Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 613 ze dne )

Transkript

1 Město Plzeň Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 613 ze dne ) MĚSTO PLZEŇ.....

2 OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVIII XXIX XXXI TABULKOVÁ ČÁST: MĚSTO PLZEŇ Bilance hospodaření MP 1 4 Vztah vlastního města a MO VLASTNÍ MĚSTO Bilance hospodaření MMP 8 11 Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Transfery jiným organizacím-přehled organizací Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 56 ROZPOČTY FONDŮ Fond rezerv a rozvoje 57 Fond životního prostředí 58 Fond sociální MMP 59 Fond sociální MPOL 60 Fond oprav Sylván 61 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 62 ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO

3 1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK Právní normy Rozpočet města Plzně na rok 2014 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem: zákon č.128/2000 Sb., o obcích zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 1.2 Interní normy Usnesením Rady města Plzně č. 679 ze dne byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu: Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu v letech Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu v letech Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2014 zohledňována především tato hlediska: rozpočtový výhled na rok 2014 schválený rozpočet na rok 2013 vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2011, 2012) vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2012) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k daného kalendářního roku (2013) vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2013) očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k daného kalendářního roku (2013) 2. SKLADBA ROZPOČTU Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Rozpočet celoměstských orgánů: Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28a odst. 2 až 3 a článku 28b odst. 1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení závazných ukazatelů rozpočtu. Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP (odbory MMP, Městská policie), právnické osoby zřízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP. Rozpočty městských obvodů: Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28a odst. 5 až 7 a článku 28b odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. I

4 3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2014 Rozpočet MP Rozpočet MMP Rozpočet MO v tis. Kč Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření Financování (+/-) Rozpočet města Plzně se i nadále potýká s výpadkem a zpomalením růstu příjmů zejména v důsledku nepříznivého ekonomického vývoje, dopadu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a neschválením vyhlášky statutárního města Plzně se stanovením místního koeficientu ve výši 2 u daně z nemovitosti. Na základě těchto skutečností bylo nutné v rámci sestavování rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled navázat na restriktivní opatření, která byla realizována v minulých letech (omezení provozních výdajů, omezení provozních transferů, stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací). Pro vyrovnání rozpočtové bilance byly rovněž použity prostředky kumulované v minulých letech ve Fondu rezerv a rozvoje MP se zachováním povinné výše Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. II

5 4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. Rozpočet MP % podíl na příjmech města Rozpočet MMP v tis. Kč Rozpočet MO Příjmy celkem Provozní příjmy ,9 % Daňové ,7 % Nedaňové ,6 % Dotace ,6 % Kapitálové příjmy ,1% Kapitálové vlastní ,3 % Dotace ,9% Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2014: aktuální predikce Ministerstva financí ČR v oblasti daňových příjmů usnesení vlády ČR č. 601 ze dne ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR v letech 2012 až 2015 ve výši 100 mil. Kč (pro rok 2014 ve výši 20 mil. Kč) vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2012, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry => omezení příjmů města z oblasti hazardu změna zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a podobných hrách, která umožňuje provozovatelům s účinností od uplatňovat slevy na odvodu z loterií a kurzových sázek ve výši darů Českému olympijskému výboru => omezení příjmů města z oblasti hazardu dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací s ohledem na aktualizovanou výši odpisů a výdajové potřeby příspěvkových organizací => posílení zdrojů rozpočtu MMP jednorázový příjem z vyúčtování transferů s DSO Čistá Berounka (projekt Čistá Berounka B ) => zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů zahájení provozu nového objektu Divadlo Jízdecká v průběhu r => zapracování příjmů z nájemného III

6 4.1 Daňové příjmy města Plzně Rozpočet MP Rozpočet MMP v tis. Kč Převod do rozpočtu MO Příjmy z cizích daní Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu právnických osob DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba DPFO ze závislé činnosti sdílená DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační DPFO z podnikání 30% - motivační DPFO z podnikání sdílená Daň z nemovitosti Rozpočet MP Rozpočet MMP Rozpočet MO Vlastní daň z příjmu práv. osob Poplatky Příjmy z cizích daní MP Oček N 2014 % změna N/ oček. MP (+) 1,0% Podíl MMP *) (+) 1,0% Podíl MO (+) 1,0% *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO Východiskem pro stanovení rozpočtu příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2014 byla především očekávaná skutečnost roku 2013 z příjmu z cizích daní a dále doporučení MF ČR. Vzhledem k legislativní nejistotě a obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky je uvažováno s meziročním nárůstem příjmů z cizích daní 1,0 % k očekávané skutečnosti IV

7 Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní je od roku 2013 zapracováván v rozpočtech MO v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP, a to v souladu se čl. 28a odst. 7 Statutu města. Dále je od roku 2013 dle Statutu města podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech z cizích daní určen jako jediný procentní podíl. Výše podílu je stejně jako v předchozích letech schvalována každoročně zastupitelstvem města v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům. Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro rok byl schválen usnesením ZMP č. 551 ze dne Vlastní daň z příjmu právnických osob MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,0% MMP ,0% MO Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2014 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku Poplatky MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,0% Podíl MMP *) ,4% Podíl MO ,4% *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO Příjmy z poplatků tvoří zejména správní a místní poplatky. V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány rovněž příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her, které jsou od r nově definovány novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem. V rozpočtu MMP je zapracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 32,4mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (22,0 mil. Kč). V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány správní poplatky ve výši 5,9 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků. 1 str. 5-7 tabulkové části V

8 Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem městských obvodů pro rok 2014 ve výši 20,1 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity. Příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her jsou od roku 2012, kdy došlo ke změně systému zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtového určení těchto příjmů, významnou položkou rozpočtu města, resp. MMP. Pro rok 2014 jsou předpokládány příjmy ve výši 107,4 mil. Kč. Na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her se v souladu se Statutem města podílejí v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům 2 i městské obvody. Tento podíl vycházející z počtu herních přístrojů a zařízení na území dotčeného obvodu je v rozpočtech MO zapracován v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP pro rok 2014 ve výši 86,3 mil. Kč. 4.2 Nedaňové příjmy města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,8 % MMP ,4% MO ,2 % Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny: příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 538,3 mil. Kč, MO 40,9 mil. Kč) výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 150,0 mil. Kč, MO -) výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 105,0 mil. Kč, MO 4,8 mil. Kč) odvody příspěvkových organizací (MMP 71,8 mil. Kč) Příjmy z vlastní činnosti MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,2 % MMP ,7 % MO ,6 % V rozpočtu MMP se jedná zejména: Bytový odbor správa domů rozpočet příjmů z vlastní činnosti (55,3 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2013 KŘTÚ SVS MP oblast doprava v klidu příjmy z vlastní činnosti (40,5 mil. Kč) zapracovány s ohledem plynulého růstu příjmů z parkovného v souvislosti s provozem parkovacího domu Rychtářka 2 str. 5 7 tabulkové části VI

9 4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,4 % MMP ,4 % MO Za účelem posílení rozpočtu byly příspěvkovým organizacím pro r stanoveny odvody v celkové výši 80 % z plánovaných odpisů s výjimkou Dětského centra, MÚSS a SITMP, kde byly odvody upraveny vzhledem k nezbytným investičním potřebám. Suma odvodů činí v úhrnu 71,8 mil. Kč. V rámci odvodů je dále zapracován přesun prostředků z investičních fondů základních škol v objemu 2,6 mil. Kč ve prospěch Odboru investic MMP, který bude zajišťovat pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč Příjmy z pronájmu MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,1 % MMP ,8 % MO ,1% V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu: Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace výše nájemného byla stanovena společnosti Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2014 celkem ve výši tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č ze dne ) způsob úhrady nájemného pro rok 2014 bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne , a to 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2014 výše tis. Kč bez DPH ( tis. Kč včetně DPH) 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2014 výše tis. Kč bez DPH v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka tis. Kč, která obsahuje část inkasa finančního plnění nájemného včetně DPH dle splátkového kalendáře, tj. za 4. čtvrtletí roku 2013 (část 4. splátky uhrazena již v r. 2013) a čtvrtletí roku 2014 Odbor správy infrastruktury teplárenství příjem z nájemného kolektorů (21,5 mil. Kč) Bytový odbor správa domů rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (172,3 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2013 a předpoklad obsazenosti objektů rozpočet příjmů z nájemného budovy Divadlo Jízdecká (5,0 mil. Kč) je stanoven dle znaleckého posudku s předpokladem zahájení nájmu od července 2014 Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor. VII

10 4.2.4 Příjmy z úroků MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,2 % MMP ,0% MO ,3 % Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby, v roce 2014 zapracovány úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 6 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu. V r byly tyto příjmy do rozpočtu zapracovány v průběhu roku rozpočtovým opatřením a jsou vykazovány v rámci upraveného rozpočtu Sankční platby MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,5 % MMP ,0 % MO ,6 % V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu: Odboru správních činností MMP (9,0 mil. Kč) Městské policie (8,1 mil. Kč), kdy 25% příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (2,0 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,6 % MMP ,9 % MO ,3 % V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajímaného objektu. V roce 2014 je tento ukazatel jednorázově ovlivněn vratkou z vyúčtování výdajů na projekt Čistá Berounka B od DSO Čistá Berounka ve výši 160 mil. Kč. Finanční prostředky budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterého byla akce předfinancována ( refundace dotace). V rozpočtech městských obvodů jsou v rámci ukazatele rozpočtovány zejména prostředky inkasované v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (EKOCOM) Přijaté splátky půjčených prostředků MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,9 % MMP ,9 % MO VIII

11 V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (5,1 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. 4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,2% Podíl MMP *) ,1% Podíl MO *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO Souhrnný dotační vztah jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu výše dotace tis. Kč vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu předloženého Poslanecké sněmovně PČR k 1. čtení, v rámci rozpočtu MMP je od roku 2014 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje: - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši tis. Kč. Meziročně dochází ke změně (-) 0,13 %, což je důsledek navýšení z titulu meziročního nárůstu počtu obyvatel a současného snížení příspěvku z titulu zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), kdy od dochází k přechodu agendy státního občanství z obcí vykonávajících působnost okresního úřadu na krajské úřady - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň) ve výši tis. Kč s tím, že dotace nebyla ani pro rok 2014 valorizována na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům schváleným usnesením ZMP č. 551 ze dne , od roku 2013 je podíl MO zapracován v rámci operací financování. Další příjmy z provozních dotací jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP: Ze státního rozpočtu ostatní projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 dotace z Ministerstva kultury ČR pro rok 2014 ve výši 20 mil. Kč s tím, že celková výše dotace v letech na tento projekt činí 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne ) rozložených do jednotlivých let příprav a realizace projektu, v rozpočtu na rok str. 5 7 tabulkové části IX

12 je dotace zapracována jako rezerva Plzeň EHMK 2015 ve Fondu rezerv a rozvoje MP projekt IOP V9 Agendy a MIS provozní část (112 tis. Kč) projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment provozní část (26 tis. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad Dotace ze zdrojů EU Regionální operační program Jihozápad II (provozní část), prostředky jsou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB). projekt Plzeň výtvarná, PEHMK 2015 (3 594 tis. Kč) Dotace od obcí Od roku 2013 jsou v návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní tyto dotace zrušeny. Jednalo se o dotace od okolních obcí na žáky s místem bydliště v dané obci, kteří navštěvovali základní školy v Plzni. 4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,2% MMP ,2% MO V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje domů, pozemků, bytů a nebytů. V r jsou zapracovány příjmy z prodeje domů ve výši 42,0 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 18,0 mil. Kč a příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 10,0 mil. Kč. 4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,3% MMP ,3% MO Kapitálové dotace jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP. Jedná se převážně o dotace na dokončování realizace či dokončování jednotlivých etap projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU. Příjmy z těchto dotací jsou v rámci rozpočtu převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB) Dotace ze státního rozpočtu ostatní projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ( tis. Kč) projekt IOP V9 Agendy a MIS ( tis. Kč) X

13 projekt Dostavba kanalizace Plzeň - Litice ( tis. Kč) projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment ( tis. Kč) projekt Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice (986 tis. Kč) Dotace ze Státního fondu životního prostředí projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ( tis. Kč) projekt Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice (70 tis. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad Dotace ze zdrojů EU Regionální operační program Jihozápad II projekt Divadlo Jízdecká ( tis. Kč) projekt Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu ( tis. Kč) projekt "Greenways cyklostezka přes božkovský ostrov" ( tis. Kč) projekt Greenways Plzeň ( tis. Kč) projekt Plzeň výtvarná, PEHMK 2015 (2 203 tis. Kč) XI

14 5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. v tis. Kč Rozpočet MP % podíl na výdajích města Rozpočet MMP Rozpočet MO Výdaje celkem Provozní výdaje ,2 % Kapitálové výdaje ,8 % Provozní výdaje města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,3 % MMP ,9 % MO ,8 % Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2014: pokračující útlum tempa růstu provozních příjmů => krácení provozních výdajů v rámci opatření k vyrovnání rozpočtové bilance - pro rok 2014 zejména v oblasti běžných výdajů úřadů a běžných výdajů do správy majetku zajištění činností MMP, společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a příspěvkových organizací města v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 => růst provozních výdajů v této oblasti plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne => sledování objemu výdajů v oblasti vodohospodářství příprava na změnu systému provozování vodohospodářské infrastruktury => zapracování administrativních nákladů souvisejících s přípravou prodeje a vkladu vodárenského majetku do nově vzniklé společnosti dle smíšeného modelu provozování vodohospodářské infrastruktury usnesení ZMP č. 505 ze dne , kterým byl schválen objem 4 letých grantů poskytovaných do oblasti kultury => zachování provozních transferů v oblasti kultury předpoklad zahájení činnosti DJKT v budově Divadlo Jízdecká a ukončení provozu Komorního divadla => zvýšení provozního příspěvku DJKT změna předmětu činnosti příspěvkové organizace Esprit a její přejmenování na Plzeň TURISMUS => přesun rozpočtových prostředků z MMP do příspěvkové organizace Plzeň TURISMUS v návaznosti na přechod činností a zaměstnanců XII

15 z Odboru prezentace a marketingu MMP a přechod správy KD Peklo do režimu výpůjčky Plzeň 2015, o. p. s Běžné výdaje MMP tj. výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,4 % V následujícím komentáři jsou uvedeny meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a naposledy schválenému výhledu 2014, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2014: Městská policie zohledněn nárůst energií a služeb v souvislosti s dokončením rekonstrukce objektu Perlovy ulice a zvýšení počtu služebních psů (+1,1 mil. Kč) Kancelář primátora zapracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč na přípravu změny systému provozování vodohospodářské infrastruktury zapracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na přípravu programovacího období zapracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na koordinaci projektu Plzeň EHMK 2015 Personální odbor zohledněn přechod zaměstnanců MMP do organizace Plzeň TURISMUS (-1,5 mil. Kč) zapracovány prostředky na povinný odvod MMP za neplnění stanoveného poměru zaměstnanců se zdravotním postižením dle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (0,7 mil. Kč). Personální odbor bude zajišťovat úhradu povinného odvodu za celé město, městské obvody s povinností odvodu za neplnění stanoveného poměru zaměstnanců se zdravotním postižením budou hradit tento odvod formou refundace MMP. Částka 0,7 mil. Kč se vztahuje pouze k závazku odvodu za MMP. Odbor nabývání majetku pro rok 2014 byl rozpočet běžných výdajů posílen s ohledem na předpokládanou potřebu úhrady nájmů (4,0 mil. Kč) Odbor prezentace a marketingu snížení rozpočtu v důsledku přechodu vybraných činností odboru do organizace Plzeň TURISMUS (-10,3 mil. Kč) zapracovány prostředky na marketingové kampaně, propagační akce a veletrhy související s projektem Plzeň EHMK 2015 (0,9 mil. Kč) zapracovány prostředky na reklamní spoty přecházející z roku 2013 (3,0 mil. Kč) Odbor kultury pro rok 2014 byl rozpočet běžných výdajů meziročně snížen vlivem snížení nákladů na poskytování kulturních služeb v Měšťanské Besedě v souladu s uskutečněným výběrový řízením (-5,0 mil. Kč) Odbor vnitřní správy zapracovány prostředky na úhradu energií v souvislosti s novým režimem fakturace u nového dodavatele, prostředky přechází z roku 2013 (2,5 mil. Kč) XIII

16 zapracovány prostředky na vybavení nového objektu Archivu na Světovaru, prostředky jsou kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů (2,0 mil. Kč) Běžné výdaje do městského majetku MMP Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury MMP, KŘTÚ SVS MP, Odboru vnitřní správy a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. Důvodem je shodný pohled investičního rozpočtu jak na výdaj na novou investici, kdy vzniká nový majetek, tak na výdaj na obnovu majetku, kdy se jedná o technické zhodnocení stávajícího majetku. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,5 % BYT divadlo zapracovány prostředky na údržbu nového objektu Divadla Jízdecká (1,0 mil. Kč) BYT správa domů zapracovány prostředky na opravu střechy KD Peklo přecházející z roku 2013, prostředky převedeny v roce 2013 z investičního fondu Espritu (1,0 mil. Kč) Odbor investic zapracovány prostředky na poskytnutí služeb minimálního záručního servisu v objektu Divadlo - Jízdecká (6 655 tis. Kč) zapracovány prostředky na realizaci oprav majetku pro ZŠ: ZŠ oprava krytiny střechy a krovu budovy (800 tis. Kč) ZŠ výměna umělého povrchu tartanového hřiště (650 tis. Kč) ZŠ výměna dlažby v ŠJ včetně zařizovacích předmětů (590 tis. Kč) ZŠ výměna sportovního povrchu stadionu (8 000 tis. Kč) ZŠ oprava vzduchotechniky bazénu (3 300 tis. Kč) ZŠ výměna oken (1 000 tis. Kč) Placené úroky MMP tj. provozní úroky z dluhů města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,0% Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 4. 4 str tabulkové části XIV

17 5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,0% Výše odvodu je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností podléhajících zdanění Majetkové daně hrazené městem - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V r nabývají účinnosti zákonná opatření senátu č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb., dle kterých se mění název daně z nemovitosti na daň z nemovitých věcí a název daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí. Dle nové právní úpravy je možná domluva mezi osobou prodávajícího a kupujícího na povinnosti přiznání a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí. V případě realizace směn je nově pro účely zdanění nahlíženo jako na samostatné převody majetku. Výše sazeb a další parametry výpočtu zůstávají neměnné. SR 2013 N 2014 % změna N/SR Daň z přidané hodnoty MMP tj. položka v rámci provozních výdajů Daň z přidané hodnoty, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. SR 2013 N 2014 % změna N/SR V roce 2014 je položka rozpočtována zejména s ohledem na předpoklad uplatnění nadměrného odpočtu u rozsáhlých stavebních investic, jako je výstavba Divadla - Jízdecká či Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 307 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,0% XV

