Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2012

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2012 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2012 činily ,61 Kč což představuje 103,43% schváleného ročního objemu rozpočtu. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje uložení fin.prostředků obce a použití přebytků min. let ve výši ,43 Kč jsou plněny rozpočtované příjmy na 111,63 % v objemu ,18 Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou ,18 Kč, což představuje 111,63 % schváleného upraveného rozpočtu Kč. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše ,01 Kč což představuje 92,66 % očekávaného objemu Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,29 Kč, což je 93,87 % plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,82 Kč ,88 Kč ,86 Kč ČSOB byt.hospod ,16 Kč ,00 Kč ,67 Kč Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Kč Fond rozvoje bydlení ,92 Kč ,85 Kč ,33 Kč GE MB- základ.běžný účet 4 308,58 Kč 5 253,67 Kč Uložené prostředky: spořící účet u ČSOB ,19 Kč Raiffeisen - 1.stav.spoření ,00 Kč Raiffeisen - 2.stav.spoření ,00 Kč Portfolio u ČS a.s. - Kč ,26 Kč ,70 Kč ,92 Kč ,24 Kč ,48 Kč Účet hospod. činnosti-vak ,81 Kč ,82 Kč ,09 Kč Investiční (spořící) účet - VaK ,17 Kč Aktiva celkem ,90 Kč ,06 Kč ,57

2 Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta) Kč Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy dotace invest.výdaje z rozpočtu prodej nemovitostí ,00 investice ve vodním hospodářství ,00 územní plán obce - změna ,00 zdravotní středisko - okna ,00 obecní úřad - okna ,00 odkoupení nemovitosti - kabiny FK (splátka) ,00 koupě pozemků ,00 rozšíření MK Pastviny ,00 oprava komunikace Nový Les -Valtířov , , ,00

3 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2012 rozpočet skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti , ,97 114,49 Daň z příjmu podnikající FO , ,10 104,52 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , ,00 126,89 Daň z příjmu právnických osob , ,76 112,28 daň z příjmu za obec ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 97,12 Dan z nemovitostí , ,63 89,21 Daňové příjmy celkem , ,46 103,94 pokuty přeposlané fin. úřadem ,00 100,00 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , ,00 91,71 Poplatek ze psů 38000, ,00 92,76 Poplatek za veřejné prostranství 30000, ,00 165,23 odvod z loterií a podobných her 61104,69 122,21 odvod z výherních hracích přístrojů ,47 poplatek za provozovaný VHP 10000,00 Správní poplatky , ,00 89,48 neivest.dotace na st.správu , ,00 100,00 dotace na přípravu prezidentských voleb 20000,00 dotace na krajské volby 70000,00 Dotace od úřadu práce na VPP ,00 dotace z Evropského soc.fondu pro ZŠ ,60 dotace pro ZŠ z fondu hejtmana UK 25000,00 dotace na školství od okol.obcí , ,00 85,24 dotace od KU - na hasiče , ,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace , ,22 102,52 nájemné z pozemků 50000, ,00 102,07 výtěžek z kulturních akcí 13000, ,00 92,80 příspěvek AVE na kulturu 18000,00 100,00 nájemné z nebyt.prostor , ,00 104,35

4 knihovna 2 000, ,00 159,65 bytové hospodářství - celkem , ,80 110,37 bytové hospodářství - nájemné , ,52 - za služby , ,28 pohřebnictví 70000, ,00 95,35 výnos - žoky na trávu,listí 9000, ,00 81,57 výtěžek z komunál.odpadu 80000, ,50 100,46 příspěvky na hasiče , ,00 115,00 poskytování služeb(kopírování) 122,00 prodej pozemků , ,00 113,25 prodej obecních bytů , ,00 100,00 úhrada za věcné břemeno (na KÚ) 5902,00 215,40 prodej drobných DKP a materiálu 2490,00 99,60 úroky 5000, ,39 303,91 pokuty přestupkové komise 5200,00 123,81 uvolnění dlouhodobého fin.majetku u ČS a.s ,70 100,00 Příjmy celkem , ,61 103,43 Financování zapojení přebytku min.období-převaha výdajů ,43 tvořená rezerva - převaha příjmů uložené finanční prostředky obce ,00 výnosy z úložky na st.spoření obce ,00 Aktiva po zapojení Financování , ,18 111,63 Informace o čerpání přebytku minulých období je ovlivněna vyšší, než plánovanou úložkou na spořícím účtu obce. Původně bylo zamýšleno uložit zde pouze prostředky ze zrušeného portfolia České spořitelny, ale z důvodu výhodnosti byly uloženy všechny "volné" prostředky, tj. o ,- Kč víc, což se zase kladně projevilo na výši úroků. Skutečné čerpání prostředků z min.období je tedy ,43 Kč.

5 Výdaje: rozpočtová oblast 1-12/2012 rozpočet skutečnost % plnění rozpočtu nájemné pozemkovému fondu 8 000, ,00 103,28 Místní komunikace , ,00 102,10 zimní údržba , ,00 99,92 běžné výspravy , ,00 102,27 dopravní značení 30000, ,00 118,44 školství , ,60 102,63 ZŠ * provozní dotace , ,00 100,00 * projekt Evropského sociál.fondu ,60 100,00 * odměny učitelů 76000, ,00 102,55 * nátěr střechy ,00 * provoz praktické školy , ,00 100,00 MŠ * provozní dotace , ,00 100,00 * údržba 1 728,00 101,65 kultura, sport , ,00 100,79 kulturní,sportovní akce , ,00 98,45 knihovna - provoz 63000, ,00 99,98 SPOZ 10000, ,00 129,95 opravy dětských, sportovních hřišť 32000, ,00 251,80 relaxační areál Valtířov - monitoring ,00 100,00 příspěvky sport.organizacím , ,22 95,37 - FK Spartak Valtířov , ,72 98,66 - FK Jiskra Velké Březno , ,00 93,14 - nájemné za hřiště , ,50 103,28 - JUDO Velké Březno , ,00 100,81 sdružení ROSKA 5 000, ,00 100,00

6 místní hospodářství , ,52 102,27 bytové a nebytové hospodářství , ,00 101,08 údržba budov , ,00 96,77 - z toho běžná údržba byt.domy , ,40 110,36 - oddrénování Zahradní , ,00 - elektro revize ,00 - revize plyn ,00 - hydroizolace domů , ,00 - oprava krovu a krytiny Litoměřická , ,00 - střecha + klempíř.práce Ltm , ,00 - střecha + klempíř.práce Děčínská ,00 - výměna okapu Ústecká ,00 - kuželník Valtířov (el.energie) , ,00 - oprava podlahy v KD Tivoli (kancelář) ,60 - oprava zdrav,střediska (dveře, WC, aj.) ,00 odměny - úklid byt.domů 10000, ,00 98,64 služby na BF , ,00 106,41 advokátní poplatky při vymáhání dluhů 12000, ,00 svoz komunál odpadů , ,00 101,94 hřbitov , ,00 6,44 veřejné osvětlení , ,00 96,63 opravy , ,00 119,78 energie , ,00 102,49 investice do veřejného osvětlení , ,00 40,87 vánoční osvětlení péče o vzhled obce, veřejná zeleň , ,52 110,64 mzdy,odvody-dotované úřadem práce ,00 111,58 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , ,00 102,86

