VODOVODY A KANALIZACE

Transkript

1 Z Á P I S z 30. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, konané dne v Třebíči, v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13 Přítomni: viz prezenční listina uložená na svazku V plánovaném termínu zahájení Valné hromady (dále jen VH) bylo přítomno pouze 48 členů z celkových 123 členů. Jelikož nebylo přítomno více jak 50% členů (což je 62 a více) bylo konstatováno, že VH není schopná se usnášet podle bodu č. 3 čl. VII. stanov svazku. Proto představenstvo svazku v souladu s ust. bodu č. 4 čl.vii. stanov svazku ukončilo zasedání VH a stanovilo termín náhradní VH na v 9:30 hod. Náhradní VH se zúčastnilo 52 členů svazku se 118 hlasy z celkových 190 hlasů - viz prezenční listina uložená na svazku. VH je usnášeníschopná, má více jak 50% hlasů. Hosté: Ing. Hedbávný, Ing. Šedová, Urbánek VAS a.s., div. Třebíč Pyrochta Em - VAK, s.r.o. Všechny přítomné přivítal a jednání řídil předseda představenstva svazku MVDr. Pavel Heřman. Konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Seznámil přítomné s programem VH: Program Valné hromady : 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za r zpráva o plnění rozpočtu svazku za r plnění investic plnění rozpočtu závěrečný účet vyjádření k účetní závěrce k zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r Návrh rozpočtu svazku na r plán investic příspěvky obcí na investice rozpočet SVK 6. Aktualizace střednědobého investičního plánu 7. Rozpočtový výhled 8. Nákup akcií VAS a.s. informace 9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 10. Plán financování obnovy (PFO) 11. Změna stanov 12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 13. Vyřazení HIM Předsedající VH MVDr. Pavel Heřman navrhl doplnit program VH o body: č.14 Darovací smlouva Rudíkov č.15 Evidence, odepisování a pojištění majetku obcí vloženém do hospodaření svazku informace 1

2 Potom požádal přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. K programu jednání doplněnému o body č. 14. a 15. nebylo připomínek. Jako zapisovatel byl navržen: Ing. Karel Nedvědický svazek Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Zdeněk Voltr obec Výčapy Ing. Jiří Válal obec Slavičky Návrh osob pověřených sčítáním hlasů: p. Milan Doubek obec Vémyslice p. Antonín Mlynář Město Hrotovice Pro uvedené zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů bylo hlasováno: Projednávání programu Valné hromady 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Přednesl Ing. Petr Novotný, předseda dozorčí rady svazku. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Opět mi dovolte hned na začátku poděkovat starostce obce Zvěrkovice paní Bartuňkové a panu Ing. Mojžíšovi z obce Březník za stoprocentní účast a aktivní přístup na zasedáních dozorčí rady svazku obcí Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči. DR prováděla v roce 2011 průběžné kontroly plnění rozpočtu. Tyto kontroly probíhaly vždy po jednotlivých kvartálech kalendářního roku. DR se zejména soustředí na výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12M, Výkazy zisku a ztráty, Rozvahy, přehled stavů na bankovních účtech a přehled úvěrů a půjček, závazky a pohledávky. Na doporučení DR byly předkládány i ekonomické ukazatele, zejména zadluženost a běžná likvidita. Běžná likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, kolikrát je svazek schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1-2,5. Běžná likvidita svazku byla v roce ,37, v roce ,84 a v roce ,26. Hodnota tohoto ukazatele se tedy všechny tyto roky pohybovala v doporučených hodnotách. Běžná likvidita svazku = 1,26 Celková zadluženost = 12,02% Celková zadluženost je ekonomický ukazatel, který porovnává výši cizích zdrojů vzhledem k celkovým aktivům svazku. Jeho výše se pohybovala v roce ,81%, v r ,53% a v roce ,02%. V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k nárůstu ukazatele celkové zadluženosti, bylo to způsobeno především poklesem výše celkových aktiv, u cizích zdrojů došlo v roce 2011 pouze k nepatrnému nárůstu, a to především u krátkodobých závazků, kde došlo k nárůstu závazků k dodavatelům a také na straně dlouhodobých závazků (a to především u půjček ze SFŽP na akce Kožichovice - kanalizace s napojením na ČOV TR, Hrotovice - kanalizace a intenzifikace ČOV a projekt Dyje II, kde také VAK čerpá půjčky ze SFŽP). Došlo však také k poklesu výše dlouhodobých úvěrů, což v celkovém důsledku mělo za následek pouze nepatrný nárůst cizích zdrojů. K nárůstu ukazatele celkové zadluženosti v roce 2011 došlo tedy především již zmíněným poklesem celkových aktiv. V porovnání s doporučovanými hodnotami, je však celková zadluženost VAK nízká, a to zejména díky stále vysokým celkovým aktivům VAK. 2

