VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Doubravčice Doubravčice 94, Doubravčice Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , Poplatek za komunální odpad , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , * , ,23 94, , ** , ,23 94, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Silnice ** Pozemní komunikace Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Provoz veřejné silniční dopravy , , , ** Silniční doprava , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku * Pitná voda , , ** Pitná voda , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 722, , * Veřejné osvětlení 2 722, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , * Územní plánování , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , Příjmy z pronájmu pozemků , ,25 732,50 strana 1.1

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Přijaté neinvestiční dary , Příjmy z prodeje pozemků , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00 99, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 71, * Sběr a svoz komunálních odpadů 35 71, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Bezpečnost a veřejný pořádek ** Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Činnost místní správy , , ** Regionální a místní správa , , Příjmy z úroků (část) , ,56 565, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,56 565, ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,56 565, Přijaté pojistné náhrady , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , Převody z rozpočtových účtů , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , ,47 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,70 96, ,73 strana 1.2

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Nákup ostatních služeb , , * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč , , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,80 99, , * Silnice , ,80 99, , Budovy, haly a stavby , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ** Pozemní komunikace , ,80 99, , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Budovy, haly a stavby * Provoz veřejné silniční dopravy , , , ** Silniční doprava , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Budovy, haly a stavby , ,00 97, , Stroje, přístroje a zařízení , , * Pitná voda , ,00 97, , ** Pitná voda , ,00 97, , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , Nákup materiálu jinde nezařazený 20 89,00 178, Elektrická energie , ,00 19, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Budovy, haly a stavby , ,88 99, , Stroje, přístroje a zařízení , , * Mateřské školy , ,32 99, , Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce * Základní školy ** Předškolní a základní vzdělávání , ,32 99, , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,80 359, Nákup ostatních služeb * Činnosti knihovnické , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , Nákup ostatních služeb , , , * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , ** Sdělovací prostředky , , , Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků strana 2.1

4 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady * Veřejné osvětlení , , , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb * Územní plánování Nákup ostatních služeb , * Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby , , Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , Poskytnuté náhrady , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , Nákup ostatních služeb , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , , Nákup ostatních služeb * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ** Ochrana přírody a krajiny , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , * Zastupitelstva obcí , , , ** Zastupitelské orgány , , , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 30 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , ,89 99, , Studená voda , ,50 695, Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , Nákup ostatních služeb , , ,91 strana 2.2

5 Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Pohoštění , , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 8 685, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 224, , Neinvestiční transfery obcím 6 432, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , , , * Činnost místní správy , ,09 98, , ** Regionální a místní správa , ,09 98, , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , * Ostatní finanční operace , , ** Ostatní finanční operace , , Nespecifikované rezervy , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , ** Ostatní činnosti ,02 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,70 94, ,77 strana 2.3

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) , , ,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,96 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) , , ,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,00 88, ,04 strana 3.1

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,06 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 99, ,47 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,50 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,70 PŘÍJMY CELKEM , ,70 96, ,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,23 96, ,26 strana 4.1

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,58 87, ,42 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,12 98, ,35 VÝDAJE CELKEM , ,70 94, ,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,23 93, ,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,00 88, , , ,00 88, ,04 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 88, ,04 strana 4.2

9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,96 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,96 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,23 strana 9.1

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1

13 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , ,23 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , ,23 strana 11.1

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , , , , , ,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , , ,30 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 18:51 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Doubravčice Doubravčice 94, Doubravčice