7 ostatní náklady související s VPP ,00 zakoupení techniky 35000, ,00 88,29 údržba techniky 20000, ,00 113,01 údržba veř. zeleně , ,52 114,73 sociální dávky z rozpočtu obce 2 540,00 hasiči , ,20 103,01 odměny zastupitelům , ,00 93,87 vnitřní správa , ,11 95,82 náklady na krajské volby ,00 pojištění majetku obce , ,00 102,22 rozpočet skutečnost % plnění rozpočtu právní posudek ke kauze ČOV ,00 100,00 povinné úrazové pojištění , ,81 87,68 členský příspěvek MAS Labské skály 5 478,00 členský příspěvek SESO 3 000, ,50 8,78 Náklady - provozní celkem , ,96 99,89 financování , ,22 182,17 služby peněžních ústavů , ,22 81,73 daň z převodu nemovitosti , ,00 135,37 daň z příjmu ,00 100,00 půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd ,00 využití sociál.fondu-důchod připojištění ,00 99,17 splácení úvěru od ČSOB , ,00 úroky z úvěrů - CSOB 54000, ,00 85,84 úložka na samostatném spořícím účtu ,00 383,33 úložka na stavebním spoření obce ,00 100,00 finanční vypořádání min.let 2000, ,00 4,24 investiční výstavba a rozvoj obce , ,00 93,32 vodní hospodářství , ,00 98,93

8 - Kassavia (stanovení ochran.pásem) , ,00 66,67 - oprava vodovodu ve Školní ul , ,00 514,20 - PD vod.řad zahrádkářů Vítov ,00 2,47 územní plán - změna , ,00 100,80 Zdravotní středisko čp okna , ,00 381,48 ZŠ - rekonstrukce soc.zařízení ,00 - projekt.dokumentace jídelny ,00 - družina ZŠ ,00 zastřešení kontejnerů 50000,00 obecní úřad-okna , ,00 442,11 odkoupení nemovitosti - kabiny (splátka) ,00 72,50 koupě pozemků , ,00 11,35 rozšíření MK Pastviny , ,00 89,87 oprava komunikace Nový Les ,00 102,22 Výdaje celkem , ,18 111,63 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2012 hospodářský plán skutečné plnění(bez DPH) % Příjmy: vodné, stočné , ,00 93,15 z toho zálohy na r , ,22 vyúčtování r , ,48 DPH k příjmům , ,38 zaokrouhlení - 0,08 úroky 5 100, ,01 120,73 vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř - DPH - vrácené Fin.úřadem , ,00 7,80 DPH - vrácené obcí /za pozemky/

9 Příjmy celkem , ,01 91,14 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody , ,00 101,15 - el.energie , ,73 92,97 - PHM 30000, ,25 103,61 - údržba služ.vozidla 13000, ,21 132,90 - rozbory vody , ,00 104,54 - běžné opravy , ,72 116,07 - odvod Fin.úřadu , ,00 100,01 - bankovní poplatky 17000, ,00 99,49 - PC,software,konzult.služby 2000, ,00 79,00 - sekání trávy 90000, ,85 100,36 - ostatní náklady 55000, ,64 38,52 - nákup vody od SČVaK - - platby za čištění odpad.vod , ,16 80,54 - leasing služ.vozidla 55000, ,16 97,43 provozní náklady celkem , ,72 93,97 DPH k výdajům , ,77 zaokrouhlení 4,23 tvorba fondu obnovy , ,57 DPH odvedené Fin. úřadu , ,00 118,77 DPH převedené obci (investice) Výdaje celkem , ,29 93,28 Doběh financování z roku 2010 a 2011 Příjmy - vyúčtování roku k tomu DPH CELKEM - - Příjmy - vyúčtování roku , ,59

10 - k tomu DPH , ,41 CELKEM , ,00 Výdaje - mzdy, odvody , ,00 - fakturace , ,95 - k tomu DPH 30427, ,05 CELKEM , ,00 Průběh financování v roce 2012 ( ) včetně DPH Příjmy ,00 - Příjmy , ,00 98,58 Příjmy , ,01 CELKEM , ,01 92,66 Výdaje , ,00 Výdaje , ,29 CELKEM , ,29 93,87 konečná bilance ,28