Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Transkript

1 Platný od: Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK Právnické osoby Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně Právnické osoby, nadace a nadační fondy 2 3. Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Depozitní směnka v CZK a cizí měně 2 4. Platební styk Bezhotovostní tuzemský Bezhotovostní zahraniční Hotovostní 4 5. Dokumentární operace Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem 5 6. Platební karty Vedení platebních karet Pojištění k platebním kartám Použití platebních karet Ostatní služby k platebním kartám 5 7. Elektronické bankovnictví Homebanking Internetbanking 5. Úvěrové obchody 5 9. Služby kapitálového a peněžního trhu 6 Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými i zahraničními akciemi a ostatními 9.1. majetkovými CP obchodovanými na tuzemském trhu Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými CP obchodovanými na zahraničním trhu Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými a zahraničními dluhopisy Úplata za provedení Instrukce k vypořádání Úplata za Obstarání nebo zprostředkování a vypořádání obchodů na peněžním trhu Odměna za služby vztahující se k vedení účtu cenných papírů v CDCP Úplata za správu cenných papírů a vypořádání transakce Úplata za vedení evidence cenných papírů a vypořádání transakce Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky 11. Ostatní služby a poplatky 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku 13. Bezpečnostní schránky 14. Všeobecná ustanovení Tel.: (+420)224175, fax: (+420)

2 Platný od: Běžné účty v CZK Právnické osoby Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu 100,- Kč Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek)* elektronicky elektronicky osobně poštou poštou do Denně (při pohybu na účtu) 400,-Kč 400,-Kč 600,-Kč Týdně (za kalendářní týden) 300,-Kč 300,-Kč Měsíčně 150,-Kč 150,-Kč 350,-Kč Čtvrtletně / Ročně 300,-Kč * Právnickým osobám - drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) elektronicky elektronicky osobně poštou Denně (při pohybu na účtu) Týdně (za kalendářní týden) Měsíčně Čtvrtletně / Ročně 2. Běžné účty v cizí měně 2.1. Právnické osoby Nadace a nadační fondy Zřízení účtu Vedení účtu (měsíční poplatek) Zrušení účtu 4,-EUR / 5,-USD / 4,-GBP / 6,-CHF / 160,-RUB Výpis z účtu v měně EUR ve frekvenci (měsíční poplatek)* elektronicky elektronicky osobně poštou poštou do Denně (při pohybu na účtu) 12,-EUR 12,-EUR 20,-EUR Týdně (za kalendářní týden) 10,-EUR 10,-EUR 1,-EUR Měsíčně,-EUR,-EUR 16,-EUR Čtvrtletně / Ročně 4,-EUR 4,-EUR 12,-EUR Výpis z účtu v měně USD ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 15,-USD 15,-USD 26,-USD Týdně (za kalendářní týden) 13,-USD 13,-USD 24,-USD Měsíčně 11,-USD 11,-USD 22,-USD Čtvrtletně / Ročně 7,-USD 7,-USD 1,-USD Výpis z účtu v měně GBP ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 12,-GBP 12,-GBP 20,-GBP Týdně (za kalendářní týden) 10,-GBP 10,-GBP 1,-GBP Měsíčně,-GBP,-GBP 16,-GBP Čtvrtletně / Ročně 4,-GBP 4,-GBP 12,-GBP Výpis z účtu v měně CHF ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 1,-CHF 1,-CHF 32,-CHF Týdně (za kalendářní týden) 16,-CHF 16,-CHF 30,-CHF Měsíčně 14,-CHF 14,-CHF 2,-CHF Čtvrtletně / Ročně 10,-CHF 10,-CHF 24,-CHF Výpis z účtu v měně RUB ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 640,-RUB 640,-RUB 960,-RUB Týdně (za kalendářní týden) 40,-RUB 40,-RUB 00,-RUB Měsíčně 240,-RUB 240,-RUB 560,-RUB Čtvrtletně / Ročně 160,-RUB 160,-RUB 40,-RUB Výpis z účtu v ostatních zřízených měnách * Právnickým osobám - drobným podnikatelům je poskytován výpis pouze ve frekvencích denně, týdně nebo měsíčně Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Depozitní směnka v CZK a cizí měně Minimální nominální hodnota v Kč Minimální nominální hodnota v cizí měně Úschova depozitní směnky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 2 z

3 4. Platební styk Cut-off time je mezní čas pro příjetí Platebního příkazu Bankou tak, aby Okamžik přijetí Platebního příkazu odpovídal Dni splatnosti platebního příkazu Platný od: Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu klienta v den D. Příjemce obdrží peněžní prostředky v den D Platební transakce odchozí - expresní Papírový nosič po cut-off time * 1.000,-Kč * Expresní Platební transakce po cutt-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou. Podmínkou provedení expresní Platební transakce je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut of time pro expresní Platební transakci. Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskytovatel Příjemce obdrží Peněžní prostředky v den D a Příjemci je připíše na účet také v den D. V rámci Banky nejsou expresní platby nabízeny - standardně jsou připisovány na účet vždy v den D (D+0). Ve výjimečných případech je možné doručit Platební příkaz Bance faxem / em za předpokladu použití správného číselného kódu Bezhotovostní tuzemský Platební transakce příchozí od jiného Poskytovatele Platební transakce odchozí - standardní Papírový nosič jinému Poskytovateli 5,-Kč jinému Poskytovateli 4,- Kč 45,-Kč 45,-Kč Platební příkaz k inkasu jinému Poskytovateli Trvalé platební příkazy: k úhradě/převodu a souhlasy s inkasem Zřízení trvalého příkazu k úhradě/převodu Změna/zrušení trvalého příkazu k úhradě/převodu Papírový nosič Zřízení trvalého příkazu k úhradě/převodu 20,-Kč Zřízení trvalého příkazu - souhlas s inkasem 20,-Kč Změna/zrušení trvalého příkazu k úhradě/převodu 20,-Kč Změna/zrušení trvalého příkazu - souhlas s inkasem 20,-Kč Platba provedená na základě trvalého příkazu k úhradě/převodu jinému Poskytovateli 4,-Kč Platba provedená na základě výzvy k inkasu, vzniklá z trvalého příkazu - souhlas s inkasem jinému Poskytovateli 4,-Kč Ostatní služby tuzemského platebního styku Změna/zrušení příkazu k úhradě/převodu před provedením (poplatek za položku) Potvrzení o provedené Platební transakci na žádost Klienta Oznámení o nezaúčtované platbě/převodu Nedoplnění Peněžních prostředků na účet klienta do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení Bezhotovostní zahraniční Vnitrobankovní převod mezi účty vedenými v Bance 150,-Kč Papírový nosič D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Banka připíše Peněžní prostředky příjemci také v den D Platební transakce příchozí ze zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně z tuzemska Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní 1 D je den, kdy byly Peněžní prostředky připsány na Nostro účet Banky. Pro provedení příchozí Platební transakce se zkrácenou valutou v den D (po předchozí dohodě s Bankou), musí být platební instrukce od jiného Poskytovatele doručena Bance v den D do 15:00 hod Platební transakce odchozí do zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně do tuzemska Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní Papírový nosič Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní 1 a případné poplatky ostatních bank 350,-Kč 1 a případné poplatky ostatních bank D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 3 z

4 Ostatní služby zahraničního platebního styku Příplatek za provedení Platebního příkazu přijatého po cut - off time (po předchozí dohodě s bankou) Poplatek za krácení valuty (po předchozí dohodě s bankou) Zrušení Platebního příkazu před jeho provedením (po předchozí dohodě s Bankou) Vyhotovení potvrzení o provedené Platební transakci na žádost Klienta Vrácená Platební transakce (z důvodu chybné platební instrukce od Klienta) a případné poplatky ostatních bank Hotovostní Pokladní operace v CZK Vklad hotovosti v Kč na účet v jakékoliv měně Vklad hotovosti v Kč - splátka revolvingového úvěru a/nebo splátka úvěru z kreditní karty v hotovosti realizovaná třetí osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu v jehož prospěch je hotovost vkládána) Výběr v hotovosti v Kč z účtu v měně Kč 20,-Kč Vklad a výběr hotovosti na účtu s termínovaným vkladem Výměna poškozených bankovek a bankovek v prekluzi Výměna necelých bankovek (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna necelých mincí (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna pamětních mincí Výměna bankovek nebo mincí dle součtu přijatých a vydaných kusů bankovek a mincí do 299 ks (součet ks přijatých a vydaných) od 300 ks (součet ks přijatých a vydaných) Pokladní operace v cizí měně Vklad a výběr hotovosti na účtu s termínovaným vkladem v jakékoliv měně Vklad cizí měny na účet v jakékoliv měně Výběr jakékoliv měny z účtu v měně: CZK 20,-Kč EUR 1,-EUR USD 1,-USD GBP 1,-GBP CHF 1,-CHF výběr z RUB účtu v měně CZK, EUR, USD, CHF, GBP 40,-RUB Směnárenské služby Nákup valut 2% Prodej valut za Kč 1% Platný od: Zrušení Platebního příkazu po jeho provedení (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky a případné poplatky ostatních bank Oprava platební instrukce na žádost klienta a případné poplatky ostatních bank Šetření Platební transakce odchozí na základě podnětu jiné banky a případné poplatky ostatních bank (šetření způsobené chybnou platební instrukcí od Klienta) Reklamace platby na žádost Klienta Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Avizování nebo zvýšení částky akreditivy 5. Dokumentární operace + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamace, v případě oprávněné reklamace 0,10%, min. 600,-Kč Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Převod akreditivu Předkontrola dokumentů 0,30%, min. 1 0,20%, min. 0,20 %, min Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy Otevření, navýšení a prodloužení 0,30%, min. 1 za první čtvrtletí, + 0,15%, min ,-Kč za každé další započaté čtvrtletí (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika) Odložená splatnost 0,30%, min. 1 za každé započaté čtvrtletí, (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika+poplatky za přijetí dokladů, přezkoumání a výplata) Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Nesrovnalosti v dokumentech 0,30%, min. 1 0,20%, min. 1 Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 4 z

