MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I V Dačicích: 28. května 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Ing. Karel Macků starosta Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 3. června června 2015

2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 9 BĚŽNÉ PŘÍJMY 12 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 24 FINANCOVÁNÍ 31 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 31 MAJETEK MĚSTA 32 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 35 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 36 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 37 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 38 FINANČNÍ KONTROLA 39 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 41 NÁVRH NA USNESENÍ 43 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 65 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 68 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 69 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 70 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 71 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 72 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 73 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 75 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 77 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 79 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 81 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 82 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 ZÁŘÍ 2014 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 LISTOPAD 2014 PÍSEMNÉ STANOVISKO MĚSTA K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ZA

4 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ZÁVĚRY Z PROVĚŘENÍ STANOVISKA ZPRACOVANÉ KÚ JČK ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2014 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2014 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

5 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2014 s celkovými příjmy ve výši ,40 tis. Kč, celkovými výdaji ,50 tis. Kč, schodkem ,10 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši ,10 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu vykazovaného období byla schválena celkem 24 rozpočtových opatření, která prováděla změny rozpočtu. Rada města schválila 22 rozpočtové opatření, 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření č. 1/2014 bylo schváleno jako vyrovnané v objemech: příjmy sníženy o 45,00 tis. Kč, výdaje také sníženy o 45,00 tis. Kč, skupina financování beze změny. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace účelově určené na pokrytí výdajů spojených s pěstounskou péčí o 8,00 tis. Kč a o snížení souhrnného dotačního vztahu (tzv. příspěvku na výkon státní správy) o 53,00 tis. Kč. Ve výdajích se částka 8,00 tis. Kč objevila jako zvýšení výdajů účelově určených na výdaje na pěstounskou péči. Naopak snížení o 53,00 tis. Kč bylo provedeno u výdajů na veřejnou správu v položce nákupy ostatních služeb. Současně s těmito změnami rozpočtu byly provedeny přesuny částek výdajů mezi položkami rozpočtu. Např. byly sníženy výdaje na opravu místních komunikací blíže neurčených o 100,00 tis. Kč a o stejnou částku byly zvýšeny výdaje na opravu místních komunikací v samotných Dačicích. Přesuny mezi položkami rozpočtu se dotkly 14 položek. Rozpočtové opatření č. 2/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku 1.016,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o neinvestiční účelově určenou dotaci na pěstounskou péči ve výši 1.016,00 tis. Kč. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo více položek. Byly zvýšeny výdaje na pěstounskou péči právě o částku 1.016,00 tis. Kč. Další změny se týkaly 16 různých položek, ale vždy se jednalo o přesuny mezi položkami rozpočtu, které zpřesňovaly účel nebo místo realizace výdajů, přičemž výši rozpočtu neměnily. Rozpočtové opatření č. 3/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o 720,80 tis. Kč, výdaje o 785,60 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 64,80 tis. Kč a v rámci financování byl pokryt použitím finančních prostředků z minulých let. Zvýšení příjmů bylo způsobeno přijetím částky 720,80 tis. Kč, což byla neinvestiční dotace účelově určená na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. O stejnou částku byly zvýšeny výdaje vynaložené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Součástí tohoto rozpočtového opatření byly opět přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu, které však výši rozpočtu neměnily. Změna rozpočtu se týkala běžných výdajů. Konkrétně byly zvýšeny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby pro Region renesance o 64,80 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 110,00 tis. Kč a výdaje o 117,75 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 7,75 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Zvýšení příjmů se týkalo transferů. Byly zvýšeny neinvestiční transfery o 10,00 tis. Kč, což byla přijatá účelová dotace na akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů právě ve výši 10,00 tis. Kč. Dále pak byly zvýšeny investiční transfery, opět se jednalo o účelovou dotaci na akceschopnost SDH ve výši 100,00 tis. Kč určenou na pořízení investic. Ve výdajích se obě tyto částky objevily, jednak jako zvýšení běžných výdajů účelově určených pro SDH o 10,00 tis. Kč, jednak jako zvýšení kapitálových výdajů určených pro SDH o 100,00 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření proběhlo v rozpočtu také finanční vypořádání r Jednalo se o dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR, kdy jsme nevyčerpanou částku 7,75 tis. Kč vraceli zpět státnímu rozpočtu. Ostatní změny v rámci tohoto rozpočtového opatření byly již přesuny mezi položkami běžných výdajů. 4

6 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Rozpočtové opatření č. 5/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 365,44 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 59,90 tis. Kč. Změna rozpočtu vyplývala z dosažení vyšších příjmů než se původně v rozpočtu předpokládalo u akce pořádání městského plesu. Další změna se týkala opět zvýšení příjmů. Jednalo se o skupinu neinvestičních transferů, která byly zvýšena o částku 204,57 tis. Kč. Byla přijata neinvestiční dotace 43,27 tis. Kč na I. etapu projektu DY-THA rail a byl přijat odvod peněz z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) do rozpočtu města ve výši 161,30 tis. Kč. V rámci investičních transferů byla přijata investiční dotace na I. etapu projektu DY-THA rail ve výši 100,97 tis. Kč. V rámci běžných výdajů byly provedeny přesuny mezi 8 položkami rozpočtu, které nezměnily výši rozpočtu, 2 položky rozpočtu běžných výdajů byly sníženy a posílily rozpočet kapitálových výdajů o 55,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích se objevily prostředky určené na výdaje související s nákupem souboru laviček (40,00 tis. Kč), výdaje na zateplení stropů domu čp. 162/V (161,30 tis. Kč) a výdaje na projektovou dokumentaci na odstranění vad domu čp. 163/IV (37,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 6/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku o 793,36 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení výhradně neinvestičních transferů účelově určených na jednotlivé akce či projekty: na odborného lesního hospodáře částka 383,36 tis. Kč, na regionální funkci knihoven částka 316,00 tis. Kč, na Dačické kejklování pro MěKS Dačice 20,00 tis. Kč, na Dačickou řežbu ,00 tis. Kč, na projekt Za dačickou kostku cukru pro MěKS Dačice 35,00 tis. Kč a na Fukovy Dačice pro MěKS Dačice 20,00 tis. Kč. Celkem byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny neinvestiční transfery o částku 793,36 tis. Kč. V běžných výdajích se přijaté neinvestiční transfery účelově určené objevily jako zvýšení výdajů na uvedené projekty a akce, další změny probíhaly jako přesuny mezi položkami, které výši běžných výdajů nezměnily, i když se přesuny dotkly 28 položek rozpočtu. V kapitálových výdajích byla řešena potřeba zvýšení investičních výdajů na nákup nemovitostí pozemků (1.008,00 tis. Kč), na audit Domu s pečovatelskou službou Dačice (63,00 tis. Kč), na výdaje na kanalizační přípojku domu čp. 209/V (57,00 tis. Kč) a na výdaje na zateplení mezonetového bytu čp. 163/IV (25,00 tis. Kč). Pokrytí zvýšených investičních výdajů bylo řešeno snížením výdajů v rozpočtu, které byly určeny na výstavbu Obytné zóny Dačice, Za školou Dačice (-1.153,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 7/2014 bylo schváleno radou města a nezměnilo výši příjmů ani výdajů. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly řešeny změny rozpočtu výhradně u kapitálových příjmů a to snížením výdajů na Obytnou zónu Dačice (Za Školou) o 1.990,00 tis. Kč. Tím byly získány prostředky k realizaci 7 investičních akcí: na projektovou dokumentaci rekonstrukce pracoviště MŠ Za Lávkami 500,00 tis. Kč, na úpravy skate hřiště v Dačicích, Vápovské ul. 410,00 tis. Kč, na vodovodní přípojku pracoviště MŠ v Dolních Němčicích 350,00 tis. Kč, na pořízení vývěsních skříněk v Dačicích 250,00 tis. Kč, na vybudování plakátovacích ploch v Dačicích 200,00 tis. Kč, na rozšíření dětského hřiště v Bílkově 180,00 tis. Kč a na projektovou dokumentaci zateplení pracoviště MŠ v ul. B. Němcové 100,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy byly navýšeny o částku 2.666,57 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 314,00 tis. Kč. O přebytek ve výši 2.352,57 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech byly zvýšeny neinvestiční transfery a to z titulu účelově určených dotací na projekt Lidské zdroje (2.352,57 tis. Kč) a na volby do Evropského parlamentu (314,00 tis. Kč). V běžných výdajích se jednalo o zvýšení výdajů účelově určených na volby do Evropského parlamentu a dále pak o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu tak, aby mohly být realizovány aktuální potřeby při čerpání rozpočtu města. Z běžných výdajů byl proveden přesun 88,00 tis. Kč do kapitálových výdajů. Konkrétně šlo o peníze na pořízení šatních boxů na stadionu v Dačicích. Rozpočtové opatření č. 9/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 251,88 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 25,00 tis. Kč a to v příjmech z vlastní činnosti za věcná břemena. Skupina příjmů typu neinvestiční transfery se celkem navýšila o 226,88 tis. Kč a jednalo se výhradně o účelové dotace. Dotace na Zkvalitnění automatizace knihovny a na Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven v oblasti katalogizace a sdílení informačních zdrojů byla ve výši 101,00 tis. Kč, dotace na Program obnovy venkova 60,88 tis. Kč, dotace na posílení prezentace 5

7 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 turistické nabídky 45,00 tis. Kč a na vydání knihy Dačické album 20,00 tis. Kč (realizovalo MMaG Dačice). V běžných výdajích byly posíleny položky v souladu s přijatými účelovými dotacemi, dále byly schváleny přesuny mezi položkami běžných výdajů, celkem byly změnami zvýšeny běžné výdaje o celkovou částku 186,38 tis. Kč. V kapitálových výdajích, které se zvýšily tímto rozpočtovým opatřením o celkovou částku 65,50 tis. Kč, byly řešeny zejména přesuny mezi jednotlivými investicemi. Sníženy byly rozpočtované prostředky na investiční výdaje na Obytnou zónu Dačice Za Školou o 1.390,00 tis. Kč, na výdaje na plynofikaci budovy v Bílkově čp. 89 o 78,00 tis. Kč a na nákup nemovitostí o 15,00 tis. Kč. Naopak zvýšeny byly výdaje na sedm investičních akcí, které byly již v rozpočtu, a na nových 5 akcí, které byly do rozpočtu zařazeny, i když se u jednotlivých položek nejednalo o částky významné. Rozpočtové opatření č. 10/2014 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly navýšeny o částku 2.186,21 tis. Kč a výdaje byly sníženy o ,00 tis. Kč. O přebytek ve výši ,21 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech byly zvýšeny investiční transfery na akci Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ul. v Dačicích právě o částku 2.186,21 tis. Kč. Ve výdajích byla snížena částka kapitálových výdajů určených na realizaci investičních výdajů na Obytnou zónu Dačice Za Školou. Tyto prostředky nebudou v r realizovány, akce má časový posun a bude zasahovat i do r Rozpočtové opatření č. 11/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 48,80 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 3,00 tis. Kč získanou jako přijaté dary na pořádání městského plesu. O částku 45,80 tis. Kč byly navýšeny neinvestiční transfery a to konkrétně o účelově určenou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů. V rámci výdajové části byly navýšeny výdaje celkem o 37,30 tis. Kč, přičemž byly provedeny také přesuny rozpočtu mezi položkami. V kapitálových výdajích bylo zvýšení výdajů o 11,50 tis. Kč. Jednalo se také o přesuny mezi položkami z důvodu zpřesnění možnosti čerpat danou položku rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 12/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 1.373,23 tis. Kč. V příjmech se jednalo zejména o zvýšení neinvestičních transferů o 1.267,23 tis. Kč, z toho byla účelově určená dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 834,55 tis. Kč a dotace na odborného lesního hospodáře 374,58 tis. Kč. Zbývající tři dotace nejsou finančně tak významné. Jsou také účelově určené a jedná se o dotaci 20,00 tis. Kč na restaurování skříně (program Podpora muzeí a galerií), dotaci 20,00 tis. Kč pro MěKS na Dačické kejklování a dotaci 18,10 tis. Kč na meliorační dřeviny. Nedaňové příjmy se zvýšily o částku 106,00 tis. Kč a to v položce příjmy z přijatých pojistných náhrad o 98,00 tis. Kč, v příjmech z vlastní činnosti za věcná břemena o 7,00 tis. Kč a o 1,00 tis. Kč vratka z vyúčtování dotace Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště. Ve výdajích se objevily jako zvýšení účelově značených výdajů výše uvedené dotace. V rámci běžných výdajů byly dále provedeny přesuny mezi položkami výdajů tak, aby mohly být jednotlivé výdaje čerpány. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny výdaje na pořízení sportovního zařízení v místní části Prostřední Vydří za 17,00 tis. Kč. Celkově však byly kapitálové výdaje sníženy o částku 28,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 13/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 651,33 tis. Kč. Vpříjmech se jednalo výhradně o zvýšení nedaňových příjmů z vyúčtování sociálně-právní ochrany dětí za r V rámci běžných výdajů se o tuto částku zvýšily výdaje místní správy na sociálně-právní ochranu dětí. Ostatní změny rozpočtu neměnily výši běžných výdajů, protože se jednalo pouze o přesuny mezi položkami popřípadě paragrafy schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření řešilo i kapitálové výdaje, jednalo se však pouze o přesuny mezi položkami kapitálových výdajů, popř. nově zařazené investiční akce byly finančně kryty úsporou nebo nečerpáním výdajů v původně uvažované výši. Rozpočtové opatření č. 14/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 650,42 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 239,00 tis. Kč. Přebytek činil 411,42 tis. Kč. V příjmech se změna dotkla nedaňových příjmů zvýšením příjmů z podílu na zisku od.a.s.a Dačice 1.854,80 tis. Kč. V neinvestičních transferech se zvýšila dotace na projekt DY-THA rail, naopak se snížila účelová dotace na projekt Lidské zdroje o 1.704,86 tis. Kč. V investičních transferech bylo schváleno snížení dotace na projekt Lidské zdroje o 124,27 tis. Kč a zvýšení dotace na projekt DY-THA rail o 551,52 tis. Kč. V rámci běžných výdajů došlo opět k přesunům mezi položkami a paragrafy rozpočtu, navýšení se objevilo u výdajů na opravy sakrálních památek o 89,00 tis. Kč, snížení naopak u výdajů na obřady na 6

8 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 státním zámku o 50,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích došlo ke zvýšení o 200,00 tis. Kč. Jednalo se o zařazení nové investiční akce odbahnění rybníka Terasový v Malém Pěčíně. Rozpočtové opatření č. 15/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 33,50 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 33,50 tis. Kč z pronájmů pozemků za hrobová místa. Běžné výdaje byly navýšeny o 33,50 tis. Kč na opravu na hřbitově v Dačicích včetně projektové dokumentace na tuto opravu. Kapitálové výdaje se tímto rozpočtovým opatřením neměnily. Rozpočtové opatření č. 16/2014 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly sníženy o částku 2.500,00 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 8.500,00 tis. Kč. O přebytek ve výši 6.000,00 tis. Kč byly ve skupině financování sníženy finanční prostředky z minulých let. V příjmech se snížení týkalo příjmu z prodeje pozemků (nerealizován prodej pozemků v lokalitě Za školou v r. 2014). V kapitálových výdajích se promítlo snížení výdajů na ZTV v lokalitě Za školou o 8,5 mil. Kč, kdy se očekává přesun realizace z větší části do r Rozpočtové opatření č. 17/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 1.533,38 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 1.413,38 tis. Kč. Přebytek činil 120,00 tis. Kč. V příjmech se zvýšily zejména neinvestiční transfery celkem o 1.379,11 tis. Kč, z toho byla dotace na Program regenerace MPZ 1,00 mil. Kč a dotace na odborného lesního hospodáře na II. čtvrtletí 2014 činila 379,11 tis. Kč. Zvýšení výdajů o celkovou částku 1.413,38 tis. Kč proběhlo v rámci běžných výdajů. Jednalo se např. o zvýšení výdajů na odborného lesního hospodáře o 379,11 tis. Kč, o zvýšení výdajů krytých účelovou dotací na opravu fasády starého zámku ve výši 884,00 tis. Kč. Výše investičních výdajů se tímto rozpočtovým opatřením neměnila. Rozpočtové opatření č. 18/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 389,00 tis. Kč a výdaje o 457,40 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 68,40 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Zvýšení příjmů o 389,00 tis. Kč se týkalo neinvestičních transferů a představovalo odvod finančních prostředků z hospodářské činnosti města určených na realizaci kanalizační přípojky u Domu s pečovatelskou službou. V běžných výdajích se zvýšení o 68,40 tis. Kč týkalo výdajů na mimořádný příspěvek na činnost pro TJ Centropen Dačice. Ostatní změny běžných výdajů byly pouhými přesuny v rámci rozpočtu a výši rozpočtu nezměnily. Kapitálové výdaje byly zvýšeny o částku 389,00 tis. Kč a jednalo se o výdaje na kanalizační přípojku u DPS Dačice. Rozpočtové opatření č. 19/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 1.840,83 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 363,00 tis. Kč. Přebytek činil 1.477,83 tis. Kč. V rámci této změny rozpočtu byly celkově navýšeny daňové příjmy o 1.912,91 tis. Kč, přičemž některé položky daňových příjmů byly zpřesněny na očekávanou skutečnost. Nedaňové příjmy byly naopak celkově sníženy o částku 386,08 tis. Kč. Zde se očekávalo snížení u přijatých úroků a to zejména z důvodu snižování úrokových sazeb. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o částku 314,00 tis. Kč, což byla účelově určená dotace na volby do zastupitelstev obcí. Celkové zvýšení výdajů o 363,00 tis. Kč představovalo zvýšení běžných výdajů o 355,00 tis. Kč a kapitálových výdajů o 8,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 20/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 270,25 tis. Kč. V nedaňových příjmech byla částka 216,10 tis. Kč příspěvek od Jihočeské Silvy Norticy na projekt Dačická řežba dřevořezbářské sympozium. Zvýšení neinvestičních transferů o celkovou částku 54,15 tis. Kč představovalo příjem dotací na projekt Bezpečně a zdravě na silnici částka 2,00 tis. Kč, na činnost Sboru dobrovolných hasičů částka 22,75 tis. Kč a grantu na projekt Pořízení softwarového vybavení pro MěÚ Dačice částka 29,40 tis. Kč. V běžných výdajích bylo zvýšení o 270,25 tis. Kč, což byly výdaje kryté prostředky z výše uvedených příjmů. Ostatní změny byly přesuny a zpřesnění mezi položkami rozpočtové skladby. Výše kapitálových výdajů se neměnila, i když v rámci tohoto rozpočtového opatření bylo zpřesněno celkem 14 položek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 21/2014 bylo schváleno radou města jako schodkové: příjmy se zvýšily o částku 590,14 tis. Kč a výdaje o 2.548,14 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření činil 1.958,00 tis. Kč a v rámci skupiny financování byl pokryt finančními prostředky z minulých let. V příjmech bylo zvýšení nedaňových příjmů o 97,00 tis. Kč a jednalo se o záštitu ministra zemědělství nad akcí Dačická řežba dřevořezbářské sympozium. Byly zvýšeny také investiční transfery o 493,14 tis. Kč dotací účelově určenou na zpracování lesních hospodářských osnov. Běžné výdaje byly zvýšeny o 97,00 tis. Kč a byly kryty poskytnutou záštitou ministra zemědělství, ostatní změny byly přesuny mezi 7

9 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly zvýšeny výdaje na přístavbu DPS Dačice o 1.958,00 tis. Kč a výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov o 493,14 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 22/2014 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 376,90 tis. Kč. Zvýšení příjmů o 376,90 tis. Kč představovala přijatá neinvestiční dotace účelově určená na odborného lesního hospodáře. O tyto prostředky byly zvýšeny běžné výdaje. V rámci běžných výdajů pak byly provedeny změny rozpočtu přesuny mezi položkami rozpočtu, které celkovou výši běžných výdajů neovlivnily. Kapitálové výdaje se nezměnily, i když byly v rámci této skupiny výdajů provedeny přesuny mezi čtyřmi položkami rozpočtu. Jednalo se výhradně o zpřesnění výše vynakládaných výdajů. Rozpočtové opatření č. 23/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 232,46 tis. Kč a výdaje se snížily o 1,10 tis. Kč. Přebytek činil 233,56 tis. Kč. Do nedaňových příjmů byl zapracován příjem ze smluvní pokuty ve výši 100,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery byly změnou rozpočtu sníženy o 1,10 tis. Kč, přičemž město obdrželo dotaci na meliorační dřeviny ve výši 14,90 tis. Kč a současně nám byla snížena dotace na pěstounskou péči o 16,00 tis. Kč. Obě neinvestiční dotace byly účelově určené. V investičních transferech se zvýšení o 133,56 tis. Kč týkalo účelově určené dotace na akci Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ul. v Dačicích. V běžných výdajích se zrcadlově odrazily účelově přijaté dotace na účelově určené výdaje, ostatní změny rozpočtu byly opět přesuny mezi položkami rozpočtu, které neměly dopad na celkovou výši běžných výdajů. Stejně tak v rámci kapitálových výdajů byly provedeny přesuny, které se dotkly 6 položek v rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 24/2014 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 2.689,23 tis. Kč a výdaje se snížily o 4,70 tis. Kč. Přebytek činil 2.693,93 tis. Kč. Obsahem změn v rámci příjmů bylo zpřesnění výše očekávaných příjmů. Tímto rozpočtovým opatřením byly zvýšeny daňové příjmy o 2.592,40 tis. Kč, nedaňové příjmy o 1.260,91 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly naopak sníženy o 778,00 tis. Kč, neinvestiční transfery o 291,77 tis. Kč a investiční transfery o 94,31 tis. Kč. V rámci běžných výdajů proběhly změny, které se dotkly celkem 72 položek rozpočtu, přičemž celkem běžné výdaje snížily o 136,70 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly celkem zvýšeny o 132,00 tis. Kč a jednalo se o prostředky na nákup výpočetní techniky pro potřeby městského úřadu. Ostatní změny byly řešeny přesunem mezi 9 položkami rozpočtu. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/ ,00-45,00 0,00 2/ , ,00 0,00 3/ ,80 785,60 64,80 4/ ,00 117,75 7,75 5/ ,44 365,44 0,00 6/ ,36 793,36 0,00 7/2014 0,00 0,00 0,00 8/ ,57 314, ,57 9/ ,88 251,88 0,00 10/ , , ,21 11/ ,80 48,80 0,00 12/ , ,23 0,00 13/ ,33 651,33 0,00 14/ ,42 239,00-411,42 15/ ,50 33,50 0,00 16/ , , ,00 17/ , ,38-120,00 18/ ,00 457,40 68,40 19/ ,83 363, ,83 20/ ,25 270,25 0,00 21/ , , ,00 8

10 Závěrečný účet Města Dačice za rok / ,90 376,90 0,00 23/ ,46-1,10-233,56 24/ ,23-4, ,93 CELKEM , , ,57 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku ,71 Kč, což bylo plnění na 101,67 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 102,07 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,41 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy vlastní příjmy byly ,55 Kč, se jedná o zvýšení o ,86 Kč. Meziročně vzrostly daňové příjmy o ,26 Kč, což představovalo nárůst daňových příjmů o 3,28 %. Nedaňové příjmy jsou o ,40 Kč nižší než v r Příjem z titulu kapitálových příjmů byl meziročně nižší o ,00 Kč. Překročení daňových příjmů však stačilo oba výpadky v příjmech vyrovnat. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Rozdíl skutečnosti % plnění 2014/2013 Daňové , , , , ,90 102,36 Vlastní nedaňové , , , , ,53 100,23 Vlastní kapitálové 866,50 867,51 822,00 823,17-44,34 100,14 Celkem vlastní příjmy , , , , ,03 102,07 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o více než 3 mil. Kč. Stoupající trend ve výběru daní je pro naplňování městského rozpočtu jednoznačně pozitivní. Snížení nedaňových příjmů cca o 1 mil. Kč ve srovnání s r bylo ovlivněno tím, že v r jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku ,50 Kč jako doplatek finančního vypořádání roku V r tento mimořádný příjem nebyl. Kapitálové příjmy vykazují meziročně nižší příjem o pouhých ,00 tis. Kč, což je zanedbatelný rozdíl. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r i v r realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2009 až 2014: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r r daňové , , , , , ,04 nedaňové , , , , , ,25 kapitálové 5 922, , , ,86 867,51 823,17 celkem vlastní příjmy , , , , , ,46 9

11 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, od r do r vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r V r daňové příjmy vzrostly. Pozitivní roli sehrála změna legislativy v oblasti výherních hracích přístrojů (VHP). Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsobem legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Nedaňové příjmy se mezi roky 2009 a r zvýšily o 5.348,40 tis. Kč. Nárůst ovlivnila částka finančního vypořádání r. 2009, kterou město přijalo do příjmů rozpočtu r ve výši 2.675,414 tis. Kč. Za uplatněnou daň z přidané hodnoty za předchozí období, kterou nám finanční úřad vrátil začátkem r. 2010, jsme do rozpočtu získali částku 2.967,86 tis. Kč. Mezi r a 2010 opět nedaňové příjmy poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Jak je uvedeno v komentáři výše, v r bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2011 a 2012 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r a 2013, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Pokles mezi r a 2013 činil 1.090,53 tis. Kč, to bylo ovlivněno tím, že v r jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519,44 tis. Kč jako doplatek finančního vypořádání roku V r tento mimořádný příjem nebyl. Snížení nedaňových příjmů dále ovlivnily historicky nízké úrokové sazby, které ovlivnily skutečnou výši přijatých úroků. Kapitálové příjmy meziročně také klesly o 44,34 tis. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r i v r realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu. 10

12 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid Rozdíl % plnění skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014/ , , , , ,03 102, , , , , ,94 100, , , , , ,03 100, , ,11 0,00 0, , , , , , ,83 101,67 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst 2.231,03 tis. Kč zejména díky zvýšenému příjmu z daně z přidané hodnoty. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 5.283,94 tis. Kč více než v r To zejména ovlivnily transfery ze státního rozpočtu, které byly vyšší o 2.300,70 tis. Kč, z toho byl příspěvek na výkon pěstounské péče o 124,00 tis. Kč a na sociálně právní ochranu dětí o 1.284,51 tis. Kč vyšší. V neinvestičním transferu na sociálně právní ochranu dětí v r byl zahrnut také doplatek z finančního vypořádání za r ve výši 651,32 tis. Kč, v investičních dotacích je meziročně o 1.100,03 tis. Kč méně. V r jsme měli přijatou částku 3.432,21 tis. Kč z vyúčtování dotace ROP RS Jihozápad, v r není. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Uprav. rozpočet rok 2014 Skutečnost k % plnění Daňové příjmy , ,35 102,36 Nedaňové příjmy , ,06 100,23 Kapitálové příjmy 822, ,00 100,14 Přijaté transfery , ,30 100,00 Příjmy celkem , ,71 101,67 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 70 %. Přijaté transfery jsou se svými 19 % na 2. místě. Z uvedeného grafu vyplývá, že posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je záměr, který se 11

13 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 jednoznačně odráží i v číslech za r a je to trend, který lépe motivuje jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je 101,67 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 102,36 % z ročního rozpočtu a představují částku ,35 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2011: Daňový příjem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2014/2013 Rozpočet r % plnění z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,85 104, ,00 100,21 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , , ,48 36, ,00 100,17 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , , ,22 114, ,00 100,07 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,55 95, ,00 100,19 daň z příjmů právnických osob , , , ,00 94, ,00 100,29 daň z příjmů PO za obec , , , ,00 99, ,41 100,00 Daň z příjmů právnických osob , , , ,00 94, ,41 100,26 Daň z přidané hodnoty , , , ,29 114, ,00 106,09 Daň z nemovitostí , , , ,81 97, ,00 100,07 Správní poplatky , , , ,00 97, ,40 100,08 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2014 a 2013 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend, i když do roku 2012 se dal hodnotit jako mírný. Mezi r a 2012 se jednalo o nárůst o ,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Nárůst mezi r a 2013 byl ,01 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r do r vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši ,59 Kč. V r to byl po dlouhé době nárůst oproti r o ,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o ,29 Kč. Ke snížení této daně došlo opět mezi r a 2013 a to o ,28 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r je za r vyšší příjem a to o ,14 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši ,22 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,18 Kč méně než v předchozím roce, jednoznačně díky nízkému příjmu daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,00 Kč, v r to bylo ,16 Kč, tj. pokles o ,16 Kč. Při porovnávání částek za delší časové období je zřejmé, že od r docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r Pak meziročně docházelo k nárůstu. Pokles byl až mezi r a Je však důležité eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. Pokud od této daně odhlédneme, pak to znamená, že meziroční pokles daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je ,16 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,29 Kč a byl o ,39 Kč vyšší než v r Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. 12

14 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,81 Kč a meziročně se příliš nemění. Mezi roky 2014 a 2013 se snížila o ,64 Kč, mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o ,45 Kč, mezi r a 2011 se snížila o částku ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2014 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč méně než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejnižší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků vybíraných jednotlivými odbory městského úřadu se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2014 k plnění odbor stavební úřad 844, ,00 100,02 odbor finanční 8, ,00 106,73 spr.poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 365,00 0,00 bezdlužnost 8, ,00 102,50 splátkový kalendář 0,40 400,00 100,00 odbor vnitřních věcí 732, ,00 99,70 trvalý pobyt 9, ,00 94,21 ostatní správní poplatky 273, ,00 98,75 za pasy 450, ,00 100,40 odbor obecní živnostenský úřad 230, ,00 100,33 živnostenské podnikání 193, ,00 100,39 za povolení tomboly 3, ,00 100,00 změna VHP 9, ,00 100,00 správní poplatek VHP 25, ,00 100,00 odbor životního prostředí 140, ,00 101,01 rybářské lístky 25, ,00 101,20 lovecké lístky 31, ,00 102,31 spr.poplatky -odpady 1, ,00 100,00 ost.poplatky 83, ,00 100,48 odbor dopravy 2 060, ,00 100,12 evidence vozidel 1 893, ,00 100,04 stavební řízení v silničním hospodářství 13, ,00 102,22 řidičské průkazy 114, ,00 100,34 taxi 0, ,00 0,00 silniční hospodářství - překopy 40, ,00 93,75 CELKEM 4 015, ,00 100,08 Největší podíl z celkových přijatých správních poplatků realizuje odbor dopravy celkem částka ,00 Kč, z toho je za evidenci vozidel částka ,00 Kč. Další významné příjmové položky jsou správní poplatky vybrané stavebním úřadem ve výši ,00 Kč a správní poplatky vybrané odborem vnitřních věcí ve výši ,00 Kč. Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r V roce 2003 (od ) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Z této časové řady vyplývá, že k výraznému zvýšení správních poplatků došlo od za úkony odboru stavební úřad prováděné v rámci stavebního řízení. 13

15 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k k k k k odbor stavební úřad , , , , ,00 odbor finanční , , , , ,00 povolení tomboly 2 000, , , ,00 0,00 splátkový kalendář 0, , , ,00 400,00 správní popl. pořízení kopií a opisů 750,00 950,00 0,00 430,00 365,00 bezdlužnost 0,00 300, , , ,00 správní poplatek VHP , , , ,00 0,00 změna VHP 0,00 0, , ,00 0,00 odbor vnitřních věcí , , , , ,00 trvalý pobyt 5 800, , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , ,00 za pasy , , , , ,00 odbor obecní živnostenský úřad , , , , ,00 za povolení tomboly 0,00 0,00 0,00 0, ,00 správní poplatek VHP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 změna VHP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 živnostenské podnikání , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , ,00 rybářské lístky , , , , ,00 lovecké lístky , , , , ,00 správní poplatky - odpady 4 000, , , , ,00 ostatní poplatky , , , , ,00 odbor dopravy , , , , ,00 evidence vozidel , , , , ,00 STK - emise 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství , , , , ,00 řidičské průkazy , , , , ,00 taxi 0,00 0,00 0,00 0, ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , ,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2 700, ,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , ,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,23 %, to je částka ,06 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši ,98 Kč a sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši ,51 Kč. Do plnění nedaňových příjmů pozitivně zasáhly i splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši ,51 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r ,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky ,00 Kč, v r částky Kč, což bylo o ,00 Kč více než v roce předchozím. Příjem za věcná břemena zvýšil rozpočet o ,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,40 Kč, což bylo plnění na 100,16 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění: 14

16 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Příjmy z pronájmu Rozpočet r Skutečnost k % plnění z pronájmů pozemků 723, ,40 100,06 z pronájmů za tržiště - Berousek 55, ,00 100,80 z pronájmů lesů 770, ,00 101,09 z pronájmů smuteční síně 24, ,00 100,83 z pronájmů nebytových prostor 83, ,00 99,81 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 603, ,00 100,00 z vypořádání vodohospodářského majetku 57, ,00 100,32 z pronájmů veřejného osvětlení 84, ,00 100,83 z pronájmů hrobových, urnových míst 90, ,00 100,44 z pronájmu koupaliště, haly 291, ,00 100,63 CELKEM 7 780, ,40 100,16 Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce jsou patrné meziroční změny. I když celkový příjem do rozpočtu města se až tak zásadně nemění, přesto je jeho vývoj rozkolísaný. Vezmeme-li r za základ, pak od r příjmy z pronájmu celkem postupně v r a r klesaly. Vzrostly až v r a v r Vyrovnaný meziroční příjem představují příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, příjmy z veřejného osvětlení a příjmy za tržiště. U ostatních položek těchto příjmů je vidět, že se snejvětší pravděpodobností mění termíny splatnosti. Nejvýrazněji lze tuto tendenci zaznamenat u příjmů z pronájmů lesů a u příjmů z pronájmů hrobových a urnových míst. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká ,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá v gesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská sledovány v hospodářské činnosti města stejně tak, jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2010 až 2014: Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z pronájmů z pronájmů pozemků , , , , ,40 z pronájmů za tržiště , , , , ,00 z pronájmů rybníků , , , , ,00 z pronájmů lesů , , , , ,00 z pronájmů nebytových prostor , , , , ,00 z pronájmu vodohospodářského majetku , , , , ,00 z pronájmů - Zdravé město 0,00 0, , ,00 0,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0,00 0, , ,00 z pronájmů hrobových, urnových míst , , , , ,00 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , ,00 z pronájmu koupaliště, haly , , , , ,00 CELKEM , , , , ,40 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,63 Kč, z toho bylo ,65 Kč přijato na úrocích a ,98 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,51 Kč. Ve srovnání s r. 2013, kdy jsme získali ,32 Kč, to bylo o ,19 Kč více. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: 15

17 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2014 k plnění odbor územního a stavebního řízení 0,00 0,00 0,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 44, ,00 99,85 odbor živnostenský úřad 61, ,00 100,49 odbor životního prostředí 200, ,86 100,49 odbor dopravy a silničního hospodářství 570, ,78 100,81 odbor kultury a cestovního ruchu 20, ,00 100,00 městská policie 362, ,87 100,24 pokuty - občanské průkazy 4, ,00 100,00 pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) 20, ,00 100,00 smluvní pokuta- Jemnická stavba 100, ,00 100,00 CELKEM 1 382, ,51 100,48 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 99,35 %, to je ,75 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je např. příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,08 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,00 Kč, v r to byla částka ,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši ,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,19 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,19 Kč, splátka od TJ Centropen činila 100,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,14 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,00 Kč, což je o ,00 Kč méně než v r Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje Rozpočet r Skutečnost k % plnění prodej pozemků 809, ,00 100,07 prodej budov a bytů 13, ,00 104,83 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 prodej rybníků 0,00 0,00 0,00 CELKEM 822, ,00 100,14 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , ,00 16

18 Závěrečný účet Města Dačice za rok Kč Vývoj příjmů z prodeje nemovitostí (r ) Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků prodej budov a bytů Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,30 Kč, z toho neinvestiční ,36 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,40 Kč a investiční ,54 Kč, to je plnění na 100,00 %. Méně peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka ,00 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,40 Kč, z toho bylo ,00 Kč na plynofikaci a zateplení budov, ,00 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku a ,00 Kč činily převody do sociálního fondu. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r byl příjem investičních dotací celkem ,54 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,00 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r to bylo ,00 Kč, r to bylo ,00 Kč, r ,00 Kč, r ,00 Kč, r byly finance na regionální funkci ,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r obdrželi ve výši ,58 Kč, z toho jsou neinvestiční dotace ve výši ,75 Kč a investiční ,83 Kč. Největší položkou neinvestičních dotací byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši ,00 Kč, tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r ve výši ,00 Kč. To znamená, že dotace na r činila ,00 Kč, skutečně jsme v r vynaložili ,00 Kč. Částku ,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních 17

19 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace ,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Transfery z pokladní správy zvýšily přijaté dotace o ,00 Kč, z toho bylo ,00 Kč účelově určeno na volby do Poslanecké sněmovny ČR a ,00 Kč bylo určeno na přípravu a zajištění konání voleb do Evropského Parlamentu. Z investičních dotací byly největší položkou přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši ,83 Kč, z toho bylo ,75 Kč účelově určeno na využívání zdrojů energie, konkrétně se jednalo o zateplení budov MŠ a ZŠ v Bratrské ul. Na uvedenou akci byla poukázána také účelová dotace ze SFŽP ČR ve výši ,75 Kč. Na lesní hospodářské osnovy obdrželo město dotaci ,00 Kč. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši ,54 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k dosáhly výše ,23 Kč, tj. 91,81 % z ročního rozpočtu. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách, ze kterých vyplývá i plnění jednotlivých výdajových položek. V tabulce na str. 47 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly ,23 Kč, což je plnění rozpočtu na 91,81 %. Běžné výdaje dosáhly částky ,84 Kč, to je 92,00 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 91,45 %, což jsou výdaje ve výši ,39 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2010 až 2014: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r běžné , , , , ,50 kapitálové , , , , ,77 celkem výdaje , , , , ,27 18

20 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl skutečnost % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2013 Běžné výdaje , , , ,50-842,53 92,00 Kapitálové výdaje , , , , ,78 91,45 Meziroční snížení u běžných výdajů bylo 842,53 tis. Kč, což představovalo 92,00 % plnění rozpočtu. Na nízkém čerpání rozpočtu se projevil vliv mírné zimy, kdy byly nižší výdaje na zimní údržbu i úklid komunikací. Naopak zvýšení kapitálových výdajů o ,78 tis. Kč bylo ovlivněno tím, že se vr zahájila velká investiční akce přístavba DPS, ale většina prací a fakturace proběhla až v r Jednalo se o částku ,46 tis. Kč. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r r Investiční nákupy , , ,61 63 Investiční příspěvky PO , ,00 0 X Kapitálové výdaje celkem , , ,61 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu ,39 Kč, což bylo o ,61 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str

21 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Běžné výdaje Běžné výdaje - celkem k bylo čerpáno ,84 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem jsou ,00 Kč. Na lesního hospodáře ve výši ,00 Kč, na meliorační dřeviny ,00 Kč. Na tyto výdaje obdrželo město dotace. Dále bylo vydáno na pojištění lesů ,00 Kč a ostatní výdaje činily 4.961,00 Kč. Cestovní ruch - výdaje jsou ve výši ,48 Kč. Převážnou část výdajů z této částky tvoří výdaje na předfinancování projektu Strategie Regionu Renesance a projektu Po stopách Regionu Renesance v celkové výši ,00 Kč, na vedení projektu DY-THA rail ,00 Kč. Na příspěvek hospodářské komoře jsme zaslali ,00 Kč jako doplatek za rok 2013, příspěvek na rok 2014 byl zaplacen ve výši ,00 Kč. Na provoz pojízdné prodejny p. Pidrmana bylo odesláno ,00 Kč. Členský příspěvek 4.000,00 Kč byl vyplacen pro A.T.I.C. Na posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit bylo vydáno ,00 Kč. Provoz infocentra stál ,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem ,53 Kč, Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správa majetku, za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Vodní hospodářství - celkem vydáno ,85 Kč, z toho na pitnou vodu ,00 Kč, na odpadní vody ,00 Kč a na opravy rybníků ,00 Kč. Školství celkem k byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje ,02 Kč, to jsou výdaje ve výši 99,79 % ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvek na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce ,00 Kč. Částka ,00 Kč představuje zálohu na elektrickou energii v budově B. Němcové čp. 213 v Dačicích pro ZŠ, ŠJ a Gymnázium Dačice. Příspěvky občanským sdružením v oblasti školství představují částku ,00 Kč. Kultura - náklady celkem ve výši ,02 Kč (99,79 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Divadelní činnost - příspěvky do této oblasti činily ,00 Kč. Hudební činnost - příspěvky ve výši ,00 Kč. Činnosti knihovnické - u knihovny činí příspěvek na provoz a mimořádné příspěvky ,00 Kč. Na Program podpory výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014 jsme přeposlali neinvestiční finanční příspěvek ve výši ,00 Kč, dále ,00 Kč na realizaci projektů Zkvalitnění automatizace knihovny v Dačicích a ,00 Kč na Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven v oblasti katalogizace a sdílení informačních zdrojů. Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na činnost Městského muzea a galerie Dačice činí ,00 Kč, z toho příspěvek na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno, ,00 Kč. Dále jsme muzeu přeposlali ,00 Kč, které tvoří neinvestiční dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na Vydání knihy: Dačické album II a ,00 Kč na Restaurování skříně ze sbírky Městského muzea. Zájmová činnost v kultuře - Městské kulturní středisko Dačice obdrželo příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč. Také mu byla přeposlána neinvestiční dotace ,00 Kč na zajištění projektů. Z této částky připadlo na Fukovy Dačice ,00 Kč, na Dačické kejklování ,00 Kč a projekt Za Dačickou kostku cukru ,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kronikářům jsme vyplatili ,00 Kč za vedení kronik. Na projekt Společně minulostí k přítomnosti Dačic bylo vynaloženo ,00 Kč. Na akci Házení kozla z věže bylo vynaloženo ,00 Kč, na Dačickou řežbu ,00 Kč. Občanským sdružením byly vyplaceny příspěvky ve výši ,00 Kč. Zachování a obnova kulturních památek - celkové výdaje na regeneraci městských památek 20

22 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 (opravy budov čp. 27 a čp. 81 v Dačicích) činily ,00 Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši ,00 Kč z programu regenerace městských památkových rezervací. Z toho příspěvek na budovu čp. 27 činil ,00 Kč. Na opravu měšťanského domu č.p. 81 v Dačicích jsme z téhož programu obdrželi a přeposlali majiteli částku ,00 Kč a z rozpočtu města pak ,00 Kč. Rozhlas a televize - za výrobu programové náplně Dačické televize Datel a telekomunikační služby bylo zaplaceno ,00 Kč. Na provoz městského rozhlasu jsme zaplatili faktury za ,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - za vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vydali ,00 Kč. Na ostatní výdaje v oblasti kultury bylo vydáno ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem byla vynaložena částka ,71 Kč. Z toho bylo vydáno ,00 Kč na úhradu úroků z půjčky na stavbu koupaliště. Za údržbu hřišť jsme zaplatili Technickým službám Dačice, s.r.o ,00 Kč a ,00 Kč za údržbu sportovní haly. Na opravu oválu na stadionu bylo vynaloženo ,00 Kč, dále na opravu chodeckého sloupku s dopravním návěstidlem v ulici Bratrská ,00 Kč. Za nákup fotbalových branek bylo vydáno ,00 Kč. Na příspěvcích OS, sponzorských darech v oblasti sportu a volného času celkové výdaje činily ,00 Kč. Z této částky v oblasti podpory sportovních oddílů, výdajů na konání sportovních akcí, závodů apod. jsme vyplatili ,00 Kč. Na zájmové činnosti - využití volného času dětí a mládeže bylo vydáno ,00 Kč, na ostatní zájmové činnosti částka 9.000,00 Kč. Částka ,71 Kč jsou ostatní drobné výdaje. Zdravotnictví vynaloženo celkem ,00 Kč. Z toho 5.000,00 Kč byla záštita starosty Nemocnici Dačice na projekt Festival rodičovství. Dále byl poskytnut příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice v částce ,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem ,80 Kč. Částka byla převážně vydána na: Bytové hospodářství - výdaje v částce ,00 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení ( ,00 Kč) a ,00 Kč se týká převodu předplaceného nájmu na vedlejší hospodářskou činnost. Nebytové prostory ,00 Kč, zde se jedná o výdaje na provoz nebytových prostor. Z této částky jsou výdaje na pojištění budov ve výši ,00 Kč. Veřejné osvětlení město uhradilo za osvětlení celkem ,00 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu hřbitovů byla vynaložena částka ,00 Kč. Územní plánování a rozvoj - výdaje na změny územního plánu činily ,00 Kč. Příspěvek na provoz DSO Mikroregion Dačicko činil ,00 Kč, příspěvek pro subjekt MAS Česká Kanada činil 7.659,00 Kč. Výdaje na projekt Zdravé město včetně členského příspěvku na rok 2014 představují částku ,50 Kč. Na administraci programu obnovy venkova bylo vynaloženo ,00 Kč. Ostatní výdaje jsou ve výši 4.513,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem bylo vydáno ,00 Kč. Jedná se o úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Ochrana životního prostředí výdaje ,85 Kč. Největší část těchto výdajů tvoří náklady na svoz komunálního odpadu a separovaný sběr ve výši ,00 Kč, další část výdajů jsou náklady na údržbu veřejné zeleně prováděné Technickými službami Dačice s.r.o. ve výši ,00 Kč. Poradenské a konzultační služby stály 3.875,00 Kč. Ostatní výdaje za spotřebu materiálu činí ,00 Kč. Nákup drobného majetku za 4.346,00 Kč. Na opravy bylo vynaloženo ,85 Kč. Sociální péče celkem bylo vynaloženo ,41 Kč. Z této částky jsou hrazeny příspěvky obecně prospěšným společnostem. Převážná část ,00 Kč připadá na zajištění služeb pečovatelskou službou firmou Ledax o.p.s., částka 3.400,00 Kč byla určena pro Centrum pro dětský sluch TAMTAM o.p.s.. Příspěvky ostatním spolkům byly vyplaceny v částce ,00 Kč, příspěvky církvím a náboženským společnostem ve výši ,00 Kč. Na 21

23 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 pěstounskou péči byla zatím vynaložena částka ,00 Kč a na činnost klubu důchodců ,41 Kč. Dárky pro klienty v dětských domovech byly zakoupeny za 6.141,00 Kč. Peněžité dary obyvatelstvu v částce ,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje ,02 Kč. Výdaje zahrnují náklady na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka ,20 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje v celkové výši ,34 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Částka je položkově rozepsána v tabulce pod číslem ORJ 1202 hasičské sbory. Veřejné finanční podpory a sponzorské dary z prostředků města pro OS SDH byly poskytnuty ve výši ,00 Kč. Ostatní výdaje byly ve výši ,34 Kč. Státní moc, státní správa jedná se o výdaje na veřejnou správu ve výši ,91 Kč. Zastupitelstva obcí - částka ,00 Kč jsou výdaje na zastupitelstvo obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do Evropského parlamentu - vynaložená částka na přípravu a průběh voleb byla ve výši ,00 Kč. Volby do zastupitelstva obcí - vynaložená částka na přípravu a průběh voleb byla ve výši ,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši ,00 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka ,00 Kč. Část výdajů na místní správu ve výši ,00 Kč tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech a je vedena pod ORJ 2600 správa majetku. Poslední položkou jsou příspěvky za členství v částce ,00 Kč. Finanční operace celkem částka ,92 Kč. Jedná se o obecné výdaje z finančních operací. Daň z příjmů právnických osob za město ve výši ,00 Kč. Poplatky peněžním ústavům činí ,92 Kč. Ostatní činnosti částka celkem ,90 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2013 a nevyčerpané, vrácené přeplatky poplatku z roku Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - k byly vyčerpány na 91,45% z ročního rozpočtu, což je ,39 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem ,00 Kč. Na zpracování lesních hospodářských osnov se přeposlalo ,00 Kč. Na tyto výdaje město obdrželo dotace. Silnice - výdaje ve výši ,55 Kč. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Palackého náměstí v Dačicích stálo ,00 Kč, na rekonstrukci komunikací v Toužíně se vydalo ,00 Kč. Na úpravu parkoviště Krajířova 27, Dačice se vydalo ,42 Kč, na dopravní zrcadlo do Borku ,13 Kč a 3.133,00 Kč na přípravu podzemních sítí. Zhotovení studie na rekonstrukci Peráčku ,00 Kč. Vodní hospodářství - částka ,89 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice činila ,00 Kč. Na modernizaci technologie ČOV se proinvestovalo ,03 Kč. Projektová dokumentace na zrušení septiku u DPS stála ,62 Kč, PD na vodovodní přípojku k MŠ v D. Němčicích ,00 Kč. Přípravy na odbahnění 22

