Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009

Transkript

1 Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009 město bez obvodů návrh rozpočtu tis.kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Splátky z rozpočtu města 0 3 Splátky od fyzických a právnických osob Úroky 25 5 Zdroje celkem Výdaje celkem Půjčka městu 0 8 Půjčky fyzickým a právnickým osobám Poplatky Rezerva Zdroje - Výdaje 0

2 Návrh rozpočtu fondu podpory bydlení na rok 2009 město bez obvodů návrh rozpočtu tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Vratka vnitřní půjčky z rozpočtu města 0 3 Příjmy z prodeje bytů Zdroje celkem Výdaje celkem Investiční akce bytových domů Platba daně z převodu nemovitostí Dokončení výstavby objektu Na Spravedlnosti čp Přístavba domova pro seniory Štrosova čp Rekonstrukce terasy domu v ul. Bělehradská čp Náklady na veřejné dražby BP a NP Odměna soudním znalcům za posudky k priv Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám Vnitřní půjčka na dar Nadaci pro rozvoj města Vnitřní půjčka na investiční akce Zůstatek fondu podpory bydlení 0 19 Zdroje - Výdaje 0

3 Návrh finančních toků do rozpočtů obvodů v r Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města tis. Kč Podíl na daních Transfer na náklady Transfer na náklady Jednorázový transfer Jednorázový transfer Celkem na životní prostředí na dopravu ostatní výdaje ostatní výdaje počet obyvatel knihovny jednání RmP Městský obvod k tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis Kč Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Hostovice Celkem Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města ) Koeficient K : MO I = 0, , MO II = 0, , MO III = 0, , MO IV = 0, , MO V = 0, , MO VI = 0, , MO VII = 0, , MO VIII = 0, ) Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr ) Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,612137, MO IV = 0,328268, MO V = 0,951861, MO VI = 0,244405, MO VII = 0,298548) Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939, MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0, Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky Městský obvod částka (tis. Kč) Střed Polabiny Dubina 750 Pardubičky 300 Dukla Svítkov Rosice 750 Hostovice 0 obvody celkem = Kč tis. Magistrát Pardubice Celkem Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO Městský obvod počet poplatníků předpis (tis. Kč) 94% předpisu(tis. Kč) transfer (tis. Kč) Střed transfer ve výši 91 % Polabiny transfer ve výši 91 % Dubina transfer ve výši 91 % Pardubičky transfer ve výši 75 % Dukla transfer ve výši 91 % Svítkov transfer ve výši 75 % Rosice transfer ve výši 75 % Hostovice transfer ve výši 75 % Celkem Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r Podíl na daních * Transfer na náklady Transfer na náklady Transfer Podíl na dotaci Transfer z rozpočtů Celkem na životní prostředí * na dopravu * ostatní výdaje* na sociální dávky MO do rozpočtu města* Městský obvod tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Hostovice Celkem POZNÁMKA * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty

4 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO údaje jsou v tis. Kč Celkové zdroje rozpočtu Celkové výdaje rozpočtu Celkové saldo rozpočtu 0 Běžný rozpočet Běžné příjmy celkem Běžné výdaje Transfery běžné Rezerva rozpočtu obecně Běžné výdaje celkem Rozdíl běžných příjmů a výdajů Splátky úvěrů a půjček (vč. převodu do SF) Vratka vnitřních půjček do fondu podpory bydlení 0 Saldo běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet Zdroje Saldo běžného rozpočtu Kapitálové příjmy v roce 2009 vč. kapitálových dotací Předpokládané přijaté úvěry v roce Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku Zapojení finančních prostředků z fondu podpory bydlení z roku Kapitálové zdroje celkem Výdaje Investiční výdaje vč. dotací Kapitálové transfery Rezerva na havarijní stavy majetku města Kapitálové výdaje celkem Saldo kapitálového rozpočtu 0

5 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 město bez obvodů návrh rozpočtu tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Zálohový příděl v roce Úroky 3 4 Zdroje celkem Výdaje celkem Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP Příspěvek na reprezentaci 55 8 Příspěvek na stravování zaměstnanců Úhrada za stravování pracovnic MJ Teplého 5 10 Náklady na činnost důchodců Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici Poplatky 1 13 Kulturní a sportovní akce Zdroje - Výdaje 0

6 1 PŘÍJMY Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.) daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) daň z příjmů FO z kapitálových výnosů zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993) daň z příjmů právnických osob Daně z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty - celkem Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO transfer na MO dle statutu - příloha č transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO transfer finančních prostředků na MO na provoz knihoven transfer finančních prostředků na MO - jednání kolegia transfer v rámci I. změny rozpočtu transfer v rámci finančního vypořádání transfer v rámci II. změny rozpočtu Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa Místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb odvod části výtěžku z provozování technických zařízení příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr Správní poplatky za provozování živností ostatní (především na odboru dopravy) Majetkové daně daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací Příjmy z vlastní činnosti odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů odbor majetku a investic - provozování hřbitovů kancelář tajemníka - ostatní příjmy odbor majetku a investic - ubytovna Školská odbor majetku a investic - ubytovna Češkova odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku přímy z pronájmu hrobových míst Příjmy z úroků a realizace finančního majetku z úroků z podílu na zisku a dividend Přijaté sankční platby, pokuty Přijaté vratky transferů z FV přechozích let Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti přijaté pojistné náhrady příjmy od firmy EKO-KOM, a. s příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0 0 0

7 Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše souhrnn. dotač. vztahu) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na sociální dávky)* ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí) ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na výkon státní správy pro obce) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardub. kraje) ostatní nedaňové příjmy (přepokl. dotace pro SSmP) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na životní prostředí) ostatní nedaňové příjmy - očekávané dotace Přijaté splátky půjčených prostředků splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč tis.) splátky půjček EBA, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky PAMAKO splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice splátky půjček ostatních Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice příjmy z prodeje bytů příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dohoda o narovnání s BD Poseidon Ostatní kapitálové příjmy přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na revitalizace parku Tyršovy sady) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na IOP oblast Višňovka a Dukla) 89 ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na Aglomeraci Pardubice) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na Matiční jezero) ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Přijaté transfery Přijaté neinvestiční transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ostatní Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní útovně převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy ostatní Převody z vlastních fondů z fondu hospodářské činnosti z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Přijaté investiční transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně MŠ Rosice nad Labem - vrácení předfinancované dotace MŠ Motýlek - vrácení předfinancované dotace MŠ Gorkého - vrácení předfinancované dotace MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotace ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energie - II.et. - dotace Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté trasfery ze státních finančních aktiv

8 Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů 120 Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) CELKEM PŘÍJMY

9 Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok FINANCOVÁNÍ Financování z tuzemska Krátkodobé financování změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2008) FOND PODPORY BYDLENÍ (z r.2008) VRATKA PŮJČEK DO FPB PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé financování - splátky uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ZDROJE CELKEM Poznámka: Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů v tis. Kč Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitostí) v tis. Kč Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých fondů města - daňové příjmy třída 1 v tis. Kč Výše rezerv v rozpočtu města obecná rezerva rozpočtu 3,00% tis. Kč havarijní rezerva rozpočtu 1,50% tis. Kč Fondy dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) : fond sportu 1,78% tis. Kč fond kultury 0,67% tis. Kč fond volného času 0,18% tis. Kč fond ekologické výchovy a osvěty 0,04% 373 tis. Kč fond sociálních věcí 0,67% tis. Kč fond zdravotní 0,03% 280 tis. Kč fond cestovního ruchu 0,13% tis. Kč Nevyčerpané prostředky z roku 2008 odkoupení pozemů pro výstavbu Krajského soudu rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice rekonstrukce elektroinstalace budova MmP Štrossova pěší zóna Třída Míru rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách kruhová křižovatka S.K.Neumanna rekonstrukce zálivu MHD na nám. Republiky rekonstrukce terasy bytového domu Bělehradská rekonstrukce budovy radnice Perštýnské náměstí cyklostezka mechu a perníku - PD ZŠ E. Košťála - vlastní zdroje MŠ Zvoneček - vlastní zdroje ZŠ Rumunská - vlastní zdroje ZŠ Benešovo náměstí - částečně vlastní zdroje ZŠ Npor. Eliáše - vlastní zdroje ZŠ Prodloužená - vlastní zdroje zbývající finanční podíl města na očekávaných dotacích z roku 2008 Zelená brána - sanace zdiva nerealizovaná půjčka HC SKP Pardubice průzkumné a projektové práce ostatní CELKEM tis. Kč tis. Kč 850 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 979 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 230 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč