ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/ Česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO Funds. Výroční zpráva 2006/2007 30.4.2007. Česká verze"

Transkript

1 ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2006/ Česká verze

2

3 ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Představenstvo Mažer a hlavní administrátor Správce, plátce a zprostředkovatel půjčování cenných papírů Registrář, správce převodů a účetní Nezávislý auditor Právní poradce Zastoupení : Rakousko Belgie Chile Česká republika Mr. W. Dove (od 18 prosince 2006) výkonný ředitel ABN AMRO Asset Magement Amsterdam, Netherlands Mr. R. Goddard (předseda) (do 18.prosince 2006) ředitel pro evropské fondy ABN AMRO Asset Magement Luxembourg Mr. S. de Vries generální ředitel ABN AMRO Investments Funds S.A. Luxembourg Mr. J. Ide (předseda) ředitel pro marketing, podporu prodeje a třetí strany ABN AMRO Asset Magement London, United Kingdom Mr. P. Jaans ekonom Luxembourg Mr. C. Niedner partner z právní firmy Arendt & Mederch Avocats à la cour Luxembourg ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. Zastupovaná svou lucemburskou pobočkou 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Arendt & Mederch 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg ABN AMRO Bank N.V. Filiale Wien Operngasse 2 A-1010 Vien ABN AMRO Bank (Belgie) N.V. Pelikaanstraat 70 B-2018 Antwerp ABN AMRO Bank (Chile) Nueva York 33, Piso 9, 15th Floor, Casilla 2394 Santiago Atlantik Kilcullen Asset Magement A.S. Hilleho 6 Brno Dánsko Finsko Francie Německo Gibraltar Řecko Hong Kong Irsko Itálie Jersey Lichtenštejnsko Lucemburk Nizozemí Norsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Velká Británie ABN AMRO Asset Magement Fondsmaeglerselskab A/S Amaliegade 35, Postboks 2198 DK-1017 Copenhagen ABN AMRO Omaisuudenhoito Oy Pohjoisespladi 37 A FIN Helsinki Neuflize Gestion S.A. 3, Avenue Hoche F Paris Cedex 8 ABN AMRO Bank (Deutschland) A.G. Mainzer Landstraße 65 D Frankfurt ABN AMRO Bank N.V. Gibraltar Suite 731-4, Europort ABN AMRO Bank (Řecko) 330, Thisseos Avenue GR Kalithea, Athens ABN AMRO Asset Magement (Asia) Limited 37 F, Cheung Kong Centre 2, Queen s Road Central ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO House IFSC (Intertiol Fincial Services Centre) Dublin 1 Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.a. Corso Magenta, 84 I Milano ABN AMRO Bank (Jersey) 8, Hill Street St Helier, Jersey, JE4 8TB LGT Bank in Liechtenstein AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10 NL-1082 PP Amsterdam ABN AMRO Fö rvaltning ASA Olav V s gate 5, P.O. Box 1294 Vika, N Oslo ABN AMRO Bank, Sucursal en Españ a c/jose Ortega y Gasset, 29 E Madrid ABN AMRO Bank N.V. Birger Jarlsgatan 7 S Stockholm ABN AMRO Bank (Schweiz) Beethovenstraße 33 P.O. Box 5239 CH-8022 Zü rich ABN AMRO Asset Magement Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN 1

4 INFORMACE Prospekt fondů ABN AMRO z břez 2007 platí pro následující bízené fondy ABN AMRO: Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund * uveden trh 30. břez 2007 Behavioural Fince Japan Fund * ukončen k 26.říjnu 2006 Biotech Fund Brazil Equity Fund Chi Equity Fund Consumer Goods Fund *dříve Consumer Staples Fund Denmark Equity Fund Durable & Luxury Goods Fund *dříve Consumer Discretiory Fund Eastern Europe Equity Fund Energy Fund * do 1.květ 2006 byl základní měnou fodnu USD Euro Equity Fund * začleněn do fondu Europe Equity Fund k 28 červenci 2006 Europe Equity Dymic Fund Europe Equity Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Revival Fund Europe High Dividend Equity Fund *dříve Europe High Dividend Equity Fund (Euro) Europe Opportunities Fund Fincials Fund Germany Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Growth Fund Global Equity Value Fund Global High Dividend Equity Fund *dříve High Dividend Equity Fund (EUR) Global Leader Fund Global Property Equity Fund * uveden trh 2.červ 2006 Health Care Fund India Equity Fund Industrials Fund Information Technology Fund * do 1.květ 2006 byl základní měnou fodnu USD Japan Equity Fund Latin America Equity Fund Materials Fund Netherlands Equity Fund * začleněn do fondu Europe Equity Growth Fund k 28 červenci 2006 Nordic Equity Fund Russia Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund Sustaible Global Equity Fund Switzerland Equity Fund * začleněn do fondu Europe Equity Growth Fund, k 28 červenci 2006 Telecommunication Services Fund US Equity Growth Fund US Equity Select Fund *dříve US Equity Value Fund US Opportunities Fund Utilities Fund Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund Absolute Return Bond Fund *dříve Absolute Return Bond Fund (Euro) Asia Bond Fund Czech Crown Bond Fund * ukončen k 26.říjnu 2006 Denmark Bond Fund Euro Bond Fund Euro Credit Bond Fund Euro Government Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Plus Fund Europe Bond Fund Europe Convertible Bond Fund Global Bond Fund Global Bond Fund Alrenta Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR) * ukončen k 26.říjnu 2006 High Yield Bond Fund (Euro) 2 High Yield Bond Fund (USD) Preferred Securities Fund Stable Euro Bond Fund Sustaible Global Credit Fund * uveden trh 2.květ 2006 US Bond Fund Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund Euro Interest Growth Fund CZK * ukončen k 26.říjnu 2006 Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (USD) Balancované fondy Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2040 Model Fund 1 Model Fund 2 Model Fund 3 Model Fund 4 Model Fund 5 Model Fund 6 Ostatní fondy Currency Fund * uveden trh 22.břez 2007 Některé fondy jsou řízeny společně. Podle dohody může mažer fondů učinit rozhodnutí týkající se nákupu nebo prodeje, které ovlivní portfolio všech společně řízených fondů. Další informace leznete v poznámce 14 této finční závěrky. Akcionáři se mohou kdykoli informovat o velikosti aktiv pod společnou správou v sídle Společnosti. V současnosti existuje následujících šest skupin společně řízených fondů: 1) Balancované fondy: Model Funds 1 až 6, Global Equity Value Fund a Lifecycle Funds 2015 až ) High Yield fondy, které zahrnují fondy High Yield Bond Fund (Euro), High Yield Bond Fund (USD) a Absolute Return Bond Fund 3) Fondy dluhopisů rozvíjejících se trhů: Global Emerging Markets Bond Fund (Euro), Global Emerging Markets Bond Fund (USD) a Absolute Return Bond Fund 4) Fondy dluhopisů v Eur: 2001 Euro Bond Fund, Euro Bond Fund, Euro Credit Bond Fund a Euro Government Bond Fund 5) Fondy peněžního trhu: Interest Growth Fund (Euro) a Absolute Return Bond Fund 6) Evropské akciové fondy: Eastern Europe Equity Fund, Europe High Dividend Equity Fund, Europe Equity Growth Fund, Europe Equity Dymic Fund, Europe Equity Revival Fund, Small Companies Europe Equity Fund a Europe Equity Fund. Po otevření dalších fondů pro upisování budou potenciální investoři informováni prostřednictvím inzerátu v deníku Luxemburger Wort a v dalších periodikách, které určí představenstvo. Prospekt bude následně aktualizován. Nepřijímají se žádosti o úpis pouze základě informací z finčních zpráv. Žádosti jsou platné pouze v případě, že jsou podány základě aktuálního prospektu doplněného nejnovější výroční zprávou a pololetní zprávou v případě, že byla vydá. Výroční a pololetní zprávy i výkaz změn investic jsou k dispozici v sídle depozitáře, registráře, plátce a domácího zástupce a v sídlech výše uvedených zástupců. Distributor a plátce ve Švýcarsku je ABN AMRO Bank (Schweiz), Beethovenstrasse 33, 8002 Curych. Stanovy, prospekt i výroční a pololetní zprávy lze získat zdarma v sídle banky ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu Stanovy společnosti, Prospekt (Statut), roční a pololetní zprávy, výpisy nákupů a prodejů účty Fondů během ozmovacího období jsou bez poplatku k dispozici v kanceláři společnosti ABN AMRO Bank (Schweiz) A.G. v Curychu.

