Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2015

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2015 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka / účetní Trutnov,

2 1. Rozpočet organizace v roce 2015 Provozní dotace Provozní dotace Královéhradecký kraj Provozní dotace Město Trutnov Provozní dotace celkem Vlastní příjmy Tržby (publikace, vstupné, foto) Tržby (archeologie) Nájem (Vinárna Pod Hradem) Provozní dotace a vlastní příjmy celkem Odvod nájemného z Vinárny Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM) Příjmy (po odvodu nájmu) Provozní náklady celkem Čerpání z rezervního fondu Výsledek hospodaření za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,54 Kč ,54 Kč 0,00 Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Stav fondu FKSP k : ,20 Kč. V roce 2015 byla tvorba fondu FKSP 1 % z hrubých mezd, celkem : ,33 Kč Čerpání fondu na stravenky zaměstnanců: 1. čtvrtletí 2015: 7 293,00 Kč 2. čtvrtletí 2015: 8 008,00 Kč 3. čtvrtletí 2015: 7 500,00 Kč 4. čtvrtletí 2015: 7 878,00 Kč Celkem: ,00 Kč Čerpání příspěvků na stravenky pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru z fondu FKSP v celkové výši : ,00 Kč. Dále byly v roce 2015 předány věcné dary dvěma zaměstnancům (J. Čapkové a V. Novotné) v hodnotě 4 000,- Kč u příležitosti pracovního výročí (30 let zaměstnání v organizaci) a odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Stav fondu k ,00 Kč 2

3 Fond rezervní účet 413 Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace činil k : ,54 Kč. Tato částka byla použita na pokrytí hospodářského výsledku v roce Stav fondu 0,- Kč Fond reprodukce majetku účet 416 Stav fondu reprodukce majetku k : ,- Kč Přírůstek FRM: ,- Kč Odvod a opravy z FRM: ,97 Kč Stav fondu k : ,03 Kč 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2015 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č /8 dne ve výši ,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo za rok 2015 vyčerpáno ,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2015 činily ,00 Kč a za OON činily 1 204,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k činil 10,36 (celkem 11 zaměstnanců, z toho 9 na plný úvazek a 2 na zkrácený úvazek + tři zaměstnanci na rodičovské dovolené). Průměrný plat v organizaci činí ,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah Stanovený objem platů pro OON v roce 2015 byl v celkové výši ,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno ,- Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťování zejména průvodcovské a edukační činnosti v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery, dále technickoadministrativní činnosti. Rozsahem dohod o provedení práce jsou mj. činnosti související s archeologickými činnostmi, tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce, dále konzervátorské práce na sbírkových předmětech, přípravy a realizace výstav, přednáškové činnosti, hudební doprovody na vernisážích, zástup za dovolenou úklid. 3

4 4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Malířské a natěračské práce, opravy prasklin Čištění okapů, svodů, kanálků odpadů Instalatérské práce, opravy na WC Revize elektroinstalace Revize EZS Opravy, údržba, revize: Opravy, údržba ve Vinárně Pod Hradem: ,00 Kč 2 500,00 Kč 2 430,00 Kč 9 640,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Ve vlastnictví organizace jsou dvě vozidla, Škoda Felicia Combi, která slouží zejména archeologovi k dopravě na archeologické výzkumy, a Škoda Octavia Combi. Oba automobily jsou využívány k přepravě jak výstav, tak sbírkových předmětů, odvozu prádla do prádelny, nákupu materiálu. Náklady na opravy a údržbu odpovídají stáří vozů: Výměna ložisek, vzduch. filtru, olej. filtru, oleje 2 533,00 Kč Výměna vany, hrdla 1 589,00 Kč STK, emise, žárovky 5 303,00 Kč Klempířské práce ,00 Kč Oprava masky 6 130,00 Kč Kapaliny, drobná údržba, přezutí 1 228,00 Kč Náklady na opravy a údržbu vozidel: ,00 Kč 5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Převod majetku k Přírůstky Úbytky Zůstatek Účet , ,00 Účet , ,20 Účet , , , ,00 Účet , ,00 Účet , , , ,49 Účet , ,00 4

5 Nákup drobného hmotného majetku v roce 2015 II-a 587 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 588 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 589 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 590 vitrína - sklo Detolf 1 790,00 Kč II-a 591 podstavec bílý pojízdný 2 202,00 Kč Celkem II-a 9 362,- Kč II-d 616 monitor LCD Philips 3 448,50 Kč II-d 617 vrtačka AKU 2 999,00 Kč II-d 618 UPS APC Black 2 165,90 Kč Celkem II-d 8 613,40 Kč Celkem pořízený majetek 028/01 Majetek byl pořízen nákupem ,40 Kč Vyřazený majetek II-d II-d 63 fotoaparát EXACTA 2 860,00 převod do sbírek II-d 144 fotoaparát ZENIT 1 100,00 převod do sbírek II-d 378 kávovar 750,00 nefunkční, rozbitá konvice II-d 397 plynový sporák 4 903,20 nefunkční, odpojen plyn II-d 400 přepěťová ochrana 780,00 vyhořelá, nefunkční II-d 404 pájka Kuli ,80 nefunkční, neopravitelná II-d 467 tiskárna Canon BJC 4 182,70 nefunkční, neopravitelná II-d 518 adaptér HP 90W 1 257,00 nefunkční, neopravitelný II-d 528 monitor ASUS 5 020,00 nefunkční, nelze opravit II-d 456 Aku vrtačka šroubovák 2 990,00 nefunkční, nelze opravit II-d 577 UPS Nova 600VA 2 725,00 vyhořelá, nefunkční II-d 594 UPS Nova 700VA 1 980,00 vyhořelá, nefunkční Celkem: ,70 Kč Vinárna Pod Hradem II-d 350 bojler 160 l II-d 351 přímotop vinárna II-d 352 přímotop vinárna II-d 353 přímotop vinárna II-d 354 přímotop vinárna II-d 540 lapač tuku vinárna Celkem: Celkem vyřazeno II-d : Vyřazený majetek II-a II-a 72 stůl světlý II-a 419 hi-fi stolek 3 740,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny 3 000,00 vyřazeno při rekonstrukci vinárny ,00 Kč ,70 Kč 1 100,00 prasklá deska, rozbitý 2 230,00 rozbitý, poškozený 5

6 II-a 420 hi-fi stolek II-a 421 stolek servírovací Celkem Celkem vyřazeno II-a Celkem vyřazeno II-a + II-d 2 230,00 rozbitý, upadlá noha 2 290,00 poškozená deska 7 850,00 Kč 7 850,00 Kč ,70 Kč Schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacích protokolů. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován nebo odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s.r.o., která platí měsíční nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů stanovených Radou města Trutnova, usnesením č /1 z V roce 2015 bylo odvedeno na nájemném ,- Kč. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne