Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Mšecké Žehrovice Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Obec Obec Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice čp Mšecké Žehrovice Kontaktní údaje Telefon ucetni@msecke-zehrovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu 1. Plnění rozpočtových příjmů 2. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů 3. Financování 4. Stavy na bankovních účtech a výsledek hospodaření 5. Peněžní fondy 6. Finanční vztahy ke státnímu a krajskému rozpočtu a poskytnuté příspěvky organizacím 7. Majetek 8. Kontrola hospodaření obce za rok 2015 KEO-W Strana 1/7

2 V souladu s ustanovením 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zpracovala obec Mšecké Žehrovice návrh závěrečného účtu. Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledku provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů. Návrh závěrečného účtu byl před jeho schválením vyvěšen na úřední desce v době od do tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření se, ze strany občanů, jak ukládá výše uvedený zákon. Obec Mšecké Žehrovice hospodařila v roce 2015 na základě schváleného rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku byl rozpočet upraven patnácti rozpočtovými opatřeními. Konečné plnění rozpočtu je uvedeno v následujících tabulkách. I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený upravený Rozdíl Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Správa v lesním hospodářství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Daňové příjmy byly v roce 2015 celkem překročeny o ,65Kč Komentář k tabulce příjmů Daňové příjmy - v průběhu roku 2015 došlo k navýšení a plánovaný rozpočet byl překročen o ,43Kč. Tato částka je výsledkem navýšení příjmů na téměř všech položkách daňových příjmů. Nedaňové příjmy - došlo k překročení plánovaných nedaňových příjmů téměř na všech paragrafech a rozpočet byl navýšen o ,22 Kč Kapitálové příjmy- došlo k překročení plánovaných nedaňových příjmů a rozpočet byl navýšen o ,00Kč. Tento nárůst kapitálových příjmů byl ovlivněn především prodejem obecních lesů KEO-W Strana 2/7

3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený upravený Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E byl ve výdajích překročen o cca ,93Kč Komentář k tabulce výdajů Běžné výdaje byly splněny za rok 2015 na 123,19. byl ve výdajích překročen o cca ,93Kč Důvodem překročení bylo především: 3722 sběr a svoz komun. odpadů byl oproti schválenému rozpočtu překročeno o cca 115tis.Kč. Tento nárůst výdajů způsobil úklid černé skládky na Pachtech a u Rasovny U ostatních jednotlivých u kterých došlo k navýšení, byly tyto částky nevýznamné ostatní finanční operace- navýšení celkového objemu rozpočtu. Obci se zvýšila daň z příjmů PO za obec o 380tis. Kč oproti rozpočtu. Zvýšení daně bylo ovlivněno přijetím daru inženýrské sítě na pozemcích za ovčínem O tuto částku se navýšil současně rozpočet příjmů 4222 veřejně prospěšné práce- navýšení celkového objemu rozpočtu.přijaté dotace na VPP od ÚP se podílely na zvýšení plánovaných výdajů částkou 238tis. Kč. O tuto částku se navýšil současně rozpočet příjmů. KEO-W Strana 3/7

4 III. FINANCOVÁNÍ položka název skutečnost schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob. prostř , ,65-116, Uhraz. splátky z půjč. prostředků , ,00 66, , C E L K E M , ,00 248, ,65 111,61 Komentář k tabulce financování Na pol byla rozpočtována splátka fa. fy JIPE dle splátkového kalendáře,ve výši 500tis Kč, ale tato splátka byla závazkem a proto byla splacena z BÚ z účtu 321. a z Na pol byl účtován přesun prostředků z prodeje lesů ,00Kč a přesun neočekávaných daňových příjmů za rok ,65, dle schválených rozpočtových opatření č.13 a14/2015. IV. Název účtu STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Stav k Stav k Účet běžný účet u České spořitelny , ,87 Účet podúčet k BÚ , ,00 Účet účet u ČNB ,89 536,790,69 Limitkový účet u ČSOB 0,00 0,00 Úvěrový účet u České spořitelny , ,00 Celkem finance na bankovních účtech , ,56 Celkem nesplacená částka úvěru Výsledek hospodaření za rok 2015, činí ,51Kč V. PENĚŽNÍ FONDY A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy Obec neprovozuje hospodářskou činnost Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v příloze závěrečného účtu ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) KEO-W Strana 4/7

5 VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Poskytovatel účel ÚZ Přijato Čerpáno Vráceno MPSV Na veř.prosp. práce , , Celkem , , VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE Poskytovatel účel ÚZ Přijato Čerpáno Vráceno KÚSK Na výkon st.spr , ,00 0, SFROM investiční Dětské hřištěvýměna , prvků Celkem , ,00 0, Komentář k tabulce vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje Přijaté dotace do rozpočtu obce byly v roce 2015 investiční a neinvestiční a celkem činily ,00Kč Z celkového objemu dotací nebyly žádné vráceny. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ, DARU A DOTACÍ Název příjemce účel částka SK Mšecké Žehrovice Na činnost 30,000,00 TJ Sokol Lodenice Na činnost fotbalového oddílu 30,000,00 TJ Sokol Lodenice Na opravu sokolovny v Lodenici Svaz tělesně postižených Příspěvek na činnost 3.000,00 Maják Mšec Příspěvek na činnost 3.000,00 Pečovatelská služba Nové Strašecí Dotace na občany u peč. služby Poskytnuté příspěvky celkem ,00 Za rok 2015 byly poskytnuty z rozpočtu obce dary, dotace a příspěvky ve výši celkem ,00Kč KEO-W Strana 5/7

6 VII. Ke dni byla provedena inventarizace majetku a závazků obce Mšecké Žehrovice. Zápisem o výsledku inventarizace bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví. MAJETEK účet název Poč.stav přírůstek Úbytek Konečný stav 018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek 83687, , Ostatní dlouhodobý nehm. majetek , , , , Stavby , , , Samostatné hmotné movité věci , , Drobný dlouhodobý hmot majetek , , , , Pozemky , , , , DHM určený k prodeji 0, , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000, ,00 C E L K E M , , , ,20 Komentář k tabulce majetku: Účet 019- byl vyřazen starý ÚP a zaúčtován nový Na účet 021 byl zaúčtován vodovodní a. kanalizační řád za hřištěm (převod z účtu 042) Na účet 031 byla zaúčtována směna lesních pozemků Na účet 041 náklady na dohotovení nového ÚP a převod dokončeného ÚP na účet 019 Na účet 042 zkolaudovaná část kanalizace a vodovodu na parcelách za hřištěm byla převedena na účet 021 Při inventarizaci nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v hospodaření s majetkem. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno pracovnicemi KÚSK, Marketou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou, dne , s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Celé znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. KEO-W Strana 6/7

7 S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu Mšecké Žehrovice, ve dnech pondělí a středa do 7.30 do a od do hodin, nebo na elektronické úřední desce ( Přílohy k závěrečnému účtu : 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Inventarizační zpráva roku Výkazy : Fin2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 12/2015 Vypracoval : Hamouzová Naďa správce rozpočtu Dne Vyvěšeno : dne Sejmuto dne : (na úřední desce pevné i elektronické, zodpovídá správce webu) KEO-W Strana 7/7