PROFIL SPOLEČNOSTI...3

Transkript

1

2 OBSAH: TITULNÍ STRANA PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE Fotografie na titulní straně: 1.(Vpravo nahoře): Sanace železobetonového komínu M180, pro společnost United Energy právní nástupce a.s., v roce (Vlevo nahoře): GSM-R dokončení I. NŽK, pro společnost KAPSCH s.r.o., v roce (Dole uprostřed): Karuselová pec vítkovice Válcovna Trub a.s. pro společnost D5 a.s, v roce 2008 Strana 2 (celkem 52)

3 1. PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavebně - montážním podnikem působícím dlouhodobě na trhu specializovaného stavebnictví ve dvou hlavních oblastech, a to v oboru žárotechniky a pozemních staveb. Obě oblasti se stávají rovnocennými podnikatelskými aktivitami, což je také součástí stávající firemní strategie. OBLAST ŽÁROTECHNIKY navazuje na tradice ve specializaci na průmyslové pece, a to především na dodávky pecních agregátů při investicích a opravách velkých hutních, strojírenských a elektrárenských podniků v tuzemsku i zahraničí. Mezi tradiční a významné tuzemské odběratele patří především TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a. s., VÍTKOVICE a.s., PILSEN STEEL, ČEZ a.s., Dalkia Česká republika a. s., ŠKO ENERGO a.s., Plzeňská teplárenská a.s. aj. Na Slovensku jsou našimi zákazníky společnosti Calmit spol. s r. o., SES Tlmače a. s., DUSLO Šala, SLOVNAFT, aj.. V zemích EU spolupracujeme se společnostmi KARRENA, PAUL WURTH, RATH, CARMEUS, LHOIST nebo RHI A.G.. V rámci divize žárotechniky nabízíme služby svým odběratelům a zákazníkům a to formou vypracování projektové dokumentace, provádění montáží a dodávky žáruvzdorných vyzdívek zejména následujících agregátů: vysokých a ocelárenských pecí v hutním průmyslu koksárenských baterií v hutních a báňských koksovnách různých typů, včetně velkoprostorových o výšce komor až 7 m elektrárenských a teplárenských kotlů klasické konstrukce spalování včetně, kotlů nejmodernější konstrukce s fluidním spalováním rotačních cementářských pecí a vápenek, pecí pro výrobu stavebních materiálů a hmot pecí a zařízení pro chemický průmysl pecí pro sklářský průmysl poskytování servisní služby při opravách a údržbě výše uvedených pecí a zařízení. V roce 2008 realizovala naše společnost 1. etapu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Tušimice II, což je projekt, který bude ukončen v roce Dále už projekčně pracujeme na dalších energetických projektech, jejichž realizace začíná v roce 2009 a poběží v následujících deseti letech. Strana 3 (celkem 52)

4 Pro realizované agregáty zabezpečuje taktéž jejich vysušování a technickou pomoc při uvádění do provozu. Oblast žárotechniky provádí také tepelné a kyselinovzdorné izolace tepelných a technologických zařízení všech druhů. Naši zákazníci mají kompletní servis v této oblasti, včetně poradenství a diagnostiky. V oblasti komínů jsme realizovali několik oprav a výstavbu. Nejvýznamnější zakázkou byla oprava komína v UE Komořany. Po mnoha letech jsme mohli zúročit své zkušenosti při výstavbě nového železobetonového komína H=80m v OKK Ostrava. Zajímavou zakázkou byla také dodávka ocelového komína pro nemocnici v Novém městě na Moravě. V OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ došlo k významnému posunu v tom, že se rozšířila činnost i mimo zakázky pro KAPSCH a tento trend dále pokračuje i v roce Dále potvrzujeme svou pozici v oblasti dopravní infrastruktury při výstavbě mýtných bran a systému GSM-R pro firmu KAPSCH. Naše společnost si vybudovala významné postavení mezi dlouhodobě zavedenými dodavateli. Jednalo se jednoznačně o nosné zakázky pozemních staveb v roce 2008 a také v roce 2009 budou mít velký význam. Významný posun jsme zaznamenali u stavebních zakázek v rámci průmyslových staveb, kde jsme dokončili realizaci stavební části odsíření výroby železa v Třineckých železárnách a zahájili rekonstrukci bazénu v Hranicích na Moravě. Příslibem pro budoucí období jsou připravované kontrakty pro oblast energetiky. Pro prováděné práce je oblast pozemního stavitelství vybavena speciálním technologickým zařízením, posuvným bedněním, pracovními plošinami, speciální stavební mechanizací a manipulační technikou. Strana 4 (celkem 52)

