Rozbor hospodaření města Hostivice za rok 2007

Transkript

1 PŘÍJMY: Rozbor hospodaření města Hostivice za rok 2007 rozpočet upr.rozpočet čerpání DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,47 Kč DP FO ze SVČ ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč DP FO z kapitálových výnosů ,00 Kč ,00 Kč ,14 Kč DP PO ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč DP PO za obce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odvod za vynění ze zem.p.fondu - Kč 7 000,00 Kč 6 729,00 Kč poplatek za odvoz komunálního odpadu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek ze psů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek za užívání veř.prostranství ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek za výher.hrací automaty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč odvod z výtěžku provozování loterií - Kč ,00 Kč ,00 Kč správní poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč daň z nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč NEDAŇOVÉ rozpočet upr.rozpočet čerpání příjmy knihovny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příjmy kultura ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč hřbitovní poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příjmy pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nájem pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč nájem ostatních nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úroky ČS, a.s ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč přijaté pokuty - Kč - Kč ,00 Kč příspěvek na dopr.obslužnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostatní nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč * příspěvek Letiště na veř.zeleň ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč splátky půjček z Fondu oprav a moder. - Kč - Kč ,50 Kč přijaté pojistné náhrady - Kč - Kč ,00 Kč doplatek za r sociální dávky - Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč KAPITÁLOVÉ rozpočet upr.rozpočet čerpání prodej pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč prodej obecních domů ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč

2 strana 2 DOTACE rozpočet upr.rozpočet čerpání globální dotace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace z Úřadu práce - Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace od ost.obcí - školné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace na Pečovat.službu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace pro Hasiče - Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace - volby Chýnice 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč dotace na provoz kontakt.míst-počítač ,00 Kč ,00 Kč dotace na sociální dávky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace na obnovu zeleně-parky - Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rekapitulace příjmů rozpočet upr.rozpočet čerpání daňové ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč nedaňové ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč kapitáílové ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč dotace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SOUČET PŘÍJMŮ ,00 Kč ,00 Kč ,23 Kč přebytek hospodaření z r ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč přebytek na FO a modernizace - Kč - Kč ,73 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč cizí peníze převody ze sociálního fondu převody z FRR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PŘÍJMY CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč

3 strana 3 VÝDAJE: odvětvové třídění rozpočet upr.rozpočet čerpání komunikace splátky úvěru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úroky z úvěru ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč rekonstrukce HN z roku ,00 Kč ,00 Kč - Kč odvodnění komun.- ul.b.němcové ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč PD - zpomalovací semafory - Kč - Kč ,00 Kč schody u Jenečského hřbitova ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč dopravní obslužnost příslpěvek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy semaforu ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč vodní hospodářství výměna vodoměrů a šoupat( ,-) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zaměření stáv.stavu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PP, ÚR, SP a zaměření U Tvrze - Kč - Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč kanalizace splátka úvěru ČOV ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úroky z úvěru ČOV ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč splátka půjčky ze SFŽP - ČOV ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úroky z půjčky ze SFŽP - ČOV ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč odstranění balastních vod ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek za vypouštění odpad.vod ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PD + odkanalizování Nouzova ,00 Kč ,00 Kč - Kč generel ,00 Kč ,00 Kč PD Ke Stromečkům ,00 Kč ,00 Kč kanalizace Nouzov ,00 Kč ,45 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ČOV II. etapa ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč

4 strana 4 Mateřská škola příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nerozpočtovaná rezerva ,00 Kč - Kč - Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Základní škola příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Základní škola Pionýrů (ZvŠ) oprava budovy ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč Knihovna mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč knihy, časopisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 5 783,00 Kč materiál 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč ,94 Kč elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč 8 862,34 Kč telefony 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 750,50 Kč vyúčtování služeb TS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč 1 216,70 Kč příspěvek do sociálního fondu 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč Kultura HM, koncerty, výstavy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ochrana a péče o kulturní dědictví oprava zámku (schody) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Sportovní zařízení v majetku obce opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč 3 451,00 Kč

5 strana 5 Dům dětí oprava budovy ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ostatní provozní výdaje ,00 Kč ,00 Kč 3 938,01 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč Nebytové hospodářství podklady pro opravu čp Kč - Kč 7 080,50 Kč Fond oprav a modernizace služby peněžních ústavů - Kč - Kč 6 758,00 Kč poskytnuté půjčky obyvatelstvu - Kč - Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Večejné osvětlení opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč nové vedení a přisvětlení přechodů ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč Hřbitov nákup skříňky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 1/2 nákladů na provoz Jeneč.hřbitova ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč Opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč Územní plánování změna územního plánu - Kč - Kč ,00 Kč Technické služby příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pracovní místa - VPP ,00 Kč ,00 Kč zabezpečovací zařízení ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč SKLÁDKY odvoz komunálního odpadu ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč likvidace černé skládky - Litovice ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč Péče o vzhled obce a veř.zeleň nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč Dotace na obnovu zeleně - parky - Kč ,00 Kč ,00 Kč vklad města k dotaci - PP ,00 Kč vklad města k dotaci - faktury ,50 Kč hrací prvky park Husovo náměstí ,00 Kč základ pro hrací prvky ,00 Kč CELKEM ,10 Kč

6 strana 6 Sociální dávky účellové prostředky ze st.rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč z rozpočtu města ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pečovatelská služba mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pracovní oděv 839,00 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč 4 715,00 Kč materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pohonné hmoty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč služby pošt - Kč - Kč 100,00 Kč telefony ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy a údržba 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 800,00 Kč příspěvek do sociálního fondu 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč Hasiči drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč materiál ,00 Kč ,00 Kč 6 785,20 Kč voda 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 440,00 Kč plyn ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč elektřina ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč pohonné hmoty ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč telefony ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč školení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč ostatní služby 6 000,00 Kč ,00 Kč 8 785,00 Kč opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč výměna vodní nádrže na autě ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč * investice ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč Zastupitelé odměny členů zastupitelstva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvek do sociálního fondu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč doplňkové volby Chýnice 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč

7 strana 7 Úřad mzdy zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OOV - dohody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč povinné úrazové pojišrtění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč knihy, časopisy ,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč materiál ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč voda ,00 Kč ,00 Kč 6 433,00 Kč elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč ,65 Kč pohonné hmoty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč služby pošt ,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč služby telekomunikací a internetu ,00 Kč ,00 Kč ,93 Kč služby peněžních ústavů a pojišťoven ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč nájemné - Kč ,00 Kč ,50 Kč právní a poradenská služba ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč školení ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč počítačové služby ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč opravy a údržba ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč programové vybavení ,00 Kč ,00 Kč - Kč cestovné ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč pohoštění Reprefond ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostatní nákupy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poskytnuté neiv.přísp.regionál.agent ,00 Kč ,00 Kč 9 334,00 Kč příspěvek do sociálního fondu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ost.výdaje- vratka, sleva na prod.domy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nástavba a zateplení MŠ ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč úhrada sankcí - ČOV - Kč ,00 Kč kopírka - provoz kontaktních míst ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,36 Kč Daně a poplatky daň z příjmu za město ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč daň z převodu nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

8 strana 8 Příspěvky psí útulek 2 SPLÁTKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Svaz postižených civiliz.chorobami ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Junák ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pionýr ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Domov důchodců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ČSOP ZO Hostivice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Český svaz žen ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond Aloise Saifrta ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TJ Sokol ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mikroregion 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Český svaz chovatelů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nohejbal Břve ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Den dětí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TJ Sokol - tenisový oddíl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TJ Sokol - fotbalový klub ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Centrum drogové prevence ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Farní úřad - Kč ,00 Kč ,00 Kč Léčebna dlouhodobě nemocných - Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zásobník dotačních titulů ,00 Kč Převod do FRR finanční vypořádání za rok Kč - Kč ,15 Kč cizí peníze ,00 Kč

9 stana 9 Rekapitulace výdajů rozpočet uprav.rozpočet čerpání komunikace ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč dopravní obslužnost ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč vodní hospodářství ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč kanalizace + ČOV I ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ČOV II. etapa ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč matařská škola ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč základní škola ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zvláštní škola ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč knihovna ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč kultura ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zámek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sportovní zařízení v majetku obce ,00 Kč ,00 Kč 3 451,00 Kč dům dětí ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč nebytové hospodářství - Kč - Kč 7 080,50 Kč fond oprav a modernizace - Kč - Kč ,00 Kč veřejné osvětlení ,00 Kč ,00 Kč ,56 Kč hřbitov ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč územní plánování - Kč - Kč ,00 Kč technické služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč odvoz odpadu ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč llikvidace černé skládky Litovice ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč péče o vzhled obce ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč sociální dávky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč hasiči ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč zastupitelé ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč doplňkové volby Chýnice - Kč 3 032,00 Kč 3 032,00 Kč úřad ,00 Kč ,00 Kč ,36 Kč daně a poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvky zájmovým organizacím ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč převod do FRR - Kč - Kč ,15 Kč zásobník projektů ,00 Kč ,00 Kč cizí peníze - Kč ,00 Kč rozpočtová rezerva - Kč ,00 Kč - Kč VÝDAJE CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,78 Kč KONTROLA PŘÍJMY ,00 Kč ,11 Kč VÝDAJE ,00 Kč ,78 Kč ROZDÍL - Kč ,52 Kč ZŮSTATKY NA ÚČTECH ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET FOND OPRAV A MODERN. CELKEM ,97 Kč ,55 Kč ,52 Kč

10 strana 10 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2007 zůstatek na ZBÚ vratka ÚP sociální dávky vratka ÚP pečovatelská služba převod do FRR cizí peníze PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK ,97 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rozbor příjmové položky nahodilé příjmy: věcné břemeno: Telefonice. ČEZ. Letiště ,00 Kč náklady řízení - prodej obecních bytů ,00 Kč náhrada za pokácené stromy ,00 Kč pohledávka z r.2006 Werogroup,s.r.o ,00 Kč přijaté dary: Amesbury Prague zeleň ,00 Kč Letiště příspěvek na katastrální mapu ,00 Kč Osiris Development lavičky, stromy ,00 Kč Jakub Novák koncert 3 000,00 Kč dary od občanů na knihu Selská historie ,00 Kč JUDr. Vohradská splátka rekonstrukce kanceláře 6 400,00 Kč Globál Reality dražba DD - zasedačka 1 000,00 Kč Entspricht ,00 Kč Vitera ,00 Kč BD Zahrada ,00 Kč Deloc ,00 Kč Letiště pro hasiče ,00 Kč Europotraviny ,00 Kč Group Estates ,00 Kč nález po zemřelém p. Valtovi 329,00 Kč celkem ,00 Kč Rozbor příjmové položky nájem ostatních nemovitostí: Klokánek Videopůjčovna Panacom JUDr. Vohradská MŠ ZŠ Rybáři - klubovna v Jenečku veřejné osvětlení - Eltodo celkem Rozbor příjmové položky nájem pozemků pí. Štějpánková Arboreal T Mobile Sport.areál Břve ost.drobní nájemci celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 709,50 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč 100,00 Kč 4 020,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč ,75 Kč

11 strana 11 Rozbor příjmové položky prodej obecních domů a bytů čp ,40 Kč čp byty ,00 Kč čp byty ,00 Kč celkem ,40 Kč Rozbor výdajové položky - ostatní služby příspěvek na stravování účetní a poradenské služby poplatek za vedení cenných papírů vazba Sbírek zákonů, tisk vizitek ostraha objektu aktualizace ocenění pozemků znalecké posudky počítačové služby, Triáda, Aspi, Misys poplatek za prodloužení Domény smlouva o zdravotní péči s MUDr. Fárou vytýčení pozemku - geometr.m.ulrych zřízení internet.bankovnictví zapůjčení vysavače katastrální mapy vánoční osvětlení Eltodo znalecký posudek - budova čp. 126 a 378 privatizace výpočet - rozpočtové určení daní procesní audit personální audit CELKEM ,00 Kč ,00 Kč 6 300,00 Kč ,94 Kč ,00 Kč 3 808,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 3 109,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 990,00 Kč 1 020,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 261,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč Rozbor položky - opravy a údržba opravy a údržba počítačů oprava tiskáren oprava kopírek oprava a údržba aut malování oprava vchodových a zadních dveří montáž nábytku rekonstrukce archivu na kancelář oprava střechy Klokánek oprava střechy stará ZŠ oprava střechy - jídelna údržba a dovybavení WC oprava vysavače oprava telefonů ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 800,00 Kč 6 990,00 Kč ,60 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 5 822,00 Kč 3 635,50 Kč

12 strana 12 rekonstrukce archivu, včetně mříží - stará ZŠ rozšíření telefonní ústředny oprava ÚT ve zdravot.středisku oprava AKU kamen oprava kanaliz. potrubí WC zámek oprava požárního hydrantu čištění křesel zhotovení a výměna klíčů ladění piána drobné opravy - elektro CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 840,00 Kč 1 400,00 Kč 1 769,50 Kč 1 000,00 Kč ,90 Kč ,30 Kč Rozbor položky - právní služby právní služby Mgr. Gajdošíková paušální služby nad rámec paušálu CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč