PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, IČO:

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v 15,00 hod. v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Výběr tiskárny pro zpravodaj 3. Změna poskytovatele telekomunikačních služeb 4. Audit 5. Inventury 6. Účetní závěrka 7. Standardizace 8. Spolupráce se slovenským partnerem 9. Různé 10. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. K bodu 2: Výběr tiskárny pro zpravodaj Firma parametry Cena Reprotisk s.r.o. gramáž 115 Doprava bez DPH 100,00 IČ: lesk Doprava s DPH 121, barevný Celkem bez DPH 2 585, počet ks 400 Celkem s DPH 2 973,00 info@reprotisk.cz Celkem Kč/ks bez DPH 6,463 M. R. Štefánika 318/1 Celkem Kč/ks s DPH 7, Šumperk Computer media s.r.o. gramáž 80 Doprava bez DPH 150, lesk Doprava s DPH 181, barevný Celkem bez DPH 4 450,00 pn@computermedia.cz počet ks 400 Celkem s DPH 5 384,50 Olomoucká 28 Celkem Kč/ks bez DPH 11, Prostějov Celkem Kč/ks s DPH 13,461

2 Copy OfficeSystem gramáž 160 Doprava bez DPH neuvedena lesk Doprava s DPH barevný Celkem bez DPH počet ks 400 Celkem s DPH 9 600,00 copy@officesystem.cz Celkem Kč/ks bez DPH neúplná Žižkovo nám. 11 Celkem Kč/ks s DPH 24, Prostějov Machovský mapy s.r.o. gramáž 80 Doprava bez DPH lesk Doprava s DPH 181, barevný Celkem bez DPH počet ks 400 Celkem s DPH 4208,38 info@machovsky.cz Celkem Kč/ks bez DPH 8,695 Sladkovského 32 Celkem Kč/ks s DPH 10, Olomouc Jiří Provaz gramáž 80 Doprava bez DPH lesk Doprava s DPH 0, barevný Celkem bez DPH počet ks 400 Celkem s DPH 3859,9 jiriprovaz@seznam.cz Celkem Kč/ks bez DPH 7,975 Klenovice na Hané 91 Celkem Kč/ks s DPH 9, Klenovice na Hané Nejlevnější nabídku na tisk zpravodaje nám zaslala firma Reprotisk s.r.o. Správní rada schvaluje výběr firmy Reprotisk s.r.o. K bodu 3: Změna poskytovatele telekomunikačních služeb Pan Cit provedl rozbor nákladů na telefony za uplynulých 12 měsíců. Za hodnocených 12 měsíců byla výše úhrad Kč u stávajícího operátora O2 Czech Republic a.s. (1147,50 Kč / měs). Výhodnější tarify byly nalezeny u dvou poskytovatelů: FAYN Telekommunications s.r.o. IČ Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif EXKLUSIV neomezené 0, s DPH 658 Kč / měs Tarif TOP 150 min. volných nad rámec 1 Kč do všech sítí 25 volných/ 1,19 Kč nad rámec limitu 179 s DPH Volej, s.r.o. v síti SEVENCALL IČ Volání SMS Měsíční sazba Celkem

3 Tarif volej na MASX + Tarif volej NEJ 3000 volných min. Nad rámec 1,10 Kč 150 min. volných nad rámec 1,50 Kč do všech sítí 200 volných SMS 479 Kč 678 Kč / měs Nad rámec 1,25 Kč 1, Kč O2 Czech Republic a.s. IČ Staré smluvní podmínky Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif FREE CZ neomezené neomezeně 749 s DPH 1098 Kč/ měs. Tarif FREE O min. volných nad rámec 3,50 Kč do všech sítí 1,50 Kč nad rámec limitu 349 s DPH Staré smluvní podmínky Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif FREE CZ neomezené neomezeně 749 s DPH 1123 Kč/ měs. Tarif FREE O2 od s balíčkem 80 min. 80 min. volných nad rámec 3,50 Kč do všech sítí 1,50 Kč nad rámec limitu 374 s DPH Správní rada schvaluje výběr firmy FAYN Telekommunications s.r.o. K bodu 4: Audit Oslovili jsme firmy na zpracování auditů, které jsou povinné: Audit společnosti dle platných zákonů za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy sestavené objednatelem, především podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech. Audit dotace PRV - zajištění ověření dotační účetní evidence (audit) podle platných předpisů. Jedná se o dotaci v rámci PRV Strategický plán LEADER region Prostějov venkov (reg. č. žádosti 08/005/41100/671/000144) - alokace pro rok 2014, který není hrazen z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Firmy Cena bez DPH Cena s DPH Johana Otrubova Zámecká 97, Plumlov 8000,- audit společnosti 8000,- audit projektu 19360,- Celkem 16000,-

4 , IČ: DIČ: CZ Finaudit, s.r.o. Třída Svobody 645/2, Olomouc IČ: Pajunčeková Einststeinova 631/54 Olomouc, IČ ,- audit společnosti ,- audit projektu Celkem 30000, ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Bude vybrána firma Johana Otrubova. Správní rada schvaluje výběr firmy pro Johana Otrubova provedení auditů. K bodu 5: Inventury Dne proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti ke Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu. Hmotný majetek ,00 Kč (hřiště) Drobný hmotný majetek Leader ,41 Kč (vybavení kanceláře a stánky MAS ,00 Kč (vybavení kanceláře před projektem LEADER) Kniha ,00 Kč (nábytek a vybavení pořízené do knihoven v regionu včetně PC) 501 středisko OK ,00 Kč (telefon k projektu Olomouckého kraje) Drobný nehmotný majetek ,34 Kč Pokladna 8 445,00 Kč Zásoby 3 560,77 Kč Pohledávky ostatní ,00 Kč (za poradenství Zelená) Závazky ostatní 0,00 Kč Závazky Leader 0,00 Kč Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena. Daňové přiznání bylo předloženo na FÚ v zákonem stanovené lhůtě. V letošním roce je dle Pravidel programu rozvoje venkova ČR povinné provedení auditu společnosti i dotace na Realizaci strategie společnosti Prostějov venkov (Leader). Současně inventarizační komise rozhodla o vyřazení nefunkčního majetku: Router TP-LINK TL- WR543G 1 ks inventární č Skartovačka 1 ks inventární č

5 Notebook ASUS 1 ks inventární č Externí disk EHD Transcend 500 GB 1 ks inventární č MS OFFICE SB 2007 (MLK) 1 ks inventární č byl nedílnou součástí vřazeného notebooku, bez možnosti přeinstalování na jiný PC. K protokolu o vyřazení je přiloženo potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení ke zpětnému odběru. Správní rada bere výsledek inventarizace na vědomí výsledky inventarizace. Bere na vědomí K bodu 6: Účetní závěrka Účetní závěrka za rok 2014 se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a z přílohy k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Náklady A I. Spotřeba materiálu cekem 61 A II. Služby celkem Cestovné 7 Náklady na Reprezentaci 174 Ostatní služby A III. Ostatní náklady celkem Mzdové náklady 260 Zákonné sociální pojištění A IV. Dně a poplatky celkem 0 4 Zákonné sociální náklady A V. Ostatní náklady celkem Manka a škody (OPŽP Separace a využití biodpadu na Prostějovsku faktura na tašky , 4816 Nová energie pro regionální značku, Leader sankce za projekt VSTPV o.s. vodní skauti Vrbátky - za rok 2013 vyměřená v roce 2014) 13 Jiné ostatní náklady poplatky v bankách A VI. Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (hřiště + PC sestava z dotace Ol kraje) A VII. Poskytnuté příspěvky celkem A VIII. Daň 0 0

6 Náklady celkem 1662 PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Výnosy B I. Tržby za vlastní výkony a zboží B II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob Tržby z prodeje služeb B III. Aktivace celkem 0 B IV. Ostatní výnosy celkem úroky B V. Tržby z prodeje majetku Jiné ostatní výnosy B VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) B VII. Provozní dotace celkem 1281 Výnosy celkem 1946 Výsledek hospodaření před 284 zdaněním Daň z příjmu 0 Výsledek hospodaření po zdanění Kopie Rozvahy je přílohou zápisu. 284 Z dokumentů vypracovaných paní účetní Bártelovou vyplývá zisk za minulé období ve výši Kč po zdanění. Navrhujeme převedení zisku z roku 2014 na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let. Správní rada schvaluje převedení zisku z roku 2014 na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let. Správní rada schvaluje účetní závěrku společnosti. K bodu 7: Standardizace Prostějov venkov o.p.s. podala dne žádost o standardizaci MAS na Státní zemědělský intervenční fond. Dne nám bylo doručeno potvrzení zaregistrování žádosti. Kontrola zaslaných údajů a dokumentů bude trvat šedesát pracovních dnů. Předmětem kontroly jsou: Územní působnost Místní akční skupina otevřené partnerství Orgány MAS Kancelář MAS Institucionalizace MAS

7 Finanční zdraví Správní rada bere na vědomí. Bere na vědomí K bodu 8: Spolupráce se slovenským partnerem Na minulém setkání s partnery ze Slovenska nás pan starosta Ivan Hubinský z obce Krusovce seznámil se záměrem pozvat nás na dvoudenní seminář zaměřený na obnovu historického parku a naučnou stezku. Předběžný termín byl posunut na dobu konání konference v září. Slovenští partneři nás požádali o účast na konferenci, kterou pořádají v září v Krusovciach. Konference se bude účastnit i třetí země Srbsko. Současně potřebují doložit pro žádost usnesení správní rady v následujícím znění: MAS Prostějov venkov schvaluje vstup do projektu Konferencia a zabezpečenie finančního plnenia. Správní rada schvaluje vstup do projektu Konferencia a zabezpečenie finančního plnenia. Současně jsme pozvaní na akci Netradiční plavidlá, která proběhne v Tesároch. Termín zřejmě koliduje s dětskou olympiádou v Čelčicích. Správní rada bere na vědomí. Hasičská soutěž měli jsme úkol oslovit obec Bedihošť jako letošního pořadatele, stanovit termín. Pan starosta Zips nám sdělil, že nemá vhodné prostory pro pořádání soutěže. Následně jsme oslovili p. Ševčíka z SDH Klenovice na Hané. Jednání již probíhá měsíc, zatím nám neupřesnili podmínky a nenavázali spolupráci obcí. Další jednání je domluveno na pondělí Níže uvádím rozdělení organizačních úkolů: SDH zajistí prostory, toalety, prodej občerstvení, rozhodčí, podmínky a pravidla soutěže. MAS zajistí - pozvánku, poháry, plakáty, pojištění akce, zdravotní dozor a popřípadě jiné ceny do soutěže. Dále poskytneme stravenky na zajištění občerstvení slovenských partnerů, na základě kterých proplatíme SDH 1 x nápoj, 1 x klobásu či jiné občerstvení za účastníka ze Slovenska. Pan Hýbl se nabídl, že zorganizuje soutěž v Dětkovicích v termínu nebo Zdravotnici zajistí zdarma. Podrobnosti zašle v pondělí. Pan Frgal navrhl pořídit 3 kompletní sady pohárů a ceny pro vítěze.

8 Paní Švitelová na základě rozhovoru s panem Ševčíkem navrhla pojistit soutěžící skupinovým úrazovým pojištěním. Správní rada schvaluje organizaci hasičské soutěže v Dětkovicích a výše uvedené úkoly vyplývající z organizace. K bodu 9: Různé Na kole za poznáním regionu 2015 Letos nabídl pan Frgal, že se ujme organizace této akce opět obec Skalka v termínu Pan Frgal do konce dubna připraví návrh trasy a zastávek, občerstvení a další podrobnosti. Současně sdělil, že objedná hudební vystoupení, zřejmě country kapela. Správní rada bere na vědomí. K bodu 10: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová Předseda správní rady: Antonín Frgal Ověřil: Pavel Slezáček