3 Dozorčí se rada se také zabývá kontrolou plnění příjmů členských a investičních příspěvků. Zde je nezbytné poděkovat Vám všem za vzorné plnění závazků vůči svazku. V současné době je plnění členských příspěvků na sto procentech a plnění příspěvků investičních téměř na sto procentech. Téměř proto, že u tří obcí, nebyla dosud uzavřena smlouva na investiční příspěvek, jelikož akce, na které měly přispět, dosud nezapočaly. Tyto příspěvky byly posunuty do roku 2012 nebo následujících. Dozorčí rada je spokojena se spoluprácí s managementem svazku, na všechny dotazy se nám dostalo jasných a jednoznačných odpovědí, všechna opatření navržená DR byla realizována. I na podnět dozorčí rady byl přepracován formulář pro závěrečný účet svazku. Tato forma, ačkoliv obsáhlejší, se jeví jako velmi přehledná a srozumitelná i pro člověka, který není ekonom či účetní. Dozorčí rada byla seznámena s problematikou plánu finanční obnovy a bude spolupracovat na řešení této závažné otázky. Dozorčí rada se též zabývá obchodní politikou firmy EM VAK, s.r.o., pravidelně kontroluje její hospodaření. Zde se setkáváme zejména s problémem vymáhaní pohledávek. Dozorčí rada vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek této společnosti za rok Dozorčí rada chápe situaci EM VAK, s.r.o. Tato organizace nepůsobila v roce 2011 jako dodavatel na žádné akci realizované svazkem. Výhled na rok 2012 je optimističtější, EM VAK, s.r.o. se bude účastnit jako dodavatel pravděpodobně minimálně tří významnějších staveb. Lze tedy očekávat, že hospodářský výsledek bude opět kladný. Dozorčí rada se zabývala taktéž požadavkem navýšení mezd zaměstnanců EM VAK, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje zvýšení fixní složky platu o 1 tis. Kč, dále o 1 tis. Kč, navýšení fixní složky na úkor složky pohyblivé (motivační). VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí. 2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za rok 2011 (projednávání závěrečného účtu) 2.1. Zpráva o plnění rozpočtu svazku za r Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. VH byly předloženy dva materiály plnění investic 2011 plnění rozpočtu plnění investic 2011 Plán Skutečnost Rozdíl pl. - skut. 1 VP Náměšť n.osl. III.st ÚV Štítary - rek. splátka úvěru ČMZRB ÚV Štítary - rek. splátka NFV VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB VP Budkov NFV NALOUČANY - "Vodovod Naloučany" POPŮVKY PROKOPOV - "Vodovod Prokopov" RATIBOŘICKO - VP ŠTĚPÁNOVICE - "Vodovod Štěpánovice" Vodovod Čechtínsko Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy Dašov VZ (původní VZ Heraltice) NOVÉ SYROVICE - KRNČICE V OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín"

4 16 ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV Štítary - Jemnice VP ROKYTNICKO - vodovod ROKYTNICKO MZe - ČECHOČOVICE ROKYTNICKO MZe - MARKVARTICE ROKYTNICKO MZe - přivaděče STAŘEČSKO - KRACOVICE, Č.HOSPODA STAŘEČSKO - MASTNÍK STAŘEČSKO - přivaděče ÚV Slatina ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu HARTVÍKOVICE - kanalizace II.et KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR Mor. Krumlov ČOV Zámecká NÁMĚŠŤ - Pod Křišťálovem Projekt "DYJE" I. (dílčí proj. "D" Třebíčsko) PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa TŘEBÍČ - Revitalizace sídliště HD HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV JAMOLICE - kanalizace a ČOV JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace POKOJOVICE - kanalizace a ČOV TŘEBÍČ - stoka AG, D VÝČAPY - kanalizace a ČOV BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" DYJE II NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace ROKYTNICKO - kanalizace LITOHOŘ - kanalizace a ČOV Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace CHLÍSTOV - kanalizace Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) TŘEBÍČ - ČOV ZÁRUBICE Úvěr 133 mil. Kč Ke stavbám s výrazným rozdílem plánu se skutečností podal komentář Ing. Kokeš. Většinou došlo k situaci, kdy naplánované stavby nebyly zahájeny (VZ Dašov, V+K Rokytnicko, VP Štítary - Jemnice), nebo nebylo prostavěno v daném roce tolik, kolik se plánovalo, nebo náklady přípravy byly nižší než byl plán (VP Ratibořicko, ÚV Opatov, VP Rokytnicko, VP Stařečsko, Skládka ÚV Štítary ) VH bere zprávu představenstva o plnění investic r na vědomí. 4

