Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Město Miletín Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Město Miletín náměstí K. J. Erbena Miletín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon nalevkova@miletin.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Porovnání závazků a pohledávek KEO-W

2 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , , , , , ,00 99,99 1, , , , , ,00 97, , , , , , , , ,93 4, , ,00 99, ,00 51, , , , , , , , , ,72 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 100, , ,27 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , PŘÍJMY CELKEM , ,00 131, , ,87 KEO-W Strana 1

3 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (p 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl , ,00 117, ,00 97, , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , ,00 96, , , , ,00 96,91 419, , , , , , , , , , ,00 99,88 133, , , ,00 99,98 2, , , ,00 98, , , ,00 99, ,00 99,37 835, , , ,00 97, , , , , , , , ,24 91, , , , ,70 92, , , , , , , , ,00 99,99 0, , , ,00 98,46 732, , , ,00 99,88 220, , , , , ,00 94,95 717, , ,99 7, , , ,30 98, , , , ,76 98, , , , ,00 99,99 3,00 588,00 589,00 99,83 1, , , , , , , , , ,00 96, , , ,00 99, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,00 99,99 1, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 113, ,00 97, ,93 KEO-W Strana 2

4 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6127 Umělecká díla a předměty 6130 Pozemky , , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 68, ,05 VÝDAJE CELKEM , ,00 121, ,00 89, ,98 KEO-W Strana 3

5 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , , , , ,84 KEO-W Strana 4

6 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 100, , ,27 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , ,00 131, , ,87 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 113, ,00 97, ,93 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 68, ,05 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , ,00 121, ,00 89, ,98 KEO-W Strana 5

7 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , , , , , , , ,11 KEO-W Strana 6

8 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , , , , ,00 99,95 1,00 912, ,00 38, , , ,00 99,98 0, , ,00 50, , , , , , , , , , , ,00 99,97 1,00 51,00 51, , , , , , , , , , , , , ,00 99,98 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,99 1, , , , , , , , , , ,00 99,99 1,00 438,02 441,00 99,32 2, , ,00 131, , ,87 KEO-W Strana 7

9 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , , , ,00 99,81 625, , ,00 76, , , , , ,00 99,66 62, , ,00 136, ,00 99,99 264, , , ,89 255, , , ,00 94, , , , ,73 603, , , , ,00 98,92 416, , , ,00 85, , , ,96 1, , , ,78 841, , , ,00 99, , , , ,00 72, , , , , , , ,00 97, , , , ,00 97, , , , ,00 99,93 159, , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , , ,00 97, , , , ,00 14, , , , ,00 99, , , ,00 106, ,00 99, , , , , , , , ,00 98, , , , , ,00 121, ,00 89, ,98 KEO-W Strana 8

10 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky , , , , , , , , , , , , , , ,00 23, , , , , , , KEO-W Strana 9

11 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 10

12 Město Miletín Závěrečný účet za rok 2015 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 11

13 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Město Miletín náměstí K. J. Erbena 99, Miletín Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , * , , , ** , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 99, , * Podpora ostatních produkčních činností , ,00 99, , ** Lesní hospodářství , ,00 99, , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 95 96,00 912, * Vnitřní obchod 95 96,00 912, ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 95 96,00 912, Příjmy z úroků (část) , ,00 99, , * Pitná voda , ,00 99, , ** Pitná voda , ,00 99, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 50, , , * Základní školy ,00 50, , , ** Předškolní a základní vzdělávání ,00 50, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Činnosti knihovnické , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Činnosti muzeí a galerií , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 99, * Ostatní záležitosti kultury , ,00 99, ** Kultura , , Přijaté neinvestiční dary 51, , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 51, ,00 strana 1.1

14 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 51, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sportovní zařízení v majetku obce ** Tělovýchova Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Ostatní ambulantní péče , , , ** Ambulantní péče , , , Příjmy z úroků (část) , ,00 99, , * Podpora individuální bytové výstavby , ,00 99, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet * Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet , , Přijaté pojistné náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , ,00 99, , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 84, , * Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 99, , Příjmy z pronájmu pozemků * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijaté pojistné náhrady 3 364, , Příjmy z prodeje pozemků * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , ,00 strana 1.2

15 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , ** Služby sociální péče , Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 99, , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n * Činnost místní správy , ,00 99, , ** Regionální a místní správa , ,00 99, , Příjmy z úroků (část) 441,00 99,32 438, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 441,00 99,32 438, ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 441,00 99,32 438, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost Převody z rozpočtových účtů * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , PŘÍJMY celkem: ************************************************************ ,00 138, ,00 104, ,13 strana 1.3

16 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů , , , * Podpora ostatních produkčních činností , , , ** Lesní hospodářství , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,70 726,00 99,99 725, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání 25 96,80 242, Nákup ostatních služeb 8 134,00 96, , Programové vybavení 5 264, , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny * Vnitřní obchod , ,00 99, , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,00 99, , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , , * Silnice ,00 76, , , Nákup materiálu jinde nezařazený * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace ,00 44, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 221, , Služby peněžních ústavů , , , Opravy a udržování , , Věcné dary * Mateřské školy , ,00 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 812, , Úroky vlastní 7 719,00 97, ,00 97, , Služby peněžních ústavů , , , Opravy a udržování Věcné dary 559, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , , * Základní školy ,00 136, ,00 99, , ** Předškolní a základní vzdělávání ,00 132, ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 51 99, ,47 507, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Poštovní služby 121, , Služby telekomunikací a radiokomunikací Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 225,00 99, , Nákup ostatních služeb , ,00 97, , Pohoštění 335, , Věcné dary 461, , * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 66,00 99,00 65,34 strana 2.1

17 Služby peněžních ústavů , , , Nájemné Nákup ostatních služeb 1, , Opravy a udržování 2 996, , * Činnosti muzeí a galerií , ,00 94, , ** Kultura , ,00 99, , Služby peněžních ústavů , , , Opravy a udržování , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , , ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Rozhlas a televize , ** Sdělovací prostředky , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , ,00 99, Pohoštění Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 98, , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , ,00 98, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 722,00 99,95 721, Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda 8 482,00 49, , Plyn , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb ,00 62, , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00 84, , * Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 85, , Nákup ostatních služeb , , Věcné dary * Ostatní tělovýchovná činnost , , ** Tělovýchova , ,00 85, , Elektrická energie , , Věcné dary , , * Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 744,00 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 969,00 99, , Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů , , , Opravy a udržování Věcné dary 4 156, , Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Umělecká díla a předměty * Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 99, , ** Zájmová činnost a rekreace , ,00 99, , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů , , , * Ostatní ambulantní péče , ,00 72, , ** Ambulantní péče , ,00 72, ,88 strana 2.2

18 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu , , , * Podpora individuální bytové výstavby , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní ,00 98, ,00 98, , Studená voda , , , Elektrická energie , ,00 87, , Nákup ostatních paliv a energie , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 99, , * Bytové hospodářství , ,00 97, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 97, , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , ,24 92, , Služby peněžních ústavů , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování ,76 99, , Stroje, přístroje a zařízení , , * Nebytové hospodářství , ,00 97, , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství ,00 88, , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby ,00 99, , * Veřejné osvětlení , ,00 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Opravy a udržování 787, , Budovy, haly a stavby , , , * Pohřebnictví , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,00 87, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 87, , Potraviny 1 796, , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 4 592, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 90, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 1 674, , Nájemné Služby školení a vzdělávání ,27 968, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci 2 655,00 99, , Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00 92, , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 99, , Nákup ostatních služeb , ,00 99, ,00 strana 2.3

19 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 99, , ** Nakládání s odpady , ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Odstupné Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 99, , Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání 485,00 99,79 484, Nákup ostatních služeb , ,00 95, Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci 7 441, , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 99, , ** Ochrana přírody a krajiny , ,00 99, , Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,30 723,00 99,88 722, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 67, , Studená voda , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 459, , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , ,00 97, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem * Denní stacionáře a centra denních služeb ** Služby sociální péče , ,00 97, , Ostatní platy , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , ,43 741, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , ,70 97, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 91, , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb ,30 96, , Opravy a udržování , ,00 78, , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Dopravní prostředky , * Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 14, , ** Požární ochrana , ,00 14, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 515,00 99, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 25 96,80 242, Nákup ostatních služeb , ,00 83, , Pohoštění 751, , Ostatní nákupy jinde nezařazené * Zastupitelstva obcí , ,00 99, ,97 strana 2.4

20 611 ** Zastupitelské orgány , ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech ,00 100, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 99, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , ,00 74, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi ,00 99, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 99,23 129, Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 998, , Zaplacené sankce 1 275, , Poskytnuté náhrady Věcné dary 258, , Neinvestiční transfery spolkům 4 425, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 984, , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené * Činnost místní správy ,00 106, ,00 99, , ** Regionální a místní správa ,00 106, ,00 99, , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 98, , * Ostatní finanční operace , ,00 98, , ** Ostatní finanční operace , ,00 98, , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 1 148, , * Finanční vypořádání minulých let 1 148, , ** Ostatní činnosti 1 148, ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ ,00 127, ,00 94, ,02 strana 2.5

21 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,79 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) ,68 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,11 strana 3.1

22 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy , ,40 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 100, , ,73 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , ,00 119, ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 138, ,00 104, ,13 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , ,00 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 131, , ,13 strana 4.1