ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Transkript

1 Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž pod Ralskem PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax podatelna@strazpr.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Město Stráž pod Ralskem je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvkové organizace PANDA SPORT a Městské policie. Je zřizovatelem organizační složky Domu s pečovatelskou službou a organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o. Provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy bytového fondu. S účinností od je plátcem daně z přidané hodnoty. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 11

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,97 Nedaňové příjmy , , ,61 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,20 Příjmy celkem , , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000, , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00 500,00 640, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 2 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 800, , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Bez ODPA , , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , , Odvody příspěvkových organizací , , Základní školy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Činnosti knihovnické , , , Přijaté neinvestiční dary , , Zachování a obnova kulturních památek , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Odvody příspěvkových organizací , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pohřebnictví , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 11

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté neinvestiční dary , , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Ostatní finanční operace , , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 11

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,58 Kapitálové výdaje , , ,18 Výdaje celkem , , , Nákup ostatních služeb , , Cestovní ruch , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Silnice , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Neinvestiční transfery krajům , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Budovy, haly a stavby 5 000, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 000, , Nákup ostatních služeb , Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků , Nákup ostatních služeb 4 455, , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Budovy, haly a stavby , , , Základní školy , , , Studená voda 9 000, , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Základní umělecké školy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 7 000, , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 2 000, , Náhrady mezd v době nemoci , , Činnosti knihovnické , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 11

5 Opravy a udržování , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Opravy a udržování , , , Rozhlas a televize , , , Nájemné Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup materiálu j.n , , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , Investiční transfery občanským sdružením , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Teplo 4 572, Elektrická energie 538,00 538, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , Budovy, haly a stavby , Bytové hospodářství , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , Veřejné osvětlení , , , Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby , Územní rozvoj , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 11

6 Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 000, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pozemky , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 310, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Prádlo, oděv a obuv Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 507, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 11

7 Náhrady mezd v době nemoci , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání , , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje 1 800, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv 6 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 400, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Dary obyvatelstvu , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 11

8 Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky 2,00 1, Činnost místní správy , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 11

9 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,38 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,40- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,98 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,91 Vkladový výdajový účet X , ,53- Běžné účty peněžních fondů , , , ,38 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,47 Příjmy celkem ,53 Výdaje celkem ,00 Obrat ,53 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,00 Změna stavu ,53- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,64 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,34 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,60 Umělecká díla a předměty ,00 4, ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,50 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,34- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám , , h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 11

10 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům , ,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,09 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Veřejně prospěšné práce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00- x , Demolice statku VLS (1. etapa) , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , Rekonstrukce VO v obci (EFEKT) , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,20 x ,20 x Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x ,20- x , EU Peníze školám , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00- x , Zámek Vartenberk , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 800,00 x 1 800,00 x Ostatní osobní výdaje x 1 800,00- x 1 800, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Sčítání lidu , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 11

11 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Michal Randula Michal Randula Bc. Věra Reslová h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 11