1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)

Transkript

1 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k ,44 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,67 Nedaňové příjmy ,42 Kapitálové příjmy ,-- Dotace ,-- Celkem příjmy ,09 Běžné výdaje ,27 Kapitálové výdaje ,21 Celkem výdaje ,48 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,48 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,27 Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k ,30 Zůstatek v pokladně k ,-- Celkem rozpočtové prostředky ,05 1

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,21 Daň z příjmu FO ze SVČ ,55 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,20 Daň z příjmu PO ,39 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,34 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.:; Poplatek za odnětí les. pozemku ,-- Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,38 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,60 Daňové příjmy ,67 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace oprava hřbitova Dotace rekonstrukce veř. osvětlení ,-- Dotace obnova lesních porostů ,-- Dotace místo pas. Odpočinku Čupek Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , těžební průmysl , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna muzeum , kultura , místní rozhlas noviny, zpravodaj , tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství ,60 2

3 3632 pohřebnictví , televize , komunální služby , sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , péče o veř. zeleň , ochrana život. Prostředí , místní správa , příjmy z fin. operací , ostatní činnosti ,-- Celkem příjmy ,09 3

4 Komentář k příjmům: Pol. 11xx a 1211: daně Pol popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Pol popl. ze psů: za psy dle zákona Pol popl.za užív.veř. prostranství: platí stánkaři za prodeje venku Pol popl.ze vstupného: pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Pol odvod z loterií a podob. her: sdílená daň pro obec Pol správní poplatky: poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyková, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Bezručová L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Murková J těžeb. průmysl: ze geologický průzkum v katastru obce 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3113 základní škola: vratka části nespotřebované dotace 3313 kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3319 kultura: za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic, vstupné na Den obce 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová 4

5 Němcová Štefková Šigut zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Česká telekomunikační infrastrukt. Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: příjmy z ekonomické činnosti: kosení, mulčování, štěpkování, přepravu, věcná břemena a nahodilé příjmy z neekonomické činnosti 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost. odpadů: za sběr železného šrotu 3745 veřejná zeleň: plnění za úraz zaměstnance v zeleni 6171 místní správa: pronájem a prodej movitých předmětů, dary, přijaté sankční platby 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů a příjem za prodané akcie ost. činnosti: za vyvěšení plakátů 5

6 VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost veterinární péče , správa lesního hospodářství , ost. záležitosti lesního hospodářství , cestovní ruch , silnice , ost. záležitosti pozem. komunikací , veřejná silniční doprava , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna , muzeum , kultura , místní rozhlas , zpravodaj, noviny , klub důchodců , SPOZ , tělovýchova , ost. zájmová činnost , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , veřejné osvětlení , pohřebnictví , výstavba inženýrských síti , územní plánování , komunální služby , ost. záležitosti územ. Rozvoje , nebezpečný odpad , komunální odpad , velkoobjemový odpad , bioodpad , veřejná zeleň , ochrana přírody a krajiny , domovy pro seniory ochrana obyvatelstva požární ochrana , zastupitelstvo , volby do zastupitelstva kraje - 886, místní správa , služby peněžních ústavů , pojištění majetku obce , daň PO za obec a odvod DPH , fin. vypořádání minulých let , ostatní činnosti ,-- - rezerva

7 Výdaje bez rezervy ,48 Celkem výdaje vč. rezervy ,48 Komentář k výdajům: veter. péče: ustájení psů , správa les.hosp.: odborný lesní hospodář , ost. zál.les.hosp: těžba dřeva ,60 zalesnění ,-- vyžínání ,-- odměna za kontroly lapačů 5 200,-- nákup feromonů 4 308, cestovní ruch: el. energie 990,-- Přeshr. spolupráce podíl r.2015 a ,-- místo pas. odpočinku Čupek ,-- uvítací cedule , silnice: rozhrnování sněhu ,-- struska ,-- el. energie pro semafory 5 886,-- úpravy cesty u kravína ,-- koupě silničního zrcadla 8 773,-- kamenivo ,-- oprava cesty za OLÚ ,-- úprava cesty u Pečinky ,-- přemístění sloupu pro radar Žukov ,70 dar Farnému , ost.zálež.poz.komun.: chodník Sosna ,99 cyklotrasa Beskydy , veř.siln. doprava: příspěvek ČSAD ,-- Projekt na rozšíření MHD , pitná voda: zprac. mat. pro územ.řízení- u LUTa , kanalizace: zprac. mat. pro úz.řízení- LUTO ,-- šachtice u Uhláře , ZŠ a MŠ: příspěvek obce na provoz ,-- úroky z úvěru ,90 zachytávače sněhu na budově ZŠ 8 652, kino: odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj ,-- 7

8 knihovna: odměna knihovnice 6 325,-- předplatné časopisů 818, muzeum: otop 8 339,-- odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj ,-- odměna za průvodcovství 8 667,-- nákup svítidel , kultura: prodejní stánky ,-- čarodějničky ,-- skluzavka ,25 Den obce ,-- pohlednice 1 410,-- divadlo 3 500, rozhlas: oprava ,-- koupě 2 ks přijímačů 6 026, zpravodaj: redaktorka ,-- noviny Mikroregionu ,-- tisk, distribuce Zpravodaje , klub seniorů: zájezd , SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 5 790,-- vítání občánků 4 820,-- nákup blahopřání 2 426, tělovýchova: odměna uklízečky ,-- zdrav., sociál. pojištění ,-- el. energie ,-- voda 9 610,-- čistící prostředky, drobný mat ,-- plyn ,-- nájem sokolovny ,-- elektroopravy 6 074, ost. zájmová čin.: příspěvek hasičům ,-- příspěvek Sdružení rodičů 8 000,-- příspěvek Mysliveckému spolku ,-- dětské hřiště 8 431, bytové hosp.: el. energie 4 561,-- plyn ,-- voda 8 110,-- úroky z hypotéky 28,75 bojler byt Kubalová 9 872, nebyt. hosp.: plyn ,80 el. energie 6 009,-- měřiče tepla pošta a obchod 5 337,-- 8

9 3631- veřejné osvětlení: el. energie ,-- opravy 7 066,-- zprac. mat. k ÚŘ LUTO 9 680, pohřebnictví: el. energie 962,-- voda 1 623,-- oprava chodníků a zdi ,39 frézování pařezů , plynofikace a nn: zprac. mat. k ÚŘ- u LUTO , územní plánování: změna úz. plánu , komunální služby: daně z nabytí nemovitostí 5 312, ost.záležit. bydlení: zprac. mat. k ÚŘ sděl. kabel 9 680, odpad: sběr nebezpečného odpadu 8 694,-- sběr separovaného odpadu ,-- odvoz a uložení kom. odpadu ,-- nákup popelnic k prodeji občanům 8 289,-- koupě 2 ks červených popelnic 3 606,-- sběr velkoobjem. odpadu , bioodpad: PHM na odvoz bioodpadu ,-- zprac. žádosti o dotace , protipovod. opatř.: serverové služby ,-- hlásná služba 2 599,-- aktualizace povod. plánu , veřejná zeleň: odměny ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- nemocenské dávky ,-- odměna brigádníkům ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění st. multikáry 5 084,-- havar. pojištění vozidel 4 435,-- nákup materiálu ,27 otop peletky ,-- el. energie 7 055,-- prac. oděv a obuv ,-- kosení příkopů 5 925,-- oprava nové multikáry ,-- oprava TERRY 2 589,-- oprava sekačky 8 416,-- oprava traktorku 5 227,-- oprava bobka 5 860,-- oprava vlečky ,60 stravenky 9 760,-- 9

10 požární ochrana: el. energie ,-- telefon + hlásky+tablet 1 180,-- pojištění MANu ,-- refundace mezd 1 421,-- hasičská zásah. obuv ,-- el. energie ,-- PHM 9 377,-- oprava VW 7 203,-- licence do tabletu 2 200, zastupitelstvo: odměny zastupitelům ,-- sociál., zdrav. pojištění ,- odměna zapisovatelce 3 716,-- stravné 5 999,-- stravenky 4 960, volby do kraje: kanc. materiál 886, místní správa: mzdy ,-- odměna za úklid ,-- soc. a zdrav. poj ,-- el. energie ,-- telefon, internet 3 541,-- pohonné hmoty 7 900,-- plyn ,78 kancelářské potřeby, mat ,93 poštovné ,-- pojištění odp. za škodu 2 633,-- pojištění auta ,-- služby GORDIC ,43 předplatné novin, knihy 2 838,-- služby TOPSPINu ,-- správce PC ,-- právnické a poradenské služby ,-- školení 9 560,-- přestupkové řízení 8 800,-- webhosting ,-- servis web. Stránek 5 808,-- aktualizace ASPI 7 500,-- servis AMEServeru ,-- znalecké posudky 8 060,-- vklady do KN ,-- zprac. DPH ,-- webové stránky ,-- výměny informačních tabulí ,-- garážové stání ,-- stravenky 9 920,-- 10

11 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru , pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce , ost. fin. operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,-- odvod DPH , finanč.vypoř.: vrácení části dotace za ZŠ , ostatní činnosti: přísp. Mikroregionu ,-- přísp. Spolku pro obnovu venkova 2 000,-- přísp. MAS Frýdlantsko ,-- dar Krejčířové ,-- dar rozhledna Skalka ,-- dar fotbalová reprezent. starostů 6 500,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty ,-- Splátka úvěru na ZŠ ,-- Zůstatek dlouh. závazků: půjčka od AVE CZ ,-- úvěr na stavbu školy ,-- Zpracovala: Ing. Čupová