Počáteční zůstatek na BÚ k ,74

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ / Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k ,74 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,79 Nedaňové příjmy ,73 Kapitálové příjmy Dotace ,-- Celkem příjmy ,52 Běžné výdaje ,27 Kapitálové výdaje ,-- Celkem výdaje ,27 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,97 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,67 Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k ,35 Celkem rozpočtové prostředky ,99 1

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,08 Daň z příjmu FO ze SVČ ,10 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,08 Daň z příjmu PO ,92 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,66 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,20 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,75 Daňové příjmy ,79 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace demolice školy Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna muzeum , kultura , místní rozhlas , noviny, zpravodaj , SPOZ - 501, tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , pohřebnictví , KTR , komunální služby ,-- 2

3 3722 sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , místní správa , příjmy z fin. operací , fin. vypořádání minul. Let ostatní činnosti ,-- Celkem příjmy nedaňové a kapitálové ,73 Celkem příjmy ,52 Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341): za psy dle zákona Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344): pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3113 základní škola: příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3

4 3319 kultura: za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 4

5 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost.odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů ost. činnosti: za vyvěšení plakátů VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost sesk.10 veterinární péče ,80 - správa lesního hospodářství ost. záležitosti lesního hospodářství sesk.21 cestovní ruch ,-- sesk.22 silnice ,20 - ost. záležitosti pozem.komunikací ,-- - veřejná silniční doprava ,-- sesk.23 pitná voda kanalizace ,-- sesk.31 - základní škola ,98 sesk.33 kino ,-- - knihovna ,-- - muzeum ,-- - kultura ,-- - místní rozhlas zpravodaj, noviny ,-- - klub důchodců SPOZ ,-- sesk.34 tělovýchova ,55 - ost. zájmová činnost sesk.36 bytové hospodářství ,31 - nebytové hospodářství ,-- - veřejné osvětlení ,-- - pohřebnictví ,-- - komunální služby

6 sesk.37 nebezpečný odpad komunální odpad ,-- - velkoobjemový odpad bioodpad protipovodňová ochrana ,70 - veřejná zeleň ,-- Sesk.43 domovy pro seniory sesk.52 ochrana obyvatelstva sesk.55 požární ochrana ,-- sesk.61 zastupitelstvo ,-- - místní správa ,99 sesk.63 služby peněžních ústavů ,74 - pojištění majetku obce ,-- - daň PO za obec ,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let ,-- ostatní činnosti ,-- - rezerva Výdaje bez rezervy ,27 Celkem výdaje vč. rezervy ,27 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. péče: ustájení psů 2 804,80 Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 360,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu ,-- struska ,20 el. energie pro semafory 2 160,-- zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch ,-- zprac. dokumentace křižovatka ,-- oprava komunikace na Hrodku 4 200,-- - ost.zálež.poz.komun.:pd chodník OÚ-škola ,-- techn. pomoc cyklostezka ,-- 6

7 - veř.siln.doprava: příspěvek na MHD 3 282,-- - kanalizace: zaměření kanalizace u OÚ ,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce na provoz ,-- stavba školy ,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz , odd.MŠ: příspěvek na provoz ,-- sesk.33- kino: odměna za úklid 1 891,-- - knihovna: odměna knihovnice 1 975,-- - muzeum: otop 8 947,-- odměna za úklid +zdrav. a soc.poj ,-- odměna za průvodcovství 1 493,-- - kultura: vánoční vločky+ohniště ,-- ozvučení vánočního jarmarku 1 500,-- - zpravodaj: redaktorka 9 000,-- noviny Mikroregionu ,-- - klub seniorů: zájezd 9 728,30 - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 1 000,-- vítání občánků 4 759,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky ,-- zdrav., sociál. pojištění 7 532,-- el. energie ,-- voda 2 448,-- čistící prostředky, drobný mat ,-- plyn ,55 sesk.36 bytové hosp.: el. energie 1 730,-- plyn ,56 voda 2 371,-- úroky z hypotéky 948,75 vratka kauce (Smil.) ,-- revize elektroměru byt č ,-- - nebyt. hosp.: plyn 7 560,-- el. energie 2 020,-- - veřejné osvětlení: el. energie ,-- opravy ,-- zaměření veř. osvětlení u OÚ ,-- 7

8 - pohřebnictví: el. energie 250,-- sesk.37 odpad: sběr separovaného odpadu ,-- odvoz odpadu ,-- nákup popelnic k prodeji občanům ,-- oprava kontejneru a popelnice 9 680,-- - veřejná zeleň: odměny ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění st. multikáry 5 084,-- pojištění nové multikáry ,-- nákup materiálu ,-- otop peletky ,-- el. energie 4 290,-- odměna za admin. Pořízení strojů na sníž ,-- servis nové multikáry ,-- oprava traktorku ,-- oprava staré multikáry 4 698,-- oprava kotle v dílně 1 876,-- koupě garáže ,-- koupě pozemku ,-- - povodně: serverové služby 1 415,70 hlásná služba 555,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 6 160,-- telefon + hlásky 125,-- odměny za práce na dohody 1 000,-- pojištění MANu ,-- refundace mezd 2 761,-- žaluzie a vybavení lékárničky 2 079,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny zastupitelům ,-- sociál., zdrav. pojištění ,-- odměna zapisovatelce 1 950,-- stravné 1 967,-- telefon 255,-- - místní správa: mzdy ,-- odměna za úklid 2 717,-- odměna za zprac. dotací ,-- odměna za výrobu regálů 8 500,-- sociál., zdrav. poj ,-- el. energie 4 750,-- telefon, internet 1 764,-- pohonné hmoty 3 010,-- plyn ,-- kancelářské potřeby, mat ,55 8

9 poštovné 4 144,-- pojištění odp. za škodu 1 551,-- pojištění auta 1 795,-- služby GORDIC ,94 předplatné novin, knihy 8 603,-- služby TOPSPINu 1 791,-- právnické služby ,-- přestupkové řízení ,-- školení 7 479,50 regály ,-- malování OÚ 4 830,-- elektrorevize 6 100,-- sesk.63 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru 4 051,74 - ost. fin.operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,-- - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce ,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do EP 3 304,-- ostatní činnosti: přísp. Mikroregionu ,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty ,-- Zůstatek dlouh.závazků : hypotéka ,-- půjčka od AVE CZ ,-- Zpracovala: Ing. Čupová