Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,61 nedaňové 9 625,79 přijaté transfery ,65 kapitálové 8 601,10 ostatní ,35 celkem příjmy ,50 Financování ,00 Příjmy + financování ,50 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,61 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí ,00 daň z příjmu právnických osob za obce 6 093,11 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,50 poplatek za svoz odpadů 7 000,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 odvod z loterií 600,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 7 200,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 260,00 poplatky za odnětí půdy 60,50 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 9 625,79 z vlastní činnosti 3 877,79 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 reklama SD a.s. - Císařský den 605,00 reklama ČEZ a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka 36,30 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - Löschnerovo náměstí 50,00 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace "Průvodce NMF v Kadani" 50,00 BESIP 70,09 Ticketportál 600,00 ostatní příjmy 566,40 pronájem majetku 3 850,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 3 050,00 dary 198,00 neinvestiční 198,00 sankční platby 1 700,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,65 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 5 169,00 pěstounská péče - Úřad práce 3 212,00 mzdy Úřad práce 2 750,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 OP Životní prostředí - Zateplení tělocvičny DDM Kadaň - SFŽP 1 582,11 OP Životní prostředí - Zateplení hasičské zbrojnice - SFŽP 1 460,10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 735,00 dotace hasiči 517,33 zabezpečení skenování pro Centrální registr vozidel - MD 36,30 volby do zastupitelstva obce Rokle - KÚ 12,00 dotace MěSSS - KÚ 8 944,00 terénní programy - KÚ 430,06 prevence kriminality - KÚ 760,00 veřejnoprávní smlouvy 60,00 Program regenerace MPR a MPZ - MK 500,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ 3 429,78 Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani - ROP Severozápad 8 829,82 prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - KÚ - pro 5.ZŠ 28,80 investiční dotace na zabezpečení kláštera - MK 130,00 Odborný lesní hospodář - KÚ 107,59 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 126,15 Výsadba dřevin - KÚ 75,96 Smetanovy sady - SFŽP 953,13 sociální práce na obcích - MPSV 1 027,00 investiční dotace z Fondu ÚK - lodní motor 70,00 OP Životní prostředí - zateplení Orfea - SFŽP a FS 1 689,94 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 8 601,10 prodej nemovitostí 8 601,10 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej nemovitostí 1 851,10 prodej pozemků 0,00 prodej bytů 0,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 investiční dary 450,00 Ostatní ,35 úroky z bankovních účtů 40,00 správa bytů ,00 vrácené zápůjčky 370,00 příjmy z podílu na zisku a dividend 90,90 věcná břemena 464,60 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 303,50 pojistné plnění 927,35 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3

4 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,30 Odbor životního prostředí ,16 Odbor dopravy ,32 Odbor regionálního rozvoje ,00 Odbor výstavby ,50 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 6 016,50 Odbor sociálních věcí ,46 Organizační složky 4 370,31 Příspěvkové organizace ,88 Ostatní výdaje ,07 celkem výdaje ,50 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,30 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 200,00 OON 3 764,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 164,00 pojistné z mezd 270,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 120,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 Úřad práce - mzdy 2 750,00 převod do sociálního fondu 1 350,00 neinvestiční náklady 9 322,30 ochranné pomůcky 55,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 455,00 nákup materiálu 1 450,00 pohonné hmoty 150,00 poštovné 565,00 telekomunikace a radiokomunikace 420,00 poradenské a právní služby 400,00 nákup služeb 2 986,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 850,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 600,00 výběrové řízení na dodávky elektrické energie 100,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 90,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 10,00 volby do zastupitelstva obce Rokle 12,00 zařízení pro skenování pro Centrální registr vozidel - dotace MD 36,30 investiční náklady 422,00 programové vybavení 200,00 stroje, přístroje a zařízení 222,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,16 údržba zeleně 4 592,00 investice v zeleni 2 957,05 hřiště u Šuplíku 3 200,00 údržba sportovišť 2 976,02 chytré hřiště 25,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 165,00 ochrana přírody a krajiny 250,96 spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady 1 244,72 Smetanovy sady - dotace SFŽP 0,00 údržba cyklostezek 325,20 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 60,00 údržba lesů 197,40 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 107,59 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 126,15 myslivost 20,00 odpadové hospodářství 215,76 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 105,00 likvidace autovraků 0,00 vodní hospodářství 615,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 162,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 745,85 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 88,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 346,46 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,32 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 417,84 TSK s.r.o. - MAD 3 900,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 1 900,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 387,92 zimní rekreační doprava 71,56 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje ,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 700,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 500,00 územní plánování 200,00 regenerace MPR a MPZ 210,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 990,00 záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva ,00 příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny 120,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,50 zeleň ,00 úpravy Löschnerova náměstí 4 900,00 úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa ,00 úprava Nábřeží Maxipsa Fíka 330,00 Smetanovy sady - obnova cest 6 800,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 cyklostezka Prunéřovské údolí 4 300,00 školství ,11 údržba škol a školských zařízení ,00 zateplení DDM Šuplík - podíl města 610,00 zateplení DDM Šuplík - dotace SFŽP 1 582,11 kultura 970,50 fresky - klášter 970,50 vnitřní správa ,89 údržba budov a hřbitova 5 697,79 zateplení hasičárny - podíl města 1 200,00 zateplení hasičárny - dotace SFŽP 1 460,10 investice do veřejného osvětlení 3 350,00 přístavba skladu Orfea 1 400,00 zateplení Orfea 2 770,00 energie města 7 400,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 6 800,00 zimní stadion - údržba 3 700,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 1 500,00 dešťová kanalizace a fontány 650,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 600,00 modulové WC 100,00 správa odboru - projekty 3 300,00 OV 10

11 Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11

12 Odbor školství, kultury a sportu 6 016,50 školství 1,50 náklady - školství 1,50 sport 16,18 náklady - sport 16,18 kultura 5 998,82 propagace města 1 428,82 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 2 200,00 Advent 230,00 Turistické informační centrum 900,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 600,00 OŠKS 12

13 Odbor sociálních věcí ,46 činnosti odboru a ostatní služby 430,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 169,00 pěstounská péče 4 295,22 terénní program - spoluúčast 45,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 1 063,60 terénnní programy - dotace KÚ 430,06 prevence kriminality - dotace KÚ 760,00 sociální práce na obcích - dotace MPSV 1 027,00 OSVaZ 13

14 Organizační složky 4 370,31 Městská policie 2 818,88 ochranné pomůcky 2,00 prádlo, oděv, obuv 203,67 drobný hmotný majetek 140,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 225,00 nákup služeb 628,00 poštovné 2,00 odtahy vozidel 20,00 opravy a udržování 716,21 cestovné 23,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 15,00 nájemné 10,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 357,00 Požární ochrana 1 531,43 drobný hmotný majetek 285,40 ochranné pomůcky 175,60 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 135,00 pohonné hmoty 107,93 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 34,00 nákup služeb 15,70 cestovné 2,00 opravy a udržování 400,80 programové vybavení 6,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 261,00 Civilní ochrana 20,00 krizový fond 20,00 Org.složky 14

15 Příspěvkové organizace ,88 Městská správa sociálních služeb ,00 provoz 5 500,00 dotace KÚ 8 944,00 investice 2 030,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 sportovní hala - provoz 2 250,00 investiční dotace na zabezpečení kláštera - MK 130,00 Školská zařízení ,88 1.ZŠ 4 288,56 provoz obec 3 703,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 585,56 2.ZŠ 4 758,90 provoz obec 2 937,00 investice 400,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 1 362,90 projekt "Děti na startu" 59,00 3.ZŠ 3 691,98 provoz obec 3 032,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 659,98 5.ZŠ 4 324,64 provoz obec 3 415,50 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 821,34 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - dotace KÚ 28,80 projekt "Děti na startu" 59,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 481,50 provoz obec 1 481,50 DDM Šuplík 1 486,00 provoz obec 1 486,00 ZUŠ 868,00 provoz obec 868,00 1.MŠ 739,30 provoz obec 739,30 3.MŠ 866,00 provoz obec 866,00 4.MŠ 818,00 provoz obec 818,00 6.MŠ 910,00 provoz obec 910,00 9.MŠ 1 707,00 provoz obec 1 707,00 10.MŠ 1 549,00 provoz obec 1 490,00 projekt "Děti na startu" 59,00 PO 15

16 Ostatní výdaje ,07 Transfery a dary ,80 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 700,00 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 150,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 750,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 4 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 750,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 TJ Vodní sporty Kadaň - dračí loď 110,00 dar - reklama na nákup auta pro MěSSS 30,00 dar na nákup monitoru vitálních funkcí pro postiženého Ládíka 30,00 Atletika Kadaň - nákup časomíry 440,00 Klub biatlonu - nákup vzduchovek 15,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 88,80 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/ MZ 17 16,00 Ostatní výdaje ,27 majetkoprávní úsek 290,00 pojištění 1 952,00 nákup pozemků 1 210,00 poplatky bance 80,00 daň z nabytí nemovitých věcí 70,00 zápůjčka OS Světlo 250,00 zápůjčka Poradna pro mezilidské vztahy 120,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 805,00 daň z příjmu právnických osob za obce 6 093,11 DPH 2 734,15 FK Tatran - údržba 524,00 správa bytů ,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 297,31 nájemné 120,00 ostatní sportoviště - energie 0,00 zimní stadion - energie 0,00 energie sportovišť 4 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 720,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 151,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 251,00 udržitelnost multifunkční hřiště 1 367,72 udržitelnost č.p ,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 290,00 udržitelnost cyklostezka Želina 80,00 finanční vypořádání dotací roku ,20 finanční vypořádání - OP Standardizace SPOD 44,91 ostatní výdaje 250,00 rezerva - podíly k dotacím 6 500,00 rezerva ,87 Ostatní 16

17 Sociální fond Příjmy 1 451,19 převod zůstatku z roku ,17 příděl do fondu pro rok ,00 úroky 0,02 Výdaje 1 451,19 penzijní připojištění 335,00 stravenky 520,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 458,40 bankovní poplatky 1,19 rezerva 6,60 Sociální fond 17

18 náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , , ,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18