Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1"

Transkript

1 Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Headstart Datum úpisu: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání: Do 31. srpna Kotace na burze: Nevztahuje se 1.5. Zplnomocnění ve věci správy investičního portfólia Ve věci správy investičního portfolia nebyla udělena žádná plná moc. 2. Údaje o investicích Cíl podílového fondu: Hlavním cílem tohoto podílového fondu je generovat co možná nejvyšší výnosy pro své akcionáře usilováním o kapitálové zisky a výnosy Investiční politika podílového fondu: Povolené finanční nástroje: Při vzniku fondu investuje fond přímo nebo nepřímo 90 % svých prostředků do depozit a termínovaných vkladů u KBC Bank nebo dalších subjektů skupiny KBC. Následně může podílový fond investovat do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, podílů nebo podílových listů subjektů kolektivního investování (UCI) založených v členských zemích EU, do vkladů, finančních derivátů, likvidních aktiv a všech dalších nástrojů přípustných podle platných zákonů a směrnic a odpovídajících cíli uvedenému ve Zvolené strategii. Podílový fond může využívat všech postupů účinné správy portfolia. Podílový fond může držet přiměřené likvidní rezervy Povolené transakce derivátů: Používání derivátů slouží ke krytí rizik nebo k uskutečňování investičních cílů. Investice se v pravidelných časových úsecích upravují podle investiční strategie daného podílového fondu. Navíc, aby dosáhl stanovených cílů, je možné pracovat s kótovanými či nekótovanými deriváty: může se jednat o termínované smlouvy, opce nebo swapy týkající se převoditelných cenných papírů, indexů, měn nebo úroků nebo o jiné transakce s deriváty. Transakce s nekótovanými deriváty se uzavírají pouze s finančními institucemi prvního řádu, které se specializují na tento typ transakcí. Podobné deriváty se rovněž mohou použít k ochraně aktiv před výkyvy směnného kurzu. Podfond se snaží v rámci pravidel a stanov, které se na něj vztahují, uzavírat vždy ty nejvhodnější transakce.

