, v,, VYROCNIZPRAVA. o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok. akciova spolecnost VJIKOLOM~ CERTOVY SCHOOY

Transkript

1 , v,, VYROCNIZPRAVA o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok 2013 akciova spolecnost VJIKOLOM~ ~ CERTOVY SCHOOY 23. dubna 2014

2 Obsah ryrocni zpnivy Str. Organy spoleenosti v roce 2013 Zprava predstavenstva 2 3 Vysledky hospodareni Zkraceny rykaz zisku a ztraty Komentar k vykazu zisku a ztraty Zkracena rozvaha Komentar k rozvaze Navrh na rozdeleni HV Zprava auditora Zprava dozorci rady Deetni zaverka k 31. prosinci 2013 Deetni zaverka k 31. prosinci 2012 Zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami Vytisk cislo: 5

3 Organy spolecnosti v roce 2013 Predstavenstvo Predseda Mistopredseda Clenove lug. Pavel Fuchs lug. Jau Brozek lug. Jau Sroubek Ing. Marika Smicova DozorCi rada Clenove lug. Karel Chudej (predseda) lug. Jau Lejdar (mistopredseda) Bohumil Sajdler Auditor KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefui 648/la Praha 8 PSC 18600

4 Zprava predstavenstva akciove spolecnosti " Velkolom Certovy schody za rok 2013 Objemova a vyrobni cast THba V roce 2013 Velkolom Certovy schody, akciova spoleenost, Tmaii (date VLCS nebo spoleenost) vyt(~zil celkem tuny uzitkove rubaniny v lomech VCS-rychod a VCS-zapad. V lomech VLCS bylo vyklizeno a na deponie ulozeno tun ryklizu (cementarske suroviny). Tezebni einnost byla provadena Vapenkou Certovy schody a.s. (date VCS) podle Ramcove smlouvy 0 outsourcingu tezebni einnosti platne od Nebyl zaznamenan zadny pracovni uraz zamestnance spoleenosti ani zamestnance dodavatelskych organizaci, zajist'ujici dilei operace tezebni einnosti. Rovnez nedoslo na tezebni einnosti k zadne dalsi mimoi'adne udalosti, defmovane banskou legislativou. Zeleznieni vleeka zustala i v roce 2013 pronajata spoleenosti VCS. Ekonomicka cast Celkove vykony v trzbach za prodej vlastnich ryrobku a sluzeb dosahly ryse tis. Ke. Hospodai'eni roku skoneilo ziskem tis. Ke. VLCS platil sve zavazky ve lhute splatnosti, i'adne a yeas. K mel VLCS na beznem uetu prosti'edky ve rysi tis. Ke. Doeasne volne finaneni prosti'edky ( tis Ke) rna spoleenost ulozeny na terminovanem vkladu u spoleenosti Lhoist Coordination Centre S.A. Hodnota zasob einila tis. Ke k datu VLCS v prubehu roku nezai'adil do uzivani zadny nory majetek. Vyznamna nasledna udalost K datu sestaveni teto vyroeni zpravy nejsou vedeni spoleenosti znamy zadne vyznamne nasledne udalosti, ktere by mely vliv na ueetni zaverku k 31. prosinci Organizacni a personalni cast Spolecnost zamestnava 2 zamestnance. Vztahy mezi VLCS a zamestnanci se i'idily zakonnymi normami a Kolektivni smlouvou uzavrenou pro rok Tak jako v predchazejicich letech umoznila spolecnost VLCS zamestnancum kategorie THP skoleni na zdokonaleni fidici pnice.

5 Ekologicka cast V roce 2013 byly dodrzeny vsechny podminky pro vypousteni dulnich vod z lomu VC:S - zap ad do Suchomastskeho potoka. Pri nakladaui s dulnimi vodami nebylo zjisteno na zaklade chemickych analyz vzorkil techto vod, zadne prekroceni povolenych limiru ve vypoustenych vodach. V prosinci 2013 spolecnost obdrzela nove povoleni na vypousteni dillnich vod na obdobi 2014 az 2017, ve kterem byly zohledneny vsechny navrhovane provozni pozadavky, zejmena navyseni limiru pro mnozstvi vypoustenych vod. Nadaie probihaly na lozisku Koneprusy tyto pri'izkumy: - geologicky a tektonicky - hydrogeologicicy a hydrologicicy - zachranny a paleontologicky - krasovy vyzkurn V roce 2013 probehlo kontrolni 24-ti hodinove mefeni prasnosti v provozovanych lomech a na vybranych stanovistich v okolnich obcich (Tman, Suchomasty, Koneprusy a Konepruske jeskyne). Na zadnem z techto stanovist' nebyl pfekrocen hygienicky limit. V prosinci 2013 byl uspesne certifikovan system fizeni ochrany zivotniho prostfedi podle C:SN EN ISO v oboru - Ufedne povolena homicka cinnost podle plauil otvirky, pfipravy a dobyvaru v dobyvacim prostoru Koneprusy a Suchomasty 1. Platnost certifikatu je do Sanace a rekultivace Na rok 2013 byla schvaiena a nasledne vytvofena zakonna rezerva ve vysi tis. Kc. Na rekultivacni prace (vysadba vcetne prace udrzovaciho charakteru na jiz rekultivovanych plochach) a na sanacni prace (tvarovaci) bylo spolecnostf VLC:S vynalozeno tis Kc. Pfevazna cast prostfedkli (2 170 tis. Kc) byla vynalozena na sanacni a rekultivacni prace souvisejici s dobyvanim v lomu VCS-zapad v dobyvacim prostoru Koneprusy. Veskere prace byly schvaleny OBU v Kladne. VLCS mel k vytvoi'eny zakonne rezervy na sanace a rekultivace v celkove vysi tis. Kc. Vztahy S okolim Behem celeho roku byl provozovan monitorovaci system, ktery sleduje seismicke zatizeni Konepruskych jeskyn z provadenych trhacich praci. V prosinci 2013 uspesne probehl zkusebnf provoz noveho monitorovaciho stanoviste v osade Havlickuv Mlyn (spadajici pod Obec Tman), ktere nasledne bylo zahrnuto do monitorovaciho systemu. Se Spravou chranene krajinne oblasti Cesky kras byly udrzeny korektni vztahy po cely rok VLCS udrzuje seri6zni a korektni vztahy se vsemi okolnimi obcemi.

6 Ole roku 2014 VLCS vstupuje do roku 2014 s temito cili: - v investicni politice pokracovat ve smerech, ktere jsou orientovany na zlepseni zivotniho prostredi, bezpecnosti prace a provozu, zvyseni produktivity prace, usporu nakladu a nakupy pozemku, - dokoncit vyneti casti lesniho pozemku, vlastneneho VLCS, z lesniho pudniho fondu, ktery je lokalizovan v lomu VCS-vYchod v plose povolene homicke cinnosti die POPD, - pokracovat v procesu sanaci a rekultivaci lomu VCS-zapad die schvalene dokumentace a vypracovat projektovou dokumentaci na sanaci a rekultivaci dna lomu VCS-zapad, - trvale udrzovat korektni vztahy s vnejsimi organizacemi a subjekty. Schvaluje: Ing. Pavel Fuchs, predseda predstavenstva.. j~~~.... Ing. Jan Hrozek, mistopredseda pfedstavenstva 7 v:.~ ~ V Tmani dne 23. dubna 2014

7 Vykaz zisku a ztnity (ve zknicenem rozsahu) - druhove cleneni za obdobi 2013 v tis Kc Mine minule ozn. text obdobi obdobf netia neua I. Trtby za prodej zbotl A. Naklady vynalozene na prodane zboif + Obchodni marie II. Vykony Trzby za prodej vlastnlch vyrobku Zm~na stavu zasob vlastn! cinnosti Aktivace B. Vykonova spotfeba Pfidana hod nota C. Osobnl mlklady D Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotneho a hmotneho maietku III. Trzby z prodeje dlouh. maietku a materiaiu F. Zust. cena prod. dlouh. majetku a materiaju 0 0 G. Zmena stavu rezerv a or v pray.oblasti a kompl.npo IV. Ostatni provoznl vynosy 2 2 H. Ostatnl provoznl naklady V. prevod provoznfch V)'nOSll I. Prevod provoznfch nakladu * Provozni vysledek hospodareni VI. TrZby z prodeje cennych papini a podilu 1. Prodane cenne paplry a podily VII. VIII. Vynosy z dlouhodobeho financniho maietku Vynosy z knltkodobeho financnlho maietku K. Naklady z finaneniho majetku IX. Vynosy z preceneni cen~ych_papini a derivatu L. Naklady z preceneni cennych paplru a derivatu M. Zmena stavu rezerv a OP ve finaneni oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy 0 0 O. Ostatni finanenf naklady 9 9 XII. Prevod financnich vynosu P. Prevod finanenfch mikladu * Financni vysledek hospodareni Q. Daft z pfijrnu za beznou cinnost ** Vysledek hospodareni za beznou Cinnost XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoilldne naklady S. Dan z pfijrnu z rnimoffldne cinnosti * Mimoradny vysledek hospodareni 0 0 T. Prevod podllu na vysledku hospodaienl spolecnlkum *** Vysledek hospodareni za licetn! obdobi

8 Komentar k vykazu zisku a ztraty ve zkracenem rozsahu za rok 2013 Vyvoj vykomi (tis. Kc) o I_ L omy - Ostatni 1 Struktura vykonu spolecnosti v roce 2013 Vykonv lomu ,9% Ostatni ,1% Celkem % Zisk spolecnosti 3S00~~~------~ ~r--- ~ ~~ ~ ~r----r----r ~ Hospodareni roku 2013 skoncilo ziskem ve vysi tis. Kc.

9 Rozvaha (ve zkracenem rozsahu) k ozn, text AKTIV A CELKEM A. Poh1edavky za upsany zakladni kapital B. DIouhodoby majetek B.1. dlouhodoby nehmotny majetek B.II. dlouhodoby hmotny majetek B.I1l. dlouhodoby [maneni majetek B.llI.1. Podily v ovlactanych a fizenych osobach C. Obezna aktiva C,1. zasoby C.I1. dlouhodobe pohledavky C.ill. kratkodobe pohledavky C.IV, kratkodoby financni majetek D. Casove rozliseni v tis Kc Mine minule obdobl obdobi netlo netic I P ASIV A CELKEM A. Vlastni kapital A.1. zakladni kapital A.II. kapitaiove fondy A,III, rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku A.IV, vysledek hospodafeni minulych let A.V, vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi B. Cizi zdroje B,1. rezervy B.II. dlouhodobe zavazky B.ill. kratkodobe zavazky B.IV, bankovni uvery a vypomoci B.IV, I. z toho: dlouhodobe bankovni uvery c. Casove rozliseni

10 Komentar k rozvaze ve zkracenem rozsahu k Vyvoj aktiv (tis. Kc) o D1ouhodoby majetek Obezna aktiva 0 Casove rozliseni Struktura aktiv V roce 2013 (tis. Kc) C asqve Dlouhodoby majetek Obezna aktiva Casove rozliseni Celkem ,4% 48,8% 1,8% 100% Oblina aktiva 48,8'% rozli ~ enl 1,8 % Dlouhodoby majetek 49,4 0 / 0 Dlouhodoby majetek V prubehu roku 2013 se netto hodnota dlouhodobeho majetku snizila tis. Kc. Sehem roku byl pori zen majetek za 5 tis. Kc. Dale do~lo k vyrazeni majetku v celkove porizovaci hodnote tis. Kc s nulovou zustatkovou hodnotou. Hodnota aktiv byla snizena 0 ucetni odpisy ve vysi tis. Kc. Obezna aktiva a casove rozliseni V prubehu roku 2013 se neuo hod nota obeznych aktiv zvy~ila tis. Kc. Do~lo k narustu kratkodobeho financniho majetku tis. Kc, dale se zvy~ila hod nota kratkodobych pohledavek tis. Kc a zasob tis. Kc. Hodnota casoveho rozliseni poklesla tis. Kc.

