Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Transkript

1 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy 1 doprava Oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor rozvoje, majetku a investic - oddělení technické správy majetku 2 OTSM Všeobecná pokladní správa 2 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán dotace 1 ORMI-I Obsah strana :2/19

3 org.jednotka Rozpočet r.2012 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa , , , ,7 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem , , ,7 org.jednotka Rozpočet r.2012 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ,7-220, ,7 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem , , ,7 -výdaje Financování Kladné financování: Využití IF -investice Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Převod dotačních prostředků z roku 2011 Zefektivnění personálních procesů - převod z roku Dotace na zateplení střechy ZŠ, PŠ, MŠ v Jižní ulici - převod z roku Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem Sumarizace strana :3/19

4 Město Česká Lípa org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Rozpočet r.2012 R Z Upravený 1 rozpočet r.2012 / včetně RZ Upravený rozpočet r.2012 včetně RZ 2 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Rozpočet r.2012 R Z Upravený 1 rozpočet r.2012 / včetně RZ Upravený rozpočet r.2012 včetně RZ 2 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Rozpočet r.2012 R Upravený Z rozpočet r / včetně RZ 1 2 Upravený rozpočet r.2012 včetně RZ 2 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Rozpočet r.2012 R Upravený Z rozpočet r / včetně RZ 1 2 Upravený rozpočet r.2012 včetně RZ 2 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa , , ,7 ORMI - investice, územní plán dotace 0 0 Celkem , , ,7 celkem , , ,7 Sumarizace příjmy - třídy strana :4/19

5 org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje Rozpočet r.2012 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa , ,7 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem , ,7 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje Rozpočet r.2012 životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem celkem Sumarizace výdaje - třídy strana :5/19

6 Odbor životního prostředí Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor celkem provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města provozní celkem investiční investiční celkem celkem Odbor životního prostředí strana :6/19

7 Odbor dopravy R Z 1 / 2 Daňové příjmy (tř.1) zkoušky odborné způsobilosti Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty celkem provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) zakrytí reklam provozní celkem investiční investiční celkem celkem Odbor dopravy strana :7/19

8 Oddělení školství Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací celkem provozní MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty mimořádné příspěvky zastupitelstva města ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery DDM Libertin, Škroupovo nám přijaté neinvestiční transfery ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská přijaté neinvestiční transfery ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery provozní celkem investiční MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Arbesova ZŠ Pátova plynový kotel do tělocvičny ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova myčka nádobí do školní jídelny ZŠ Partyzánská elektrický robot + příslušenství investiční celkem celkem Oddělení školství strana :8/19

9 Městské informační centrum R Z 1 / 2 0 celkem provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost provozní celkem investiční investiční celkem celkem Městské informační centrum strana :9/19

10 Kultura Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s celkem provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o. (hudební festival Lípa Musica Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Příspěvek ZM Českolipský dětský sbor, Projekt 3/ Příspěvek ZM Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, výstava 0 Středověké umění na Českolipsku provozní celkem investiční investiční celkem celkem Kultura strana :10/19

11 Sport Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o celkem provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty provozní celkem investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor investiční celkem celkem Sport strana :11/19

12 Odbor kancelář tajemníka MěÚ R Z 1 / 2 0 (návrh na jednání ZM ) celkem provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky st.rozp služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam příspěvek na družební styky cestovné reprezentace, pohoštění, upomínkové předm fond RM sociální fond vč.příspěvků, náhrady městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění provozní celkem investiční investiční celkem celkem Odbor kancelář tajemníka MěÚ strana :12/19

13 Městská policie R Z 1 / 2 Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta) celkem provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody provozní celkem investiční technické a vypočetní zařízení investiční celkem celkem Městská policie strana :13/19

14 Mzdy celkem provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění provozní celkem investiční investiční celkem celkem Mzdy strana :14/19

15 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s celkem provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu provozní celkem investiční investiční celkem celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví strana :15/19

16 ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku R Z 1 / 2 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky služby požární ochrany ORMI - oddělení technické správy majetku strana :16/19

17 ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku R Z 1 / 2 0 výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství provozní celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend rotační kartotéky - správní odbor investiční celkem celkem ORMI - oddělení technické správy majetku strana :17/19

18 Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her tř. 1 celkem Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku tř. 2 celkem Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy , , ,7 neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tř. 4 celkem , ,7 celkem , ,7 provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-euroregion Nisa příspěvek-svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rozdělení výtěžku z VHP rezerva města , ,7 penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál provozní celkem , ,7 investiční investiční celkem celkem , ,7 Všeobecná pokladní správa strana :18/19

19 ORMI - investice, územní plán, dotace R Z 1 / 2 0 Kapitálové příjmy (tř.3) přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova celkem provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu Oprava rybníka Žizníkov provozní celkem investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Regenerace sídlišť Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Židovský památník Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní investiční celkem celkem ORMI - investice, územní plán dotace strana :19/19