5 Plnění rozpočtu 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. Na straně příjmů rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností (plněním) v jednotlivých položkách byl pouhým přesunem částek mezi jednotlivými položkami, ke kterým muselo dojít v okamžiku přijetí transferu (dotací ). Toto bylo řešeno rozpočtovými opatřeními. Na straně výdajů došlo k čerpání rezervy, především na investiční akci Projekt Dyje II., neboť na tuto akci nebyla v době předkládání rozpočtu ještě uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Pol. Text PŘÍJMY před rozklíčováním Schválený rozpočet bez DPH Plnění rozpočtu 2011 bez DPH 4121 Členské příspěvky obcí a měst Členské příspěvky obcí a měst neodsouhlasené Převody z účtu hospodářské činnosti Investiční příspěvky obcí a měst Dotace ze státních fondů (SFŽP) Dotace ze státního rozpočtu (FS EU, MZe) Dotace kraj Vysočina Ostatní nedaňové příjmy Mostiště - hotovost 2010, výúčt Příjmy z prodeje pozemků Mostiště - hotovost 2010, vyúčt Přijaté příspěvky na pořízení DHM (PD II, odklad VAS) Příjmy z úroků Příjmy FÚ minulé období Příjmy Pol. Text VÝDAJE před rozklíčováním Schválený rozpočet bez DPH Plnění rozpočtu 2011 bez DPH 2310 Výdaje na provoz svazku celkem Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry Úroky investice vodovody Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF Vodovody investice Pozemky vodovody - nákup pozemků Nákup akcií Investiční příspěvky obcím vodovody Úroky investice kanalizace Nákup ostatních služeb (PD II - panely, pamětní desky) Kanalizace investice Pozemky kanalizace - nákup pozemků Investiční příspěvky obcím kanalizace

6 Bankovní poplatky Pojištění majetku,vozidel Ostatní daně Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko Mze Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko kraj Vysočina Výdaje z fin. vypořádání min. let (Třebíč - Regen. HD, MK - ČOV Zámecká) Rezerva na investiční výdaje DPH Výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Mimorozpočtová položka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem VH bere zprávu představenstva o plnění rozpočtu svazku r na vědomí Závěrečný účet 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou Vyjádření k účetní závěrce k Představenstvo svazku se k účetní závěrce vyslovilo takto: Představenstvo svazku na svém zasedání schválilo roční účetní závěrku svazku a rozhodlo, že doporučí VH její odsouhlasení. VH bere zprávu představenstva k účetní závěrce svazku k na vědomí Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Přezkoumání hospodaření svazku za období do provedla firma HB Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár n/sáz. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla vyhotovena V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření se uvádí: Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle 10 odst. 3 písm. B) a c) zákona č. 420/2004 Sb. 6

7 VH bere zprávu představenstva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r na vědomí. 3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r Dozorčí rada svazku přezkoumala a vzala na vědomí roční účetní závěrku a rozhodla, že doporučí představenstvu svazku její odsouhlasení. VH bere zprávu dozorčí rady k účetní závěrce svazku k na vědomí. 4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za r Představenstvo svazku na svém zasedání rozhodlo, že doporučí VH svazku odsouhlasit celoroční hospodaření svazku, a to bez výhrad. Na základě doporučení Dozorčí rady a Představenstva svazku a na základě projednání Závěrečného účtu na dnešní VH, VH souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad. 5. Návrh rozpočtu svazku na r Přednesl Ing. Kokeš, tajemník svazku. V plánu investic 2012 se nacházejí stavby fyzicky ukončené, ale finančně neukončené (splácí se úvěry, obce poskytují dle splátkového harmonogramu svazku finanční příspěvky, nejsou vyplaceny dotace v plné výši ), stavby v realizaci a stavby připravované Plán investic Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán investic pro r. 2012: tis. Kč 1 ÚV Štítary - rek. splátka NFV VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB VP Budkov NFV RATIBOŘICKO - VP Vodovod Čechtínsko 50 6 Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy Dašov VZ (původní VZ Heraltice) OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín" ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV 476 7

8 10 Štítary - Jemnice VP Kouty - propoj ROKYTNICKO - vodovod Štěměchy - průzkum VZ STAŘEČSKO - přivaděče ÚV Slatina ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR Mor. Krumlov ČOV Zámecká PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV JAMOLICE - kanalizace a ČOV JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace POKOJOVICE - kanalizace a ČOV TŘEBÍČ - stoka AG, D VÝČAPY - kanalizace a ČOV BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" DYJE II NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace ROKYTNICKO - kanalizace RUDÍKOV - kanalizace SEDLEC - kanalizace LITOHOŘ - kanalizace a ČOV Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace ŠTĚMĚCHY - kanalizace a ČOV VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV Bačice - kanalizace a rekce ČOV BŘEZNÍK, KUROSLEPY - K a ČOV HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace CHLÍSTOV - kanalizace Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) Rešice RUDÍKOV - ČOV TŘEBÍČ - ČOV VÍCENICE - rekce ČOV TŘEBENICE - kanalizace a ČOV Úvěr 133 mil. Kč Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tyto dvě stavby: Vodovod Studnice (náklady ,- Kč bez DPH, dotace MZe ČR, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj ,- Kč Prodloužení vodovodu Račice (náklady předp ,- Kč bez DPH, dotace Kraj Vysočina, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj ,- Kč VH bere plán investic 2012 s doplněnými stavbami Vodovod Studnice a Prodloužení vodovodu Račice na vědomí. 8

9 5.2. Příspěvky obcí na investice Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán příspěvků obcí na investice pro r VH bere informaci o plánu příspěvků obcí na investice 2012 na vědomí Rozpočet svazku Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem Návrh rozpočtu svazku pro r V příjmech jsou uvedeny pouze dotace, na které má svazek uzavřeny smlouvy. Pokud v průběhu roku získá svazek další dotaci, bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením. Ve výdajích jsou zatím uvedeny výdaje na investice, pro které existují smlouvy na získání dotace. Návrh rozpočtu pro rok 2012 Pol. Text PŘÍJMY Návrh pro 2012 bez DPH 4121 Členské příspěvky obcí a měst Převody z účtu hospodářské činnosti Investiční příspěvky obcí a měst Ostatní nedaňové příjmy (očekávané dotace a půjčky) Přijaté investiční příspěvky na pořízení DHM Příjmy z úroků Příjmy FÚ minulé období Příjmy Návrh rozpočtu pro rok 2012 Pol. Text VÝDAJE Návrh pro 2012 bez DPH 2310 Výdaje na provoz svazku celkem Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry Úroky investice vodovody Konzultační, poradenské, právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF Vodovody investice Pozemky vodovody - nákup pozemků Úroky investice kanalizace Nákup ostatních služeb Kanalizace investice Pozemky kanalizace - nákup pozemků Bankovní poplatky

10 Pojištění majetku, vozidel Ostatní daně Rezerva na investiční výdaje Výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků VH schvaluje předložený rozpočet svazku na rok 2012 Celkem Aktualizace střednědobého investičního plánu Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Aktualizace střednědobého investičního plánu obdrželi všichni členové svazku písemně současně s pozvánkou na VH. Aktualizace obsahuje všechny stavby, tj. stavby fyzicky ukončené, finančně neukončené, stavby v realizaci a stavby připravované. Aktualizace je zpracována na období do r Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tuto stavbu: Litovany splašková kanalizace a ČOV (náklady předp ,- Kč bez DPH, dotace OPŽP, SFŽP, SVK 10% příspěvek obci tj ,- Kč: v r ,- Kč v r ,- Kč VH schvaluje aktualizaci střednědobého investičního plánu svazku do r. 2023, včetně doplněné stavby Litovany splašková kanalizace a ČOV. 7. Rozpočtový výhled Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové svazku písemně. VH bere na vědomí rozpočtový výhled svazku na období 2012 až 2023 s tím, že se z důvodu dodatečného zařazení investic, - Vodovod Studnice - Prodloužení vodovodu Račice - Litovany splašková kanalizace a ČOV navyšuje položka investiční výdaje pro r v částce ,- Kč o ,- Kč pro r v částce ,- Kč o ,- Kč a pro r v částce ,- Kč o ,- Kč. 10

11 Hlasování pro 112 hlasů zdrželo se 6 8. Nákup akcií VAS a.s. informace Informaci podal MVDr. Pavel Heřman, předseda představenstva svazku. V roce 2010 se konala VH společnosti Svaz VKMO s.r.o. Základní kapitál společnosti se zvýšil na ,- Kč peněžitým vkladem 120 mil. Kč, na základě kterého došlo k odkupu kusů akcií VAS, a.s. od akcionáře SUEZ INVORNNEMENT. Svazek Třebíč se na základě rozhodnutí VH podílel na tomto vkladu částkou ,- tis. Kč. Celkový počet akcií ve vlastnictví společnosti Svaz VKMO s.r.o. se tak zvýšil na kusů, což činí 84,81 % celkového počtu akcií VAS, a.s. (celkem bylo vydáno akcií). Pokud rozdělíme nových kusů akcií a navýšený základní kapitál v poměru obchodních podílů jednotlivých společníků bude podíl na základním kapitálu a počet akcií následovný: SVK navýšení akcií stav po navýšení navýšení ZK stav po navýšení ZK SVK Boskovice akcií ,- Kč ,- Kč SVK Žďársko akcií ,- Kč ,- Kč SVK Třebíč akcií ,- Kč ,- Kč SVK Jihlavsko akcií ,- Kč ,- Kč SVK Ivančice akcií ,- Kč ,- Kč SVK Tišnovsko akcií ,- Kč ,- Kč SVK Šlapanicko akcií ,- Kč ,- Kč SVK Židlochovicko akcií ,- Kč ,- Kč SVK Bohdalov akcií ,- Kč ,- Kč SVK Bílovice akcií ,- Kč ,- Kč Celkem akcií ,- Kč ,- Kč V roce 2011 rozhodla VH SVKMO o odkupu další části akcií s tím, že vytvoří na tento odkup takzvaný kapitálový fond. Do tohoto fondu přispěl svazek Třebíč na základě rozhodnutí VH částkou ,- Kč Na základě realizovaného odkupu, který probíhal v prosinci 2011 a lednu 2012 bylo z tohoto fondu odkoupeno k celkem ks akcií za celkovou cenu ,- Kč. Tyto akcie jsou rozděleny na jednotlivé svazky v poměru jejich základního kapitálu v SVKMO. Podíl Svazu VKMO ve VAS se výše zmíněným odkupem dostal ke stavu, který ke dnešnímu dni je 88,81 %. Další postup předpokládám takový, že v průběhu června 2012 proběhne dražba nevyzvednutých akcií a do konce roku 2012 nucený odkup malých akcionářů a získání všech 100 % akcií. VH bere na vědomí informaci o nákupu akcií VAS a.s. 9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 2012 Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Seznámil přítomné s vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za rok Přednesl informaci o kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2012, které na svém jednání přijalo představenstvo svazku. Na úvod Ing. Hedbávný vysvětlil vývoj tvorby této kalkulace ke dni byl svazku, 11

12 v souladu s provozní smlouvou, předložen první návrh kalkulace, který vycházel z finančního modelu a skutečnosti za období 1-9/2011. Vzhledem k výraznému poklesu spotřeby vody, zejména v souvislosti s ukončením činnosti podniku Drůbež Vysočina v Moravských Budějovicích, byl tento návrh cen aktualizován a je předkládán ve stávající podobě. Následně Ing. Hedbávný okomentoval jednotlivé položky kalkulace, zejména: Nárůst nájemného o cca 10 mil. Kč dle platného finančního modelu Nárůst provozních nákladů o 2,2% zejména v souvislosti se zdražením ceny surové vody o cca 7% a inflací v očekávané úrovni 2% Nárůst plánovaného zisku z kalkulace v souvislosti s nutností potřeby pokrýt sociální fond, nedaňové náklady a alespoň minimální potřeby provozních investic divize Úpravu v souvislosti s předpokládaným poklesem vody fakturované Kalkulace vodné a stočné 2012 Vodné bez DPH 40,21 Kč/m3 s DPH 45,84 Kč/m3 Stočné bez DPH 29,00 Kč/m3 s DPH 33,06 Kč/m3 Celkem bez DPH 69,21 Kč/m3 s DPH 78,90 Kč/m3 Cena celkem 69,21 Kč bez DPH, nárůst proti 2011 = 6,15 % VH bere na vědomí vyhodnocení kalkulace roku 2011 a kalkulaci roku Hlasování pro 112 hlasů zdrželo se Plán financování obnovy (PFO) Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Ing. Hedbávný prezentoval problematiku na téma cena vodného a stočného, nájemné a prostředky na obnovu, tzv. Plán financování obnovy. Na úvod zdůraznil základní vztahy mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury VAK a jejich zákonné povinnosti. Prezentoval strukturu ceny pro vodné a stočné včetně váhy a ovlivnitelnosti jednotlivých kalkulovaných položek a upozornil zejména na úroveň nájemného, které činí cca 25% z objemu kalkulace, a dle podmínek přijatelnosti projektů z OPŽP je jeho úroveň závazná v té výši, jak ji stanovil finanční model. Dále uvedl zákonnou povinnost vlastníků infrastruktury VAK zpracovat a plnit tzv. Plán financování obnovy VAK (PFO). Aktuální nájemné se pohybuje v úrovni mil. Kč, potřeba prostředků na PFO byla různými metodami (na základě rizikových analýz, životnosti materiálu a technologií, atd.) vyčíslena na cca 150 mil. Kč. Z předložených údajů především plyne, že reálné nájemné nemůže pokrýt potřebné prostředky na PFO, a je tedy třeba řešit prostředky chybějící. Jako dílčí a částečné řešení je doporučeno pracovat s nájemným a s opravami infrastruktury jako s celkem, neboť metodika MZe umožňuje některé realizované opravy zahrnout do plnění PFO. Vzhledem k závažnosti problematiky je doporučeno zpracovat návrh metodiky pro plnění PFO a především pro řešení chybějících finančních zdrojů. Diskuse: MVDr. Heřman konkrétní řešení zatím není, představenstvo svazku se bude touto problematikou i nadále zabývat, je dohodnuto, že bude svolána mimořádná VH svazku do konce září, kde by měl být již navržen konkrétní postup Ing. Kokeš dovede si představit, že s obcemi se před uzavřením rozpočtu obce na následující rok dohodne konkrétní finanční potřeba na konkrétní obnovu majetku, nebo že obce budou pravidelně každoročně ukládat na účet SVK stanovené částky, SVK bude plnit funkci jakési banky, částky bude používat na PFO dle plánu, každá obec bude mít přehled kolik má naspořeno, kdy budou prostředky použity a konkrétně na kterou akci. Jsou možné kombinace uvedených variant. 12

13 p. Vrbka, starosta Přibyslavic pokud si obce provozují vodovod či kanalizaci sami musí také počítat se zajištěním financí na PFO, mají ale nižší vodné a stočné. Je těžké přesvědčovat zastupitelstva o vyšších příspěvcích do svazku. p. Holčapek, starosta Šebkovic dle rozpočtového výhledu je svazek v r již v plusu částkou 106 mil. Kč, může být tato částka použita na PFO? Ing. Kokeš ano, dle rozpočtového výhledu by se již od r dalo počítat s využitím finančních prostředků z nájemného na PFO, záleží na tom, zda nájemné se bude vyvíjet dle finančního modelu, zda bude akceptovatelná cena vodného a stočného dle tohoto modelu. VH pověřuje Představenstvo SVK svoláním mimořádné VH SVK do konce září 2012, na které Představenstvo SVK přednese návrh konkrétního řešení realizace plánu financování obnovy. 11. Změna stanov Nebyl předložen žádný návrh. 12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku Nebyl předložen žádný návrh. 13. Vyřazení HIM Nebyl předložen žádný návrh. 14. Darovací smlouva Informaci podal Ing. Kokeš, tajemník svazku. Obec Rudíkov požádala o vrácení části kanalizace v majetku Svazku. Tato kanalizace je určena k rekonstrukci. Obec bude podávat žádost o dotaci z OPŽP na tuto kanalizaci. Podmínkou poskytnutí dotace je, aby rekonstruovaná kanalizace byla v majetku obce. Jedná se o kanalizaci v celkové délce 642,71 m, materiál BET, i. č. MSTV pořizovací cena Kč. VH svazku souhlasí, aby svazek uzavřel darovací smlouvu s Obcí Rudíkov, kde předmětem daru bude kanalizace v celkové délce 642,71 m, materiál BET, vedená v majetkové evidenci svazku pod i.č. MSTV s pořizovací cenou Kč. Náklady spojené s uskutečněním převodu majetku darem bude hradit obdarovaný, tj. Obec Rudíkov. 13

14