STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

2 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K Silu 1154, Pelhřimov IČ, DIČ: , CZ Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 210 Tel.: info@sbdpelhrimov.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pelhřimov, č.ú /0300 Předmět podnikání: - správa a údržba nemovitostí - realitní činnost - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zednictví - vodoinstalatérství, topenářství - pokrývačství - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení - montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení - zámečnictví - malby a nátěry - automatizované zpracování dat - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení Účetní období: rok 2015 Členství: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4 Statutární orgán: Představenstvo Ing. Jiří Matiášek Ing. Michal Vilímek Jaroslav Zrebný Mgr. Jaroslava Soukupová Ludmila Příhodová Miloslav Podoba Karel Pařízek Ing. Zdeněk Kahoun Ing. Jaroslav Strachota předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva člen člen člen člen člen člen Václav Čech Marie Jakubeová Josef Soukup František Barták Jiří Vališ předseda člen člen člen člen Kontrolní komise:

3 Přehled plnění hlavních ukazatelů /tis. Kč/ skutečnost ukazatel index ,93 0,93 vl. střediskem ,88 svépomocí , ,92 opravy DDF c e l k e m ,93 splátky HÚ , ,22 stavební spoření ,60 mim. splátka anuity , , , , , , , , , , ,93 Opravy DDF c e l k e m z toho: dodavatelsky 15/14 Použití vl. zdrojů ZDO a FS na opravy DDF c e l k e m v tom: splátky půjček od obcí úrok z půjček vnitro. převod na účty SVJ mimořádné splátky úvěrů Výkony střediska údržby z toho: pro cizí a správu tvorba dl. záloh c e l k e m z toho: zákonná mimořádná počet b.j. ve správě bez SVJ s pr. sub. objem oprav na l b.j. ve správě

4 Několik čísel z hospodaření SBD Pelhřimov Hospodářský výsledek docílený střediskem správa je v porovnání s plánem vyšší. Zisk plánovaný na rok 2015 v částce 200 tis. Kč byl překročen o 330 tis. Kč, když dosáhl výše 530 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo docíleno úsporou některých nákladů, ale současně i překročením výnosů. Náklady celkem plánované na rok 2015 v objemu tis. Kč byly ve skutečnosti vyšší o 33 tis. Kč, když dosáhly výše tis. Kč. K nejvyšším úsporám nákladů došlo u účtu 502 Spotřeba energie. Plánované náklady na energie 520 tisíc Kč byly nedočerpány o 126 tisíc Kč, a to hlavně vlivem teplé zimy a levněji nakoupené el. energie i plynu. K další úspoře nákladů došlo u účtu Opravy a udržování. Plán 260 tisíc Kč nebyl vyčerpán o 36 tisíc Kč a celkem bylo provedeno oprav za 224 tisíc Kč. Šlo především o výměnu 2 ks garážových vrat, opravy v dílnách našich i Metalprodukt, mytí fasády administrativní budovy, opravy v místnosti sekretariátu a některé další drobné opravy. K překročeným nákladům došlo u účtu 501 Spotřeba materiálu. Plán 180 tisíc Kč byl vysoce překročen o 277 tisíc Kč a celkové náklady dosáhly 457 tisíc Kč. Bylo to zapříčiněno řízeným zvýšením nákladů v době, kdy jsme dokázali odhadnout předpokládaný hospodářský výsledek za rok. Největší podíl má nákup výpočetní techniky v částce 200 tisíc Kč, dále nábytek do několika kanceláří za 79 tisíc, nákup docházkového systému atd. Pohonných hmot bylo spotřebováno za 65 tisíc Kč. Účet Ostatní služby. Plán tisíc Kč byl přečerpán o 114 tisíc. Kč na celkovou částku tisíc Kč. Za právní služby jsme zaplatili 106 tisíc Kč, poštovné 80 tisíc Kč, telefony včetně pevných linek 145 tisíc Kč, vodné a stočné 144 tisíc Kč, náklady spojené s výpočetní technikou 518 tisíc Kč, nájemné za kanceláře 20 tisíc Kč. V oblasti odpisů majetku na účtu 551 došlo při plánu 620 tisíc Kč k úspoře a odpisy byly jen v částce 532 tisíc Kč. Tyto nevyčerpané náklady byly použity na nákup počítačů, viz účet 501. Ostatní náklady jsou buď v malých částkách, nebo byly v plánované výši, jako např. bankovní poplatky s plánem i skutečností 220 tisíc Kč. Pokud se týká výkonů správy družstva, byly tyto plánovány na rok 2015 v objemu tis. Kč a byly mírně překročeny, když dosáhly celkové částky tisíc Kč. Tržby za prodej služeb se plánovaly tisíc Kč a byly téměř přesně v plánované výši, když dosáhly částky tisíc Kč. Smluvní pokuty a penále se plánovaly 100 tisíc Kč a byly překročeny o 48 tisíc Kč, když dosáhly 148 tisíc Kč. Výnosové úroky nedosáhly plán tisíc Kč o 7 tisíc Kč a byly celkem tisíc Kč. Zisk z hospodaření střediska údržby byl plánován ve výši 0 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhl zisk z hospodaření tohoto střediska částky 22 tis. Kč, což je v meziročním srovnání zhoršení hospodaření o 7 tisíc Kč, tedy vlastně stejný výsledek. Náklady celkem plánované ve výši tis. Kč byly vyšší o 21 tis. Kč, když dosáhly tisíc Kč. Náklady střediska údržby byly velmi ovlivněny personálním obsazením střediska. Spotřeba materiálu byla vyšší oproti plánu 1000 tisíc Kč, skutečnost tisíc Kč. Spotřeba energie plán 100 tisíc Kč, skutečnost 67 tisíc Kč. Mzdové náklady plán tisíc Kč, skutečnost 951 tisíc Kč. Sociální pojištění plán 374 tisíc Kč, skutečnost 303 tisíc Kč. Opravy a udržování nebyly během roku realizovány téměř žádné a při plánu 30 tisíc Kč byla skutečnost jen 9 tisíc Kč. Výkony střediska plánované ve výši tis. Kč byly ve skutečnosti vyšší o 43 tisíc Kč a dosáhly výše tisíc Kč. K překročení plánu došlo především u prodeje služeb (práce pro SVJ), kde byl

5 plán 900 tis. Kč a ve skutečnosti bylo zrealizováno služeb za 943 tisíc Kč. U vnitropodnikových výkonů (práce pro družstvo), kde byl plán tisíc Kč, byla skutečnost tisíc Kč. Další formy výnosů jsou zanedbatelné a pohybují se v řádech desítek tisíc. Úvahy o efektivitě a účelnosti tohoto střediska, které většina družstev již zrušila, jsme tu již vedli v minulosti několikrát. Středisko dosáhlo již dva roky po sobě kladného výsledku hospodaření a to je nutno při personálních problémech a nejistotě v množství zakázek hodnotit velmi pozitivně. I množství zakázek mimo družstvo ukazuje na to, že je středisko kladně hodnoceno mimo členy družstva. Dokonce jsme již byli osloveni i SVJ, která nejsou ve správě SBD, aby u nich naše středisko údržby provedlo rozsáhlejší práce. Existence střediska je povětšinou kladně hodnocena z pohledu bezproblémového provozu obytných domů a zejména operativnosti při odstraňování poruch havarijní povahy. Především pro starší obyvatele domů, svobodné či rozvedené matky atd. je činnost údržby ideálním řešením, neboť soukromníci nechtějí drobné činnosti dělat. Efektivita je i logickým odrazem prací, které středisko provádí. V letech 2014 a 2015 se realizovalo proti rokům 2012 a 2013 větší množství akcí rozsáhlejšího charakteru jako např. výměna stoupaček atd. a projevem těchto akcí je i kladný hospodářský výsledek. Převody bytů do osobního vlastnictví Za rok 2015 bylo převedeno do osobního vlastnictví 23 bytů. Do veřejného rejstříku bylo v roce 2015 zapsáno celkem 5 SVJ, a to Humpolec 1233, Vyskytná 154, Pacov 917, Pelhřimov , Pelhřimov Všechna SVJ zůstala ve správě našeho družstva. Správa nebyla ukončena s žádným SVJ. Do naší správy jsme naopak získali, a to čp v Humpolci.

6 Přehled tvorby zisku a daně z příjmu SBD Pelhřimov za rok 2015 Základ daně z příjmů upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky ,00 Kč Daň z příjmů za SBD celkem ,00 Kč Z toho: - daň z příjmů z pronajatých prostor domů ,00 Kč -daň z hospodaření SBD ,00 Kč Zisk z hospodaření roku ,96 Kč Daň z hospodaření SBD ,00 Kč Zisk k rozdělení ,96 Kč z toho: - statutární fond samospráv ,96 Kč - fond sociální ,00 Kč Návrh na nerozdělený zisk za rok ,00 Kč Celkem k rozdělení do fondu samospráv ,96 Kč Přehled o stavu, tvorbě a použití dl. záloh na opravy BF Ukazatel rok stav k počet b.j. ve správě stav dl.zál a st. fondu na opravy /tis. Kč/ zůst. dl. záloh a st. fon. na l b.j./kč/ tvorba dl. záloh na opravy /tis. Kč/

7 Počet bytů na jednoho zaměstnance správy družstev SČMBD (většina družstev již nemá jiné zaměstnance, než na správě družstva a toto přehlednost výkazu silně zkresluje) Podle stavu k : Praha 200 bytů na 1 zaměstnance družstva Středočeský kraj 221 bytů na 1 zaměstnance družstva Jihočeský kraj 283 bytů na 1 zaměstnance družstva Západočeský kraj 277 bytů na 1 zaměstnance družstva Severočeský kraj 241 bytů na 1 zaměstnance družstva Východočeský kraj 212 bytů na 1 zaměstnance družstva Jihomoravský kraj 203 bytů na 1 zaměstnance družstva Severomoravský kraj 201 bytů na 1 zaměstnance družstva Průměr ČR 212 bytů na 1 zaměstnance družstva SBD Pelhřimov (2015) 283 bytů na 1 zaměstnance družstva SBD Pelhřimov (2015) 370 bytů na 1 zaměstnance správy družstva

8 Stav bytového a nebytového fondu k Počet družstevních domů 258 Počet družstevních bytů Z toho: - Pelhřimov byty domy 52 - Humpolec byty 791 domy 30 - Pacov byty 361 domy 15 - Počátky byty 224 domy 14 - Žirovnice byty 130 domy 6 - Černovice byty 79 domy 13 - Želiv byty 64 domy 9 - ostatní byty 683 domy 119 počet spravovaných bytů ve vlast. fyz. a práv. osob počet domů ve vlast. fyzických a právnických osob 74 Členská evidence Počet členů družstva celkem Počet bydlících členů Počet žádostí o převod bytu do vlastnictví Počet bytů převedených do os. vlastnictví Počet žádostí o převod v roce 2015 Počet bytů převedených do os. vlastnictví v roce

9 Vybrané položky rozvahy /tis. Kč/ AKTIVA Hodnota domů k bydlení Hodnota budov nebytových Dopravní prostředky Ostatní ZP Pozemky Ost. fin. investice /HZL, apod./ Běžné účty PASIVA Základní jmění Kapitálové fondy /DBV/ Nedělitelný fond Statutární fond samospráv Ostatní fondy ze zisku Úvěry l % na DBV Hypoteční úvěry ČS a.s ČSOB a.s. - Volksbank a.s

10 Vývoj pohledávek za nájemné /Kč/ stav pohledávek z toho rok za nájemné k po 60 dnech

11 Přehled výše pohledávek členských družstev SČMBD/Kč/ Přehled výše pohledávek na nájemném a úhradách za služby v rámci SČMBD na l bytovou jednotku podle stavu k : Praha 591,- Kč Středočeský kraj 581,- Kč Jihočeský kraj 372,- Kč Západočeský kraj 1 742,- Kč Severočeský kraj 2 164,- Kč Východočeský kraj 488,- Kč Jihomoravský kraj 572,- Kč Severomoravský kraj 441,- Kč Průměr ČR 823,- Kč SBD P e l h ř i m o v (k ) 169,- Kč

12 22. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev 22. valná hromada SČMBD se konala dne 18. června 2015 v kongresovém sále budovy SČMBD, Podolská 50, Praha 4. Pozváno bylo 90 delegátů s hlasem rozhodujícím a 13 delegátů s hlasem poradním. Delegáti zhodnotili nejenom uplynulý rok, ale i dvanáctileté období pod vedením předsedy Ing. Víta Vaníčka, který již do dalšího období nekandidoval a kterého valná hromada jmenovala čestným předsedou. Novým předsedou svazu byl zvolen RNDr. Jiří Bárta a místopředsedy JUDr. Otakar Šiška a Ing. Jan Vysloužil. Hlavní činností svazu a družstev v uplynulém roce byla problematika kvalitní správy nejen vlastních bytů a souvisejících nebytových prostor, ale také bytů dalších vlastníků, zejména měst a obcí. Bytová družstva jich trvale spravují téměř , což je 17 % všech bytů v České republice. Hlavním faktorem ovlivňujícím tuto činnost jsou nová pravidla daná novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. S ohledem na negativní zkušenosti s těmito normami se svaz opakovaně obrací na odpovědné orgány a žádá o urychlenou novelizaci vybraných ustanovení. Další důležitou kapitolou bydlení ohrožující sociální smír v našich městech a obcích se stává soužití s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel. Delegáti valné hromady se shodli na tom, že současnou situaci již není možné považovat za regionální problematiku. Řešením je nastavení celospolečenských pravidel, jejichž dodržování bude důsledně vymáháno po všech obyvatelích bez ohledu na sociální či etnickou příslušnost. Svaz českých a moravských bytových družstev se problematikou usilovně zabývá a i v minulém roce opakovaně předložil vládě a Poslanecké sněmovně ucelený soubor legislativních úprav, které by tuto situaci řešily.

13 Investice Pelhřimov adresa cena druh investice Táborská ,- montáž madel zábradlí, výmalba a nátěry schodišť Sadová ,- rekonstrukce chodníků Sadová ,- rekonstrukce chodníků Sadová ,- rekonstrukce chodníků U Rendlíku ,- výměna rozvodů SV Plevnická ,- GO střechy se zateplením Sdružená ,- zateplení pláště, GO střechy, zateplení suterénu Pražská ,- montáž tepelných čerpadel 5.května ,- rekonstrukce 6 ks vstupů Dolnokubínská ,- zhotovení plynové přípojky Táborská ,- oprava vstupního schodiště a nové chodníky Pražská ,- dovýměna oken a balkonových dveří Olešenská ,- schodišťová okna a vchodové dveře 5.května ,- výmalba a nátěry spol. prostorů Družstevní ,- montáž 2 ks výtahů Údolní ,- zateplení pláště Plevnická ,- zateplení technického podlaží Celkem ,- Investice 2015 Pacov, Žirovnice, venkov adresa Pacov 778 Žirovnice Černovice 720 Horní Cerekev 369 Lukavec 271 Olešná Senožaty 212 Celkem cena , , , , ,62.790, , ,- druh investice výměna vchodových dveří a schodišť.stěny montáž 2 ks výtahů GO střechy zateplení pláště výměna všech oken a vchod. dveří frézování a vložkování 1 ks komínu nátěry klemp. prvků a podbití

14 Investice Humpolec adresa cena druh investice Havlíč. nám ,- okna schodišť a sklepů Čejov čp ,- 2 ks vchodové dveře+okna chodba Jiřice čp ,- zateplení stropů ve sklepě+výmalba Lužická ,- GO 2 vstupů Smetanova ,- GO 3 vstupů Žižkova ,- výmalba+nátěry schodiště Smetanova ,- GO 5 vstupů Smetanova ,- 7 ks vchodových dveří+ sklepní okna V Brance ,- výměna oken v chodbě domu Smetanova ,- montáž 5 ks výtahů Smetanova ,- zateplení štítových stěn Máchova ,- regenerace soklové části domu+go 2 vstupů Smetanova ,- výměna PVC na schodech Lnářská ,- oprava výtahových nástaveb kompletní výměna 18 ti kusů plynových kotlů, včetně Mírová ,- úpravy komínů Smetanova ,- montáž 3 ks nových výtahů výměna garážových vrat+go vjezdu+hydroizolace+dešťová Čejov čp ,- kanalizace projekční práce-výměna elektrorozvodů v celém doměsmetanova ,- změna na 380VSmetanova ,- výměna rozvodů TUV+SV Na Skalce ,- zateplení stropů sklepů Celkem ,-

15 Pacov zateplení fasády, půdy a sklepů

16 Pelhřimov, Sdružená zateplení fasády, střechy a sklepů Pelhřimov, Sdružená zateplení fasády, střechy a sklep

17 Pelhřimov, Údolní 1707 zateplení fasády Horní Cerekev 369 zateplení fasády

18 Humpolec, Smetanova úprava vstupů

19 Humpolec, Smetanova instalace výtahů

20 Humpolec, Smetanova zateplení štítů

21 Humpolec, Smetanova instalace výtahů

22 50 let od založení OVBD V roce 2015 jsme zaznamenali jednu důležitou událost, která výrazně ovlivnila bytové družstevnictví na Pelhřimovsku v následujících letech. Jednalo se o 50ti leté výročí založení Okresního výstavbového bytového družstva v Pelhřimově. Toto družstvo bylo založeno v roce 1965 a jeho předsedou se stal Jiří Pohan. Pro osvěžení paměti, OVBD bylo družstvo, jehož hlavním posláním bylo zajišťovat svépomocnou družstevní bytovou výstavbou pro sektor zemědělství. Jednalo se prakticky o veškeré činnosti, kromě vlastní výstavby, která byla zajišťována stavebními četami zemědělských organizaci. Náplní tohoto družstva tedy byla předprojektová a projektová příprava, MTZ, účetnictví, zajišťování veškerých zdrojů financování, vyúčtování staveb a následné smluvní předání objektů do správy uživatelských bytových družstev, případně do podnikového vlastnictví, což tehdejší předpisy umožňovaly. Družstvem byla rovněž zajišťována doprava materiálu a zemní a montážní práce rypadlem a autojeřábem. Za dobu své existence tj. do konce roku 1980, kdy došlo k integraci všech bytových družstev okresu, včetně OVBD, byla tímto družstvem zajištěna výstavba více než 1 tisíce bytů a to nejen pro sektor zemědělství. / Např. Sídliště u strojíren v Pacově, Jihlavská v Pelhřimově a další/. Zásadní podíl mělo toto družstvo i na plynofikaci současné podnikatelské zóny v Pelhřimově, kde se nachází i sídlo družstva. Plynofikace byla podmínkou pro realizaci výstavby areálu družstva, tak jak ho známe doposud. Je nesporné, že činnost OVBD Pelhřimov, které ve své době patřilo mezi elitu tohoto typu družstev v Čechách a na Moravě (celkem se 2x umístilo v celostátní soutěži mezi 3 prvními družstvy), měla zásadní vliv na další vývoj bytového družstevnictví v okrese Pelhřimov. Jedná se zejména o materiální a finanční zabezpečení nově vzniklého celookresního družstva, a také o zavedené metody a pracovní postupy, ve kterých bylo i nadále postupováno až do roku V té době sloučené družstvo zabezpečovalo i činnosti tehdejšího OVBD, t.zn. svépomocnou výstavbu pro sektor zemědělství. V pracovním poměru zde bylo více jak 80 zaměstnanců. Právě u příležitosti tohoto významného výročí OVBD, které výrazným způsobem ovlivnilo další vývoj bytového družstevnictví okresu, bylo zorganizováno vzpomínkové setkání se zaměstnanci tohoto družstva, kteří zde byli zaměstnání do roku Tohoto setkání se zúčastnilo 30 osob z 35 pozvaných. Všichni tento náš počin velmi kladně ocenili a poděkovali za jeho uskutečnění. V závěru tohoto setkání vystoupili vedoucí funkcionáři stávajícího družstva, kteří přítomné seznámili se stávající situací v bytovém družstevnictví a zejména pak v našem družstvu a s dalšími perspektivami do budoucnosti.

23 PŘÍLOHA Domy ve správě SBD Pelhřimov k (dle popisných čísel): Pelhřimov Humpolec. Pacov Počátky. Černovice.. České Budějovice. Želiv.. Žirovnice... Horní Cerekev.. Bohdalín... Božejov. Bratřice. Budíkov Buřenice Cetoraz.. Častrov.. Čejov. Černov... Červená Řečice. Dobešov... Dobrá Voda.. Hněvkovice... Hořepník... Chyšná.. Jiřice. Kaliště... Kámen.. Kejžlice. Kletečná Košetice Komorovice.. Krasíkovice... Křeč.. Křelovice... Křešín Litohošť Mnich Lukavec. Moraveč Nová Cerekev... Obrataň. Olešná.. Pavlov... Proseč Obořiště. Putimov. Radňov.. Rodínov. Rynárec. Senožaty Stojčín domů, z toho v OV 69 vč. garážovacího domu 57 domů, z toho v OV 14 domů 28 domů, z toho v OV 20 domů, z toho v OV 14 domů, z toho v OV, z toho v OV 11 domů 11 domů 11 domů 3 domy 4 domy 3 domy, z toho v OV 8 domů, z toho v OV 3 domy 3 domy, z toho v OV 3 domy 4 domy, z toho v OV, z toho ve vlastnictví ZD Lukavec 8 domů, z toho 4 domy ve vlastnictví ZD Lukavec 8 domů 8 domů 3 domy 3 domy, z toho v OV 4 domy

24 Strměchy... Střítež u Božejova. Svépravice. Těšenov. Těmice... Velký Rybník..... Veselá. Věžná. Vyskytná... Zachotín...., z toho v OV 3 domy 3 domy 5 domů, z toho v OV 4 domy