24 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 biologického rybníka v Malém Pěčíně stály ,00 Kč. Výdaje na kanalizaci - obytné zóny v Dačicích byly zatím ve výši ,24 Kč. Vzdělávání - výdaje ,46 Kč. Na zabezpečovací systém EZS pro ZŠ Komenského se vydalo ,00 Kč, pro ZŠ B. Němcové ,00 Kč, gymnázium ,00 Kč a pro MŠ Dačice ,11 Kč. Na akci zateplení MŠ a ZŠ Bratrská bylo vydáno ,35 Kč. Na přípravu rekonstrukce MŠ Za Lávkami byly vydány prostředky ve výši ,00 Kč, na zateplení MŠ v Dolních Němčicích ,00 Kč, MŠ B. Němcové v Dačicích ,00 Kč a MŠ v Bílkově ,00 Kč. Prostředky použité na přípravu zateplení ZŠ a Gymnázia B. Němcové v Dačicích činily ,00 Kč. Kultura celkem ,64 Kč Největší výdajovou částkou byly výdaje na mobiliář na Palackého náměstí činily ,84 Kč a na plakátovací plochy v Dačicích ,80 Kč. Výdaje ve výši ,00 Kč byly vynaloženy na projektové práce na akci Dokumentace stávajícího stavu MěKS Dačice". Pásový schodolez pro MěKS stál ,00 Kč. Byl pořízen zvon pro kapli v Chlumci za ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka ,17 Kč. Z této částky bylo zaplaceno za herní prvky na dětské hřiště do V. Pěčína ,00 Kč a do Bílkova ,74 Kč. Na výstavbu dětského dopravního hřiště se vydalo ,95 Kč. Projektová dokumentace in line dráhy v Dačicích stála ,00 Kč. Venkovní fitness v ulici Dlouhá v Dačicích bylo pořízeno za ,48 Kč. Na úpravu šaten na sportovním stadionu se vydalo ,00 Kč. Za dodávku a montáž překážek MINI RAMP jsme zaplatili ,00 Kč a překážky byly umístěny na skate hřišti ve Vápovské ul. Výdaje ,00 Kč byly použity na dodávku a montáž basketbalového koše v Prostředním Vydří. Bydlení, komunální služby - výdaje ,84 Kč Bytové prostory ,18 Kč. Tato částka se převážně skládá z výdajů na stavbu obytné zóny v Dačicích a to ve výši ,30 Kč, dále z úhrady výdajů na plynofikaci bytového domu 209/V v Dačicích ve výši ,33 Kč a za projektové práce k zateplení domů 87/II a 88/II v Dačicích v částce ,00 Kč. Zateplení bytového domu 86/II v Dačicích stálo ,81 Kč. Odstranění vad v bytovém domě čp. 163/V v Dačicích stálo ,02 Kč a zateplení stropů domu čp. 162/V v Dačicích ,40 Kč. Splátka za zhodnocení bytů byla zaplacena ve výši ,32 Kč. Nebytové prostory - celkem ,15 Kč. Z této částky jsme uhradili za rekonstrukci letní scény V Kaštanech ,68 Kč. Výdaje na plynofikaci prostor v Bílkově jsou ve výši ,39 Kč. Za protipožární dveře k průchodu v MěKS jsme zaplatili ,08 Kč. Veřejné osvětlení - za rozšíření veřejného osvětlení to bylo ,07 Kč, z toho na rozšíření VO v Dolních Němčicích to bylo ,81 a na rozšíření VO v Hradišťku ,26 Kč. Územní rozvoj ,64 Kč stálo rozšíření souboru košů a laviček. Nákup nemovitostí ,80 Kč je částka za nákup pozemků včetně souvisejících výdajů. Ochrana životního prostředí výdaje celkem ,60 Kč. Tyto výdaje byly investovány na dodávky a osazení herních prvků, laviček a odpadkových košů v odpočinkových zónách města. Sociální péče - částka ,66 Kč. Z této částky se vynaložilo na stavební práce na přístavbě k DPS Dačice ,31 Kč. Na energetický audit stávající DPS se vydalo ,35 Kč a na přípravu rekonstrukce budovy v Dolních Němčicích čp. 15 to bylo 5.000,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje ,00 Kč. Studie proveditelnosti protipovodňových opatření byla pořízena za ,00 Kč. Požární ochrana - celkem částka ,00 Kč. Skládá se z výdajů na projektovou dokumentaci přípravných prací pro SDH Dačice za 8.000,00 Kč a z nákupu vyprošťovacího navijáku za ,00 Kč, na který jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč. Místní správa - výdaje ,58 Kč. Částka ,00 Kč byla použita na technické zhodnocení multifunkční tiskárny. Úpravu osvětlení v budově Krajířova 27 jsme pořídili za ,00 Kč a nákup auta pro odbor tajemníka za ,00 Kč. Výdaje na zateplení sociálního zařízení OK v Malém Pěčíně byly ve výši ,00 Kč. Do inovace serverové a síťové infrastruktury MěÚ bylo investováno ,58 Kč. 23

25 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2014 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši ,67 Kč, granty ve výši ,00 Kč, záštity ve výši 7.000,00 Kč, finanční dary ve výši ,00 Kč a věcné dary ve výši 3.650,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 68. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 69. Náklady na bytové hospodářství činily ,49 Kč (v r to byla částka ,76 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši ,91 Kč (v r to bylo ,97 Kč). Výnosy byly celkem ,64 Kč ( ,67 Kč to bylo v r. 2013). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši ,15 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce ,00 Kč, který byl určen na plynofikaci domů čp /II. Odbor správy budov k spravoval celkem 241 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: V průběhu roku 2014 nebyl prodán žádný bytový dům ani byt. Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2014 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2014 byl přistaven Dům s pečovatelskou službou 221/I ul. Bratrská s 19 byty. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k celkem 260 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 148 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 58 bytů Celkem město 28 domů 258 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn jako archiv v domě Dolní Němčice 15, byt č. 1 o velikosti 2+1 po opravě byt k pronájmu-startovací v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě 24

26 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 3 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 4 o velikosti 3+1 po opravě byt k pronájmu v domě Bratrská 175/I, byt č. 7 o velikosti 1+0 startovací byt v domě Bratrská 221/I, byt č. 55 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 56 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 57 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 58 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 59 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 60 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 61 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 62 o velikosti 1+1 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 63 o velikosti 1+0 neobsazeno (2 x odmítnuto) v domě Bratrská 221/I, byt č. 64 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 65 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 66 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 67 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 68 o velikosti 1+1 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 69 o velikosti 1+1 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 70 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 71 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 72 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Bratrská 221/I, byt č. 73 o velikosti 1+0 bude obsazeno od v domě Jiráskova 223/V, byt č. 18 o velikosti 3+1 na prodej v domě Za Lávkami 273/III, byt č. 1 o velikosti 3+1 ve školce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 4 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk , , ,4 V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 6 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 97 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 33 let Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET

27 Závěrečný účet Města Dačice za rok Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě uplynutí doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Od do byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I Zdeněk Jahoda a Jiřina Jahodová - byt č. 1, František Linhart - byt č. 50, Ludmila Codrová - byt č. 9, Petr Plachý byt č. 21, Otto Prem byt. č volný byt (veřejná soutěž) Marie Lisová - byt č. 5, Palackého nám. 58/I, Tomáš Bartoň byt č. 6, Bratrská 304/I, Martin Papež byt č. 2, Nivy 164/IV, Ivan Hosť - byt č. 7, Nivy 162/IV, Nela Chalupská - byt č. 6, Komenského 190/V, Martina Šteflová Kučerová - byt č. 4, Nivy 165/IV, Lenka Koudelková - byt č. 4, Tř. 9. května 162/V 3. volný byt (startovací byty) nebyl obsazen žádný startovací byt 4. volný byt (sociální byty 305/I) v průběhu roku 2014 se žádný neuvolnil 5. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 6. v zájmu města město Dačice neposkytlo v letošním roce žádný byt v zájmu města 7. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jindřiška Pecková, byt č. 2, Nivy 163/IV František Vlček z bytu č. 1, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 37, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po M. Šprinclové Martina Petrů z bytu č. 2, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 163/IV, o velikosti 2+0, po V. Antoňové Růžena Wurmbrandová z bytu č. 7, ul. Nivy 162/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+1, po M. Nápravníkovi Veronika Čurdová z bytu č. 7, ul. Bratrská 305/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 12, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po K. Buďové Kateřina Buďová, z bytu č. 12, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 7, ul. Bratrská 305/I, o velikosti 1+1, po V. Čurdové Milan Dvořáček, z bytu č. 1, ul. Za Lávkami 273/III, o velikosti 3+1, do bytu č. 3, ul. B. Němcové 209/V, o velikosti 2+1 po Zd. Federselovi Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Marie Bulíčková, byt č. 4, ul. Nivy 165/IV - přechod nájmu po příteli L. Krištofovi Michal Popjak, byt č. 3, ul. Komenského 190/V - přechod nájmu po otci J. Popjakovi (úmrtí) 26

28 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Martina Zábojová, byt č. 5 ul. Bratrská 303/I - přechod nájmu po manželovi M. Záboj (rozvod) Květuše Falatová, byt č. 6, ul. Nivy 164/IV - přechod nájmu po manželovi J. Falatovi (úmrtí) Pavel Petrů, byt č. 26, ul. Jiráskova 222/V - přechod nájmu po otci M. Petrů (úmrtí) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2014 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy 27 způsob využití Gymnázium Dačice Dačice 213/V třídy gymnázia prostory pro výuku Pavel Antonů Bílkov 89 jedna místnost za sálem zkušebna kapely Miroslav Havlík OCA 15/II - místnost č finanční poradce OMS J. Hradec OCA 15/II - místnost č schůze myslivců TJ Centropen Dačice Dačice čp. 228/I - šatny na stadionu šatny pro fotbalisty Václav Červenka OCA 15/II - místnost č masáže, numerologie Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2014 nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití Gymnázium Dačice Dačice čp.213/v třídy gymnázia prostory pro výuku - výpůjčka P. Havel Bílkov 89 sál a hospoda krátkodobý pronájem sálu Mikšíčková, Tomšů, Procházka, Beránek, CTP OCA 15/II podnikání - změny podle nového OZ Services, Čech, Bačáková, Allrisk, Charita Jihlava, Jeřábek, Hejlíčková, Tůmová, Ferdan, Baštář, Marešová, Vašková, Křížová, Havlík, Horáková, Duba, Bastl František Procházka Dačice čp. 4/I prodejna knih - prodloužení Město Dačice SOUZ čp. 86/V Dačice volební místnosti - smlouva Petr Holomý Dačice čp. 58/I herna - prodloužení DDM Dačice Areál divadla v přírodě vystoupení mažoretek-smlouva BVAM Music Areál divadla v přírodě Rockfest Mgr. Urbanová DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů právní poradna Mgr. Helena Neužilová Dačice čp. 41/I Lékárna - prodloužení OMS J. Hradec Dačice čp.2/i zasedací místnost schůze myslivců P. Diviš Bílkov 89 sál a hospoda krátkodobý pronájem sálu Fr. Novák Areál divadla v přírodě vystoupení 3 kapel DDM Jemnice Tábor Zvůle dětský tábor - změna názvu org. Růžička, Urban Bílkov 89 sál a hospoda krátkodobý pronájem sálu Ladislav Čása Dačice čp. 163/IV - byt č uskladnění osobních věcí Marie Hejlíčková OCA 15/II kadeřnictví - prodloužení Václav Červenka OCA 15/II - místnost č masáže, numerologie TJ Centropen Dačice Dačice čp šatny na stadionu šatny pro fotbalisty Město Dačice SOUZ čp. 86/V Dačice volební místnost - smlouva Kudrnová, Halaška Bílkov 89 sál a hospoda krátkodobý pronájem sálu Luboš Strachota Dačice čp.17/ii pohostinství - prodloužení Pavel Hrůnek Bílkov pohostinství - smlouva Lékárna Na Náměstí s.r.o. Dačice čp. 41/I Lékárna - změna názvu org. Mgr. Urbanová DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů právní poradna - změna prostor

29 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Ledax Č. B. DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů aktiv. činnost - změna prostor Občanská poradna Jihlava DPS čp. 221/I Dačice klub seniorů poradna - změna prostor Michal Danyi OCA 15/II- kancelář kancelář firmy Ostatní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2014 firma budova smlouva účel KEY-STAV s.r.o. Dačice Dačice čp Opravy balkónů a fasády Ensytra s.r.o. Úsov Město, školy, knihovna MěKS a TS Zajištění nákupu elektřiny a plynu Město Dačice Školy, knihovna MěKS a TS Společný postup - výběr dodavatele plynu a elektřiny na r EON a. s. Č. Budějovice Bílkov Smlouva na zvýšení příkonu elektřiny, plyn JČ Kraj Č. Budějovice Dačice čp. 63/I Smlouva o spolupráci při výměně oken Jan Bastl Třebětice Dačice čp. 213/V, 108/I Smlouva na výměnu části oken EON a. s. Č. Budějovice Město, školy, knihovna MěKS a TS Smlouva na zemní plyn - ½ roku 2014 Amper Market Praha Město, školy, knihovna MěKS a TS Smlouva na elektřinu - rok 2015 Pragoplyn, a.s. Praha Město, školy, knihovna MěKS a TS Smlouva na plyn - rok 2015 Fr. Krejčí Bílkov DPS 221/I Dačice Úklid společných prostor Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku ,26 Kč. Městu dluží nájemné celkem 15 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k vyčísleny ve výši ,00 Kč. U nájemníků, kteří dluží za nájemné, vznikly také dluhy za nedoplatky z vyúčtování služeb. Jednalo se o 3 nájemníky, z toho je 1 nedoplatek soudně vymáhán, 1 nedoplatek podléhá exekuci a na 1 nedoplatek byla podepsána dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku ,00 Kč. V roce 2014 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: (částky jsou uvedeny v Kč) Kuchyňská linka 6 ks ,95 Odsavač par 5 ks ,68 Pracovní deska + dřez 1 ks 4 222,00 Vestavěná skříň 2 ks ,50 Vana 0 ks 0 Umyvadlo 0 ks 0 Baterie dřezová 10 ks ,00 Baterie sprchová (vanová) 7 ks ,49 Baterie umyvadlová 5 ks 7 241,46 WC combi 1 ks 6 770,05 Elektrický bojler 9 ks ,82 Elektrický dvouvařič 6 ks 5 809,92 Sporák elektrický 9 ks ,44 Sporák kombinovaný 0 ks 0 Plynový kotel 0 ks 0 28

30 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Radiátor 2 ks ,60 PVC 10 ks ,85 Laminátová podlaha 2 ks ,00 Elektrický ventilátor 1 ks 2 245,95 Infrazářič 1 ks 1 835,98 CELKEM ,69 Provedené investiční a neinvestiční akce v r (položky vyznačené šedivou barvou jsou investiční akce) BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Plynofikace čp. 209/V ul. B. Němcové a zhotovení kanaliz. přípojky ,00 2. Zateplení domů 86-88/II ul. U Nemocnice, Dačice ,00 3. Výměna plynových kotlů čp /II ul. U Nemocnice, Dačice Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen (WC, vany obklady), čp. 209/V ul. B. Němcové, Dačice ,61 5. Oprava vnějších obkladů soklů a schodišť, oprava balkónů v čp. 175/I ul. Bratrská, Dačice ,30 6. Oprava ZI a EU (koupelen a WC) čp /II ul. U Nemocnice, Dačice a výměna 6 ks vchodových dveří Celkem ,91 NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Hospoda Bílkov čp plynofikace ,00 2. Katastrální úřad čp. 2/I drobné opravy ,00 3. Komerční banka čp. 3/I drobné opravy ,16 4. Hospoda Beseda čp. 5/I drobné opravy ,00 5. Lékárna čp. 41/I výměna okna nad vraty, oprava výlohy ,08 6. Letecké muzeum čp. 58/I nový světlík ,32 7. ČSOB čp. 62/I 2x nové vstupní dveře, oprava výlohy ,91 8. ZŠ Neulingerova čp. 108/I výměna části oken, zadní vchodové dveře a oprava elektrické instalace ,77 9. OCA čp. 15 výměna okapových žlabů , Autodílna (p. Tomšů) čp. 179/V výměna oken a vstupních dveří, oprava fasády bočního štítu , Školní jídelna čp. 213/V výměna oken (sklad, aula, spoj. chodba), oprava omítek ve spojovací chodbě , Garáže v Kaštanech (SDH Dačice) nová elektrická přípojka a rozvod elektrické instalace , Prodejna květin na tržnici (pí Kolářová) oprava venkovní izolace zdi , Letní scéna v Kaštanech, oprava WC, kanalizace, jímka ,00 Celkem ,29 29

31 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Přehled větších oprav od do : BYTY: Druh opravy Kč Znalecký posudek Nivy čp. 163/7 a 164/ ,00 Oprava plynových spotřebičů v bytových domech ,00 Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - ZTI plyn ,00 topení Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - stavební ,00 Projektová dokumentace Stavební úpravy soc. zařízení domů čp. 86,87,88/II - elektro ,00 Rekonstrukce elektroinstalace, rozvaděče ve společných prostorách čp. 86/II ,19 Oprava balkónů 6 ks (izolace, dlažba) na domě čp. 162/V ,81 Oprava plynových spotřebičů v bytových domech ,00 Výroba a montáž sušáku na prádlo čp. 175/I ,20 Projektová dokumentace Rekonstrukce kanaliz. a vodovodních přípojek domů čp ,00 86,87,88/II Oprava balkónů 2 ks (izolace, dlažba) na domě čp. 221/I ,85 Truhlářské opravy Nivy, čp. 304/I, Bílkov čp ,00 Energetický posudek na zateplení bytového domu na Nivách ,00 Rekonstrukce bytu č. 4 v domě čp. 162/V ,67 Oprava bytu po nájemníkovi čp ,09 Elektro úpravy při plynofikaci čp. 209/V nad rámec smlouvy ,30 Oprava garážových vrat čp. 209/3 a čp. 162/ ,10 Opravy v kuchyních domu čp. 209/V nad rámec smlouvy ,30 Oprava bytu čp. 209/3 před pronájmem (zednické práce) ,00 Výměna WC a opravy podlah v bytě č. 4, čp ,74 Vybavení klubu seniorů v DPS (židle a stoly) ,00 Nové poštovní schránky do DPS + přístavba ,75 Opravy chodníku u byt. domů čp /V a na Nivách ,59 Stanovení ekonomického nájemného v přístavbě DPS čp. 221/I ,00 Projektová dokumentace Rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky čp /II ,00 Vymalování společných chodeb čp. 209/V ,00 Montáž žaluzií přístavba DPS čp. 221/I ,55 Oprava elektroinstalací ve společných prostorách domu čp. 209/V ,98 Výměna vchodových dveří u bytů 1-8, čp. 190/V Komenského Dačice ,60 Výměna okna byt č. 2, čp. 41/I Palackého náměstí v Dačicích ,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech Dačice ,00 Výměna rozvaděče v DPS nejstarší část se 4 elektroměry ,50 Výměna elektroměrových rozvaděčů v domě čp. 304/I Dačice ,70 Nové garnýže v DPS přístavba ,30 Oprava (rekonstrukce) bytu č. 1 v domě čp. 15 Dolní Němčice ,45 Výměna vchodových dveří u bytů 1-4, čp. 189/V Komenského Dačice ,00 Dodávka a montáž elektr. indikátorů a SV vodoměrů na radiový přenos čp. 175/I ,50 Úprava schodišť a anglických dvorků čp. 221/I ,55 Oprava střech a okapů čp. 86, 87, 88, 189, 190, 200, 209, 211, 303, 304, ,35 Kontrola a čištění kotlů v bytových domech ,00 CELKEM ,07 NEBYTY: Druh opravy Kč Stavební úpravy ve služebně Městské policie ,50 Vodoinstalatérské a zednické práce čp. 62/I - ČSOB ,20 Oprava archívu v domě čp. 4/I v MěKS ,21 Výměna el. rozvaděče a úprava podruž. rozvaděče Bílkov čp ,57 Stavební práce příprava na plynofikaci Bílkov čp ,36 30

32 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Oprava omítek v průjezdu domu čp. 62/I Městská policie ,27 Výměna PVC ve třídě ZŠ Neulingerova ,88 Stavební práce ZŠ Neulingerova ,68 Sečení trávy v areálu Divadla v přírodě ,92 Výměna dveří za bezpečnostní kavárna čp. 58/I ,88 Oprava ústředního vytápění ve školní jídelně ,61 ZŠ Neulingerova Dačice instalace dveřního vrátného ,79 Úprava plochy před budovou Bílkov čp ,30 CELKEM ,17 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů k jsme vykázali schodek ve výši ,52 Kč. Změna stavu bankovních účtů (snížení stavu na účtech) představuje ,06 Kč. Uhrazené splátky půjček a úvěrů, konkrétně se jedná o splátku úvěru na koupaliště, byly ve výši ,00 Kč. Na položce 8901, která není svým charakterem ani příjem, ale ani výdaj, je vykázána částka ,46 Kč jako daňová povinnost vůči Finančnímu úřadu z titulu přenesené daňové povinnosti u DPH. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 44. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši ,71 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši ,23 Kč rozdíl celkem je ve výši ,52 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o ,52 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši ,52 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši ,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši ,46 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že potřeba dofinancovat schodek a splátky úvěru při započtení daňové povinnosti snížila stavy na bankovních účtech města o ,06 Kč. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r skončilo schodkem ve výši ,52 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši ,00 Kč 3. částka ,46 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH 4. částka ,06 Kč snížila stavy bankovních účtů. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se o prostředky sociálního fondu ve výši ,50 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši ,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k je ,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (obytná zóna Dačice) a nebo se naopak do rozpočtu zařadily jako akce nové. Při schvalování rozpočtu na r bylo počítáno se schodkem 31

33 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 rozpočtu ve výši ,10 tis. Kč. Zpomalením realizace zmíněné investiční akce a dalšími změnami rozpočtu byl nakonec schodek upraveného rozpočtu ve výši ,53 tis. Kč, který měl být uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let. Vzhledem k nižšímu rozsahu provádění investic a časovému posunu při jejich zahájení se postupně rozpočet upravoval. K financování provozu a také investičních akcí se využívalo zejména příjmů, které v průběhu roku 2014 do rozpočtu města přibyly. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci rozpočtu formou rozpočtového opatření. V případě, že investiční akce pokračuje i v r. 2015, bude její financování kryto z prostředků, které byly zvažovány použít v r a jsou součástí přebytku hospodaření minulých let. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny nebo výdej hotovosti z pokladny). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši ,19 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k ve výši ,50 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U příslušných majetkových položek jsou prováděny odpisy v souladu s platnou legislativou. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k , nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software ,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,09 dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,09 Dlouhodobý nehmotný majetek má město v zůstatkové ceně ,09 Kč. Software je tvořen multilicencí MS OFFICE za ,00 Kč a softwarem PRO POS/POI ADT za ,00 Kč. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme v hodnotě ,00 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability, lesní hospodářské osnovy, plán odpadového hospodářství, Strategie rozvoje mikroregionu, územní plán Dačic, energetický audit ZŠ v ul. B. Němcové, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice, GIS MISYS, strategie rozvoje města, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice, pasport dopravy ve městě Dačice, autorizace generelů ÚSES Kč, panoramatické sférické snímky, programové vybavení Radnice Vera, licence aplikace pro e-veřejné zakázky, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě a digitální povodňový plán. 32

34 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů ,98 stavby a budovy ,81 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) ,83 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,16 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,18 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,60 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 dlouhodobý hmotný majetek celkem ,56 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2014 tento: stav k ,95 Kč stav k ,98 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka ,58 Kč, na zahrady, pastviny, louky ,83 Kč, ostatní pozemky ,03 Kč, zastavěnou plochu ,78 Kč a stavební pozemky ,40 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za ,83 Kč, jejich výše se v průběhu r zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem má město tento majetek v hodnotě ,83 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě ,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za ,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I a 2 sochy umístěné v Dačicích. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci v pořizovací ceně za ,19 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za ,01 Kč, nebytové domy za ,71 Kč, budovy MěÚ za ,70 Kč, budovy OK a SDH za ,49 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za ,54 Kč, hřiště, sportoviště za ,41 Kč, koupaliště-areály za ,12 Kč, silnice za ,18 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města v pořizovací ceně za ,87 Kč, přičemž zůstatková cena je ,16 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme v pořizovací ceně za ,03 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za ,18 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu ,83 Kč, dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím v celkové hodnotě ,45 Kč a znalecké posudky k akcím za ,90 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o ,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o ,00 33

35 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o ,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ,00 podílové listy - Sporobond 12,37 termínovaný vklad dlouhodobý ,00 dlouhodobý finanční majetek celkem ,37 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o ,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o ,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl A.S.A ,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za ,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 12,37 Kč. Součástí dlouhodobého finančního majetku je i ,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 ostatní dlouhodobé pohledávky ,48 dlouhodobé pohledávky celkem ,48 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši ,00 Kč představují zůstatek půjčky poskytnuté městem TJ Centropen Dačice. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši ,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla a ,00 Kč je záloha k úhradě nákladů za provedení dražby nemovitostí pro Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši ,48 Kč představují celkovou částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům k datu PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k ve výši ,84 Kč, z toho jsou zásoby zboží ,24 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 334,66 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách ( ,90 Kč), tj. normované ztratné činí 341,04 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 334,66 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy, neboť rozdíl je v toleranci normovaného ztratného. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl nad normu, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r byl zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj ,24 Kč. Zůstatky peněžních prostředků na účtech k byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů ,46 Kč ,90 Kč ,57 Kč ,17 Kč ,37 Kč ,32 Kč ,79 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k ,00 Kč ,00 Kč 34

36 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Zůstatky úvěrů celkem k meziroční snížení za r meziroční zvýšení za r Zůstatky úvěrů celkem k ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,82 půjčky poskytnuté obyvatelstvu ,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva ,51 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek ,68 přijaté úroky z půjček ,16 Stav k ,17 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k je ,17 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) ,96 Stav k jednotný příděl z mezd ,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok ,00 splátky půjček ,00 příspěvky na obědy zaměstnancům ,50 půjčky zaměstnancům ,00 rekreace, zájezd ,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance ,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont ,00 věcné dary ,00 Stav k ,46 Zůstatek sociálního fondu k je ,46 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,64 výnosy z úroků ,68 použití FRR v roce 2014 ( poplatky za vedení účtu UCB ) -360,00 Stav k ,32 35

37 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2014, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2014 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí , , , Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí , ,00 0, Neinvestičí dotace z MV ČR na JSDHO , ,00 0, SF Zateplení MŠ a ZŠ Bratrská , ,75 0, Úhrada nákladů na výsadbu dle 24 lesního zákona , ,00 0, Náklady na odbor. lesního hospodáře dle 37 lesního zákona , ,00 0, Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodář. osnov , ,00 0, Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích , ,00 0, Regenerace městských památkových rezervací , ,00 0, Projekt Dačické kejklování , ,00 0, Dotace na volby do Evropského parlamentu , ,00 0, Dotace na volby do zastupitelstev obcí , ,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r ve výši ,00 Kč. To znamená, že dotace na r činila ,00 Kč, skutečně jsme v r vynaložili ,00 Kč. Částku ,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r po státním rozpočtu. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 419 Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 2 000, ,00 0, Podpora tvorby aktualizace územně analyt. podkladů obcí , ,00 0, GP podpora kultury , ,00 0, GP podpora kultury , ,00 0, GP podpora kultury , ,00 0, GP podpora kultury , ,00 0, GP podpora kultury , ,00 0, GP Podpora muzeí a galerií , ,00 0, GP Produkty a služby v cestovním ruchu , ,00 0, Neinvestiční dotace JSDHO JK , ,00 0, Investiční dotace JSDHO JK , ,00 0, Příspěvek na administraci POV , ,00 0, Zajištění regionálních funkcí knihoven , ,00 0,00 Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,00 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. 36

38 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl SFŽP Zateplení MŠ a ZŠ Bratrská , ,75 0,00 Celkem ze státních fondů v Kč , ,75 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2014 skončilo ziskem ve výši ,15 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden v souladu se schváleným rozpočtem převod na účet hlavní činnosti v částce ,00 Kč, který byl určen na plynofikaci domu Dačice čp. 86/II, Dačice čp. 209/V a rekonstrukci domu v Bílkově čp. 89. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro krytí nákladů při péči o majetek, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví Počet Celkový zisk Počet Celková ztráta ziskových v Kč ztrátových v Kč Školství ,60 0 0,00 Kultura ,28 0 0,00 Celkem ,88 0 0,00 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,00 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši ,36 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 1.978,94 Kč, výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši ,15 Kč se ponechá na účtu bytového hospodářství. MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) ,71 Úroky (v Kč) ,50 37

39 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) ,00 Dluhová služba celkem (v Kč) ,50 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 1,81 % Aktiva celkem v (v Kč) ,09 Cizí zdroje (v Kč) ,48 Stav na bankovních účtech (v Kč) ,89 Úvěry a komunální obligace (v Kč) ,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) ,00 Podíl CZ k celkovým aktivům (v %) 4,52 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 37,24 % Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele (v Kč) 6.463,09 Oběžná aktiva (v Kč) ,12 Krátkodobé závazky (v Kč) ,91 Celková likvidita 4,76 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 4,76. Zadluženost na 1 obyvatele klesla z částky 6.941,99 Kč na 6.463,09 Kč, tj. o částku 478,90 Kč. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne , ve znění usnesení vlády ČR ze dne č. 695 a ze dne č. 722 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje sestavit také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně snížil na 2,02 %, v r byl 19,28 % (refinancování úvěru), v r byl 11,03 %, v r byl 4,61 %, r byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly) a za rok 2009 byl 7,31 %. V r město provedlo refinancování stávajícího úvěru, což znamenalo přijetí úvěru ve výši ,00 Kč za výhodnější úrokové sazby od České spořitelny a. s. a současně v té samé výši mimořádné splacení celého úvěru u Komerční banky a.s., tato skutečnost ovlivnila v r výši ukazatele dluhové služby. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši ,00 Kč. K mají základní jmění ve výši ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2014 byly ve výši ,63 Kč a výnosy ve výši ,67 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,04 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2014 a schválila hospodářský výsledek za rok 2014 tj. zisk ve výši ,04 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2014 radou města je uvedeno na str. 81. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2014 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena , základní kapitál byl ,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši ,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o ,00 Kč a v r základní kapitál o ,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku ,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2014 byly ve výši ,99 Kč a výnosy ve výši ,70 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ,71 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za rok 2014 a schválila hospodářský výsledek za rok 2014 tj. 38

40 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 zisk ve výši ,71 Kč rozdělit takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 6.539,00 Kč a částku ,71 Kč zaúčtovat na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2014 radou města je uvedeno na str. 82. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2014 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2014 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. V průběhu roku 2014 byl vydán 1 dodatek k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2014 byly schváleny 24 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. 39

41 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní a finanční výbory jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2014 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje předseda výboru a tajemnice výboru, která zajišťuje podklady pro jednání výboru. Zápisy jsou předány tajemníkovi úřadu, který zajišťuje jejich postoupení zastupitelstvu města. Finanční výbor měl 7 členů, v roce 2014 se sešel 3krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O jednotlivých jednáních finančního výboru pořizuje tajemnice zápis, který se prostřednictvím tajemníka úřadu předkládá zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku x v termínech a , konečné přezkoumání proběhlo ve dnech Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 322/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s odkazem na 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byla pro jednotlivé kontroly vydána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byly provedeny dodatečně na základě doporučení. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. 40

42 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2014 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek, grant nebo mimořádný finanční dar - z rozpočtu města v roce Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Uvedené finanční podpory se poskytují na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady poskytování podpor Města Dačice. Rada města nebo zastupitelstvo města (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora v roce 2013 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši ,00 Kč a obdrželo ji 39 žadatelů. Zkontrolováno bylo 22 příjemců finanční podpory v celkové výši ,00 Kč, tj. 32,55 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých finančních prostředků neziskovým organizacím v roce 2013 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech přezkoumáních. Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byl při dílčích přezkoumáních Ing. Vojtěch Mencl, při konečném přezkoumání hospodaření to byla Ing. Marie Houšková. Termíny přezkoumání hospodaření byly: a , kdy proběhla dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání bylo ve dnech Vzhledem k tomu, že zápisy z dílčího přezkoumání obsahovaly chyby a nedostatky, které byly městu neoprávněně vytýkány, a protože zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, neumožňuje vyjadřovat se k dílčím přezkoumáním, zaslalo město po konečném přezkoumání k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. V tomto stanovisku byly vyjádřeny naše výhrady ke zjištěním uvedeným v dílčích zápisech. Závěry z prověření námitek uplatněných městem ve stanovisku odstranily z konečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 neoprávněně vytýkané chyby a závěrečná zpráva je již neobsahuje. Součástí závěrečného účtu jsou také zápisy z dílčích přezkoumání, stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, závěry z prověření stanoviska města Dačice zpracované kontrolorem krajského úřadu a konečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Přijatá opatření k dílčím přezkoumání hospodaření města Ad. A Výsledek dílčích přezkoumání odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem nedodržení obsahového vymezení položky výkazu zisku a ztráty Výnosy z činnosti a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (ustanovení 37) ke dni

43 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 Opatření: Dva kódy poplatků ( ekologická daň a zkoušky řidičské průkazy) byly chybně účtovány na účet 605 Výnosy ze správních poplatků. Opravou účtování byly tyto položky přeúčtovány na účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů (viz doklad č ze dne ). Zároveň bylo opraveno účtování v příjmech u kódů 9055 a Bylo uloženo účetním dodržovat obsahovou náplň položek rozpočtové skladby ve vazbě na výnosové účty. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni bylo zjištěno překročení: 3319 položka 5139 o částku 1.931,00 Kč, 3639 položka 5362 překročena o ,45 Kč, 6117 položka 5021 o ,00 Kč. Opatření: na poradě vedení města dne byli seznámeni příkazci operací a správci rozpočtu se zjištěným překročením položek rozpočtu, vysvětlena povinnost sledovat plnění rozpočtu dle sestav předávaných odpovědným pracovníkům měsíčně, vždy po zpracování závěrky za předchozí měsíc. D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle 2 a 3 zákona 420/2004 S., byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech konstatovala, že bylo k městem účtováno nesprávně na podrozvahovém účtu (krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčení obrazů Městu Dačice). Protože zapůjčení majetku bylo na dobu delší než jeden rok, měl být již k tento podmíněný závazek přeúčtován na příslušný účet dlouhodobý podmíněný závazek. Účetním dokladem č ze dne bylo toto provedeno z účtu 965 na účet 966. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Dačice za rok 2013 byla projednána jak ve Finančním výboru, tak i na jednání Zastupitelstva města. Závěrečný účet za r byl projednán dne včetně přijatých opatření a jejich provedení, nebyla však podána písemná informace o tom na Krajský úřad v termínu do 15 dnů od projednání. Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb byla písemně zaslána na KÚ- JčK v Českých Budějovicích dne (viz dopis č.j. OFI/ zde dne , Zpráva o přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb přezkoumání hospodaření města Dačice za r ze dne ) Město Dačice v souladu s 13 odst. 1 písm. b) přijalo okamžitě opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Město ale nepodalo písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu města. Nesprávný postup města byl ovlivněn zejména tím, že se jednalo spíše o méně závažnou chybu na podrozvahových účtech, která byla napravena již v účetnictví města k Tím došlo k opomenutí tuto skutečnost v termínu 15 dnů po projednání závěrečného účtu za r sdělit písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Pozdější odeslání však nikterak neovlivnilo ani výsledky hospodaření ani účetnictví města r D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - riziko možnosti uložení pořádkové pokuty za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle 14 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumávající orgán konstatoval, že nedostatek, který je uveden ve Zprávě o přezkoumání hospodaření města za r. 2013, byl odstraněn. Zpráva o přijatém opatření však byla podána později, než 42

44 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2014 stanoví zákon, tj. do 15 dnů od projednání v zastupitelstvu města. Tato skutečnost (nedodržení zákonné lhůty 15 dnů) je možné ze strany přezkoumávajícího orgánu považovat za vznik správního deliktu, což představuje určité riziko, které může mít negativní dopad do budoucího hospodaření města. Uvedené skutečnosti mají vliv na projednání závěrečného účtu města za r. 2014, které se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se skutečností nedodržení zákonné lhůty 15 dnů při odeslání Zprávy o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb na KÚ JčK již v r viz usnesení č. 419/25/ZM/2014 z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne Vytýkanou chybu nelze zpětně napravit. Zastupitelstvo města v souladu s 17 odst. 7 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je povinno přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí finančního odboru zaslat do 15 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2014 v zastupitelstvu města písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě. Městu Dačice v souvislosti s tímto pochybením nevznikla žádná škoda. Je zde však jisté riziko možnosti uložení pořádkové pokuty. V případě, že bude pořádková pokuta uložena, bude tuto skutečnost řešit škodní komise včetně vyvození závěru vůči odpovědným osobám. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města projedná závěrečný účet dne Finanční výbor projedná závěrečný účet na své schůzi dne NÁVRH NA USNESENÍ Zastupitelstvo města schvaluje opatření k odstranění nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2015: 1. zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru povinnost dodržovat 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění s termínem splnění do podat KÚ JčK písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v termínu do 15 dnů ode dne konání zasedání ZM, zajistí vedoucí finančního odboru. Zastupitelstvo města uzavírá závěrečný účet vyjádřením souhlasu s výhradami. 43

45 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,35 102,36 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,06 100,23 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,14 Třída 4 Přijaté transfery , , ,30 100,00 =================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,71 101,67 =================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje , , ,84 92,00 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,39 91,45 =================================================================================================================== Výdaje celkem , , ,23 91,81 =================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,52 21,32 =================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů , , ,06 24, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů , , ,00 100, Operace, které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0, ,46 0,00 =================================================================================================================== Financování , , ,52 21,32 =================================================================================================================== 44

46 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,85 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,48 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,22 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,29 106, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0, , ,00 102, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,75 99, Poplatek ze psů , , ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 100, Poplatek ze vstupného , , ,00 100, Odvod z loterií kromě automatů , , ,56 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 100, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,39 100, Správní poplatky , , ,00 100, Daň z nemovitostí , , ,81 100,07 ===================================================================================================================== Daňové příjmy celkem , , ,35 102,36 ===================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 100, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,40 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,65 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,98 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,51 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, ,00 968,00 96, Příjmy z prodeje krátkodobého 0, , ,00 101, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,08 98, Neidentifikované příjmy 0, , ,00 104, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,75 102, Příjmy-dobývací prostor , , ,00 100, Splátky - od SVJ , , ,68 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,51 101,54 ===================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem , , ,06 100,23 ===================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Příjmy - prodej ostatních nemovitostí , , ,00 104,83 ===================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem , , ,00 100,14 ===================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 100,00 --> Volby Parlament ČR a obce 0, , ,00 100, Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu 0, , ,00 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze státního rozpočtu 0, , ,75 100,00 --> Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Oblast sociálně-právní ochrany dětí 0, , ,00 100, Zvýšení kvality řízení úřadů 0, , ,84 100, Přeshraniční spolupráce-cíl3 0, , ,91 99, Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklady 37 0, , ,00 100, Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 0, , ,00 100, Městské památková rezervace-niv 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100,00 45

47 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> ZŠ - dopravní hřiště příspěvek na dopravu 0, , ,00 100, SW - územní plány příspěvek 0, , ,00 100, Kulturní akce - krajská dotace 0, , ,00 100, Restaurování skříně -dotace JK pro MM 0, , ,00 100, Posílení prezentace turistické nabídky 0, , ,00 100, Na činnost DHS 0, , ,00 100, Program obnovy venkova 0, , ,00 100, KÚ na regionální funkci knihoven 0, , ,00 100, Transfery krajům - požární ochrana 0, , ,00 100, Převody z VF hospodářská č , , ,40 99, Transfery - od mezinárod. institucí 0, , ,61 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,75 100,00 --> Život. prostředí ( ) 0, , ,75 100, Transfery - ze SR 0, , ,83 100,00 --> Využívání zdrojů energie- EU 0, , ,75 100, Přeshraniční spolupráce-cíl3 0, , ,08 99, Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> Na činnost DHS investiční 0, , ,00 100, Transfery - od mezinárodních institucí 0, , ,96 100,00 ===================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem , , ,30 100,00 ===================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,71 101,67 ===================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bank. účtů , , ,06 24, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,00 100, Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0, ,46 0,00 ===================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem , , ,52 21,32 ===================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem , , ,23 91,81 ===================================================================================================================== 46

48 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,82 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,48 99,62 22 Doprava , , ,08 67,58 23 Vodní hospodářství , , ,74 92,31 31 Vzdělávání , , ,36 97,50 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,66 99,28 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,88 96,46 35 Zdravotnictví 0, , ,00 99,53 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,64 72,31 37 Ochrana životního prostředí , , ,45 94,39 43 Sociální péče , , ,07 96,26 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,02 56,51 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,20 96,41 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,34 48,17 61 Státní moc, státní správa , , ,49 96,06 63 Finanční operace , , ,92 65,30 64 Ostatní činnosti , , ,90 94,26 =================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem , , ,23 91,81 =================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,77 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,48 99,62 22 Doprava , , ,53 69,00 23 Vodní hospodářství , , ,85 71,81 31 Vzdělávání , , ,90 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,02 99,79 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,71 96,94 35 Zdravotnictví 0, , ,00 99,53 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,80 73,03 37 Ochrana životního prostředí , , ,85 94,29 43 Sociální péče , , ,41 63,93 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,02 13,36 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,20 96,41 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,34 46,48 61 Státní moc, státní správa , , ,91 95,90 63 Finanční operace , , ,92 65,30 64 Ostatní činnosti , , ,90 94,26 =================================================================================================================== Běžné výdaje celkem , , ,84 92,00 =================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství 0, , ,00 100,00 22 Doprava , , ,55 60,38 23 Vodní hospodářství , , ,89 93,71 31 Vzdělávání , , ,46 93,28 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,64 91,83 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,17 94,66 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,84 71,86 37 Ochrana životního prostředí 0, , ,60 99,64 43 Sociální péče , , ,66 99,28 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 99,22 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 52,60 61 Státní moc, státní správa , , ,58 98,45 =================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem , , ,39 91,45 =================================================================================================================== 47

49 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ - Nezadaná hodnota ORJ Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,70 99, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,70 99, CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0, , ,70 99,44 ORJ starosta Transfery územním rozpočtům 0, , ,00 98, Cestovní ruch 0, , ,00 98, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 100, Záležitosti průmyslu j. n. 0, , ,00 100, Převody vlastním fondům , , ,00 98, Bytové hospodářství , , ,00 98, Transfery územním rozpočtům , , ,06 99, Územní plánování , , ,06 99, Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 95, Územní rozvoj 0, , ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 93, Nákup ostatních služeb 0, , ,77 50, Nespecifikované rezervy , , ,25 1, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,02 13, Transfery územním rozpočtům , , ,00 95, Činnost místní správy , , ,00 95, Platby daní a poplatků , , ,00 64, Ostatní finanční operace , , ,00 64, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORJ starosta , , ,08 64,93 ORJ hasiči Ostatní platy , ,00 740,00 3, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000, ,00 251,00 6, Ochranné pomůcky 0, , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 13, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 62, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,59 59, Služby peněžních ústavů , , ,00 25, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,00 83, Opravy a udržování , , ,64 63, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 76, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,23 52, CELKEM ZA ORJ hasiči , , ,23 52,09 ORJ starosta - zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 83, Odstupné 0, ,00 0,00 0, Sociální zabezpečení , , ,00 67, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 69, Zastupitelstva obcí , , ,00 77, CELKEM ZA ORJ 1203-starosta zastupitelstvo , , ,00 77,60 ORJ městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97,12 48

50 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Sociální zabezpečení , , ,00 97, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 87, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 550,00 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 68, Studená voda 7 000, , ,00 67, Plyn , , ,00 99, Elektrická energie , , ,85 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,10 87, Služby peněžních ústavů 7 000, , ,00 96, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 96, Služby zpracování dat 0, , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,80 98, Opravy a udržování , , ,15 84, Programové vybavení ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, ,00 0,00 0, Nákup kolků 2 000, ,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,20 96, CELKEM ZA ORJ městská policie , , ,20 96,41 ORJ starosta Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,13 46, Rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0, Silnice , , ,13 46, Budovy, haly a stavby , , ,42 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,42 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 9, Pitná voda 0, , ,00 9, Budovy, haly a stavby , , ,89 98, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,89 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 14, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 14, Budovy, haly a stavby , , ,35 93, Předškolní zařízení , , ,35 93, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 84, Základní školy 0, , ,00 84, Budovy, haly a stavby 0, , ,11 99, Gymnázia 0, , ,11 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Školní stravování - základní , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Filmová tvorba, kina ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,64 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,64 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 98, Historické povědomí 0, , ,00 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 55, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 55, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 89, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 98,47 49

51 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby , , ,69 91, Využití volného času dětí a mládeže , , ,69 91, Budovy, haly a stavby , , ,48 93, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,48 93, Budovy, haly a stavby , , ,18 59, Bytové hospodářství , , ,18 59, Budovy, haly a stavby , , ,15 96, Nebytové hospodářství , , ,15 96, Budovy, haly a stavby 0, , ,07 74, Veřejné osvětlení 0, , ,07 74, Budovy, haly a stavby 0, , ,64 64, Pozemky , , ,80 87, Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,44 82, Budovy, haly a stavby 0, , ,60 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,60 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,66 99, Domovy pro postižené se zvl. rež , , ,66 99, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 5, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,00 52, Budovy, haly a stavby , , ,82 95, Dopravní prostředky , , ,00 98, Výpočetní technika , , ,76 98, Činnost místní správy , , ,58 98, CELKEM ZA ORJ starosta , , ,39 91,41 ORJ útvar tajemníka (mzdy, OON) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Odstupné 0, , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 99, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka (mzdy, OON) , , ,00 99,80 ORJ projekt Lidské zdroje Vratky ústředním rozpočtům 0, , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORJ projekt Lidské zdroje 0, , ,00 100,00 50

52 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ projekt Zdravé město Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000, , ,00 98, Nákup materiálu j.n. 0, , ,80 89, Nákup ostatních služeb , , ,40 99, Pohoštění 0, , ,20 99, Transfery - neziskovým organizacím , , ,10 99, Územní rozvoj , , ,50 98, CELKEM ZA ORJ projekt Zdravé město , , ,50 98,92 ORJ Region Renesance Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, , ,00 100, Nájemné , , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,51 99, Služby zpracování dat 3 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Pohoštění , , ,00 100, Cestovní ruch , , ,51 99, CELKEM ZA ORJ Region Renesance , , ,51 99,99 ORJ útvar tajemníka (běžné výdaje) Sociální zabezpečení 0, , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 99, Územní rozvoj 0, , ,00 99, Služby peněžních ústavů 0,00 0, ,00 0, Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 0, ,00 0, Ostatní platy 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení 0, , ,00 100, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 300,00 298,00 99, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,30 100, Pevná paliva 0,00 270,00 265,00 98, Pohonné hmoty a maziva 0,00 550,00 552,00 100, Poštovní služby 0, , ,70 100, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Pohoštění 0, , ,00 99, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,00 100, Ostatní platy 0, , ,00 99, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,60 100, Pevná paliva 0,00 530,00 529,00 99, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 99, Poštovní služby 0,00 130,00 125,40 96, Nájemné 0, , ,00 100, Pohoštění 0, , ,00 99, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 99, Odměny za užití počítačových programů 0, , ,50 91, Ochranné pomůcky ,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál ,00 0,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,95 86, Studená voda , , ,00 92,73 51

53 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Teplo , , ,00 98, Plyn , , ,00 90, Elektrická energie , , ,89 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,43 99, Poštovní služby , , ,90 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,38 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 93, Nájemné , , ,21 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,80 99, Služby školení a vzdělávání , , ,50 99, Služby zpracování dat 0, , ,27 98, Nákup ostatních služeb , , ,47 98, Opravy a udržování , , ,61 99, Programové vybavení , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,57 99, Pohoštění , , ,80 73, Účastnické poplatky na konference , , ,00 49, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, , ,00 100, Věcné dary , , ,20 94, Odvody-za zdravotně postižené , ,00 0,00 0, Transfery - neziskovým organizacím , , ,10 83, Nákup kolků , , ,00 94, Platby daní a poplatků , , ,00 93, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 99, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 26, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 25, Činnost místní správy , , ,38 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,92 96, Činnost regionálních rad 0, , ,92 96, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka , , ,30 95,43 ORJ odbor správní Nájemné ,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORJ odbor správní ,00 0,00 0,00 0,00 ORJ odbor finanční - odd. finanční Úroky vlastní 0,00 200,00 141,00 70, Služby peněžních ústavů , , ,92 96, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,92 96, Finanční vypořádání-kraj, obec 0, , ,20 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,20 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 99, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORJ odbor finanční, odd. finanční , , ,12 97,63 ORJ odbor finanční - odd. školství Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100, Elektrická energie 0, , ,90 99, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00 52

54 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,90 100, Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování - základní , , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, ,00 968,00 96, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, ,00 968,00 96, CELKEM ZA ORJ odb. finanční, odd. školství , , ,90 100,00 ORJ odbor životního prostředí Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Pěstební činnost 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,76 98, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,76 98, CELKEM ZA ORJ odbor životního prostředí , , ,76 99,03 ORJ odbor správy majetku Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 91, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 93, Vnitřní obchod , , ,00 93, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nájemné , , ,00 18, Nákup ostatních služeb , , ,55 57, Opravy a udržování , , ,23 95, Silnice , , ,78 66, Opravy a udržování , , ,30 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost 0, , ,00 99, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,30 99, Elektrická energie , , ,00 84, Nákup ostatních služeb , , ,01 76, Opravy a udržování , , ,44 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,45 93, Studená voda , , ,00 76, Elektrická energie 2 000, ,00 73,83 3, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 23, Pitná voda , , ,83 48, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 70, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 70, Opravy a udržování , , ,02 99, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,02 99, Opravy a udržování 0, , ,87 99, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,87 99, Elektrická energie 3 000, ,00 379,00 12, Nákup ostatních služeb , ,00 968,00 7,45 53

55 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Opravy a udržování 5 000,00 0,00 0,00 0, Historické povědomí , , ,00 8, Elektrická energie 5 000,00 300,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,74 89, Rozhlas a televize , , ,74 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 56, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,15 97, Opravy a udržování , , ,66 98, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,21 95, Úroky vlastní , , ,50 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,50 99, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 22, Bytové hospodářství , , ,00 22, Elektrická energie , , ,39 62, Služby peněžních ústavů , , ,00 74, Nákup ostatních služeb , , ,50 71, Opravy a udržování , , ,93 99, Nebytové hospodářství , , ,82 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 93, Opravy a udržování , , ,75 90, Veřejné osvětlení , , ,75 92, Nákup materiálu j.n. 0, , ,80 98, Nákup ostatních služeb , , ,04 98, Opravy a udržování 0, , ,34 99, Pohřebnictví , , ,18 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 14, Územní plánování , , ,00 14, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,10 68, Platby daní a poplatků , , ,39 50, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,49 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,80 72, Nákup materiálu j.n , , ,00 93, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,92 86, Opravy a udržování , , ,37 93, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,09 86, Nákup materiálu j.n , , ,62 15, Studená voda 7 000, , ,00 40, Elektrická energie , , ,76 51, Pevná paliva 9 000, , ,00 55, Nákup ostatních služeb , , ,19 46, Opravy a udržování , , ,54 6, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,11 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 77, Studená voda , , ,00 38, Elektrická energie , , ,26 51, Pevná paliva , , ,00 68, Nákup ostatních služeb , , ,50 60, Opravy a udržování , , ,85 82, Činnost místní správy , , ,61 77, Platby daní krajům, obcím 0, , ,00 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORJ odbor správy majetku , , ,75 78,75 54

56 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ odbor sociálních věcí Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 99, Transfery - podnikatelským 0, , ,00 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0, , ,00 99, Věcné dary 7 000, , ,00 87, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000, , ,00 87, Dary obyvatelstvu , , ,00 99, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 0,00 0, Nájemné 3 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 71, Pohoštění 2 000, ,00 119,00 5, Ostatní sociální péče-ostatní , , ,00 57, Transfery - obecně prospěšným , , ,50 81, Neinvestiční transfery spolkům ,00 0,00 0,00 0, Transfery - církvím 0, , ,61 19, Osobní asistence , , ,11 68, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 99, Sociální zabezpečení 0, , ,00 98, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 97, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,30 38, Poštovní služby 0,00 100,00 26,00 26, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 82, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, ,00 681,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 0,00 0, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 90, Transfery - církvím 0, , ,00 68, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 57, Ostatní záležitosti sociál. věcí , , ,30 60, CELKEM ZA ORJ odbor sociálních věcí , , ,41 64,60 ORJ odbor dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 167,00 33, Pohoštění 0, ,00 772,00 77, Věcné dary 8 000, , ,00 54, Bezpečnost silničního provozu 8 000, , ,00 78, CELKEM ZA ORJ odbor dopravy 8 000, , ,00 78,66 ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,20 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 78, Poštovní služby 0, ,00 590,00 59, Nákup ostatních služeb , , ,58 99, Pohoštění 0,00 500,00 177,00 35, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 0, , ,50 99, Transfery - neziskovým organizacím 4 000, , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,28 98, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,69 99, Pohoštění 0, , ,00 88, Cestovní ruch 0, , ,69 99, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 99, Divadelní činnost 0, , ,00 99,92 55

57 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99, Hudební činnost , , ,00 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,70 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 98, Pohonné hmoty a maziva 0,00 800,00 739,00 92, Nájemné 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,87 99, Pohoštění 0, , ,00 98, Věcné dary 0, , ,00 89, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,57 99, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Rozhlas a televize , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,30 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,30 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 90, Nákup ostatních paliv a energie 0, , ,54 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,54 96, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 94, Činnost místní správy 0, , ,00 94, CELKEM ZA ORJ odbor kultury a cest. ruchu , , ,38 99,90 Výdaje dle ORJ celkem , , ,23 91,

58 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG Rezervy kapitálových výdajů ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 99, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, Pozemky , , ,00 80, Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 61, Výpočetní technika 0, , ,00 99, Činnost místní správy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,00 95,47 ORG Dačice Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG Dačice 0, , ,00 99,86 ORG Borek Budovy, haly a stavby 0, , ,13 62, Silnice 0, , ,13 62, CELKEM ZA ORG Borek 0, , ,13 62,45 ORG ZŠ Komenského Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, CELKEM ZA ORG ZŠ Komenského , , ,00 100,00 ORG Nákup automobilu pro MěÚ Dopravní prostředky , , ,00 98, Činnost místní správy , , ,00 98, CELKEM ZA ORG Nákup automobilu , , ,00 98,26 ORG data centrum Dačice Výpočetní technika , , ,76 98, Činnost místní správy , , ,76 98, CELKEM ZA ORG data centrum Dačice , , ,76 98,59 ORG ZTV pro bytové jednotky Borek Budovy, haly a stavby 0, , ,00 15, Silnice 0, , ,00 15, CELKEM ZA ORG ZTV pro bytové jednotky Borek 0, , ,00 15,67 ORG výstavba obytné zóny Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,24 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, , ,24 99,72 57

59 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby , , ,30 25, Bytové hospodářství , , ,30 25, CELKEM ZA ORG výstavba obytné zóny , , ,54 31,11 ORG protipovodňová opatření Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 99, CELKEM ZA ORG protipovodňová opatření , , ,00 99,22 ORG Hradišťko - rozšíření VO Budovy, haly a stavby 0, , ,26 16, Veřejné osvětlení 0, , ,26 16, CELKEM ZA ORG Hradišťko - rozšíření VO 0, , ,26 16,14 ORG dům s pečovatelskou službou Budovy, haly a stavby , , ,31 99, Domovy pro postiž. se zvl. rež , , ,31 99, CELKEM ZA ORG dům s pečovatel. službou , , ,31 99,54 ORG MŠ Bratrská - zateplení Budovy, haly a stavby , , ,35 99, Předškolní zařízení , , ,35 99, CELKEM ZA ORG MŠ Bratrská - zateplení , , ,35 99,44 ORG rekonstrukce letní scény v Kaštanech Budovy, haly a stavby , , ,68 96, Nebytové hospodářství , , ,68 96, CELKEM ZA ORG rekonstrukce letní scény , , ,68 96,38 ORG zateplení DPS Budovy, haly a stavby 0, , ,35 84, Domovy pro postiž. se zvl. rež. 0, , ,35 84, CELKEM ZA ORG zateplení DPS 0, , ,35 84,80 ORG modernizace technologie ČOV Budovy, haly a stavby , , ,03 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,03 99, CELKEM ZA ORG modernizace technologie ČOV , , ,03 99,99 ORG rekonstrukce Palackého náměstí Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Silnice 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG rekonstrukce Palackého náměstí 0, , ,00 99,10 58

60 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG plynofikace a ÚT Dačice 209/V Budovy, haly a stavby , , ,33 100, Bytové hospodářství , , ,33 100, CELKEM ZA ORG plynofikace a ÚT 209/V , , ,33 100,00 ORG vodovod Chlumec Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Pitná voda 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG vodovod Chlumec 0, ,00 0,00 0,00 ORG rekonstrukce a rozšíření MěKS Budovy, haly a stavby , , ,00 55, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 55, CELKEM ZA ORG rekonstrukce MěKS , , ,00 55,50 ORG zateplení OK Malý Pěčín Budovy, haly a stavby , , ,74 99, Činnost místní správy , , ,74 99, CELKEM ZA ORG zateplení OK M. Pěčín , , ,74 99,27 ORG rekonstrukce domu čp.89 Bílkov Budovy, haly a stavby , , ,39 92, Nebytové hospodářství , , ,39 92, CELKEM ZA ORG rekonstrukce domu čp , , ,39 92,72 ORG obnova prvků na dětských hřištích Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 89, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 89, CELKEM ZA ORG herní prvky na dětských hřištích , , ,00 89,18 ORG odbahnění biologického rybníka Budovy, haly a stavby , , ,00 33, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 33, CELKEM ZA ORG odbahnění biolog. rybníka , , ,00 33,46 ORG výstavba in line dráhy Dačice Budovy, haly a stavby , , ,00 87, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 87, CELKEM ZA ORG výstavba in line dráhy , , ,00 87,12 ORG rozšíření parkoviště starý zámek Budovy, haly a stavby , , ,42 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,42 99, CELKEM ZA ORG parkoviště starý zámek , , ,42 99,81 59

61 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG realizace archívu městského úřadu Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG archív městského úřadu , ,00 0,00 0,00 ORG zasíťování školní jídelny Dačice Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Školní stravování - základní , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG zasíťování školní jídelny , ,00 0,00 0,00 ORG rekonstrukce komunikací Toužín Budovy, haly a stavby , , ,00 54, Silnice , , ,00 54, Pozemky 0, ,00 600,00 60, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, ,00 600,00 60, CELKEM ZA ORG rekonstrukce komunikací Toužín , , ,00 54,15 ORG zateplení Dačice 87/II a 88/II Budovy, haly a stavby , , ,00 66, Bytové hospodářství , , ,00 66, CELKEM ZA ORG zateplení čp. 87, , , ,00 66,67 ORG rekonstrukce D. Němčice Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,00 100, CELKEM ZA ORG rekonstrukce D. Němčice , , ,00 100,00 ORG výstavba dětského dopravního hřiště Budovy, haly a stavby , , ,95 69, Využití volného času dětí a mládeže , , ,95 69, CELKEM ZA ORG dětské dopravní hřiště , , ,95 69,33 ORG zateplení ZŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby 0, , ,00 84, Základní školy 0, , ,00 84, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Filmová tvorba, kina ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG zateplení ZŠ B. Němcové , , ,00 84,95 ORG průchod MěKS - kino Budovy, haly a stavby 0, , ,08 99, Nebytové hospodářství 0, , ,08 99, CELKEM ZA ORG průchod MěKS - kino 0, , ,08 99,37 ORG rozšíření dětského hřiště - Bílkov Budovy, haly a stavby , , ,74 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,74 99, CELKEM ZA ORG rozšíření hřiště Bílkov , , ,74 99,97 60

62 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG výstavba hasičské zbrojnice SD Budovy, haly a stavby , , ,00 5, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,00 5, CELKEM ZA ORG hasičská zbrojnice , , ,00 5,33 ORG rekonstrukce MŠ Za Lávkami Budovy, haly a stavby 0, , ,00 36, Předškolní zařízení 0, , ,00 36, CELKEM ZA ORG rekonstrukce MŠ Za Lávkami 0, , ,00 36,46 ORG zateplení stropů 162/V Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,40 99, Bytové hospodářství 0, , ,40 99, CELKEM ZA ORG zateplení stropů 162/V 0, , ,40 99,95 ORG rezerva na místní komunikace Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 0,00 0, Silnice 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG rezerva na místní komunikace 0, ,00 0,00 0,00 ORG splátka zhodnocení bytů Budovy, haly a stavby 0, , ,32 62, Bytové hospodářství 0, , ,32 62, CELKEM ZA ORG splátka zhodnocení bytů 0, , ,32 62,55 ORG nákup nemovitostí dle potřeby Pozemky 0, , ,80 88, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,80 88, CELKEM ZA ORG nákup nemovitostí dle potřeby 0, , ,80 88,61 ORG rekonstrukce BD Nivy 163 Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,02 100, Bytové hospodářství 0, , ,02 100, CELKEM ZA ORG rekonstrukce Nivy 163 0, , ,02 100,06 ORG úprava šaten na sportovním stadionu Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG úprava šaten sport. stadionu 0, , ,00 99,41 ORG úpravy skate hřiště Vápovská Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG úpravy skate hřiště Vápovská 0, , ,00 100,03 61

63 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG vodovodní přípojka MŠ D. Němčice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Pitná voda 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG vodovodní přípojka 0, , ,00 99,91 ORG plakátovací plochy v Dačicích Budovy, haly a stavby 0, , ,80 99, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,80 99, CELKEM ZA ORG plakátovací plochy v Dačicích 0, , ,80 99,79 ORG mobiliář náměstí Budovy, haly a stavby 0, , ,84 99, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,84 99, CELKEM ZA ORG mobiliář náměstí 0, , ,84 99,88 ORG zateplení MŠ D. Němčice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Předškolní zařízení 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG zateplení MŠ D. Němčice 0, , ,00 99,95 ORG odpočinková zóna Neulingerova, Budovy, haly a stavby 0, , ,60 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,60 99, CELKEM ZA ORG odpočinková zóna Neulingerova 0, , ,60 99,64 ORG rozšíření VO D. Němčice Budovy, haly a stavby 0, , ,81 98, Veřejné osvětlení 0, , ,81 98, CELKEM ZA ORG rozšíření VO D. Němčice 0, , ,81 98,91 ORG zvon pro kapli v Chlumci Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 98, Historické povědomí 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG zvon pro kapli v Chlumci 0, , ,00 98,75 ORG schodolez pro MěKS Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG schodolez pro MěKS 0, , ,00 99,80 ORG zateplení MŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Předškolní zařízení 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG zateplení MŠ B. Němcové 0, , ,00 99,49 62

64 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG úprava chodby 1. patra MÚ Krajířova Budovy, haly a stavby 0, , ,08 99, Činnost místní správy 0, , ,08 99, CELKEM ZA ORG úprava chodby MÚ Krajířova 0, , ,08 99,45 ORG rozšíření souboru laviček Budovy, haly a stavby 0, , ,64 64, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,64 64, CELKEM ZA ORG rozšíření souboru laviček 0, , ,64 64,51 ORG Snížení en. náročnosti MŠ Bílkov Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Předškolní zařízení 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG snížení en. náročnosti MŠ Bílkov 0, , ,00 99,62 ORG kanalizační přípojka u DPS Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,62 69, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, , ,62 69, CELKEM ZA ORG kanalizační přípojka u DPS Dačice 0, , ,62 69,47 ORG zateplení Dačice 86/II Budovy, haly a stavby 0, , ,81 100, Bytové hospodářství 0, , ,81 100, CELKEM ZA ORG zateplení Dačice 86/II 0, , ,81 100,00 ORG rekonstrukce lokality Na Peráčku Budovy, haly a stavby 0, , ,00 35, Silnice 0, , ,00 35, Pozemky 0, , ,00 87, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 87, CELKEM ZA ORG rekonstrukce lok. Na Peráčku 0, , ,00 47,33 ORG EZS pro budovy PO Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Předškolní zařízení 0, , ,00 100, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Základní školy 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,11 99, Gymnázia 0, , ,11 99, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG EZS pro budovy PO 0, , ,11 99,98 ORG sportovní zařízení v P. Vydří Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG sportovní zařízení 0, , ,00 98,79 63

65 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU k VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG kanalizace 209,211/V, Dačice Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG kanalizace 209,211/V, Dačice 0, ,00 0,00 0,00 ORG odbahnění rybníka Terasový, M. Pěčín Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Vodní díla v zemědělské krajině 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG odbahnění rybníka Terasový 0, ,00 0,00 0,00 ORG venkovní fitness Budovy, haly a stavby 0, , ,48 95, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,48 95, CELKEM ZA ORG venkovní fitness 0, , ,48 95,02 ORG lesní hospodářské osnovy Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG lesní hospodářské osnovy 0, , ,00 100,00 Výdaje dle ORG celkem , , ,39 91,