11 Komentar k rozvaze ve zkracenem rozsahu k Vyvoj pasiv (tis. Kc) o VJastni kapitat Ci:li zdroje 0 Casove rozliseni Struktura pasiv V roce 2013 (tis. Kc) Vlas!n! kapi!iil Cizi zdroje Casove rozlisen! Celkem ,3% 17,6% 0,1% 100% Cizi zdroje 17,6 % Casove rozliscni 0,1 % Vlas!n! kapi!iil Vlas!ni kapitai byl nayysen tis. Kc diky vysledku hospodareni bezneho roku. Vlastni kapital 82,3% Cizi zdroje a casove rozliseni Hodnota cizich zdroju se zvysila tis. KG zejmena diky zvyseni kr<!ltkodobych z<!lvazku 0322 tis. Kc a rezerv tis. Kc ke snizenl hodnoty dlouhodobych z<!lvazku tis. Kc. Hodnota casoveho rozliseni se zvysila 0 9 tis. Kc.

12 N avrh na rozdeleni HV roku 2013 Zisk za heine obdobi Pridel do zakonneho rezervniho fondu Nerozdeleny zisk 2930 tis. Kc 147 tis. Kc 2783 tis. Kc

13 KPMG Ceskt. republika Audit. s.r.o. Pobre!nr 648/1 a Praha 8 Ceska republ ika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Ucetni zaverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 23. dubna 2014 vydali k ucetni zaveree, ktera je soucasti teto ryrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: "Proved Ii jsme audit pi'ilozene ucetni zaverky spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost, tj. rozvahy k31. prosinci 2013, rykazu zisku a ztnlty a pfehledu 0 peneznich toeleh za rok 2013 a pillohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych ryznamnych ucetnieh metod a ostatnieh doplnujieleh udajii. Udaje 0 spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost jsou uvedeny v bode 1 pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti Velkolom Certovy schody, akeiova spolecnost je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, kten\ podava vemy a poctiry obraz v souladu s cesk:ymi ucetnirni pfedpisy, a za takory vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpiisobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjildi'it na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:yrni standardy a souvisejielmi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat etieke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsrych postupii, jejichz chem je ziskat diikazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsrych postupii zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpiisobene podvodem nebo chybou. Pi'i vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajiel vemy a poctiry obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimerenosti ucetnich odhadii provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho ryroku. KPMG teska republika AlJdit s.r.o.. a Czem limited liability company and a member firm of the KPMG nety.'oi1c of independent member fitm~ affiliated... ' th KPMG Int&rnallonal Cooperall. 1I rkpmg Intemauonar). 8 sw~s entit} Obchodni rejstfilc vedeny M4stskYm sou~m v Pra z& ockin C. viotka Ie Olt CZ

14 Vyrok auditora Podle naseho mizoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost k 31. prosinci 2013 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodareni a peneznich toku za rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. " Zpniva 0 vztazich Provedli jsme overeni vecne spravnosti udaju uvedenych ve zprave 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost za rok koncici 31. prosincem 2013 sestavene die prislusnych ustanoveni Zakona c Sb. obchodniho zakoniku. Za sestaveni teto zpravy 0 vztazich a jeji vecnou spravnost je odpovedny statutarni organ spoleenosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko k t6to zprave 0 vztazich. Overeni jsme provedli v souladu s auditorskym standardem c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a proved Ii overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava 0 vztazich neobsahuje vyznamne vecne nespr;\vnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provereni vecne spravnosti Udaju. Proto toto overeni poskytuje nizsi stupei\ jistoty ne;\; audit. Audit zpravy 0 vztazich jsme neprovadeli, a proto nevydavame vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost za rok koncicf 31. prosincem 2013 obsahuje vyznamne vecne nespravnosti. Vyrocni zprava Provedli jsme overeni souladu vyrocni zpravy s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost vyrocni zpravy je odpovedny statutarni organ spoleenosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho overeni vyrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abychom overeni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali pi'imerenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, j sou ve vsech vyznamnych ohledech v souladu s pi'islusnou ucetni zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene overeni poskytuje pi'imereny podklad pro vyjadfeni naseho VYroku. Podle naseho nazoru j sou informace uvedene ve vyrocni ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 23. dubna 2014 v I /(.PHC, eue... ~t-, ~1I4 V KPMG Ceska republikj Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 zprave ve vsech vyznamnych v / /JU. S~ Ing. Martin tegova Director Opn\vneni cislo 2082

15 Zprava DozorCi rady akciove spolecnosti " Velkolom Certovy schody Tman Ze dne Dozorei rada prezkoumala roeni zaverku a navrh na rozdeleni vysledku hospodareni za rok Pri prezkoumavani roeni zaverky vzala dozorei rada na vedomi nazor auditorske spoleenosti KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. podle niz ueetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti Velkolom Certovy schody, akciova spoleenost k 31. prosinci 2013 a nakladu, vynosu a v)fsledku jejiho hospodareni a peneznich toku za rok 2013 v souladu s eeskymi ueetnimi predpisy. DozorCi rada souhlasi s navrhem na rozdeleni v)fsledku hospodareni za rok ~ (' -' Ing. Karel ChUd0

16 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisicich Kt ) Obchodni firma a sidla Velkolom Certovy schody, akciova Identifikacni cislo J.~.".PQ.;m..... P'P'!.~ Q.Q~L"" _"_"' " '~_"'_"""HH""'_H'_'H'_H", JJ!!~tu~~ p.:..?.9.q'_' '_"_' "'''''_''' H_''''H_' Tman :~~ ~~~!.~p.~:~()k~.: : : :: ~:: : : ::::~::::::~ Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CELKEM (f ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 B. Olouhodoby majetek (f ) 003 B.1. Dlouhodoby nehmotny majetek (f.d5 ai: 12) 004 B.1.1. Zfizovaci vydaje Nehmatn! vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny d!ouhodoby nenmotny majetek Poskytnute za!ohy na d!ouhodoby nehmotny majetek 012 B.l1. D!ouhodoby hmotny majetek (1.14ai.22) 013 B Pozemky Stavby Samoslatne movite veci a soubory moviijch veei Pestitelske ce!ky trvalych porostu Dospela zvirata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmolny majelek Ocenovaci rozdil k nabylemu majelku 022 B.111. Dlouhodoby financni majetek (f.24 af 30) 023 B.III.1. Podily - ovladana osoba Podily v ueetnich jednotkach pod podslalnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne papiry a podily Pujckya uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny Jiny dlouhodoby financni majetek Ponzovany dlouhodoby financni majelek 029 7, Poskytnule zalohy na dlouhodoby financnl majelek 030 Bei.ne ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutta Korekce Netto Netto

17 Velkolom Certovy schody, akciov3 spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznac. AKTIVA a b c. Obezna aktiva (i' ) C.1. Zasoby (r.33 ai: 38) C.1.1. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. VYrobky 4. Mlada a ostatni zvifata a jej!ch sku piny 5. Zboi:[ 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (fao at 47) C Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo Dvladajid osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spolecniky, cleny drui.stva a za ucastniky 4. sdruzeni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne ucty aktivn! 7. Jine pohledavky 8. Odlozena dariova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (fa9 ai: 57) C.1I1.1. Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajicf osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spolecniky, cleny drui:stva a za ucastniky 4. sdrui:eni 5. Socialni zabezpeceni a zdravolni pojisleni 6. Stat - dariove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne uciy aklivnf 9. JinE~ pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (1'.59 ai: 62) C.IV.1. Penize 2. UCly v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Porizovany kratkodoby financni 'majetek 0.1. Casove rozliseni (f ) Naklady pfistich obdobf 2. KompJexnf naklady pristlch obdobi 3. Pfijmy pristfch obdobi fad. Bezne ucetni obdobf Min.ucetni obdobi Brutta Korekce Netto Netto c

18 Velkolom Certovy schody, akciov3 spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. A.1. a PAS IVA PASIVA CELKEM (f ) A. Vlastni kapital (f.s9+73+bo+83+b7) Zak!adni kapital (1' ) A.1.1. Z8kladni kapital 2. Vlastni akcie a vlastn! obchodni podily (-) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.II. Kapitalove fcndy (f. 7 4 ai. 79) A.II.1. Emisni ai.io 2. Oslatnr kapitalove fandy 3. Oceriovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku 4. Ocenovaci rozdily z preceneni pri premenach spolecnosti 5. Rozdil z premen spolecnosti 6. Rozdily Z oeenen! pri premenach spolecnosti Rezervni fandy, nedelilelny fond a ostatni fandy ze zisku A.lil. r A.1I1.1. Zakonny rezervnl fand/nedelitelny fond A.lV. 2. Statutarni a ostatni fondy VysJedek hospodafeni minulych let (f ) A.IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let 3. Jiny vysledek hospodareni minulych let A.v. Vysledek hospodareni btuneho ucetniho obdobi (+1-) B. Cizi zdroje (r ) B.1. Rezervy (f.90 ai 93) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 3. Rezerva na dan z pfijmu 4. Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zavazky (f.9s ai: 104) B.II.1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstatny vliv Zavazky ke spolecnikum, tlenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzeni 5. Dlouhodobe prijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe smenky k uhrade 8. Dohadne LItty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odlozeny danovy zavazek b fad. Bezne Minule obdobi obdobi c

19 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. a PASIVA B.1I1 Kralkodobe zav8zky (r.106 af 116) Zav8zky z obchodnich vztahu B.IV. 2. Zav8zky - ovladana nebo ovladajic[ osoba 3. Zavazky - podstatny vliv Zilv8Zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzeni 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zav8zky ze soeialniho zabezpeceni a zdravolniho pojisleni 7. Stat - dariove z8vazky a dotaee 8. Kralkodobe prijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucty pasivni 11. Jine zav8zky Bankovn! livery a vypomoci (1' ) B.IV.1. 8ankovni Overy dlouhodobe C.I 2. Kralkodobe bankovni livery 3. Kralkodobe financni vypomoci Casove rozliseni (f ) C.11. vydaje pristich obdobi 2. vynosy pristich obdobi b fad. Bezne Minule obdobi obdobi c

20 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 ( v tlsicfch Kc) Obchodni firma a sidle Velkolom Certovy schody, akciov8 ~~P.9!.~.9E!9.~~ _.._ Identifikacni cislo J:m~.6.. QJL:?.QQ Tman.1.~R.. QQ.. <;).L... ~~~~~::r.~p.y.:~ii~i ::.:: ' :.::::: ' :::: ': :: " :: ~: : : Oznac. TEXT cislo Skutecnost v ucet. obd. radku beinem minule m a b c 1 2 I. Triby za prodej zbozi 01 A. Naklady vynalozene na prodane zbozi 02 + Obchodni marie ( ) 03 II. Vykony (1' ) Tri:by za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlastn! cinnosti Aktivace 07 B. Vykonova spoueba (f.09+10) B.1. Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pi'idana hodnota (r ) C. Osobni naklady (1'.13 az 16) C.l. Mzdove naklady C.2. Odmemy elenum organu spoleenosti a druzstva C.3. Naklady na socialnf zabezpeceni a zdravotnf pojisteni C.4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III., o~~~;,mu"j", maj""u a Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Triby z prodeje materialu 21 F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu li'.23+24l 22 F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 F.2. Prodany material 24 Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek v provozni oblasti G a komolexnich nakladu oristich obdobi IV. Ostatnf provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Prevod provoznich nakladu 29. Provozni vysledek hospodafeni ' )

21 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Vykaz zisku a ztraty - druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncfci 31. prosincem 2013 Gznat. a VI. TEXT Triby z prodeje cennych papiru a pod rill J. Prodane cenne papfry a pod fly VII. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (1' ) V11.1. Vynosy z pod ftu v ovladanych osobach a v ucetnich 'ednotkach Dod Dodstatnvm vlivem V11.2. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiro a podiju V11.3. VIII. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku Vynosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z pr-eeenen! cennych papfru a derivatu L. Naklady z preceneni cennych papiru a derivatu M. Zm ma stavu rezerv a opravnych poloiek ve financnf oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni financni vynosy O. Ostatni financni naklady XII. Prevod financnich vynosu P. Prevod financnich nakladu. Finaneni vysledek hospodareni f ) O. Dan z prijmu za beznou Cinnost ( ) splatna odlozena.. Vysledek hospodareni za beznou cinnost f ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoradne naklady S. Dan z pfijmu z mimoradne einnosti (r.56+57) S.1. -splatna S.2. -odlozena. Mimoradny vy-sledek hospodareni (r ) T. Prevod podilu na vysledku hospodaren[ spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodareni za ucetni obdobi (+1-) 1' ) **** Vysledek hospodareni pfed zdanenim 1' ) b cislo Skutecnost v ueet. obd. radku beznem minulem c

22 Velkolom Certovy schody, akciova spolecnost Prehled 0 peneinich tocich (nekonsolidovany) za rok koncfcf 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) P. Stay peneinich prosti'edku a penei:nich ekvivalenlu na zacatku ucetniho obdobi Penei:ni taky z hlavni vydejecne cinnosti Z: Utetni zisk nebo ztrata z provozni cinnosti pred zdanenim A.1. Upravy a nepenezni ope race A.1.1. Odpisy stalych akti... A.1.2. Zmena stavu: A goodwill u a oceriovaciho rozdiju k nabytemu majetku A rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti A.1.3. Zisk(-) ztrata(+) z prodeje stalych akti\! A Pfipadne upravy 0 ostetni nepeneini operace N. C;istY peneini tok z provozni clnnosti pred zdanenim, zmenaml pracovniho kapltalu, financnimi a mimoradnymi poloikami A.2. ZmEma potfeby pracovniho kapitalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni clnnosti a aktivn ieh uctu Casoveho fozlisen! A2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozn! cinnosti a pasivnieh OttLl Casoveho rozliseni A2.3. Zmena stavu zasob A2A. Zmena stavu financniho majelku, ktery- neni zahrnul do penei.nieh prosuedku A.* CistY penei:ni tok z provozni clnnosti pfed zdanenim, financnimi a mimofi:'idnymi poloikami A.3. Zaplaeene Oroky s vyjimkou kapitalizovanyeh Oroku AA. Prijate Oroky A5. Zaplaeena dan z prijmo za beznou clnnost a domerky dane za minula obdobi A6. Prijmy a vydaje spojene s mimoradnymi Ocetnimi pripady A.7. Ostatn! financni pfijmy a vydaje A8. Pi'ijate dividendy a podily na zisku A.* * CistY penei:ni tok z provozni clnnosti Penei:ni toky z investieni clnnest! B.1. Nabyti stillyeh akliv Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku Nabytf dlouhodobeho financniho majetku 8.2. Prijmy z prodeje stalych aktiv B.2.1.prijmy z prodeje dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku B.2.2.PNjmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku 8.3. Pujckya Overy spriznenym osobam B.*** CistY penezni 10k vztahujici se k investicni cinnosti Penezni toky z financnich clnnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobyeh, popi'. kratkodobyeh zavazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky C.2.1. Zvysen; zakladniho kapitalu, emisniho aiia event. rezervniho fendu C2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum C.2.3. Dalsi vklady penei.nich prostredku spoletniku a akcionaru C.2A. Uhrada ztraty spolecniky C.2.5. Platby z fondu tvorenych ze zisku C.2.6. Vyplacene dividendy nebo podily na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tanmmy C.*** CistY peneini tok vztahujici se k finaneni cinnosti F. Clste zyyseni nebo sniieni peneinich prosti'edku R. Stav peneinich prosti'edku a peneinich ekvivalentu na konel ucetniho obdobi Bez. lie. obdobi Min. tic. obdobi