2 Stanovená strategie: Podílový fond má dva investiční cíle: jednak zachovat ke splatnosti 100 % počáteční upisovací hodnoty a jednak dosáhnout ke splatnosti možného zisku v závislosti na možném růstu koše 30 kvalitních akcií společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací (jak je stanoveno níže). Možný zisk je založen na struktuře Head Start. 80 % možného růstu koše 30 akcií vůči 95 % počáteční hodnoty koše (= (konečná hodnota mínus 95 % z počáteční hodnoty) děleno počáteční hodnotou), bude ke splatnosti vyplaceno navíc k 100 % počáteční hodnoty úpisu. Investiční politika nenabízí žádné záruky v souvislosti s výkonností fondu ani s ochranou kapitálu. Splatnost: pondělí 31. srpna 2015 (splacení s valutou D + 5 lucemburských bankovních dní) Měna: CZK, u všech akcií v koši nejsou brány v potaz změny hodnoty měny, ve které jsou vyjádřeny, vůči české koruně. Investor platí za úpis v CZK a bude v CZK také vyplacen při splatnosti (nebo dříve). Počáteční hodnota: Hodnota koše na základě průměru hodnoty akcií zahrnutých v koši k 20. červenci 2012 a k prvnímu pracovnímu obchodovacímu dni každého měsíce počínaje srpnem 2012 do a včetně září 2012 (tj. průměr ze 3 sledovaných dní). Konečná hodnota: Hodnota koše na základě průměru hodnoty akcií zahrnutých v koši k poslednímu pracovnímu obchodovacímu dni každého měsíce počínaje únorem 2015 do a včetně července 2015 (tj. průměr ze 6 sledovaných dní). HODNOTA: U všech akcií s výjimkou akcií kótovaných na burze cenných papírů v Miláně se jedná o uzavírací hodnotu, tj. hodnotu akcie v koši vypočtenou při uzavření trhu a oznámenou příslušným orgánem burzy cenných papírů, na níž je akcie kótovaná (nebo jeho právním nástupcem). U akcií kótovaných na burze cenných papírů v Miláně se jedná o referenční cenu. Den ocenění: Pro každou z akcií obsažených v koši se jedná o den obchodování na burze, na které je daná akcie kótovaná, a pro nejvýznamnější burzu, kde jsou zaznamenávány opce této akcie, pokud se v tento den na akciovém trhu nepřihodí pro danou akcii událost znemožňující výpočet hodnoty (pozastavení nebo omezení obchodování daného titulu) nebo nedojde-li k předčasnému ukončení obchodování (odpovědná agentura na tento den ohlásila ukončení obchodování dříve než jiné dny). Pokud by se však objevila událost, která znemožňuje výpočet hodnoty dané akcie z koše, nebo by došlo k předčasnému ukončení obchodování, pak bude původní den ocenění pro tuto akcii nahrazen prvním dnem obchodování, během kterého nedojde k události znemožňující výpočet hodnoty akcie ani k předčasnému ukončení obchodování a který již sám o sobě není původním dnem ocenění a nenahrazuje z důvodu události znemožňující výpočet hodnoty akcie nebo předčasného ukončení obchodování jiný původní den ocenění. Jestliže by však událost, která znemožňuje výpočet hodnoty akcie,nebo předčasné ukončení obchodování, přetrvávala ještě osmý den obchodování po původním dnu ocenění, pak (i) bude za původní den ocenění považován tento osmý den obchodování, (ii) určí kurz této akcie, tak jak by byla kotována tento osmý den obchodování, sama investiční společnost ve spolupráci s renomovanou protistranou příslušného swapového obchodu a (iii) investiční společnost bude informovat akcionáře (a) o výjimečných okolnostech, k nimž došlo nebo o předčasném ukončení obchodování, které se dotklo jedné nebo více akcií, (b) o upravených podmínkách pro stanovení Počáteční a/nebo Konečné hodnoty a (c) o možných způsobech výplaty prostředků v souladu s dosaženými investičními cíli. Základní koš : Následující tabulka ve sloupcích zleva doprava znázorňuje postupně pořadové číslo akcie, název akcie, kód agentury Bloomberg, burzu, na které je daná akcie kotována (město - MIC kód), a počáteční váhu akcie ve Sledovaném koši. 1 ALTRIA GROUP INC MO UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 2 ASTELLAS PHARMA INC 4503 JT equity TOKYO - XTKS 7.00% 3 AT&T INC T UN equity NEW YORK - XNYS 7.00% 4 BANK OF MONTREAL BMO CT equity TORONTO - XTSE 3.00% 5 BCE INC BCE CT equity TORONTO - XTSE 3.00% 6 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 7 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM CT equity TORONTO - XTSE 2.00% 8 CONSOLIDATED EDISON INC ED UN equity NEW YORK - XNYS 5.00%

3 9 DUKE ENERGY CORP DUK UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 10 EDF EDF FP equity PARIS - XPAR 2.00% 11 ENEL SPA ENEL IM equity MILANO - MTAA 2.00% 12 ENTERGY CORP ETR UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 13 GDF SUEZ GSZ FP equity PARIS - XPAR 3.00% 14 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN equity LONDON - XLON 2.00% 15 KIMBERLY-CLARK CORP KMB UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 16 KONINKLIJKE KPN NV KPN NA equity AMSTERDAM - XAMS 2.00% 17 MERCK & CO. INC. MRK UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 18 NOVARTIS AG-REG NOVN VX equity ZURICH - XVTX 7.00% 19 NTT DOCOMO INC 9437 JT equity TOKYO - XTKS 3.00% 20 REYNOLDS AMERICAN INC RAI UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 21 ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN ROG VX equity ZURICH - XVTX 7.00% 22 SEVERN TRENT PLC SVT LN equity LONDON - XLON 3.00% 23 SSE PLC SSE LN equity LONDON - XLON 5.00% 24 SWISSCOM AG-REG SCMN VX equity ZURICH - XVTX 7.00% 25 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JT equity TOKYO - XTKS 2.00% 26 TELIASONERA AB TLSN SS equity STOCKHOLM - XSTO 5.00% 27 UNILEVER PLC ULVR LN equity LONDON - XLON 3.00% 28 UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/ LN equity LONDON - XLON 2.00% 29 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% 30 XCEL ENERGY INC XEL UN equity NEW YORK - XNYS 2.00% Kritéria výběru sledovaného koše : Součástí koše se může stát pouze akcie, která je (i) kótovaná na burze, (ii) emitována společností s vysokou tržní kapitalizací a (iii) doporučí-li ji představenstvo společnosti k zařazení do koše na základě Kriterií výběru. Přizpůsobení v rámci Sledovaného koše v důsledku fúzí, akvizicí, odštěpení, zestátnění, úpadků nebo diskvalifikace. Fúze a akvizice V případě, že se v průběhu trvání podílového fondu jeden nebo více emitentů akcií obsažených ve sledovaném koši účastní fúze či akvizice, bude akciím emitentů účastnících se operace, kteří i po uskutečnění této operace splňují kritéria výběru, přiřazena váha v koši odpovídající součtu váhy akcií všech emitentů účastnících se operace. Pokud po skončení operace žádný z emitentů se jí účastnících nesplňuje kritéria výběru, budou platit postupy popsané v bodě Zestátnění, úpadek nebo diskvalifikace. Odštěpení Jestliže emitent akcie obsažené v koši přistoupí k odštěpení, váha příslušné akcie bude rozvrhnuta proporčně mezi akcie všech emitentů vzešlých z odštěpení, kteří splňují kritéria výběru. Pokud po skončení operace žádný z emitentů se jí účastnících nesplňuje kritéria výběru, budou platit postupy popsané v bodě Zestátnění, úpadek nebo diskvalifikace. Zestátnění, úpadek nebo diskvalifikace Pokud je některý z emitentů akcií zahrnutýh v koši zestátněn, vyhlásí úpadek nebo již nesplňuje kritéria výběru ( diskvalifikace ), bude tato akcie prodána za poslední známou cenu před odstraněním. Takto získaná částka bude následně investována až do doby splatnosti při aktuální úrokové sazbě na peněžním či obligačním trhu, a to po dobu rovnající se období, které zbývá do splatnosti podílového fondu. Částka zvýšená o úroky bude připsána na účet podílového fondu ke splatnosti jako výnos akcie pro výpočet konečného zvýšení hodnoty sledovaného koše ke dni splatnosti Diversifikace: Podílový fond nesmí investovat více než 30 % svých aktiv ani svých závazků do cenných papírů stejné povahy emitovaných stejným emitentem. Toto omezení se nevztahuje na investice do cenných papírů vydaných nebo garantovaných členskými zeměmi OECD, jejich místními orgány, nadnárodními organizacemi nebo institucemi a také na depozita. Aktiva vázaná na finanční deriváty užívané podílovým fondem budou podléhat stejnému investičnímu omezení ve výši 30%. Protistranou pro všechny OTC transakce podílového fondu je KBC Bank S.A.

4 2.3. Rizikový profil podílového fondu: Hodnota podílu může právě tak klesnout jako stoupnou a investor nemusí dostat zpět investovanou částku při zpětném odkupu podílových listů před splatností. Typ rizika Definice rizika Výše rizika Tržní riziko Riziko, že celý trh třídy aktiv se propadne a ovlivní tak ceny a hodnotu aktiv v portfoliu. V ekvitním fondu jde například o riziko, že se propadne příslušný investiční trh, u dluhopisových fondů hrozí Vysoké propad příslušného trhu dluhopisového. Čím vyšší volatilita (nestálost) trhu, na němž UCI investuje, tím vyšší riziko. Takové trhy podléhají větším výkyvům návratnosti. Tržni rizko tohoto podílového fondu bylo stanoveno jako «vysoké» z následujících důvodů: volatilia na trhu cenných papírů a měna fondu je jiná než euro. Kreditní riziko Riziko neúspěchu emitenta nebo protějšku a následná hrozba jejich neschopnosti splácet závazky vůči podílovému fondu. Toto riziko existuje v rozsahu, v němž podílový fond investuje do úvěrových Nízké instrumentů. Úvěrové riziko rovněž ovlivňuje kvalita dlužníka (např. investice do dlužníka s vysokým ratingem jako je investiční stupeň představuje nižší úvěrové riziko nežli investice do dlužníka s ratingem nízkým jako je spekulativní stupeň ). Dopad na úvěrové riziko mohou mít změny v kvalitě dlužníka. Operační riziko Riziko, že vyrovnání platebním systémem neproběhne podle očekávání, protože platba nebo dodávka protistrany nedorazí nebo nebude v souladu s počátečními podmínkami. Riziko existuje v míře, Nízké v níž UCI investuje v regionech, kde nejsou finanční trhy dosud dobře rozvinuty. V regionech s dobře rozvinutými finančními trhy je toto riziko omezené. Likvidní riziko Riziko, že položka nebude v rozumném čase za rozumnou cenu likvidní. Znamená to, že UCI může svá aktiva převést na likvidní prostředky pouze za méně příznivou cenu nebo za delší dobu. Toto Nízké riziko existuje, pokud UCI investuje do nástrojů, pro něž neexistuje trh nebo trh s jen velmi omezenou likviditou; jde například o nekotované investice nebo přímé investice do nemovitostí. Likviditu mohou postrádat též OTC deriváty. Riziko směnného kurzu či měnové riziko Riziko, že hodnotu investice ovlivní změna kurzu měn. Toto riziko existuje pouze do té míry, v níž UCI investuje do aktiv, jež jsou denominována v měně vyvíjející se odlišně od referenční měny podílového fondu. Např. podílový fond denominovaný v dolarech Žádné nebude vystaven žádnému kurzovému riziku, pokud bude investovat do dluhopisů nebo investičních nástrojů denominovaných rovněž v USD, kurzové riziko mu však bude hrozit, pokud bude investovat do takovýchto nástrojů denominovaných v EUR. Riziko ztráty aktiv Riziko ztráty aktiv držených ve správě v důsledku insolvence, Žádné v úschově Riziko koncentrace Riziko výkonnosti Kapitálové riziko Riziko flexibility z nedbalosti nebo podvodu na straně správce nebo podsprávce. Riziko spojené s velkou koncentrací investic do specifických aktiv nebo specifických trhů. To znamená, že výkonnost těchto aktiv nebo trhů bude podstatně ovlivňovat hodnotu portfolia UCI. Čím vyšší diverzifikace portfolia UCI, tím nižší riziko koncentrace. Toto riziko bude například vyšší i u specializovaných trhů (např. specifický region, sektor nebo obor), než na široce diverzifikovaných trzích (jako je celosvětová alokace). Riziko návratnosti zahrnující fakt, že riziko se může měnit v závislosti na výběru prováděném jednotlivými subjekty kolektivního investování, jakož i na existenci nebo neexistenci, případně omezování jakékoliv bezpečnosti z třetí strany. Riziko zčásti závisí na riziku tržním a na tom, jak aktivní je správa. Výkonnostní riziko tohoto podílového fondu bylo stanoveno jako «vysoké» z následujících důvodů: volatilia na trhu cenných papírů a měna fondu je jiná než euro. Riziko ohrožující kapitál a zahrnující též potencionální riziko devalvace z důvodu odkupu akcií a distribuce zisku přesahující návratnost investice. Toto riziko lze omezit zmírněním ztrát, ochranou kapitálu nebo technikami kapitálových záruk. Nepružnost jak samotného produktu, tak riziko předčasného odkupu, omezení možnosti přechodu k jiným poskytovatelům. Toto riziko může způsobit, že UCI nebude schopen podnikat v konkrétním čase potřebné a žádoucí kroky. Může být vyšší v případě UCI nebo investic podléhajících restriktivním zákonům nebo opatřením. Nízké Vysoké Žádné Nízké Inflační riziko Toto riziko závisí na inflaci. Vztahuje se například na dluhopisy Střední