18 V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a naposledy schválenému výhledu 2014, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2014: Městský ústav sociálních služeb oproti původnímu výhledu na rok 2014 byl provozní příspěvek snížen na základě dlouhodobého trendu vývoje skutečnosti čerpání provozního příspěvku (-9,0 mil. Kč) úspora prostředků byla částečně využita na posílení transferů Odboru sociálních služeb (3,8 mil. Kč) za účelem zajištění nezbytné investiční činnosti byl souvztažně se snížením provozního příspěvku snížen odvod z investičního fondu (2,4 mil. Kč) Správa hřbitovů a krematoria oproti původnímu výhledu na rok 2014 byl provozní příspěvek snížen na základě reálného nárůstu provozního příspěvku, ke kterému došlo vlivem změny metodiky odpisů (-1,6 mil. Kč) 15. Základní škola zapracovány prostředky převedené z rozpočtu MO Plzeň 5 Křimice na zajištění aktivit a vybavení odloučeného pracoviště školy v Plzni Křimicích (0,2 mil. Kč) Tyršova ZŠ a MŠ Černice zapracovány prostředky převedené z rozpočtu MO Plzeň 8 Černice na zajištění vybavení nové MŠ v Plzni Černicích (0,8 mil. Kč) Divadlo J. K. Tyla zapracovány prostředky na zajištění činnosti divadla v budově Divadlo Jízdecká vyjma prostředků na úhradu nájmu zapracovány prostředky na stěhování a ukončení činnosti Komorního divadla (1,5 mil. Kč) zapracovány prostředky na zajištění projektů a činností divadla v souvislosti s projektem EHMK Plzeň 2015 (1,7 mil. Kč) Esprit/TURISMUS navýšení rozpočtu v důsledku změny předmětu činnosti organizace a souvisejícím přechodem činností a zaměstnanců z Odboru prezentace a marketingu MMP (11,7 mil. Kč) zohledněn přechod správy budovy KD Peklo do režimu výpůjčky Plzeň 2015, o. p. s (-3,0 mil. Kč) Rozpis změn v rozpočtu města v souvislosti se změnou předmětu činnosti příspěvkové organizace Esprit / Plzeň TURISMUS: Správce rozpočtu Závazný ukazatel Částka (v tis. Kč) Personální odbor Běžné výdaje (-) Odbor prezentace a marketingu Běžné výdaje (-) Esprit/TURISMUS Provozní příspěvek (+) Správce rozpočtu Závazný ukazatel Částka (v tis. Kč) Odbor kultury Provozní transfery organizacím Plzeň 2015, o. p. s. (+) Esprit/TURISMUS Provozní příspěvek (-) XVI

19 5.1.8 Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,2% Zapracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty v roce 2014 ve výši tis. Kč Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,9% Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu zapracovány prostředky ve výši 1,9 mil. Kč v souvislosti se zajištěním nabídky Plzeňských podnikatelských voucherů jako naplnění Programu podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odbor školství - školství usnesení ZMP č. 306 ze dne zapracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč určené na financování projektu Techmania science center Odbor kultury usnesení ZMP č. 505 ze dne zapracovány 4-leté granty ve výši 40,1 mil. Kč usnesení ZMP č. 359 ze dne zapracován transfer v souvislosti se získáním titulu EHMK 2015 pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 36,4 mil. Kč, o prostředky dotace MK ČR na projekt Plzeň EHMK (20 mil. Kč) bude transfer Plzeň, 2015, o. p. s. navýšen v průběhu r poté, co budou tyto prostředky městu doručeny zvýšení transferu pro společnost Plzeň 2015, o. p. s. o 3,0 mil. Kč v souvislosti s přechodem správy KD Peklo z Espritu Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu usn. ZMP č. 547 ze dne zapracován transfer ve výši 1,4 mil. Kč pro ZČU Plzeň Provozní transfery obyvatelstvu MMP tj. transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu) SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,2 % Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti. XVII

20 Ostatní provozní výdaje MMP tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,3 % Nejvyšší objem těchto výdajů je rozpočtován u Bytového odboru správa domů, kde se jedná o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor. V rozpočtu KŘÚSO zapracována účelová rezerva ve výši tis. Kč na krytí nájemní smlouvy mezi DJKT a OZ Sylván, a. s. v souvislosti s pronájmem prostor v objektu Divadlo Jízdecká. 5.2 Kapitálové výdaje města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP ,2 % MMP ,6% MO ,0 % Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2014: priorita dokončení rozpracovaných akcí priorita předfinancování či dofinancování akcí s přidělenými dotacemi Stavební investice MMP tj. stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků a ostatní výdaje související se stavební investicí SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,3 % V roce 2014 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 2 410,7 mil. Kč. Z celkového objemu prostředků určených v roce 2014 na stavební investice je částka 1 483,3 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.: Plzeňský vědecko- technologický park III (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP- ÚKEP s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 92,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň realizace (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 753,3 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 109,6 mil. Kč, z toho 67,9 mil. FKD MP) Městský okruh Domažlická Křimická (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 103,0 mil. Kč) XVIII

21 TT Pražská U zvonu (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 88 mil. Kč) Divadlo - Jízdecká (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 604,5 mil. Kč (z toho 292,5 mil. Kč FKD MP) 4 x4 Cultural Factory Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2014 ve výši 131,7 mil. Kč) Archiv Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 75,8 mil. Kč) Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok Nestavební investice MMP tj. pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,6 % Z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 22,2 mil. Kč financováno z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Jedná se o projekt IOP V9 Agendy a MIS (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 12,0 mil. Kč) Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP tj. prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,6 % Výše tohoto ukazatele je rozpočtována s ohledem na prioritu města - získávání potřebného majetku pro účely přípravy investičních akcí formou směn. V rámci rozpočtu zapracovány prostředky ve výši 12 mil. Kč převedené z roku 2013, celková částka určená pro výkupy pak činí 38 mil. Kč. 5 str tabulkové části 6 str tabulkové části XIX

22 5.2.4 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené 7 a podléhají finančnímu vypořádání. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,5 % Divadlo J. K. Tyla ve výši 8,5 mil. Kč (prostředky určeny především na rekonstrukci terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů) Divadlo Alfa ve výši 1,4 mil. Kč (prostředky určeny na rekonstrukci budovy dílen I. etapa) Zoologická a botanická zahrada Plzeň ve výši 1,2 mil. Kč (prostředky určeny na nákup vozidla Multicar) Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 2,0 mil. Kč (územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost) Pro účely zajištění investiční činnosti základních škol včetně zajištění nezbytných oprav a rekonstrukcí je v rozpočtu města alokována celková částka 21,5 mil. Kč. Částka 3,6 mil. Kč je zapracována ve formě investičních příspěvků pro ZŠ, zbývající částka ve výši 17,9 mil. Kč je zapracována v rozpočtu výdajů u Odboru investic, který bude pro ZŠ realizátorem investičních akcí, rekonstrukcí a oprav v hodnotě nad 500 tis. Kč Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem. SR 2013 N 2014 % změna N/SR ,8% Odbor krizového řízení projekty Integrovaného záchranného systému (3,3 mil. Kč) 7 str. 56 tabulkové části XX

23 5.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2014 v tis. Kč Rozpočet MP % podíl na celkových výdajích Rozpočet MMP Rozpočet MO Výdaje celkem Hospodářský rozvoj města ,51 % Bezpečnost ,78 % Ekologie ,52 % Služby pro obyvatelstvo ,42 % Doprava ,94 % Bytová oblast ,87 % Sociální oblast a péče o zdraví ,81 % Školství ,61 % Tělovýchova a zájm. činnost ,88 % Kultura ,96 % Vnitřní správa ,59 % Finanční operace ,11 % Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2013 (schválený rozpočet) a 2014 (návrh rozpočtu) meziroční nárůst v oblasti Ekologie je ovlivněn realizací akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň meziroční nárůst v oblasti Kultura je ovlivněn realizací akce Divadlo Jízdecká a akcí 4x4 Cultural Factory Světovar meziroční nárůst v oblasti Vnitřní správa je ovlivněn realizací akce Archiv Světovar XXI

24 meziroční pokles v oblasti Finanční operace je každoročně ovlivňován výší salda DPH, které souvisí s investiční činností města a možností uplatnění nadměrného odpočtu (v roce 2014 např. Divadlo Jízdecká, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ) 6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí: PŘÍJMY v daném roce VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = Financování vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně Dle ustanovení 84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití. Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP Tvorba fondů celkem (-) 990,5 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR) - dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (20,0 mil. Kč) - přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu rezerv a rozvoje MP (5,3 mil. Kč) Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP) - převod částky tis. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši tis. Kč) - převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 250 tis. Kč) - převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč) Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) - očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (767,8 mil. Kč) - vratka transferu DSO Čistá Berounka (160,0 mil. Kč) - příjmy z úroků fondu (6,0 mil. Kč) XXII

25 Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie - tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván - tvorba je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2013 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Použití fondů celkem (+) 2 064,0 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR) - na posílení rozpočtu MMP v roce 2014 prostředky převedené z r zejména na investice (181,3 mil. Kč) - zapojení Investiční rezervy (304,6mil. Kč) - na posílení rozpočtu MMP v roce 2014 se zapojením Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (24,8 mil. Kč) - Loosovy interiéry Bendova 10 se zapojením Rezervy EHMK (6,0 mil. Kč) - zajištění konzultačních služeb v souvislosti s výsledkem místního referenda (0,3 mil. Kč) - na tříletý grant pro Plzeňskou filharmonii, o. p. s. na Smetanovské dny (1,5 mil. Kč) - skládka Ledce se zapojením Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (4,9 mil. Kč) - oprava střechy KD Peklo z prostředků IF Esprit (1,0 mil. Kč) Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie - použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván - použití je zapracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2013 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) - spolufinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (1 511,0 mil. Kč) Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne , kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byl schválen usnesením ZMP č. 551 ze dne a obsahuje následující položky: převod podílu na daních (382,2 mil. Kč) převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (35,7 mil. Kč) převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (86,3 mil. Kč) 8 str tabulkové části 9 str. 5-7 tabulkové části XXIII

26 6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 10 - úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ve výši 250 tis. Kč účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 5 projekt Zahrada fantazie ve výši tis. Kč, převod prostředků je krytý Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 5 do rozpočtu MMP pro 15. ZŠ na vybavení a aktivity žáků odloučeného pracoviště školy v Plzni Křimicích ve výši 225 tis. Kč účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 do rozpočtu MMP pro Tyršovu ZŠ a MŠ Černice na vybavení nové MŠ v Plzni Černicích ve výši 800 tis. Kč 6.2 Financování návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP Splátky dluhů (-) 58,5 mil. Kč splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů) celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2014 činí 125,4 mil. Kč. Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) 10 str tabulkové části XXIV

27 7.2 Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celk. zadlužení k ročním 27,62 29,52 40,53 58,47 47,46 75,73 56,70 55,61 provoz. příjm. v % Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním 7,48 6,02 2,84 3,30 2,68 3,19 19,43 4,39 provoz. příjm. v % Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků 3 001, , , , , ,90 812, ,76 v % Hodnota ukazatele č. 1 je v roce 2015 ovlivněna přijetím krátkodobého úvěru ve výši 709,8 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s. s předpokládanou jednorázovou splátkou v roce I přes toto krátkodobé navýšení zadlužení není limit tohoto ukazatele překročen. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V roce 2013 byly splaceny úvěry Sylván II a Sylván III. Od roku 2014 město splácí výhradně úvěry EIB (EIB I/1, EIB I/2 a EIB II). V roce 2016 je překročena hraniční hodnota ukazatele č. 2, což je způsobeno jednorázovou splátkou krátkodobého úvěru ve výši 709,8 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s. Tato skutečnost je projednávána s EIB. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobý úvěr, jehož splatnost je jasně prokazatelná, nemělo by být překročení ukazatele ze strany EIB negativně hodnoceno. Hodnota ukazatele č. 3 se v uvedené časové řadě se pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu. 8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 v souladu s ustanovením 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2017 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních pro rok 2014 bez ohledu na případné zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem a přechodu této agendy z městských obvodů na Magistrát města Plzně. XXV

28 8.1 Predikce trendů příjmů (období ) Odhad rozpočtových příjmů města na období navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech. Vzhledem k dlouhodobé stagnaci ekonomiky státu, obtížně predikovatelnému vývoji a legislativní nejistotě v oblasti daňových zákonů byl v rámci rozpočtového výhledu zachován meziroční nárůst příjmů z cizích daní 1 % s výjimkou daně z nemovitosti, kde je od roku 2016 zapracován zvýšený příjem odpovídající stanovení místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve smyslu 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, kdy obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient až ve výši 5. Na nevyužití této možnosti bylo město opakovaně upozorňováno ze strany MF ČR v průběhu celého období přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní. Navýšení příjmů daně z nemovitosti je od r zapracováno rovněž ve finančním vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech. V roce 2016 je tato položka navýšena z důvodu plánovaného prodeje majetku města společnosti Vodárna Plzeň. Z pohledu rozpočtu je tato položka bilančně neutrální. Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s. je v letech zapracován ve výši 130 mil. Kč. Od roku 2017 je dividenda snížena na 50 mil. Kč v souvislosti s výstavbou spalovny Chotíkov. Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací za účelem posílení rozpočtu MMP jsou stanoveny v letech ve výši 60 % objemu plánovaných odpisů a v r ve výši 25% objemu plánovaných odpisů. Příjmy z pronájmu vodárenského majetku od r vychází z nového modelu provozování vodohospodářské infrastruktury. Veškeré příjmy z nájmu tohoto majetku jsou v rozpočtu využity na krytí dluhové služby spojené s vodohospodářskou infrasrukturou a výdajů do vodárenského majetku. Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2014 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány. V rozpočtovém výhledu 2015 je zapracována dotace Ministerstva kultury ČR na projekt EHMK Plzeň 2015 ve výši 40 mil. Kč. Tato dotace je každoročně převáděna do FRR MP do Rezervy Plzeň EHMK 2015 a následně v průběhu roku zapojována do rozpočtu. V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů jsou zapracovány: příjmy z předpokládaných prodejů (včetně prodejů Sylván) v r ve výši 74 mil. Kč, v r ve výši 102 mil. Kč a v r ve výši 96,8 mil. Kč úhrada za prodej vodárenského majetku společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 858,9 mil. Kč včetně DPH v rámci ukazatele ostatní kapitálové příjmy v roce 2016 Příjmy z kapitálových dotací jsou sestaveny v návaznosti na postupné ukončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů zejména ze zdrojů EU. Tyto dotace jsou převedeny v rámci rozpočtu a výhledu do FKD MP a budou využity na další obdobné projekty. 8.2 Predikce trendů výdajů (období ) Z důvodu reálného předpokladu přetrvávajícího nepříznivého vývoje daňových příjmů města je stále v rozpočtovém výhledu promítnut soubor opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance, která byla realizována v oblasti provozních výdajů v minulých letech: snížení příspěvků příspěvkových organizací XXVI

29 snížení běžných výdajů úřadů snížení běžných výdajů do správy majetku krácení transferů Nad rámec těchto opatření jsou v oblasti provozních výdajů zapracována tato navýšení: zvýšení běžných výdajů MMP v r v souvislosti s projektem EHMK zvýšení provozních příspěvků PO v r v souvislosti s projektem EHMK významné navýšení v oblasti provozních transferů v r zapracování schválených 4 letých grantů v oblasti kultury (usn. ZMP č. 505 ze dne ) - zapracování transferu Plzeň 2015, o. p. s. v r ve výši 114,6 mil. Kč zvýšení provozního příspěvku DJKT z důvodu zajištění činnosti divadla v budově Divadlo Jízdecká (od r zapracován celoroční provoz) V rámci rozpočtového výhledu je v položce DPH zapracován: vzhledem k plánované významné investiční činnosti předpoklad kladného salda DPH v r ve výši 85,0 mil. Kč vzhledem k odvodové povinnosti při prodeji vodárenského majetku předpoklad záporného salda DPH v r ve výši 150,8 mil. Kč vzhledem k omezení investičních výdajů předpoklad záporného salda DPH v r ve výši 30 mil. Kč Od roku 2016 není v rozpočtovém výhledu uvažováno s prostředky pro Hvězdárnu a Planetárium z důvodu předpokladu zrušení organizace v souvislostí se smlouvou s Techmánií o převzetí činností. V roce 2015 jsou v rámci kapitálových výdajů zapracovány výdaje na nákup akcií Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 709,8 mil. Kč. Od roku 2015 zapracován v rámci kapitálových výdajů poprvé vklad do základního jmění PMDP, a.s. v souvislosti s realizací technické základny, který se bude opakovat každoročně po dobu realizace PPP projektu Technická základna PMDP. 8.3 Financování (období ) V letech pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a současně úvěru EIB I/2 Vodohospodářská infrastruktura města Plzně B (Čistá Berounka). Pro účely finančního krytí časového nesouladu mezi nákupem akcií Vodárna Plzeň, a.s. a uvažovanou úhradou za prodej vodárenského majetku je v rámci financování zapracován krátkodobý úvěr ve výši 709,8 mil. Kč (přijetí úvěru v roce 2015, jednorázová splátka úvěru v r. 2016). Pro účely posílení rozpočtu jsou v r použity prostředky Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 24,4 mil. Kč a v r ve výši 27,6 mil. Kč a v r ve výši 6,5 mil. Kč. Další záměry a rozhodnutí orgánů města nezapracované v rámci rozpočtového výhledu: usnesení ZMP č. 149 ze dne , kterým byla schválena aktualizace rozvoje plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech (cca 315 mil. Kč) v rámci OŠMT finanční prostředky na grantové programy Výstavba a přestavba sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni a Výstavba a přestavba víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní doporučené v rámci dokumentu Koncepce sportu v Plzni schváleném usnesením ZMP č. 533 ze dne XXVII

30 další projekty zařazené v rámci dokumentu Strategické záměry města Plzně Při schvalování rozpočtového výhledu či dalších záměrů města je třeba vždy zvažovat rizika finančního zdraví města, kterými jsou: zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji z titulu zadlužování města přímou formou (splácení úvěrů) i nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje) nový systém odpadového hospodářství omezování příjmů města z oblasti hazardu v důsledku snižování počtu heren s významným dopadem do rozpočtů většiny městských obvodů od r nejsou v rozpočtu Odboru investic alokovány žádné prostředky pro investiční výstavbu (možnost čerpání prostředků v rámci nového programovacího období 2014+) omezené prostředky na realizaci výkupů (Západní okruh II, obchvat Roudná, III. TŽK spolupráce se SŽDC, I/20 propojení Studentská Roudná) nevypořádaný vztah se společností AMÁDEUS PLZEŇ, a. s. související s projektem OC Corso 8.4 Dlouhodobý finanční plán Dlouhodobý finanční plán na období je součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je předkládán za MMP ve struktuře souhrnné bilance a bilance příjmů, výdajů a financování. Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze příjmů dle následujících principů: daňové příjmy jsou stanoveny s ohledem na současný vývoj s průměrným meziročním nárůstem 2 % v rámci nedaňových příjmů zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská v konstantní výši 50 mil. Kč (významné snížení oproti obvyklé výši dividendy) v dlouhodobém finančním plánu není od r již uvažováno s kapitálovými dotacemi, kapitálové dotace jsou zapracovány v předchozích letech v návaznosti na realizaci kofinancovaných projektů v dlouhodobém finančním plánu jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v minimálním rozsahu Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze výdajů dle následujících principů: v rámci provozních výdajů je konstantně držena úroveň r. 2017, resp. úroveň po zapracování opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance objem kapitálových výdajů v jednotlivých letech interpretující prostor pro investiční záměry je stanoven ve výši rozdílu mezi provozními příjmy a výdaji se zahrnutím kompletní dluhové služby. Posílení rozpočtu kapitálových výdajů je možné předpokládat v souvislosti s programovým obdobím XXVIII

