MĚSTO CHOTĚBOŘ. Návrh rozpočtu na rok 2013

Transkript

1 MĚSTO CHOTĚBOŘ Návrh rozpočtu na rok 2013 Projednáno Dne finančním výborem zastupitelstva města pracovním zastupitelstvem radou města zatupitelstvem města Zpracoval Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

2 MĚSTO CHOTĚBOŘ Zveřejnění návrhu rozpočtu města Chotěboř pro rok 2013 V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínkám tento dokument. Datum zveřejnění: Datum sejmutí: V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZM, dne , na kterém bude návrh rozpočtu projednáván a schvalován. Způsob zveřejnění: v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - v kompletní tištěné podobě bude návrh rozpočtu včetně návrhu rozpisu rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na odboru financí v budobě Městského úřadu Chotěboř č. dveří 413 Po procesních krocích, které spočívají v projednávání dokumentu v orgánech města, bude návrh rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2013 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne k hlasování o schválení. Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace cizích prostředků a sdružených prostředků. Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC. Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě. Rozpis na rok 2013 bude předložen ke schválení do mimořádné rady města dne Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změměn, tyto změny se provádějí rozpočtovými a rozpisovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

3 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU Návh rozpočtu na rok 2013 je zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů a dle usnesení RM č. 470 ze dne , kde byl schválen dokument s názvem "Postup tvorby rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2013." REKAPITULACE TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je rozdělen do čtyř částí - příjmy, výdaje, financování, saldo. PŘÍJNY běžné daňové daně sdílené, výlučné, správní poplatky, místní poplatky, odvody z vybraných činností a služeb nedaňové příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjček kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dotace neinvestiční na provozní výdaje investiční na investiční výdaje VÝDAJE běžné zahrnují - běžný provoz MěÚ, organizačních složek, provozní příspěvky vlastním PO, běžné transfery neziskovým a podobným subjektům, výdaje peněžních fondů města a běžné výdaje na činnost obce v samostatné působnosti kapitálové z těchto výdajů se hradí veškeré investiční akce, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, investiční transfery neziskovým a podobným subjektům FINANCOVÁNÍ příjmy zde se promítá přijetí a postupné čerpání bankovních úvěrů v konkrétním rozpočtovém roce výdaje jedná se o výdaje splátek jistin dříve přijatých krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů SALDO znamená rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu a tento údaj nás informuje, zda je návrh rozpočtu sestaven jako přebytkový (kladné saldo) nebo schodkový (záporné saldo) Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí. V případě návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2013 je rozpočet navrhován jako schodkový a tento schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

4 V předloženém návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2013 byly predikce daňových příjmů navrhovány na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který již pro rok 2013 navrhuje způsob výpočtu podle nových kritérií. Ostatní příjmy a výdaje jsou navrženy na základě schváleného postupu radou města, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek, investičního plánu a rozpočtového výhledu. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro město Chotěboř částku určenou na přenesený výkon státní správy. PROVOZNÍ ROZPOČET v Kč v Kč Daňové příjmy ,00 Běžné výdaje (provozní) ,00 Nedaňové příjmy ,00 Splátky dříve přijatých úvěrů ,00 Dotace - neinvestiční , , , , ,00 Saldo provozního rozpočtu je záporné ,00 V tomto provozním rozpočtu ve výdajové části jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to např. nemovitostí, chodníků, komunikací, dopravního značení, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. Jsou zde též zahrnuty náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova, zimní a letní údžba komunikací a chodníků, služby likvidace odpadů, náklady za elektrickou energii veřejného osvětlení, provozní přízpěvky našim PO Součástí jsou též dotační tituly neziskovým a podobným organizacím i fyzickým osobám, které jsou vypláceny buď na základě uzavřených smluv nebo na základě žádostí, které následně posuzují jednotlivé komise RM.

5 Součástí provozního návrhu rozpočtu jsou následující plánované opravy a to v celkové hodnotě Kč ,00. OMIM - opravy a údržba komunikací a dopravního značení OMIM - opravy silnišních vpustí OMIM - opravy a údržba chodníků MŠ SVOJSÍKOVA - oprava sociálního zařízení 2. NP MŠ NA CHMELNICI - oprava omítky včetně zateplení MŠ BŘEZOVÁ - výměna oken ZŠ SMETANOVA - výměna oken a oprava říms na staré budově ZŠ BUTTULOVA - výměna oken ul. Krášterní, oprava omítky u starého vchodu OŠRaPP - PD opravy kašny na náměstí T.G.M. včetně terénu OŠRaPP - obnova a zachování památek místního významu SPOZ - opravy a údržba OdSM - skatepark - běžná údržba OMIM - sportovní hala - výměna parket OdSM - dětská hřiště - údržba herních prvků a výměna písku JESLE - běžná udržba JESLE - oprava sociálního zařízení TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení OdSM - oprava centrálního kříže na městském hřbitově OdSM - nátěry laviček, opravy majetku na základě revizí KLOUZOVY - opravy na základě požadavků samosprávy OMIM - TELES s.r.o. - sběrný dvůr - PD opravy hospodářské budovy, přístřešek OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - opravy a udržování (běžné a vnitřní omítky v čp.62) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - oprava veřejného rozhlasu MĚSTSKÁ POLICIE - běžné opravy a udržbu MĚSTSKÁ POLICIE - běžná údržba kamerového systému JSDH - běžméopravy a udržování (běžná údržba)+ oprava střechy a říms MěÚ - běžné opravy a udržování OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce

6 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč v Kč Kapitálové příjmy ,00 Kapitálové výdaje (investiční) ,00 Dotace - investiční , , , , ,00 Saldo kapitálového rozpočtu je záporné ,00 Součástí kapitálového návrhu rozpočtu jsou následující výdaje a to v celkové hodnotě Kč ,00 OdSM - výkupy pozemků OMIM - Dobkov - nový chodník OMIM - tenisové a volejbalové kurty - nádrž s čerpadlem a plovákem ŠJ - vyvalovačka těsta knedlíků OMIM - výtah v knihovně - předfinancování celé akce před dotací OMIM - sportovně rekreační areál - spoluúčast JUNIOR - OdSM - čp. 793 ul. Tyršova - nákup pozemku pod budovou FOND ROZVOJE BYDLENÍ - půjčky obyvatelstvu, výdaje na městské byty OMIM - dokumentace k územnímu řízeníbytového domu ul. Houbova OMIM - demolice čp. 742 (bývalé plicní středisko) OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova OMIM - doplňování VO - žádosti OMIM - rozvod užitkové vody na hřbitově OdSM - výkup pozemků - rezerva OMIM - kamerový systém na sběrném dvoře OdSM - výkup garáže za budovou MěÚ (druhá část platby) TELES s.r.o. - skládka Lapíkov - kompaktor JSDH - zateplení části budovy JSDH - nákup cisterny Tatra

7 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY Město Chotěboř odhaduje příjmovou část financování ve výši Kč ,00 což představují zůstatky bankovních účtů k V této výši je rozpočtován schodek návrhu rozpočtu na rok 2013, který město navrhuje pokrýt těmito zdroji financování. FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE Rekapitulace dříve přijatých úvěrů Název banky Účel čerpání Zadluženost v Kč k Rok splatnosti Výše jistiny v Kč 2013 Česká spořitelna, a.s. Průmyslová zóna , ,00 Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce ZUŠ , ,00 Česká spořitelna, a.s. ZTV Boží Muka Průtah, Bílek chodník, , ,00 Česká spořitelna, a.s. Zelená úsporám Technologie - kompostárna , ,00 CELKEM , ,00

8 MĚSTO CHOTĚBOŘ - ROZPOČET - návrh na rok 2013 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ NÁVRH 2013 DAŇOVÉ ,00 NEDAŇOVÉ ,00 KAPITÁLOVÉ ,00 DOTACE - neinvestiční ,00 DOTACE - investiční ,00 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,00 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 z toho závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 provozní příspěvky PO MŠ Březová ,00 ZŠ Smetanova ,00 ZŠ Buttulova ,00 ŠJ ul. Smetanova ,00 ZUŠ nám. T.G.M ,00 CEKUS ,00 JUNIOR ,00 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ,00 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA ,00 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY ,00 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let ,00 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření zdroje z minulých let ,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST ,00 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST Splátky dlouhodobých přijatých půjček ,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ,00 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 PŘÍJMY - VÝDAJE = SALDO (záporné saldo = schodkový rozpočet) Tento schodek město předpokládá pokrýt odhadovanými finančními zdroji na bankovních účtech k Budou-li skutečné finanční zdroje k tomuto datu v částce vyšší než je odhadováno, nebo případně nižší, bude provedeno příslušné rozpočtové opatření začátkem roku 2013.