5 Riziko závisející na externích faktorech s dlouhou splatností a pevným výnosem. Riziko inlface u tohoto podílového fondu je «střední» z důvodu citlivosti podílového fondu na výši úrokové míry. Nejistota způsobená proměnlivostí faktorů prostředí (jako je daňový režim nebo změny zákonů a nařízení), jež může ovlivnit výkonnost UCI. Nízké Ohodnocení měnového rizika nezohledňuje kolísavost jednotlivých měn, ve kterých jsou denominována jednotlivá aktiva portfolia, a to vůči referenční měně UCI. 3. Údaje o společnosti Poplatky a náklady: Jednorázové poplatky a náklady, které hradí investor (v měně podílového fondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního mění na podílový list, není-li uvedeno jinak) Úpis Odkup Změna podílového fondu Poplatek za zobchodování Během počátečního upisovacího období: Maximum 2% Po počátečním upisovacím období Maxium 2% Max. 0% Pokud poplatek za uvedení nového podílového fondu na trh převyšuje poplatek u předchozího podílového fondu: rozdíl mezi výší obou poplatků Částka určená na pokrytí nákladů na nákup/ prodej aktiv Během počátečního upisovacího období: 0% Po počátečním upisovacím období max. 1% za podílový fond Ke dni splatnosti: 0% Před dnem splatnosti : max. 1% za podílový fond Pokud odpovídající částka je u nového podílového fondu vyšší než u předchozího podílového fondu: rozdíl mezi výší obou poplatků Opakující se poplatky a náklady, které hradí podílový fond (v měně podílového fondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního mění na podílový list, není-li uvedeno jinak) Odměna za správu Max 0,1 CZK za podílový list za období šesti měsíců. investičního portfolia + Max. 0,1% ročně za řízení rizika. Administrativní poplatek Max. 0,05175% ročně z čistého jmění podílového fondu. Odměna depozitáři Max. 0,03825% ročně z čistého jmění podílového fondu. Roční daň 0,01 % ročně z čistého jmění. Ostatní náklady (odhad), Společnost ponese všechny své výlohy, zahrnující bez omezení včetně odměny auditora náklady na změnu stanov a provozní náklady. Jednotlivým podílovým a případné odměny fondům budou účtovány náklady a výdaje, které jim přísluší. administrátora 4. Informace týkající se obchodování s podílovými listy Typy podílových listů nabízených investorům: V současnosti jsou vydávány pouze kapitalizační podílové listy. Představenstvo může kdykoliv rozhodnout o emisi dividendových podílových listů. Podílové listy budou v zaknihované formě nebo na doručitele podle volby podílníka a ve druhém případě budou emitovány v nominálech 1, 5 a 25 podílů. Podílové listy na doručitele nebudou fyzicky doručitelné, mohou být vydávány pouze v elektronické podobě a drženy mohou být pouze na depozitním účtu u KBC Bank NV nebo u jiné úvěrové instituce ve smyslu Směrnice 2004/39/EC, u níž SICAV získává záruky uspokojující představenstvo, že úpis ani konverze nepovede k vlastnictví těchto podílových listů občanem Spojených států amerických ani investorem

6 nekvalifikovaným k vlastnictví podílových listů podle zákona ze 13. února 2007 o specializovaných investičních fondech. Registrovaní podílníci obdrží potvrzení o zadání do registru podílníků SICAV a na požádání i registrační certifikát. Pokud držitel podílových listů na doručitele požaduje jejich výměnu za zaknihované nebo naopak, nebo požaduje výměnu certifikátů o různých nominálech, ponese náklady této výměny k vlastní tíži. Před vydáním podílových listů na doručitele a před konverzí zaknihovaných podílových listů na podílové listy na doručitele může SICAV vyžadovat záruky uspokojující představenstvo, že úpis ani konverze nepovede k vlastnictví těchto podílových listů občanem Spojených států amerických ani investorem nekvalifikovaným k vlastnictví podílových listů podle zákona ze 13. února 2007 o specializovaných investičních fondech. Formuláře pro převody podílových listů lze získat u administrátora Měna pro výpočet čisté hodnoty jmění: CZK 4.3. Výplata dividend : Nevztahuje se Počáteční upisovací období/den: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně); vypořádání hodnoty: 20. července Počáteční upisovací hodnota, minimální vklad: Počáteční upisovací hodnota : 10 Kč Minimální investice : protihodnota v CZK z ,- EUR Podílový fond je nabízen pouze subjektům skupiny KBC Výpočet hodnoty čistého obchodního jmění: Čistá hodnota aktiv na podílový list stejně jako cena úpisu a zpětného odkupu bude, není-li uvedeno jinak, hodnocena dvakrát měsíčně, a to k 16. dni každého měsíce (nebo k předcházejícímu pracovnímu dni v bankách v Lucembursku, není-li tento běžným bankovním pracovním dnem v Lucembursku) a k poslednímu běžnému pracovnímu bankovnímu dni měsíce v Lucembursku (v měsíci prosinci k předposlednímu bankovnímu pracovnímu dni v Lucembursku, vždy Den hodnocení ) ( D ), přičemž hodnocení proběhne na základě posledních známých cen a hodnoty aktiv držených příslušným podílovým fondem. Pokud cena nereprezentuje jejich skutečnou hodnotu, budou tato aktiva zhodnocena na základě předvídatelné realizační ceny, která bude stanovena s rozmyslem a v dobré víře. První výpočet NAV: úterý 31. července 2012 Čistá hodnota aktiv (NAV) na podílový list každé třídy bude vyjádřena v referenční měně (definované v dokumentaci k prodeji podílových listů) příslušného podílového fondu a bude vypočítána ke Dni hodnocení dělením čistých aktiv SICAV na každou třídu podílových listů tvořících balík aktiv minus balík pasiv této třídy akcií k danému Dni hodnocení počtem podílových listů v této třídě, které jsou v danou chvíli v oběhu. Takto získanou čistou hodnotu aktiv na podílový list lze zaokrouhlit nahoru nebo dolů na nejbližší jednotku dané měny podle definice stanovené představenstvem. Pokud po datu, k němuž byla čistá hodnota aktiv vypočtena, dojde k podstatné změně cen na trhu, na němž je obchodován nebo kotován významný podíl investic SICAV náležejících k příslušné třídě podílových listů, může SICAV zrušit první hodnocení a provést druhé s ohledem na zabezpečení zájmů podílníků jako celku a SICAV. Čistá hodnota aktiv různých tříd podílových listů bude vypočtena v souladu se stanovami. g) Zveřejnění čisté hodnoty aktiv: Jakmile byla vypočtena, může být čistá hodnota aktiv získána od poskytovatelů finančních služeb.

7 h) Jak kupovat a prodávat podílové listy a přecházet mezi podílovými fondy: Příkazy k upisování, odkupu a konverzi budou přijímány v každý Den hodnocení nejpozději do 6:00 hodin ráno. Výplaty příkazů budou probíhat k pátému běžnému pracovnímu bankovnímu dni v Lucembursku po příslušném Dni hodnocení (D+ 5). i) Tržní spekulace a pozdní obchodování: Akcie SICAV nejsou určeny k častému obchodování a využívání krátkodobých výkyvů na příslušném trhu cenných papírů. Tento typ obchodní aktivity je často označován za tržní spekulaci a mohl by způsobit skutečné nebo potencionální poškození podílníků. V souladu s tím může SICAV odmítnout koupi podílových listů, kterou odůvodněně považuje za tržní spekulaci vztahující se k fondům SICAV. SICAV přijímá veškerá opatření potřebná k zabránění jakékoliv činnosti připomínající pozdní obchodování a k zabezpečení akceptace všech úpisů, odkupů a konverzí k okamžiku, kdy není známá čistá hodnota aktiv platná pro tuto transakci.

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 1.2. Datum vzniku: 21. prosince 2012 1.3. Doba trvání: Omezená

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND 1.3.2011

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB SVETOVY STROM 16

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB SVETOVY STROM 16 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB SVETOVY STROM 16 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Tree 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Tree 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Tree 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748)

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB CLIMATE CHANGE 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB CLIMATE CHANGE 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB CLIMATE CHANGE 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB FINANCIAL GROWTH 2 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB FINANCIAL GROWTH 2 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB FINANCIAL GROWTH 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 01/10/2007 Zjednodušený

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008

PROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 PROSPEKT podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 M_2005PLAINVANILLASHAREBASKET

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více