ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: , vakzlin@vakzlin.cz, web:

Transkript

1

2 ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2

3 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 3

4 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN, a.s. vlastník Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín Největším akcionářem je Statutární město Zlín Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy: Akcionář IČO Podíl na základním kapitálu Statutární město Zlín ,25% Město Valašské Klobouky ,85% Město Slavičín ,67% Město Otrokovice ,56% Město Luhačovice ,43% 4

5 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy z roku 2004 Smlouva byla uzavřena v roce 2004 na 30 let (tj. smlouva vyprší v roce 2034) Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků). Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury. Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet. Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel) Model samoprovozování 12% Oddílný model (případ Zlínska) 49% Vlastnický model 10% Smíšený model 29% 5

6 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. VaK Zlín, a.s. v číslech Počet zásobovaných obyvatel PV Počet zásobovaných obyvatel OV Množství vyrobené vody v tis. m Množství odkanalizované vody v tis. m Délka vodovodní sítě v km Délka kanalizační sítě k km 975 Počet úpraven vody 7 Počet vodojemů a čerpacích stanic 183 Počet čističek odpadních vod 14 6

7 CENA VODY A STOČNÉHO Cena vodného a stočného v okrese Zlín je pro rok 2015 stanovena na 86,12 vč DPH za 1m 3 Touto cenou je podle statistik okres Zlín na 24. místě v ČR Do roku 2018 očekáváme propad na 40. místo v ČR Poznámka: VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě) Věděli jste, že: Spotřeba vody na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí 1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%) 7

8 CENA VODY A STOČNÉHO co ovlivňuje cenu vody Proč je voda drahá? Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na: Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m 3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m 3 ) Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem) Rozsah vodohospodářské infrastruktury Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť +4,50; +0,60; +0,60; +1,- (11,20 Kč na 1m 3 je DPH) Věděli jste, že: Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní) Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5% Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat) V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m 3 ). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod) 8

9 EKONOMICKÁ KONDICE VAK vývoj zisku v letech Rostoucí trend - mírně rostoucí trend je plně v souladu se strategií společnosti. Vyšší zisk by se mohl negativně odrazit ve vyšší ceně vody. VaK Zlín, a.s. je zdravá firma, která je dobře ekonomicky spravována a řádně investuje Často se však setkáváme s názorem, že VaK Zlín je těsně před úpadkem a ve velmi špatné ekonomické kondici. V důsledku toho jsme připravili přehlednou prezentaci faktů, která tyto mylné informace vyvrací na následujícím slide. 9

10 EKONOMICKÁ KONDICE VAK fakta o situaci VaK Úpadek je charakterizován těmito znaky: 1. Předlužení (hodnota majetku je nižší než hodnota závazků => hodnota vlastních zdrojů je záporná) Hodnota majetku (zůstatková) mil. Kč Cizí zdroje (závazky) 287 mil. Kč Rozdíl (hodnota vlastních zdrojů) mil. Kč VaK Zlín, a.s. má dle výše uvedeného vlastní kapitál cca 5x vyšší, než závazky. 2. Insolvence (neschopnost splácet závazky z důvodu nedostatku oběžných aktiv, zejména peněz) Ve VaK Zlín, a.s. je dlouhodobě a trvale finanční hotovost (zůstatek na běžném účtu) ve výši mil. Kč Veškeré závazky jsou placeny ve splatnosti Platební kázeň Moravské vodárenské, a.s. byla a je po celou dobu spolupráce stoprocentní (tj. VaK Zlín, a.s. neeviduje pohledávky po splatnosti) Věděli jste, že: VaK Zlín, a.s. v roce 2014 uhradil mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč. Hodnota závazků (287 mil. Kč, jak je výše uvedeno) odpovídá méně než tříleté výši tržeb, což s rezervou koresponduje se splátkovým kalendářem. 10

11 VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Rok VaK MOVO ,9 mil. Kč ,2 mil. Kč 0,9 mil. Kč ,1 mil. Kč 25,5 mil. Kč ,7 mil. Kč 51,1 mil. Kč ,9 mil. Kč 10 mil. Kč ,4 mil. Kč 51,1 mil. Kč Celkem 598,2 mil. Kč 138,6 mil. Kč (nad rámec smlouvy) Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: ( ) / = 23 Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova. Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku

12 VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Příjmy Výdaje celkem Výdaje na splátky Provoz Úroky Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva) Investice (úspory + rezervy)

13 ZDROJE POSTAČUJÍ NA KRYTÍ INVESTIC Vývoj výsledku (graficky) 78,5 mil. odpisů plus 11 mil. zisku v roce 2014 stačilo na pokrytí minulých i aktuálních investic (34 mil. v roce 2014, 50 mil. v roce 2015). 13

14 ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI VaK Zlín, a.s. 26,4% 26,0% 25,4% 24,8% 23,7% 23,0% 21,7% 19,6% 19,7% 19,6% průměr ČR 21,2% 20,9% 20,7% 18,6% 19,4% 19,3% 19,7% 18,5% 19,3% 17,9% 14

15 HAVÁRIE NA VODOVODNÍ A STOKOVÉ SÍTI Havárie na vodovodní síti Havárie na stokové síti

16 SOUDNÍ SPORY DETAILY Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z řízení přerušeno u Vrchního soudu v Olomouci Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Neplatnost valné hromady z aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Žaloba o náhradu škody - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost provozní smlouvy - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost prodeje části podniku - přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně A DŮSLEDKY devastace, neukládání majektu do VaK, rejstřík, katastr, pojistka 16

17 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 17

18 DOHODA selský rozum!! ,- Kč - stály doposud soudní spory (cca ,- Kč OTROKOVICE) 18

19 PŘED VALNOU HROMADOU Jednorázová kompenzace ,- Kč Úprava nájemného bez dopadu na cenu vody, cílem je vybylancování smlouvy z hlediska zisků, investic, ceny vody, cestou společného týmu (včetně kondice společnosti v roce 2034) Účast v týmu vedeného nezávislou společností Ernst & Young, který bude nové podmínky řešit Účast v představenstvu pro starostu Otrokovic Otevření společnosti z hlediska komunikace a informací - web, výročka, nová VH, besedy... Řešení dotací investiční komise provede upgrade plánu obnovy po roce 2018 Dne jednání se starostou Otrokovic za účasti pana primátora MUDr. Adámka Nový návrh na kompenzaci od MOVO ,- Kč A nakonec maximální gesto: Účast starosty / nebo... ve statutárním orgánu představenstvo bez jakýchkoliv podmínek a ústupků 19

20 PO VALNÉ HROMADĚ 20

21 V ČÍSLECH ,- Kč - dotace VaKu do Otrokovické čističky ,- Kč - stály doposud spory daňové poplatníky (cca ,- OTROKOVICE) ,- Kč - neakceptovaná nabídka od MOVO ,- Kč - 1. kolo soudních výloh za město Otrokovice 21

22 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 22