5 SPOLEČNOST JE CERTIFIKOVÁNA DLE: ČSN EN ISO 9001:2001, tj. systém řízení jakosti (QMS); ČSN EN ISO 14001:2005, tj. systém řízení životního prostředí (EMS); OHSAS 18001:1999, tj. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); SPOLEČNOST JE DRŽITELEM: Osvědčení o odborné způsobilosti a členství ve Sdružení pro Sanace Betonových Konstrukcí (SSBK) ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 SSBK Strana 5 (celkem 52)

6 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo společnosti: Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál společnosti činí tis. Kč Podíly na základním kapitále společnosti větší než 10%: - NEXIS TRADE a.s., Praha Hlavní údaje roční účetní závěrky : ROK 2008 ROK 2007 Aktiva: tis.kč tis.kč Pasiva: tis.kč tis.kč Výnosy: tis.kč tis.kč Náklady: tis.kč tis.kč Hospodářský výsledek před zdaněním: tis.kč tis.kč Hospodářský výsledek po zdaněním: tis.kč tis.kč Průměrný počet zaměstnanců: Strana 6 (celkem 52)

7 Složení orgánů společnosti: Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Hana Jonovová, členka dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny. Strana 7 (celkem 52)

8 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2008 V roce 2008 pokračovala TEPLOTECHNA Ostrava a.s. v úspěšném naplňování základní vize a dlouhodobých strategických cílů. Většiny nosných cílů strategie bylo dosaženo, nebo byl zaznamenán výrazný posun vzhledem k jejich naplnění: v oblasti žárotechniky došlo k opětovnému zlepšení tržního postavení společnosti především díky vytvoření životaschopné pobočky ve Slaném, v oblasti pozemního stavitelství se podařilo pokračovat v rozběhnutých projektech v rámci dopravní infrastruktury. Díky většímu pokrytí území republiky se vytvořily ještě lepší podmínky pro naše zákazníky v rámci celého trhu. Stále úspěšně pracujeme na povznesení s celorepublikovou působností. firmy na společnost Graf č.1:struktura výkonů 2006 Graf č.2: Struktura výkonů 2007 Graf č.3: Struktura výkonů 2008 pozemní stavitelství 42% pozemní stavitelství 32% pozemní stavitelství 28% žárotech. 58% žárotech. 68% žárotech. 72% Podstatným impulsem ve vývoji pozemního stavitelství bylo opět získání zakázky na budování systému zpoplatnění pozemních komunikací na silnicích nižší třídy a také zakázky GSM- R pro firmu KAPSCH s.r.o. Výkony těchto zakázek tvořily kolem 80 % celkových výkonů pozemního stavitelství. Ostatní výkony směřovaly do oblasti rekonstrukcí např. sociálních zařízení Radnice města Ostravy pro Statutární město Ostrava, objektu Krásná, venkovního bazénu 50 m pro město Hranice, dále realizace vnějšího pláště pro budovu Rádia Svobodná Evropa či provádění vnitřních omítek pro OSA-INVEST s.r.o. Další výkony směřovaly do oprav pecí pro Vítkovice Schreier s.r.o. a sanací průmyslových staveb. Výkony žárotechnických zakázek dosáhly opětovného nárůstu ročních výkonů až na hodnotu 370 mil. Kč, což je z hlediska posledních třinácti let jejich nejvyšší hodnota překračující rekordní výkony roku 2007 o téměř 40%. Vysoká hodnota výkonů se opírá o realizaci generálních i běžných oprav a to v hutních, elektrárenských a průmyslových podnicích např. generální opravy s MoRe hořáků kotle K4 Energetika Třinec, oprava pecní linky stropy cyklónů pro Cement Hranice, montáž karuselové a krokové pece Válcovna trub Vítkovice, montáž a vyzdívky vozové ohřívací pece č.3, VHM-NS340-Vítkovice, oprava vápenné šachtové pece IGNIS č.3 pro Kotouč Štramberk, modernizace žíhací pece 20 v NS 340 a oprava pece č.1 LOI, NS 340 pro Vítkovice Schreier s.r.o. a mnoho dalších, ale i v provozech, kde Teplotechna Ostrava zajišťuje pravidelný servis. Strana 8 (celkem 52)