5 OBSAH Statistika 4 Směnné kurzy měn k USD 11 Prohlášení představenstva Akciové fondy Asian Tigers Equity Fund 13 Asia Pacific High Dividend Equity Fund 15 Asia Pacific Property Equity Fund 16 Biotech Fund 17 Brazil Equity Fund 17 Chi Equity Fund 18 Consumer Goods Fund 19 Denmark Equity Fund 20 Durable & Luxury Goods Fund 21 Eastern Europe Equity Fund 22 Energy Fund 23 Europe Equity Dymic Fund 24 Europe Equity Fund 25 Europe Equity Growth Fund 28 Europe Equity Revival Fund 29 Europe High Dividend Equity Fund 30 Europe Opportunities Fund 31 Fincials Fund 32 German Equity Fund 33 Global Emerging Markets Equity Fund 34 Global Equity Growth Fund 36 Global Equity Value Fund 37 Global High Dividend Equity Fund 39 Global Leader Fund 41 Global Property Equity Fund 42 Health Care Fund 43 India Equity Fund 44 Industrials Fund 45 Information Technology Fund 46 Japan Equity Fund 47 Latin America Equity Fund 49 Materials Fund 51 Nordic Equity Fund 52 Russia Equity Fund 53 Small Companies Europe Equity Fund 54 Sustaible Global Equity Fund 55 Telecommunications Services Fund 57 US Equity Growth Fund 58 US Equity Select Fund 58 US Opportunities Fund 59 Utilities Fund 60 Dluhopisové fondy 2001 Euro Bond Fund 61 Absolute Return Bond Fund 63 Asia Bond Fund 69 Denmark Bond Fund 70 Euro Bond Fund 71 Euro Credit Bond Fund 74 Euro Government Bond Fund 76 Euro Inflation Linked Bond Fund 76 Euro Plus Fund 77 Europe Bond Fund 78 Europe Convertible Bond Fund 79 Global Bond Fund 81 Global Bond Fund Alrenta 82 Global Emerging Markets bond Fund (Euro) 84 Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 84 High Yield Bond Fund (Euro) 85 High Yield Bond Fund (USD) 88 Preferred Securities Fund 91 Stable Euro Bond Fund 93 Sustaible Global Credit Fund 94 US Bond Fund 95 Fondy peněžního trhu 2001 Interest Growth Fund 97 Interest Growth Fund (Euro) 98 Interest Growth Fund (USD) 100 Balancované fondy Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Model Fund Ostatní fondy Currency Fund 169 Výkaz aktiv k 30.dubnu Výkaz změn v v průběhu finčního 170 roku 2006/2007 Výkaz změn v počtu vydaných akcií 183 Poznámky k finčním výkazům 186 Zpráva nezávislého auditora 204 Hlavní rysy 205 Ukazatel celkových nákladů 206 Ukazatel obratu portfolia 207 3

6 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund A USD Asian Tigers Equity Fund B USD Asian Tigers Equity Fund D USD Asian Tigers Equity Fund I USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund A USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund B USD Asia Pacific High Dividend Equity Fund I USD 12, Asia Pacific Property Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund A USD Asia Pacific Property Equity Fund B USD Biotech Fund Biotech Fund A EUR Biotech Fund D EUR Brazil Equity Fund Brazil Equity Fund A USD Brazil Equity Fund B USD Brazil Equity Fund I USD 10, , Chi Equity Fund Chi Equity Fund A USD Chi Equity Fund B USD Chi Equity Fund D USD Chi Equity Fund I USD Consumer Goods Fund Consumer Goods Fund A EUR Denmark Equity Fund Denmark Equity Fund A DKK Durable & Luxury Goods Fund Durable & Luxury Goods Fund A EUR Eastern Europe Equity Fund Eastern Europe Equity Fund A EUR Eastern Europe Equity Fund B EUR Eastern Europe Equity Fund D EUR Eastern Europe Equity Fund I EUR Energy Fund ** Energy Fund A EUR Energy Fund B EUR Energy Fund D EUR Europe Equity Dymic Fund Europe Equity Dymic Fund A EUR Europe Equity Dymic Fund D EUR Europe Equity Dymic Fund I EUR 10, , ,

7 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Europe Equity Fund Europe Equity Fund A EUR Europe Equity Fund B EUR Europe Equity Fund D EUR Europe Equity Fund I EUR 12, Europe Equity Growth Fund Europe Equity Growth Fund A EUR Europe Equity Growth Fund D EUR Europe Equity Growth Fund I EUR 11, Europe Equity Revival Fund Europe Equity Revival Fund A EUR Europe High Dividend Equity Fund Europe High Dividend Equity Fund A EUR Europe High Dividend Equity Fund B EUR Europe High Dividend Equity Fund I EUR 11, Europe Opportunities Fund Europe Opportunities Fund A EUR Europe Opportunities Fund B EUR Europe Opportunities Fund D EUR Fincials Fund Fincials Fund A EUR Fincials Fund B EUR Germany Equity Fund Germany Equity Fund A EUR Germany Equity Fund D EUR Germany Equity Fund I EUR 13, Global Emerging Markets Equity Fund Global Emerging Markets Equity Fund A USD , Global Emerging Markets Equity Fund B USD Global Emerging Markets Equity Fund D USD Global Emerging Markets Equity Fund I USD Global Equity Growth Fund Global Equity Growth Fund A USD Global Equity Growth Fund D USD Global Equity Growth Fund I USD 10, , Global Equity Value Fund Global Equity Value Fund A EUR Global High Dividend Equity Fund Global High Dividend Equity Fund A EUR Global High Dividend Equity Fund B EUR Global High Dividend Equity Fund I EUR 11, Global High Dividend Equity Fund AH USD Global High Dividend Equity Fund BH USD Global Leader Fund Global Leader Fund A EUR

8 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Global Property Equity Fund Global Property Equity Fund A USD Global Property Equity Fund B USD Global Property Equity Fund I USD 13, Health Care Fund Health Care Fund A EUR Health Care Fund D EUR India Equity Fund India Equity Fund A USD India Equity Fund B USD India Equity Fund D USD India Equity Fund I USD 13, Industrials Fund Industrials Fund A EUR Information Technology Fund ** Information Technology Fund A EUR Information Technology Fund D EUR Japan Equity Fund Japan Equity Fund A USD Japan Equity Fund D USD Japan Equity Fund I USD 10, Latin America Equity Fund Latin America Equity Fund A USD Latin America Equity Fund B USD Latin America Equity Fund D USD Latin America Equity Fund I USD Materials Fund Materials Fund A EUR Materials Fund B EUR Nordic Equity Fund Nordic Equity Fund A SEK 3, , , Russia Equity Fund Russia Equity Fund A EUR Russia Equity Fund B EUR Russia Equity Fund D EUR Russia Equity Fund I EUR 11, Small Companies Europe Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund A EUR Small Companies Europe Equity Fund D EUR Small Companies Europe Equity Fund I EUR , Sustaible Global Equity Fund Sustaible Global Equity Fund A EUR Sustaible Global Equity Fund I EUR 9, ,

9 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Telecommunication Services Fund Telecommunication Services Fund A EUR US Equity Growth Fund US Equity Growth Fund A USD US Equity Growth Fund B USD US Equity Growth Fund D USD US Equity Growth Fund I USD 10, , US Equity Select Fund US Equity Select Fund A USD US Equity Select Fund D USD US Equity Select Fund I USD 11, US Equity Select Fund BH EUR US Opportunities Fund US Opportunities Fund A USD US Opportunities Fund B USD US Opportunities Fund D USD US Opportunities Fund BH EUR Utilities Fund Utilities Fund A EUR Utilities Fund B EUR Euro Bond Fund 2001 Euro Bond Fund A EUR Absolute Return Bond Fund Absolute Return Bond Fund A EUR , Absolute Return Bond Fund B EUR Absolute Return Bond Fund D EUR Absolute Return Bond Fund I EUR , Absolute Return Bond Fund AH GBP Absolute Return Bond Fund BH GBP Absolute Return Bond Fund IH GBP 10, Absolute Return Bond Fund AH USD Absolute Return Bond Fund BH USD Absolute Return Bond Fund IH USD 10, Absolute Return Bond Fund AH NOK Absolute Return Bond Fund IH NOK 101,269,36 1, Absolute Return Bond Fund IH SEK 101,035, Asia Bond Fund Asia Bond Fund A USD Asia Bond Fund B USD Denmark Bond Fund Denmark Bond Fund A DKK Euro Bond Fund Euro Bond Fund A EUR Euro Bond Fund B EUR Euro Bond Fund I EUR 10,

10 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Euro Credit Bond Fund Euro Credit Bond Fund A EUR Euro Credit Bond Fund B EUR Euro Credit Bond Fund I EUR 10, Euro Government Bond Fund Euro Government Bond Fund A EUR Euro Government Bond Fund B EUR Euro Government Bond Fund I EUR 10, Euro Inflation-Linked Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund A EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund B EUR Euro Inflation-Linked Bond Fund I EUR Euro Plus Fund Euro Plus Fund A EUR Euro Plus Fund B EUR 6, Euro Plus Fund D EUR Euro Plus Fund I EUR 10, , , Europe Bond Fund Europe Bond Fund A EUR Europe Bond Fund B EUR Europe Bond Fund D EUR Europe Bond Fund I EUR Europe Convertible Bond Fund Europe Convertible Bond Fund A EUR Europe Convertible Bond Fund B EUR Europe Convertible Bond Fund I EUR 10, Global Bond Fund Global Bond Fund A USD Global Bond Fund B USD Global Bond Fund I USD 10, Global Bond Fund Alrenta Global Bond Fund Alrenta A EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) A EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) B EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) D EUR Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) I EUR Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Emerging Markets Bond Fund (USD) A USD , , Global Emerging Markets Bond Fund (USD) B USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) D USD Global Emerging Markets Bond Fund (USD) I USD

11 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil High Yield Bond Fund (Euro) High Yield Bond Fund (Euro) A EUR High Yield Bond Fund (Euro) B EUR High Yield Bond Fund (Euro) D EUR High Yield Bond Fund (Euro) I EUR High Yield Bond Fund (USD) High Yield Bond Fund (USD) A USD High Yield Bond Fund (USD) B USD High Yield Bond Fund (USD) I USD , Preferred Securities Fund ** Preferred Securities Fund A USD Preferred Securities Fund B USD Preferred Securities Fund DH USD Stable Euro Bond Fund Stable Euro Bond Fund A EUR Stable Euro Bond Fund B EUR Sustaible Global Credit Fund Sustaible Global Credit Fund A EUR Sustaible Global Credit Fund I EUR 10, US Bond Fund US Bond Fund A USD US Bond Fund B USD US Bond Fund I USD Interest Growth Fund Euro 2001 Interest Growth Fund Euro A EUR Interest Growth Fund (Euro) Interest Growth Fund (Euro) A EUR , Interest Growth Fund (Euro) D EUR Interest Growth Fund (Euro) I EUR 10, , , Interest Growth Fund (USD) Interest Growth Fund (USD) A USD Interest Growth Fund (USD) B USD 6, Interest Growth Fund (USD) D USD Interest Growth Fund (USD) I USD 10, , , Lifecycle Fund 2015 Lifecycle Fund 2015 A EUR Lifecycle Fund 2018 Lifecycle Fund 2018 A EUR Lifecycle Fund 2020 Lifecycle Fund 2020 A EUR Lifecycle Fund 2022 Lifecycle Fund 2022 A EUR

12 STATISTIKA NAV akcii * Celkový objem aktiv v mil Lifecycle Fund 2025 Lifecycle Fund 2025 A EUR Lifecycle Fund 2028 Lifecycle Fund 2028 A EUR Lifecycle Fund 2030 Lifecycle Fund 2030 A EUR Lifecycle Fund 2032 Lifecycle Fund 2032 A EUR Lifecycle Fund 2035 Lifecycle Fund 2035 A EUR Lifecycle Fund 2038 Lifecycle Fund 2038 A EUR Lifecycle Fund 2040 Lifecycle Fund 2040 A EUR Model Fund 1 Model Fund 1 A EUR Model Fund 2 Model Fund 2 A EUR Model Fund 3 Model Fund 3 A EUR Model Fund 4 Model Fund 4 A EUR Model Fund 5 Model Fund 5 A EUR Model Fund 6 Model Fund 6 A EUR Currency Fund Currency Fund A EUR Currency Fund I EUR Currency Fund IH GBP 10, Currency Fund AH USD Currency Fund IH USD 10, * NAV zmená čisté obchodní jmění fondu jednu akcii. ** K 1.květnu 2006 se změnila referenční mě fondu Energy Fund z USD EUR. NAV akcii a celkový objem aktiv pro roky 2005 a 2006 je uváděn v USD. ** K 1.květnu 2006 se změnila referenční mě fondu Information Technology Fund z USD EUR. NAV akcii a celkový objem aktiv pro roky 2005 a 2006 je uváděn v USD. ** K 17.říjnu 2005 se změnila referenční mě fondu Preferred Securities Fund z USD EUR. NAV akcii a celkový objem aktiv pro roky 2005 a 2006 je uváděn v USD. 10

13 SMĚNNÉ KURZY VŮČI USD Index * 1 australský dolar kadský dolar novozélandský dolar argentinské peso brazilské real čilských pesos kolumbijských pesos mexické nové peso peruánský sol japonských yenů hong-kongský dolar indonéských rupií korejských wonů malajský ringgit filipínské peso singapurský dolar taiwanský dolar thajský baht britská libra dánská koru EUR norská koru švédská koru švýcarský frank českých korun maďarských forintů polský zloty slovenských korun * =

14 PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA Předkládáme Vám Výroční zprávu fondů ABN Amro Funds za účetní rok 2006/2007 od 1.květ 2006 do 30.dub K 30.dubnu 2007 činil celkový objem aktiv fondů ABN Amro Funds 33,4 mld. USD, což zmená nárůst o 36% v průběhu uplynulého finčního roku. Zvýšení objemu aktiv fondů lze přičíst zejmé dobrým podmínkám kapitálovém trhu a rostoucím prodejům fondů ABN AMRO skrze různé distribuční kanály. Dále byly v uplynulém finčním roce uvedeny trh nové fondy Global Property Equity Fund a Currency Fund. Objem aktiv těchto nových fondů více něž hradil ztrátu objemu aktiv vzniklou v důsledku ukončení sedmi fondů. U většiny fondů došlo k rozšíření počtu tříd akcií a to i akcií s měnovým zajištěním, které byly poprvé představeny v říjnu Mr J. Ide, předseda jménem představenstva 12

15 Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h AKCIE x USD % x USD % Hong Kong (pokračování) Čí 237,500 Kerry Properties 1,194, ,000 Anhui Conch Cement H - 3,592, ,500 Kingboard Chemical Holdings 1,215, ,126,000 Bank of Chi 2,542, ,000 Lee & Man Paper Manufacturing 1,949, ,000 Byd 1,980, ,042,000 Li & Fung 3,264, ,987,000 Chi Coal Energy H - 1,973, ,939,000 Meadville Holdings 866, ,663,000 Chi Construction Bank H - 7,127, ,430,000 Minth Group 2,703, ,313,000 Chi Life Insurance H - 10,314, ,937,000 New World Development 4,532, ,169,000 Chi Molybdenum H - 1,865, ,393,000 Shui On Land 2,065, ,322,000 Chi Oilfield Services 1,989, ,392,000 Shun Tak Holdings 1,954, ,010,000 Chi Petroleum & Chemical H - 7,035, ,000 Sun Hung Kai Properties 3,696, ,492,000 Chi Telecom H - 3,096, ,000 Wharf Holdings 2,098, ,000 Country Garden Holdings 184, ,000 Wing Hang Bank 2,583, ,114,000 Dongfeng Motor Group H - 2,203, ,480, ,200 Focus Media Holding ADR - 2,227, Indie 511,000 Foxconn Intertiol Holdings 1,541, ,261 Aban Offshore 2,741, ,648,000 Guangshen Railway H - 4,195, ,681 Aptech 2,355, ,624,000 Guangzhou Pharmaceutical 1,162, ,000 Bharat Heavy Electricals 3,499, ,310,000 Guangzhou Shipyard Intertiol 4,555, ,000 Century Textile & Industries 2,930, ,826,000 Industrial & Commercial Bank of 7,051, ,031 ICICI Bank 3,558, Chi H - 196,562 Infosys Technologies 9,782, ,361,000 Jiangxi Copper H - 1,966, ,696,015 Infrastructure Development 3,969, ,608,000 Maanshan Iron & Steel H - 2,514, Fince 326,000 Parkson Retail Group 2,325, ,373 Maharashtra Seamless 1,574, ,000 Ping An Insurance Group of Chi 3,536, ,314 NIIT Technologies 1,505, H - 458,245 Reliance Communications 5,284, ,438,000 Sinopec Shanghai Petrochemical 1,973, ,364 Reliance Industries 11,561, H - 274,414 Satyam Computer Services 3,163, ,500,000 Synear Food Holdings 1,885, ,000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings 344, ,119,000 Zhejiang Glass H - 1,977, ,200 ZTE H - 2,279, ,446, Hong Kong 1,478,000 AAC Acoustic Technology Holdings 245,500 ASM Pacific Technology 1,556, ,829 Bank of East Asia 4,114, ,675,000 BOC Hong Kong Holdings 4,137, ,000 Cathay Pacific Airways 1,150, ,109,000 Cheung Kong Holdings 14,519, ,000 Chi Infrastructure Machinery 592, Holdings 888,000 Chi Insurance Intertiol 1,109, Holdings 760,000 Chi Mengniu Dairy 2,298, ,584,500 Chi Mobile Hong Kong 23,560, ,554,000 Chi Overseas Land & Investment 3,767,000 Chi Power Intertiol Development 1,809,204 Chinese Estates Holdings 2,521, ,500 CLP Holdings 3,728, ,500 Esprit 8,394, ,600,000 Guangzhou Investment 378, ,885,000 Hang Lung Properties 5,639, ,000 Henderson Land Development 1,726, ,000 Hengan Intertiol Group 2,307, ,738,884 Hong Kong & Chi Gas 4,135, ,000 Hong Kong Exchanges and Clearing 307,000 Hopewell Holdings 1,344, ,000 Hutchison Whampoa 9,681, ,000 Industrial & Commercial Bank of Chi 177,789 Tata Motors 3,228, ,876 Unitech 1,889, ,044, Indonésie 1,500,000 Astra Intertiol 2,419, ,951,500 Bakrie Sumatera Plantations 1,748, ,390, ,138,500 Bank Central Asia 1,831, ,936,000 Bank Mandiri Persero 985, ,958,500 Ciputra Surya 3,118, ,480,000 Summarecon Agung 841, ,536,500 Telekomunikasi Indonesia 6,339, ,284, Kanál Jersey 1,500,000 Asea Properties 1,620, ,620, Korea 2,648 Amorepacific 1,713, ,260 Cheil Industries 3,504, ,750 Dacom 1,921, ,901, ,520 Daegu Bank 1,419, ,680 Daewoo Securities 2,311, ,974, ,380 Daewoo Shipbuilding & Marine 4,286, Engineering 96,200 Daishin Securities 2,357, ,926 Daum Communications 2,309, ,742 DC Chemical 5,537, ,240 Dongbu Insurance 1,270, ,290 Dongkuk Steel Mill 2,208, ,930 F&F 1,803, ,585 GS Engineering & Construction 7,962, ,800 GS Holdings 2,317, ,551, ,060 Ha Fincial Group 3,689, ,410 Hanjin Shipping 2,039, ,920 Hankook Tire 920, ,220 Hanwha Chem 1,379, ,640, ,347 Hom Petrochemical 1,361,

16 Asian Tigers Equity Fund Asian Tigers Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h Korea (pokračování) 27,480 Hyundai Engineering & Construction 1,653, ,308 Hyundai Heavy Industries 9,482, ,454 Hyundai Mipo Dockyard 5,197, ,990 Hyundai Motor Pref. - 2,253, ,140 Industrial Bank Of Korea 1,639, ,412 Kookmin Bank 14,753, ,350 Korean Reinsurance 1,108, ,636 KT&G 4,877, ,980 LG Chem 3,220, ,977 LG Electronics 5,851, ,980 LG Petrochemical 2,876, ,290 NHN 5,575, ,066 POSCO 17,366, ,256 Samsung Electronics 16,196, ,047 Samsung Electronics Pref. - 24,165, ,080 Samsung Fire & Marine Insurance 2,868, ,630 Samsung Heavy Industries 3,748, ,414 Samsung Securities 4,102, ,476 Shinhan Fincial Group 5,541, ,455 Shinsegae 6,462, ,154 SK 5,717, Telcoware ,040 Woori Fince Holdings 1,453, ,540 Woori Investment & Securities 2,256, ,686, Malajsie 1,964,500 E&O Property Development 2,066, ,317,000 Gamuda Bhd 3,021, ,860,000 Genting 4,620, ,798,300 IGB 1,497, ,900 IOI 2,530, ,400 Lion Diversified Holdings 1,618, ,502,700 Malaysian Airline System BHD 2,546, ,156,800 Maxis Communications Bhd 4,394, ,295,200 Public Bank BHD 6,707, ,681,100 Sarawak Energy 2,420, ,400 Ta Ann Holdings 1,727, ,000 Top Glove 1,057, ,000 Zelan 2,413, ,622, Pákistán 265,250 Askari Commercial Bank 415, , Filipíny 165,000 Ayala 2,079, ,030,200 Ayala Land 746, ,920 Globe Telecom 1,806, ,420,000 Megaworld 3,510, x USD % x USD % Singapur (pokračování) 3,600,000 FJ Benjamin Holdings 2,013, ,000 KS Energy Services 1,743, ,983,000 Labroy Marine 3,040, ,064,000 Macarthurcook Industrial REIT 3,048, ,073,000 Neptune Orient Lines 2,541, ,040,000 Olam Intertiol 2,162, ,000 SembCorp Marine 1,198, ,000 Singapore Exchange 4,723, ,290,000 Singapore Telecommunications 7,187, ,448,000 STATS ChipPAC 2,963, ,757,000 Straits Asia Resources 2,496, ,000 United Overseas Bank 9,927, ,082,000 UOL Group 3,460, ,073,000 Yanlord Land Group 4,812, ,316, Taiwan 1,249,000 Acer 2,384, ,673,000 Advanced Semiconductor 3,088, Engineering 2,776,000 AU Optronics 4,391, ,989,867 Cathay Fincial Holding 6,084, ,767,000 Chi Mei Optoelectronics 3,118, ,326,000 Chi Steel 6,042, ,897,000 Chitrust Fincial Holding 3,070, ,233,000 Chunghwa Telecom 2,335, ,000 E-LIFE MALL 820, ,976,000 Episil Technologies 2,541, ,270,000 Far Eastern Textile 2,074, ,012,000 Far EasTone Telecommunications 2,270, ,722,115 First Fincial Holding 2,569, ,185,000 Formosa Chemicals & Fibre 4,066, ,603,000 Formosa Petrochemical 3,440, ,951,700 Formosa Taffeta 2,680, ,000 Foxconn Technology 1,657, ,000 G Shank Enterprise 1,159, ,604,000 Gemtek Technology 4,130, ,605,000 HannStar Display 2,208, ,000 High Tech Computer 1,936, ,432,395 HON HAI Precision Industry 16,171, ,003,000 InnoLux Display 2,878, ,635,000 Inventec 1,953, ,300 MediaTek 9,175, ,195,000 Mustang Industrial 916, Polaris Securities ,000 Powertech Technologies 3,429, ,300,000 Shin Kong Fincial Holding 3,070, ,142,000 Tain Spinning 1,889, ,972,000 Taiwan Cement 1,760, ,000 Taiwan Fertilizer 1,162, ,170,300 Metropolitan Bank & Trust 1,536, ,094,560 Taiwan Semiconductor 27,002, ,590 Philippines Long Distance 3,712, Manufacturing Telephone 3,096,000 Teco Electric & Machinery 1,603, ,030 SM Investments 2,350, ,762,000 Tung Ho Steel Enterprise 1,956, ,703,400 SM Prime Holdings 411, ,000 Wistron 1,464, ,153, ,507, Singapur Thajsko 1,568,000 Ascendas Real Estate Investment 2,682, ,000,000 Asian Property Development 2,018, Trust NVDR- 2,797,000 Ascott Residence Trust 3,588, ,400 Banpu 1,151, ,096,000 CapitaMall Trust 2,870, ,770,000 Chartered Semiconductor 1,653, Manufacturing 449,200 City Developments 4,758, ,000 DBS Group Holdings 10,441,

17 Asian Tigers Equity Fund Asia Pacific High Dividend Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h x USD % Thajsko (pokračování) 1,113,700 Kasikornbank 2,273, ,100 PTT 2,417, ,861, AKCIE CELKEM 767,441, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU REGISTROVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM 767,441, INVESTICE DO CEN. PAPÍRŮ CELKEM 767,441, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 23,779, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 791,220, AKCIE x USD % Austrálie 43,274 Australia & New Zealand Banking Group 1,094, ,261 AXA Asia Pacific Holdings 568, ,452 Babcock & Brown 624, ,968 Billabong Intertiol 422, ,798 Boart Longyear Group 670, ,575 Bradken 513, ,481 Cochlear 445, ,301 Commonwealth Bank of Australia 1,197, ,757 Downer EDI 515, ,742 Incitec Pivot 347, ,096 Jubilee Mines NL 429, ,601 Macquarie Bank 918, ,028 QBE Insurance Group 1,014, ,996 Rio Tinto Ltd 675, ,189 Toll Holdings 977, ,995 Transfield Services 487, ,795 United Group 386, ,348 Woolworths 904, ,725 WorleyParsons 909, ,107, Čí 432,000 Chi Communications 567, Construction H - 760,000 PICC Property & Casualty H - 457, ,000 Zijin Mining Group H - 423, ,449, Hong Kong 59,500 Chi Mobile Hong Kong 542, ,000 Esprit 366, ,500 Hong Kong Exchanges and 216, Clearing 104,200 Li & Fung 326, ,451, Indonésie 94,500 Telekomunikasi Indonesia 108, , Japonsko 8,050 Canon 457, ,000 Marubeni 317, ,100 Nintendo 356, ,000 Takeda Pharmaceutical 323, ,700 Tokyo Electric Power 222, ,000 Toyota Motor 121, ,798, Korea 9,060 Cheil Industries 344, ,110 Daegu Bank 134, ,280 Dongkuk Steel Mill 475, ,047 GS Engineering & Construction 504, ,210 Hanjin Shipping 360, ,439 Hyundai Mipo Dockyard 293, ,376 Kookmin Bank 213, ,407 POSCO 595, ,137 SFA Engineering 358, ,320 Woori Investment & Securities 241, ,521, Malajsie 26,400 IOI 194, , Pákistán 69,600 Engro Chemical Pakistan 235, ,500 Kot Addu Power 258,

18 Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asia Pacific Property Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h x USD % AKCIE x USD % Pákistán (pokračování) 101,000 Oil & Gas Development 204, Austrálie 223,500 Pakistan Industrial Credit and 243, ,106 CFS Retail Property Trust 589, Investment 486,796 Challenger Diversified Property 219, , Group Filipíny 672,144 DB RREEF Trust 493, ,860 Philippines Long Distance 365, ,644 General Property Trust 426, Telephone 217,342 Westfield Group 1,870, , ,600, Singapur Hong Kong 423,000 Cityspring Infrastructure Trust 384, ,000 DBS Group Holdings 546, ,000 First Ship Lease Trust 187, ,000 SembCorp Marine 312, ,430, Taiwan 203,000 Ambassador Hotel 219, ,000 Asustek Computer 204, ,000 Chi Steel 276, ,051 HON HAI Precision Industry 259, ,000 MediaTek 313, ,000 Sanyang Industrial 204, ,000 Tung Ho Steel Enterprise 249, ,000 Wistron 304, ,033, AKCIE CELKEM 26,403, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU REGISTROVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM 26,403, ,000 Champion REIT 128, ,000 Cheung Kong Holdings 458, ,000 Hang Lung Properties 1,166, ,000 Henderson Land Development 655, ,000 Kerry Properties 425, ,000 New World Development 737, ,000 Shui On Land 427, ,000 Sun Hung Kai Properties 725, ,724, Japonsko 90 Creed Office Investment 257, Japan Hotel and Resort 285, Joint Reit Investment 336, Kenedix Realty Investment 420, ,000 Mitsubishi Estate 1,662, ,000 Mitsui Fudosan 1,881, Mori Hills REIT Investment 271, Nippon Accommodations Fund 203, Nippon Commercial Investment 872, Nippon Residential Investment 621, ,000 Sumitomo Realty & Development 1,429, ,000 Tokyo Tatemono 578, INVESTICE DO CEN. PAPÍRŮ CELKEM 26,403, ,000 Tokyu Land 598, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 834, Singapur 9,422, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 27,237, ,000 Ascendas Real Estate Investment 306, Trust 278,000 Banyan Tree Holdings 214, ,000 CapitaCommercial Trust 265, ,000 CapitaLand 497, ,000 CapitaMall Trust 405, ,000 Frasers Centrepoint Trust 147, ,000 Suntec Real Estate Investment 281, Trust 412,000 Yanlord Land Group 322, ,441, Thajsko 814,800 Asian Property Development 54, NVDR- 54, AKCIE CELKEM 20,242, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU REGISTROVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM 20,242, INVESTICE DO CEN. PAPÍRŮ CELKEM 20,242, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 1,315, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 21,558,

19 Biotech Fund Brazil Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h AKCIE Dánsko AKCIE Brazílie x USD % 40,737 Genmab 2,104, ,700 All America Lati Logistica 1,945, ,104, ,940 Banco Bradesco Sp. ADR - 4,964, Švýcarsko 65,035 Banco Itau Holding Finciera 2,509, ,835 Arpida 1,078, ADR - 9,252 Speedel Holding 985, ,500 Banco Sofisa 280, ,064, ,900 Bradespar Pref , Velká Británie 77,700 Cia de Concessoes Rodoviarias 1,214, ,279 Alizyme 434, ,513,000 Cia de Gas de Sao Paulo Pref - 529, , ,242,700 Companhia de Bebidas das 2,473, USA Americas Pref. - 73,831 Alkermes 888, ,340 Companhia de Saneamento Basico 910, ,488 Amgen 2,701, do Estado de Sao Paulo ADR - 35,021 Amylin Pharmaceuticals 1,060, ,230 Companhia Energetica de Mis 997, ,169 Celgene 1,755, Gerais ADR - 48,869 Coley Pharmaceutical Group 355, ,625 Companhia Siderurgica Naciol 2,005, ,900 CV Therapeutics 783, ADR - 19,371 Genentech 1,135, ,120 Companhia Vale do Rio Doce 2,360, ,888 Genzyme 2,195, ADR - 32,193 Gilead Sciences 1,927, ,430 Companhia Vale do Rio Doce Sp. 2,339, ,916 Human Genome Sciences 1,064, ADR - 47,000 InterMune 995, ,000 Iomai 147, ,717 Medimmune 735, ,161 Momenta Pharmaceuticals 405, ,000 Nuvelo 189, ,248 Pacos Pharmaceuticals 642, ,665 PDL BioPharma 1,289, ,328 Senomyx 1,306, ,221 Telik 180, ,538 Theravance 1,032, ,043 United Therapeutics 1,025, ,690 CPFL Energia ADR - 1,499, ,000 Cremer 120, ,900 Diagnosticos da America 993, ,500 Duratex Pref. - 1,051, ,700 EDP Energias do Brasil 1,578, ,000 Gafisa 1,098, ,800 Investimentos Itau Pref - 2,401, ,750 Lojas Renner 986, ,100 Marcopolo Pref - 1,132, ,800 Medial Saude 1,024, ,700 Natura Cosmeticos 1,043, ,820, ,850 NET Servicos de Comunicacao 2,216, Pref - AKCIE CELKEM 26,423, ,300 Odontoprev 1,088, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY 26,423, ,675 Petroleo Brasileiro ADR - 2,194, ,850 Petroleo Brasileiro ADR Pref. - 1,949, PENĚŽNÍHO TRHU REGISTROVANÉ NA BURZE NEBO 96,800 Sao Martinho 1,253, OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU 47,500 Suzano Papel e Celulose 502, CELKEM INVESTICE DO CEN. PAPÍRŮ CELKEM 26,423, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 29, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 26,453, ,000 Suzano Papel e Celulose 327, ,700 Tele Norte Leste Participacoes 1,019, ,800,000 Tim Participacoes 1,260, ,900 Totvs 1,159, ,900 Ultrapar Participacoes Pref - 1,050, ,555 Uniao de Bancos Brasileiros 2,480, GDR - 49,570 Usis Siderurgicas de Mis 2,353, Gerais Pref. A - 25,995 Votorantim Celulose e Papel 519, ADR - 60,400 Weg Pref - 499, ,865, AKCIE CELKEM 55,865, PŘEVODITELNÉ CENNÉ PAPÍRY A INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU REGISTROVANÉ NA BURZE NEBO OBCHODOVANÉ NA JINÉM REGULOVANÉM TRHU CELKEM 55,865,

20 Brazil Equity Fund Chi Equity Fund Počet registrované burze nebo obchodované jiném Počet registrované burze nebo obchodované jiném aktivec h AKCIE Brazílie 105,000 Agra Empreendimentos Imobiliarios x USD % 485, , AKCIE CELKEM 485, PRÁVA Brazílie 20,010 Companhia de Bebidas das Americas Rights - 1, , PRÁVA CELKEM 1, OSTATNÍ PŘEVODITELNÉ CEN. PAPÍRY CELKEM 486, INVESTICE DO CEN. PAPÍRŮ CELKEM 56,351, OSTATNÍ AKTIVA MINUS PASIVA 2,163, ČISTÁ AKTIVA CELKEM 58,515, AKCIE Čí x USD % 5,092,000 Aluminum Corp of Chi H - 5,976, ,174,000 Anhui Conch Cement H - 12,783, ,286,000 Bank of Chi 13,536, ,000,000 Bank of Communications H - 7,419, ,000,000 Chi Communications 30,230, Construction H - 102,157,000 Chi Construction Bank H - 62,433, ,170,000 Chi Life Insurance H - 53,455, ,258,000 Chi Merchants Bank H - 20,419, ,290,000 Chi Molybdenum H - 11,632, ,516,093 Chi Natiol Medicines A - 15,572, ,816,000 Chi Oilfield Services 29,824, ,562,000 Chi Petroleum & Chemical H - 57,588, ,250,000 Chi Shipping Development H - 8,085, ,304,000 Chi Telecom H - 30,190, ,050,000 COSCO Holdings H - 7,369, ,752,934 Daqin Railway A - 10,984, ,728,000 Dongfeng Motor Group H - 7,354, ,048,000 Guangshen Railway H - 26,035, ,704,000 Guangzhou Pharmaceutical 2,652, ,084,000 Harbin Power Equipment H - 3,619, ,129,000 Industrial & Commercial Bank of 56,698, Chi H - 5,255,000 Jiangxi Copper H - 7,592, ,000,000 Maanshan Iron & Steel H - 9,755, ,000 Offshore Oil Engineering A - 3,644, ,600,000 PetroChi H - 39,416, ,696,500 Ping An Insurance Group of Chi 30,480, H - 2,429,862 Shanghai Pudong Development 8,484, Bank A - 2,677,800 Shanghai Zhenhua Port Machinery 4,528, B - 16,300,000 Sinopec Shanghai Petrochemical 9,357, H - 18,000,000 Win Hanverky Holdings 7,410, ,800 Xinhua Fince Media ADR - 1,856, ,000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings 460, ,493,440 Zhongjin Gold A - 8,915, ,334,500 Zijin Mining Group H - 14,835, ,891,200 ZTE H - 13,529, ,131, Hong Kong 8,960,000 AAC Acoustic Technology 8,431, Holdings 13,293,000 Chi Agri-Industries Holdings 10,860, ,492,000 Chi Everbright 19,886, ,834,000 Chi Infrastructure Machinery 9,233, Holdings 408,000 Chi Mengniu Dairy 1,233, ,900,000 Chi Merchants Holdings 12,717, Intertiol 5,440,000 Chi Mobile Hong Kong 49,592, ,000,000 Chi Netcom Group Hong Kong 12,376, ,732,000 Chi Overseas Land & 11,907, Investment 12,000,000 Chi Power Intertiol 6,290, Development 8,088,000 Chi Resources Enterprise 27,352, ,500,000 Chi Resources Power Holdings 4,449, ,000,000 Chi Travel Intertiol 3,025, ,966,000 Chi Unicom 17,563,

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze

Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze ABN AMRO FUNDS Neauditovaná pololetní zpráva 2006 31.10.2006 Ceská verze Société d investissement à capital variable established unde r the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lucembursko-Kirchberg

Více

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze

Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds Výroční zpráva 2007/2008 30. 4. 2008 Česká verze ABN AMRO Funds SICAV, Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze

ABN AMRO Funds. Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007. Česká verze ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2007 31.10.2007 Česká verze ABN AMRO Funds Socié té d investissement à capital variable established under the laws of Lucembursko 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva

Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva Pioneer European Equity Fund Plc (INVESTIČNÍ SPOLEČNOST S VARIABILNÍM KAPITÁLEM) Pololetní zpráva (Neauditovaná) 30. dubna 2003 Obsah strana Zpráva investičního manažera 1 Přehled investic 5 Přehled pohybů

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009 Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později

Více

ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006. Česká verze verzeverzever

ABN AMRO FUNDS. Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006. Česká verze verzeverzever ABN AMRO FUNDS Výroční zpráva 2005/2006 30.04.2006 Česká verze verzeverzever Société d investissement à capital variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená dle lucemburské legislativy

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Špatné zprávy z Řecka negativně ovlivnily vývoj evropských akcií. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Akciové trhy se ve druhém kvartálu 2011 vyvíjely smíšeně.

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční

Více

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004

ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 2004 31.10.2004 ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Funds Neauditovaná pololetní zpráva 24 31.1.24 ABN AMRO Funds société d'investissement á capital variable založená podle právního rádu Lucemburského velkovévodství 46,

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen Etický akciový fond Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva

Více

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016

Složení investičních strategií k 15. 6. 2016 Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69%

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Podmínky obchodování CFD

Podmínky obchodování CFD Podmínky obchodování CFD Níže najdete úplný soupis podmínek obchodování CFD nabízených na Trade.com Komodity Nástroj Spready (až) Páka* Prodej při rolloveru (v pipech) Nákup při rolloveru (v pipech) Obchodní

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average 1,49 %/-2,23% NASDAQ Composite -2,75 %/5,73% PX 50 (Česká republika) -5,9/1,02 % DJ Eurostoxx 50-8,04 %/3,85

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Novinky v Patria Direct

Novinky v Patria Direct Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e

Více

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014

VIETNAM. Exportní konference. Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 VIETNAM Exportní konference Petr Angelis Gabriela Kostková Komerční banka, a.s. Praha, 13.2.2014 Prioritní země pro export Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 13. nejlidnatější země světa Trh Nízký

Více

Allianz investiční produkty Allianz F1

Allianz investiční produkty Allianz F1 Allianz investiční produkty Allianz F1 Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,26 % /-0,26 % NASDAQ Composite 3,48%/3,48% PX 50 (Česká republika) 9,18%/9,18% DJ Eurostoxx 50 17,51%/17,51%

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY

Generali PPF Invest plc VÝROČNÍ ZPRÁVA A AUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy zapsaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku v souladu se Zákony o společnostech

Více

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Deka International S.A. Zpráva

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Harmonizace Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO

PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO PROSPEKT týkající se trvalé nabídky akcií ve fondech ABN AMRO Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d'investissement a Capital Variable) Prosinec 2004 1 2 Sídlo: 46, avenue

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL)

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL) (AN INVESTMENT COMPANY WITH VARIABLE CAPITAL) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. ŘÍJNA 1999 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. ŘÍJNA 1999 OBSAH Strana Zpráva investičního manažera 1 Přehled investic 6 Přehled

Více

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy

NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 1 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 121 Portfolio Managerů 192 Profesionálů ve výzkumu 37 Lidí v podpoře výzkumu akcií

Více