1111 daň ze závislé ,13Kč Navýšení oproti roku 2012 o cca 380 tis. Kč

Transkript

1 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé ,13Kč Navýšení oproti roku 2012 o cca 380 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO ,08 Kč snížení oproti roku 2012 o cca 43 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč rok 2011 cca 181 tis. Kč rok 2012 cca 202 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO ,02 Kč navýšení oproti roku 2012 o cca 31 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO ,72 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2012 o cca 282 tis. Kč vyšší 1122 daň z příjmu PO za obce ,00 Kč 1211 DPH ,61Kč navýšení oproti roku 2012 cca o 680 tis. Kč 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy 2.086,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2013 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1340 poplatek za komunální odpad ,00 Kč ke konci roku 2013 pohledávka ve výši Kč 1341 poplatek ze psů ,00 Kč ke konci roku 2013 pohledávka ve výši 600,00 Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1.920,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny 1351 odvod loterií ,85 Kč navýšení oproti roku 2012 cca o 14 tis. kč

2 správní poplatky ,00 Kč Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování 3.510,00 Kč Kč Kč Kč Kč fotokopie 65,00 Kč z úředního spisu trvalý pobyt 1.250,00 Kč Kč Kč Kč Kč sňatek s cizincem 2.000,00 Kč 0.- Kč Kč 0.- Kč Kč matrika-druhopisy 400,00 Kč Kč Kč Kč Kč sňatky mimo stanovenou ,00 Kč Kč Kč Kč Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. 0.- Kč Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů 700,00 Kč Kč Kč Kč Kč výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku výpis ze živnostenského rejstříku 1.950,00 Kč Kč Kč Kč Kč 100,00 Kč Kč Kč Kč Kč 0.- Kč Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč potvrzení z ISEO 50,00 Kč 50.- Kč 0.- Kč 0.- Kč 0.- Kč nahlížení do matrik a 80,00 Kč Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč výpisy ze sbírek listin změna příjmení 3.000,00 Kč Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč bodové hodnocení řidičů 100,00 Kč Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč celkem ,00 Kč Kč Kč Kč Kč 1511 daň z nemovitosti ,33 Kč skutečnost v roce 2013 je o cca 17 tis. vyšší (rok ,58 Kč, rok ,71 Kč)

3 dotace ze SR ,00 Kč jedná se o dotaci na: volbu prezidenta a na volby do PS PČR 4112 dotace ze SR ,00 Kč příspěvek na státní správu Kč /rok Kč, rok Kč,rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy finanční prostředky určené na žáky MŠ a ZŠ - zohledněny v daňových výnosech stočné ,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi občany a obcí knihovnický poplatek 520,00 Kč poplatek kabelová TV ,00 Kč poplatky účastníků kabel. televize - roční poplatek Kč ostatní zájmová činnost 8.682,00 Kč Nemojáci, o.s. vratka nevyčerpané dotace z roku nebytové hospodářství 3.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 Kč E.ON věcné břemeno příjmy z pronájmu ,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s Kč pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov Kč pronájem pozemku FO Kč příjmy z prodeje 770,00 Kč prodej pozemků par.č a 1436 v k.ú. Nemojany EKO KOM ,00 Kč odměna zpětný odběr

4 příjmy z poskytování služeb 5.058,00 Kč příjmy za prováděné služby úroky ,98 Kč běžný účet vedený u KB (rok ,16 Kč, rok 2011 úroky ,83 Kč, rok 2010 úroky ,06 Kč, rok 2009 úroky ,54 Kč, rok 2008 úroky ,67 Kč) dividendy ,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka ,00 Kč v roce 2012 dividendy Kč v roce 2011 dividendy Kč v roce 2010 dividendy Kč v roce 2009 dividendy mimořádně ,00 Kč, v roce 2008 dividendy Kč nekapit. přísp. a náhrady 51,11 Kč ČNB peněžní plnění nahrazující úrok Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : ,00 Kč ,83 Kč rozpočet 2013 schválený Kč rozpočet 2013 upravený Kč skutečnost k Kč % plnění rok 2012 porovnání skutečnost rok 2011 porovnání skutečnost rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy , , ,74 97, ,97 Rok 2013/ , ,74 Rok 2012/ , ,00 Rok 2011/ ,26 nedaňové příjmy , , ,09 91, , , ,05 kapitálové příjmy 800,00 800,00 770,00 96, dotace , , ,00 100, , , , , , ,83 92,79

5 5 Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2013 Kč Poplatek za odpad Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku 2013 Poplatek za psy Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku ,00 Kč 2 300,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč Příjmy - závěrečné shrnutí Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2012 u daňových příjmů FO ze závislé činnosti, u daně z příjmu PO a DPH a u daně z příjmu FO z kapitálových výnosů, mírný pokles byl u daně z příjmu FO SVČ. Obec obdržela v roce 2013 neinvestiční dotaci ve výši Kč na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR. Obec vyčerpala z této dotace částku ,00 Kč. Dále obdržela neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč na výdaje spojené s konáním voleb do PS Parlamentu ČR v roce Obec vyčerpala z této dotace částku ,00 Kč. Nedaňové příjmy - ve srovnání s rokem 2012 byl mírný pokles ( úroky na běžném účtu,činnost místní správy). Kapitálové příjmy činily 770,00 Kč prodej obecních pozemků.

6 6 Výdaje komentář 1014 ozdravování 3.630,00 Kč deratizace 2212 silnice ,00 Kč z toho OON ,00 Kč Materiál 3.063,00 Kč Nákup služeb ošetřování vozovek v zimním období ,00 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 8.500,00 Kč posypový materiál 4.100,00 Kč Geometrické zaměření - chodník směr Habrovany 4.400,00 Kč 2221 dopravní obslužnost ,00 Kč IDS 2321 odvádění a čištění odpadních vod ,52 Kč z toho: Služby úhrady správci kanalizace ,52 Kč odvodnění Hřebla ,00 Kč ČOV ,00 Kč 2333 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3119 základní škola a mateřská škola ,00 Kč z toho mimo jiné: Služby ,50 Kč energetický štítek oprava a udržování 1.186,00 Kč oprava rozbitého okna neinvestiční příspěvek na provoz ,00 Kč 3314 činnosti knihovnické 9.076,77 Kč z toho: knihy a tisk 8.956,77 Kč materiál 120,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 5.000,00 Kč Odměna kronikáři 5.000,- Kč Zachování a obnova hodnot ,00 Kč oprava kříže u čp.60 v obci Nemojany ,00 Kč výroba obloukového okna do kapličky 8.228,00 Kč

7 rozhlas a TV ,00 Kč z toho: opravy kabel TV ,00 Kč opravy kabel TV zásuvky 2.072,00 Kč oprava veřejného rozhlasu ,00 Kč poplatky TV a RV a Skylink 4.248,00 Kč poplatek OSA 2.297,00 Kč 3399 záležitosti kultury ,00 Kč z toho: OON svatby 1.620,00 Kč materiál 4.852,00 Kč věcné dary 6.828,00 Kč 3419 tělovýchovná činnost ,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny ,00 Kč Z toho část na pokrytí nákladů spojených s výměnou oken v sokolovně dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.300,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost ,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s ,00 Kč neinvest. transfer Myslivci ,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,03 Kč El. energie ,43,00 Kč (rok ,00, rok ,00 Kč, rok ,80 Kč, rok ,00 Kč, rok ,00 Kč ) Materiál na opravu ,00 Kč Celková výměna svítidel za LED svítidla. Udržovací práce ,00 Kč ( rok ,24 Kč, rok ,00 Kč, rok ,20 Kč, rok ,00 Kč, rok ,00 Kč)) Stavby rozšíření VO Hřebla ,60 Kč 3639 komunální služby ,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho mimo jiné zahrnuje výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina ,00 Kč DDHM - rozvaděč 3.134,00 Kč Materiál 7.950,00 Kč pohonné hmoty 8.601,50 Kč služby peněžních ústavů 3.594,00 Kč nákup služeb 4.737,00 Kč

8 8 ODPADY v roce sběr nebezpečných odpadů ,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO ,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2013 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2013 Příspěvek EKO KOM, a.s. v roce ,00 Kč ,00 Kč Pro rok 2013 byl stanoven místní poplatek na Kč/osoba s TP/rok nebo Kč/rekreační objekt/rok Náklady roku 2012 netříděný odpad tříděný odpad VOK ,00 Kč nebezpečný odpad ,00 Kč svoz KO ,80 Kč plast ,20 Kč z toho: papír ,20 Kč popelnice OÚ 1.034,40 Kč sklo bílé 6.210,00 Kč rekreační objekt ,60 Kč sklo barevné 6.210,00 Kč osoby s TP ,80 Kč elektroodpad 5.017,00 Kč ostatní-tašky,pytle ,00 Kč Bio odpad ,80 Kč Celkem: ,80 Kč ,20 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2013: ,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod..

9 veřejná zeleň ,00 Kč z toho Pohonné hmoty 9.240,00 Kč rok ,00 Kč, rok ,00 Kč, rok ,00 Kč, rok ,00 Kč, rok ,00 Kč Materiál 3.246,00 Kč 3749 zahrádkáři ,00 Kč Příspěvek na provoz ,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč Kč příspěvek postiženým dětem pečovatelská služba 875,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfér obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2013 použita 5512 požární ochrana ,40 Kč z toho: služby pojišťoven 9.064,00 Kč el.energie 4.445,40 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany ,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice ,00 Kč dopravní prostředek FORD TRANSIT ,00 Kč 6112 zastupitelstvo ,14 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné 9.869,00 Kč pohoštění 4.212,00 Kč telefon. popl ,84 Kč

10 volby do PS Parlamentu ČR ,00 Kč Z toho: OON ,00 Kč Materiál 261,00 Kč Služby 600,00 Kč Pohoštění 792,00 Kč 6115 volba prezidenta ČR ,00 Kč Z toho: OON ,00 Kč Cestovné 237,00 Kč Pohoštění 1.584,00 Kč 6171 vnitřní správa ,66 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM tiskárna,skříň šatní,lavice s věšákem malá a velká ,70 Kč Materiál ,68 Kč Plyn ,55 Kč El.energie ,17 Kč Služby pošt 9.388,00 Kč služby ,04 Kč služby telekom. a radiokom ,82 Kč opravy a udržování oprava šatny, oprava přístřešku nad vchodovými dveřmi ,00 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 4.250,00 Kč 6310 fin.operace ,60 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500,00 Kč 6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kč Daň z příjmu právnických osob za obec 6402 Finanční vypořádání z minulých let ,00 Kč Vratka z dotace: volby do PS P ČR Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč

11 11 Kč V roce 2013 výdaje činily: rozpočet schválený 2013 rozpočet upravený 2013 Skutečnost 2013 čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2012 Porovnání skutečnosti s rokem 2011 Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje , , ,52 81, , , ,01 kapitálové výdaje , , ,60 81, , , , , , ,12 81,43 Výdaje - závěrečné shrnutí Pořízení majetku: zakoupení automobilu FORD TRANSIT pro potřebu místního Sboru dobrovolných hasičů Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice zaměření pokračovalo se: ČOV a kanalizace Nemojany VO Branka a Hřebla TZ základní škola V roce 2013 byly mimo běžných oprav provedeny následující opravy: oprava veřejného osvětlení výměna svítidel za LED svítidla oprava kříže u čp. 60 oprava chodby a šatny v budově obecního úřadu výměna stříšek u vchodových dveří u obecního úřadu V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 90 tis. Kč Zahrádkáři 12 tis. Kč Asociace PAPRSEK 3 tis.kč Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč SDH Nemojany 20 tis. Kč Nemojáci, o.s.7 tis. Kč. K předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté dotace. Nemojáci, o.s. vyúčtování v daném termínu v dohodě nevyúčtovalo, a proto budou celou dotaci vracet obci Nemojany. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2013 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši Kč. Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo přibližně ve stejné výši jako v roce Celkové výdaje byly oproti roku 2012 nižší přibližně o 315 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebylo provedeno napojení Kozího výběhu na elektřinu, zakoupení mobilního skladu, motorové pily, žebříku, nebyl zpracován provozní řád rybníku Chobot.

12 12 Příjmy celkem po konsolidaci: Výdaje celkem po konsolidaci: Rok ,83 Kč ,12 Kč Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 P: ,33 Kč ,97 Kč ,03 Kč ,96 Kč ,54 Kč V: ,28 Kč ,45 Kč ,01 Kč ,44 Kč ,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: ,71 Kč Stav bankovních účtů k Běžný účet u KB ,19 Kč Účet u ČNB ,51 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou podrobně rozepsány v komentáři. Hospodářskou činnost obec nemá. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace do rozpočtu obce činily: Na výkon státní správy: rozpočet ,00 Kč čerpání ,00 Kč UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou konání volby prezidenta v roce 2013 ve výši ,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo použito ,00 Kč. Dotace byla použita na odměny OVK, distribuci HL, občerstvení a cestovné. Ministerstvo financí v důsledku předčasných voleb do PS PČR požadovalo, aby nevyčerpané prostředky, poskytnuté na volbu prezidenta ČR, byly vráceny z důvodů úspory do Vratka dotace ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet JMK č.ú /0100 dne UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 ve výši ,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo čerpáno ,00 Kč. Dotace byla použita na odměny OVK, distribuci HL, občerstvení, nákup kancel. materiálu a na drobné služby. Vratka nevyčerpané dotace ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet JMK č.ú /0100 dne

13 13 Informace k ukončenému projektu EU peníze školám UZ Neinvestiční dotace na realizaci projektu EU peníze školám UZ byla započata v roce Příjemcem dotace byla Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO. Rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, protekla v roce 2010 první částka dotace ve výši ,40 Kč. Zbývající část ve výši ,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci Projekt byl ukončen v měsíci březnu Dotace byla poskytnuta v celkové výši ,00 Kč, čerpáno k bylo ,00 Kč, použito bylo ,00 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy v průběhu roku 2013 navýšeny o částku ,00 Kč a výdaje navýšeny o částku ,00 Kč. V oblasti příjmů se jednalo především o úpravy u daní, výtěžky z loterií, dotace na volby, náhrady od EKO KOMu; v oblasti výdajů se jednalo o úpravu rozpočtu u: projektová dokumentace ČOV, el. připojení Kozí výběh, zaměření chodníku, přepážka ve škole, svoz a materiál u komunálních odpadů, výdaje-volby. Dále se jednalo pouze o přesuny v položkách u paragrafů. Základní škola a Mateřská škola Nemojany - příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2013 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy, mzdové náklady, zákonné soc. náklady, odpisy DM, náklady z DDM. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2013 s hospodářským výsledkem 0. Obec Nemojany je rovněž zřizovatelem organizační složky obce Nemojany Obecní knihovny. Veškeré účtování této organizační složky se provádí přes obec Nemojany. Zpracovala J.Pěčková