9 Ekonomika divize se také mimo jiné opírá o exportní aktivity, realizované přímo, nebo prostřednictvím účastí přes zprostředkující firmy. Graf č.4: Podíl jednotlivých smluvních partnerů na fakturaci roku 2008 ENERGETIKA TRINEC, a.s. 3% D5 a.s., 3% VITKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. 5% KAPSCH TRAFFICCOM CONSTRUCTION, s.r.o. 6% ostatní 43% ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s. 13% KAPSCH s.r.o. 13% EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s. 14% Graf č.5: Vývoj tržeb realizovaných v zahraničí tis.kč Strana 9 (celkem 52)

10 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2008 Prudce rostoucí obchodní aktivity společnosti přenesly své efekty výrazným způsobem také do celé soustavy ekonomických výsledků a ukazatelů za rok Výkony společnosti ve výši 510 mil. Kč jsou výrazně nad úrovni roku 2007 a nachází se nad hranicí rekordních obratů novodobé historie společnosti z let 2001 a V důsledku růstu obratu a související potřeby udržení kvalitního personálního zázemí společnosti se zvýšil průměrný počet zaměstnanců. Došlo ke zvýšení o 39 zaměstnanců na konečný průměrný přepočtený stav 273 zaměstnanců. Produktivita práce z přidané hodnoty na zaměstnance vzrostla oproti roku 2007 o 16% a je dobrým znakem, že i tento vysoký nárůst pracovníků nezpůsobuje nižší produktivitu práce. Výsledek hospodaření společnosti je tis. Kč po započtení daně z příjmů. Hrubý výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč. Pokles zisku proti roku 2007 je cca o 9 mil. Kč a souvisí především se zaúčtováním opravných položek k nedokončené výrobě související se ztrátovými zakázkami a zvýšením osobních nákladů související nejen s vysokým nárůstem zaměstnanců, ale také se systémem odměňování pro rok S poklesem zisku souvisí také pokles rentability výkonů na hodnotu 3,7%. Společnost ve velké míře využívá cizí zdroje a hodnota čerpání úvěrů má vzrůstající tendenci. Tento stav souvisí se zakázkou Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací pro společnost Kapsch Trafficcom Construction Realization s.r.o., kde je splatnost námi vydaných faktur až 4 roky. Stav čerpání úvěru k dosáhl výše 116 mil. Kč. Vývoj počtu zaměstnanců Strana 10 (celkem 52)

11 5. VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE 2009 Úspěšné naplňování vize a strategických cílů a potvrzení expanzivního a růstového směru vývoje společnosti při souběžném zvyšování kvality procesů činí z těchto prvků akcelerátory pro budoucí období, všechny kroky prováděné v minulých obdobích budou nyní nosným prvkem pro překonání obtížného období ekonomické recese. Přes všechny negativní vnější vlivy budeme mít maximální snahu udržet růstovou strategii společnosti, a to aktivním vyhledáváním nových příležitostí na trhu. Společnost má nyní možnost čerpat z toho, že došlo k určité diverzifikaci rizik podporou i jiných oblastí nežli je servis pro těžký průmysl a také tím, že už nejsme úzce závislí pouze na ostravském regionu. Uděláme vše proto, aby naše vize Lepší než ostatní se stala realitou. Divize Žárotechnika se v období krize, která výrazně dopadla na hutní průmysl, bude zaměřovat na segment energetiky a nakládání s odpady či cementářský a vápenný průmysl, kde se dopady krize projevily nejméně. Dále je potřeba se zmínit, že v rámci rozšíření nabídky služeb a konkurenceschopnosti se v polovině letošního roku spouští projekt výroby prefabrikátů, kde se očekává významný podíl na naplnění plánů. Tento projekt vyžaduje investici ve výši tis. Kč. Projekt byl schválen společností Czechinvest a bude mu přidělena dotace ve výši tis. Kč. Naše firma zaštituje kvalitu a ekonomickou výhodnost námi prováděných prací. Mezi nejvýznamnější zakázky v oblasti žárotechniky pro rok 2009 lze považovat: - provedení opravy FK 11 pro Energetiku Třinec a.s. - výstavba KB 10 Svoboda pro Termostav Mráz s.r.o. Košice - opravy pecí na kovárně Pilsen Steel s.r.o. Plzeň - oprava kotle Otrokovice pro Tenzu a.s. Brno - generální oprava pece č. 28 VHM pro Vítkovice Schreier s.r.o. - oprava pece VMK pro Vítkovice Cylinders a.s. - revize a oprava fluidního kotle K6 pro Plzeňská teplárenská a.s. - získání servisu v Pilsen Steel a.s., získání částečného servisu Unex a.s. Uničov a pokračujících servisů Energetika Třinec a.s., Evraz Vítkovice Steel a.s., Vítkovice Cylinders a.s. a Vítkovice Heavy Machinery. Strana 11 (celkem 52)

12 Divize Pozemní stavitelství bude pokračovat v dalších etapách na zakázkách Výstavba komunikačního systému pro železniční dopravu GSM-R a Výstavba nových mýtných bran na nově otevřených rychlostních silnic na dálnic na území ČR. Společnost se ale nerozvíjí dynamicky pouze v oblasti dopravní infrastruktury, protože výrazným podílem přispívá také rozvíjející se spolupráce na velkých investičních projektech v energetice a významné budou i stavební zakázky v rámci průmyslových staveb. Mezi nejvýznamnější zakázky v oblasti pozemního stavitelství pro rok 2009 lze považovat: - výstavba bytového komplexu v Opavě 5 bytových domů včetně inženýrských sítí a občanského vybavení pro Eube a.s. - rekonstrukce střešního pláště, Elektrárna Tušimice pro VIAMONT a.s. - provádění zdiva rezidence TULIPA, Modřanská rokle pro IMOS Brno a.s. - rekonstrukce a modernizace vozové pece č pro Vítkovice Schreier s.r.o. Vzhledem k dlouhodobosti strategických cílů vycházejících z nosné podnikatelské vize je společnosti směřována k postupnému posilování hodnoty značky společnosti pro akcionáře, zaměstnance i obchodní partnery. Celkové zvyšování image je orientováno napříč podnikatelským i společenským okolím s důrazem na globální charakter vnímání světa. Konkrétní zaměření na významné posílení tržního postavení společnosti na trhu Čech a Slovenska slouží jako výchozí základna pro neustálé rozšiřování spektra podnikatelských aktivit mimo tradiční oblasti s cílem vytvořit moderní evropskou stavební společnost operující na rozsáhlém poli stavebnictví. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. uplatňuje přístup zaměřený na kvalitu. Za společností stojí dlouholetá práce budování transparentních vnitřních mechanismů založených na certifikovaném přístupu k řízení oblastí QMS, EMS a BOZP. Standardem je již rutinní fungování v režimu norem systému řízení jakosti dle ISO 9001:2001, systému řízení environmentálního managementu dle ISO 14001:2005, systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999. Kvalita procesů ve společnosti úzce souvisí s kvalitou personálních zdrojů. Naše společnost v roce 2008 ukončila dvouletý projekt Operační program rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů všech úrovní řízení - od dělnických profesí po majitele společnosti. Strana 12 (celkem 52)

13 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nabízí své produkty a služby s důrazem na tyto aspekty: Příznivá cenová politika Dlouholeté know-how na tradičních trzích Podnikání na perspektivních trzích Prodejní a poprodejní služby Uplatňování nových technologií Schopnost rychle a kvalitně reagovat Po rozvahovém dni nenastaly významné události a ostatní skutečnosti, vážící se k roční účetní závěrce jsou popsány v Příloze roční účetní závěrky. Datum zhotovení Výroční zprávy 2008: Podpisový záznam statutárních orgánů: Strana 13 (celkem 52)

14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku I. Ovládaná, ovládající osoba: 1. Ovládaná osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládající osoba: NEXIS TRADE, a.s. Praha 3, Vinohrady, Velehradská 22/854, PSČ IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 90,425 %. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2008 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. 2. Ovládající osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládaná osoba: K.S.-Union,a.s. Ostrava 2, Šenovská 101/543,PSČ: IČ: Strana 14 (celkem 52)

15 Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby podíl ve výši 57%. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2008 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. II. Účast osob statutárního orgánu ovládající osoby v jiných společnostech s obchodním či jiným vztahem k ovládané osobě: 1. DABOX spol. s r. o. Ostrava Radvanice, Šenovská 101, PSČ: IČ: III. Přehled smluv či jiných právních úkonů za rok 2008, které byly učiněny v zájmu ovládající osoby, případně vyčíslení újmy z těchto vztahů a způsob řešení této újmy: 1. DABOX spol. s r. o. Nájemní smlouva ze dne ve znění dodatků: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. pronajímatel DABOX spol. s r. o. nájemce Předmět nájmu: kanceláře (01/1997 dosud) sklad (01/1998 dosud) Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou. Strana 15 (celkem 52)

16 Strana 16 (celkem 52)

17 Strana 17 (celkem 52)

18 6. PŘÍLOHY Strana 18 (celkem 52)

19 Strana 19 (celkem 52)

20 Strana 20 (celkem 52)

21 Strana 21 (celkem 52)

22 Strana 22 (celkem 52)

23 Strana 23 (celkem 52)

24 Strana 24 (celkem 52)

25 Strana 25 (celkem 52)

26 Strana 26 (celkem 52)

27 Strana 27 (celkem 52)

28 Strana 28 (celkem 52)

29 Strana 29 (celkem 52)

30 Strana 30 (celkem 52)

31 Strana 31 (celkem 52)

32 Strana 32 (celkem 52)

33 Strana 33 (celkem 52)

34 Strana 34 (celkem 52)

35 Strana 35 (celkem 52)

36 Strana 36 (celkem 52)

37 Strana 37 (celkem 52)

38 Strana 38 (celkem 52)

39 Strana 39 (celkem 52)

40 Strana 40 (celkem 52)

41 Strana 41 (celkem 52)

42 Strana 42 (celkem 52)

43 Strana 43 (celkem 52)

44 Strana 44 (celkem 52)

45 Strana 45 (celkem 52)

46 Strana 46 (celkem 52)

47 Strana 47 (celkem 52)

48 Strana 48 (celkem 52)

49 Strana 49 (celkem 52)

50 Strana 50 (celkem 52)

51 Strana 51 (celkem 52)

52 Vydala TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Tel: Fax: WWW: Strana 52 (celkem 52)