Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

Transkript

1 Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM Daňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy II. VÝDAJE CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ Rozpočet I. PŘÍJMY 2015 položka paragraf specifikace DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nabytí nemovitého majetku PŘIJATÉ TRANSFERY Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP Tvorba sociálního fondu NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst BH - příjmy za služby DPS - příjmy za služby Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků DPS - příjmy z nájemného BH - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - městská policie Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování) Stránka 1

2 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků II. VÝDAJE 2015 položka paragraf, ú. z. specifikace BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městské komunikace Nákup materiálu Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací , org. 1 Dopravní značení - obnova, pořízení Splátkový kalendář - JAPIS s.r.o Výdaje na dopravní územní obslužnost Pohonné hmoty Spoluúčast města na provozu linek MHD Nákup mikrobusu Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba Kanalizace Stradov Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost , org.3 MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města , org.4 MŠ Pohádka, příspěvková organizace města Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Elektronická výměna knižního fondu Příspěvek na nákup knih Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Komise Rady města pro občanské záležitosti Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce Setkání obyvatel zaniklých obcí Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže Opravy dětských hřišť Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Splátky - nákup kina Sportovní zařízení v majetku města Nákup materiálu a hnojení hřišť Stránka 2

3 Studená voda Elektrická energie Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení) Opravy a udržování Vybudování závlahy pro fotbalové hřiště a tenisových kurtů Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392) Nákup služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Oprava hřbitovní zdi Sociální pohřby Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Pohonné hmoty Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny) Opravy a udržování Leasing multifunkčního komunálního vozidla Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Sociální transfery Sběr a svoz komunálních odpadů ,org.1 Likvidace skládky Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nájemné - Lesy České republiky, s. p Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně Opravy a údržba Pokuta SFŽP Sociální péče a pomoc rodině obce Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci Dům s pečovatelskou službou Nákup materiálu Stránka 3

4 Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odvody na sociální zabezpečení Odvody na zdravotní pojištění Oděv, obuv Knihy, tisk, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Cestovné Nájem software MP Manager Nákup ostatních služeb Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd z pracovního poměru Dohody o provedení práce Refundace mezd - OSVČ Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25) Školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Zastupitelstvo obce, orgány obce Komise pro projednávání přestupků Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta) , org.2 Odchodné Sociální pojištění Zdravotní pojištění , org. 1 Odměny zastupitelů (ostatní) , org. 1 Zdravotní pojištění Činnost místní správy Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Oděv, obuv Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Stránka 4

5 Povinné pojistné - autopark ,org.1 Nájemné - kopírky Nájemné - budova MěÚ Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy Nákup služeb ,org.1 Studie ekonomické proveditelnosti (kulturní dům, chodník Stradov) Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Leasing - nákladní vůz KIA, Renault Kangoo Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Neinvestiční transfery SF Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek obce Tvorba sociálního fondu DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost Daň z nemovitosti Vratka - volby do Evropského parlamentu, UZ Vratka - komunální volby, UZ Zabezpečení krizových opatření Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva Příspěvky společenským organizacím ,org. 12 Chlumecký dětský sbor (IČ ) ,org.13 Pěvecký sbor Koťata (IČ ) TJ Chlumec, o. s. (IČ ) , org.8 HSÚ SHC Warriors Chlumec , org.3 Autoklub ČSAK, o. s. (IČ ) , org.6 Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ ) , org.2 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ ) , org.14 SK BOX Chlumec, o. s. (IČ ) , org.1 SK ŠACHY Chlumec, o. s. (IČ ) , org.5 Český svaz včelařů (IČ ) , org.4 Český kynologický svaz ZO 157 (IČ ) Český rybářský svaz (IČ ) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje o.p.s.(ič ) Úroky k úvěrům , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) ,00 III. FINANCOVÁNÍ Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) Návratná finanční výpomoc (NFV) Stránka 5

6 Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídící finanční kontrola. Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r. Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 14/3Z/2015 dne Stránka 6