Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Transkript

1 Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Silnice Základní školy Bytové hospodářství Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení Základní školy ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ...153

3 3.5.1 CELKEM Lékařská služba první pomoci Ochrana obyvatelstva ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost místní správy ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy...183

4 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy Účet 316 ostatní pohledávky Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 378 jiné pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...263

5 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy Účet 379 jiné závazky Účet 955 dlouhodobě přijaté zálohy Závazky celkem Účet 383 výdaje příštích období Účet náklady příštích období Účet 384 výnosy příštích období PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K

6 1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený rozpočet Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2009 byly tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený rozpočet Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2009 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 55,65 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně fin. spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč - vlastní příjmy roku 2009 v souhrnné částce tis. Kč

7 2 B) Ve výdajové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 71,07 %. Příslušné rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.6. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 32,51 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) části rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2009 dosáhly částky tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je výraznou měrou způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2009: - nepoužití rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v souhrnné částce tis. Kč - nepoužití rozpočtovaných prostředků ze zvl. účtu Nová radnice v částce 212 tis. Kč - snížení dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hmotné nouzi státním rozpočtem, bez příslušné úpravy rozpočtu tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nedošlo k potřebě platby).

8 3 Z provedené bilance tzv. fiktivního nečerpání v celkové částce tis. Kč a úspory na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) v částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání celkových rozpočtových výdajů dosáhlo částky pouze tis. Kč. V rámci objektivizace zdánlivého nečerpání celkových rozpočtových výdajů v částce tis. Kč je nutno vzít v úvahu výše uvedený rozklad. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 75,05 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A Fondu obnovy (ÚZ 410), který není rozpočtován a transfer z tohoto podúčtu rozpočtem pouze prochází. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši ,71 Kč. Tento přebytek je nutno objektivizovat takto: Hrubý hospodářský přebytek Zůstatek na zvl. účtu Konkurenceschopnost k Odvod v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahu za rok 2009 čistý hospodářský přebytek ,71 Kč ,27 Kč ,74 Kč ,24 Kč Čistý hospodářský výsledek tedy po provedené objektivizaci dosáhl částky ,24 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka ,6 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2008 v částce 3.010,3 tis. Kč b) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 v částce 7.301,1 tis. Kč celkem nepoužito ,4 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský výsledek přebytek dosahuje částky 7.097,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 nebyla v tomto materiálu optimálně řešena tvorba rozpočtové rezervy. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let ji proto uvedeme v této zprávě.

9 4 Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2009 je v částce ,4 tis. Kč 2) čistý hospodářský přebytek za rok ,4 tis. Kč disponibilní rozpočtová rezerva na rok ,8 tis. Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,8 tis. Kč činí 7,06 % a podruhé tak překračuje obecně doporučovaných 5 % (17.808,9 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) schválené pro rok V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2010 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2010 v částce min tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v částce tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce dotované z rezervy hl. m. Prahy v částce tis. Kč - rezerva na odstraňování sněhové kalamity v částce cca 500 tis. Kč Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % (přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění (v tis. Kč) Diference k , , , , , , Celkem , neplnění, + překročení

10 5 Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o tis. Kč (104,15 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k přeplněna o 104 tis. Kč, což je po dvouletém neplnění této daně příjemné překvapení. b) správní poplatky nebyly splněny o 490 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků nebyly plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (- 100 tis. Kč) poplatky vybírané správním odborem (- 155 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (- 883 tis. Kč). Naopak byly velmi dobře plněny správní poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 409 tis. Kč) a také odborem evidence obyvatel (+ 215 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na této straně. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) diference k Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,90-42 vystavení ZTP ,00 +1 živnostenský odbor , odbor výstavby , správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žádosti (EO) ,00 +0 odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla , , přeplnění - neplnění

11 6 c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 494 tis. Kč). Naopak nepříjemným překvapením je neplnění místních poplatků za psy (- 310 tis. Kč), což je způsobeno úbytkem psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,67-10 C veř. prost , D vstupné ,00-3 E ubyt. kapacity ,00-15 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) , , přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009 byl přeplněn o tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtové prostředky byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o tis. Kč, což představuje plnění na 114,17 %. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut byl přeplněn o 420 tis. Kč, což je zejména způsobeno důslednějším ukládáním pokut odborem výstavby. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 239 tis. Kč nesplněn, což je zejména způsobeno stále nižším zúročením Českou spořitelnou a. s.

