M sto Habartov, Nám stí P átelství 112, Habartov

Transkript

1 Msto Habartov, Námstí Pátelství 112, Habartov Závrený úet msta Habartova za rok 2013

2 Závrený úet msta Habartova za rok 2013 Obsah závreného útu msta Habartova za rok 2013 Textová ást: 1. Úhrn plnní píjm po konsolidaci 1.1. Daové píjmy 1.2. Nedaové píjmy 1.3. Kapitálové píjmy 1.4. Pijaté transfery 2. Úhrn plnní výdaj po konsolidaci 2.1. Bžné výdaje 2.2. Kapitálové výdaje 3. Zadluženost msta 4. Finanní vypoádání se státním rozpotem, rozpotem kraj, ke státním fondm, k jiným rozpotm a k hospodaení dalších osob podléhající a nepodléhající finannímu vypoádání 4.1. Finanní prostedky, které podléhají finannímu vypoádání 4.2. Finanní prostedky, které nepodléhají finannímu vypoádání 5. Finanní prostedky msta 6. Poskytnuté finanní prostedky cizím subjektm 7. Finanní majetek 8. Pohledávky a závazky 8.1. Pohledávky 8.2. Závazky 9. Hospodaení s majetkem msta 10. Tvorba a použití fond Tvorba a použití Sociálního fondu Tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení msta Habartova 11. Stanovený poet pracovník zaazených do mstského úadu a organizaních složek msta Habartova 12. Hospodáská innost msta Habartova Tabulková ást: Tabulka. 1 Plnní rozpotu msta Habartova za rok 2013 (v tis. K) Tabulka. 2 Výsledky hospodaení píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Tabulka. 3 Rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Ostatní: Dluhová služba Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu k Fin 2-12 M (v K) Rozvaha k (v K) Výkaz zisku a ztrát k (v K) Povinné pílohy (v K) Zpráva o výsledcích pezkoumání hospodaení msta Habartov za rok 2013

3 Závrený úet msta Habartova za rok 2013

6 Závrený úet msta Habartova za rok 2013 k dobývání výhradního ložiska vzniká

12 Závrený úet msta Habartova za rok

21

22 Rozpoet msta Habartova na rok 2013 Schválen ZM dne 19. prosince 2012, usnesením. 204/2012 Tabulka. 1 PÍJMY Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost % Plnní k druh píjm rozpoet rozpoet ádku paragraf k UR Lesní hospodáství 680,00 680,00 592,97 87, Prmysl, stavebnictví, obchod a služby 94,67 94,67 94,67 100, Doprava 32,00 32,00 28,88 90, Školství 3,11 0, Kultura 63,00 63,00 68,55 108, Tlovýchovná a zájmová innost 110,50 115,40 104, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 093, , ,64 130,23 8 0,22,34,36, Komunální služby - Technické služby ,00 470,00 690,49 146, Ochrana životního prostedí 120,00 120,00 163,04 135, Sociální pée 1 659, , ,02 98, Bezpenost a veejný poádek 20,00 20,00 37,71 188, ,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , , ,70 111, Komunální služby - Technické služby 2 150, , ,67 95,94 14 Celkem rozpotové píjmy , , ,85 111,67 v tis. K VÝDAJE Schválený Upravený oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet paragraf k íslo ádku % Plnní k UR 1 10 Lesní hospodáství 300,00 300,00 120,00 40, Doprava 3 200, , ,60 93, Vodní hospodáství 591,00 644,00 578,57 89, a 34 Školství 8 852, , ,95 99, Kultura 4 665, , ,10 98, Tlovýchovná a zájmová innost 6 980, , ,62 94, Zdravotnictví 10,00 10,00 100, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 317, , ,66 87, ,22,23,34 Komunální služby - Technické služby,36,37, , , ,61 94, Ochrana životního prostedí 1 882, , ,18 86, Sociální pée 2 845, , ,33 90, Civilní pipravenost 100,00 100,00 0,00 0, Bezpenost a veejný poádek 150,00 150,00 34,42 22, Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 407,80 803,89 726,94 90, ,62,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , , ,63 94,56 16 Celkem rozpotové výdaje , , ,61 93,39 v tis. K Stránka 1

