severočeskými doly a. s. na dodávku nové těžební technologie tj. nového kolesového rýpadla KK 13 (s hodinovým těžebním výkonem až 55 kubických metrů skrývky) a zakladače ZPDH CZ výkonové řady TC 2. Termín předání kolesového rýpadla je červen 211 a u zakladače již prosinec 29. Hodnota výše uzavřeného kontraktu převyšuje 2 miliardy Kč. Další významné události roku 26: GO KU 3.4 Generální oprava kolesového rýpadla KU 3.4 si vyžádala zhruba 14 mil. Kč, v rámci které dostal velkostroj i nový řídící systém. Zadavatelem byly Severočeské doly, a.s. Doly Bílina. Předmětem zakázky bylo kromě zpracování dokumentace i rekonstrukce pohonu kolesa a předního kolesového výložníku dle provedení velkostroje KU 3.3 a opravy a dodávky stávajících zařízení a jejich rekonstrukce. GO ZP 35.9 Oprava vybraných skupin zakladače ZP 35.9 pracujícího na Dolech Bílina (stejně jako KU 3.4) si vyžádala náklady ve výši 6,5 mil. Kč. Zadavatelem byla akciová společnost SD s sídlem v Chomutově. Předmětem díla byla oprava a dodávka vybraných strojních uzlů, instalace nových brzdových systémů, modernizace pohonu výložníkového a spojovacího pásu,, modernizace vnitřních částí elektrozařízení.. Výkonové parametry stroje provedenou opravou nebyly změněny. SCHRS 132 SchRs 132 je posledním strojem, který PRODECO dodalo na Severočeské doly a.s., DNT v rámci dodávky Souboru velkostrojů pro obnovu těžební technologie na Doly Nástup Tušimice. Jedná se o bezvýsuvové kolesové rypadlo na housenicovém podvozku, které je unikátní řešením kolesové špičky, umožňující těžbu tvrdého nadloží na DNT bez dříve používané nátřasné střelby. Investice na realizaci díla si vyžádala více než 9 mil. Kč. Výrobní linka ořechu 2 na PÚUL Doly Bílina Akciová společnost PRODECO byla hlavní dodavatel akce Výrobní linka ořechu 2 na PÚUL Doly Bílina pro Severočeské doly a.s., DB. Účelem stavby je zvýšení výroby ořechu 2 v období, kdy je snížený odbyt kostky a převládá poptávka po ořechu 2. Hlavní dodávkou byla nová technologická linka začleněná do stávající technologie, vlnonapětový třidič a dvouválcový drtič s kapacitou 5 t/hod., Akce byla úspěšně ukončena ve smluvním termínu a technologie byla předána objednateli. Hodnota kontraktu byla 88 mil. Kč. PRODECO, a.s. je jedinou společností dodávající zařízení pro povrchovou těžbu uhlí a kontinuální dopravu v České republice, která má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení v rozsahu norem ČSN EN ISO 91:21, ČSN EN ISO 141:25, OHSAS 181:1999. Vzhledem ke snaze o co nejvyšší efektivitu a účinnost zavedených systémů proběhla v roce 23 integrace jednotlivých systému v jeden celek. Systém integrovaného managementu je v naší společnosti vybudován na základě norem ISO 9, které stanovují požadavky na systémy jakosti. K této základní části systému byly přidány specifické požadavky na ochra-

5 nu životního prostředí dle norem řady ISO 14 a na ochranu zdraví a bezpečnost při práci dle norem řady OHSAS 18. Tímto způsobem vznikl ucelený integrovaný systém, který minimalizuje rozsah dokumentace, zvyšuje její přehlednost a snižuje náklady potřebné na tvorbu, zavádění a správu systému. Společnost dosáhla za rok 26 tržeb ve výši tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil tis. Kč, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku o 17,38%. Produktivita práce z přidané hodnoty rovněž oproti předcházejícímu roku vzrostla, a to o 25,6 % a činila Kč na jednoho zaměstnance a měsíc. Kromě pozitivních výsledků hospodaření spojených s růstem zisku i produktivity práce došlo dále v roce 26 ve společnosti k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů o tis. Kč, což rovněž významně posílilo finanční stabilitu společnosti. Na celkových tržbách společnosti se tržby realizované v tuzemsku podílely 94% a export 6 %. Absolutní hodnota tržeb realizovaných z exportu činila tis. Kč a v porovnání s předcházejícím rokem vzrostla o 133 %. V Teplicích dne 2. března 27 Ing. Hynek Mühlbach předseda představenstva a výkonný ředitel

6 PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 26 Dne byla dokončena dodávka náhradních dílů na stroje KU 8 a ZP 55 na Ukrajinu. Dne byla se Severočeskými doly a.s. podepsána smlouva na provedení rekonstrukce a opravy zakladače ZP 35.9 pro Doly Bílina s termínem plnění do Dne bylo předáno rypadlo SchRs 132/4x3 pro Severočeské doly a.s. do provozu na Dolech Nástup Tušimice Dne byla dokončena dodávka náhradních dílů pro rypadlo KU 8.22 na Ukrajinu, dále následovala šéfmontáž náhradních dílů která byla dokončena dne Dne byla dokončena dodávka náhradních dílů strojů ZP 66 a ZP 25 do Makedonie. Dne byla předána studie rypadel a zakladačů pro TC 3 a byla předána studie rypadel a zakladačů pro TC 2 pro Mostecká uhelná a.s. Dne byla ukončena rekonstrukce a opravy zakladače ZP 35.9 pro Doly Bílina pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina. Dne byla ukončena generální oprava rýpadla KU 3.4 pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina. Dne byla předána studie rypadla řady TC 2 pro Severočeské doly, a.s. Dne byla ukončena akce Výrobní linka ořechu 2 na Úpravně uhlí Ledvice - Doly Bílina pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina. Dne byla podepsána smlouva na Rekonstrukci a opravu vyhrnovacích vozíků na zauhlování EMĚ III pro ČEZ, a. s. s termínem plnění do Ve dnech ve společnosti úspěšně proběhl dohledový audit integrovaného systému řízení provedený společností SGS Czech Republic, s. r. o.. Dne byla dokončena dodávka náhradních dílů pro rypadlo KU 8.4 do Ruska. Dne byla se Severočeskými doly a.s. podepsána smlouva o dílo na dodávku rypadla a zakladače výkonové řady TC 2 s termínem plnění u zakladače ZPDH 63.1-CZ do a u rypadla KK 13 do Dne byla podepsaná smlouva makedonskou stranou na dodávku náhradních dílů na stroj KU 3/4 do Makedonie pro rok zahájena realizace opravy zakladače ZP 25.7 na Dolech Bílina - 45 mil. Kč, termín dokončení Dne byla ukončena oprava vynášecího talíře kruhového dopravníku velkostroje K 1 pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina.

7 VÝROK AUDITORA

8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Společnost PRODECO, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Společnost PRODECO, a.s., prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace a.s. PRODECO. V Teplicích dne 2. března 27 Ing. Hynek Mühlbach předseda představenstva a výkonný ředitel Ing. Josef Tichák místopředseda představenstva a technický ředitel Ing. Milan Vlček člen představenstva a finanční ředitel

9 ROZVAHA K Název účetní jednotky PRODECO, a. s. Sídlo účetní jednotky Masarykova 51, Teplice IČO ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení A K T I V A Stav v běžném období Min.obd Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zál.na dlouhodob.nehm. majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zál.na dlouhodob.hmot. majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účet.jednotkách pod podstat.vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjč.a úv.ovládaj.a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskyt.zálohy na dlouhodobý fin. majetek

10 ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení A K T I V A Stav v běžném období Min.obd Brutto Korekce Netto Netto a b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky 4 Zvířata 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohl.za spol.,členy druž.a za účast.sdruž. 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vilv 4 Pohl.za spol.,členy druž.a za účast.sdruž. 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období Kontrolní číslo

11 ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení PASIVA Stav v běžném období Min.obd a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 4 1 Nerozdělený zisk minulých let 4 2 Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společ., členům družstva a k účast. sdružení 5 Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní 9 Jiné závazky 1 Odložený daňový závazek

12 ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení PASIVA Stav v běžném období Min.obd a b 5 6 B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společ., členům družstva a k účast. sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 1 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období Kontrolní číslo

13 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení Text Skutečnost v účetním období běžném min. 1-12/25 a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rez. a opr.pol.v prov.obl. a kompl.nákl.př.obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů x Provozní výsledek hospodaření

14 v plném rozsahu (v tisících Kč) Označení Text Skutečnost v účetním období běžném min. 1-12/25 a b 1 2 I. VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 Výnosy z pod.v ovl.a říz.os. a v úč.jedn.pod podst.vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů x Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená x x Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 235 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1 - splatná 2 - odložená x Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) x x x Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) x x x x Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

15 OBECNÉ INFORMACE Název účetní jednotky (obchodní firma): PRODECO, a.s. Sídlo: Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - zámečnictví - kovoobráběčství - projektová činnost ve výstavbě - velkoobchod - specializovaný maloobchod - inženýrská činnost v investiční výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost a marketing - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - kopírovací práce - poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - projektování elektrických zařízení - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - činnost technických poradců v oblasti strojírenství - příprava a vypracování technických návrhů Datum vzniku: Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu: Název osoby Podíl k Podíl k Severočeské doly a.s. 5,5 % 5,5 % Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 49,5 % 49,5 % Změny ve struktuře vlastníků: V průběhu roku 26 nedošlo ke změně struktury vlastníků účetní jednotky. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících: K osobám, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu, nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

16 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V oddíle Statutární orgán představenstvo byly zapsány a vymazány následující údaje: Předseda představenstva: Václav Kadlus den vzniku funkce: 21. března 22 den zániku funkce: 24. února 26 den vzniku členství v představenstvu: 21. března 22 den zániku členství v představenstvu: 24. února 26 Zapsáno: 22. dubna 22, Vymazáno: 8. března 26 Předseda představenstva: Václav Kadlus den vzniku funkce: 27. února 26 den zániku funkce: 14. listopadu 26 den vzniku členství v představenstvu: 24. února 26 den zániku členství v představenstvu: 14. listopadu 26 Zapsáno: 8. března 26, Vymazáno: 19. prosince 26 Místopředseda představenstva: Ing. Karel Bartoš den vzniku funkce: 21. března 22 den zániku funkce: 24. února 26 den vzniku členství v představenstvu: 21. března 22 den zániku členství v představenstvu: 24. února 26 Zapsáno: 22. dubna 22, Vymazáno: 8. března 26 Místopředseda představenstva: Luboš Běhálek den vzniku funkce: 27. února 26 den zániku funkce: 5. prosince 26 den vzniku členství v představenstvu: 24. února 26 den zániku členství v představenstvu: 5. prosince 26 Zapsáno: 8. března 26, Vymazáno: 19. prosince 26 člen představenstva: Jaroslav Hron den vzniku členství v představenstvu: 21. března 22 den zániku členství v představenstvu: 24. února 26 Zapsáno: 22. dubna 22, Vymazáno: 8. března 26 člen představenstva: Mgr. Alena Janotková den vzniku členství v představenstvu: 24. února 26 den zániku členství v představenstvu: 5. prosince 26 Zapsáno: 8. března 26, Vymazáno: 19. prosince 26 Předseda představenstva: Ing. Hynek Mühlbach den vzniku funkce: 5. prosince 26 den vzniku členství v představenstvu: 5. prosince 26 Zapsáno: 19. prosince 26 Místopředseda představenstva: Ing. Josef Tichák den vzniku funkce: 5. prosince 26 den vzniku členství v představenstvu: 5. prosince 26 Zapsáno: 19. prosince 26 Člen představenstva: Ing. Milan Vlček den vzniku členství v představenstvu: 5. prosince 26 Zapsáno: 19. prosince 26

17 V oddíle Dozorčí rada byly zapsány a vymazány následující údaje: Předseda dozorčí rady: Ing. Daniel Beneš den vzniku funkce: 3. března 26 den vzniku členství v dozorčí radě: 3. března 26 Zapsáno: 14. června 26 Člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Rokos, MBA den vzniku členství v dozorčí radě: 3. března 26 Zapsáno: 14. června 26 Člen dozorčí rady: Ing. Karel Kotous den vzniku členství v dozorčí radě: 3. března 26 Zapsáno: 14. června 26 Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Zahradník den vzniku členství v dozorčí radě: 3. března 26 Zapsáno: 14. června 26 Člen dozorčí rady: Ing. Ladislav Hanuška den vzniku členství v dozorčí radě: 14. dubna 26 Zapsáno: 14. června 26 Předseda dozorčí rady: Ing. Karel Kotous den vzniku funkce: 21. března 22 den zániku funkce: 3. března 26 den vzniku členství v dozorčí radě: 8. března 22 den zániku členství: 3. března 26 Zapsáno: 22. dubna 22, Vymazáno: 14. června 26 Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Zahradník den vzniku členství v dozorčí radě: 8. března 22 den zániku členství: 3. března 26 Zapsáno: 22. dubna 22, Vymazáno: 14. června 26 V oddíle Akcie byly zapsány a vymazány následující údaje: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Zapsáno: 28. dubna ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Zapsáno: 13. června 25, Vymazáno: 28. dubna 26 V oddíle Základní kapitál byly zapsány a vymazány následující údaje: ,- Kč Splaceno: 1% Zapsáno: 13. června 25, Vymazáno: 28. dubna ,- Kč Splaceno: 1% Zapsáno: 28. dubna 26

18 Popis organizační struktury podniku: V čele společnosti stojí výkonný ředitel. Organizační struktura má následující podobu: Obchodní úsek Tuzemsko Zahraničí Rozpočty Marketing a podpora prodeje Úsek Realizace Koordinace výroby Inspekce jakosti a metrologie Technický úsek Projekce a konstrukce Informační systémy a technické služby Vývoj Finanční úsek a správa majetku Provozní a finanční účtárna Personální a mzdová agenda Pokladna Hospodářská správa Přímo podřízeny výkonnému řediteli společnosti jsou také: Kancelář předsedy představenstva a výkonného ředitele Představitel vedení pro systémy řízení Právník Manažeři projektů V organizační struktuře nedošlo oproti minulému účetnímu období ke změně. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k : Jméno a příjmení Funkce Ing. Hynek Mühlbach předseda představenstva Ing. Josef Tichák místopředseda představenstva Ing. Milan Vlček člen představenstva Ing. Daniel Beneš předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Rokos, MBA člen dozorčí rady Ing. Karel Kotous člen dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník člen dozorčí rady Ing. Ladislav Hanuška člen dozorčí rady Ing. Petr Buryšek člen dozorčí rady Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2% podíl na jejich základním kapitálu: nejsou Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a výši osobních nákladů: (tis.czk) Průměrný počet zaměstnanců 7 73 z toho: řídících pracovníků 6 6 Výše osobních nákladů z toho: na řídící pracovníky Odměny statutárních a dozorčích orgánů Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění jak v peněžní, tak i naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů: nejsou

19 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Účetní závěrka, sestavená k , byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (ve znění pozdějších předpisů) a Českými účetními standardy pro podnikatele. Způsob ocenění: a) zásob nakupovaných pořizovacími cenami zásob vytvořených vlastní činností b) DHM a DNM vytvořeného vlastní činností není c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty pořizovacími cenami d) příchovků a přírůstků zvířat nejsou přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady a výrobní režie ve výši skutečně vynaložených nákladů; správní režie v poměrné výši připadající na zakázky dlouhodobých zakázek Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: tento druh majetku nebyl v účetním období pořízen Druhy nákladů související s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné poštovné nájemné za vratné obaly Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: přímé mzdy přímý materiál ostatní přímé náklady výrobní režie správní režie v poměrné výši připadající na jednotlivé zakázky u dlouhodobých zakázek (základnou pro výpočet poměrné části připadající na jednotlivé zakázky jsou mzdy v Kč v sledování po zakázkách) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: nejsou

20 Způsob stanovení opravných položek k majetku: Účetní jednotka tvoří zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti a k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ve znění pozdějších předpisů). Ostatní opravné položky k pohledávkám tvoří podle interního předpisu Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám, a to u pohledávek, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: a) 18 dní v takové výši, že součet zákonných a ostatních opravných položek činí 5% hodnoty pohledávky, b) 36 dní v takové výši, že součet zákonných a ostatních opravných položek činí 1% hodnoty pohledávky. Dále společnost v účetním období vytvořila 1% opravnou položku k dohadné položce aktivní (zaúčtované z důvodu očekávaného dobropisu od dodavatele) ve výši tis. Kč. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek: Účetní jednotka má sestaven odpisový plán jako vnitřní normu; účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se stanoví podle odpisových sazeb v %, jejichž výše je obsahem přílohy uvedené normy. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu byl uplatněn pevný roční směnný kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k 1.1. běžného roku. K rozvahovému dni byl při ocenění majetku a závazků v cizích měnách na českou měnu použit směnný kurz vyhlášený České národní banky k Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: Účetní jednotka nepoužila v účetním období ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou.

