PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11."

Transkript

1 PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti SICAV a o podfondu. V případě potřeby doplňujících informací je možno kdykoli bezplatně obdržet úplnou verzi prospektu PARWORLDu a výroční a pololetní zprávu v BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange nebo přímo na webové stránce OBECNÉ INFORMACE Právní forma : Finanční rok : Podfond PARWORLD. PARWORLD je investiční společnost s proměnlivým kapitálem s četnými podfondy, která se řídí částí I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. SICAV byla založena na dobu neurčitou. Finanční rok začíná 1. října a končí poslední den měsíce září každého kalendářního roku. Promotér : Správcovská společnost : Správce: Depozitář : Auditor : Regulátor : BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paříž Francie BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Lucemburské velkovévodství FundQuest 1, boulevard Haussmann, F Paříž Francie BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Lucemburské velkovévodství PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Lucemburk Lucemburské velkovévodství Komise pro dohled nad finančním sektorem (www.cssf.lu) - 1 -

2 INFORMACE O INVESTOVÁNÍ Investiční cíl a strategie Podfond PARWORLD Dynallocation (denominovaný v EUR) má za cíl dosažení absolutní míry výnosu ve střednědobém horizontu. K dosažení tohoto cíle bude podfond PARWORLD Dynallocation investovat především prostřednictvím fondů nebo přímými investicemi do dluhopisů s fixním nebo proměnlivým úrokem (obligace, převoditelné dluhopisy, depozitní certifikáty, commercial papers atd., pokud mohou být označeny za cenné papíry), do akcií a akciím podobných cenných papírů všech zemí. Cílem je udržení rizika volatility portfolia na roční úrovni maximálně 10 %. Od výše uvedené investiční strategie se podfond může odchýlit v případě likvidace nebo fúze v průběhu dvou měsíců před touto likvidací nebo fúzí. Referenční měna Podfond je denominován v EUR. Rizikový profil podfondů Potenciální investoři by si měli pečlivě celý prospekt prostudovat dříve, než provedou jakoukoli investici. Nelze zaručit, že budou investiční cíle podfondů společnosti naplněny a výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Investice mohou být rovněž ovlivněny úpravami pravidel pro kontrolu směnných kursů, daňových pravidel nebo srážek u zdroje nebo také hospodářské a monetární politiky. Upozorňujeme investory, že výkon podfondů se nemusí shodovat s jejich cíli a investovaný kapitál jim nemusí být vrácen v plné výši (provádí se odpočet poplatků za upsání). Specifická rizika vztahující se k podfondu jsou popsána níže. Rizika akciových trhů: Rizika spojená s investováním do akcií (a jim podobných nástrojů) v sobě zahrnují významné pohyby směnných kursů, negativní informace o emitentovi nebo o trhu a podřízenost akcií vůči dluhopisům vydávaným touž společností. Pohyby jsou ovšem často krátkodobě vyšší. Riziko, že u jedné nebo více společností dojde k poklesu nebo ke stagnaci, může mít v daném okamžiku negativní dopad na výkonnost celého portfolia. Investoři nemají záruku, že dojde ke zvýšení hodnoty. Hodnota investic a generovaných výnosů může stejně tak klesat jako se zvyšovat a investorům se nemusí počáteční investice vrátit. Není jisté, že investičního cíle bude skutečně dosaženo. Některé podfondy mohou investovat do společností, které jsou uváděny na burzu (Initial Public Offering). Riziko v tomto případě spočívá v tom, že kurs akcie uváděné na burzu čelí vysoké volatilitě v důsledku takových faktorů, jako je absence předchozího veřejného trhu, nesezónní transakce, omezený počet obchodovatelných cenných papírů a nedostatek informací o emitentovi. Podfond může držet takové cenné papíry po velmi krátkou dobu, což přirozeně zvyšuje náklady. Podfondy investující do růstových cenných papírů mohou být volatilnější než trh jako celek a mohou reagovat rozdílně na ekonomický a politický vývoj, na vývoj trh a specifika emitenta. Růstové cenné papíry tradičně vykazují vyšší volatilitu než ostatní cenné papíry, zejména ve velmi krátkých časových úsecích. Takové cenné papíry mohou být také dražší, než je běžné na trhu, porovnáme-li jejich zisk. Růstové cenné papíry tedy mohou reagovat mnohem výrazněji na výkyvy své ziskovosti. Některé podfondy mohou svůj cíl zakládat na znásobení burzovních pohybů, což vede k vyšší než průměrné volatilitě. Správce může dočasně zastávat defenzivnější pozici, domnívá-li se, že burza nebo ekonomika země, v níž podfond investuje, zaznamenává nadměrnou volatilitu, setrvalý úpadek nebo jiné nepříznivé podmínky. Za těchto okolností se podfond může dostat do situace, že nebude schopen plnit svůj investiční cíl. Rizika úrokových sazeb : Na hodnotu investice mohou mít vliv pohyby úrokových měr. Úrokové míry mohou být ovlivněny množstvím prvků nebo událostí, jako je monetární politika, eskontní sazby, inflace atd

3 Investory upozorňujeme na skutečnost, že zvýšením úrokových měr se snižuje hodnota investic do dluhopisových nástrojů a pohledávek. Úvěrové riziko: Jde o riziko, které může plynout ze zhoršení hodnocení emitenta dluhopisů, do nichž podfondy investovaly, čímž může dojít ke snížení hodnoty investic. Toto riziko je spojeno se schopností emitenta plnit své dluhy. Zhoršení hodnocení emise nebo emitenta by mohlo vést ke snížení hodnoty dluhopisů, do nichž podfond investoval. Některé používané strategie se mohou opírat o dluhopisy emitované emitenty, kteří vykazují vysoké úvěrové riziko (cenné papíry s vysokým výnosem). Podfondy investující do dluhopisů s vyšším výnosem představují nadprůměrné riziko jednak kvůli nejvyšším pohybům jejich měny, a dále kvůli kvalitě emitenta. Riziko protistrany : Toto riziko je spojené s protistranou, s níž správcovská společnost sjednává buď úhradu/dodání finančních nástrojů, nebo uzavírání kontraktů na termínované finanční nástroje. Toto riziko je spojeno se schopností protistrany dostát svým závazkům (například: platba, dodání, splacení). Riziko likvidity: Existuje riziko, že investice uskutečněné podfondy nebudou likvidní v důsledku příliš omezeného trhu (často se projevuje velmi rozsáhlým spread bid-ask nebo velkými cenovými pohyby); nebo zhorší-li se jejich hodnocení, nebo ekonomická situace; tyto investice nebudou moci být prodávány a nakupovány tak rychle, aby se snížila ztráta v podfondech na minimum. Měnové riziko : Podfond zahrnuje aktiva denominovaná v jiných měnách, než je referenční měna podfondu. Na podfond mohou mít dopad pohyby směnného kursu referenční měny podfondu a těchto jiných měn, nebo případná změna regulace směnných kursů. Zhodnotí-li se měna, v níž je cenný papír denominován, vůči referenční měně podfondu, zhodnotí se ekvivalent cenného papíru v této referenční měně. A naopak, znehodnocení téže měny povede k znehodnocení ekvivalentu cenného papíru. Provede-li správce operace k zajištění kursového rizika, nelze garantovat, že tyto budou v plném rozsahu účinné. Rizika spojená s deriváty : K zajištění (strategie používání derivátů pro účely zajištění (hedging)) a/nebo k optimalizaci výkonnosti svého portfolia (strategie používání derivátů pro účely investování (trading)), je podfond oprávněn používat za podmínek popsaných v přílohách I. a II. prospektu odvozené techniky a nástroje (především waranty na cenné papíry, směnné kontrakty, kde je podkladovým aktivem měna, inflace nebo volatilita, a jiné odvozené finanční nástroje, rozdílové smlouvy (CFD), credit default swaps (CDS), Euro Medium Term Note (EMTN), termínované smlouvy, opce na cenné papíry nebo opce, kde je podkladovým aktivem úroková míra, na CDS nebo na termínované smlouvy atd.). Investory upozorňujeme na skutečnost, že použití derivátů pro účely investování (trading) je provázeno pákovým efektem. Volatilita výkonnosti podfondu je tak zvýšená. Rizika související s trhy rozvíjejících se zemí a nízkou tržní kapitalizací : Podfondy investující na trzích rozvíjejících se ekonomik, do nízkých tržních kapitalizací nebo do specializovaných nebo omezených sektorů mohou vykazovat nadprůměrnou volatilitu v důsledku vysoké míry koncentrace, zvýšené nejistoty plynoucí z minimálního množství dostupných informací, velmi nízké likvidity nebo velmi vysoké citlivosti vůči změnám podmínek na trhu (společenské, politické a hospodářské podmínky). Některé trhy rozvíjejících se ekonomik jsou také méně bezpečné než většina rozvinutých mezinárodních trhů. Z tohoto důvodu by mohlo být naplnění investic na trzích rozvíjejících se ekonomik, které se týkají transakcí v portfoliu, likvidity a držení, rizikovější. Společnost a investoři akceptují, že tato rizika ponesou

4 Pokud jde o investice na ruském trhu, provádějí se na Russian Trading System Stock Exchange nebo RTS Stock Exchange, který sdružuje velký počet ruských emitentů a umožňuje téměř úplné zajištění všech ruských akcií. Při volbě RTS Stock Exchange lze těžit z likvidity ruského trhu, bez nutnosti obchodování v lokální měně, protože RTS Stock Exchange umožňuje obchodovat se všemi emitenty přímo v USD. Menší společnosti se mohou dostat do situace, že nebudou schopny generovat nové prostředky k zajištění svého růstu a rozvoje, může jim chybět vize, pokud jde o správu nebo mohou vyvíjet produkty pro nové nejisté trhy. Některé z těchto trhů nejsou v současné době považovány za trhy regulované; přímé investice na těchto trzích (s výjimkou ADR a GDR) kumulované v investicích do nekotovaných cenných papírů jsou omezeny na 10% aktiv. Riziko spojené s inflací: Stává se, že se výkonnost krátkodobých investic nevyvíjí stejným tempem jako inflace, což vede ke snížení kupní síly investorů. Fiskální rizika: Hodnota investice může být ovlivněna daňovými zákony jednotlivých zemí, včetně srážek u zdroje, změnami vlády nebo hospodářské a monetární politiky v daných zemích. Nelze tedy nijak garantovat, že bude finančních cílů skutečně dosaženo. Rizika spojená s investičními strategiemi: Podfond může investovat do institucí kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) skupiny BNP Paribas nebo do externích institucí kolektivního investování do cenných papírů, u nichž může docházet k růstu i k poklesu v závislosti na jejich investicích na finančních trzích. Profil investorů Podfond oslovuje jednotlivé soukromé i institucionální investory. Institucionální investoři mohou využít zvláštní kategorie akcií v případě, že jejich investice nepřesáhnou určitou úroveň. Kategorie akcií OBCHODNÍ INFORMACE Kategorie akcií Distribuční strategie Osoby, které mohou akcie upisovat Classic (1) kapitalizace/distribuce všichni upisovatelé I (1) kapitalizace/distribuce právnické osoby upisující na svůj vlastní účet (nebo na účet fyzických osob v systému kolektivního spoření nebo v podobném systému), a také instituce kolektivního investování (OPC) (1) Kategorie Classic (distribuce) a I (distribuce) budou spuštěny následně. Minimální investice a zůstatky Kategorie akcií Minimální počáteční investice a Minimální následná investice zůstatek Classic 1 akcie (1) 1 akcie I 3 milióny EUR na podfond (2) nebo 10 žádná (3) miliónů EUR na celou SICAV U institucí kolektivního investování není žádná(2) (1) Konverze se musejí také vztahovat minimálně na jednu akcii. (2) K odhadu minima upisovaných akcií se provádí souhrn úpisů od osob, které o upisování zažádaly, jejichž název ukazuje na stejnou skupinu nebo které mají jeden ústřední rozhodovací orgán. (3) Pokud bude dodržen minimální zůstatek

5 Náklady a poplatky a) Náklady a poplatky spojené s upisováním, zpětnými odkupy a konverzemi POLATKY FONDU Classic I vstupní poplatek (1) poplatek za zpětný odkup (1) (2) (5) při zpětném odkupu/konverzi > 10% aktiv dotčeného podfondu k příslušnému dni max. 1% max. 1% POPLATKY PLACENÉ DISTRIBUTORŮM Classic I poplatek za upisování max. 5% max. 5% poplatek za zpětný odkup roční distribuční poplatek (4) poplatek za konverzi (5) - v rámci stejného podfondu mezi kategoriemi nebo třídami akcií - mezi podfondy v rámci stejné kategorie nebo mezi povolenými kategoriemi (navíc k případným vstupním poplatkům a/nebo poplatkům za zpětný odkup) max. 2% (3) max. 2% (3) (1) Vstupní poplatky a poplatky za zpětný odkup jsou určeny k paušálnímu pokrytí investičních nákladů a nákladů na zrušení investic dotčeného podfondu za žádosti o upsání a zpětné odkupy. (2) Tento poplatek za zpětný odkup se také uplatňuje stejným způsobem a za stejných podmínek při konverzích, které se posuzují jako současná operace odkupu a upisování akcií. (3) A nebo rozdíl mezi maximálním poplatkem za upisování a sazbou původního upisování. (4) Termínem distribuce se rozumí distribuce přímá i nepřímá, včetně prodeje prostřednictvím pojišťovacích smluv. (5) Konverze akcií z a do podfondu Garanti a z a do podfondů PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 a PARWORLD Global Sustainable Development 80 není možná. b) Roční náklady a poplatky: Total Expense Ratio (TER) (1) Tyto náklady a poplatky se vztahují na průměrnou hodnotu vlastního kapitálu v daném účetním období a jsou uvedeny v procentech aktiv. Kategorie akcií Maximální poplatek za správu (2) Výkonnostní poplatek (3) Maximum ostatních nákladů (4) Total Expense Ratio pro období Classic 1,00% ano 0,35% 2,07% I 0,60% ano 0,30% 1,53% (1) TER odpovídá výši poplatku za správu, výkonnostního poplatku a dalších nákladů a vztahuje se na průměrnou hodnotu vlastního kapitálu kategorie akcií. (2) Počítá se z průměrné hodnoty vlastního kapitálu za uplynulý měsíc u každé kategorie akcií. V tomto poplatku je započtena odměna správci. (3) Rovná se 15% rozdílu, pokud je kladný, mezi výkonností kategorie podfondu a výkonností indexu Euribor 3M zvýšeného o 1,5% od posledního data uzávěrky. Tento výkonnostní poplatek se vztahuje na denní hodnotu vlastního kapitálu kategorie. (4) Vypočítávají se každý měsíc z průměru hodnot vlastního kapitálu dotčené kategorie akcií a slouží hlavně k pokrytí nákladů na úschovu aktiv (odměna za služby depozitáře), každodenní správu (výpočet hodnoty vlastního kapitálu, vedení rejstříku, domicil, ) ( Ostatní náklady ) vyjma nákladů za zprostředkování, poplatků za transakce, které nesouvisejí s úschovou, úroků a bankovních poplatků, mimořádných výdajů, platné registrační daně v Lucembursku a veškerých dalších poplatků, které jsou případně hrazeny společností

6 Hodnota vlastního kapitálu; podmínky pro upisování, zpětné odkupy a konverze Každému dni v týdnu, který je v Lucembursku bankovním dnem ( Den Ocenění ), odpovídá určitá hodnota vlastního kapitálu, která je tímto Dnem Ocenění datována, která je vypočtena a zveřejněna v pracovní bankovní den, který následuje po Dni Ocenění ( Den Výpočtu hodnoty vlastního kapitálu ). Akcie PARWORLD Dynallocation mohou být upsány a zpět odkoupeny za hodnotu vlastního kapitálu k příslušnému Dni Ocenění. Příslušná hodnota vlastního kapitálu pro upsání může být případně zvýšena o vstupní poplatek a/nebo o poplatek za úpis nebo o distribuční poplatek. Příslušná hodnota vlastního kapitálu pro zpětné odkupy může být snížena o poplatek za zpětný odkup ve prospěch distributora a/nebo o poplatek za zpětný odkup ve prospěch společnosti. Centralizace pokynů 1 D(*) minus 1 bankovní pracovní den v Lucemburku v 15 hodin (lucemburský čas) (*) D = Den Ocenění Datum výpočtu a zveřejnění Den Ocenění hodnoty vlastního kapitálu D D + 1, tj. první bankovní pracovní den v Lucemburku následující po D Datum platby do tří bankovních pracovních dnů po Dni výpočtu hodnoty vlastního kapitálu Všechny hodnoty vlastního kapitálu jsou k dispozici v sídle společnosti SICAV, u správcovské společnosti, v bankách vykonávajících funkci platebního agenta a na internetových stránkách Podmínky pro upisování a odkupy jsou platné rovněž pro konverze akcií. Konverze akcií se posuzuje jako současná operace odkupu a upisování akcií. Investoři mohou provést konverzi svých akcií, pokud splňují omezení platná pro novou kategorii/třídu upisovaných akcií (minimální investice, oprávnění investoři, ) Konverze akcie(í) z a do podfondu Garanti a z a do podfondů PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 a PARWORLD Global Sustainable Development 80 není možná. Kategorie a třídy akcií, které lze upisovat prostřednictvím individuálního spořícího programu, jsou případně uvedeny v prospektu a/nebo v dodatcích k prospektu a/nebo na upisovacích listech, které platí v zemích, v nichž je obchodování povoleno. K částce zaplacené během prvního roku individuálního spořícího programu nesmí být v žádném případě připsána více než třetina nákladů a poplatků vybíraných v rámci individuálního spořícího programu. Daňový systém Dle současně platných zákonů a předpisů nepodléhá společnost PARWORLD jiné než roční registrační dani (roční sazba 0,05% je vypočtena na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu a je splatná čtvrtletně s výjimkou kategorie I, pro kterou platí sazba 0,01%). Daň je placena srážkou u zdroje z jeho příjmů ze zdroje v zahraničí. Od 1. července 2005 se vztahuje srážková daň na příjmy ze spoření ve formě úrokových plateb od platebního agenta v Lucembursku ve prospěch příjemců, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž daňová rezidence je v jiném členském státě EU, a to v souladu s lucemburským zákonem ze dne 21. června 2005, kterým se do lucemburského práva implementuje evropská směrnice 2003/48/EC ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů ze spoření ve formě výplaty úroků. Na takové příjmy se v Lucembursku do 30. června 2008 vztahuje srážková daň ve výši 20% do 30. června 2011 a od 1. července %. Upisovatelé musí sami podat daňové přiznání v souladu s povinnostmi platnými v zemi jejich daňové příslušnosti

7 Doplňující informace Pro další doplňující informace se obracejte na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange. Kategorie akcií Classic 3.11% -10,82% 9,91% I 3.16% -10,43% 10,41% VÝKONNOST PODFONDU Výkonnost se počítá za kalendářní rok a je očištěna od výdajů. Nejsou v ní však zahrnuty poplatky a náklady, které budou případně spojeny s emisí nebo zpětným odkupem akcií. Hodnota akcií podléhá pohybům a investoři podstupují riziko, že se jim nevrátí počáteční investovaný kapitál. Výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva P R O S P E K T CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva Prospekt Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více