31 Seznam zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR AMP ATS ASŘD BEZP BYT ČB ČCE ČOV CZT ČR ČT ČS ČS ČSOB DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIA EIB EPS EVVO EU EÚ FKD MP FOD FOS FRB FRR FS FUP Úvěr EIB na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Aerolinky České republiky Archiv města Plzně automatická tlaková stanice automatický systém řízení dopravy Odbor bezpečnosti MMP Bytový odbor MMP Čistá Berounka Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) čistírna odpadních vod centrální zásobování teplem Česká republika Česká televize Česká spořitelna čerpací stanice Československá obchodní banka dům penzion pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace stavebního povolení dokumentace územního rozhodnutí doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury posouzení vlivu stavby na životní prostředí Evropská investiční banka elektr. požární systém Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Evropská unie Ekonomický úřad MMP Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů Fond ohrožených dětí Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi XXIX

32 FVI FŽP GO + GZV IČ IČ IPRM JSDH JZ K KB KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MCH MIS MIOS MKČR MMP MMRČR MO MO MP MPOL MŠ MÚSS NP OFR OK OKŘ ONŽ o.p.s. ORVŘ OŘTÚ o.s. OSI OŠMT PB PD PEHMK PERS PK PMDP, a.s. PO PPO PRMP PTP PVTP RMP ROP RVO ŘSD SAS SFRB ČR Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody inženýrská činnost identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města Jednotný systém dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Komerční banka Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava Městská charita Městský informační systém Městský informační a orientační systém Ministerstvo kultury České republiky Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky městský obvod, městské obvody městský okruh město Plzeň Městská policie mateřská škola Městský ústav sociálních služeb nadzemní podlaží Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor kultury MMP Odbor krizového řízení MMP ochrana nenarozeného života obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP Odbor řízení technických úřadů MMP zrušen občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP plavecký bazén projektová dokumentace Plzeň Evropské hlavní město kultury Odbor personální MMP Plzeňský kraj Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. příspěvková organizace protipožární ochrana Program rozvoje města Plzně Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědecko-technologický park Rada města Plzně regionální operační program rozvaděč veřejného osvětlení Ředitelství silnic a dálnic sociálně aktivizační služby Státní fond rozvoje bydlení České republiky XXX

33 SFŽP ČR SHM SIT SK SNN SP SPRP SR SSUPŠ SÚS SVS MP SZRM ŠD st. TI TJ TT TÚ TUV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSO ÚT V VDI VNITŘ VO VÚ MMP VZ VZT W.T.C. ZMP ZO ZOO ZRN ZŠ ŽP ZUŠ Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánské hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub Spolek neslyšících stavební povolení společnost pro rannou péči schválený rozpočet soukromá střední umělecko-průmyslová škola Správa a údržba silnic Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města školní družina stále se opakující technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení vodovod vodohospodářská infrastruktura Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vnitřní úřady MMP veřejná zakázka vzduchotechnika World Trade Centers Association Zastupitelstvo města Plzně západní okruh Zoologická a botanická zahrada zůstatek rozpočtových nákladů Základní škola životní prostředí Základní umělecká škola XXXI

34 ROZPOČET MP na rok 2014 a výhled SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč Příjmy v daném roce ,3% Výdaje v daném roce ,1% Saldo hospodaření v daném roce ,4% Financování +/ ,4% Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce celkem ,3% Provozní příjmy ,0% vlastní příjmy daňové ,2% vlastní příjmy nedaňové ,8% dotace provozní ,1% Kapitálové příjmy ,4% vlastní příjmy kapitálové ,2% dotace kapitálové ,3% Výdaje v daném roce celkem ,1% Provozní výdaje ,3% Kapitálové výdaje ,2% Financování +/ ,4% Financování +/- vlastní zdroje ,0% Financování +/- návratné zdroje ,7% Financování +/- opravné položky

35 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč Provozní příjmy ,0% Daňové ,2% Cizí daně ,0% DPH ,9% z příjmů práv. osob ,4% DPFO - zvláštní sazba ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,8% ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % z podnikání fyz. osob 30% ,0% z podnikání fyz. osob -sdílená ,0% z nemovitostí zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob ,0% Poplatky ,0% poplatky v oblasti živ. prostředí ,4% místní poplatky ,8% správní poplatky ,6% ostatní poplatky a odvody ,7% Nedaňové ,8% Příjmy z vlastní činnosti ,2% Odvody vlastních příspěvkových org ,4% Příjmy z pronájmu majetku ,1% Příjmy z úroků ,2% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,5% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,0% Ostatní nedaňové příjmy ,6% Přijaté splátky půjčených prostředků ,9% Provozní přijaté dotace ,1% Souhrnný dotační vztah ,1% Ze státního rozpočtu ostatní ,5% Ze státních fondů ,0% - státní fond životního prostředí ,0% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,3% Dotace od obcí ,0% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,4% Vlastní ,2% Z prodeje dlouhodobého majetku ,2% pozemky ,0% domy ,0% byty a nebyty ,3% hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,3% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,2% Ze státních fondů ,2% státní fond životního prostředí ,2% státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,9% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

36 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč Provozní výdaje ,3% Běžné výdaje ,6% Běžné výdaje-správa měst. majetku ,5% Placené úroky ,0% Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob ,0% Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,9% Transfery PMDP ,2% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,9% Transfery obyvatelstvu ,0% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,0% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,2% Stavební investice ,4% Nestavební investice ,9% Nestavební inv. - správa měst.majetku ,8% Pořízení budov a pozemků ,6% Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,5% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,9% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

37 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč Financování +/- vlastní zdroje ,0% Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) ,0% Převody (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,0% Použití vlastních fondů (+) ,9% fond rezerv a rozvoje ,8% fond životního prostředí fond sociální ,4% fond oprav Sylván ,0% fond projekt DVI fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,9% fond úvěrový povodňový ,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,5% fond rezerv a rozvoje ,5% fond životního prostředí ,5% fond sociální ,4% fond oprav Sylván ,0% fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,0% - fond pro kofinancování dot.projektů ,7% fond úvěrový povodňový ,0% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,7% Přijaté (+) ,0% výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,0% operace řízení likvidity Splátky (-) ,8% splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,8% operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

38 5 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014 Městský obvod Plzeň Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0, ,6128 převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na VSS převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her ostatní účelové převody celkem úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod převod do rozpočtů MO celkem

39 6 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015 Městský obvod Plzeň Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0, ,6128 převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na VSS převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her ostatní účelové převody celkem úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod převod do rozpočtů MO celkem

40 7 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2016 Městský obvod Plzeň Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0, ,6128 převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na VSS převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her ostatní účelové převody celkem úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod převod do rozpočtů MO celkem Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2017 Městský obvod Plzeň Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0, ,6128 převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na VSS převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her ostatní účelové převody celkem úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod převod do rozpočtů MO celkem

41 ROZPOČET MMP na rok 2014 a výhled SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP Příjmy MMP v daném roce ,4% Výdaje MMP v daném roce ,0% Saldo hospodaření v daném roce ,7% Financování +/ ,7% Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce celkem ,4% Provozní příjmy ,0% vlastní příjmy daňové ,2% vlastní příjmy nedaňové ,4% dotace provozní ,1% Kapitálové příjmy ,4% vlastní příjmy kapitálové ,2% dotace kapitálové ,3% Výdaje v daném roce celkem ,0% Provozní výdaje ,9% Kapitálové výdaje ,6% Financování +/ ,7% Financování +/- vlastní zdroje ,4% Financování +/- návratné zdroje ,7% Financování +/- opravné položky

42 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy ,0% Daňové ,2% Cizí daně ,0% DPH ,9% z příjmů práv. osob ,4% DPFO - zvláštní sazba ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,8% ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % z podnikání fyz. osob 30% ,0% z podnikání fyz. osob-sdílená ,0% z nemovitostí zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob ,0% Poplatky ,0% poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky 17 - správní poplatky ,7% ostatní poplatky a odvody ,7% Nedaňové ,4% Příjmy z vlastní činnosti ,7% Odvody vlastních příspěvkových org ,4% Příjmy z pronájmu majetku ,8% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,9% Přijaté splátky půjčených prostředků ,9% Provozní přijaté dotace ,1% Souhrnný dotační vztah ,1% Ze státního rozpočtu ostatní ,5% Ze státních fondů ,0% 34 - státní fond životního prostředí ,0% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,3% 39 Dotace od obcí ,0% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,4% Vlastní ,2% Z prodeje dlouhodobého majetku ,2% pozemky ,0% domy ,0% byty a nebyty ,3% hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,3% Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní ,2% Ze státních fondů ,2% státní fond životního prostředí ,2% státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad ,9% Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 9

43 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní výdaje ,9% Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL ,4% Běžné výdaje - správa měst. majetku ,5% Placené úroky ,0% Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob - MP ,0% Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,0% Transfery PMDP ,2% Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,9% Transfery obyvatelstvu ,2% Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje ,3% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,6% Stavební investice ,3% Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL ,7% Nestavební inv. - správa měst. majetku ,8% Pořízení budov a pozemků ,6% Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,5% Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,8% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 10