21 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Významné položky, jejichž uvedení je významné pro hodnocení finanční a majetkové pozice, výsledku hospodaření a pro analýzu výkazů. doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: nejsou rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky odložený daňový závazek z dočasných rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku = 591 tis. CZK odložená daňová pohledávka ze zůstatků ostatních rezerv, které nejsou rezervami vytvořenými dle zákona o rezervách = tis. CZK odložená daňová pohledávka ze zůstatků ostatních opravných položek, které nejsou opravnými položkami dle zákona o rezervách = 414 tis. CZK dlouhodobé bankovní úvěry: nejsou splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: nejsou splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: nejsou výše evidovaných daňových nedoplatků: nejsou výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou: nejsou přijaté dotace na investiční a provozní účely: nejsou Významné události, které se staly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému je účetní závěrka sestavována: nejsou

22 Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek (tis.czk) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina Pořizovací cena 26 Oprávky 26 Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina Pořizovací cena 26 Oprávky 26 Ocenitelná práva Software Údaje o finančním pronájmu: účetní jednotka nemá finanční pronájem Údaje o operativním pronájmu: pronájem nebytových prostor na montážních místech: 154 tis. CZK pronájem automobilů 3 77 tis. CZK pronájem movitých věcí (inventáře) 677 tis. CZK Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: Ocenitelná práva Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

23 Budovy Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Haly Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Stroje Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Inventář Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Neodpis. DHM Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Umělecká díla Majetek, který je zatížen zástavním právem, popř. věcným břemenem: není Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: není Hodnota drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze: tis. CZK Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí: nejsou

24 Pohledávky Vlastní kapitál Pohledávky po lhůtě splatnosti souhrn: (tis.czk) Prodlení Částka do 3 dní dní dní nad 36 dní Celkem Pohledávky k účetním jednotkám v konsolidačním celku: pohledávky z obchodního styku k obchodní společnosti Severočeské doly a.s. v celkové hodnotě tis. CZK Pohledávky kryté dle zástavního práva: nejsou Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: nejsou Popis změn vlastního kapitálu viz přehled o změnách vlastního kapitálu Zisk účetního období r. 25 byl rozdělen následovně: 867 tis. CZK přídělem do rezervního fondu 4 tis. CZK přídělem do sociálního fondu tis. CZK ponecháno jako nerozdělený zisk minulých let následně o tis. CZK zvýšen základní kapitál z nerozděleného zisku roku 25 Základní kapitál: Počet a druh akcií: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Usnesením valné hromady ze dne došlo ke zvýšení základního kapitálo o částku tis. CZK. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno z nerozděleného zisku minulých let, a to vydáním nových akcií.

25 Závazky (tis. CZK) Rezervy (tis.czk) Závazky (tis. CZK) Závazky po lhůtě splatnosti: k k Závazky po lhůtě splatnosti Závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku: přijaté provozní zálohy od obchodní společnosti Severočeské doly a.s. ve výši tis. CZK závazky z obchodních vztahů ke společnosti Severočeské doly a.s. ve výši tis. CZK závazky z obchodních vztahů ke společnosti SD-1. Strojírenská, a.s. ve výši tis. CZK závazky z obchodních vztahů ke společnosti SD-Autodoprava a.s. ve výši 78 tis. CZK Závazky kryté podle zástavního práva: nejsou Jednotlivé zákonné a ostatní rezervy: Druh rezervy Stav Tvorba Čerpání Stav k k Ostatní rezervy na záruční opravy investičních dodávek Položky, které se významně podílely na celkové tvorbě rezerv: tvorba rezervy na záruční opravy vytvořená při ukončení, předání a převzetí zakázky č. 535 Rypadlo SchRs 132/4x3, Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, ve výši tis. Kč. Položky, které se významně podílely na celkovém čerpání rezerv: čerpání a částečné rozpuštění rezervy na záruční opravy na zakázce č. 14 Generální oprava rypadla RK 5., Mostecká uhelná, a.s., ve výši tis. Kč (rezerva byla vytvořena v roce 25) Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: nejsou Závazky peněžní i nepeněžní nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: nejsou Významné potenciální ztráty na které není vytvořena rezerva: nejsou

26 Výnosy (tis.czk) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku s členěním na tuzemsko a zahraničí Výnosy provozní k Z prodeje služeb Z prodeje náhradních dílů Ze změny stavu nedokončené výroby Výnosy z ostatní činnosti 641 Celkem Výnosy finanční k Celkem 728 Výnosy z běžné činnosti celkem k Z tuzemska Ze zahraničí Celkem

27 Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis.czk) A. ZK zapsaný v obchodním rejstříku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení 4. konečný zůstatek B. ZK nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 419) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek C.A.+/-B se zohl. Účtu počáteční zůstatek A.+/-B P Z vl. Akcií a vlas. Ob. Podílů 3. změna účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A.+/-B D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek G. kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek H. rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek I. zisk účetních období (ú z. MD ú. 431) 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení konečný zůstatek 4 J. ztrát účetních období (ú z. MD ú. 431) K. zisk / ztráta za účetní období po zdanění E. rezervní fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení 4. konečný zůstatek F. ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení 5 4. konečný zůstatek 34

28 Přehled o peněžních tocích (cash flow tis.czk) P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3. C.*** F. R. Období Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv Změna stavu op. Rezerv a změna zůstatků přechodných účtů Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podíly na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami prac. kapitálu Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky Zvýšení pen. Prostř. A pek z titulu zvýšení základního jmění Vyplácení podílu na vlastním jmění společníků Peněžní dary a dotace do vlast. Jmění a další vklady pen prostř. Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplácené dividendy nebo podíly na zisku vč. vyplacené Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení resp. Snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

29 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 26 ZE DNE zpracovaná v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších předpisů) OBECNÉ ÚDAJE Ovládaná osoba zpracovávající zprávu: Ovládající osoby: Vztah mezi ovládanou a ovládající osobou: Hlasovací práva v ovládané osobě: Způsob volby orgánů v ovládané osobě: PRODECO, a.s. sídlo Teplice, Masarykova 51 PSČ , IČ Severočeské doly a.s. sídlo Chomutov, Boženy Němcové 5359 PSČ 43 1 IČ Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. sídlo Sokolov, Staré náměstí 69 PSČ 356 IČ ovládající osoby jednají ve shodě a společně držely k % akcií ovládané osoby hlasovací práva v ovládané osobě nejsou upravena odlišně od podílu jednotlivých akcionářů na základním kapitálu (tj. 1 % hlasovacích práv držely k uvedené ovládající osoby) dozorčí rada ovládané osoby je volena valnou hromadou, představenstvo ovládané osoby je voleno dozorčí radou; neexistují dohody o zastoupení

30 Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami: Ovládané osobě jsou známy následující osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami: 1. osoby ovládané ovládající osobou Severočeské doly a.s. - SD Vrtné a trhací práce, a.s. - SD Autodoprava,a.s. - SD 1. strojírenská, a.s. - SD Kolejová doprava,a.s. - Skládka Tušimice, a.s. - SD Humatex, a.s. 2. osoby ovládané ovládající osobou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a s. - Malé Versailles, s.r.o. - Golf Sokolov a.s. - REO-SUAS, s.r.o. - EKOSOLARIS, a.s. - SATER-CHODOV spol. s r.o. - PSV Svatava, s. r. o. - Koupaliště Michal s.r.o. - DRUŽSTVO OD URAL SOKOLOV - Coal Energy, a.s. - FK Baník Sokolov a.s. - Zahradní a parková spol. s r.o. - EMULZ a.s. - Karlovarské závodiště a.s. - Coal Energy GmbH Ovládaná osoba, ovládající osoby a ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami jsou nadále také označovány jako propojené osoby. Obchodní společnost Severočeské doly a.s. je ovládána obchodní společností ČEZ, a.s. Obchodní společnost ČEZ, a.s., jakož i jiné osoby jí ovládané jsou rovněž dále také označovány jako propojené osoby.

31 SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A. Smlouvy uzavřené mezi mateřskými společnostmi a dceřinou společností PRODECO, a.s. I. Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem Severočeské doly a.s. a zhotovitelem PRODECO, a.s. 1. Smlouva o dílo na dodávku rypadla a zakladače výkonové řady TC 2 ze dne s termínem plnění u zakladače ZPDH 63.1-CZ do a u rypadla KK 13 do Smlouva o dílo č ze dne na provedení rekonstrukce a opravy zakladače ZP 35.9/Z 99 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení opravy vybraných částí zakladače ZPD 8 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení akce Výrobní linka ořechu 2 na PÚUL Doly Bílina-práce nad rámec projektu s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení akce Studie řešení střední části kolesa KU 8 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1293/1 ze dne na zpracování technického návrhu řešení čištění korečků kolesa rypadla SchRs 132/4x3 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1293/2 ze dne na provedení úpravy převislého konce spojovacího výložníku zakladače ZP 55.4/8 s termínem plnění (dodatky dvě etapy do a do ) 8. Smlouva o dílo č. 1293/3 ze dne na montáž kabelového řetězu ke kabině řidiče na rypadle SchRs 155/4x3 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1293/4 ze dne na zpracování technického návrhu řešení čištění střední sýpky rypadla SchRs 132/4x3 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1293/5 ze dne na rozšíření diagnostických funkcí řídícího systému na rypadle SchRs 132/4x3 s termínem plnění a Smlouva o dílo č. 1293/6 ze dne na dodávku, montáž a zprovoznění zařízení na čištění korečků na rypadle SchRs 155/4x3 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1294/1 ze dne na zvýšení životnosti rohových břitů na rypadle KU8 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1294/2 ze dne na zprávu k řešení problematiky kruhového dopravníku K1/74montáž kabelového řetězu ke kabině řidiče na rypadle SchRs 155/4x3 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1294/3 ze dne na analýzu poruchovosti převodových skříní pohonu kolesa rypadel KU8 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 1294/4 ze dne na modifikaci zubů korečků rypadla KU3.4 s termínem plnění a Smlouva o dílo č. 1294/5 ze dne na zpracování dokumentace úpravy třídruhů korečků KU3 pro montáž na tříúchytové koleso s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na opravu přídavného vytápění kompresoru velkostroje K2 N-K11 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na opravu vynášecího talíře kruhového dopravníku velkostoroje K1/K74 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na zpracování studie rypadla řady TC2 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na výměnu korunového kola a dvou ložisek převodové skříně rypadla SchRs 155/4x3 s termínem plnění do

32 II. Kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím Severočeské doly a.s. a prodávajícím PRODECO, a.s. 1. Kupní smlouva č. 131 ze dne včetně 1 dodatku na dodávku ND ZNKK převodovky s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND SchRs ks zubová spojka s termínem plnění Kupní smlouva č. 136 ze dne na dodávku ND ložisko s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND ZP 68 lamely s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND ZP 1 1 ks pastorkový hřídel s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND DPD 5 ks mezikroužky s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND K 1 3 ks kladka s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND K 1 2 ks brzdových destiček s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND DPD 7 ks mezikroužky s termínem plnění III. Kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a prodávajícím PRODECO, a.s. 1. Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND ZP 25 - válečky s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku ND ZP 25 pouzdra s termínem plnění JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB Ostatní výše neuvedené právní úkony nebyly ovládanou osobou v zájmu propojených osob přijaty nebo uskutečněny. OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU Ostatní výše neuvedená opatření nebyla ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna. PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA OVLÁDANÉ OSOBY Představenstvo společnosti PRODECO, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k propojeným osobám neuzavřela ovládaná osoba v roce 26 jiné smlouvy s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami nebo jinými propojenými osobami. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch propojených osob jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu propojených osob jiná opatření, než jsou uvedena v této zprávě. Představenstvo společnosti PRODECO, a.s. dále prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z uzavřených smluv s propojenými osobami majetková újma. Ing. Hynek Mühlbach Ing. Josef Tichák Ing. Milan Vlček předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva a výkonný ředitel a technický ředitel a finanční ředitel

33 DALŠÍ INFORMACE - skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: Společnost provádí podrobný technický a právní rozbor zakázky č. 535 Rypadlo SchRs 132/4 x 3, která byla ukončena a předána zákazníkovi (Severočeské doly a.s.) v roce 26. Cílem tohoto rozboru je identifikovat veškeré možné budoucí dopady realizace této zakázky na společnost. - předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: účetní jednotka bude i v dalších obdobích pokračovat v běžné činnosti - aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: nejsou - aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů: společnost má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém managementu, skládající se z managementu jakosti dle ČSN EN ISO 91:21, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 141:25 a managementu BOZP dle OHSAS 181: ve společnosti je s příslušnou odborovou organizací uzavřena kolektivní smlouva. - organizační složky podniku v zahraničí: nejsou