PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 dni

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 dni Schváleno: 2006/RADA/106 Dne: Příjmy Výdaje ke Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet skutečnost zbývá % plnění Tř. 1 - Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - FÚ DPH Daň z nemovitostí Tř. 1 - Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Tř. 4 - Přijaté dotace Globální dotace ze SR-soc. dávky Globální dotace školství Dotace na volby do Parlamentu ČR Dotace na výkon OLH Dotace na výsadbu dřevin Grant na podporu muzejnictví Dotace na svátky dřeva Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest." Dotace z KU PK na činnost SDH Dotace - mobiliář města Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk Dotace - zimní stadion Dotace - kalové hospodářství Dotace na nákup auta SDH Dotace od SFRB - nástavba 1055, Investiční dotace ze SFŽP Rozál Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady Dotace - IS u Albertina etapa II Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi Dotace - tenisový areál Dotace - sběrný dvůr Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l Dotace komunikační dostupnost kasárna Dům čp refundace - byt. druž.a náj Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek Dotace od KÚ PK na propagační materiál Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO Dotace na IS u Albertina Refundace z průtahu Refundace z trafostanice Převod z HČ - SB Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy

2 Výkon OLH Výsadba dřevin z dotace Tvorba LHO z dotace Lesní hospodářství-výdaje Obchod, služby Příjem z reklamy "Žamberk v číslech" Příjem z nájemného - stánky Příjem z nájemného - bufet na koupališti Propagace města Žamberk 2005 v číslech Propagační materiál Oslavy, výročí Provoz tržnice - údržba, srážková voda Příspěvek na městský ohňostroj Příspěvek - Sdružení HSČMS Příspěvek - Euroregion Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného Parkovací automaty - opravy, údržba Provoz zvláštní autobusové dopravy Nákup nových parkovacích automatů Platby akcí z r vyfakturované v r Pasport a zábradí "železný most" Průtah - bývalý areál ČSAD Opravy a výstavba - akce do 500.tis Vodní hospodářství Nájemné od VaK v.o.s Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti Péče o vzhled města TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku Ekola s.r.o. - podíl na zisku Příjmy ze sběrného dvora TS s.r.o. - úklid sněhu TS s.r.o. - služby dle smlouvy Veřejné osvětlení Příjem z pojištění, provoz veřejného osvětlení Mateřská škola Sluníčko Příspěvek na provoz Investice a opravy Mateřská škola Čtyřlístek Příspěvek na provoz Energetický audit Investice a opravy Základní škola Příspěvek na provoz Příspěvek na nákup triček Příspěvek na úhradu ztráty roku Investice a opravy Základní škola Příspěvek na provoz Příspěvek na investice Příspěvek na běh T. Foxe Pronájem Divišova Divadla Investice a opravy Neinv. příjmy ze školství Dotace od obcí Speciální škola Speciální škola - nájemné Reinvestice nájemného do budovy ZUŠ Příjmy z pronájmu

3 Reinvestice nájemného do budovy ŠJ - gen. Knopa Příspěvek na provoz Investice a opravy Partnerské vztahy Evropská sekce Dotace ZIFA Fidiko Příspěvek na provoz Investice a opravy Příspěvek na almanach Dotace na Mezinárodní varhanní festival Změna nájemce DK - platba el. energie Příjem z nájemného - Divadelní kavárna Městská knihovna Příspěvek na provoz Investice a opravy Městské muzeum Příspěvek na provoz Příspěvek na almanach Grant na podporu muzejnictví Dotace na svátky dřeva Odvod za porušení rozpočtové kázně Investice a opravy Žamberské listy Dotace církvím a nábož. spol Příspěvek Církvi českosl. husti Příspěvek Římskokatolické farnosti SPOZ Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Kabelová televize Využití volného času dětí a mládeže DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM Animo - opravy malého rozsahu DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.) CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Propagační materiál pro mládežnické org Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: Speciální základní škola Žamberk Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s Pedagogicko - psychologická poradna Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí Svaz ochránů přírody OS Maturitas SOU Zámek Žamberk Rezerva Sport - příspěvky organizacím Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom: TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny) Junák - oprava skautských kluboven Příspěvky sport. org. na činnost, v tom: Oddíl ledního hokeje SK Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky SK Gymnázium Žbk - basketbal Orlické sportovní sdružení

4 TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu TOSK Žamberk Nova Racing Sokol Žamberk volejbalový oddíl SK Duha Lanškroun Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o VZS ČČK Pastviny TJ Sokol - oddíl stolního tenisu TJ Sokol - oddíl nohejbalu Basketbalový klub Gymnázium Žamberk Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy Janoušek - cyklistický závod Grass ski Dlouhoňovice Taneční skupina NEON Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Dětské dopravní hřiště Dětské dopravní hřiště z dotace BeSiP Komunitní plánování Koupaliště Autokempink, nájemné, údržba Zdravotnictví - příspěvky organizacím SONS ČR Česká Třebová Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk Svaz diabetiků Žamberk HELP - svaz nedoslýchavých ČČK příspěvek na činnost Poliklinika Žamberk s.r.o Příspěvek pro OSZZS ÚO Nákup zdrav.pomůcek pro domácí péči Centrum zdrav. postižených PK Sociální péče, pomoc, dávky Splátky půjček od obyvatelstva Klub důchodců Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt Potravinová banka Litomyšl Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost Azylový dům pro matky s dětmi - opravy Sociální dávky Sociální hospitalizace Sociální pomoc dětem a mládeži Fond ohrožených dětí Splátka proinvestovaného před. nájemného Fond rozvoje bydlení Zdroje - splátky od lidí Příspěvek 3% na FRB Příspěvek dle vyhl. - 3% FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč Azylový dům pro matky s dětmi Zimní stadion Regenerace panel. domu Komunikační dostupnost areál Pod Černým l Inženýrské sítě Albertinum-II etapa Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum V příp. realizace "kal.hos." nižší vklad do VAK Orlická kasárna - oprava haly č.11 (SDH) Kasárna - oprava kanalizačních vpustí

5 Komunikační dostupnost Kasárna Zateplení - MŠ Tylova Výstavba tenisového areálu výstavba trafostanice (býv.čsad) Hřiště u SB s.r.o., MŠ Obnova dětských hřišť - pískoviště Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ Parkoviště-bungalovy Inženýrské sítě - u muzea Rekonstrukce nádvoří za čp Komunikace k Albertinum - doplatek z r Chodníky - Divišova ulice Čp rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO Chodník ulice Školská DDM - přístavba, zateplení, omítky Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Nájemné placené dle smluv Geom. plány, DzPN, posudky Studie, projekty Havarijní opravy na maj. města Orlická kasárna - energie Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s Škody na majetku města - příjem, spoluúčast Opravy na majetku města Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms) Údržba travnaté plochy (mzda správce) Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC Orientační systém města Havarijní opravy na maj. města Nakládání s odpady EKOKOM - za třídění odpadu Kalové hospodářství Centrum pro nakl.s odpady- vybudování Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Náklady na odtah vozidel Monitoring skládka Dlouhoňovice Celoroční provoz sběrného dvora Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Třídění odpadů Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Údržba zámeckého parku - podíl Mobiliář města Výsadba ve Voj.sadech Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch Penzion - Domov Příspěvek na provoz Investice a opravy Konfederace politických vězňů - příspěvek Sdružení obcí Orlicko Členský příspěvek Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp Civilní obrana Krizové řízení

6 Povodně Bezpečnost a veřejný pořádek Odchyt psů BOZP a PO organizací města Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců Ostatní provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II SDH - nákup auta Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto Příjmy z prodeje AVIE Pronájem JPO II sboru dobrovolných hasičů Informační středisko Rozhledna Sociální fond Splátky půjček Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba Sociální fond - výdaje Správa MÚ- celkem Příjmy, dotace na výkony státní správy Příjmy Účelové dotace ze SR Příspěvek na " Biopasy " Správa MÚ - mzdy Správa MÚ - provozní výdaje Správa MÚ - informační systém Správa MÚ - investiční výdaje Zastupitelé Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto Vrácení půjčky od CEMA DPPO - město Splátky půjček od FO ostatní Půjčka pro CEMA Volby do Parlamentu ČR Poplatky, pojištění, audit, DPPO Tvorba SF Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky) Rezerva energie Rezerva rozpočtu Financování Použití přebytku min. let Použití prostředků z dražby kasáren v r Použití prostředků FRB na půčky z FRB Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB Nový úvěr pro rok Operace z peněžních účtů Splátka návratných prostředků FRB Splátka úvěrů Příjmy celkem Výdaje celkem Mgr. Tomáš Kalous Financování starosta Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

7