44 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP Financování +/- vlastní zdroje ,4% Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod MO - podílu na daních ,0% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS Převod MO - podílu na příjmech z hazardu ,9% Převody MMPxMO v daném roce ,1% Převody (+) Převody (-) ,3% Vlastní účelové fondy ,4% Použití vlastních fondů (+) ,8% fond rezerv a rozvoje ,3% fond životního prostředí fond sociální MMP a MPOL ,2% fond oprav Sylván ,0% fond projekt DVI fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,9% fond úvěrový povodňový ,0% Tvorba vlastních fondů(-) ,6% fond rezerv a rozvoje ,5% fond životního prostředí ,5% fond sociální MMP a MPOL ,8% fond oprav Sylván ,0% fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,0% - fond pro kofinancování dot.projektů ,7% fond úvěrový povodňový ,0% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,7% Přijaté (+) ,0% výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,0% operace řízení likvidity Splátky (-) ,8% splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,8% operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

45 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. bil. P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD Výdaje MHD celkem ,4% MHD celkem provoz ,0% V3 SVS - majetek pro MHD ,4% V11 Transfery PMDP ,2% MHD celkem investice ,5% V18 SVS - majetek pro MHD ,5% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. bil. Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,0% Výdaje správa domů - samotná správa ,3% V2 Bytový odbor - služby ,9% V3 Správa domů - část údržba ,8% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) V18 Správa domů - stavební investice ,2% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,4% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,0% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. bil. Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa ,0% V3 Správa domů - část údržba ,0% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb PVTP č.ř. bil. Příjmy PVPT ,7% P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu ,0% P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy ,0% Výdaje PVPT ,7% V3 BYT - PVPT - nákup služeb ,1% V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje ,7% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva ,5% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice ,3% 12

46 Správa majetku v oblasti tepla č.ř. bil. Dividenda P.T., a.s Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství ,5% Výdaje teplárenství - samotná správa ,0% V3 OSI - teplárenství - část údržba ,8% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice ,0% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice Doprava v klidu č.ř. bil. Příjmy - doprava v klidu ,6% P26 Městská policie - sankční platby P26 Odbor správních činností - sankční platby P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka ,0% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní ,0% Výdaje - doprava v klidu ,3% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice ,9% V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. bil. Příjmy - vodohospodářská infrastruktura ,1% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s P22 OSI - příjmy z pronájmu ,1% P28 OSI - ostaní prov. příjmy Výdaje - vodohospodářská infrastruktura ,5% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba ,0% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv ,7% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv V18 OI - investice v oblasti DVI ,3% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění ,4% Výdaje (obnova) nefinanční plnění ,4%

47 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol ) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) C E L K E M ,70% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 8 4 Odbor evidence majetku 15 8 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,87% Kancelář ředitele TÚ 1 2 Odbor stavebně správní ,67% Odbor dopravy Technický úřad - správa majetku 1 2 Odbor investic 1 2 Úřad služeb obyvatelstvu 2 2 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 2 Úřad správních agend ,85% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů ,33% Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností ,80% Odbor státní sociální péče 5 0 Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,67% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; 1701) C E L K E M ,68% Ekonomický úřad ,05% Odbor financování a rozpočtu ,05% Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor správních činností 2 14

48 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) C E L K E M ,7% Městská policie Kancelář primátora ,7% Odbor personální Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele TÚ 6 1 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,6% Odbor správy infrastruktury 13 - vodovody a kanalizace 13 BYT - správa domů ,8% správa domů ,4% správa domů Sylván PVTP 332 KŘTÚ - Správa veřejného statku ,2% péče o vzhled města komunikace doprava v klidu ,6% ostatní příjmy a výdaje ,0% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor kultury Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) C E L K E M ,4% Útvar koordinace evropských projektů ,9% Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku ,7% Správa informačních technologií ,1% ZOO a botanická zahrada ,3% Správa hřbitovů a krematoria ,1% Městský ústav sociálních služeb ,4% Dětské centrum Plzeň Základní škola Základní škola ,8% Základní škola ,4% Základní škola ,7% Základní škola ,6% Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ,4% Základní škola ,6% Základní škola ,6% Základní škola ,1% Základní škola ,0% Základní škola ,4% Základní škola Základní škola Základní škola ,6% Základní škola ,4% Základní škola ,4% Benešova základní škola ,7% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola ,7% Základní škola Božkov ,6% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,5% Základní škola Újezd Školní jídelna ,7% Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla ,2% Divadlo Alfa ,4% Knihovna ,0% Hvězdárna a planetarium ,4% 37 Esprit / Plzeň-TURISMUS ,8% 15

49 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) C E L K E M ,8% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad ,0% Odbor bytový ,0% Technický úřad - správa majetku ,0% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka ,0% Odbor správy infrastruktury ,8% vodovody a kanalizace ,1% skládka - teplárenství ,5% plavecké bazény ,5% Stadion Štruncovy sady a Luční ,5% Atletický stadion Skvrňany ,4% Sport. hala TJ Lokomotiva ,3% Hokejbalová hala Zimní stadion ,3% BYT - správa domů ,7% správa domů ,0% správa domů Sylván divadlo PVTP ,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku kasárna Borská pole - péče o vzhled města komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD ostatní příjmy a výdaje Úřad správních agend - správa majetku ,7% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,7% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend ,5% Odbor vnitřní správy ,5% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) C E L K E M ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

50 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) C E L K E M Městská policie 0 0 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend 0 0 Odbor správních činností 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) C E L K E M ,0% Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 Technický úřad ,8% Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový ,8% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - správa domů Sylván - plavecké bazény - Sport. hala TJ Lokomotiva - Zimní stadion BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván 202 KŘTÚ - Správa veřejného statku koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend ,0% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,7% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) C E L K E M Městská policie 16 7 Kancelář primátora Ekonomický úřad Odbor evidence majetku 20 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury KŘTÚ - Správa veřejného statku majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

51 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; 2343) C E L K E M ,9% Městská policie Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor právní Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 6 Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku 40 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,3% Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní 4 3 Odbor dopravy Odbor bytový ,0% Technický úřad - správa majetku ,9% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,7% vodovody a kanalizace skládka - teplárenství plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční ,7% Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 52 BYT - správa domů ,0% správa domů správa domů Sylván 23 - PVTP ,0% Odbor investic 59 KŘTÚ - Správa veřejného statku péče o vzhled města - komunikace koncepce dopravního inženýrství doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu 20 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad správních agend ,0% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 9 6 Odbor vnitřní správy ,0% Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) C E L K E M ,9% Městská policie Odbor personální ,0% Ekonomický úřad ,8% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení ,0% OFR - fond rezerv a rozvoje ,4% OFR - fond úvěrový povodňový ,0% 18

52 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) CELKEM ,0% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Odbor školství - školství ,0% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) C E L K E M ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,0% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) C E L K E M ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,0% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) C E L K E M ,3% Ekonomický úřad ,3% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,3% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor evidence majetku 257 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 19

53 Ř 51 (pol. 3201; 3202) Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 20

54 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ;5041;5051; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365) C E L K E M ,4% Městská policie ,1% Kancelář primátora ,0% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,7% Odbor krizového řízení Odbor personální ,3% Odbor personální - RMP, ZMP ,1% Odbor právní a legislativní ,0% Ekonomický úřad ,8% Kancelář ředitele EÚ ,8% Odbor financování a rozpočtu ,0% Odbor nabývání majetku ,8% Odbor evidence majetku ,0% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,4% Technický úřad ,7% Kancelář ředitele TÚ ,8% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní ,4% Odbor rozvoje a plánování ,0% Odbor dopravy ,3% Odbor bytový ,5% Úřad služeb obyvatelstvu ,8% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu ,4% Odbor sociálních služeb ,0% Odbor školství - školství ,9% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury ,7% Odbor památkové péče Úřad správních agend ,0% Kancelář ředitele ÚSA Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,7% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,2% Odbor správních činností Odbor státní sociální péče ,6% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,3%

55 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ; ; ; ; ; ;5365) C E L K E M ,5% Nezařazené do úřadů - správa majetku ,4% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,4% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku ,6% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,0% Odbor správy infrastruktury ,8% vodovody a kanalizace ,0% teplárenství ,8% energetika ,9% plavecké bazény ,7% Stadion Štruncovy sady a Luční ,1% Atletický stadion Skvrňany ,3% Sport. hala TJ Lokomotiva ,2% Hokejbalová hala ,4% Zimní stadion ,9% BYT - správa domů ,5% správa domů ,0% správa domů Sylván ,6% divadlo PVTP ,8% Odbor investic ,3% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,1% péče o vzhled města ,9% komunikace ,0% koncepce dopravního inženýrství ,6% Plzeňské historické podzemí ,0% majetek pro MHD ,4% doprava v klidu ostatní příjmy a výdaje ,9% Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) C E L K E M ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 Úřad správních agend Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 22

56 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) C E L K E M ,0% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,0% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

57 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) C E L K E M ,0% Kancelář primátora ,9% Útvar koordinace evropských projektů ,9% Technický úřad ,6% Útvar koncepce a rozvoje ,4% Správa veřejného statku ,8% Správa informačních technologií ,1% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% ZOO a botanická zahrada ,5% Správa hřbitovů a krematoria ,5% Městský ústav sociálních služeb ,5% Dětské centrum Plzeň ,0% Základní škola ,4% Základní škola ,4% Základní škola ,5% Základní škola ,7% Základní škola ,8% Základní škola ,7% Základní škola ,5% Základní škola ,1% Základní škola ,9% Základní škola ,2% Základní škola ,7% Základní škola ,9% Základní škola ,4% Základní škola ,2% Základní škola ,3% Základní škola ,3% Základní škola ,3% Základní škola ,6% Základní škola ,0% Základní škola ,3% Benešova základní škola ,8% Masarykova základní škola ,1% Bolevecká základní škola ,3% Základní škola Božkov ,2% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,0% Základní škola Újezd ,8% Školní jídelna ,2% Školní jídelna ,4% Divadlo J. K. Tyla ,4% Divadlo Alfa ,9% Knihovna ,2% Hvězdárna a planetarium ,3% Esprit / Plzeň-TURISMUS ,1%

58 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; 5531) C E L K E M ,9% Městská policie Kancelář primátora ,5% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,7% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad ,7% Kancelář ředitele EÚ ,7% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,0% Odbor správy infrastruktury ,0% - plavecké bazény ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,9% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu ,8% Odbor sociálních služeb ,2% Odbor školství - školství ,3% Odbor školství - sport ,1% Odbor kultury ,4% Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor životního prostředí Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) C E L K E M ,2% Městská policie ,7% Kancelář primátora ,0% Odbor personální ,3% Odbor personální - RMP, ZMP Technický úřad ,0% Kancelář ředitele TÚ ,0% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport 60 Odbor kultury ,3% Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče Odbor životního prostředí

59 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) C E L K E M ,3% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad ,0% Kancelář ředitele EÚ ,0% Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,8% Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství BYT - správa domů ,8% správa domů ,7% správa domů Sylván Úřad služeb obyvatelstvu ,2% Kancelář ředitele ÚSO ,3% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol ) C E L K E M Městská policie Odbor personální 32 Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 26

60 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) C E L K E M ,3% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,6% 400 Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,3% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku ,8% Odbor správy infrastruktury ,0% vodovody a kanalizace ,7% teplárenství ,0% plavecké bazény ,7% Stadion Štruncovy sady a Luční ,4% Atletický stadion Skvrňany ,8% Sport. hala TJ Lokomotiva ,2% Hokejbalová hala ,3% Zimní stadion ,1% BYT - správa domů ,2% správa domů ,2% PVTP Odbor investic ,9% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,2% péče o vzhled města ,6% komunikace ,1% koncepce dopravního inženýrství ,5% Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD ,5% ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 60 Úřad správních agend ,9% Odbor vnitřní správy ,9% Úřad správních agend - správa majetku ,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,3% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol , 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) C E L K E M ,7% Městská policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení ,4% Ekonomický úřad Technický úřad ,8% Kancelář ředitele TÚ ,8% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury Úřad správních agend ,8% Odbor vnitřní správy ,8% Odbor životního prostředí

61 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) C E L K E M ,8% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,0% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku ,8% Odbor správy infrastruktury ,1% vodovody a kanalizace teplárenství plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční ,0% - Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala - Zimní stadion ,7% BYT - správa domů - správa domů Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,9% péče o vzhled města - komunikace doprava v klidu ,9% Úřad správních agend - správa majetku ,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,3% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121, MAJ) C E L K E M ,6% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku ,6% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121, MAJ) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku

62 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ;6209) C E L K E M Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) C E L K E M ,5% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad ,0% Útvar koncepce a rozvoje ,0% Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ,3% ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola 11. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ,5% 22. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola 33. Základní škola Základní škola ,3% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Školní jídelna 11. Školní jídelna 600 Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna 411 Hvězdárna a planetarium Esprit / Plzeň-TURISMUS 29

63 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 6339, ; ) C E L K E M ,8% Kancelář primátora 313 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku ,0% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI ,0% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol ) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 30

64 31 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled Transfery jiným organizacím - CELKEM z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem Otevřený volnočasový klub Balón SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi v tis. Kč Ponton - občanské sdružení - celkem NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem Otevřený klub KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno

65 32 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno Odbor správy infrastruktury Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Obec Chotíkov dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul nerozděleno KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice Kancelář ředitelky ÚSO Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Zapadočeská univerzita v Plzni činnost

66 33 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň Terénní krizová služba DCH Plzeň Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem Odlehčovací služba Exodus Třemošná Sociální rehabilitace Exodus Denní stacionář Exodus Plzeň Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem Linka důvěry a psychologické pomoci Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) Terénní program Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Archa pro člověka v krizi a Archa pro rodiny s dětmi(krizová pomoc) Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) Kompas Social o.s. Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory) DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář

67 34 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň Azylový dům Naděje SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) NZDM Vzducholoď Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem Raná péče Terapeutické dílny Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení - celkem Centrum Hájek - týdenní stacionář Centrum Hájek - denní stacionář Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Středisko rané péče Plzeň CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství - Poradne náhradní rodinné péče Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) Bílý kruh bezpečí o.s. Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň Poradna pro ženy a dívky Plzeň - občanské sdružení Poradna pro ženy a dívky Plzeň Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - občanské sdružení Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj

68 35 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled TyfloCentrum Plzeň o.p.s Průvodcovská a předčitatelská služba Sociální poradenství pro zdravotně postižené Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením) Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) Baculus, o.s. Domov poklidného stáří Vejprnice Organizace pro pomoc uprchlíků, o.s. Odborné sociální poradenství Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň )sociální rehabilitace) HEVER - občanské sdružení Osobní asistence pro občany města Plzně DOMUS - Centrum pro rodinu - občanské sdružení Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno Aktivity prorodinné politiky nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Program rozvoje grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni - celkem stipendium města Plzně grant Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže DOTACE NA SPORT nerozděleno Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno

69 36 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo Ocet o.p.s. Animánie PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni Plzeň 2015, o.p.s. provozní výdaje společnosti a programová náplň DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční činnost nerozděleno GRANT - "Smetanovské dny" festival "Smetanovské dny" nerozděleno Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" GRANT - letní festival "Živá ulice" letní festival "Živá ulice" nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž

70 37 Organizace Projekt/název akce IČO rozpočet výhled výhled výhled Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

71 38 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku 2015 až 2017 v tis. Kč SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka C E L K E M Použití investiční rezervy FRR MP Prostředky kapitál. rozpočtu města Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) ZŠ - rekonstr. rozvodů elektř. (631 tis.kč), 22.ZŠ - rekonstr.střechy TV a dílen(1 200 tis. Kč), ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah (1 700 tis. Kč) FKD 2014: Úslav.kanal.sběrač II.st. ( tis.) Dostavba kan. Plzeň-Litice ( tis.) Stopy člověka v přírodě ( tis.) GREENWAYS Plzeň ( tis.) Revitalizace ul.sítě I. a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká ( tis.) 4x4 CF Světovar ( tis.) Archiv Světovar ( tis.) A) Stavby rozestavěné k z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB FKD r. 2015: Úslav.kanal.sběrač II.st. ( tis.) 4x4 CF Světovar ( tis.) Archiv Světovar ( tis.) B) Stavby nově zahajované v r z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB C) Výhled staveb od r

72 39 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r BEZPEČNOST A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb : TUUIN Protipovodňová ochrana centra Plzně C 06TUUIN PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) C 06TUUIN Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná C 06TUUIN Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka C zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP vypracovává se DÚR - cca v 10/13, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r

73 40 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 3 EKOLOGIE A) Stavby rozestavěné k TUOIN Úslavský kanalizační sběrač - II. et C 13TUOIN Dostavba kanalizace Plzeň - Litice I FKD 2013 část., FKD 2014 část., FKD předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/13,SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/ z FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce,szrm 13TUOIN Stopy člověka v přírodě C ZMP 166/2013: FKD, zaháj. 11/13, dokonč. 10/14 10TUOIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et I realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : TUUIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha I PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM 08TUOIN Vodárenský soubor Ostrá Hůrka C probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), potom DSP, SZRM 10TUOIN Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května C proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN Rekonstrukce Boleveckého sběrače C proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače C probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN Vodárenský soubor Litice C probíhá zpracování DÚR, potom DSP, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec I IČ pro vydání SP, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka I ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu, SZRM 12TUOIN Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) I zpracována DÚR, DSP B) Stavby nově zahajované v r TUUIN Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi C ZMP 164/2013 Projektová příprava staveb : Odkanalizování Koterova I doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et. 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r

74 41 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 5 DOPRAVA A) Stavby rozestavěné k TUUIN I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města C dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP 01TUUIN Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy C aktual.pd a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 09TUOIN Rekonstrukce Americká II.et. (most) C nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP 03TUUIN Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) C SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN Rekonstrukce ul. Lobezská C SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská C realizace další et.od 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Bolevecké návsi C realizace další et. od 11/12 do 10/13 02TUUIN Parkoviště Rabštejnská C platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) C platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu C předpokl.zahájení 12/13, dokonč. 05/15,SZRM 12TUOIN Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a C 12TUOIN II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města C 02TUUIN Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul C 11TUOIN GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) C Dohoda města se soukr.investory, ZMP 61/ , ZMP 409/6.9.12, realizace od 12/12 do 11/13 vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, akce SÚSPK, SZRM ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD usn.zmp 283/ : FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014,szrm Projektová příprava staveb : TUUIN Silniční systém Roudná C proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN Prodloužení Lábkovy ul C zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN Propojení Karlovarská - Kotíkovská C proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM 07TUUIN Rek.TT Karlovarská III. et C platné ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 07TUUIN Proj. příprava pro Plzeňský kraj C viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM platné ÚR, probíhá aktual.dsp, řeší se 06TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole C majetk.vztahy,szrm 07TUUIN I/20 Rekonstr. Studentská C platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN Propojení Tyršův most - Výsluní C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská C 09TUOIN Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova C usn.zmp 371/5.9.13: tis.kč z FKD, zpracovává se PDPS, SZRM usn.zmp 371/ tis.kč z FKD, platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM 09TUOIN Rekonstrukce Kopeckého sadů C vydáno ÚR, SZRM 01TUUIN Napojení Lochotínské z rondelu C probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce Dlážděná C probíhá aktual. DÚR, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony C byla zadána aktual. DÚR, SZRM 06TUUIN Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci C úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 02TUUIN Stavební úpravy Bendova C platné ÚR, zpracovat DSP 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Koterovská C požadavek SVSMP na zadání DÚR 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská C požadavek SVSMP na zadání DÚR 13TUOIN Změna platného ÚR pro FN v Plzni C změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič C zprac.pd pro rekonstr. kom.z důvodu zatékání do integr.objektu 06TUUIN Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) C aktual. PD Podchod Potoční B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce Bolevecké návsi C realizace další etapy

