Zpráva o hospodaření komentář k Rozpočtu Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Transkript

1 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

2 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného rozpočtu. Celkové provozní výdaje Sdružení SOS dětských vesniček v roce činily ,- Kč, tj. 105,7 % plánovaných výdajů. /plán ,-Kč/ Celkové provozní výdaje oproti skutečnosti roku 2005 vzrostly o 23,7% ( ,- Kč), což bylo způsobeno zejména plným provozem SOS DV Medlánky. Výdaje na investice činily celkem ,-Kč, což je 4,8 % plánovaných výdajů. /plán ,-Kč/.Částky nebyly čerpány zejména s ohledem na nižší nežli plánované příjmy. Příjmy dosáhly v roce 2006 částky ,-Kč, což je 84,5 % plánovaných příjmů. (plán ,- Kč). I. Výdaje 2006 Provozní výdaje celkem Investiční výdaje ,- Kč ,-Kč ,-Kč II. Příjmy ,-Kč III. Rozpočet komentář Plánované Sdružení SOS dětských vesniček pro rok 2007 činí ,- Kč, tj. nárůst oproti skutečnosti roku 2006 ( ,-Kč) o 8,6 %. Plánované výdaje na investice pro rok 2007 činí ,-Kč což je nárůst oproti skutečnosti roku 2006 ( ,-Kč) o 379%. Převážná část investic je plánována na vybavení nových pěstounských rodin. Plánované výdaje 2007 Provozní výdaje celkem Investiční výdaje Plánované příjmy ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč

3 Výdaje 2006 a rozpočet 2007 podle jednotlivých středisek I. SOS dětská vesnička Doubí Výdaje 2006 investiční zařízení SOS DV ,-Kč ,-Kč ( z toho státní dávky ,-Kč) ,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil ,-Kč. Předsednictvo rozhodlo, že v roce 2006 budou v SOS dětské vesničce Doubí probíhat veškeré mezinárodní semináře SOS Kinderdorf International. S touto skutečností souvisí další náklady přibližně ve výši Přímé náklady byly pokryty účastnickými poplatky. Rozpočet 2007 investiční zařízení (z toho státní dávky ,-Kč) ,-Kč ,-Kč ,-Kč II. SOS dětská vesnička Chvalčov 1. Výdaje 2006 investiční zařízení SOS DV (z toho státní dávky ,-Kč) 0,-Kč ,-Kč ,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil ,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 109,6 %. Plán výdajů na investice činil ,-Kč, prostředky nebyly čerpány. 2. Rozpočet 2007 (z toho státní dávky ,-Kč) Oproti skutečnosti roku 2006 pokles provozních nákladů o 10% ,-Kč ,-Kč ,-Kč III. SOS dětská vesnička Medlánky 1. Výdaje ,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil ,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 113,5 %.

4 2. Rozpočet 2007 (z toho státní dávky ,-Kč) Oproti skutečnosti roku 2006 pokles provozních nákladů o 4,2% ,-Kč ,-Kč ,-Kč IV. SOS komunita mládeže Brno 1. Výdaje ,-Kč Programy pro mládež ,-Kč ,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil ,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 86 %. 2. Rozpočet 2007 Oproti skutečnosti roku 2006 nárůst o 8%. Následné programy pro mládež ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč V. SOS program sanace biologické rodiny 1. Rozpočet ,-Kč ,-Kč ,-Kč Nový program, v roce 2006 nerealizováno. VII. Národní kancelář A Národní kancelář A1. Výdaje ,-Kč ,-Kč ,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil ,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 103,3 %.

5 A2. Rozpočet 2007 Oproti skutečnosti roku 2006 pokles o 9,4% ,-Kč ,-Kč ,-Kč B Fund raising B1. Výdaje ,-Kč ,-Kč Plán výdajů pro rok 2006 činil ,- Kč, prostředky byly čerpány na 52%. Vzhledem k nižším nežli plánovaným příjmům nebylo možno čerpat prostředky pro FR v plné výši. B2 Rozpočet 2007 Oproti skutečnosti roku 2006 nárůst o 138% ,-Kč ,-Kč C Kurz pěstounek + vzdělávání C1. Výdaje ,-Kč ,-Kč Plán výdajů pro rok 2006 činil ,- Kč, prostředky byly čerpány na 94,6%. C2. Rozpočet 2007 Oproti skutečnosti roku 2006 pokles o 6,5% ,-Kč ,-Kč Příjmy roku 2006 a rozpočet 2007 Příjmy v roce 2006 činily celkem ,- Kč, plán činil ,- Kč (včetně dotace KDI na dorovnání rozpočtu), dosáhly 84,5% plánovaných příjmů. V porovnání se skutečností roku 2005 ( ,-Kč) došlo k nárůstu o 17%. Plánované příjmy pro rok 2007 činí ,-Kč (včetně dotace SOS KDI), což je navýšení oproti skutečnosti roku 2006 o 36%. 1. Fund-raisingové aktivity Skutečnost ,- Kč podíl na příjmech 3% (Dialog Direct) Rozpočet ,-Kč plnění na 92% Rozpočet ,-Kč navýšení o 588%

6 Navýšení souvisí s připravovanou novou kampaní pro získávání stálých přispěvatelů formou přímého oslovení. Ta představuje v prvním roce významnou investici, její návratnost stoupá s každým dalším rokem. 2. PR aktivity dary (dary, hmotné dary, dary Medlánky, dědictví) Skutečnost ,- Kč podíl na příjmech 27% Rozpočet ,-Kč plnění na 69% Rozpočet ,-Kč navýšení o 42% Nižší příjmy ovlivnila negativní kampaň v médiích na přelomu roku 2005/ Státní dotace a dávky Skutečnost ,- Kč podíl na příjmech 21% Rozpočet ,-Kč plnění na 65% Rozpočet ,-Kč navýšení o 16% Došlo k přidělení nižší částky dotace MPSV (plán byl ,-Kč, získali jsme pouze ,-Kč.) 4. Další příjmy ( nájmy, prodej, úroky, akce, poplatky) Skutečnost ,-Kč podíl na příjmech 10% Rozpočet ,-Kč plnění na 102% Rozpočet ,-Kč pokles o 28% 5. Mezinárodní program Kmotrovství Skutečnost ,-Kč podíl 9% Rozpočet ,-Kč plnění na 84% Rozpočet ,-Kč navýšení o 6,5% 6. Dotace SOS KDI (dorovnání vyrovnaného rozpočtu) Skutečnost ,-Kč podíl 30% Rozpočet ,-Kč plnění na 137,5% Rozpočet ,-Kč nárůst o 9,8% 7. Granty, Fondy Skutečnost ,-Kč podíl 0% Rozpočet ,-Kč plnění na 0% Rozpočet ,-Kč Předložili jsme žádost na Norské fondy (program sanace biologické rodiny, bohužel náš projekt neuspěl). Struktura příjmů 2006 Státní prostředky 21% Prostředky SOS 40% Kmotrovství 9% SOS Kinderdorf International 30%