Výroční zpráva Finančního výboru. za rok 2015

Transkript

1 Výroční zpráva Finančního výboru o stavu hospodaření a majetku obce Chýně za rok 2015 sestavili: L.Palatinus, M. Sága

2 Obsah 1. Příjmy obce Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace - seznam všech dotací, výše, poskytovatel, účel, čas realizace Ostatní transfery ze státního rozpočtu Výdaje Běžné výdaje Investiční/kapitálové výdaje Finanční situace Stav účtů obce Seznam úvěrů Nemovitý majetek obce Pozemky ve vlastnictví obce Nemovitosti ve vlastnictví obce

3 1. Příjmy obce Následující tabulka shrnuje příjmy obce podle hlavních kategorií Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace Ostatní transfery ze státního rozpočtu Celkem Daňové příjmy Daňové příjmy tvoří hlavní část příjmů rozpočtu obce. Tyto příjmy zahrnují především podíl obce na výběru daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z nemovitosti. DPH Daň z příjmu Daň z nemovitosti Dále do této kategorie patří místní poplatky za služby a činnosti obce, především pak poplatky občanů za svoz odpadů. Skutečnost je uvedena v následující tabulce. Poplatek za svoz odpadů Poplatek za psa Nedaňové příjmy Hlavní položkou této kategorie jsou poplatky za pronájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, které jsou ukládány na vázaný účet a rezervovány na údržbu a rozvoj VHI. Další podstatnou položkou jsou odměny od firmy EKOKOM za provozování systému sběru tříděného odpadu v obci. Poplatky za pronájem VHI Příspěvky EKOKOM za třídění odpadu

4 1.3. Kapitálové příjmy Hlavní položkou jsou poplatky za připojení k inženýrským sítím. Letos se v této kapitole objevily také příjmy z prodeje pozemků. Jedná se o prodej parkovacích stání a pozemků přilehlých k bytovým domům, které obec odkoupila od firky OXES, a které obratem prodává příslušným sdružením vlastníků jednotek, případně jednotlivým majitelům bytů. Poplatek za připojení k IS Prodej pozemků Dotace Účel poskytovatel Výše dotace Přístavba MŠ MŠMT Revitalizace centra chodník podél ul. Rudenská SFDI Štěpkovač SFŽP+MŽP Ostatní transfery ze státního rozpočtu Příspěvek na náklady spojené s vykonáváním přenesené působnosti státní správy

5 2. Výdaje Následující tabulka shrnuje výdaje obce podle hlavních kategorií Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje V následující tabulce uvádíme vybrané výdaje obce: Veřejná zeleň a údržba pořádku v obci Dopravní obslužnost Provoz obecního úřadu Svoz a likvidace odpadů Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Podpora spolků Investiční/kapitálové výdaje Opět uvádíme vybrané položky Vybudování chodníku podél Rudenské Přístavba nového křídla MŠ Architektonická soutěž a část platby za projektovou dokumentaci nové ZŠ Nákup budovy Okružní Štěpkovač Nákup pozemku pro sběrný dvůr 1. splátka Nákup pozemků v rámci vyrovnání s firmou OXES

6 3. Finanční situace Zůstatky jednotlivých obecních účtů a detailní údaje k čerpaným úvěrům uvádíme v dalších podkapitolách Stav účtů obce Na konci roku měla obec na svých účtech celkem Kč. Stav účtů k Běžný účet KB Spořící účet KB (vázané prostředky na obnovu VHI) Termínovaný vklad J&T Bank Běžný účet ČNB Seznam úvěrů Celkové zadlužení obce k bylo Kč ( o rok dříve Kč), což je 14.6% ročních rozpočtových příjmů (bez dotací). Účel úvěru Datum čerpání Celková výše Výše měsíční splátky Zbývá splatit (k ) Datum poslední splátky Traktor Přístavba ZŠ Zateplení MŠ Úvěr splacen 2/2015 Warex MŠ Úvěr splacen 2/2015 6

7 4. Nemovitý majetek obce 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce V roce 2015 došlo k vyrovnání s firmou OXES, v jejímž rámci byla na obec převedena řada pozemků, které obec obratem převedla vlastníkům přilehlých nemovistostí. Tento proces pokračoval až do roku Uvádět seznam pozemků ve vlastnictví obce k by proto nebylo vypovídající. Dále jsou uvedeny pouze významné pozemky, které obec v roce 2015 získala trvale do svého vlastnictví: Popis pozemku a typ změny Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Les Mariánka Pozemek pro sběrný dvůr Nemovitosti ve vlastnictví obce (nově nabyté nemovitosti tučně) Identifikace nemovitosti Na parcele č. pomník padlým na návsi KN st.174 kaple na hřbitově KN st.169 stánek na křižovatce Hlavní-Okružní KN st.170 budova ZŠ Chýně, č.p. 55 KN st.62 budova MŠ Chýně, č.p. 57 KN st.199 Budova Okružní 170 KN st. 178 Budova obecního úřadu, č.p. 200 KN st.143 KN st.484 KN st.485, KN st.486 KN st.487, KN st.488 KN st.489, KN st.490 KN st.491, KN st.492 KN st.493, KN st.494 KN st.495 KN st.496 KN st.497 KN st.498 KN st.499 7