MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18, Kč Kč ,98 Kč 254,10 234, Kč Kč ,49 Kč 28,46 30, Kč Kč ,57 Kč 2,40 2, Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97, Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,10 Kč 20,50 20, Kč Kč ,34 Kč 23,27 23, Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19, Kč Kč ,58 Kč 41,12 32, Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, Kč Kč ,54 Kč 12,33 4, Kč Kč ,15 Kč 22,44 22, Kč Kč ,00 Kč 6,88 6, Kč Kč ,00 Kč 18,29 18, Kč Kč ,60 Kč 53,84 23, Kč Kč ,76 Kč 25,40 21,07

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22,31 22,31 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, Kč Kč ,00 Kč 3,32 0,49

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč 60 Kč daňové příjmy Kč Kč ,13 Kč 19,76 19, místní a správní poplatky Kč Kč ,63 Kč 9,29 9, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,62 Kč 5,57 5, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 50 Kč 5,00 5, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,75 Kč 8,73 8, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč Kč 22,75 22, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,30 Kč 38,51 38, odbor ekonomický Kč Kč ,43 Kč 20,03 20,03 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,40 Kč 45,83 45, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 16,46 16, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, odbor správní Kč Kč ,40 Kč 19,02 19, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,96 Kč 14,41 14, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,96 Kč 14,41 14,41 02 odbor správní Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,97 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,97 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,30 Kč

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,67 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,67 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,46 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,46 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,71 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,40 Kč přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,40 Kč 251,00 251, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,43 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,43 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 41,64 41, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,74 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,74 Kč 68,78 68, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 128,70 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,98 Kč 254,10 234,80 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,50 Kč 43,97 43, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,20 Kč 27,52 29, odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,70 Kč 28,80 30, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,79 Kč 25,85 25, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,79 Kč 25,85 25,85

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 6 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,49 Kč 28,46 30,01 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,57 Kč 33,63 33, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,00 Kč 2,40 2, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč 5 76 Kč 5,76 5, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,60 2, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč Kč 86, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč Kč 2,29 2,23 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,40 2,35 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 117, odbor SVaZ, sociální věci příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč Kč 29,85 29, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč 100, účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 1413,00 95, Diecézní charita dobrovolnické centrum Kč Kč 7 109,00 Kč 6375 Diecézní charita Kč Kč 7 109,00 Kč

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 7 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97,69 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 46,52 46, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 46,52 46,52 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 25,00 25, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč 2 396,00 Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, místní komunikace el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 19,90 19, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,00 Kč 6,06 6, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 16,73 16,73 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, městská policie Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 09 městská policie Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,88 Kč 23,01 23, parkovací automaty Kč Kč ,11 Kč 20,10 20, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 9,91 9, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč Kč 17,72 17, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,99 Kč 20,36 20,36 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 61,31 61, projekt progressheat Kč Kč ,57 Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,00 Kč 325,90 39, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč ,69 Kč 9100 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

10 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, omylové platby Kč Kč ,00 Kč TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 18,75 18, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,10 Kč 12,53 12, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč ,00 Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 01 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,33 Kč 80,10 80, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 11,91 11, náhrady škod Kč Kč 6 00 Kč Radniční zpravodaj Kč Kč ,00 Kč 18,19 18, informační technologie Kč Kč ,70 Kč 14,03 14, budova ul. Topolčianská Kč Kč Kč zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 13,15 13, propagační materiály pro město Kč Kč Kč spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,08 Kč 19,37 20, GIS Kč Kč ,00 Kč 11,86 11, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,52 Kč 24,21 24, placené práce a služby Kč Kč ,31 Kč 15,83 15, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 62,09 62, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,67 23, svatební obřady Kč Kč Kč 4,77 4, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč Kč ,55 Kč 101, účelové dotace na volby do EU Kč Kč ,39 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,88 Kč 23,58 23, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,80 Kč 10,29 10, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,66 Kč 16,23 16, kulturní akce Kč Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,46 Kč 13,84 13,84

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor správní Kč Kč ,34 Kč 23,27 23,28 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 32,47 30, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 27,10 26, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 97,96 97, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 97,97 97, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 25,02 25, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,05 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,05 25, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,04 25, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 26,32 26, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,11 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,16 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,22 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 25,08 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,00 25,00

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 25,07 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,15 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,50 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,24 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 25,33 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 5,07 5, kulturní akce Kč Kč 7 20 Kč 5,71 5, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 8,82 8, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 5,93 5, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,30 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 25,04 25, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 23,05 22, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč 22,47 22, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč Kč MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,00 Kč 1,99 1, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,00 Kč 0,23 0, zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ Kč Kč Kč 3501 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Baarova 2/ Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25,10

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 30,14 28,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,88 Kč 22,48 22, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 23,65 23, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 32,02 32, energetické průkazy budov Kč Kč Kč Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč Kč 30,71 30, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč Kč 49,87 49, výsledek hospodaření OSN Kč Kč Kč 4000 odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,88 Kč 21,20 21, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,84 Kč 13,15 12, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 21,08 21, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,84 Kč 16,28 15,57 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19,00 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,60 Kč 20,07 20, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč Kč 16,26 16, státní správa Kč Kč Kč poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč 1,25 1, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 22,49 22, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,60 Kč 16,93 16, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč ,25 Kč 94, městská zeleň - údržba Kč Kč ,80 Kč 3,07 3, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje Kč Kč Kč

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,05 Kč 130,20 62, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,88 Kč 109,00 75, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,98 Kč 105,80 54,53 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,58 Kč 41,12 32,65 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč ,23 Kč 30, ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Hospic - příspěvek Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,23 Kč 20,72 13, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 27,49 26, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč ,00 Kč 78, důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 13,26 13, Český červený kříž Kč Kč Kč příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,25 Kč 25,94 25, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč Kč náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč ,00 Kč 41,08 41, prevence kriminality Kč Kč 1 089,00 Kč 0,11 0, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 12,16 12, komunitní plán Kč Kč 1 794,00 Kč 0,40 0, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 10, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,90 Kč 91, Podpora prevence kriminality Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102, odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,15 Kč 66,33 22,28

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 48,38 48, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč 48,38 48, Naděje - ubytovna Želetice neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 29,86 29, příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s Kč Kč Kč centrum d Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč 34,15 34, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč občanská poradna Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 60,19 60, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč ,00 Kč 11,94 11, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 11,94 11,94 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,35 Kč 13,73 13, projektové dokumentace Kč Kč ,00 Kč 50,03 48, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,35 Kč 43,59 42, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 14,58 12, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč Kč recyklovaný materiál Kč Kč Kč autobusové nádraží Kč Kč 7 091,00 Kč 0,07 0,01

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,19 Kč 4,03 4, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,00 Kč 9,39 8, odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,19 Kč 5,21 1, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč Kč el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 11,05 11, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 22,42 22, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 11,96 11,96 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,15 Kč 15,35 15, investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,38 23, městská policie Kč Kč ,15 Kč 22,44 22,44 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,00 Kč 7,40 7, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč 4 80 Kč 3,38 3, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,00 Kč 6,88 6,88 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,00 Kč 3,80 3, městská hromadná doprava Kč Kč Kč 21,80 21, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,00 Kč 18,29 18,29 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,54 Kč 12,33 4, Kč Kč ,15 Kč 22,44 22, Kč Kč ,00 Kč 6,88 6, Kč Kč ,00 Kč 18,29 18,29 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč Zimní stadion - multifunkční hala Kč Kč Kč interní grantový systém Kč Kč Kč

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Zdravé město a MA Kč Kč 1 697,00 Kč 0,74 0, příprava a realizace projektů Kč Kč 2 421,60 Kč 1,61 1, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč Kč ,10 Kč 2725,00 96, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85, projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč Kč ,77 Kč 4, energetický management Kč Kč ,00 Kč 14,50 14, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč Kč 53,84 39, projekt progressheat Kč Kč Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč 89,67 89, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,13 Kč 2989,00 30, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,60 Kč 53,84 23,90 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,60 Kč 53,84 23,90 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 25,40 21,07

19 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 22,31 22, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 22,31 22,31 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb autobusové nádraží Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie investice Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, městská policie Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22,31 22,31 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč 3,32 0,49

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,05 Třída 3 - itálové příjmy ,20 Třída 4 - Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,76 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,76 Třída 5 - Běžné výdaje ,39 Třída 6 - itálové výdaje ,37 Výdaje celkem ,76 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1