23 Rozpis píjm Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost % Plnní k druh píjm rozpoet rozpoet ádku paragraf k UR Lesní hospodáství 2 píjmy z lesního hospodáství 680,00 680,00 592,97 87,20 3 Celkem 680,00 680,00 592,97 87, Prmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 píjmy z úhrad dobývacího prostoru 94,67 94,67 94,67 100,00 6 Celkem 94,67 94,67 94,67 100, Doprava 8 píjmy z parkovacího automatu 32,00 32,00 28,88 90,25 9 Celkem 32,00 32,00 28,88 90, Školství 11 pijaté vratky transfer PO - zizovateli 3,11 0,00 12 Celkem 3,11 0, Kultura 14 píjmy z poskytování služeb 63,00 63,00 68,55 108,81 15 Celkem 63,00 63,00 68,55 108, Tlovýchovná a zjmová innost 17 píjem z reklamy EZ 60,50 60,50 100,00 18 finanní dar od.a.s.a. 50,00 50,00 100,00 19 píjmy z poskytování služeb 4,90 0,00 20 Celkem 110,50 115,40 104, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22 úroky z prodeje byt a z pjek FRB 174,00 174,00 167,91 96,50 23 píjmy z poskytování služeb 956,00 956, ,68 127,37 24 píjmy z pronájmu budov a staveb 463,60 463,60 540,00 116,48 25 píjmy z pronájmu pozemk 300,00 300,00 646,57 215,52 26 píjmy z prodeje pozemk 200,00 200,00 295,29 147,65 27 píjmy z prodeje majetku 2 000, , ,21 122,51 28 píjmy z úpravy územního plánu 30,25 30,25 100,00 29 píjmy z nekapitálových píspvk 13,04 13,04 100,00 30 píjmy z vlastní innosti 26,69 0,00 31 Celkem 4 093, , ,64 130, ,34,36,37 Komunální služby - Technické služby 470,00 470,00 690,49 146,91 33 Celkem 4 563, , ,13 131, Ochrana životního prostedí 35 píjmy z poskytování služeb 120,00 120,00 136,06 113,38 36 sankní poplatky 19,50 0,00 37 pée o vzhled 7,48 0,00 38 Celkem 120,00 120,00 163,04 135, Sociální pée 40 píjmy z ponájmu nemovitostí 303,00 303,00 295,66 97,58 41 píjmy z poskytování služeb 1 356, , ,36 98,99 42 Celkem 1 659, , ,02 98, Bezpenost a veejný poádek 44 sankní poplatky 20,00 20,00 34,30 171,50 45 pijaté nekapitálové píspvky 3,41 0,00 45 Celkem 20,00 20,00 37,71 188,55 Stránka 2

24 íslo ádku oddíly paragraf druh píjm Schválený rozpoet 2013 Upravený rozpoet 2013 Skutenost k % Plnní k UR 46 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 47 daové výnosy - sdílené dan , , ,92 113,58 48 da z píjm PO za obec 3 514, , ,85 100,00 49 da z nemovitostí 6 000, , ,74 101,53 50 správní poplatky 70,00 70,00 200,70 286,71 51 místní poplatky a odvody 1 876, , ,75 201, místní poplatky - Technické služby 2 150, , ,67 95,94 53 splátky pjek od oban a SVJ 190,00 190,00 303,30 159,63 54 splátka pjky od TJ Baník Habartov 1 800, , ,00 100,00 55 neinvestiní transfery od obcí 30,00 30,00 30,00 100,00 56 neinvestiní transfery ze SR 1 506, , ,20 100,00 57 neinvestiní píspvek SR a EU - VPP 200,00 292,75 292,75 100,00 58 píjmy z poskytování služeb správa 12,00 12,00 18,76 156,33 59 píjmy z úrok z BÚ 360,00 360,00 375,82 104,39 60 pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 50,00 50,00 404,97 809,94 61 neinvestiní transfer SR - volby prezidenta R 119,11 119,11 100,00 62 neinvestiní transfer MPSV - peovatelská sl. 598,00 598,00 100,00 63 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - zásahy 10,17 10,17 100,00 64 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - vcné vybavení 11,84 11,84 100,00 65 neinvestiní píspvek KÚKK - JSDH - v rámci pomoci pi povodních 166,08 166,08 100,00 66 neinvestiní transfer SR a ESF - "EU peníze školám" pro ZŠ 634,02 634,02 100,00 67 neinvestiní transfer SR - volby do Poslanecké snmovny Parlamentu R 112,62 112,62 100,00 68 pojistné náhrady 41,56 0,00 69 ostatní nedaové píjmy 1,87 0,00 70 investiní transfer EU - rekreaní zóna jezera BODEN 9 628, ,67 100,00 71 Celkem , , ,37 110,86 72 Celkem rozpotové píjmy , , ,85 111,67 v tis. K Stránka 3

25 Rozpis výdaj Schválený Upravený íslo oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet ádku paragraf k % Plnní k UR 1 10 Lesní hospodáství 2 bžné výdaje 180,00 180,00 0,00 0,00 3 ostatní osobní výdaje 120,00 120,00 120,00 100,00 4 Celkem lesní hospodáství 300,00 300,00 120,00 40, Doprava 6 dopravní obslužnost 150,00 150,00 103,88 69,25 7 opravy a udržování 2 530, , ,92 95,57 8 kapitálové výdaje 500,00 50,00 33,80 67,60 9 bžné výdaje - parkovací automat 20,00 20,00 0,00 0,00 10 Celkem doprava 3 200, , ,60 93, Vodní hospodáství 12 bžné výdaje 122,00 122,00 63,30 51,89 13 opravy a udržování 400,00 400,00 399,95 99,99 14 lenský píspvek VSMOS Sokolov 69,00 69,00 68,40 99,13 15 kapitálový výdaj - PD kanalizace Klu 53,00 46,92 88,53 16 Celkem vodní hospodáství 591,00 644,00 578,57 89, Školství 18 Mateská škola, Okružní 19 neinvestiní píspvek na provoz 970,00 951,12 951,12 100,00 20 z toho: odpisy 71,70 52,82 52,82 100,00 21 neinv.úelový píspvek na akce 30,00 30,00 30,00 100,00 22 úelový kapitálový píspvek 974,90 974,90 100,00 23 úelový neinvestiní píspvek 100,00 100,00 100,00 24 Celkem 970, , ,02 100,00 25 Mateská škola Duhová, Karla apka 26 neinvestiní píspvek na provoz 1 152, , ,14 100,00 27 z toho: odpisy 163,15 126,13 126,13 100,00 28 neinv.úelový píspvek na akce 22,00 22,00 22,00 100,00 29 úelový kapitálový píspvek 48,07 48,07 100,00 30 Celkem 1 152, , ,21 100,00 31 Základní škola, Karla apka 32 neinvestiní píspvek na provoz 4 143, , ,41 100,00 33 z toho: odpisy 820,56 541,96 541,96 100,00 34 neinv.úelový píspvek na akce 30,00 30,00 30,00 100,00 35 úelový nein.transfer "EU peníze školám" 634,02 634,02 100,00 36 poskytnutí investiní pjky - družina 1 800, ,00 100,00 37 úelový neinvestiní píspvek 95,09 95,09 100,00 38 Celkem 4 143, , ,52 100,00 39 ZŠP, ZŠS a ZUŠ, Komenského 40 neinvestiní píspvek na provoz 1 384, , ,73 100,00 41 z toho: odpisy 82,47 54,94 54,94 100,00 42 Celkem 1 384, , ,73 100,00 43 Dm dtí a mládeže, Karla apka 44 neinvestiní píspvek na provoz 460,00 452,54 452,54 100,00 45 z toho: odpisy 38,63 31,17 31,17 100,00 46 neinv.úelový píspvek na akce 31,00 31,00 31,00 100,00 47 úelový neinvestiní píspvek 107,94 107,94 100,00 48 Celkem 460,00 560,48 560,48 100,00 49 kapitálové výdaje - rezerva 743,88 113,81 0,00 0,00 50 Celkem školství 8 852, , ,96 99,02 Stránka 4

26 Schválený Upravený oddíly Skutenost druh výdaj rozpoet rozpoet paragraf k íslo ádku % Plnní k UR Kultura 52 bžné výdaje 595,00 595,00 537,49 90,33 53 neinvestiní píspvek - Klub ,00 100,00 100,00 100,00 54 finanní dar - Loutkové divadélko Kahánek 15,00 15,00 15,00 100,00 55 Celkem 710,00 710,00 652,49 91,90 56 Mstské kulturní stedisko 57 neinvestiní píspvek na provoz 3 955, , ,61 100,00 58 z toho: mzdové prostedky 1 246, , ,00 100,00 59 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 90,00 100,00 60 zákonné soc. a zdrav. pojištní 455,00 455,00 455,00 100,00 61 odpisy 24,11 18,72 18,72 100,00 62 FKSP 13,00 13,00 13,00 100,00 63 Celkem 3 955, , ,61 100,00 64 Celkem kultura 4 665, , ,10 98, Tlovýchovná a zájmová innost 66 bžné výdaje 250,00 286,00 287,16 100,41 67 kapitálové výdaje 94,00 77,45 82,39 68 nein.píspvky neziskovým organizacím 730,00 730,00 606,00 83,01 69 kapitálové výdaje - Rekreaní zóna Boden 6 000, , ,01 95,46 70 finanní dary OS 100,00 100,00 100,00 71 Celkem tlovýchovná a zájmová innost 6 980, , ,62 94, Zdravotnictví 73 finanní dar - pro ZZS Karlovaského kraje, p. o., na poízení osobního vozidla Škoda Yeti 10,00 10,00 100,00 74 Celkem zdravotnictví 10,00 10,00 100, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 76 finanní dar - MAS Sokolovsko 0,00 40,00 40,00 100,00 77 pjky SVJ a obanm vetn poplatk 405,00 405,00 1,14 0,28 78 opravy a udržování majetku msta 2 750, , ,18 92,21 79 bžné výdaje 2 113, , ,27 88,65 80 lenské píspvky 128,00 128,00 77,25 60,35 81 veejn prospšné práce 221,00 266,56 236,31 88,65 82 investiní pjka - HATESPO, s.r.o , ,00 100,00 83 kapitálové výdaje - nákup pozemk 100,00 100,00 0,00 0,00 84 kapitálové výdaje - zasíování pozemk 600,00 445,00 17,70 3,98 85 kapitálové výdaje - zmna ÚP 0,00 54,25 35,81 66,01 86 Celkem 6 317, , ,66 87,32 87 Komunální služby - Technické služby 88 bžné výdaje 9 742, , ,85 93,78 89 z toho: mzdové prostedky 3 198, , ,32 99,88 90 ostatní osobní výdaje 376,40 376,40 348,40 92,56 91 zákonné soc. a zdrav. pojištní 1 116, , ,47 98,44 92 kapitálové výdaje - pekládací stanice 100,00 19,00 18,49 97,32 93 kapitálové výdaje - vozidlo AVIA D120 L 1 156, ,55 99,96 94 kapitálové výdaje - traktor YUKON 630,00 621,72 98,69 95 Celkem TS 9 842, , ,61 94,72 96 Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,27 90,77 Stránka 5

27 íslo ádku oddíly paragraf druh výdaj Schválený rozpoet 2013 Upravený rozpoet 2013 Skutenost k % Plnní k UR Ochrana životního prostedí 98 odpadové hospodáství 1 802, , ,34 90,12 99 pée o vzhled msta 80,00 80,00 79,84 99, kapitálové výdaje - nákup akcií 100,00 0,00 0, Celkem ochrna životního prostedí 1 882, , ,18 86, Sociální pée 103 Peovatelská služba 104 bžné výdaje na provoz 2 725, , ,33 90, z toho: mzdové prostedky 884,61 884,61 881,23 99, zákonné soc. a zdrav. pojištní 300,79 300,79 299,62 99, kapitálové výdaje 0,00 43,00 42,64 99, veejn prospné práce 81,64 76,84 94, Celkem peovatelská služba 2 725, , ,81 91, neinvestiní píspvek na obdy dchodcm 60,00 60,00 54,52 90, neinvestiní píspvky neziskovým organizacím 40,00 30,00 22,00 73, finanní dary osobám v hmotné nouzi, živel 20,00 20,00 0,00 0, Celkem sociální pée 2 845, , ,33 90, Civilní pipravenost 115 krizová rezerva 100,00 100,00 0,00 0, Celkem civilní pipravenost 100,00 100,00 0,00 0, Bezpenost a veejný poádek 118 bžné výdaje 130,00 130,00 17,37 13, neinvestiní píspvek - komise kriminality 20,00 20,00 17,05 85, Celkem bezpenost a veejný poádek 150,00 150,00 34,42 22, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 122 Jednotka sboru dobrovolných hasi 123 bžné výdaje na provoz 407,80 615,80 538,85 87, píspvky od KÚKK 188,09 188,09 100, Celkem JSDH 407,80 803,89 726,94 90, Územní samospráva a ostatní innosti 127 innost vnitní správy 128 Správa - bžné výdaje na provoz 9 685, , ,96 96, z toho: mzdové prostedky 5 059, , ,98 99, ostatní osobní výdaje 160,00 160,00 151,66 94, zákonné soc. a zdrav.pojištní 1 764, , ,94 99, Sociální fond - erpání 430,00 430,00 352,00 81, Místní zastupitelské orgány 1 518, , ,97 83, Volby prezidenta R 119,11 119,11 100, Volby do PS Parlamentu R 112,62 112,62 100, Celkem , , ,66 94,17 Stránka 6

28

29 Tabulka. 2 Výsledky hospodaení píspvkových organizací zízených mstem za rok 2013 Hlavní innost v K Hospodáská innost v K Název organizace píspvek na rok 2013 náklady % plnní píspvek na rok 2013 výnosy % plnní HV z hlavní innosti náklady výnosy HV z hospodá ské innosti HV celkem v K 1. Mateská škola, Okružní , ,02 121, , ,03 121, , , , , ,01 2. Mateská škola Duhová, Karla apka , ,14 116, , ,20 119, , , , , ,06 3. Základní škola, Karla apka , ,14 106, , ,30 108, , , , , ,87 4. ZŠP, ZŠS ZUŠ, Komenského , ,37 100, , ,36 103, ,99 726, , , ,99 5. DDM, Karla apka , ,49 115, , ,79 116, , , , , ,30 6. MKS, Národní , ,26 107, , ,43 107, , , , , ,21 C e l k e m , ,42 108, , ,11 110, , , , , ,44 Píspvek - jedná se o roní píspvek na provoz vetn neinvestiních úelových píspvk a píspvk na platy Náklady - provozní náklady vetn prostedk na platy Výnosy - výnosy vetn cizích zdroj a zdroj na platy HV - hospodáský výsledek Výsledky hospodaení PO schváleny radou msta dne , usnesením. 102/2014 Zpracovala: Soa Gajiová

30 Msto Habartov Tabulka. 3 íslo ádku 1. Píspvková organizace Hospodáký výsledek hlavní innosti 2. Mateská škola Duhová, Habartov, K.apka ,06 3. Základní škola Habartov, Karla apka ,16 4. ZŠP, ZŠS, ZUŠ Habartov, Komenského ,99 5. Dm dtí a mládeže Habartov, Karla apka ,30 6. Mateská škola Habartov, Okružní 111 Mstské kulturní stedisko Habartov, Národní 400 Rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku za rok 2013 Hospodáský výsledek Hospodáký výsledek Hospodáský hospodáské výsledek k rozdlení innosti 3 955, , , , , , , , , , , , , ,21 Rezervní fond ,06 C e l k e m , , , ,44 Rozdlení do fond , , , , ,21 Fond odmn v K 0, , , , ,00 0, ,00 Zpracovala: Soa Gajiová Rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení do fond schváleno radou msta dne , usnesením. 102/2014

31

32 Msto Habartov :48:08 / 1 DLUHOVÁ SLUŽBA v K k Msto Habartov ádek Text Skutenost v K 001 Daové píjmy (po konsolidaci) , Nedaové píjmy (po konsolidaci) , Pijaté dotace - souhrnný dotaní vztah , Dluhová základna ( ) , Úroky, 006 Splátky jistin a dluhopis, 007 Splátky leasingu, 008 Dluhová služba (.5+6+7), 009 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (.8/.4), Uvete struný komentá: Z uvedeného vyplývá, že msto není zatíženo žádnými úvry ani leasingy.

33 Msto Habartov :23:40 / 1 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPOTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (12/2013) (v K) Msto Habartov I. Rozpotové píjmy Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % Da z píjm fyz.os. ze , , , Da z píjm fyz.os.ze , , , Da z píjm fyz.os. z , , , Da z píjm právnickýc , , , Da z píjm právn.osob , , , Da z pidané hodnoty , , , Poplatky za vyp.šk.láte 1.000, ,00, Poplatek za odstraován , , , Poplatek ze ps , , , Poplatek za užív.ve.pr , , , Ostatní poplatky a dan,, , Odvod z loterií , , , Odvod z VHP , , , Správní poplatky , , , Da z nemovitostí , , , Splátky pj.od obec.pr , , , Splátky pjek od obyva , , , Neinvest.pijaté transf, , , Neinv.pijaté transf. z , , , Ostatní neinv.pijaté t , , , Neinv.pijaté transfery , , , Neinv.pij. transfer od, , , Pevody z rozpotových,, , Pevody z vlastních fon,, , Inv.pijaté transfery o, , , , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Podpora ostatních produ , , , Píjmy z úhr. dobývac , , , Záležitosti tž.prm. a , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z prodeje ostat.,, , Silnice , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Záležitosti pozem.komun , , , Pijaté vratky transfer,, 3.114, Pedškolní zaízení,, 3.114, Píjmy z poskyt. služeb , , , Záležitosti sdl.prost , , , Píjmy z poskyt. služeb , , ,

34 Msto Habartov :23:40 / 2 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS I. Rozpotové píjmy Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3399 Záležitosti kultury j.n , , , Píjmy z poskyt. služeb,, 4.900, Sportovní zaízení v ma,, 4.900, Píjmy z poskyt. služeb , , , Tlovýchovná innost j , , , Pijaté neinvestiní da, , , Zájmová innost j.n., , , Píjmy z úrok , , , Programy podpory indiv , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z úrok , , , Bytové hospodáství , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z pronájmu ost.n , , , Píjmy z prodej.ostat.n,, 2.325, Nebytové hospodáství , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Veejné osvtlení , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z pronájmu majet,, 1.452, Pijaté nekapitálové p, , , Pohebnictví , , , Pijaté nekapitálové p, , , Územní plánování, , , Píjmy z vlastní innos 4.000, , , Píjmy z pronájmu pozem , , , Píjmy z pronájmu ost.n 3.600, , , Píjmy z prodeje pozemk , , , Píjmy z prodej.ostat.n , , , Komunální služby a územ , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z prodeje ostat.,, , Sbr a svoz komunálních , , , Pijaté nekapitálové p , , , Využívání a zneškod.kom , , , Sankní platby pijaté,, , Ostatní nakládání s odp,, , Píjmy z poskyt. služeb 5.000, , , Pée o vzhled obcí a ve 5.000, , , Píjmy z poskyt. služeb , , , Píjmy z pronájmu ost.n , , , I. Rozpotové píjmy

35 Msto Habartov :23:40 / 3 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 4351 Osobní asistence, pe , , , Sankní platby pijaté , , , Pijaté nekapitálové p,, 3.413, Bezpenost a veejný po , , , Píjmy z poskyt. služeb , , , innost místní správy , , , Píjmy z úrok , , , Píjmy a výdaje z úvr , , , Pijaté pojistné náhrad,, , Pijaté nekapitálové p , , , Ostatní nedaové píjmy,, 1.868, Ostatní innosti j.n , , , PÍJMY CELKEM , , ,

36 Msto Habartov :23:40 / 4 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný majetek 6.000, ,00, Nákup materiálu , ,00, Nákup služeb j.n , ,00, Podpora ostatních produ , , , Nákup služeb j.n , , , Sbr a zpracování druh , , , Platy zamstnanc v pra , , , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Ochranné pomcky , , , Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby penžních ústav , , , Služby školení a vzdlá , , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v dob nem , , , Budovy, haly a stavby , , , Dopravní prostedky, , , Silnice , , , Opravy a udržování , , , Záležitosti pozem.komun , , , Výdaje na doprav. územn , , , Provoz veejné silniní , , , Voda , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby, , , Odvádní a ištní odpa , , , Nein.transfery nezisk.a , , , Ostatní správa ve vodní , , , Nein.píspvky zíz. p , , , Inv. dotace zíz. písp, , , Pedškolní zaízení , , , Nein.píspvky zíz. p , , , Neinv.dotace zízeným P, , , Inv.pjené prost.zíze, , , Základní školy , , , Nein.píspvky zíz. p , , , Speciální základní škol , , , Rozpisové rezervy kapit , ,00, Záležitosti zákl.vzdlá , ,00, Nein.transfery obanský , , ,

37 Msto Habartov :23:40 / 5 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3311 Divadelní innost , , , Ostatní osobní výdaje 3.000, , , Drobný hmotný majetek 5.000, ,00, Nákup materiálu , , , Nákup služeb j.n , , , Pohoštní 7.000, , , Záležitosti kultury j.n , , , Ostatní osobní výdaje, 5.000, , Nákup materiálu, 7.500, , Obnova hodnot historick, , , Opravy a udržování , , , Rozhlas a televize , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup služeb j.n , , , Záležitosti sdl.prost , , , Nein.píspvky zíz. p , , , Zájmová innost v kultu , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu 4.000, , , Nákup služeb j.n , , , Pohoštní , , , Poskyt. nein.píspvky 4.000, , , Vcné dary , , , Nein.transfery obanský , , , Záležitosti kultury j.n , , , Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , ,00 181, Voda 7.000, , , Elektrická energie , , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby, , , Sportovní zaízení v ma , , , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra 4.600, , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Pára , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a 5.000, , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování ,00,, Nein.transfery obanský, , , Náhrady mezd v dob nem 3.000, ,00, Tlovýchovná innost j , , , Nein.píspvky zíz. p , , ,

38 Msto Habartov :23:40 / 6 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3421 Využití volného asu d , , , Ostatní osobní výdaje 5.000, , , Drobný hmotný majetek 8.000, , , Nákup materiálu , , , Nákup služeb j.n , , , Pohoštní , , , Vcné dary , , , Nein.transfery nefin.su 3.000, , , Nein.transfery obanský , , , Nein.transfery nezisk.a , , , Budovy, haly a stavby , , , Zájmová innost j.n , , , Investiní transfery PO, , , Zdravotnická záchranná, , , Služby penžních ústav 5.000, , , Nein.pjky spoleenstv , ,00, Neinvestiní pjky oby , ,00, Programy podpory indiv , , , Opravy a udržování , , , Bytové hospodáství , , , Voda , , , Pára , , , Elektrická energie , , , Nebytové hospodáství , , , Platy zamstnanc v pra , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Nákup materiálu , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby penžních ústav 9.600, , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování ,00,, Platby daní a poplatk 7.500, , , Náhrady mezd v dob nem 5.000, ,00, Veejné osvtlení , , , Nákup materiálu , , , Poskyt. nein.píspvky, , , Pohebnictví , , , Inv.pjky nefin.pod.su, , , Lokální zásobování tepl, , , Nákup nehmot.investiní, , , Územní plánování, , , Poskyt. nein.píspvky , , , Nein.transfery obecn p , , , Nein.transfery nezisk.a , , , Nein.transfery ve.rozp , , ,

39 Msto Habartov :23:40 / 7 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % Budovy, haly a stavby , , , Územní rozvoj , , , Platy zamstnanc v pra , , , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Ost. pov. pojistné hraz , , , Knihy, uební pomcky a 5.000, ,00 489, Nákup materiálu , , , Voda 4.000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 5.000, ,00 808, Služby telekomunikací a , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdlá 8.000, , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Cestovné /tuzemské i za , , , Nákup kolk , , , Platby daní a poplatk , , , Náhrady mezd v dob nem , , , Pozemky , ,00, Komunální služby a územ , , , Platy zamstnanc v pra , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby penžních ústav , , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatk , , , Náhrady mezd v dob nem 8.000, ,00, Budovy, haly a stavby , , , Dopravní prostedky, , , Nákup akcií, ,00, Sbr a svoz komunálních , , , Nákup služeb j.n , , , Sbr a svoz ostatních o , , , Nákup služeb j.n , , , Využívání a zneškod.kom , , , Nákup služeb j.n , , , Ostatní nakládání s odp , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby penžních ústav 1.100, , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , ,

40 Msto Habartov :23:40 / 8 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % 3745 Pée o vzhled obcí a ve , , , Dary obyvatelstvu , ,00, Soc.pomoc pi živel.poh , ,00, Platy zamstnanc v pra , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Ochranné pomcky 6.500, , , Léky a zdravotnický mat 500,00 500,00 215, Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 200,00 200,00, Služby telekomunikací a , , , Služby školení a vzdlá , , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Cestovné /tuzemské i za 1.000, , , Pohoštní 500,00 500,00 499, Nein.transfery obecn p , , , Nein.transfery obanský 6.000, ,00, Nein.píspvky ostat. p, 2.000, , Náhrady mezd v dob nem , ,00, Budovy, haly a stavby, , , Osobní asistence, pe , , , Poskyt. nein.píspvky , , , Ost. služby a innosti , , , Nein.transfery obanský 4.000, , , Ost.služby a innosti v 4.000, , , Rozpisové rezervy bžný , ,00, Civilní ochrana - nevoj , ,00, Ostatní osobní výdaje 5.000, , , Nákup materiálu 7.000, , , Nákup služeb j.n , , , Vcné dary 8.000, , , Záležitosti bezpenosti , , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platy OSV, 3.000, , Ochranné pomcky, , , Léky a zdravotnický mat, 2.725, , Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , , , Voda 8.000, , , Pára , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a , , ,

41 Msto Habartov :23:40 / 9 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % Služby penžních ústav , , , Služby školení a vzdlá 5.500,00 500,00, Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , hasiský sbor dobrovoln , , , Ostatní platy 5.000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Odmny len zastupitel , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Náhrady mezd v dob nem 6.000, , , Dary obyvatelstvu , ,00, Místní zastupitelské or , , , Ostatní osobní výdaje, , , Nákup materiálu, , , Služby pošt, 658,00 658, Nákup služeb j.n., , , Cestovné /tuzemské i za, 600,00 600, Pohoštní, 4.213, , Volby do Parlamentu R, , , Ostatní platy, 2.060, , Ostatní osobní výdaje, , , Nákup materiálu, , , Služby pošt, 308,00 308, Nákup služeb j.n., , , Cestovné /tuzemské i za, 378,00 378, Pohoštní, 8.909, , Volba prezidenta republ, , , Platy zamstnanc v pra , , , Ostatní osobní výdaje , , , Pov.pojist. na soc.zabe , , , Povin. pojistné na zdra , , , Ost. pov. pojistné hraz , , , Ochranné pomcky 2.000, ,00 929, Knihy, uební pomcky a , , , Drobný hmotný majetek , , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Pára , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a , , , Konzulta.,porad.a práv , , , Služby školení a vzdlá , , , Nákup služeb j.n , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , ,00, Cestovné /tuzemské i za , , , Pohoštní , , , Ostatní nákupy j.n , , , Poskyt. nein.píspvky 8.000, , , Vcné dary , , ,

42 Msto Habartov :23:40 / 10 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS II. Rozpotové výdaje Schválený Rozpoet Výsledek od Par Pol Název rozpoet po zmnách poátku roku % Nein.transfery nezisk.a 5.000, , , Náhrady mezd v dob nem , , , Ostatní transfery obyva , , , innost místní správy , , , Nákup služeb j.n , , , Pohoštní , , , Mezinárodní spolupráce , , , Služby penžních ústav , , , Píjmy a výdaje z úvr , , , Služby penžních ústav , , , Pojištní funkn nespe , , , Nein.pevody fondu kult,, , Nein.pevody jiným fond,, , Nein.pevody vlast.rozp,, , Pevody vlast.fondm,, , Platby daní a poplatk , , , Finanní operace j.n , , , Úhrady sankcí jiným roz , , , Ostatní nein. výdaje j , , , Ostatní innosti j.n , , , VÝDAJE CELKEM , , ,

43 Msto Habartov :23:40 / 11 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS III. Financování - tída 8 Položka/ Schválený Rozpoet Výsledek od Název položky ádek rozpoet po zmnách po.roku % Krátkodobé financování z tuzemska - vydané dluhopisy (+) 8111,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8112,,,. - pijaté pjky (+) 8113,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8114,,,. - zmna stavu na bank.útech 8115, , , aktivní OL - píjmy (+) 8117,, ,00. - aktivní OL - výdaje (-) 8118,, ,00. Dlouhodobé financování z tuzemska - vydané dluhopisy (+) 8121,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8122,,,. - pijaté pjky (+) 8123,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8124,,,. - zmna stavu na bank.útech 8125,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8127,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8128,,,. Krátkodobé financování ze zahranií - vydané dluhopisy (+) 8211,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8212,,,. - pijaté pjky (+) 8213,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8214,,,. - zmna stavu na bank.útech 8215,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8217,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8218,,,. Dlouhodobé financování ze zahranií - vydané dluhopisy (+) 8221,,,. - uhraz.spl. dluhopis (-) 8222,,,. - pijaté pjky (+) 8223,,,. - uhraz.spl. pjek (-) 8224,,,. - zmna stavu na bank.útech 8225,,,. - aktivní OL - píjmy (+) 8227,,,. - aktivní OL - výdaje (-) 8228,,,. Opravné položky k penžním operacím Operace z penžních út organizace nemající charakter píjm a výdaj vládního sektoru (+/-) 8901,, ,48. Nerealiz. kurz.rozdíly (+/-) 8902,,,. Nepevedené ástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905,,,. Financování 8000, , , (souet za tídu 8)

44 Msto Habartov :23:40 / 12 VÝKAZ 2-12M Sumá pro MÚ a TS IV. Rekapitulace píjm, výdaj a financování a jejich konsolidace Schválený Rozpoet Výsledek od Název ádek rozpoet po zmnách po.roku % Tída 1 - Daové píjmy , , , Tída 2 - Nedaové píjmy , , , Tída 3 - Kapitálové píjmy , , , Tída 4 - Pijaté transfery , , , Píjmy celkem (ped konsol.) , , , Konsolidace celkem (píjmy) 4060,, ,04. v tom položky Píj.z FVML K-O 4061,,, Píj.z FVML obce 4062,,, Píj.z FVML RR,K,O 4063,,, Spl.pjek od obcí 4070,,, Spl.pjek od reg. 4080,,, Spl.pjek od RR 4081,,, Spl.pjek od VR ÚÚ 4090,,, NIP transf. od obcí , , , NIP transf. od KR 4110, , , NIP transf. od RR 4111,,, NIP transf. od RÚÚ 4120,,, Pevody z vlast.rf 4130,,, Pevody z rozp.út 4140,, , Pevody z vl.fond 4150,, , IP transf. od obcí 4170,,, IP transf. od kraj 4180,,, IP transf. od RR 4181, , , IP transf. od RÚÚ 4190,,,. ZJ Transfery p. z ÚJO 4191,,,. ZJ Spl.pj. pij. z JO 4192,,,. ZJ Transfery p. z ÚJK 4193,,,. ZJ Spl.pj.pij. z JK 4194,,,. Píjmy po konsolidaci , , ,

Zobrazit více