12 7 V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč a byly tak přeplněny o tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary v částce 243 tis. Kč - přijaté pojistné plnění v částce 46 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za rok 2008 v částce 245 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 65 tis. Kč - náklady řízení v částce 78 tis. Kč - vyúčtování k fakturám uhrazeným v roce 2008 v částce 221 tis. Kč - dobropisy k fakturám za údržbu zeleně v částce 718 tis. Kč - poskytnutá sleva k provedené zakázce v částce 19 tis. Kč - ostatní v částce 32 tis. Kč celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 193 tis. Kč a byly tak nesplněny o 58 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím zde je plnění o 7 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha Modřany za rok f) Neplánované odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce tis. Kč. V roce 2009 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 300 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha Modřany v částce tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí ztráty v hospodaření za rok g) Vratky transferů od příspěvkových organizací vykazují plnění ve výši 353 tis. Kč. Jde o neplánované odvody PO v rámci jejich finančního vypořádání se zřizovatelem za rok h) Vratky sociálních dávek v částce 1 tis. Kč. Jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče, které nebylo možno včas vrátit do státního rozpočtu. i) Dodatek k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 v částce 675 tis. Kč. Jde o dodatečné dorovnání dotace na výkon agendy Výplata dávek státní sociální podpory. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

13 8 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) diference k Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky (ZBÚ) , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,89-58 E plánované odvody PO ,28-7 F nepl. odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +1 I dodatek k fin. vypoř. se SR za rok , neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi tis. Kč - dotace na příspěvek péči oprávněným osobám tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 585 tis. Kč - dotace na výkon státní správy tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu tis. Kč - dotace na zrušené volby do PS PČR 132 tis. Kč - dotace pro Husovu knihovnu 21. století 5 tis. Kč - dotace pro nízkoprahový klub pro rizikové děti 154 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 817 tis. Kč - snížení neinvestiční dotace na výkon státní správy tis. Kč - dotace na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Angelova tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu tis. Kč

14 9 Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno skutečností, že státní rozpočet nezaslal dotaci na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši upraveného rozpočtu ( tis. Kč) a reagoval tak (bez úpravy rozpočtu) na průběžně nižší čerpání této dotace. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky a tak byly tyto transfery splněny na 100 %. B. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům byl plánován ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno urychlenou úhradou daně z převodu nemovitosti s čímž plán v tomto rozpočtovém období nepočítal. Toto neplnění nebylo zcela vyrovnáno ani meziročním snížením daně z příjmu právnických osob o 1 %. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl stanoven ve výši tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2008, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění v částce 23 tis. Kč. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 373 tis. Kč, což je o 23 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12.

15 10 C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na grant v sociální oblasti 775 tis. Kč - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 70 tis. Kč - dotace pro školství Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 215 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 240 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro MŠ a ZŠ tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč a) neinvestiční dotace celkem tis. Kč - dotace na Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická tis. Kč - dotace pro školství na rekonstrukce hřišť tis. Kč - dotace na obnovu Sportoviště při ul. Cihlářova tis. Kč - dotace na Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická tis. Kč - dotace na zprovoznění nevyužívaný tříd MŠ Palmetová, K Dolům tis. Kč - dotace na úpravu prostor a rozšíření kapacity MŠ Zárubova tis. Kč b) investiční dotace celkem tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok tis. Kč - snížení rozpočtu MČ Praha 12 dle pokynu HMP na akci Rozšíření kamerového systému tis. Kč - dotace na akci Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe (EU, SR, HMP) tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazykové vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA (EU, SR, HMP) tis. Kč c) ostatní dotace celkem tis. Kč Dotace celkem (a + b + c) tis. Kč Poznámka: Poslední dvě uvedené akce byly financovány podílově ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a hlavního města Prahy. Protože jsme prostředky souhrnně obdrželi z HMP a stávající rozpočtová skladba navíc neumožňuje zařazení prostředků z fondů Evropské unie do samostatné příjmové třídy, tak jsou tyto dotace uvedeny v Transferech z HMP. Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplnění o tis. Kč (103,78 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o tis. Kč přeplněna třída I. Daňové příjmy, dále o tis. Kč přeplněna třída II. Nedaňové příjmy a naopak o 28 tis. Kč nesplněna příjmová třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

16 11 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r.2007 r.2008 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r r.2007 r.2008 r.2009

17 12 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 Příjm. třída Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) v tis. Kč diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,89-58 E odvody PO ,28-7 F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +1 I FV s HMP r ,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR , Tř.V. Transfery z VHČ ,91-28 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B C Transfery z VHČ (tělocvična ZŠ K Dolům) Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) , ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec , C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2008

18 13 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

19 14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery *) Fin. vypoř.s HMP a SR x x x Převody z VHČ Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

20 15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP , , , ,27 Transfery ze SR , , , ,71 Vlastní příjmy , , , ,62 Zapojení vl.fondů , , , ,40 Skutečnost celkem , , , ,00 GRAF č. 4 Zapojení vl.fondů 20,10% Rok 2006 Transfery z HMP 40,73% Zapojení vl.fondů 10,29% Rok 2007 Transfery z HMP 42,04% Vlastní příjmy 14,80% Vlastní příjmy 19,75% Transfery ze SR 19,42% Transfery ze SR 32,87% Vlastní příjmy 15,99% Zapojení vl.fondů 11,50% Rok 2008 Transfery z HMP 45,15% Zapojení vl.fondů 25,40% Rok 2009 Transfery z HMP 40,27% Transfery ze SR 27,36% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71%

21 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno z fondů do rozpočtu celkem tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč. Toto zdánlivě nízké zapojení fondů do rozpočtu je podobně jako u výdajů způsobeno tzv. fiktivním zapojením fondů v celkové částce tis. Kč. Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, pak skutečné nezapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. Poznámka: Fiktivní zapojení fondů do rozpočtu je takové zapojení fondů při kterém jsou finanční prostředky v rámci financování sice narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přehled o průběhu financování k podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR % diference k sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3-2) (3/4) PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní 2. FRR účet darů (sociální) FRR účet darů (ekologie) 4. FRR účet darů (ostatní) zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , Sociální fond (zůstatek z r. 2008) Příjmy celkem, včetně financování ,

22 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2009 došlo ke zvýšení výdajové části o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 47,59 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2009 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. V rámci objektivizace poměrně vysokého nečerpání výdajů nutno uvést: 1. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce tis. Kč, nepoužitím 212 tis. Kč ze zvl. účtu Nová radnice a také nezasláním částky tis. Kč ze státního rozpočtu. Ve všech případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy o tzv. fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přepomínáme ještě, že Fond obnovy, zvl. účet Nová radnice i státní rozpočet jsou postaveny mimo rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 (vnější zdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč.

23 18 2) Všechny organizační jednotky vykázali větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotkách. 3) ORJ Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) vykazuje úsporu tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 (7.301 tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání se státním rozpočetm za rok 2008 (3.010 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) v tis. Kč diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,78-32 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , fond obnovy *) ,00 x 0022 sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , CELKEM VÝDAJE , přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) V součtu celkových výdajů není započítána částka tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází.

24 19 Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 12 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k plnění k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,78-32 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝDAJE , přečerpání - nečerpání

25 20 Tabulka č. 13 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

26 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 14 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,15% ,90% ,93% ,55% životní prostředí ,45% ,35% ,90% ,86% inv.zákl. infrastr ,63% ,15% ,01% ,30% školství ,35% ,48% ,56% ,37% zdravotnictví ,37% ,36% 883 0,22% 50 0,01% kultura ,49% ,67% ,69% ,41% doprava ,62% ,40% ,19% ,10% práce a soc. věci ,30% ,83% ,03% ,12% vnitřní správa ,30% ,81% ,93% ,29% výpočet. technika ,80% ,45% ,96% ,52% ostatní ORJ *) ,53% ,60% ,58% ,47% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 29% práce a soc. věci 11% ostatní ORJ 1% Rok 2006 majetek MČ 1% životní prostředí 12% inv.zákl. infrastr. 22% výpočet. technika 2% vnitřní správ a 32% ostatní ORJ 3% Rok 2007 majetek MČ 1% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školství 22% doprava 2% kul tura 1% zdravotnictví 0% školství 19% práce a soc. v ěci 17% doprav a 1% kultura 2% zdrav otnictv í 0% výpočet. technika 2% vnitřní správ a 30% práce a soc. v ěci 18% ostatní ORJ 1% doprav a 2% Rok 2008 kultura 2% majetek MČ 4% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 10% školství 24% zdrav otnictv í 0% ostatní ORJ 0% vnitřní správ a 25% práce a soc. v ěci 13% doprav a 1% výpočet. technika 2% kultura 1% Rok 2009 zdrav otnictv í 0% majetek MČ 11% školství 22% živ otní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19%

27 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2009 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2009 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. M. Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. H. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Y. Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7024/ Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2009 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/11/2010 ze dne a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2009 (příloha k usnesení Rady HMP č. 62 z ). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009: Městská část Praha o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ,98 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,74 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) ,74 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ pol.4116) ,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ pol. 4116) ,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) ,00 Kč

28 23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,24 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2009 (pol. 4121,4221) ,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 908,24 Kč 2. o b d r ž í v rámci finančního vypořádání celkem ,24 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,24 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do ,24 Kč Evropského parlamentu b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 21,00 Kč - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné 21,00 Kč způsobilosti V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/10/2010 ze dne byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2009 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98216, 98116, 98348, 98071) zašle městská část na ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 s použitím pol mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 2. března Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2009 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2010) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne

29 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2009 bylo skutečně realizováno celkem 98 rozpočtových změn v celkové částce tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem VIII. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol (sociální dávky) ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne ,- Kč Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč 4171 (příspěvek na živobytí) ,- Kč 4172 (doplatek na bydlení) ,- Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) ,- Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) ,- Kč 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) ,- Kč 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) ,- Kč 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) ,- Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) ,- Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) ,- Kč

30 25 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.