1 z :13

Transkript

1 Kód souboru: VYZAS Subjekt: Ke dni:..7 Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA_ - Výnosy, náklady, zisky a ztráty Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy, Úrokové náklady, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 4, Výnosy z dividend 5 5, Výnosy z poplatků a provizí 6 6, Náklady na poplatky a provize Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 8 8, Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 9, Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z, Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví, Kurzové rozdíly, Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji, Ostatní provozní výnosy 4 4, Ostatní provozní náklady 5 5, Správní náklady (Σ) 6 6, Náklady na zaměstnance (Σ) 7 7, Mzdy a platy 8 8, Sociální a zdravotní pojištění 9 9, Penzijní a podobné výdaje, Náklady na dočasné zaměstnance, Odměny - vlastní kapitálové nástroje, Ostatní náklady na zaměstnance, Ostatní správní náklady (Σ) 4 4, Náklady na reklamu 5 5, Náklady na poradenství 6 6, Náklady na informační technologie 7 7, Náklady na outsourcing 8 8, Nájemné 9 9, Jiné správní náklady, Odpisy (Σ), Odpisy pozemků, budov a zařízení, Odpisy investic do nemovitostí, Odpisy nehmotného majetku 4 4, Tvorba rezerv 5 5, Ztráty ze znehodnocení (Σ) 6 6, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 7 7, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 8 8, Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 9 9, Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 4 4, Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 45, Zisk nebo ztráta po zdanění , - 7, - 4, - 44, - 46, z..8 9:

2 Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni:..7 Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky podle sektorů dlužníka Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Úvěrové instituce (rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání Pohledávky splatné do roku vč., 74, 8756, Pohledávky splatné nad rok 4 4, 4, 4, Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.) Pohledávky celkem (Σ) 5 5, 5, 5, Pohledávky splatné na požádání 6 6, 6, 6, Pohledávky splatné do roku vč. 7 7, 7, 7, Pohledávky splatné nad rok 8 8, 8, 8, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) 9 9, 9, 9, Pohledávky splatné na požádání,,, Pohledávky splatné do roku vč.,,, Pohledávky splatné nad rok,,,,,,, 74, 8756, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky sektorově nečleněné Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Sektorově nečleněné pohledávky,,, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů Banky bez centrálních bank ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 4 4, Spořitelní a úvěrová družstva ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 6 6, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 7 7, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 8 8, Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 9 9, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 4 4, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 6 6, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_4 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné, Emitované dluhové cenné papíry celkem, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_5 - Cenné papíry Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ),,, Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami,,, Dluhové cenné papíry emitované úvěrovými institucemi,,, Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi 4 4, 4, 4, Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty 5 5, 5, 5, Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem 6 6, 6, 6, Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA_6 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění Hodnota před znehodnocením Opravné položky Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Kapitálové nástroje,,,,6,7,8 Dluhové cenné papíry,,,,6,7,8 Pohledávky bez znehodnocení (Σ),, Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami 4 4, 4, 4,7 4,8 Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi 5 5, 5, Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi 6 6, 6, 6,7 6,8 Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky 7 7, 7, 7,7 7,8 Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné 8 8, 8, 8,7 8,8 Pohledávky se znehodnocením (Σ) 9 9, 9, 9, 9,6 9,7 9,8 Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky,,,,6,7,8 Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné 4 4, 4, 4, 4,6 4,7 4,8,7 5,7,8 5,8 Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA_7 - Rekonciliace opravných položek OP k.. sledovaného období Použití OP Tvorba OP Rozpuštění OP Kurzové rozdíly a ostatní úpravy OP k ultimu vykazovaného období Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát Vybraná aktiva celkem (Σ),,,,4,5,6,7,8 Kapitálové nástroje,,,,4,5,6,7,8 z..8 9:4

3 z..8 9:4 Dluhové cenné papíry,,,,4,5,6,7,8 Pohledávky 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Ostatní vybraná aktiva 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA_8 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů Úrokové výnosy (Σ), Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů, Úrokové výnosy ostatní (Σ), Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 4 4, Úroky od úvěrových institucí 5 5, Úroky od vládních institucí 6 6, Úroky od ostatních klientů/zákazníků 7 7, Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úrokové náklady na dluhové cenné papíry, Úrokové náklady ostatní (Σ), Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám, Úroky úvěrovým institucím, Úroky vládním institucím 4 4, Úroky ostatním klientům/zákazníkům 5 5, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 6 6,

