Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,73 kapitálové ,00 ostatní ,36

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,73 kapitálové ,00 ostatní ,36 celkem příjmy ,09 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 800,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu 8 000,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 000,00 poplatek za užívání VHP 1 000,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 000,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 150,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové ,00 z vlastní činnosti 1 210,00 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 460,00 ostatní příjmy 250,00 pronájem majetku 2 180,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 1 380,00 dary 6 394,00 neinvestiční 2 454,00 investiční 3 940,00 sankční platby 1 500,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - odbor dopravy 800,00 ostatní sankční platby 300,00 správa bytového fondu ,00 Dotace ,73 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 8 500,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 5 175,00 MěSSS 5 877,00 MěSSS - fin. vypořádání za rok ,92 školství - provoz KÚ 2 908,00 hasiči 450,00 integrace azylantů 300,00 úřad práce 0,00 Programy Phare - kultura 557,30 referát veřejné správy - delimitované místo ,00 územní plánování - KÚ 175,00 reprodukce majetku - oprava střech 2. ZŠ - KÚ 709,86 reprodukce majetku - vestibul DDM - KÚ 385,89 kanalizace a ČOV Úhošťany - KÚ 1 800,00 Domov důchodců, Věžní ul ,00 fresky klášter - KÚ 325,00 fresky klášter - MK ČR 800,00 regenerace panelových sídlišť - MMR ČR 5 000,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 Evidence zemědělských podnikatelů - Min. zemědělství 16,00 Fin. příspěvek z Programu MPR - obnova č.p ,76 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 155,00 prodej investičního majetku 100,00 prodej pozemků 400,00 prodej bytů ,00 úroky ze splátek 50,00 Ostatní ,36 neinvestiční náklady na žáka 250,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 FRB 4 600,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 6 300,00 úroky z bankovních účtů 400,00 převod přebytku hospodaření za rok ,35 výnos z portfolia 1 437,51 odvod z investičního fondu Městské knihovny 150,00 pojistné plnění 807,00 odtahy vozidel 92,00 ostatní příjmy 49,50 celkem příjmy ,09 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,00 Odbor životního prostředí ,20 Odbor dopravy 6 120,00 Odbor regionálního rozvoje 4 752,06 Odbor výstavby ,75 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 9 611,30 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 4 193,00 Příspěvkové organizace ,32 Ostatní výdaje ,46 výdaje celkem ,09 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,00 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 OON 3 221,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 826,00 pojistné z mezd 240,00 platy - dotace hasiči 222,20 OON - dotace hasiči 150,00 sociální pojištění - dotace hasiči 57,80 zdravotní pojištění - dotace hasiči 20,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 250,00 neinvestiční náklady ,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 250,00 drobný hmotný majetek 1 395,50 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 400,00 poštovné 800,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 420,00 nákup služeb 1 720,00 školení a vzdělávání 350,00 opravy a údržba 900,00 programové vybavení 250,00 SPOZ 90,00 cestovné 200,00 pohoštění 300,00 GIS 250,00 dálniční známky 4,50 investiční náklady 720,00 stroje a zařízení 350,00 programové vybavení 370,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,20 údržba zeleně 4 787,00 investice v zeleni 1 765,00 dětská hřiště 500,00 dětská sportoviště v ul. Javorová 700,00 ochrana životního prostředí - monitoring 20,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 30,00 pračky vzduchu 20,00 psí útulek 510,20 deratizace a desinfekce 50,00 myslivost 40,00 údržba lesů 250,00 ochrana proti povodním 150,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 odpadové hospodářství 150,00 odpadové hospodářství - zpracování plánu 200,00 ochrana přírody a krajiny 200,00 údržba naučných stezek 45,00 enviromentální výchova 50,00 mapové podklady 5,00 likvidace autovraků 60,00 Františkánský klášter - zahrada 140,00 OŽP 6

7 Odbor dopravy 6 120,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 660,00 TSK s.r.o. - MHD 3 940,00 BESIP 80,00 ztrátové linky 700,00 ukazatele rychlosti 740,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 4 752,06 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 623,90 územní plánování 1 239,30 územní plánování - dotace KÚ 175,00 fin. příspěvek z Programu MPR - obnova č.p ,76 regenerace MPR 1 876,10 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,75 zeleň 2 100,00 ozelenění průtahu 2 000,00 zeleň vnitrobloku sídliště A 100,00 vodohospodářství 7 170,00 ČOV Úhošťany 4 500,00 ČOV Úhošťany - dotace 1 800,00 odvodnění ul. Polní 870,00 rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní 0,00 doprava ,00 chodníky a komunikace 4 390,00 sponzorský dar - chodníky 3 000,00 parkoviště J. Švermy 1 720,00 regenerace panelových sídlišť 3 000,00 regenerace panelových sídlišť - dotace MMR ČR 5 000,00 zastávka MHD Věžní ul. 290,00 přechod u Lidlu 300,00 zpřístupnění MPR - podíl k Phare 4 000,00 cyklostezky 2 000,00 rozšíření sítí jihovýchodního předpolí 500,00 školství 6 076,75 údržba škol a školských zařízení 4 981,00 reprodukce majetku - oprava střech 2. ZŠ - dotace KÚ 709,86 reprodukce majetku - vestibul DDM - dotace KÚ 385,89 kultura ,00 rekonstrukce Střelnice ,00 interiér Střelnice - podíl ke SROP 4 000,00 kulturní dům - údržba 600,00 fresky - klášter 1 010,00 fresky - klášter - dotace KÚ 325,00 fresky - klášter - dotace MK ČR 800,00 vnitřní správa 8 680,00 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 2 500,00 údržba budov po vichřici - pojistná událost 800,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 3 230,00 údržba hradeb a kláštera 500,00 ubytovna Prunéřov - pojistná událost 1 200,00 koupaliště Prunéřov - pojistná událost 450,00 místní hospodářství ,00 údržba do veřejného osvětlení 2 100,00 investice do veřejného osvětlení 900,00 ostatní sportoviště - údržba 1 500,00 ostatní sportoviště - loděnice 695,00 ostatní sportoviště - energie 800,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 400,00 energie města 6 000,00 odlučovače tuku 100,00 zatraktivnění koupaliště Kadaň 2 230,00 domov důchodců ,00 domov důchodců - dotace ,00 oplocení hřiště Strážiště II. 240,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 600,00 čištění města 3 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 280,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 734,00 správa odboru - projekty, promenáda 4 500,00 OV 9

10 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 9 611,30 školství 275,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 85,00 plavání, pronájem sálů 150,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 9 191,30 kulturní dům 1 837,00 propagace 1 500,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 800,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 797,00 Císařův den - Phare 457,30 Vinobraní 130,00 Vinobraní - Phare 72,00 Advent 100,00 Advent - Phare 28,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 800,00 Františkánský klášter - drobná údržba 100,00 Františkánský klášter - kulturní pořady 550,00 Městská galerie Josefa Lieslera 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 210,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 8 500,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 200,00 komunitní plán 300,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 4 193,00 Městská policie 2 375,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 40,00 drobný hmotný majetek 250,00 nákup materiálu 125,00 pohonné hmoty 250,00 odtahy vozidel 110,00 telekomunikace a radiokomunikace 225,00 konzultační, poradenské služby, PCO 480,00 školení a vzdělávání 135,00 nákup služeb 70,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 60,00 cestovné 60,00 ostatní nákupy j.n. 40,00 výpočetní technika 42,00 stroje, přístroje a zařízení 58,00 Požární ochrana 1 568,00 drobný hmotný majetek 144,00 ochranné pomůcky 270,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 25,00 poradenské a právní služby 75,00 nákup služeb 50,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 323,00 Civilní ochrana a obrana 250,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,32 Městská správa sociálních služeb ,32 provoz 8 130,00 dotace KÚ 5 972,92 dotace KÚ 12/ ,40 Městská správa kin 1 500,00 provoz 1 500,00 Městská knihovna 3 450,00 provoz 3 450,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 4 380,10 provoz obec 3 700,00 provoz KÚ 680,10 2.ZŠ 2 555,50 provoz obec 2 100,00 provoz KÚ 455,50 3.ZŠ 3 017,20 provoz obec 2 500,00 provoz KÚ 517,20 5.ZŠ 3 115,30 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 465,30 ZVŠ 1 039,80 provoz obec 930,00 provoz KÚ 109,80 DDM Šuplík 2 300,00 provoz obec 2 300,00 ZUŠ 622,00 provoz obec 622,00 1.MŠ 560,30 provoz obec 480,00 provoz KÚ 80,30 3.MŠ 763,80 provoz obec 670,00 provoz KÚ 93,80 4.MŠ 709,80 provoz obec 600,00 provoz KÚ 109,80 6.MŠ 851,10 provoz obec 740,00 provoz KÚ 111,10 9.MŠ 1 253,50 provoz obec 1 135,00 provoz KÚ 118,50 10.MŠ 953,40 provoz obec 830,00 provoz KÚ 123,40 Speciální základní škola při NsP 363,20 provoz obec 320,00 provoz KÚ 43,20 PO 14

15 Ostatní výdaje ,46 Dotace a dary ,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 700,00 Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech 50,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 SOŠ a SOU Kadaň - nákup cvičného automobilu 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně jeslí a pojištění) 6 800,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 SK Kadaň - mládež - příspěvek na nákup autobusu 400,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 170,00 TSK, s.r.o. - dotace na nákup autobusu 200,00 dar jihovýchodní Asii 100,00 integrace azylantů - dotace 300,00 Ostatní výdaje ,46 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 900,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 480,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 800,00 nákup pozemků 1 900,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu bytů Profireal 5 300,00 odměna za prodej bytů 1 300,00 vypracování prohlášení vlastníka 0,00 oprava a údržba bytového fondu ,00 smluvní lékař 20,00 daň z převodu nemovitostí 1 500,00 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 75,00 finanční výpomoc Profirealu 3 500,00 splátka z FRB 5 600,00 finanční vypořádání dotací z roku ,60 penále FÚ 199,76 ostatní výdaje 500,00 rezerva 2 434,10 celkem výdaje ,09 Ostatní 15

16 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 200,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,58 0, ,09 Nemocnice Kadaň s.r.o , ,00 0,00 388,00 celkem , , , ,09 organizace města 16