75 42 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 6 BYTOVÁ OBLAST A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r SOCIÁLNÍ OBLAST A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r ZDRAVOTNICTVÍ A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k TUOIN MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ C 13TUOIN MŠ v Plzni - Doubravce C ZMP 363/13, přesun z rozpočtu OSI r.2014, RMP 778/13:7 000 tis.od MO 8, předpokl.termín zaháj.11/13, dokončení 08/14 ZMP 363/13-přesun z rozpočtu OSI v r RMP 778/13: tis.od MO 4, Realizace 11/13-09/14 B) Stavby nově zahajované v r ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další etapa) C přesun z inv. příspěvku a inv. fondu ZŠ ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení) C přesun z inv. příspěvku a inv. fondu ZŠ 3113 ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah C přesun z inv. příspěvku ZŠ

76 43 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do čerp obl. MO nam a b c d e f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST A) Stavby rozestavěné k TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan C usn.zmp 624/11-závazek do darovat dokonč.stavbu, SZRM Projektová příprava staveb : TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan C zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r KULTURA A) Stavby rozestavěné k TUOIN Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) C 12TUOIN x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) C FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/ :z FKD tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM B) Stavby nově zahajované v r Památník gen. Pattona C 12 VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k TUOIN Archiv Světovar C FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4 CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM B) Stavby nově zahajované v r

77 44 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost v tis. Kč C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb od r nespecifikováno KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace FKD, realizace, SZRM Projektová příprava staveb: x4 Cultural Factory Světovar FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

78 45 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb realizovaných od r KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ A) Stavby rozestavěné k Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment v r profinancováno tis.kč v rámci nest. investic, FKD Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb realizovaných od r

79 46 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k K. ul. Chválenická V+K ul. Malická Aktualizace GZV + GO V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) navazuje akce SVS V+K ul. Krejčíkova navazuje akce SVS K Koperníkova ulice V+K ul. Pod Záhorskem K Dopravní ulice V nám. Č. Bratří Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st postupná realizace Opatření navržená GZV + GO st V+K - ul. Republikánská vnitroblok K - Slovanská alej K - Vejprnická V - Lazaretní K - U Tržiště V - Ulice 28. října K - Dolní K - Puškinova K - Žofie Podlipské V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok V+K - ul. Na Průtahu K - ul. Ke Sv. Jiří K. - ul. Pod Chlumem K - Na Chmelnicích Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané st zpracování PD C) Výhled staveb od r nespecifikováno

80 47 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st pravidelná obnova Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Úprava větvení a doplnění regulace topení bazén Slovany Rekonstrukce vany vnitřního bazénu bazén Lochotín Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno

81 48 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce nosné konstrukce haly Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Klimatizace sportovní haly Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno

82 49 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rozšíření parkovacích míst Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k Loosovy interiéry - Bendova FRR, dokončení akce Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká Zateplení fasád - ulice Polední Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno

83 50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb od r KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Úprava JZ části sadového okruhu SZRM Vrt Košinář Propojení závlah v Křižíkových sadech Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné stavby - havárie Lesopark bolevecké rybníky realizace po etapách Cesta pro pěší Litice dle podmínek ZMP č. 481/2012 Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno

84 51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem návazné na akci OSI, SZRM III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka koordinace s PK, převod z roku 2013 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky podíl MO4 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Pozastávky a doplatky schválených staveb st z předchozích let Výměna dožitého zařízení VO + RVO st pravidelná obnova Rekonstrukce ul. Křížkova Parkoviště pod mostem U Ježíška Stavební úpravy Krejčíkova návazné na akci OSI,SZRM Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška % podíl MO Odvodnění vnitrobloku Majerova vtékání vody do sklepů Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá vtékání vody na parcely Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích návazné na akci OI,50% podíl MO Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) % podíl MO Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná návazné na akci OSI Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa bezpečnost chodců - Výsluní Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech Stavební úpravy Masarykova 1. etapa spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas stavební úpravy Partyzánská %podíl MO Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská bezpečnost chodců u pošty Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace sesouvání komunikace na parcelu Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení st zpracování PD C) Výhled staveb od r nespecifikováno

85 52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Systém bezpečnostních kamer návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení ASŘD st pravidelná obnova, PRMP Obnova a výstavba kamerového systému st postup.výstavba, PRMP MIOS st pravidelná obnova Projektová příprava staveb: Projekty KDI st C) Výhled staveb od r KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce napájení Slovany, Černice SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky Obnova koleje Prešovská, Pražská realizace ul. Pražská - nám. Republiky Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové zahájení realizace,szrm Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Lokální rekonstrukce kolejišť st pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st pravidelná obnova informační panely - Hl.nádraží, Sady Komplexní řízení MHD pětatřicátníků Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno postupná obnova TT

86 53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Fasáda Kopeckého sady Úpravy v budově Koterovská Informační centrum Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce secesní kavárny Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r nespecifikováno

87 54 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhled Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost v tis. Kč C E L K E M MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla st GPS + rampa st ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH st Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH st Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ IOP V9 Agendy a MIS FKD Infrastruktura pro distribuci služeb egovermment FKD, část ve stavebních investicích ODBOR KULTURY Artotéka st

88 55 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan oček. Rozpočet Výhled Poznámka zah. dok. celkem k skutečnost ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel st Rotomaty Obměna vybavení st Archiv - podvozkové části regálů FKD Schodišťové plošiny - Škroupova ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení st Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení techniky na údržbu areálu OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace systému EPS na I. LP nový kouřový systém vč. vyhledávacích čidel Vnitřní kamerový systém rozšíření do vnitřních prostor I. a II. ledové plochy KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů st pravidelná obnova + rozšiřování

89 Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití účel použití rozpočet C E L K E M Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada nákup vozidla Multicar Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola konvektomat, digestoř do školní jídelny, stavební úpravy 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 270 výměna oken, úprava žákovských sociálních zařízení 16. Základní škola 17. Základní škola 160 rekonstrukce výdejního prostoru ve školní jídelně 20. Základní škola 21. Základní škola 238 konvektomat 22. Základní škola 25. Základní škola 364 kráječ, počítačová učebna 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola 115 vzduchotechnika, myčka Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov 133 myčka do školní jídelny Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 278 rekonstrukce sociálního zařízení 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 600 konvektomat, univerzální šlehací a hnětací přístroj Divadlo J. K. Tyla rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů Divadlo Alfa rekonstrukce budovy dílen - I. etapa Knihovna 411 rekonstrukce zázemí WC Hvězdárna a planetarium Esprit / Plzeň-TURISMUS 56

90 Fond rezerv a rozvoje rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 4 2 Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva BYT MMP Oprava střechy KD Peklo OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda 283 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: Převod do rozpočtu MMP OŽP MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova BLOKACE OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 57

91 Fond životního prostředí MP rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 58

92 Fond sociální MMP rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda OSTATNÍ - nepřevedené úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní transfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 59

93 Fond sociální Městské policie rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - zápůjčky VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potře STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 60

94 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 61

95 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park III x4 Cultural Factory Světovar Archiv Světovar Plzeň - výtvarná, PEHMK Divadlo - Jízdecká Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov Greenways Plzeň Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" Stopy člověka v přírodě Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace OVS Archiv Světovar OI Divadlo Jízdecká OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa OI GREENWAYS Plzeň OI Stopy člověka v přírodě OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská 600 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova 600 OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice MO 5 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice BLOKACE MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 62

96 63 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů 2012 skutečnost 2013-sch. rozpočet 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Celkový úvěr Splatnost rok Finanční výpomoc - MMR Finanční výpomoc - SFŽP 2007 Finanční výpomoc ČOV - SR Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr čístírna odpadních vod - ČS (262,6 mil. Kč) 2006 Úvěr refinancování obligací - ČS (250 mil. Kč) 2009 Úvěr MIP Borská pole - ČMZRB (28,6 mil. Kč) 2009 Úvěr obytná zóna Sylván I.- ČS (150 mil. Kč) Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do ; ČSOB II. - limit 6,3 mil.eur od do ; ČSOB III. - úvěr ,96 EUR od do ) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) max Vodárna - úvěr na náku akcií Splátky jistin všech dluhů celkem Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky 2012 skutečnost 2013-sch. rozpočet 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Finanční výpomoci - SFŽP Úvěr - SFRB 5 1 Úvěr - SFRB 0 0 Úvěr čistírna odpadních vod - ČS (262,6 mil. Kč) Úvěr refinancování obligací - ČS (250 mil. Kč) Úvěr MIP Borská pole - ČMRZB (28,6 mil. Kč) Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do ; ČSOB II. - limit 6,3 mil.eur od do ; ČSOB III. - úvěr ,96 EUR od do ) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) Vodárna - úvěr na nákup akcií Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce

97 64 Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících Celkový Splatnost stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k ze zadlužení: úvěr rok Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) Úvěr obytná zóna Sylván I. - (150 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu (2033) Vodárna - úvěr na nákup akcií Zůstatek celkového dluhu k daného roku xx xx Příslušenství k dluhům - splatné celkem k roku Příslušenství v daném roce Příslušenství splatné od do konce splatnosti

98 ROZPOČET MO 1-10 na rok 2014 a výhled SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč Příjmy MO v daném roce ,1% Výdaje MO v daném roce ,7% Saldo hospodaření v daném roce ,9% Financování +/ ,9% Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce celkem ,1% Provozní příjmy ,1% vlastní příjmy daňové ,7% vlastní příjmy nedaňové ,2% dotace provozní Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,7% Provozní výdaje ,8% Kapitálové výdaje ,0% Financování +/ ,9% Financování +/- vlastní zdroje ,9% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 65