5 INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení 0,30%,min. max ,-Kč Zpracování tuzemského inkasa v Kč, obstarání inkasa tuzemské směnky Obstarání akceptace směnky* Zprostředkování protestu pro neplacení směnky+případné výlohy spojené s protestem směnky** 0,20%, min Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu Změna inkasních podmínek, urgence platby 400,-Kč 250,-Kč Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. *Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné. **Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3. na úhradu notářských poplatků. 6. Platební karty Vedení platebních karet MasterCard elektronická MasterCard embosovaná 40,-Kč/měsíc /měsíc MasterCard Gold součástí platební karty je pojištění pro cesty do zahraničí TOP, měsíční sazba pojistného ve výši 7,- Kč 40,-Kč/měsíc je zahrnuta v ceně této platební karty Pojištění k platebním kartám Pojištění pro cesty do zahraničí Quality Pojištění neoprávněného použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Basic Standard Standard Plus Extra Použití platebních karet Použití karty v ČR Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážce u PPF banky a.s. Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Použití karty v zahraničí Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Ostatní služby k platebním kartám Zaúčtování položky při výběru z bankomatů Zaúčtování položky při platbě za zboží a služby Expresní vydání platební karty Opakované vydání PIN na žádost klienta Obnovené vydání platební karty s původní platností (z důvodu poškození, předčasné obnovy apod.) Změna limitu na žádost klienta Odmítnutí převzetí vydané/automaticky obnovené karty Neoprávněná reklamace transakce kartou Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta Trvalé omezení platnosti karty Dotaz na zůstatek v bankomatu 36,-Kč/měsíc 10,-Kč/měsíc 25,-Kč/měsíc 40,-Kč/měsíc 75,-Kč/měsíc 30,-Kč neprovádí se 150,-Kč + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky 20,-Kč ve výši měsíčního poplatku za vedení karty + případné poplatky ostatních bank + případné poplatky ostatních bank 10,-Kč Platný od: Elektronické bankovnictví Homebanking Zavedení služby Homebanking Používání služby Homebanking (včetně poradenské služby a údržby) Servisní služby prováděné v místě klienta v případech nezaviněných bankou 1) + 20% DPH Internetbanking Zavedení služby Internetbanking Používání služby Internetbanking (včetně zasílání SMS kódu - tuzemské telefonní číslo) Token (k certifikátu) - jednorázový prodej 3 000,-Kč 300,-Kč/měsíc 300,-Kč 1) za započatou hodinu /měsíc /kus Vstupní informace o službách PPF banky a.s. Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku Příprava smluvních dokumentů Příslib úvěru nebo záruky Závazková odměna za poskytnutou záruku Zřízení úvěrového účtu Správa úvěru Úrokové sazby úvěrových obchodů Související služby s výkonem agenta Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost klienta Smluvní pokuta za porušení povinností.12. Odměna za rezervaci zdrojů Odkup pohledávek. Úvěrové obchody Minimální objem odkupované pohledávky 300,-Kč/měs 1% z objemu úvěru, min ,-Kč sjednává se, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky ,-Kč Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 5 z

6 Platný od: Služby kapitálového a peněžního trhu 9.1. Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými i zahraničními akciemi a ostatními majetkovými CP obchodovanými na tuzemském trhu Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry je účtována Odměna v závislosti na objemu obchodu. Při obchodech bez peněžního vypořádání (resp. převodech cenných papírů) se pro výpočet použije deklarovaná cena. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu - Spodní a horní hranice pásma v CZK (od-do) Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ,00% ,00% ,0% ,50% ,20% ,10% ,05% a více ,00% Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, CDCP nejsou součástí Odměny a budou hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a. s. Aktuální výše těchto poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka obstarání a vypořádání obchodu v CDCP bez správy cenných papírů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.. níže Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými CP obchodovanými na zahraničním trhu Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či rušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry je účtována odměna v závislosti na objemu obchodu v dané měně. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky Akcie - rozvinuté trhy Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v Druh CP Objem realizovaného obchodu CZK USA bez rozlišení 0,60% Velká Británie bez rozlišení 0,60% Rakousko bez rozlišení 0,66% Lucembursko bez rozlišení 0,60% Belgie bez rozlišení 0,60% Dánsko bez rozlišení 0,60% Finsko bez rozlišení 0,60% Francie bez rozlišení 0,60% Německo bez rozlišení 0,60% Nizozemí bez rozlišení 0,60% Itálie bez rozlišení 0,60% Norsko bez rozlišení 0,60% Portugalsko bez rozlišení 0,60% Španělsko bez rozlišení 0,60% Švédsko bez rozlišení 0,60% Švýcarsko bez rozlišení 0,60% Irsko bez rozlišení 0,60% Akcie - rozvíjející se trhy Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v Druh CP Objem realizovaného obchodu CZK Polsko bez rozlišení 0,90% Rumunsko bez rozlišení 1,00% Turecko bez rozlišení 0,90% Maďarsko bez rozlišení 0,90% Rusko bez rozlišení 0,90% Řecko bez rozlišení 0,90% Slovensko bez rozlišení 0,90% Obchody s ADR a GDR Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v Druh CP Objem realizovaného obchodu CZK ADR a GDR do 3mil. USD včetně 0,60% ADR a GDR nad 3mil. USD 0,30% Pro ostatní trhy, které nejsou uvedeny v tabulce, se Odměna stanovuje. Minimální Odměna PPF banky a. s. je 10 USD pro trhy Amex, Nyse, Nasdaq a dále pro evropské trhy je to 10 EUR za jeden obchod. Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky převodních míst související s obstaráním nebo zprostředkováním obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry jsou součástí Odměny PPF banky a.s. Odměna nezahrnuje další poplatky a náklady související se specifiky provedení obchodu na jednotlivých lokálních trzích (zejména, avšak ne výlučně, náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, mimořádné poplatky depozitáře, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.) Tyto poplatky a náklady budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s Úplata za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s tuzemskými a zahraničními dluhopisy Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nebo zprostředkování obchodu s dluhopisy je účtována Odměna v závislosti na objemu. Při obchodech bez peněžního vypořádání (resp. převodech cenných papírů) se pro výpočet objemu použije deklarovaná cena. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Maximální výše je ,- Kč, resp. ekvivalent v cizích měnách. Objem Obchodu Odměna PPF banky a.s. spodní hranice pásma horní hranice pásma Procento z částky 0,-Kč není omezena 0,02% Náklady a poplatky související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, CDCP a poplatky dalších převodních míst, vypořádacích systémů, autorizovaných správců a druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka obstarání a vypořádání obchodu s tuzemskými dluhopisy v CDCP bez správy cenných papírů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.. níže. Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 6 z

7 Úplata za provedení Instrukce k vypořádání *) Provedení každé instrukce k vypořádání Vedení evidence v CDCP - centrální evidence - akcie Vedení evidence v CDCP - centrální evidence - dluhopisy Vedení evidence v CDCP - samostatná evidence Úplata za Obstarání nebo zprostředkování a vypořádání obchodů na peněžním trhu Depozita a pokladniční poukázky Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu s depozitářem Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu 0,040% p.a. 0,015% p.a. 0,040% p.a. Platný od: Náklady a poplatky související s provedením Instrukce k vypořádání: Poplatky CDCP a poplatky dalších vypořádacích systémů, autorizovaných správců a druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Odměna PPF banky a.s. za vedení evidence cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že cenný papír nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota cenného papíru. U dluhových cenných papírů evidovaných v evidenci CDCP je Odměna za vedení evidence počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. *) Je účtována, pokud Obchodník nezajišťuje pro zákazníka zároveň obstarání obchodu a/nebo správu cenných papírů. /obchod 4 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu FX trh Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu s depozitářem Odměna za obstarání nebo zprostředkování obchodu /obchod 2 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu Odměna za služby vztahující se k vedení účtu cenných papírů v CDCP Založení účtu cenných papírů v CDCP Stavový výpis z evidence CDCP Změnový výpis z evidence CDCP Zpracování zástavního práva (za každou operaci v CDCP) Úplata za správu cenných papírů a vypořádání transakce Odměna za Země/Trh správu Odměna za zpracování transakce (CZK) (% p.a.) ČR - centrální evidence - akcie ČR - centrální evidence - dluhopisy ČR - samostatná evidence Eurodluhopisy Irsko 0,050 0,020 0,050 0,022 0, ,- 500,- 500, , , Itálie 0, , Lucembursko Maďarsko SRN Nizozemí Polsko 0,046 0,120 0,025 0,050 0, , , , , , Rakousko Slovensko 0,046 0, , , USA 0, , Velká Británie 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za správu cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že cenný papír nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota cenného papíru. U dluhových cenných papírů spravovaných v evidenci CDCP je odměna za správu počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Veškeré poplatky a náklady třetích stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb spojených se správou cenných papírů dle smlouvy o správě cenných papírů nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Výše uvedené odměny PPF banky a.s. a poplatků v souvislosti se správou cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. 9.. Úplata za vedení evidence cenných papírů a vypořádání transakce *) Odměna za Země/Trh vedení evidence (% Odměna za zpracování transakce (CZK) p.a.) ČR - centrální evidence - akcie 0, ,- ČR - centrální evidence - dluhopisy 0, ,- ČR - samostatná evidence 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za vedení evidence cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že cenný papír nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota cenného papíru. U dluhových cenných papírů evidovaných v evidenci CDCP je Odměna za vedení evidence počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Výše uvedené Odměny PPF banky a poplatků v souvislosti s vedením evidence cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. *) Je účtována, pokud Obchodník zajišťuje pro zákazníka obstarání a vypořádání obchodu v CDCP bez správy cenných papírů Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Banka si vyhrazuje právo účtovat v případě všech produktů a služeb nižší Odměnu, než by jí podle Ceníku služeb PPF banky a.s. náležela, případně se nároku na Odměnu zcela zříci. Odměna PPF banky a.s. za služby nebo za Obstarání nebo zprostředkování obchodů s investičními nástroji, které nejsou v tomto Ceníku uvedeny se stanovuje. Banka upozorňuje zákazníky na možnost, že v souvislosti s investičními službami nebo obchody spojenými s investičními nástroji mohou vzniknout zákazníkům další náklady, včetně daní, které neplatí banka a ani je neúčtuje zákazníkům. Kompletní ceníky služeb BCPP, CDCP jsou k dispozici na webových stránkách a Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. 7 z

8 Platný od: Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Údaje z klientských účtů na žádost klienta nebo třetí osoby 1) Ostatní informace (např. posouzení bonity) 1) Poskytnutí bankovní informace pro potřeby auditorských firem 1) Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí 250,-Kč 1) 1) + 20% DPH Ostatní služby a poplatky Duplikát výpisu z účtu (za 1 výpis) z období za posledních 12 měsíců 50,-Kč z období nad 12 měsíců Vystavení šekové knížky k účtu 150,-Kč Blokace / Vinkulace prostředků na účtu (na žádost klienta), včetně vydání potvrzení Vydání potvrzení o zůstatku účtu Vydání ostatních potvrzení na žádost klienta Vedení a ostatní činnosti související s "Komunálním účtem" Správa vkladu při zakládání společnosti, je-li správcem vkladu PPF banka Inkaso šeku 1% z částky šeku, min. Inkaso šeku s negativním výsledkem +náklady zprostředkující banky Reklamace šeku 500,- Kč + náklady zprostředkující a poplatky cizí banky Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku Služby spojené se založením, vedením zvláštního účtu včetně vydání potvrzení 1 000,- Kč Poplatek za vedení účtu (pokud nebude do 30 kalendářních dnů od zřízení účtu předložen výpis z rejstříku) 100,- Kč/měsíčně 13. Bezpečnostní schránky A - Schránka výška 4,5 mm B - Schránka výška 9,5 mm C - Schránka výška 14,5 mm D - Schránka výška 19,5 mm Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce /měsíc 1) 750,-Kč/měsíc 1) /měsíc 1) 1 /měsíc 1) 5 000,-Kč Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení účtu u PPF Banky 1) + 20% DPH Všeobecná ustanovení Pokud je v Ceníku uvedeno, že jsou ceny účtovány měsíčně, jsou tyto ceny účtovány za každé, i započaté období. Za služby, které nejsou v Ceníku služeb PPF banky a.s. uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši za každých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek sjednaný s klientem. Mimo odměn a poplatků uvedených v Ceníku služeb PPF banky a. s., Banka účtuje i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými společnostmi, vzniklé z operací prováděných na žádost Klienta. Pro vybrané klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny ceny poplatků a odměn odlišně. Tel.: (+420)224175, fax: (+420) Str. z