4 Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni:..7 Základní rozvaha - ROZA_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 6677, Pohledávky vůči centrálním bankám 4 4, 4, 4, Finanční aktiva k obchodování 5 5, 5, Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 6 6, 6, Realizovatelná finanční aktiva 7 7, 7, 7, Úvěry a jiné pohledávky 8 Finanční investice držené do splatnosti 9 9, 9, 9, Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,, Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,, Hmotný majetek (Σ),,,,, 8, Pozemky, budovy a zařízení,,, Investice do nemovitostí 4 4, 4, 4, Nehmotný majetek 5 5, 5, 5, Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 6 6, 6, 6, Daňové pohledávky 7 7, 7, Ostatní aktiva 8 8, 8, 8, Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 9 9, 9, 9,,, 8, 6677,,, 8, Základní rozvaha - ROZA_ - Závazky a vlastní kapitál Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 6677, 6675, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám, Finanční závazky k obchodování 4 4, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 5, Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6, Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 7, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 8, Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 9, Rezervy, Daňové závazky, Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání 8675, 76, Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 4 4, Vlastní kapitál celkem (Σ) 5 5, Základní kapitál (Σ) 6 6, Splacený základní kapitál 7 7, Nesplacený základní kapitál 8 8, Další vlastní kapitál 9 4 9, Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly, Rezervní fondy, Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období, Zisk (ztráta) za běžné účetní období -, Podrozvaha - ROZA_ - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ), Poskytnuté přísliby a záruky (Σ), Poskytnuté přísliby, Poskytnuté záruky a ručení (Σ) 4 4, Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Poskytnuté záruky ostatní 6 6, Poskytnuté záruky ze směnek 7 7, Poskytnuté záruky z akreditivů 8 8, Poskytnuté zástavy 9 9, Pohledávky ze spotových operací, Pohledávky z pevných termínových operací, Pohledávky z opcí, Odepsané pohledávky, Hodnoty předané k obhospodařování 4 4, Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 5 5, Podrozvaha - ROZA_4 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ), Přijaté přísliby a záruky (Σ), Přijaté přísliby, Přijaté záruky a ručení (Σ) 4 4, Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Přijaté záruky ostatní 6 6, Přijaté záruky ze směnek 7 7, Přijaté záruky z akreditivů 8 8, Přijaté zástavy 9 9, Závazky ze spotových operací, Závazky z pevných termínových operací, Závazky z opcí, Hodnoty převzaté k obhospodařování, Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení 4 4, z..8 9:5

5 Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni:..7 Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek Pohledávky celkem (Σ) Standardní pohledávky Sledované pohledávky a pohledávky se selháním *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 6677, *Finanční aktiva k obchodování,, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6, 6, *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, , 74, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,, *Finanční investice držené do splatnosti,,, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4,,, 6, 8, 9,,, 6, 8, 9,, Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám ,, 6677,,,,4,5,6,7,8,9,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční aktiva k obchodování,,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, , 74, 8, , 74, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,,,4,5,6,7,8,9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční investice držené do splatnosti,,,,4,5,6,7,8,9, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,,,4,5,6,7,8,9, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) , , 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, Finanční závazky k obchodování 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, Finanční závazky v naběhlé hodnotě 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou,,,,4,5,6,7,8,9, Ostatní závazky (v likviditě) Vlastní kapitál celkem 6675,, 8675,,,4,5,6,7,8,9 76 5, 76,, Rozvahová pozice - DOZA4_ - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Netto rozvahová pozice , Kumulativní netto rozvahová pozice 76,, 76,, 76,,4 76,4,5 76,5,6 76,6,7 76,7,8 76,8 Nespecifikováno -76,9,9 Rozvahová pozice - DOZA4_4 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP,,,,4,5,6,7,8,9, Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP,,,,4,5,6,7,8,9, Poskytnuté přísliby a záruky,,,,4,5,6,7,8,9, Přijaté přísliby a záruky 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, z..8 9:6

6 Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni:..7 Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA4_ - Pohledávky a jejich znehodnocení Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi ,,, 4,,,, 4,,,4,5,6,,4,5,6,,4,5,6 4, 4,4 4,5 4,6 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ) 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ),,,,4,5,6 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ),,,,4,5,6 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi,,,,4,5,6 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi,,,,4,5,6 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 z..8 9:8

7 Kód souboru: DOZAS Subjekt: Ke dni:..7 Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Kapitál Kapitál (Σ) Původní kapitál (Tier ) (Σ) Splacené členské vklady členů DZ 7598, 7598, 76, Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ) 4 4, Povinné rezervní a rizikové fondy 5 5, Ostatní fondy z rozdělení zisku 6 6, Nerozdělený zisk z předchozích období 7 7, Zisk za účetní období po zdanění 8 8, Neuhrazená ztráta z předchozích období 9 9, Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace, Zisk za běžné účetní období, Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace, Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 4 4, Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ) 5 5, Goodwill 6 6, Nehmotný majetek jiný než goodwill 7 7, Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 8 8, Dodatkový kapitál (Tier ) (Σ) 9 9, Podřízený dluh A, Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů, Uhrazovací povinnost členů DZ, Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier+Tier), Kapitál na krytí tržního rizika (Tier ) 4 4, -, Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Přehled kapitálových požadavků Kapitálové požadavky celkem (Σ) Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ), Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám, Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 4 4, Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 5 5, Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 6 6, Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 7 7, Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 8 8, Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 9 9, Kap. pož. při STA k retailovým expoz., Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi, Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti, Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz., Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 4 4, Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. 5 5, Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 6 6, Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 7 7, Kap. pož. při STA k sekuritizovaným expozicím 8 8, Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL Kap. pož. k vypořádacímu riziku, Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ), Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ), Kap. pož. při STA k úrokovému riziku, Kap. pož. při STA k akciovému riziku 4 4, Kap. pož. při STA k měnovému riziku 5 5, Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 6 6, Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 7 7, Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ) 8 8, Kap. pož. k oper. riziku při BIA 9 9, Kap. pož. k oper. riziku při TSA, Kap. pož. k oper. riziku při ASA, Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia, Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia, 9 5, 5 9, Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Kapitálová přiměřenost a doplňující informace Původní kapitál (Tier ) pro propočet kapit. přiměřenosti Dodatkový kapitál (Tier ) pro propočet kapit. přiměřenosti Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí Přebytek/nedostatek kapitálu Kapitálová přiměřenost Celková výše podřízeného dluhu 6 6, ,, 7598, , , z..8 9:8

8 z..8 9:8 Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DOZA_4 - Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA celkem Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek ,,,,4,5,6,7 Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DIS_6 - Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek Kategorie expozic pro STA Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Expozice vůči institucím Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Podnikové expozice Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Retailové expozice Riziková váha - % 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha -% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - % 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 44 44, 44, 44, 44,4 44,5 44,6 44,7 Riziková váha - 5% 45 45, 45, 45, 45,4 45,5 45,6 45,7 Riziková váha - 75% 46 46, 46, 46, 46,4 46,5 46,6 46,7 Riziková váha - % 47 47, 47, 47, 47,4 47,5 47,6 47,7 Riziková váha - 5% 48 48, 48, 48, 48,4 48,5 48,6 48,7 Riziková váha - % 49 49, 49, 49, 49,4 49,5 49,6 49,7 Riziková váha - ostatní 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - % 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha -% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - % 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 5% 54 54, 54, 54, 54,4 54,5 54,6 54,7 Riziková váha - 5% 55 55, 55, 55, 55,4 55,5 55,6 55,7 Riziková váha - 75% 56 56, 56, 56, 56,4 56,5 56,6 56,7 Riziková váha - % 57 57, 57, 57, 57,4 57,5 57,6 57,7 Riziková váha - 5% 58 58, 58, 58, 58,4 58,5 58,6 58,7 Riziková váha - % 59 59, 59, 59, 59,4 59,5 59,6 59,7 Riziková váha - ostatní 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Expozice po splatnosti Riziková váha - % 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha -% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - 5% 64 64, 64, 64, 64,4 64,5 64,6 64,7 Riziková váha - 5% 65 65, 65, 65, 65,4 65,5 65,6 65,7 Riziková váha - 75% 66 66, 66, 66, 66,4 66,5 66,6 66,7 Riziková váha - % 67 67, 67, 67, 67,4 67,5 67,6 67,7 Riziková váha - 5% 68 68, 68, 68, 68,4 68,5 68,6 68,7 Riziková váha - % 69 69, 69, 69, 69,4 69,5 69,6 69,7 Riziková váha - ostatní 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Krátkodobé expozice vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha -% 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 74 74, 74, 74, 74,4 74,5 74,6 74,7 Riziková váha - 5% 75 75, 75, 75, 75,4 75,5 75,6 75,7 Riziková váha - 75% 76 76, 76, 76, 76,4 76,5 76,6 76,7 Riziková váha - % 77 77, 77, 77, 77,4 77,5 77,6 77,7 Riziková váha - 5% 78 78, 78, 78, 78,4 78,5 78,6 78,7 Riziková váha - % 79 79, 79, 79, 79,4 79,5 79,6 79,7 Riziková váha - ostatní 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL - DOZA_6 - Propočet rizikově vážených aktiv inv.portfolia podle BASEL Souhrn účetních hodnot a úvěrových ekvivalentů Vážená hodnota Aktiva invest. portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů (Σ) Pokladní hodnoty Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.,, 6677,, 58,,

9 z..8 9:8 Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. 4 4, 4, Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. 5 5, 5, Pohledávky za Českou konsolidační agenturou 6 6, 6, Pohledávky za evropskými společenstvími 7 7, 7, Pohledávky za centrálními bankami států zóny A 8 8, 8, Pohledávky za centrálními vládami států zóny B 9 9, 9, Pohledávky za centrálními bankami států zóny B,, Reálné hodnoty derivátů,, Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou,, Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům,, Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.a 4 4, 4, Pohledávky za úv. institucemi ve státech zóny A Pohl.za úv.institucemi států zóny B s pův.splat.do roku 6 6, 6, Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi 7 7, 7, Pohledávky za vládami územních celků států zóny A 8 8, 8, Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A 9 9, 9, Pohledávky za vládou podporovanými institucemi,, Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.a,, Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A,, Finanční nástroje v procesu inkasa,, Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem 4 4, 4, Pohledávky z cenných papírů 5 5, 5, Kapit.inv.do úv. a fin.inst., které nejsou odečit.položkou 6 6, 6, Kapit.investice do právn.osob kromě úv.a fin.institucí 7 7, 7, Pohl.za úv.inst. a obch.s CP v z.a - v konk., likv.,nuc.spr. 8 8, 8, Pohl.za právn.osob.kromě úv.inst. a obch.s CP a za fyz.osob. 9 9, 9, Pohl.za cen.vlád.z.b, kterým nepřísl.riz.váha a podp.inst.,, Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha,, Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B,, Pohl.za úv.inst.v z.b se spl.do r.- v konk.,likv.,nuc.spr.,, Pohledávky za úv.inst. zóny B s původní splatností nad rok 4 4, 4, Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia 5 5, 5, Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha, 6 6, 6, Hmotný majetek 7 7, 7, Ostatní aktiva investičního portfolia 8 8, 8, 5 5, 58 5, Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL - DIS_ - Konverze podrozvahových aktiv investičního portfolia Účetní hodnota Úvěrový ekvivalent Vybraná podrozvahová aktiva investičního portfolia celkem (Σ),, Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do roku,, Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.),, Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní 4 4, 4, Poskytnuté neplatební záruky 5 5, 5, Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů 6 6, 6, Poskytnuté přísliby bankovních záruk 7 7, 7, Poskytnuté platební záruky 8 8, 8, Poskytnuté záruky z prodaných směnek 9 9, 9, Poskytnutá směnečná rukojemství,, Poskytnutá přijetí směnek,, Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie,, Deriváty,,