66 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2014 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Svaz tělesně postižených, MO Dačice 6 000, Český červený kříž, místní skupina Dačice 2 000, FK SISTEMO VOLFÍŘOV 5 000, SDH Malý Pěčín , SDH Bílkov , SDH Dolní Němčice , SDH Dačice , SDH Hostkovice 4 000, SDH Chlumec 8 000, ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 4 000, Základní kynologická organizace Dačice 4 000, T.J. Velký Pěčín moderní gymnastika 5 000, T.J. Velký Pěčín volnočasové aktrivity 7 000, OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové , Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského , Nadační fond při Gymnáziu Dačice 6 000, LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000, Katolický dům Dačice z.s. - AGAPÉ 3 000, Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis 5 000, Katolický dům Dačice z.s. - farní knihovna 1 000, Občanské sdružení Borek 4 000, Dačický ZVONEČEK , Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích , Divadelní spolek TYL DAČICE , Krasohled ,00 Celkem ,00 65

67 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2014 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky pořadové číslo OdPa Název organizace rok TJ Sokol Dačice - Centropen , Jockey Club Malý Pěčín , Občanské sdružení při ZUŠ Dačice , Občanské sdružení DM studio - mažoretky , Katolický dům Dačice z.s , Katolický dům Dačice z.s , Kruh přátel Dačického dětského sboru , TJ CENTOPEN Dačice , Dačický ZVONEČEK , Divadelní spolek "TYL" Dačice ,00 Celkem ,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s , Nadační fond Nemocnice Dačice , Jihočeská hospodářská komora , TJ Centropen Dačice , Občanské sdružení DM studio mažoretky Dačice , OS při ZUŠ v Dačicích , Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava , Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava , Sdružení Meta 2 810, Ledax, o. p. s , Občanská poradna Jihlava , Josef Štefl-tour , Bohumil Pidrman , Mikroregion Dačicko ,06 Celkem ,67 66

68 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Nemocnice Dačice a.s. - Festival vědomého rodičovství 5 000, Český červený kříž sraz rodáků v Hostkovicích 2 000,00 Celkem 7 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2014 pořadové číslo OdPa Název organizace rok SDH Bílkov 8 000, SDH Hostkovice 5 000, SDH Chlumec 8 000, SDH Lipolec 7 000, SDH Malý Pěčín 8 000, Capella Ornamenteta 5 000, Fiala Daniel regenerace městských památkových rezervací , OS Babybox pro odložené děti 5 000,00 Celkem ,00 Poskytnuté věcné dary v roce 2014 Pořadové číslo OdPa Název organizace rok TJ Centropen medaile 2 000, TJ Centropen poháry 1 650,00 Celkem 3 650,00 67

69 Město Dačice IČ SKUTEČNÉ VÝDAJE NA MÍSTNÍ ČÁSTI K VÝDAJE TOUŽÍN BOREK HRADÍŠŤKO CHLUMEC MALÝ PĚČN VELKÝ PĚČÍN PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ BÍLKOV DOLNÍ NĚMČÍCE HOSTKOVICE LIPOLEC POZ. KOMUNIKACE , , , , , , , , , , ,61 PITNÁ VODA 4 899,00 73, , , , , , , ,00 ODPADNÍ VODY RYBNÍKY , , ,37 ŠKOLSTVÍ KULTURA, KRONIKY, PAMÁTKY 2 000, , , , , , , ,00 MÍSTNÍ ROZHLAS 897, , , ,57 TĚLOVÝCHOVA, ZÁJM. ČINNOST 2 286,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , , , , , , , , , , ,97 POHŘEBNICTVÍ , , ,00 VEŘEJNÁ ZELEŇ , , , , , , , , , , ,58 HASIČI , , , , , ,49 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 3 574, , , , , , , , , , ,33 ODPADY A.S.A , , , , , , , , , , ,00 Z TOHO INVESTICE: , , , , , , , , , , ,98 Dopravní zrcadlo ,13 CELKEM INVESTICE ,13 68

70 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2014 k plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1, ,99 xx Spotřeba energie 0, ,40 0,00 Spotřeba plynu 0, ,04 0,00 Prodané zboží 0, ,46 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 8 529, ,91 63,82 Ostatní služby 300, ,95 265,27 Mzdové náklady 1 254, ,00 115,56 mzdy 912, ,00 119,16 sociální pojištění 228, ,00 116,88 zdravotní pojištění 82, ,00 116,99 příděl do sociálního fondu 32,00 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 902, ,00 106,43 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0, ,34 0,00 Převod do hlavní činnosti /plynofikace/ 1 828,00 xxx xx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0, ,60 0,00 Ostatní náklady z činnosti 400, ,12 75,72 Úroky SVJ 100, ,68 60,30 Daň z příjmu 0, ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , ,49 81,62 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0, ,58 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 8 579, ,00 98,87 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 121, ,20 80,08 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 2 995, ,20 85,62 Výnosy z pronájmu - zahrady 8, ,00 102,15 Výnosy z prodaného zboží 0, ,46 0,00 Smluvní pokuty a penále 0, ,00 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0, ,00 0,00 Ostatní výnosy 0, ,64 0,00 Úroky z účtu 0, ,56 0,00 VÝNOSY CELKEM , ,64 100,56 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,15 xxx převod peněz z účtu VHČ na účet HČ ,00 VHČ - vedlejší hospodářská činnost HČ - hlavní činnost 69

71 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k % plnění náklady celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč 100,43 výnosy celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč 101,85 výnosy vlastní Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč 107,60 - regionální funkce 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní Kč 0,00 Kč ,00 Kč 176,223,99 Kč 140,97 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - granty MK, dary 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na běžný provoz Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem: ,18 Kč Výnosy celkem: ,99 Kč Zisk ,81 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,81 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet skutečnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč limit dodržen. limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok zisk ve výši Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn ,81Kč do rezervního fondu 70

72 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený úprava rozpočtu rozpočet upravený skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,85 Kč 89,92 výnosy celkem Kč Kč Kč ,70 Kč 103,43 výnosy vlastní Kč Kč Kč ,70 Kč 113,53 - tržba-vstupné, prodej, ostatní Kč 0 Kč Kč Kč 124,77 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek mimořádný provoz Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 nájemné Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 Rada města Dačice schválila dne poskytnutí účelového příspěvku pro MMaG Dačice ve výši ,00 Kč, který byl určen na realizaci projektu Doplněné a upravené vydání publikace Dějiny Dačic (č. usnesení 37/3/RM/2014). Náklady celkem: Výnosy celkem: Zisk ,85 Kč ,70 Kč ,85 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,85 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie v Dačicích za r zisk ve výši ,85 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn ,85 Kč do rezervního fondu 71

73 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2014 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k % plnění náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,84 Kč 97,23 výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 103,24 výnosy vlastní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 103,86 - výnosy z vlastní činnosti ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 108,47 - zúčtování fondů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR, dary 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvek běžný provoz ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 RM na svém zasedání konaném dne schválila rozpočtové opatření č. 5/2014, jehož součástí bylo navýšení příspěvku pro MěKS Dačice o částku ,00 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s organizací městského plesu. Náklady celkem ,84 Kč Výnosy celkem ,46 Kč Zisk ,62 Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 je převaha výnosů nad náklady - zisk ve výši ,62 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (18.000,00 Kč) limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 5,5 pracovníka skutečnost 5,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MěKS za rok 2014 zisk ve výši ,62 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn ,62 Kč do rezervního fondu 72

74 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,72 91,2 Výnosy ,51 89,4 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 Náklady MŠ celkem ,72 96,7 Výnosy MŠ celkem ,51 98,2 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) zvýšení příspěvku na mimořádné akce ve výši Kč (EZS Sokolská) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití investičního fondu na opravy (sklepní okna D. Němčice) 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (finanční účelově určené dary). Pořízení investic v celkové výši ,40 Kč (z příspěvku na investice Kč, z vlastních prostředků investičního fondu celkem ,40 Kč): 1) klimatizace (TZ budovy Bratrská) ,00 Kč 2) kotel (B. Němcové) ,00 Kč 3) EZS (TZ budov B. Němcové, D. Němčice) ,40 Kč Přijaté dary V průběhu roku 2014 MŠ Dačice přijala účelově určené peněžité dary v celkové hodnotě Kč a neúčelově určené ve výši Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města (2 000 Kč v r. 2013, ostatní v r. 2014). Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. 73

75 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk ,72 Kč (nedočerpány o ,28 Kč) ,51 Kč (nedočerpány o ,49 Kč) ,79 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,79 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,13 Kč (z toho prostředky na energie ,40 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem 4 320,50 Kč 3) vratky za energie ,00 Kč 4) nevyčerpané prostředky na učební pomůcky a hračky 4 454,15 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,78 Kč s tím, že prostředky ve výši 4 454,15 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. příspěvek na investice Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 38,2 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2014 zisk ve výši ,79 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,79 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 4.454,15 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 74

76 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,87 96,9 Výnosy ,26 99,3 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Granty JčK Náklady cizí jazyk ,00 100,0 Náklady dopr. hřiště ,00 100,0 Dotace JčK celkem ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 Náklady OPVK ,00 15,4 Dotace - OPVK ,54 15,4 Náklady ZŠ celkem ,87 98,1 Výnosy ZŠ celkem ,80 98,5 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) snížení příspěvku na provoz a zvýšení příspěvku na investice ve výši Kč (přístřešek nad vchodové dveře) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč - použití investičního fondu (dofinancování výměny radiátorů). Pořízení investic v celkové výši ,35 Kč (z příspěvku na investice celkem Kč, z vlastních prostředků investičního fondu ,35 Kč): 1) klimatizace (TZ budovy Bratrská) Kč 2) přístřešek na vchod (TZ budovy Bratrská) ,00 Kč 3) zasíťování (TZ budovy Bratrská) ,00 Kč 4) EZS (TZ budovy Komenského) ,40 Kč 5) rozšíření dlážděné plochy (TZ budovy Komenského) ,95 Kč. Akce vydláždění plochy pro venkovní učebnu (Komenského) v rozpočtované výši Kč nebyla v roce 2014 z technických důvodů provedena, její realizace bude provedena v roce Přijaté dary: 1) peněžitý neúčelově určený dar v hodnotě Kč. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. 75

77 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení), přidělení prostředků na pedag. asistenta (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených apod. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,87 Kč (nedočerpány o ,13 Kč) ,80 Kč (nedočerpány o ,20 Kč) ,93 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,93 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,59 Kč (z toho prostředky na energie ,55 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů 81,80 Kč 2) úrok z účtu OPVK (Výzva 51) 2,54 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši ,93 Kč do rezervního fondu organizace s tím, že částka 2,54 Kč bude použita v rámci projektu OPVK Výzva 51. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. příspěvek na investice Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,1 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2014 zisk ve výši ,93 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,93 Kč do rezervního fondu s tím, že částka 2,54 Kč bude použita v rámci projektu OPVK Výzva

78 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,04 96,8 Výnosy ,28 129,8 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Grant JčK Náklady cizí jazyk ,00 100,0 Dotace JčK ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,04 99,4 Výnosy ZŠ celkem ,28 100,6 Změny v rozpočtu provozu během roku 2014: 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (projekt Sportujeme s Boženou v rámci grantu TRW-DAS dar a spoluúčast) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (nákup knih do žákovské knihovny). Pořízení investic v celkové výši ,90 Kč (z příspěvku na investice Kč a z vlastních prostředků investičního fondu celkem ,90 Kč): 1) server ,00 Kč 2) EZS (TZ budovy) ,90 Kč. Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy TRW-DAS Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši Kč na projekt Sportujeme s Boženou. Přijetí daru bylo schváleno RM. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. 77

79 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,04 Kč (nedočerpány o ,96 Kč) ,28 Kč (překročeny o ,28 Kč) ,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,24 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,24 Kč (z toho prostředky na energie ,61 Kč) 2) vratka za el. energii ,00 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,24 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. příspěvek na investice Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 28,5. Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2014 zisk ve výši ,24 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,24 Kč do rezervního fondu. 78

80 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2014 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,66 94,3 Výnosy ,30 99,7 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace na NIV ,00 100,0 Náklady ŠJ celkem ,66 96,4 Výnosy ŠJ celkem ,30 99,8 Pořízení investic v celkové výši Kč (z vlastních prostředků investičního fondu): 1) konvektomat (pracoviště Komenského) Kč 2) mobilní mixer Kč Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2014: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z krajské rezervy (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk ,66 Kč (nedočerpány o ,34 Kč) ,30 Kč (nedočerpány o ,70 Kč) ,64 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,64 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,69 Kč (z toho prostředky na energie ,53 Kč) 2) vratka za el. energii 2013 a vodu ,57 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti ,38 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku do rezervního fondu organizace v plné výši ,64 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 79

81 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,0. Závazný ukazatel na rozvojový program Kč. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2014 zisk ve výši ,64 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,64 Kč do rezervního fondu. 80

82 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2014 Skutečnost k náklady celkem ,63 Kč výnosy celkem ,67 Kč hospodářský výsledek = zisk ,04 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 23,48 Výsledek hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši ,04 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za r s hospodářským výsledkem za rok 2014 ziskem ve výši ,04 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši ,04 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

83 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2014 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2014 Skutečnost k náklady celkem ,99 Kč výnosy celkem ,70 Kč hospodářský výsledek = zisk ,71 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 8,00 Výsledek hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši ,71 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku a výsledky společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,71 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 6.539,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky ,71 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118 Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2014

119 OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 V. PROTOKOL Z KONTROLY SFŽP VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU VII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2015 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

120 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Živnostenské oprávnění č. 2: Zednictví Živnostenské oprávnění č. 3: Opravy silničních vozidel Živnostenské oprávnění č. 4: Zámečnictví, nástrojářství Živnostenské oprávnění č. 5: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Živnostenské oprávnění č. 6: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenské oprávnění č. 7: Hostinská činnost Živnostenské oprávnění č. 8: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

121 Organizační struktura Technických služeb Dačice s.r.o.

122 Činnost společnosti v roce 2014 Jednalo se v pořadí o třináctý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2014 jsou ,67 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše ,63 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši ,04 Kč Vývoj tržeb z prodeje služeb v tis. Kč Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 23,48 z toho 20,98 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí ,- Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2014 činní tis. Kč z toho 256 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2014 jsme uzavřeli pět pracovních smluv v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 276 tis. Kč.

123 Investice Mathieu Azura V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili speciální zametací vozidlo Mathieu Azura MC 200 od společnosti Some Jindřichův Hradec a.s.. Projekt a administraci projektu zpracovávala společnost Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3, Praha 6 Dejvice. Vyúčtování dotace registrační číslo IS SFZP: Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem Přijatá dotace od SFŽP Kč Kč Kč Kč Kč Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

124 Mitsiubishi Fuso Jako náhradu za kontejnerový automobil Avia A 31 JNK rok výroby 1994 jsme pořídili kontejnerový automobil Mitsiubishi Fuso s celkovou nosností 7,5 t a kabinou pro 7 osob. Automobil dodala na základě výběrového řízení firma Technocar s.r.o. Kroměříž za cenu Kč. Prodej majetku V roce 2014 jsme odprodali za cenu Kč vozidlo Avia A 31 JNK a Kč vozidlo Renault Scenic. Nemovitý majetek Inventurní seznam nemovitého majetku IM ST001 budova čp. 50/V ,00 IM ST002 budova na pozemku p.č. 1331/ ,00 IM ST003 budova na pozemku p.č. 1331/ ,00 Celkem ,00 V průběhu roku jsme vlastními silami provedli opravu fasády na budově garáží. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

125 Dlouhodobé závazky Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k v tis. Konec smlouvy Etesia Hydro 124 Leasing 706 8, /2015 Celkem 8,6 44 ISO 9001 Z rozhodnutí vlastníka, jsme v průběhu roku 2012 zavedli ve společnosti systém jakosti ISO Dne byl společností CQS, Pod Lisem 129, Praha 8 Troja proveden dozorový audit. Protokol z tohoto auditu je přílohou této zprávy. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

126 Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,57 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Rekonstrukce soc. zařízení OI v Chlumci Rekonstrukce bytu č 4 v domě č.p. 162 Tř. 9 Května Zpevněné plochy u MěÚ ul. Krajířova č.p. 27 Rekonstrukce bytu v domě č.p. 15 Dolní Němčice Smlouvy o dílo ,77 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Sportovní hala Nájemní smlouva ,00 Obřadní síň Nájemní smlouva ,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva ,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva ,00 Koupaliště Nájemní smlouva ,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

127 Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K bylo v provozu celkem 911 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

128 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. V roce 2014 bylo v obřadní síni 92 smutečních obřadů. 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 26,64 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. O květinovou výzdobu města se stará 1 zahradnice. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol v Dačicích. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

129 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba komunikací se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Čistota města spočívá v jeho úklidu s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku jsme začali s pravidelným čistěním komunikací na základě uzavřených dodatků v rámci projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí Další činností v rámci střediska je provádění stavebních prací, které vykonáváme na základě živnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok