Brought to you by Global Reports. v roãní zpráva annual report

Transkript

1 v roãní zpráva annual report

2 v roãní zpráva annual report

3 2

4 3 Obsah Contents 4 Základní údaje o skupinû Unipetrol 4 Skupina Unipetrol v roce Hlavní strategické a investiãní zámûry 5 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 6 Orgány spoleãnosti 8 Organizaãní struktura 9 Struktura kapitálov ch úãastí 10 Informaãní ãást 10 Základní strategické cíle 11 Investiãní ãinnost 12 Zmûny struktury majetkov ch úãastí 14 Obchodní strategie 14 Finanãní strategie 14 V sledky hospodafiení 16 V zkumná ãinnost 17 Vûdecká rada skupiny Unipetrol 18 Îivotní prostfiedí 19 Zamûstnanci Unipetrolu 20 Vztahy s vefiejností 22 Chemopetrol 23 Kauãuk 24 âeská rafinérská 25 Benzina 27 Zpráva dozorãí rady 28 Basic Information on the Unipetrol Group 28 The Unipetrol Group in the Year Major Strategic and Investment Plans 29 Letter from the Chairman of the Board of Directors 30 Statutory Bodies 32 Corporate Structure 33 Major Ownership Interest Structure 34 Information Section 34 Fundamental Strategic Goals 35 Major Investments Activities 36 Change in the Structure of Property Shares 38 Business Strategy 38 Financial Strategy 38 Economic Results 40 Research Activities 41 Scientific Board of the Unipetrol Group 42 Environment 43 Employees of Unipetrol 45 Public Relations 46 Chemopetrol 47 Kauãuk 48 âeská rafinérská 49 Benzina 50 Supervisory Board Report Nekonsolidovaná ãást I Zpráva auditora II Rozvaha IV V kaz ziskû a ztrát V Pfiehled o penûïních tocích VI Pfiíloha k úãetní závûrce Non-consolidated part XXXIV Auditor s Report XXXV Balance Sheet XXXVII Profit and Loss Account XXXVIII Cash Flow Statement XXXIX Notes to the Czech Statutory Financial Statements Konsolidovaná ãást XVIII Zpráva auditora XIX Rozvaha XX V kaz ziskû a ztrát XXI Pfiíloha k úãetní závûrce Consolidated part LII Auditor s Report LIII Balance Sheet LIV Profit and Loss Account LV Notes to the Czech Statutory Financial Statements

5 a petrochemick ch v robkû, roãní obrat skupiny pfiedstavuje více neï 4 % hrubého národního dûchodu âeské republiky. Hlavní strategické a investiãní zámûry Skupina Unipetrol úspû nû plní program zvy ování efektivnosti cestou sniïování fixních nákladû. Tento proces bude pokraãovat i v následujícím období. Souãasnû bude stejn dûraz kladen na zv ení trïeb realizací rozvojového programu. V rafinerském pfiedmûtu podnikání se realizuje projekt fluidního katalytického kraku v Kralupech, kter bude zprovoznûn poãátkem roku Tato jednotka v znamnû posílí pozici skupiny na domácím trhu autobenzinû. Z petrochemick ch projektû bude v létû roku 2000 dokonãena první etapa intenzifikace etylenové jednotky, která umoïní zv it v robní kapacitu na 485 tis. tun/rok. Skupina Unipetrol takto reaguje na regionální deficit etylenu. Dále byly zahájeny stavby nového reaktoru na vysokohustotní polyetylen a nové jednotky polypropylenu s oãezákladní údaje o skupinû Unipetrol 4 Skupina Unipetrol v roce 1999 Unipetrol je prûmyslová skupina spoleãností pûsobících v âeské republice v oborech rafinerského zpracování ropy, distribuce pohonn ch hmot, petrochemie a agrochemie. Skupina Unipetrol sdruïuje nejv znamnûj í domácí rafinerské a petrochemické podniky: akciovou spoleãnost âeská rafinérská, která je jako nejvût í ãesk v robce motorov ch paliv spoleãn m podnikem s nadnárodními spoleãnostmi AgipPetroli, Conoco a Shell, akciové spoleãnosti Chemopetrol a Kauãuk, jeï se zab vají petrochemick mi v robami, akciovou spoleãnost Benzina, která provozuje nejvût í distribuãní sít pohonn ch hmot v âeské republice. Kromû uveden ch podnikû jako pfiidruïen ãlen ve skupinû Unipetrol pûsobí Lovochemie, a. s., v znamn producent prûmyslov ch hnojiv a dal ích produktû anorganické chemie, a celá fiada men ích spoleãností distribuãního, obsluïného a v zkumného charakteru. Unipetrol zaujímá v znamné postavení na stfiedoevropském trhu rafinersk ch kávan m dokonãením v roce Souãasnû pokraãuje intenzifikace v roby zpûàovatelného polystyrenu, realizovaná s minimálními investiãními náklady. Tyto projekty odráïejí zvy ující se spotfiebu plastû v regionu stfiední Evropy, kterou chce skupina Unipetrol svou expanzí pokr t a uspokojovat nejen souãasné, ale i nové perspektivní zákazníky. Název: UNIPETROL, a. s. Sídlo: O. Wichterleho 810 Kralupy nad Vltavou PSâ Právní forma: akciová spoleãnost Datum vzniku: Spoleãnost je souãástí konsolidaãní skupiny Unipetrol Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: tjursik@unipetrol.cz IâO: DIâ: Bankovní spojení: ABN AMRO Bank N. V. Praha 1 ã. ú /5400 Poznámka: Názvy spoleãností skupiny UNIPETROL (UNIPETROL, a. s., CHEMOPETROL, a. s., KAUâUK, a. s., BENZINA, a. s., âeská RAFINÉRSKÁ, a. s.) jsou v textu této v roãní zprávy uvádûny také ve zjednodu ené podobû (Unipetrol, Chemopetrol, Kauãuk, Benzina, âeská rafinérská).

6 úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Srovnáte-li nûkolik slov úvodem k v roãní zprávû za pfiedcházející rok 1998 s následujícími fiádky, pak dospûjete k jednoznaãnému závûru. Nové vedení, které pfievzalo skupinu Unipetrol v únoru 1999, se logicky vzato vyjadfiovalo k roku minulému, tj. 1998, rezervovanû, neboè teprve probíhal proces mapování stavu skupiny a souvisících rizik. Minulá rozhodnutí ovlivnila v mnoha ohledech zejména investiãní politiku nejen roku 1999, ale i mnoha let pfiedcházejících. Pfiíãinou nízké v konnosti byla také urãitá nákladová rozmafiilost. Bereme v ak na svá bedra odpovûdnost za v sledky roku 1999 a s nimi takto pfiedstupujeme pfied své akcionáfie, zamûstnance, obchodní partnery a vefiejnost. Rok 1999 byl rokem nároãn m z nûkolika pohledû. Vnûj í prostfiedí, dané raketov m nárûstem ceny ropy a stagnujícími cenami petrochemick ch produktû, bylo jednou z klíãov ch obtí- Ïí. Podniky skupiny Unipetrol v ak zahájily, sice pozdû, ale pfiece, tolik nutnou cestu k vy í v konnosti. Cestu nikterak jednoduchou, provázenou nepopulárními rozhodnutími, obtíïnû charakterizovatelnou nûkolika vûtami. Skupina Unipetrol definovala dvû základní strategie - konsolidaci a expanzi. Obû poãítají se setrváním a rozvíjením ãtyfi základních pfiedmûtû podnikání - rafinerského zpracování ropy, distribuce pohonn ch hmot, petrochemie a agrochemie. Strategie konsolidace ve zkratce nastavuje takové cíle, které zabezpeãí maximalizaci v nosû a minimalizaci nákladû pfii stávajících kapacitách. Strategie expanze pak definuje podmínky, za kter ch bude skupina roz ifiovat svûj podíl na trhu (kapitálov mi ãi finanãními investicemi). Základními strategick mi cíli skupiny je dosáhnout kladného ukazatele EVA do pûti let pfii limitním 50% podílu zadluïení z bilanãní sumy. Nestaãí v ak pouze stanovit strategii. Systém fiízení skupiny je jedním z nástrojû, jak lze prostfiednictvím politik a procedur dosáhnout tolik citovan ch synergií, kdy je skupina úspû nûj í neï samostatn podnik. Sebelépe propracovan systém fiízení je v ak bezcenn, pokud není pochopen, vnímán a respektován v podstatû v emi. PouÏijeme-li sportovní terminologii, zatím jsme na dráhu poloïili startovací bloky, stanovili cíl a ãas, kdy se k nûmu dostat. Nezdá se nám v ak, Ïe by na i sportovci úplnû dobfie vûdûli, proã mají bûïet. Îe by byli dokonale pfiipraveni na soutûï. Nedostateãnû dobfie vnímají a moïná i v mlze vidí cíl. MoÏná nevûfií svému trenérovi. MoÏná kolem sebe nevidí soupefie, ktefií jen jen vybûhnout. Tfieba jim chybí nad ení jejich konkurentû. Pfiesto, Ïe jsme ztratili pfiíli mnoho ãasu, nikdy není pozdû. Je nyní na nás, abychom na e podniky a zamûstnance pfiipravili na dlouhou nároãnou cestu ke splnûní v ech cílû, které jsme si dali. Skupina Unipetrol se na tuto cestu dala. Rok 1999 se rozhodnû nedá hodnotit jako úspû n, pfiestoïe jeho v sledky jsou na podobné úrovni jako v roce Prohraná bitva v ak je tû neznamená prohranou válku. To, Ïe jsme se dali na cestu správn m smûrem, potvrzují nejen v sledky posledních mûsícû roku 1999, ale zejména poãátku roku Pfiál bych v em ve skupinû a kolem ní, abych mohl v úvodním slovu k v roãní zprávû za rok 2000 s hrdostí napsat, Ïe nároãná bitva roku 2000 se fiadí k tûm vyhran m. Ing. Pavel varc, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

7 orgány spoleãnosti 6 (stav k ) Pfiedstavenstvo pfiedseda místopfiedsedové ãlenové Ing. Pavel varc, CSc., generální fieditel Ing. Jan Landa, finanãní fieditel Ing. Václav Pfiibyl, obchodní fieditel Ing. Vít ubert, personální fieditel Ing. Pavel Krtek, vedoucí controllingu Dozorãí rada Ing. Pavel varc, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel pfiedseda místopfiedseda ãlenové Milada Vlasáková Ing. Jan Stiess JUDr. Zdenûk âern Ing. Miloslav Hejnák, CSc. Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. Mgr. Jaromír Miku ek Ing. Franti ek koda JUDr. Eva truplová Ing. Josef Uhlífi Ing. Ladislav Varhaník Ing. Karel Zeman, CSc. Ing. Josef Îák Vrcholové vedení Ing. Pavel varc, CSc., generální fieditel Ing. Jan Landa, finanãní fieditel Ing. Václav Pfiibyl, obchodní fieditel Ing. Vít ubert, personální fieditel Ing. Ivan Souãek, fieditel úseku rozvoje Auditor KPMG âeská republika Audit, spol. s r. o.

8 7 Ing. Jan Landa finanãní fieditel Ing. Václav Pfiibyl obchodní fieditel Ing. Vít ubert personální fieditel Ing. Ivan Souãek fieditel úseku rozvoje

9 organizaãní struktura 8 (stav k ) valná hromada dozorãí rada pfiedstavenstvo tajemník spoleãnosti a jejích orgánû generální fieditel úsek generálního fieditele úsek finanãní úsek obchodní úsek personální úsek rozvoje

10 struktura kapitálov ch úãastí (stav k ) 9 Unipetrol, a. s. Oblast podnikání PodpÛrné aktivity 100 % 100 % Chemopetrol, a. s. Kauãuk, a. s. petrochemie v zkum V zkumn ústav anorganické chemie, a. s. Polymer Institute Brno, spol s r. o. 100 % 50 % 51 % 78,23 % 55 % 50 % âeská rafinérská, a. s. Benzina, a. s. Kralupol, spol. s r. o. Agrobohemie, a. s. 53,87 % Lovochemie, a. s. agrochemie distribuce pohonn ch rafinerské hmot zpracování ropy postupné opu tûní majetkov ch úãastí Ústav paliv a maziv, a. s. Betula, s. r. o. Segas Uni, a. s. v likvidaci Log-I-Con, a. s. 20 % 100 % 90 % 45 % Obchodní vazby mezi spoleãnostmi skupiny Unipetrol 3 % âeská rafinérská, a. s. 8 % Benzina, a. s. 14 % 1 % 80 % 65 % Ostaní odbûratelé 20 % 62 % Chemopetrol, a. s. 13 % 9 % 3 % 75 % 10 % Kauãuk, a. s. 36 % Ostaní odbûratelé 85 % Ostaní odbûratelé Lovochemie, a. s.

11 informaãní ãást 10 Základní strategické cíle Základním podnikatelsk m posláním skupiny Unipetrol je trval rûst její hodnoty, kter splní oãekávání akcionáfiû a potencionálních investorû. Proto byly v roce 1999 pfiijaty základní strategické cíle skupiny, které pfiedstavují souhrn jednoznaãnû vyjádfien ch, kvantifikovan ch a ãasovû ohraniãen ch cílû, jejichï splnûní zajistí prosperitu, rozvoj a finanãní stabilitu skupiny. Pfiijatá opatfiení smûfiují i ke zvy ování v konnosti, udrïení konkurenceschopnosti a k transparentnûj í komunikaci s akcionáfii ãi potencionálními investory. Cíle skupiny jsou detailnû rozdûleny a pfieneseny na dcefiiné spoleãnosti, protoïe pouze pokud jsou provázanosti mezi spoleãnostmi skupiny efektivnû fiízeny, mûïe skupina vytváfiet potenciální zdroje synergick ch efektû. Byly ustanoveny v konné fiídicí struktury, stejné jako u obdobn ch zahraniãních spoleãností, které vychází z potfieb fiízení konkrétních podnikatelsk ch aktivit skupiny. Hlavním pfiínosem tohoto systému je, Ïe ze stejn ch zdrojû je vytvofiena vy í hodnota pro akcionáfie skupiny, neï kdyby jednotlivé spoleãnosti podnikaly samostatnû. Synergické efekty s vlivem na tvorbu dodateãného zisku na akcii byly identifikovány v esti hlavních kategoriích: ve struktufie a cílech skupiny, v nosov ch poloïkách, nákladov ch poloïkách, zdrojích, rizicích a vzájemné provázanosti mezi jednotliv mi spoleãnostmi. Cíle skupiny Unipetrol jsou zamûfieny na splnûní dvou zvolen ch strategií konsolidace a expanze. Konsolidací skupiny naz váme soustfiedûní se pouze na hlavní v robní aktivity za pfiedpokladu jejich ziskovosti, coï spolu se sniïováním nákladû ve v ech kategoriích umoïní dosáhnout konkurenceschopnosti na nároãn ch svûtov ch trzích. Jako klíãové aktivity byly definovány: zpracování ropy, distribuce pohonn ch hmot, petrochemie a agrochemie. Postupnû byly a jsou omezovány ostatní ãinnosti, které s tímto profilem pfiímo nesouvisí. V roce 1999 byl zapoãat proces ze- tíhlování struktury skupiny a zvy ování její transparentnosti. Tento proces se t ká pomûrnû rozsáhlého portfolia majetkov ch úãastí jak Unipetrolu, tak jeho dcefiin ch spoleãností. Zanikají nûkteré majetkové úãasti ve spoleãnostech nepatfiících do hlavních oborû podnikání, sniïuje se poãet úrovní majetkov ch úãastí na dvû a dochází k jejich celkové redukci na druhé úrovni. Základní podmínkou udrïení a upev- Àování pozic na trzích je zvy ování objemu produkce v robkû s vy í pfiidanou hodnotou a jejich prodej pfiímo koneãn m zákazníkûm. Tak lze efentivnû kontrolovat i fietûzec tvorby zisku. Vzhledem k nasycenosti trhu ve v ech oblastech podnikání skupiny, i neustále sílící stranû nabídky, se Unipetrol vûnuje získávání nov ch trhû s potenciálem vzrûstu spotfieby. Proto hodlá získat nové zákazníky pfiedev ím v zemích stfiední a v chodní Evropy. Za tím úãelem otevfiel Unipetrol obchodní zastoupení v Bratislavû, Var avû a Moskvû. V rámci strategie expanze vyhodnocuje skupina Unipetrol potenciální pfiíleïitosti akvizic nebo fúzí v regionu stfiední Evropy a podniká odpovídající kroky ke svému roz ífiení v definovan ch oborech podnikání. Podíl hlavních v robkov ch skupin na nekonsolidovan ch trïbách skupiny Unipetrol za rok 1999 (v %) 6 % 4 % 17 % 41 % 13 % 6 % 13 % Motorová paliva...41 % Topná média...13 % Ostatní rafinerské produkty...6 % Organické meziprodukty...13 % Plasty a kauãuky...17 % Agrochemikálie...6 % Ostatní petrochemické produkty...4 %

12 11 Dal ím cílem je trvalé zvy ování podílu na trhu za souãasného zvy ování mar- Ïí tak, aby nebyla ohroïena finanãní stabilita skupiny. Investiãní ãinnost Benzina V prûbûhu roku 1999 byly vybudovány 3 nové ãerpací stanice, dal ích 5 bylo zrekonstruováno, takïe jejich technologické vybavení odpovídá poïadavkûm legislativy na ochranu Ïivotního prostfiedí. Kromû investic do vlastních ãerpacích stanic vloïila akciová spoleãnost Benzina dal í prostfiedky do modernizace v poãetní techniky a informaãního systému SAP R/3. âeská rafinérská Jednotka visbreaking v litvínovské rafinerii, jejíï v stavba byla zahájena v roce 1998, byla dokonãena a uvedena do provozu v fiíjnu V stavba jednotky fluidního katalytického kraku (FCC) v kralupské rafinerii pokraãuje podle harmonogramu. Cílem obou investiãních akcí je posílit v robu lehk ch produktû (pohonn ch hmot) na úkor topn ch olejû. Dále pokraãovala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace existujícího v robního zafiízení. Chemopetrol V souvislosti s uvedením jednotky Visbreaking do provozu pokraãovala rekonstrukce jednotky na zplyàování ropn ch zbytkû (POX). Podepsáním kontraktû s dodavateli nov ch investic (HDPE a PP) byla v roce 1999 zahájena dal í etapa realizace projektu intenzifikace petrochemick ch v rob, jejímï cílem je zhruba zdvojnásobit stávající v robní kapacity. Práce na projektu intenzifikace etylenové jednotky postupovala podle stanoveného harmonogramu, s plánovan m dokonãením 1. etapy se poãítá v roce Kauãuk Vedle fiady drobn ch modernizaãních akcí probíhala za minimálních investiãních nákladû rekonstrukce a modernizace stávající v robní jednotky zpûàovatelného polystyrenu za úãelem zv ení její kapacity a zlep ení kvality v robkû. Informace o investiãní ãinnosti ve skupinû Unipetrol za rok 1999 mil. Kã Benzina 132 âeská rafinérská Chemopetrol Kauãuk 323 Skupina Unipetrol celkem 7 111

13 informaãní ãást 12 Zmûny struktury majetkov ch úãastí Na základû úpisû akcií zrealizovan ch v pfiedchozím roce bylo v prûbûhu roku 1999 zapsáno do obchodního rejstfiíku zv ení základního jmûní spoleãností Benzina, Kauãuk a Agrobohemie a. s. U akciové spoleãnosti Benzina probûhlo v roce 1999 dal í zv ení základního jmûní penûïit m vkladem spoleãnosti Unipetrol ve v i 171 mil. Kã, ãímï majetková úãast Unipetrolu dosáhla 78,23 %. Odkoupením ãásti obchodní- ho podílu druhého spoleãníka nav il Unipetrol svûj podíl ve spoleãnosti Polymer Institute Brno, spol. s r. o., na 50 %. Spoleãnost Segas Uni a. s. vstoupila do likvidace v fiíjnu Na konci roku odprodal Unipetrol akcie spoleãnosti Technoexport, a. s. Pfiehled majetkov ch úãastí spoleãnosti Unipetrol k Spoleãnost Sídlo Zákl. jmûní Majetková úãast Podíl v tis. Kã v tis. Kã v % (zaps. v obch. (jmen. hodnota) rejstfiíku) Dcefiiné spoleãnosti: Chemopetrol, a. s. Litvínov ,00 Kauãuk, a. s. Kralupy nad Vltavou ,00 V zkumn ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem ,00 Betula s. r. o. Praha ,00 Segas Uni a. s. "v likvidaci" Praha ,00 Benzina a. s. Praha ,23 Kralupol, spol. s r. o. Kralupy nad Vltavou ,00 âeská rafinérská, a. s. Litvínov ,00 PfiidruÏené spoleãnosti: Agrobohemie a. s. Praha ,00 Polymer Institute Brno, spol. s r. o. Brno ,00 Log-I-Con a. s. Hradec Králové ,00 Ústav paliv a maziv, a. s. Praha ,00 Podíl majetkov ch úãastí v roce 1999 (v %) 0,4 % 1,3 % 98,3 % Dcefiiné spoleãnosti...98,3 % PfiidruÏené spoleãnosti...0,4 % Ostatní spoleãnosti...1,3 %

14 13 Ke zmûnám struktury majetkov ch úãastí do lo v roce 1999 rovnûï u dcefiin ch spoleãností. Chemopetrol odprodal kapitálové úãasti ve spoleãnostech Chemopetrol Bramz, s. r.o., Chemopetrol Chemstroj, s. r.o. a Hipodrom Most, a. s. Majetkovou úãast nav il ve spoleãnosti Celio a. s. V srpnu 1999 byla vymazána z obchodního rejstfiíku spoleãnost K-Petrol, a. s. v likvidaci, jejímï majoritním vlastníkem byl Kauãuk. Na konci roku zaloïila Benzina dcefiinou spoleãnost Benzina Trade a. s. a âeská rafinérská dcefiinou spoleãnost âeská rafinérská Slovakia, s.r.o. Pfiehled majetkov ch úãastí spoleãnosti Unipetrol k Spoleãnost Sídlo Zákl. jmûní Majetková úãast Podíl v tis. Kã v tis. Kã v % (zaps. v obch. (jmen. hodnota) rejstfiíku) Dcefiiné spoleãnosti: Chemopetrol, a. s. Litvínov ,00 Kauãuk, a. s. Kralupy nad Vltavou ,00 Betula s. r. o. Praha ,00 V zkumn ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem ,00 Segas Uni, a. s. Praha ,00 Benzina a. s. Praha ,28 Kralupol, spol. s r. o. Kralupy nad Vltavou ,00 âeská rafinérská, a. s. Litvínov ,00 PfiidruÏené spoleãnosti: Agrobohemie a. s. Praha ,00 Log-I-Con a. s. Hradec Králové ,00 Polymer Institute Brno, spol. s r. o. Brno ,00 Ústav paliv a maziv, a. s. Praha ,00 Podíl hlavních v robkû skupiny Unipetrol na tuzemském trhu v roce 1999 (v %) 48 % - Automobilové benziny 42 % - Motorová nafta 60 % - Topné oleje 100 % - Etylen 88 % - Propylen 63 % - Benzen 80 % - HDPE (vysokohustotní polyetylen) 80 % - Polypropylen 85 % - GP/HI PS (kompaktní polystyren) 70 % - EPS (zpûàovateln polystyren) 60 % - ABS 95 % - SBR (butadien-styrenov kauãuk) 70 % - âpavek 70 % - Moãovina

15 informaãní ãást 14 Obchodní strategie Bûhem roku 1999 do lo k zásadnímu posunu v konn ch kompetencí t kajících se obchodní ãinnosti na úrovni centrály. Ve keré zmûny byly evokovány pfiijat mi strategick mi cíli v obchodní oblasti konsolidovat a maximálnû zefektivnit obchodní ãinnost v rámci celé skupiny Unipetrol. Základním pfiedpokladem pro uskuteãnûní tohoto zámûru bylo pfienést plnou zodpovûdnost za obchodní ãinnost na úroveà dcefiin ch akciov ch spoleãností. Logick m dûsledkem tohoto procesu byla reorganizace úseku strategického marketingu a obchodu na úrovni centrály, v rámci které byl zfiízen obchodní úsek se zmûnûnou profilací. Hlavní náplní ãinnosti centrály se stala metodická a koncepãní ãinnost v komerãní oblasti, správa zahraniãních zastoupení spoleãnosti a fiízení projektû v oblastech poskytujících zfiejmé synergické efekty pro celou skupinu Unipetrol. Uveden zábûr ãinností obchodního úseku probíhal v úzké spolupráci s odborn mi útvary dcefiin ch spoleãností a prokázal tak schopnost intenzivní komunikace centrály s dcefiin mi spoleãnostmi po odborn ch liniích. Rámec v e uveden ch strategick ch cílû je urãen základními tezemi obchodních politik, které udávají smûr spoleãnému postupu spoleãností skupiny Unipetrol v komerãní oblasti. V návaznosti na tento rámec jsou pfiijímány nástroje a procedury vedoucí k jeho naplnûní na úrovni dcefiin ch spoleãností, které plnû respektují specifiky jednotliv ch komoditních skupin, stejnû jako objektivní stav trhu, na nûmï jsou jednotlivé produkty obchodovány. Ve keré kroky, jeï byly v obchodní oblasti uãinûny jak v rámci organizaãních struktur a fiízení obchodní ãinnosti, tak ve vlastní operativní obchodní ãinnosti, mûly v uplynulém roce vést k maximálnímu vyuïití obchodního potenciálu obchodovaného zboïí a upevnûní stávajících trïních pozic spoleãností. Neménû v znamn m cílem se stala pfiíprava trhu na budoucí v robu z probíhajících investic. Je moïno konstatovat, Ïe v obou oblastech byl uãinûn v znamn pokrok, nicménû tématem dne nadále zûstávají. Byly zmûnûny nosné aktivity zahraniãních zastoupení skupiny, jejichï hlavním posláním se namísto reprezentaãních aktivit stalo fiízení a koordinace obchodní ãinnosti v úzké spolupráci s dcefiin mi firmami v dan ch teritoriích. V oblasti fiízení projektû byly zahájeny práce na celoskupinov ch projektech "Spoleãn ch nákupû" a projektu "Logistika". Obû témata jsou nadále intenzivnû zpracovávána a byly zaznamenány dílãí synergické efekty, které spoleãné fie ení tûchto problematik v rámci celé skupiny pfiiná í. Finanãní strategie Finanãní strategie spoleãnosti Unipetrol v roce 1999 vycházela ze stejného principu jako v letech pfiedchozích. Díky skupinové struktufie a centralizaci finanãní oblasti lze identifikovat nové zdroje tvorby hodnot jak pro jednotlivé spoleãnosti skupiny, tak pro akcionáfie, které by za jinak stejn ch podmínek samostatné spoleãnosti nebyly schopny vyuïít. Rok 1999 jednoznaãnû v praxi prokázal platnost v e uvedeného principu. Transakce, které byly zrealizovány, potvrdily, Ïe úvûruschopnost spoleãnosti Unipetrol je vy í neï úvûruschopnost jednotliv ch spoleãností skupiny zejména proto, Ïe pfii získávání dluhového financování lze vyuïít aktiva i penûïní toky celé skupiny. RovnûÏ tak nefinanãní podmínky jsou v pfiípadû centralizovaného fiízení celkovû pfiíznivûj í. Pfiíkladem uveden ch transakcí je na- V sledky hospodafiení Akciová spoleãnost Unipetrol jako matefiská spoleãnost skupiny dosáhla v roce 1999 hospodáfiského v sledku pfied zdanûním ve v i tis. Kã. Tento v sledek byl ovlivnûn pfiedev ím sníïením administrativních nákladû a zúãtováním opravné poloïky na pohledávku za spoleãností MERO âr, a. s. ( tis. Kã). Druhou poloïkou, která mûla vliv na hospodáfisk v sledek, je zúãtování nutné opravné poloïky do finanãních nákladû ve v i tis. Kã z titulu sníïení hodnoty finanãní investice v akciové spoleãnosti Benzina. Celkové trïby v roce 1999 ãinily tis. Kã, coï je o pfiibliïnû 40 mil. Kã více neï v roce 1998 ( tis. Kã). V pfií tích letech je plánován hospodáfisk v sledek pfied zdanûním na úrovni 64 mil. Kã (rok 2000) a 129 mil. Kã (rok 2001).

16 15 pfiíklad dlouhodob cizomûnov investiãní úvûr z ledna 1999, resp. emise dluhopisû ze záfií 1999, jimiï byly získány prostfiedky na realizaci stûïejní ãásti investiãního programu ve spoleãnosti Chemopetrol ãi emise dluhopisû s nulov m kuponem z dubna 1999, jíï byly získány zdroje pro restrukturalizaci ãásti dluhu spoleãnosti Benzina. Bûhem roku 1999 byly ve skupinû Unipetrol pfiijaty klíãové politiky finanãního fiízení, a to politika fiízení dluhu, likvidity, finanãních rizik a politika obezfietného financování. Následnû byla k tûmto politikám zpracována pravidla, která uvedené politiky konkretizují stanovením pravomocí a odpovûdnosti pfiíslu n ch rozhodovacích a realizaãních úrovní. V souladu s principy politiky fiízení likvidity byl úspû nû zahájen fiktivní cash pooling v EUR, jakoï i pfiipravena pûda pro realizaci korunov ch poolingov ch struktur u v ech hlavních bank zaji Èujících platební styk skupiny Unipetrol. Tyto poolingové struktury byly realizovány v prûbûhu první poloviny roku Kromû v e uvedeného fiízení cash flow byly v roce 1999 uskuteãnûny konkrétní kroky k centralizaci a harmonizaci v oblastech finanãního úãetnictví, konsolidace, vnûj ího auditu, ekonomického fiízení, daàové problematiky, poji Èovnictví a fiízení rizik ve skupinû. V znamn m krokem bylo úspû né dokonãení pfiechodu na nov informaãní systém SAP R/3. Spoleãnost Unipetrol povaïuje komplexní a transparentní strategii zaloïenou na uveden ch principech, za jeden ze základních pfiedpokladû úspû ného uskuteãnûní ambiciózního investiãního programu, jenï zásadním zpûsobem v nadcházejícím období ovlivní konkurenceschopnost skupiny v hlavních oborech jejího podnikání. V sledky hospodafiení dcefiin ch spoleãností jsou pro rok 2000 oãekávány v raznû lep í, neï tomu bylo v roce 1999, kdy v echny, s v jimkou âeské rafinérské, skonãily ve ztrátû. Tato ztráta byla zpûsobena v razn m nárûstem cen vstupních surovin, které jsou odvozeny od ceny ropy. Cena ropy stoupla v roce 1999 z pfiibliïnû 10 USD/barel na 26 USD/barel. Tento vzestup cen vstupních surovin nebyl po více neï polovinu roku kompenzován vzrûstem cen v stupû. Ceny hlavních komodit vyrábûn ch v Chemopetrolu a Kauãuku zaãaly stoupat aï ve tfietím ãtvrtletí roku Pro rok 2000 se oãekává jejich dal í rûst pfii souãasné stagnaci ãi poklesu ceny ropy. Dal ím faktorem, kter negativnû ovlivnil hospodafiení skupiny, bylo zpevnûní kurzu dolaru vûãi euru. To mûlo nepfiízniv vliv pfiedev ím na hospodáfisk v sledek Chemopetrolu a Kauãuku. Tyto spoleãnosti nakupují vstupní suroviny pfiedev ím za ceny stanovované na bázi dolaru a prodávají své produkty za koruny, pfiípadnû za eura. Propad hrubé marïe z tûchto dûvodû nemohlo pokr t drastické sníïení fixních a administrativních nákladû. Hospodáfiskou situaci ve spoleãnosti Benzina nejvíce ovlivnila celková ekonomická situace v âeské republice, díky které nedo lo k v raznému nárûstu objemu prodeje pohonn ch hmot. Dal ím negativním faktorem bylo zdraïení benzinû a motorové nafty ze strany rafinerií a zv ení spotfiební danû benzinû a nafty v ãervenci. Vzhledem k velmi silnému konkurenãnímu boji nemohla Benzina toto nav ení plnû pfienést do koneãn ch cen svého zboïí, coï mûlo za následek v razné sníïení obchodní marïe. Toto sníïení, spolu se znaãn mi finanãními náklady spojen mi s rozsáhl m investiãním programem, kter probíhal do roku 1998, mûlo vliv na znaãnou ztrátu spoleãnosti v roce V leto ním roce Benzina oãekává zlep ení obchodní marïe, které by spolu s pokraãující restriktivní politikou v oblasti nákladû mûlo zajistit hospodáfisk v sledek, kter se sice bude pohybovat ve ztrátû, ale fiádovû v milionech Kã.

17 informaãní ãást 16 V zkumná ãinnost V zkumnou a v vojovou základnu skupiny Unipetrol v roce 1999 tvofiilo pût v zkumn ch pracovi È, která se odli- ují sv m zamûfiením, strukturou, zpûsobem fiízení a majetkoprávními vztahy. V zkumné a v vojové centrum (VVC) je pracovi tû Chemopetrolu, zamûfiené pfieváïnû na aplikovan v zkum vycházející z rozvojov ch zámûrû a potfieb spoleãnosti. Zab vá se vy ím zhodnocením surovin a produktû z etylenové jednotky a návazn ch petrochemick ch v rob, fie ením ekologické problematiky, v vojem katalyzátorû a sorbentû pro ochranu Ïivotního prostfiedí. V zkumn ústav syntetického kauãuku (VÚSK) je souãástí spoleãnosti Kauãuk jako její v zkumná a v vojová základna pro pfiípravu nov ch technologií a v robkû v oblasti styrenov ch a polybutadienov ch polymerû, pro zvy ování kvality, roz ifiování sortimentu vyrábûn ch produktû a racionalizaci stávajících technologií. V zkumn ústav anorganické chemie, a. s., (VÚANCH) je samostatná spoleãnost, zamûfiená pfiedev ím na fie ení problematiky technologií k odstra- Àování vlivû v robních ãinností na Ïivotní prostfiedí a na problematiku anorganick ch provozû a technologií. Polymer Institute Brno, spol. s r. o., (PIB) je nezávislá v zkumná organizace, která na kontraktní bázi provádí v zkumné, v vojové a servisní práce pro v robce a zpracovatele polymerû. V polovinû roku 1999 byl odkoupením 20% majetkového podílu od nûmeckého partnera posílen vliv Unipetrolu v této spoleãnosti. Ústav paliv a maziv, a. s., (ÚPM) je servisní a certifikaãní spoleãnost pro zkou ení ropn ch v robkû a provozních kapalin, provádí zkou ky a kontroly jakosti pohonn ch látek a maziv, strojní a motorové zkou ky, tribo-diagnostiku a poradenskou ãinnost. Jedním z hlavních pfiínosû pracovi È je rozvoj vlastního know-how a technologií, které pomáhají udrïet konkurenceschopnost dcefiin ch spoleãností skupiny Unipetrol. âást v zkumn ch a v vojov ch kapacit je vyuïívána k externí podnikatelské ãinnosti. na nové technologie a v robky, optimalizaãní v voj stávajících technologií a v robkového sortimentu, servis a sluïby, malotonáïní v roba, konstrukce aparátû a zafiízení, expertizy, studie a jiné ãinnosti. Ve 2. polovinû roku 1999 byl zahájen proces postupné centralizace a restrukturalizace v zkumné a v vojové základny skupiny. Cílem bylo zefektivnit v zkumné ãinnosti zavedením dûsledného projektového fiízení a pfienést odpovûdnosti za zadávání v zkumu na koneãného uïivatele a dále oddûlit bûïné v zkumnû-v vojové ãinnosti související s podporou stávajících v rob od v zkumné ãinnosti, zamûfiené na v voj nov ch produktû a technologií, vyïadující si dlouhodobûj í horizont fie ení. Do poslednû jmenované oblasti patfií i tzv. skupinové v zkumné projekty, které jsou navrhovány a financovány z centrály Unipetrolu. V roce 1999 pokraãovaly ãtyfii skupinové v zkumné projekty: Základní ãinnosti jednotliv ch v zkumn ch pracovi È skupiny charakterizují následující oblasti: v zkum zamûfien V zkumnou a v vojovou základnu charakterizuje následující tabulka: Pracovi tû Majetkov podíl Obrat (trïby) Celkov poãet Poãet pracovníkû Unipetrolu (%) mil. Kã pracovníkû s V vzdûláním VVC , VÚSK , VÚANCH , PIB , ÚPM 20 22, Celkem 300, Struktury ãinností v zkumn ch pracovi È podle celk. obratu (v %) Pracovi tû V zkum, Optimaliz. Servis, MalotonáÏní Konstrukce Expertizy, nové v robky v voj sluïby v roba aparátû studie, ostatní VVC VÚSK VÚANCH PIB ÚPM

18 17 Projekt metaloceny získání vlastních experimentálních zku eností z oblasti syntézy a vyuïití metalocenov ch katalyzátorû, doprovodn v zkum k licencím a inovaci v robního sortimentu polymerû, v voj technologie a aplikací syndiotaktického polystyrenu na bázi metalocenov ch katalyzátorû. Studium visbreakingu ropného vakuového zbytku získání základních poznatkû k realizované jednotce visbreakingu a jejich vyuïití pro fiízení a optimalizaci stávajících následn ch technologií. V zkum, v voj a v roba zeolitov ch katalyzátorû v voj technologie v roby vybran ch typû zeolitû pro komerãní vyuïití. Vûdecká rada skupiny Unipetrol âleny vûdecké rady jsou jmenovány v znaãné osobnosti ve sv ch oborech z V CHT Praha, ústavû AV âr a uznávaní odborníci ze skupiny Unipetrol, ktefií byli zapojeni jako garanti do jednotliv ch skupinov ch v zkumn ch projektû a oponentur vybran ch v zkumn ch úkolû DAS. âinnost rady byla úzce provázána s v borem pro fiízení v zkumu a tématy investiãního v boru (strategie rozvoje, dlouhodob plán, roãní a stfiednûdobé plány, stav licenãních jednání a postup pfiípravy a realizace strategick ch investic skupiny). V znamnou ãinností vûdecké rady bylo koncipování metodiky hodnocení v konu a efektivnosti v zkumn ch ãinností pracovi È skupiny, podíl na pfiípravû nové koncepcí fiízení v zkumu ve skupinû. Náklady na fie ení skupinov ch v zkumn ch projektû v roce 1999 Projekt Náklady (v tis. Kã) Metaloceny Visbreaking Zeolity EE O 100 Celkem Etylester fiepkového oleje získání základních podkladû pro v voj technologie etylesteru fiepkového oleje (EE O), získání kvalifikovan ch podkladû pro zpracování návrhû právních norem k zavedení EE O jako ekologické komponenty v pohonn ch smûsích pro dieselové motory. âlenové vûdecké rady Unipetrolu v roce 1999 Kmenoví ãlenové: Pfiedseda Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor, Vysoká kola chemicko-technologická, Praha Místopfiedseda Prof. Ing. Gustav ebor, CSc. dûkan FTOP, Vysoká kola chemicko-technologická, Praha âlenové: Prof. Ing. Josef Pa ek, DrSc. Vysoká kola chemicko-technologická, Praha Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. Ústav makromolekulární chemie AV âr Ing. Blanka Wichterlová, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV âr RNDr. Karel Mach, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV âr PfiidruÏení ãlenové: Ing. Josef Îák vedoucí útvaru fiízení v zkumu, Unipetrol Ing. Jaromír Lederer, CSc. VVC Chemopetrol Ing. Leopold Vyoral, CSc. produktov manager, Kauãuk Ing. Milan Solar vedoucí odd. laboratofií, âeská rafinérská

19 informaãní ãást 18 Îivotní prostfiedí Pfiedstavenstvo spoleãnosti Unipetrol pfiijalo na podzim roku 1999 jednotnou environmentální politiku celé skupiny, která obsahuje následující body: Soulad se zákony na ochranu Ïivotního prostfiedí Zavedení systému environmentálního fiízení SniÏování environmentálních rizik Otevfien pfiístup k fie ení otázek Ïivotního prostfiedí Hodnocení vlivû na Ïivotní prostfiedí Zmírnûní dûsledkû star ch zátûïí Ïivotního prostfiedí Trvale udrïiteln rozvoj Realizované ekologické investice V letech pfievládaly ve spoleãnostech skupiny Unipetrol investice pfiímo vyvolané poïadavky environmentální legislativy a orientované na dodateãné odstraàování emisí z v roby. Od roku 1999 dochází ve skupinû k v znamnému posunu od ekologick ch investic typu "end of pipe" k rozvojov m investicím s v razn m environmentálním efektem sníïení energetické a surovinové nároãnosti, minimalizace odpadû a zv ení produkce a kvality v robkû pfiátel tûj ích k Ïivotnímu prostfiedí. âeská rafinérská Ekologické investice ve spoleãnosti byly v roce 1999 orientovány na omezení emisí tûkav ch organick ch látek, sirovodíku a sníïení zatíïení odpadních vod ropn mi látkami. Vedle vlastních ekologick ch investic âeská rafinérská realizovala fiadu rozvojov ch investic s v znamn m vlivem na Ïivotní prostfiedí: v kralupské rafinerii staví jednotku fluidního katalytického krakování (FCC), která bude mûnit tûïké ropné zbytky, dosud spalované v prûmyslov ch topeni tích jako topn olej (s odpovídajícími emisemi oxidu sifiiãitého), na odsífiená motorová paliva z procesu vystupující sirovodík bude zpracován v procesu Claus; v litvínovské rafinerii jiï dokonãila a uvedla do provozu jednotku visbreaker, v níï se nejtûï í ropné frakce tûpí na svûtlé produkty a pfiínos ke zlep ení Ïivotního prostfiedí je obdobn jako u jednotky FCC. Chemopetrol Chemopetrol orientoval v roce 1999 realizaci investic a opatfiení na ochranu Ïivotního prostfiedí na dokonãení programu ekologizace tepláren T 200 a T 700, opatfiení na omezení emisí tûkav ch organick ch látek, benzenu, sirovodíku a ãpavku. Byla realizována také fiada opatfiení na sníïení zneãi tûní vypou tûného do povrchov ch vod, na omezení produkce odpadu, jeho dal ího vyuïití a ekologicky nezávadného zne kodnûní. Kauãuk DÛsledné plnûní ekologického programu spoleãnosti pfiineslo zásadní sní- Ïení emisí ze spalovacích procesû, technologick ch emisí VOC, sníïení mûrné energetické nároãnosti, sníïení odbûrû vody a sníïení produkce odpadû. Investice do Ïivotního prostfiedí (v mil. Kã) Struktura zamûstnancû podle vûku v roce % 4 % 16 % % 33 % Vûk Poãet % zamûstnancû let let let let let 2 4

20 19 Zamûstnanci Unipetrolu V roce 1999 rozhodlo vedení spoleãnosti v souladu s novou strategií o reorganizaci spoleãnosti. Na základû tohoto rozhodnutí do lo ke sníïení poãtu zamûstnancû o 43 %, tj. o 42 zamûstnancû. Na zaãátku roku pracovalo ve spoleãnosti 97 zamûstnancû a k byl fyzick stav 55 zamûstnancû. Na konci prvního pololetí do lo k porovnání mezd se mzdovou úrovní trhu a v sledkem byla úprava mezd, která znamenala sníïení prûmûrné mzdy ve spoleãnosti od ãervence Vedení spoleãnosti schválilo v kvûtnu 1999 zásadní materiál Koncepce personálního a sociálního rozvoje, podnikové kultury a komplexního fiízení kvality (TQM). V souvislosti s tímto materiálem byly vypracovány a schváleny v oblasti lidsk ch zdrojû tyto nové politiky: Schválené politiky novû upravují pfiíslu né oblasti v fiízení lidsk ch zdrojû, vãetnû plánování kariéry, hodnocení, rozvoje a také rotace zamûstnancû. Jde o systém plánování personálních náhrad, zdravotní péãe, zamûstnaneck ch a sociálních v hod. Byly rovnûï definovány zásady pro odmûàování zamûstnancû a systém v voje mezd, které jasnû stanovily prioritu v udrïení vy ího rûstu produktivity práce z pfiidané hodnoty pfied rûstem prûmûrného v dûlku. V oblasti variabilní sloïky mzdy byla definována vazba této sloïky mzdy na jmenovité úkoly jednotliv ch zamûstnancû a na hospodáfiské v sledky spoleãnosti a skupiny Unipetrol. - Personální politika - Politika vytváfiení vhodn ch pracovních a sociálních podmínek - Politika odmûàování Struktura zamûstnancû podle vzdûlání v roce 1999 Struktura zamûstnancû podle pracovní funkce v roce % 18 % 9 % 31 % 82 % 42 % Vzdûlání Poãet % zamûstnancû vysoko kolské stfiedo kolské Funkce Poãet % zamûstnancû top management 5 9 manaïer specialista administrativa 10 18

21 informaãní ãást 20 Vztahy s vefiejností Otevfienost skupiny Unipetrol vûãi vefiejnosti se stále zvy uje a je pfiímo úmûrná dopadûm, jaké má její pûsobení na ekonomickou situaci regionû, âeské republiky a na Ïivotní prostfiedí. V minul ch letech byl právû potenciální vliv petrochemick ch provozû na Ïivotní prostfiedí centrem zájmu vefiejnosti v tûch regionech, kde jsou v robní podniky skupiny umístûny. Se zhor ující se ekonomickou situací v âeské republice, a nûkter ch regionech zvlá È, se centrum pozornosti pfiesouvá na hospodafiení jednotliv ch spoleãností, na jejich vyhlídky do budoucnosti a potenciál zamûstnávat a vytváfiet navazující pracovní pfiíleïitosti. Z tohoto dûvodu se Unipetrol v roce 1999 soustfiedil na vysvûtlení ekonomické situace sv ch dcefiin ch firem jejich zamûstnancûm a regionu, kde pûsobí. Obzvlá tní pozornost byla vûnována Mostecku, kde litvínovsk Chemopetrol a jedna ze dvou rafinerií âeské rafinerské pfiedstavují vedle utlumovan ch hnûdouheln ch dolû nejvût í prûmyslové podniky regionu. Zamûstnanci skupiny Unipetrol jsou o v voji hospodafiení a restrukturalizaãních plánech sv ch firem informováni jako první a jejich prostfiednictvím je informován i cel region. Pfiesto zûstávají jak regionální, tak celostátní média v znamn m partnerem Unipetrolu. Jejich prostfiednictvím Unipetrol informuje desítky tisíc sv ch akcionáfiû, analytiky a odbornou i laickou vefiejnost. Unipetrol v roce 1999 zahájil projekt otevfiené komunikace s finanãními analytiky a odbornou vefiejností. Na pravideln ch setkáních se zástupci analytick ch a investiãních spoleãností pfiedstavoval nejen v sledky uplynul ch období, ale zamûfiil se i na prezentaci sv ch plánû a oãekávan ch hospodáfisk ch v sledkû. O úspû - nosti této informaãní politiky svûdãí ocenûní za nadstandardní plnûní informaãních povinností, které spoleãnost získala v rámci Ceny za informaãní otevfienost Paegas Signum Temporis '99 - ocenûní kapitálového trhu. I pfies propad hospodáfisk ch v sledkû vût iny dcefiin ch spoleãností pokraãovala skupina Unipetrol ve sponzorské podpofie vybran ch humanitárních projektû, zdravotnictví, sportu a kultury. Centrála skupiny sponzoruje projekty celostátního v znamu, napfiíklad âesk paralympijsk t m nebo projekt âeské televize - Deset století architektury. Snahou dcefiin ch spoleãností je podpofiit regiony, kde pûsobí. Kauãuk, Chemopetrol a âeská rafinérská podporují ekologické projekty, humanitární akce, rozvoj sportovního vyïití a zkvalitàování zdravotní péãe. V jimkou je Benzina, která se vzhledem k charakteru své ãinnosti, prodeji pohonn ch hmot koneãn m zákazníkûm na celém území âeské republiky, zamûfiuje na propagaci svého jména, sluïeb a v robkû. Investice realizované v posledních ãtyfiech letech spoleãnostmi skupiny Unipetrol (v mil. Kã) Kauãuk Chemopetrol âeská rafinérská Benzina

22 21

23 informaãní ãást 22 CHEMOPETROL Má dominantní postavení na trhu chemick ch a petrochemick ch v robkû (plastû), prûmyslov ch hnojiv a dusíkat ch slouãenin. Mezi hlavní produkty patfií olefiny (etylen, propylen, C4 frakce), polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen), aromáty (benzen, etylbenzen), alkoholy (etanol, butanoly, 2-etylhexanol), ãpavek, moãovina, kapaln a pevn CO 2 a katalyzátory. V znamné události v roce 1999: pfiechod z divizního uspofiádání na centrální fiízení úspû né najetí ekonomického informaãního systému SAP R/3 zahájení obchodování v euro získáno ocenûní Bezpeãn podnik podepsán kontrakt s holandskou spoleãností KTI na 1. etapu intenzifikace etylenové jednotky do roku 2000, s opcí na 2. a 3. etapu do provozu uvedena nejvût í chemická úpravna vody v âr pro teplárnu T 700 podepsán kontrakt na intenzifikaci v robny polyetylenu se spoleãností Linde Pfiedpokládan v voj, strategie a cílové zámûry Obchodní oblast zahájit pre-marketing polyolefinû, spojen s provádûn mi a chystan mi investicemi udrïet dominantní postavení na tuzemském trhu posílit pozice v zájmov ch teritoriích Investice a v roba realizovat strategické investice v oblasti petrochemie (etylen, polyolefiny) provést v mûnu hofiákû ve v robnû zplyàování mazutu Ekonomika a finance zajistit dostatek zdrojû pro financování strategick ch investic sniïovat fixní náklady spoleãnosti Datum vzniku: Zakladatel: Chemopetrol Group, a. s. Jedin akcionáfi: Unipetrol, a. s. Hlavní pfiedmût ãinnosti: petrochemická v roba, v roba polyetylenu, polypropylenu a agrochemikálií Základní údaje (v tis. Kã) Vlastní jmûní Základní jmûní TrÏby celkem Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek za úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû

24 23 KAUâUK Spoleãnost je v hradním v robcem styren-butadienov ch kauãukû, kapaln ch polybutadienû a polystyrenov ch plastû v âeské republice. Souãástí podniku je v roba základních monomerû butadienu a styrenu. Témûfi 64 % produkce se exportuje, zejména do evropského regionu. V znamné události v roce 1999: úspû né najetí ekonomického informaãního systému SAP R/3 zahájení obchodování v euro potvrzení certifikátû ISO a ISO 9002 zahájení v roby kauãukû nastavovan ch netoxick mi oleji uvedení technologií Blokov krystalov polystyren, Styren III a dvoupalivov kotel K1 do trvalého provozu Pfiedpokládan v voj, strategie a cílové zámûry Obchodní oblast uplatnit na trhu produkci z nov ch jednotek styrenu a blokového krystalového polystyrenu posílit dominantní postavení spoleãnosti na tuzemském trhu rozvíjet pozici na v chodoevropsk ch trzích Investice a v roba roz ífiení v roby zpûàovatelného polystyrenu maximální vyuïití v robní kapacity hlavních produktû Ekonomika a finance redukce fixních nákladû spoleãnosti Datum vzniku: Zakladatel: Kauãuk Group, a. s. Jedin akcionáfi: Unipetrol, a. s. Hlavní pfiedmût ãinnosti: v roba plastû v primární formû, v roba syntetického kauãuku, v voj a v roba polymerních smûsí na bázi polystyrenov ch plastû Základní údaje (v tis. Kã) Vlastní jmûní Základní jmûní TrÏby celkem Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek za úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû

25 informaãní ãást 24 âeská RAFINÉRSKÁ Zab vá se zpracováním ropy a velkoobchodem s ropn mi produkty. Spoleãnost nakupuje ropu a poloprodukty, které transformuje na motorová paliva, topné oleje, surovinu pro v robu mazacích olejû, topné plyny, asfalty, organická rozpou tûdla a suroviny pro petrochemii. Provozuje dvû rafinerie, jednu v Litvínovû, s roãní kapacitou 5 mil. tun, a druhou v Kralupech, s roãní kapacitou 3,2 mil. tun. V znamné události v roce 1999: najetí ekonomického informaãního systému SAP R/3 zahájení v stavby FCC v rafinerii Kralupy dosaïeno 2,5 mil. pracovních hodin bez úrazu najetí visbreakeru v rafinerii Litvínov zaloïení dcefiiné spoleãnosti âeská rafinérská Slovakia, s.r.o. zahájení provozu nového velína v rafinerii Litvínov Pfiedpokládan v voj, strategie a cílové zámûry Obchodní oblast zv it podíl na tuzemském trhu v prodeji automobilov ch benzinû a motorové nafty udrïet konkurenãní pozici v oblasti zásobování ropou Investice a v roba dokonãení v stavby jednotky visbreaking v rafinerii Litvínov a zahájení v stavby nové jednotky FCC v rafinerii Kralupy Ekonomika a finance minimalizovat dopady cenov ch a kurzov ch zmûn redukovat fixní náklady spoleãnosti Datum vzniku: Zakladatel: Chemopetrol, a. s. Kauãuk, a. s. Akcionáfii: Unipetrol, a. s. 51 % AgipPetroli International B.V. 16,33 % Shell Overseas Investment B.V. 16,33 % Conoco Energy Company 16,33 % Hlavní pfiedmût ãinnosti: rafinerské zpracování ropy Základní údaje (v tis. Kã) Vlastní jmûní Základní jmûní TrÏby celkem Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek za úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû

26 25 BENZINA Pfiedstavuje nejvût í obchodní spoleãnost provozující síè ãerpacích stanic v âeské republice. V celoplo né síti ãerpacích stanic jsou kromû prodeje pohonn ch látek a ostatního zboïí poskytovány sluïby irokému okruhu zákazníkû. Mimo prodeje na ãerpacích stanicích spoleãnost zaji Èuje pfiímé dodávky pohonn ch látek i ostatním obchodním partnerûm a podnikatelsk m subjektûm. V znamné události v roce 1999: spoleãnost úspû nû absolvovala kontrolní audit firmy Lloyd s Register Quality Assurance a obhájila tak certifikát systému zabezpeãení jakosti ISO 9002 probíhala v razná restrukturalizace spoleãnosti, sniïování fixních nákladû, zvy ování produktivity práce - poãet zamûstnancû ke konci roku byl 278 oproti 549 zamûstnancûm na konci roku 1998 vyãlenûní sluïby kompletního servisu ãerpacích stanic do spoleãnosti Raab Karcher pfiíprava k pfiechodu na nov informaãní systém SAP R/3 Pfiedpokládan v voj, strategie a cílové zámûry Obchodní oblast zastavení prodeje olovnat ch benzinû a jejich náhrada aditivovan mi palivy zvy ování image znaãky, implementace Benzina systému zvy ování kvality a ífie sluïeb Investice ukonãení hlavní investiãní akce v roce 1999 Ekonomika a finance redukce fixních nákladû spoleãnosti Datum vzniku: Zakladatel: FNM âr Akcionáfii: Unipetrol, a. s. 78,23 % Chemopetrol, a. s. 13,35 % Koramo, a. s. 4,21 % Paramo, a. s. 4,21 % Hlavní pfiedmût ãinnosti: provozování ãerpacích stanic, koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej Základní údaje (v tis. Kã) Vlastní jmûní Základní jmûní TrÏby celkem Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek za úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû

27 26

28 zpráva dozorãí rady 27 Spoleãnost KPMG âeská republika Audit, spol. s r. o., provedla audit úãetní závûrky za rok 1999 s v rokem bez v hrad. Dozorãí rada s pfiihlédnutím k v roku auditora konstatuje, ze úãetní závûrka ve v ech v znamn ch aspektech vûrnû zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci spoleãnosti k Po pfiezkoumání úãetní závûrky za rok 1999 dále konstatuje, Ïe úãetní zápisy a evidence byly fiádnû vedeny v souladu se skuteãností, právními pfiedpisy a stanovami spoleãnosti. Dozorãí rada po pfiezkoumání návrhu pfiedstavenstva na vypofiádání hospodáfiského v sledku za uplynulé úãetní období konstatuje, Ïe navrhované vypofiádání je v souladu s právními pfiedpisy a stanovami spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje fiádné valné hromadû schválit úãetní závûrku a vypofiádání hospodáfiského v sledku za rok 1999 v podobû pfiedloïené pfiedstavenstvem spoleãnosti. Milada Vlasáková pfiedsedkynû dozorãí rady

29 basic information on the Unipetrol group 28 The Unipetrol Group in the Year 1999 Unipetrol is an industrial group of companies active in the Czech Republic in the fields of crude oil processing, motor fuels distribution, and production of petrochemicals and fertilizers. The Unipetrol Group associates major domestic refineries and petrochemical enterprises: the âeská rafinérská joint stock company as the largest Czech producer of motor fuels is a joint venture with the supranational giants AgipPetroli, Conoco and Shell, the Chemopetrol and Kauãuk joint stock companies engaged in production of petrochemicals, the Benzina joint stock company operating the largest motor fuels distribution network in the Czech Republic. Besides the said companies, the Unipetrol Group has also been indirectly involved in Lovochemie, a.s. a significant producer of industrial fertilisers and other inorganic chemical products. It also holds a stake in a number of smaller companies engaged e.g. in distribution, services or research & development. Unipetrol holds an important position in the Central European supply of refining and petrochemical products; annual turnover of the Group takes over 4% of the gross national income of the Czech Republic. Major Strategic and Investment Plans The Unipetrol Group has been successfully improving its effectiveness through cutting of both variable and fixed costs. The process is to be continued in the forthcoming period. At the same time, emphasis is to be put on the increase of sales i. a. by implementing a development programme. In the field of refining the Group has launched the fluid catalytic cracking project in Kralupy with start-up at the beginning of The new unit will facilitate deeper crude oil processing and strengthen our position on the domestic motor fuels market. In the petrochemical field, the summer 2000 is anticipated to see the finalisation of the first stage of the steam cracker unit expansion project allowing to increase the ethylene production capacity up to 485,000 tonnes/year. The Unipetrol Group in this way responds to the regional deficit in ethylene. Build-up of a new reactor for high-density polyethylene production and of a brand new polypropylene unit started, with completion expected in the year Simultaneously, the expandable polystyrene production capacity creep is performed in an inexpensive way. All these projects reflect the growing consumption of plastics in the Central European region and fulfill its strategic goals: to improve its performance and satisfy fully the needs of both its current and prospective customers. Name: UNIPETROL, a. s. Registered office: O. Wichterleho 810 Kralupy nad Vltavou Postal Code Legal status: Joint-stock company Date of founding: The Company is part of the Unipetrol consolidation group. Tel.: +420/02/ Fax: +420/02/ Internet: tjursik@unipetrol.cz Identification No.: Tax Identification No.: Bank: ABN AMRO Bank N. V. Praha 1 Account No.: 29129/5400 Note: The companies associated with UNIPETROL (UNIPETROL, a. s., CHEMOPETROL, a. s., KAUâUK, a. s., BENZINA, a. s., âeská RAFINÉRSKÁ, a. s.) are herein also referred to as Unipetrol, Chemopetrol, Kauãuk, Benzina, and âeská rafinérská.